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159298.SZ上市交易
大成创业板50ETF
大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
大成基金
跟踪指数
深证创业板50（399673）
上市日期
2025-09-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.905
2026-10-28 · +3.90%
最新净资产
1.83亿
单位净值 0.9029
年度累计净申赎
-2.49亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.905 +3.90% | 1338.03万 | 2.02亿 | 0.9029 | +0.23% | 1.83亿 | -300.00万 | -270.87万 | -1.46% |
2026-10-27 | 0.871 -3.22% | 753.13万 | 2.05亿 | 0.8715 | -0.06% | 1.79亿 | +400.00万 | +348.60万 | +1.99% |
2026-10-26 | 0.900 -2.17% | 1214.64万 | 2.01亿 | 0.9018 | -0.20% | 1.82亿 | -100.00万 | -90.18万 | -0.49% |
2026-10-23 | 0.920 +4.55% | 1587.19万 | 2.02亿 | 0.9177 | +0.25% | 1.86亿 | +200.00万 | +183.54万 | +1.00% |
2026-10-22 | 0.880 -4.45% | 1039.62万 | 2.00亿 | 0.8799 | +0.01% | 1.76亿 | +300.00万 | +263.97万 | +1.52% |
2026-10-21 | 0.921 -2.64% | 850.18万 | 1.97亿 | 0.9241 | -0.34% | 1.82亿 | +500.00万 | +462.05万 | +2.60% |
2026-10-20 | 0.946 -0.42% | 706.05万 | 1.92亿 | 0.9426 | +0.36% | 1.81亿 | +100.00万 | +94.26万 | +0.52% |
2026-10-19 | 0.950 -1.25% | 703.02万 | 1.91亿 | 0.950 | 0.00% | 1.82亿 | +100.00万 | +95.00万 | +0.53% |
2026-10-16 | 0.962 -0.10% | 802.10万 | 1.90亿 | 0.961 | +0.10% | 1.83亿 | +200.00万 | +192.20万 | +1.06% |
2026-10-15 | 0.963 -2.83% | 1096.59万 | 1.88亿 | 0.9637 | -0.07% | 1.81亿 | +300.00万 | +289.11万 | +1.62% |
2026-10-14 | 0.991 -3.41% | 1008.29万 | 1.85亿 | 0.9917 | -0.07% | 1.84亿 | +400.00万 | +396.68万 | +2.21% |
2026-10-13 | 1.026 -0.49% | 1199.82万 | 1.81亿 | 1.0266 | -0.06% | 1.86亿 | +400.00万 | +410.64万 | +2.26% |
2026-10-12 | 1.031 -2.46% | 641.00万 | 1.77亿 | 1.0263 | +0.46% | 1.82亿 | +300.00万 | +307.89万 | +1.72% |
2026-10-09 | 1.057 +0.29% | 767.97万 | 1.74亿 | 1.056 | +0.09% | 1.84亿 | +100.00万 | +105.60万 | +0.58% |
2026-10-08 | 1.054 -3.39% | 585.48万 | 1.73亿 | 1.0537 | +0.03% | 1.83亿 | +100.00万 | +105.37万 | +0.58% |
2026-09-30 | 1.091 0.00% | 420.10万 | 1.72亿 | 1.0868 | +0.39% | 1.87亿 | +200.00万 | +217.36万 | +1.17% |
2026-09-29 | 1.091 +0.09% | 260.87万 | 1.70亿 | 1.0893 | +0.16% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.090 -4.89% | 1283.05万 | 1.70亿 | 1.0876 | +0.22% | 1.85亿 | +800.00万 | +870.08万 | +4.93% |
2026-09-24 | 1.146 -2.55% | 774.08万 | 1.62亿 | 1.1438 | +0.19% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.176 -0.76% | 638.69万 | 1.62亿 | 1.1764 | -0.03% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.185 +0.17% | 774.34万 | 1.62亿 | 1.1852 | -0.02% | 1.92亿 | -200.00万 | -237.04万 | -1.22% |
2026-09-21 | 1.183 +0.77% | 432.48万 | 1.64亿 | 1.184 | -0.08% | 1.95亿 | -100.00万 | -118.40万 | -0.61% |
