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159259.SZ上市交易
易方达国证成长100ETF
易方达国证成长100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
成长100（980080）
上市日期
2025-08-28
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.998
2026-10-28 · +4.72%
最新净资产
71.16亿
单位净值 0.9995
年度累计净申赎
+90.02亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
24 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.998 +4.72% | 5.86亿 | 71.20亿 | 0.9995 | -0.15% | 71.16亿 | -1.20亿 | -1.20亿 | -1.66% |
2026-10-27 | 0.953 -3.54% | 4.46亿 | 72.40亿 | 0.955 | -0.21% | 69.14亿 | -6200.00万 | -5921.00万 | -0.85% |
2026-10-26 | 0.988 -4.08% | 6.48亿 | 73.02亿 | 0.9901 | -0.21% | 72.29亿 | -1.76亿 | -1.74亿 | -2.35% |
2026-10-23 | 1.030 +2.49% | 8.51亿 | 74.78亿 | 1.031 | -0.10% | 77.10亿 | +2400.00万 | +2474.40万 | +0.32% |
2026-10-22 | 1.005 -5.55% | 5.41亿 | 74.54亿 | 1.0062 | -0.12% | 75.00亿 | -5000.00万 | -5031.00万 | -0.67% |
2026-10-21 | 1.064 +0.38% | 3.82亿 | 75.04亿 | 1.0641 | -0.01% | 79.85亿 | +6000.00万 | +6384.60万 | +0.81% |
2026-10-20 | 1.060 +0.47% | 4.84亿 | 74.44亿 | 1.0574 | +0.25% | 78.71亿 | +1.74亿 | +1.84亿 | +2.39% |
2026-10-19 | 1.055 -0.85% | 4.07亿 | 72.70亿 | 1.0549 | +0.01% | 76.69亿 | +9600.00万 | +1.01亿 | +1.34% |
2026-10-16 | 1.064 -0.56% | 5.16亿 | 71.74亿 | 1.0641 | -0.01% | 76.34亿 | +9000.00万 | +9576.90万 | +1.27% |
2026-10-15 | 1.070 -3.69% | 6.09亿 | 70.84亿 | 1.069 | +0.09% | 75.72亿 | +1.44亿 | +1.54亿 | +2.08% |
2026-10-14 | 1.111 -2.80% | 5.85亿 | 69.40亿 | 1.112 | -0.09% | 77.17亿 | -6200.00万 | -6894.40万 | -0.89% |
2026-10-13 | 1.143 +1.69% | 7.81亿 | 70.02亿 | 1.1415 | +0.13% | 79.92亿 | +2.22亿 | +2.53亿 | +3.27% |
2026-10-12 | 1.124 -4.26% | 5.83亿 | 67.80亿 | 1.1257 | -0.15% | 76.32亿 | -3800.00万 | -4277.66万 | -0.56% |
2026-10-09 | 1.174 -1.92% | 7.05亿 | 68.18亿 | 1.1737 | +0.03% | 80.02亿 | -6800.00万 | -7981.16万 | -0.99% |
2026-10-08 | 1.197 -5.00% | 7.46亿 | 68.86亿 | 1.2003 | -0.27% | 82.65亿 | -1.36亿 | -1.63亿 | -1.94% |
2026-09-30 | 1.260 -2.02% | 3.63亿 | 70.22亿 | 1.2604 | -0.03% | 88.50亿 | -1600.00万 | -2016.64万 | -0.23% |
2026-09-29 | 1.286 +1.82% | 5.40亿 | 70.38亿 | 1.2859 | +0.01% | 90.50亿 | +200.00万 | +257.18万 | +0.03% |