2026-09-18 | 1.174 +2.35% | 869.04万 | 1.65亿 | 1.1736 | +0.03% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.147 -0.61% | 535.32万 | 1.65亿 | 1.1475 | -0.04% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.154 +1.94% | 803.12万 | 1.65亿 | 1.1529 | +0.10% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.132 -1.39% | 642.89万 | 1.65亿 | 1.1291 | +0.26% | 1.87亿 | +300.00万 | +338.73万 | +1.85% |
2026-09-14 | 1.148 -1.54% | 421.36万 | 1.62亿 | 1.1463 | +0.15% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.166 -0.26% | 717.21万 | 1.62亿 | 1.1645 | +0.13% | 1.89亿 | +100.00万 | +116.45万 | +0.62% |
2026-09-10 | 1.169 -0.85% | 254.93万 | 1.61亿 | 1.1693 | -0.03% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.179 +0.43% | 441.20万 | 1.61亿 | 1.1745 | +0.38% | 1.89亿 | -100.00万 | -117.45万 | -0.62% |
2026-09-08 | 1.174 -1.18% | 568.46万 | 1.62亿 | 1.175 | -0.09% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.188 +2.95% | 1267.33万 | 1.62亿 | 1.1895 | -0.13% | 1.93亿 | -500.00万 | -594.75万 | -2.99% |
2026-09-04 | 1.154 0.00% | 1163.23万 | 1.67亿 | 1.1469 | +0.62% | 1.92亿 | +100.00万 | +114.69万 | +0.60% |
2026-09-03 | 1.154 -0.09% | 840.37万 | 1.66亿 | 1.1535 | +0.04% | 1.92亿 | +400.00万 | +461.40万 | +2.46% |
2026-09-02 | 1.155 -2.53% | 753.95万 | 1.62亿 | 1.1547 | +0.03% | 1.87亿 | +300.00万 | +346.41万 | +1.88% |
2026-09-01 | 1.185 -1.00% | 382.31万 | 1.59亿 | 1.1852 | -0.02% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.197 -0.08% | 460.87万 | 1.59亿 | 1.1989 | -0.16% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.198 -1.32% | 751.21万 | 1.59亿 | 1.1968 | +0.10% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.214 +1.34% | 523.47万 | 1.59亿 | 1.2142 | -0.02% | 1.93亿 | +100.00万 | +121.42万 | +0.63% |
2026-08-26 | 1.198 +0.42% | 473.32万 | 1.58亿 | 1.1974 | +0.05% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.193 -0.91% | 703.78万 | 1.58亿 | 1.1894 | +0.30% | 1.88亿 | +100.00万 | +118.94万 | +0.64% |
2026-08-24 | 1.204 -2.98% | 844.41万 | 1.57亿 | 1.2042 | -0.02% | 1.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.241 +1.39% | 757.58万 | 1.57亿 | 1.2452 | -0.34% | 1.96亿 | -100.00万 | -124.52万 | -0.63% |
2026-08-20 | 1.224 +0.33% | 525.98万 | 1.58亿 | 1.2226 | +0.11% | 1.94亿 | +100.00万 | +122.26万 | +0.64% |
2026-08-19 | 1.220 -6.01% | 1276.11万 | 1.57亿 | 1.2165 | +0.29% | 1.91亿 | +500.00万 | +608.25万 | +3.28% |
2026-08-18 | 1.298 -0.84% | 731.46万 | 1.52亿 | 1.2975 | +0.04% | 1.98亿 | -100.00万 | -129.75万 | -0.65% |
2026-08-17 | 1.309 +2.99% | 986.33万 | 1.53亿 | 1.3111 | -0.16% | 2.01亿 | -300.00万 | -393.33万 | -1.92% |