2026-09-28 | 1.263 -6.51% | 7.81亿 | 70.36亿 | 1.2655 | -0.20% | 89.04亿 | +1.56亿 | +1.97亿 | +2.27% |
2026-09-24 | 1.351 -3.09% | 5.76亿 | 68.80亿 | 1.3512 | -0.01% | 92.96亿 | -8800.00万 | -1.19亿 | -1.26% |
2026-09-23 | 1.394 +0.07% | 4.16亿 | 69.68亿 | 1.3931 | +0.06% | 97.07亿 | -1800.00万 | -2507.58万 | -0.26% |
2026-09-22 | 1.393 -0.29% | 6.62亿 | 69.86亿 | 1.3937 | -0.05% | 97.36亿 | +7400.00万 | +1.03亿 | +1.07% |
2026-09-21 | 1.397 +0.43% | 6.22亿 | 69.12亿 | 1.3972 | -0.01% | 96.57亿 | -5000.00万 | -6986.00万 | -0.72% |
2026-09-18 | 1.391 +2.28% | 6.14亿 | 69.62亿 | 1.3884 | +0.19% | 96.66亿 | +9000.00万 | +1.25亿 | +1.31% |
2026-09-17 | 1.360 -0.66% | 6.69亿 | 68.72亿 | 1.3589 | +0.08% | 93.38亿 | +2.16亿 | +2.94亿 | +3.25% |
2026-09-16 申赎异动 | 1.369 +3.95% | 8.51亿 | 66.56亿 | 1.3677 | +0.10% | 91.03亿 | +3.46亿 | +4.73亿 | +5.48% |
2026-09-15 | 1.317 +0.23% | 5.29亿 | 63.10亿 | 1.3193 | -0.17% | 83.24亿 | +9800.00万 | +1.29亿 | +1.58% |
2026-09-14 | 1.314 -1.13% | 3.70亿 | 62.12亿 | 1.3138 | +0.02% | 81.61亿 | +8200.00万 | +1.08亿 | +1.34% |
2026-09-11 | 1.329 -1.41% | 6.30亿 | 61.30亿 | 1.3291 | -0.01% | 81.47亿 | +1.86亿 | +2.47亿 | +3.13% |
2026-09-10 | 1.348 -0.37% | 7.03亿 | 59.44亿 | 1.3473 | +0.05% | 80.08亿 | +2.44亿 | +3.29亿 | +4.28% |
2026-09-09 | 1.353 +0.75% | 6.41亿 | 57.00亿 | 1.3532 | -0.01% | 77.13亿 | +2.22亿 | +3.00亿 | +4.05% |
2026-09-08 申赎异动 | 1.343 -0.45% | 11.40亿 | 54.78亿 | 1.3414 | +0.12% | 73.48亿 | +3.86亿 | +5.18亿 | +7.58% |
2026-09-07 | 1.349 +5.80% | 5.44亿 | 50.92亿 | 1.3463 | +0.20% | 68.55亿 | +1200.00万 | +1615.56万 | +0.24% |
2026-09-04 | 1.275 -2.75% | 4.55亿 | 50.80亿 | 1.2763 | -0.10% | 64.83亿 | +3400.00万 | +4339.42万 | +0.67% |
2026-09-03 | 1.311 +0.54% | 4.56亿 | 50.46亿 | 1.3064 | +0.35% | 65.92亿 | +5000.00万 | +6532.00万 | +1.00% |
2026-09-02 | 1.304 -1.51% | 5.22亿 | 49.96亿 | 1.3063 | -0.18% | 65.26亿 | +7400.00万 | +9666.62万 | +1.50% |
2026-09-01 | 1.324 -3.43% | 5.62亿 | 49.22亿 | 1.3252 | -0.09% | 65.22亿 | +1.52亿 | +2.01亿 | +3.19% |
2026-08-31 | 1.371 +2.39% | 5.05亿 | 47.70亿 | 1.3692 | +0.13% | 65.31亿 | +600.00万 | +821.52万 | +0.13% |
2026-08-28 | 1.339 -1.62% | 6.35亿 | 47.64亿 | 1.3373 | +0.13% | 63.70亿 | +2.12亿 | +2.84亿 | +4.66% |
2026-08-27 | 1.361 +4.29% | 5.88亿 | 45.52亿 | 1.3596 | +0.10% | 61.88亿 | +3200.00万 | +4350.72万 | +0.71% |
2026-08-26 | 1.305 +0.54% | 5.25亿 | 45.20亿 | 1.3077 | -0.21% | 59.10亿 | +1.26亿 | +1.65亿 | +2.87% |
2026-08-25 | 1.298 +0.31% | 5.43亿 | 43.94亿 | 1.2982 | -0.02% | 57.04亿 | +8400.00万 | +1.09亿 | +1.95% |
2026-08-24 | 1.294 -3.72% | 6.16亿 | 43.10亿 | 1.2929 | +0.09% | 55.72亿 | -6800.00万 | -8791.72万 | -1.55% |
2026-08-21 | 1.344 +1.74% | 4.19亿 | 43.78亿 | 1.3444 | -0.03% | 58.85亿 | +1400.00万 | +1882.16万 | +0.32% |
2026-08-20 | 1.321 -0.08% | 4.05亿 | 43.64亿 | 1.3188 | +0.17% | 57.55亿 | +6800.00万 | +8967.84万 | +1.58% |
2026-08-19 | 1.322 -7.23% | 6.64亿 | 42.96亿 | 1.3195 | +0.19% | 56.68亿 | +3800.00万 | +5014.10万 | +0.89% |
2026-08-18 | 1.425 -0.84% | 4.28亿 | 42.58亿 | 1.4266 | -0.11% | 60.74亿 | +5800.00万 | +8274.28万 | +1.38% |
2026-08-17 | 1.437 +4.36% | 4.57亿 | 42.00亿 | 1.4357 | +0.09% | 60.30亿 | +9400.00万 | +1.35亿 | +2.29% |
2026-08-14 | 1.377 +2.08% | 3.86亿 | 41.06亿 | 1.3762 | +0.06% | 56.50亿 | +800.00万 | +1100.96万 | +0.20% |
2026-08-13 | 1.349 -0.59% | 5.80亿 | 40.98亿 | 1.3511 | -0.16% | 55.36亿 | +4000.00万 | +5404.40万 | +0.99% |
2026-08-12 | 1.357 +2.26% | 4.21亿 | 40.58亿 | 1.355 | +0.15% | 54.98亿 | +6600.00万 | +8943.00万 | +1.65% |
2026-08-11 | 1.327 -0.45% | 4.48亿 | 39.92亿 | 1.3268 | +0.02% | 52.96亿 | -1.18亿 | -1.57亿 | -2.87% |
2026-08-10 | 1.333 -1.70% | 8.85亿 | 41.10亿 | 1.3353 | -0.17% | 54.88亿 | +2800.00万 | +3738.84万 | +0.69% |
2026-08-07 | 1.356 +3.43% | 7.29亿 | 40.82亿 | 1.3607 | -0.35% | 55.54亿 | +1.38亿 | +1.88亿 | +3.50% |
2026-08-06 | 1.311 +1.31% | 4.02亿 | 39.44亿 | 1.3102 | +0.06% | 51.67亿 | +1000.00万 | +1310.20万 | +0.25% |
2026-08-05 | 1.294 +3.85% | 6.26亿 | 39.34亿 | 1.2913 | +0.21% | 50.80亿 | -9800.00万 | -1.27亿 | -2.43% |
2026-08-04 | 1.246 +7.14% | 5.45亿 | 40.32亿 | 1.2467 | -0.06% | 50.26亿 | +1.06亿 | +1.32亿 | +2.70% |
2026-08-03 | 1.163 -2.10% | 2.93亿 | 39.26亿 | 1.1628 | +0.02% | 45.65亿 | -200.00万 | -232.56万 | -0.05% |
2026-07-31 | 1.188 +4.39% | 5.87亿 | 39.28亿 | 1.1876 | +0.03% | 46.65亿 | -3000.00万 | -3562.80万 | -0.76% |
2026-07-30 | 1.138 -7.25% | 5.86亿 | 39.58亿 | 1.1433 | -0.46% | 45.25亿 | +6400.00万 | +7317.12万 | +1.64% |