2026-08-14 | 1.271 +1.03% | 559.89万 | 1.56亿 | 1.271 | 0.00% | 1.99亿 | -200.00万 | -254.20万 | -1.26% |
2026-08-13 | 1.258 -0.16% | 1030.76万 | 1.58亿 | 1.2557 | +0.18% | 1.99亿 | -200.00万 | -251.14万 | -1.25% |
2026-08-12 | 1.260 +1.86% | 675.52万 | 1.60亿 | 1.2594 | +0.05% | 2.02亿 | -100.00万 | -125.94万 | -0.62% |
2026-08-11 | 1.237 +0.32% | 765.57万 | 1.61亿 | 1.2382 | -0.10% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.233 -1.52% | 993.39万 | 1.61亿 | 1.2324 | +0.05% | 1.99亿 | +300.00万 | +369.72万 | +1.90% |
2026-08-07 | 1.252 +1.29% | 1536.89万 | 1.58亿 | 1.2469 | +0.41% | 1.97亿 | -500.00万 | -623.45万 | -3.06% |
2026-08-06 | 1.236 -0.88% | 1382.46万 | 1.63亿 | 1.235 | +0.08% | 2.02亿 | +200.00万 | +247.00万 | +1.24% |
2026-08-05 | 1.247 +1.14% | 1624.58万 | 1.61亿 | 1.2451 | +0.15% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.233 +5.84% | 2173.22万 | 1.61亿 | 1.2357 | -0.22% | 1.99亿 | -700.00万 | -864.99万 | -4.16% |
2026-08-03 | 1.165 -0.85% | 894.15万 | 1.68亿 | 1.1654 | -0.03% | 1.96亿 | -100.00万 | -116.54万 | -0.59% |
2026-07-31 | 1.175 +1.82% | 2452.27万 | 1.69亿 | 1.1744 | +0.05% | 1.99亿 | -500.00万 | -587.20万 | -2.87% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.154 -3.11% | 2368.63万 | 1.74亿 | 1.1393 | +1.29% | 1.99亿 | +900.00万 | +1025.37万 | +5.45% |
2026-07-29 | 1.191 +1.45% | 1715.81万 | 1.65亿 | 1.1904 | +0.05% | 1.97亿 | -200.00万 | -238.08万 | -1.20% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.174 -7.99% | 2770.56万 | 1.67亿 | 1.171 | +0.26% | 1.96亿 | +1400.00万 | +1639.40万 | +9.13% |
2026-07-27 | 1.276 +3.24% | 732.39万 | 1.53亿 | 1.2741 | +0.15% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.236 -2.60% | 673.94万 | 1.53亿 | 1.235 | +0.08% | 1.89亿 | +100.00万 | +123.50万 | +0.66% |
2026-07-23 | 1.269 -0.78% | 542.44万 | 1.52亿 | 1.2696 | -0.05% | 1.93亿 | +100.00万 | +126.96万 | +0.66% |
2026-07-22 | 1.279 -2.37% | 970.50万 | 1.51亿 | 1.2635 | +1.23% | 1.91亿 | +200.00万 | +252.70万 | +1.34% |
2026-07-21 | 1.310 +6.94% | 1708.30万 | 1.49亿 | 1.3103 | -0.02% | 1.96亿 | -300.00万 | -393.09万 | -1.97% |
2026-07-20 | 1.225 +0.33% | 1298.05万 | 1.52亿 | 1.2235 | +0.12% | 1.86亿 | +200.00万 | +244.70万 | +1.33% |
2026-07-17 | 1.221 -6.58% | 1489.38万 | 1.50亿 | 1.212 | +0.74% | 1.82亿 | +300.00万 | +363.60万 | +2.04% |
2026-07-16 | 1.307 -4.18% | 1223.06万 | 1.47亿 | 1.3084 | -0.11% | 1.93亿 | +600.00万 | +785.04万 | +4.25% |
2026-07-15 | 1.364 +0.07% | 625.37万 | 1.41亿 | 1.3474 | +1.23% | 1.90亿 | -100.00万 | -134.74万 | -0.70% |
2026-07-14 | 1.363 +3.41% | 759.37万 | 1.42亿 | 1.3656 | -0.19% | 1.94亿 | -100.00万 | -136.56万 | -0.70% |
2026-07-13 | 1.318 -2.80% | 1461.64万 | 1.43亿 | 1.3173 | +0.05% | 1.89亿 | +200.00万 | +263.46万 | +1.42% |