2026-07-29 | 1.227 -0.33% | 4.66亿 | 38.94亿 | 1.2281 | -0.09% | 47.82亿 | -400.00万 | -491.24万 | -0.10% |
2026-07-28 | 1.231 -9.02% | 4.47亿 | 38.98亿 | 1.231 | 0.00% | 47.98亿 | +1.02亿 | +1.26亿 | +2.69% |
2026-07-27 | 1.353 +4.48% | 3.61亿 | 37.96亿 | 1.3517 | +0.10% | 51.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.295 -2.41% | 4.16亿 | 37.96亿 | 1.294 | +0.08% | 49.12亿 | -200.00万 | -258.80万 | -0.05% |
2026-07-23 | 1.327 -0.08% | 4.31亿 | 37.98亿 | 1.327 | 0.00% | 50.40亿 | -8600.00万 | -1.14亿 | -2.21% |
2026-07-22 | 1.328 -3.84% | 5.93亿 | 38.84亿 | 1.3296 | -0.12% | 51.64亿 | +4000.00万 | +5318.40万 | +1.04% |
2026-07-21 | 1.381 +8.66% | 6.60亿 | 38.44亿 | 1.380 | +0.07% | 53.04亿 | -2000.00万 | -2760.00万 | -0.52% |
2026-07-20 | 1.271 -7.16% | 7.74亿 | 38.64亿 | 1.2756 | -0.36% | 49.29亿 | +5600.00万 | +7143.36万 | +1.47% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.369 -8.49% | 8.91亿 | 38.08亿 | 1.3694 | -0.03% | 52.14亿 | +2.14亿 | +2.93亿 | +5.95% |
2026-07-16 | 1.496 -2.98% | 4.60亿 | 35.94亿 | 1.4971 | -0.07% | 53.80亿 | -1200.00万 | -1796.52万 | -0.33% |
2026-07-15 | 1.542 -3.38% | 5.98亿 | 36.06亿 | 1.5473 | -0.34% | 55.79亿 | +7800.00万 | +1.21亿 | +2.21% |
2026-07-14 | 1.596 +8.13% | 8.05亿 | 35.28亿 | 1.5775 | +1.17% | 55.65亿 | +5400.00万 | +8518.50万 | +1.55% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.476 -6.94% | 10.07亿 | 34.74亿 | 1.4832 | -0.49% | 51.52亿 | +2.44亿 | +3.62亿 | +7.55% |
2026-07-10 | 1.586 -3.82% | 4.42亿 | 32.30亿 | 1.552 | +2.19% | 50.12亿 | -400.00万 | -620.80万 | -0.12% |
2026-07-09 | 1.649 +5.64% | 5.24亿 | 32.34亿 | 1.6198 | +1.80% | 52.38亿 | -3200.00万 | -5183.36万 | -0.98% |
2026-07-08 | 1.561 -3.22% | 4.37亿 | 32.66亿 | 1.5501 | +0.70% | 50.62亿 | +800.00万 | +1240.08万 | +0.25% |
2026-07-07 | 1.613 +0.19% | 3.73亿 | 32.58亿 | 1.5995 | +0.84% | 52.11亿 | +400.00万 | +639.80万 | +0.12% |
2026-07-06 | 1.610 -2.54% | 5.48亿 | 32.54亿 | 1.5995 | +0.66% | 52.04亿 | -4600.00万 | -7357.70万 | -1.39% |
2026-07-03 | 1.652 +1.72% | 6.23亿 | 33.00亿 | 1.6377 | +0.87% | 54.04亿 | -1.68亿 | -2.75亿 | -4.84% |
2026-07-02 申赎异动 | 1.624 -6.18% | 10.95亿 | 34.68亿 | 1.6233 | +0.04% | 56.29亿 | -3.20亿 | -5.19亿 | -8.45% |