2026-07-10 | 1.356 -4.91% | 1506.94万 | 1.41亿 | 1.3556 | +0.03% | 1.92亿 | +200.00万 | +271.12万 | +1.44% |
2026-07-09 | 1.426 +5.01% | 1246.48万 | 1.39亿 | 1.4223 | +0.26% | 1.98亿 | +400.00万 | +568.92万 | +2.96% |
2026-07-08 | 1.358 -1.59% | 734.95万 | 1.35亿 | 1.3569 | +0.08% | 1.84亿 | +200.00万 | +271.38万 | +1.50% |
2026-07-07 | 1.380 -0.22% | 568.23万 | 1.33亿 | 1.3789 | +0.08% | 1.84亿 | +200.00万 | +275.78万 | +1.52% |
2026-07-06 | 1.383 -4.09% | 649.92万 | 1.31亿 | 1.3902 | -0.52% | 1.83亿 | +300.00万 | +417.06万 | +2.34% |
2026-07-03 | 1.442 +0.14% | 584.22万 | 1.28亿 | 1.4169 | +1.77% | 1.82亿 | +200.00万 | +283.38万 | +1.58% |
2026-07-02 | 1.440 -4.45% | 903.83万 | 1.26亿 | 1.4164 | +1.67% | 1.79亿 | +200.00万 | +283.28万 | +1.61% |
2026-07-01 | 1.507 -2.65% | 1139.21万 | 1.24亿 | 1.5058 | +0.08% | 1.87亿 | -400.00万 | -602.32万 | -3.12% |
2026-06-30 | 1.548 +3.41% | 1568.11万 | 1.28亿 | 1.5435 | +0.29% | 1.98亿 | -100.00万 | -154.35万 | -0.77% |
2026-06-29 | 1.497 +0.20% | 1137.09万 | 1.29亿 | 1.4945 | +0.17% | 1.93亿 | +200.00万 | +298.90万 | +1.57% |
2026-06-26 | 1.494 -4.54% | 985.62万 | 1.27亿 | 1.492 | +0.13% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.565 +3.16% | 1280.50万 | 1.27亿 | 1.5626 | +0.15% | 1.99亿 | -200.00万 | -312.52万 | -1.55% |
2026-06-24 | 1.517 +1.13% | 798.53万 | 1.29亿 | 1.5155 | +0.10% | 1.96亿 | +100.00万 | +151.55万 | +0.78% |
2026-06-23 | 1.500 -3.85% | 1125.80万 | 1.28亿 | 1.4983 | +0.11% | 1.92亿 | -100.00万 | -149.83万 | -0.77% |
2026-06-22 | 1.560 +2.50% | 911.04万 | 1.29亿 | 1.5599 | +0.01% | 2.02亿 | -100.00万 | -155.99万 | -0.77% |
2026-06-18 | 1.522 +2.22% | 571.17万 | 1.30亿 | 1.5204 | +0.11% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.489 +1.43% | 599.44万 | 1.30亿 | 1.4887 | +0.02% | 1.94亿 | -100.00万 | -148.87万 | -0.76% |
2026-06-16 | 1.468 +1.73% | 859.02万 | 1.31亿 | 1.4685 | -0.03% | 1.93亿 | -100.00万 | -146.85万 | -0.76% |
2026-06-15 | 1.443 +5.10% | 743.51万 | 1.32亿 | 1.4427 | +0.02% | 1.91亿 | -100.00万 | -144.27万 | -0.75% |
2026-06-12 | 1.373 +0.73% | 427.67万 | 1.33亿 | 1.3722 | +0.06% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.363 -1.73% | 700.95万 | 1.33亿 | 1.3656 | -0.19% | 1.82亿 | +100.00万 | +136.56万 | +0.76% |
2026-06-10 | 1.387 -2.87% | 427.60万 | 1.32亿 | 1.3869 | +0.01% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.428 +4.16% | 731.69万 | 1.32亿 | 1.4285 | -0.04% | 1.89亿 | -100.00万 | -142.85万 | -0.75% |
2026-06-08 | 1.371 -4.53% | 648.07万 | 1.33亿 | 1.3728 | -0.13% | 1.83亿 | -200.00万 | -274.56万 | -1.48% |
2026-06-05 | 1.436 -2.71% | 942.48万 | 1.35亿 | 1.4233 | +0.89% | 1.93亿 | -100.00万 | -142.33万 | -0.73% |
2026-06-04 | 1.476 -1.01% | 407.79万 | 1.36亿 | 1.4748 | +0.08% | 2.01亿 | -100.00万 | -147.48万 | -0.73% |
2026-06-03 | 1.491 +1.78% | 735.98万 | 1.37亿 | 1.4899 | +0.07% | 2.05亿 | -300.00万 | -446.97万 | -2.14% |
2026-06-02 | 1.465 +3.32% | 609.46万 | 1.40亿 | 1.4619 | +0.21% | 2.05亿 | -100.00万 | -146.19万 | -0.71% |
2026-06-01 | 1.418 -2.74% | 932.97万 | 1.41亿 | 1.4191 | -0.08% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.458 -1.62% | 1227.32万 | 1.41亿 | 1.4526 | +0.37% | 2.05亿 | +100.00万 | +145.26万 | +0.71% |
2026-05-28 | 1.482 +2.21% | 701.58万 | 1.40亿 | 1.4812 | +0.05% | 2.08亿 | -300.00万 | -444.36万 | -2.09% |
2026-05-27 | 1.450 +0.42% | 685.48万 | 1.43亿 | 1.4494 | +0.04% | 2.08亿 | -100.00万 | -144.94万 | -0.69% |
2026-05-26 | 1.444 +0.91% | 636.62万 | 1.44亿 | 1.4433 | +0.05% | 2.08亿 | -700.00万 | -1010.31万 | -4.63% |
2026-05-25 | 1.431 +2.07% | 524.01万 | 1.51亿 | 1.4324 | -0.10% | 2.17亿 | +100.00万 | +143.24万 | +0.67% |
2026-05-22 | 1.402 +2.56% | 578.41万 | 1.50亿 | 1.4023 | -0.02% | 2.11亿 | -100.00万 | -140.23万 | -0.66% |
2026-05-21 | 1.367 -1.73% | 1014.89万 | 1.51亿 | 1.3608 | +0.46% | 2.06亿 | +700.00万 | +952.56万 | +4.85% |
2026-05-20 | 1.391 +0.22% | 670.31万 | 1.44亿 | 1.3914 | -0.03% | 2.01亿 | +100.00万 | +139.14万 | +0.70% |
2026-05-19 | 1.388 -0.50% | 849.32万 | 1.43亿 | 1.3864 | +0.12% | 1.99亿 | +600.00万 | +831.84万 | +4.37% |
2026-05-18 | 1.395 -0.36% | 454.93万 | 1.37亿 | 1.3944 | +0.04% | 1.91亿 | +100.00万 | +139.44万 | +0.73% |
2026-05-15 | 1.400 -0.85% | 865.87万 | 1.36亿 | 1.3986 | +0.10% | 1.91亿 | -200.00万 | -279.72万 | -1.45% |
2026-05-14 | 1.412 -1.88% | 1049.94万 | 1.38亿 | 1.4076 | +0.31% | 1.95亿 | +100.00万 | +140.76万 | +0.73% |
2026-05-13 | 1.439 +3.01% | 500.10万 | 1.37亿 | 1.4382 | +0.06% | 1.97亿 | -400.00万 | -575.28万 | -2.83% |
2026-05-12 | 1.397 +0.22% | 541.53万 | 1.41亿 | 1.3972 | -0.01% | 1.97亿 | -100.00万 | -139.72万 | -0.70% |
2026-05-11 | 1.394 +3.80% | 663.55万 | 1.42亿 | 1.3931 | +0.06% | 1.98亿 | -500.00万 | -696.55万 | -3.39% |
2026-05-08 | 1.343 -0.96% | 475.38万 | 1.47亿 | 1.3439 | -0.07% | 1.98亿 | -400.00万 | -537.56万 | -2.64% |
2026-05-07 | 1.356 +1.80% | 527.06万 | 1.51亿 | 1.355 | +0.07% | 2.05亿 | -700.00万 | -948.50万 | -4.42% |
2026-05-06 | 1.332 +2.30% | 571.43万 | 1.58亿 | 1.3344 | -0.18% | 2.11亿 | -200.00万 | -266.88万 | -1.25% |
2026-04-30 | 1.302 0.00% | 359.89万 | 1.60亿 | 1.2964 | +0.43% | 2.08亿 | -300.00万 | -388.92万 | -1.84% |
2026-04-29 | 1.302 +2.68% | 805.72万 | 1.63亿 | 1.3019 | +0.01% | 2.13亿 | -200.00万 | -260.38万 | -1.21% |
2026-04-28 | 1.268 -1.71% | 880.62万 | 1.65亿 | 1.2677 | +0.02% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.290 -1.38% | 914.08万 | 1.65亿 | 1.2878 | +0.17% | 2.13亿 | -200.00万 | -257.56万 | -1.20% |
2026-04-24 | 1.308 -1.13% | 965.09万 | 1.67亿 | 1.298 | +0.77% | 2.17亿 | -100.00万 | -129.80万 | -0.59% |
2026-04-23 | 1.323 -0.75% | 970.61万 | 1.68亿 | 1.3202 | +0.21% | 2.22亿 | -100.00万 | -132.02万 | -0.59% |
2026-04-22 | 1.333 +1.91% | 382.96万 | 1.69亿 | 1.3319 | +0.08% | 2.25亿 | -200.00万 | -266.38万 | -1.17% |
2026-04-21 | 1.308 +0.62% | 623.86万 | 1.71亿 | 1.3045 | +0.27% | 2.23亿 | -500.00万 | -652.25万 | -2.84% |
2026-04-20 | 1.300 +0.15% | 365.38万 | 1.76亿 | 1.2984 | +0.12% | 2.29亿 | -300.00万 | -389.52万 | -1.67% |
2026-04-17 | 1.298 +1.64% | 842.00万 | 1.79亿 | 1.2987 | -0.05% | 2.33亿 | -800.00万 | -1038.96万 | -4.27% |
2026-04-16 | 1.277 +3.32% | 738.03万 | 1.87亿 | 1.2762 | +0.06% | 2.39亿 | -700.00万 | -893.34万 | -3.60% |
2026-04-15 | 1.236 -1.04% | 1017.74万 | 1.94亿 | 1.2332 | +0.23% | 2.40亿 | -600.00万 | -739.92万 | -3.00% |
2026-04-14 | 1.249 +2.38% | 729.33万 | 2.00亿 | 1.2488 | +0.02% | 2.50亿 | -800.00万 | -999.04万 | -3.84% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.220 +1.16% | 929.83万 | 2.08亿 | 1.2192 | +0.07% | 2.54亿 | -1200.00万 | -1463.04万 | -5.45% |
2026-04-10 | 1.206 +4.33% | 1019.56万 | 2.20亿 | 1.2074 | -0.12% | 2.66亿 | -500.00万 | -603.70万 | -2.22% |
2026-04-09 | 1.156 -0.77% | 300.85万 | 2.25亿 | 1.1572 | -0.10% | 2.61亿 | -200.00万 | -231.44万 | -0.88% |
2026-04-08 | 1.165 +6.20% | 834.18万 | 2.27亿 | 1.1657 | -0.06% | 2.65亿 | -400.00万 | -466.28万 | -1.73% |
2026-04-07 | 1.097 0.00% | 301.24万 | 2.31亿 | 1.0981 | -0.10% | 2.54亿 | +100.00万 | +109.81万 | +0.43% |
2026-04-03 | 1.097 -0.45% | 415.60万 | 2.30亿 | 1.0952 | +0.16% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.102 -2.39% | 653.18万 | 2.30亿 | 1.1022 | -0.02% | 2.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.129 +1.90% | 423.60万 | 2.30亿 | 1.1289 | +0.01% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.108 -2.64% | 645.60万 | 2.30亿 | 1.1058 | +0.20% | 2.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.138 -0.70% | 244.74万 | 2.30亿 | 1.1372 | +0.07% | 2.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.146 -0.17% | 490.85万 | 2.30亿 | 1.1454 | +0.05% | 2.64亿 | -300.00万 | -343.62万 | -1.29% |
2026-03-26 | 1.148 -0.69% | 259.79万 | 2.33亿 | 1.1407 | +0.64% | 2.66亿 | -300.00万 | -342.21万 | -1.27% |
2026-03-25 | 1.156 +2.30% | 660.43万 | 2.36亿 | 1.1556 | +0.03% | 2.73亿 | -300.00万 | -346.68万 | -1.25% |
2026-03-24 | 1.130 -0.26% | 592.66万 | 2.39亿 | 1.1331 | -0.27% | 2.71亿 | -200.00万 | -226.62万 | -0.83% |
2026-03-23 | 1.133 -3.08% | 620.86万 | 2.41亿 | 1.1297 | +0.29% | 2.73亿 | -1000.00万 | -1129.70万 | -3.98% |
2026-03-20 | 1.169 +1.30% | 1404.14万 | 2.51亿 | 1.1694 | -0.03% | 2.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.154 -0.86% | 375.43万 | 2.51亿 | 1.1507 | +0.29% | 2.89亿 | -100.00万 | -115.07万 | -0.40% |
2026-03-18 | 1.164 +2.37% | 310.38万 | 2.52亿 | 1.1599 | +0.35% | 2.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.137 -2.07% | 506.15万 | 2.52亿 | 1.1344 | +0.23% | 2.86亿 | -200.00万 | -226.88万 | -0.79% |
2026-03-16 | 1.161 +1.49% | 435.91万 | 2.54亿 | 1.1624 | -0.12% | 2.96亿 | -200.00万 | -232.48万 | -0.78% |
2026-03-13 | 1.144 -0.09% | 227.56万 | 2.56亿 | 1.1443 | -0.03% | 2.93亿 | -100.00万 | -114.43万 | -0.39% |
2026-03-12 | 1.145 -1.12% | 329.08万 | 2.57亿 | 1.1461 | -0.10% | 2.95亿 | -900.00万 | -1031.49万 | -3.38% |
2026-03-11 | 1.158 +1.31% | 809.11万 | 2.66亿 | 1.1587 | -0.06% | 3.09亿 | -400.00万 | -463.48万 | -1.48% |
2026-03-10 | 1.143 +3.25% | 485.45万 | 2.70亿 | 1.1422 | +0.07% | 3.09亿 | -100.00万 | -114.22万 | -0.37% |
2026-03-09 | 1.107 -1.16% | 366.20万 | 2.71亿 | 1.107 | 0.00% | 3.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.120 +0.45% | 219.26万 | 2.71亿 | 1.1156 | +0.39% | 3.03亿 | +100.00万 | +111.56万 | +0.37% |
2026-03-05 | 1.115 +2.11% | 317.89万 | 2.70亿 | 1.1131 | +0.17% | 3.01亿 | -200.00万 | -222.62万 | -0.73% |
2026-03-04 | 1.092 -1.71% | 347.22万 | 2.72亿 | 1.0925 | -0.05% | 2.97亿 | -100.00万 | -109.25万 | -0.37% |
2026-03-03 | 1.111 -2.11% | 613.97万 | 2.73亿 | 1.1094 | +0.14% | 3.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.135 -0.44% | 252.80万 | 2.73亿 | 1.1359 | -0.08% | 3.10亿 | -200.00万 | -227.18万 | -0.73% |
2026-02-27 | 1.140 -1.21% | 310.50万 | 2.75亿 | 1.1378 | +0.19% | 3.13亿 | -200.00万 | -227.56万 | -0.72% |
2026-02-26 | 1.154 -0.35% | 186.24万 | 2.77亿 | 1.1546 | -0.05% | 3.20亿 | -100.00万 | -115.46万 | -0.36% |
2026-02-25 | 1.158 +1.14% | 380.02万 | 2.78亿 | 1.1589 | -0.08% | 3.22亿 | -200.00万 | -231.78万 | -0.71% |
2026-02-24 | 1.145 +1.33% | 328.31万 | 2.80亿 | 1.144 | +0.09% | 3.21亿 | -100.00万 | -114.40万 | -0.36% |
2026-02-13 | 1.130 -1.40% | 270.93万 | 2.81亿 | 1.129 | +0.09% | 3.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.146 +1.24% | 147.67万 | 2.81亿 | 1.1477 | -0.15% | 3.23亿 | -100.00万 | -114.77万 | -0.35% |
2026-02-11 | 1.132 -1.39% | 142.89万 | 2.82亿 | 1.1322 | -0.02% | 3.20亿 | -800.00万 | -905.76万 | -2.76% |
2026-02-10 | 1.148 -0.35% | 218.46万 | 2.90亿 | 1.1474 | +0.05% | 3.33亿 | -100.00万 | -114.74万 | -0.34% |
2026-02-09 | 1.152 +3.23% | 1091.21万 | 2.91亿 | 1.152 | 0.00% | 3.36亿 | -800.00万 | -921.60万 | -2.67% |
2026-02-06 | 1.116 -0.80% | 270.60万 | 2.99亿 | 1.1169 | -0.08% | 3.34亿 | -100.00万 | -111.69万 | -0.33% |
2026-02-05 | 1.125 -1.49% | 287.29万 | 3.00亿 | 1.126 | -0.09% | 3.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.142 -0.78% | 602.48万 | 3.00亿 | 1.1448 | -0.24% | 3.44亿 | +100.00万 | +114.48万 | +0.33% |
2026-02-03 | 1.151 +1.50% | 623.39万 | 2.99亿 | 1.1502 | +0.07% | 3.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.134 -2.16% | 508.23万 | 2.99亿 | 1.1323 | +0.15% | 3.39亿 | -200.00万 | -226.46万 | -0.66% |
2026-01-30 | 1.159 +1.76% | 741.68万 | 3.01亿 | 1.1592 | -0.02% | 3.49亿 | -300.00万 | -347.76万 | -0.99% |
2026-01-29 | 1.139 -0.09% | 438.16万 | 3.04亿 | 1.138 | +0.09% | 3.46亿 | -400.00万 | -455.20万 | -1.30% |
2026-01-28 | 1.140 -0.35% | 758.61万 | 3.08亿 | 1.1424 | -0.21% | 3.52亿 | -300.00万 | -342.72万 | -0.96% |
2026-01-27 | 1.144 +0.62% | 550.86万 | 3.11亿 | 1.1465 | -0.22% | 3.57亿 | -100.00万 | -114.65万 | -0.32% |
2026-01-26 | 1.137 -0.79% | 352.44万 | 3.12亿 | 1.1376 | -0.05% | 3.55亿 | -1000.00万 | -1137.60万 | -3.10% |
2026-01-23 | 1.146 +0.17% | 365.69万 | 3.22亿 | 1.1481 | -0.18% | 3.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.144 +1.15% | 577.41万 | 3.22亿 | 1.1456 | -0.14% | 3.69亿 | -100.00万 | -114.56万 | -0.31% |
2026-01-21 | 1.131 +0.27% | 396.61万 | 3.23亿 | 1.1333 | -0.20% | 3.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.128 -2.00% | 571.54万 | 3.23亿 | 1.1281 | -0.01% | 3.65亿 | +100.00万 | +112.81万 | +0.31% |
2026-01-19 | 1.151 -0.86% | 421.09万 | 3.22亿 | 1.1508 | +0.02% | 3.71亿 | +100.00万 | +115.08万 | +0.31% |
2026-01-16 | 1.161 -0.26% | 811.74万 | 3.21亿 | 1.1604 | +0.05% | 3.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.164 +0.78% | 382.69万 | 3.21亿 | 1.1627 | +0.11% | 3.74亿 | -400.00万 | -465.08万 | -1.23% |
2026-01-14 | 1.155 +0.26% | 716.31万 | 3.25亿 | 1.155 | 0.00% | 3.76亿 | -300.00万 | -346.50万 | -0.91% |
2026-01-13 | 1.152 -1.37% | 716.87万 | 3.28亿 | 1.1469 | +0.44% | 3.77亿 | -300.00万 | -344.07万 | -0.91% |
2026-01-12 | 1.168 +1.57% | 1065.28万 | 3.31亿 | 1.1695 | -0.13% | 3.87亿 | -1000.00万 | -1169.50万 | -2.93% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.150 +0.44% | 428.98万 | 3.41亿 | 1.1511 | -0.10% | 3.93亿 | -1900.00万 | -2187.09万 | -5.27% |
2026-01-08 | 1.145 -1.12% | 343.78万 | 3.60亿 | 1.1455 | -0.04% | 4.13亿 | -1800.00万 | -2061.90万 | -4.76% |
2026-01-07 | 1.158 +0.35% | 671.02万 | 3.78亿 | 1.1591 | -0.09% | 4.38亿 | -1200.00万 | -1390.92万 | -3.07% |
2026-01-06 | 1.154 +0.35% | 501.80万 | 3.90亿 | 1.1562 | -0.19% | 4.51亿 | -400.00万 | -462.48万 | -1.01% |
2026-01-05 | 1.150 +2.68% | 857.09万 | 3.94亿 | 1.1503 | -0.03% | 4.54亿 | -700.00万 | -805.21万 | -1.74% |