2026-07-01 | 1.731 -2.53% | 7.08亿 | 37.88亿 | 1.7178 | +0.77% | 65.07亿 | -1.56亿 | -2.68亿 | -3.96% |
2026-06-30 | 1.776 +3.26% | 7.01亿 | 39.44亿 | 1.7628 | +0.75% | 69.52亿 | +1.18亿 | +2.08亿 | +3.08% |
2026-06-29 | 1.720 -1.09% | 8.41亿 | 38.26亿 | 1.7056 | +0.84% | 65.25亿 | -8600.00万 | -1.47亿 | -2.20% |
2026-06-26 | 1.739 -4.40% | 9.36亿 | 39.12亿 | 1.7384 | +0.03% | 68.00亿 | +1.78亿 | +3.09亿 | +4.77% |
2026-06-25 | 1.819 +2.13% | 7.48亿 | 37.34亿 | 1.8181 | +0.05% | 67.88亿 | +1.64亿 | +2.98亿 | +4.59% |
2026-06-24 | 1.781 +2.65% | 7.10亿 | 35.70亿 | 1.784 | -0.17% | 63.68亿 | +1.14亿 | +2.03亿 | +3.30% |
2026-06-23 | 1.735 -4.98% | 8.42亿 | 34.56亿 | 1.7349 | +0.01% | 59.95亿 | +1.44亿 | +2.50亿 | +4.35% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.826 +3.11% | 9.66亿 | 33.12亿 | 1.8216 | +0.24% | 60.33亿 | +3.12亿 | +5.68亿 | +10.40% |
2026-06-18 申赎异动 | 1.771 +2.31% | 6.80亿 | 30.00亿 | 1.7694 | +0.09% | 53.08亿 | +1.70亿 | +3.01亿 | +6.01% |
2026-06-17 申赎异动 | 1.731 +2.67% | 6.80亿 | 28.30亿 | 1.7311 | -0.01% | 48.98亿 | +1.42亿 | +2.46亿 | +5.28% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.686 +2.18% | 8.53亿 | 26.88亿 | 1.6838 | +0.13% | 45.26亿 | +2.80亿 | +4.71亿 | +11.63% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.650 +8.48% | 6.15亿 | 24.08亿 | 1.6294 | +1.26% | 39.23亿 | +1.78亿 | +2.90亿 | +7.98% |
2026-06-12 申赎异动 | 1.521 +1.40% | 4.16亿 | 22.30亿 | 1.5197 | +0.09% | 33.88亿 | +1.10亿 | +1.67亿 | +5.19% |
2026-06-11 | 1.500 -0.13% | 2.85亿 | 21.20亿 | 1.4975 | +0.17% | 31.74亿 | -4800.00万 | -7188.00万 | -2.21% |
2026-06-10 | 1.502 -2.15% | 3.54亿 | 21.68亿 | 1.5025 | -0.03% | 32.57亿 | +9200.00万 | +1.38亿 | +4.43% |
2026-06-09 申赎异动 | 1.535 +5.72% | 4.37亿 | 20.76亿 | 1.5281 | +0.45% | 31.72亿 | +1.30亿 | +1.99亿 | +6.68% |
2026-06-08 | 1.452 -2.42% | 4.16亿 | 19.46亿 | 1.4524 | -0.03% | 28.26亿 | +4200.00万 | +6100.08万 | +2.21% |
2026-06-05 | 1.488 -3.38% | 3.67亿 | 19.04亿 | 1.4838 | +0.28% | 28.25亿 | -1400.00万 | -2077.32万 | -0.73% |
2026-06-04 | 1.540 +1.58% | 2.09亿 | 19.18亿 | 1.5376 | +0.16% | 29.49亿 | +1000.00万 | +1537.60万 | +0.52% |
2026-06-03 | 1.516 +3.84% | 3.86亿 | 19.08亿 | 1.5163 | -0.02% | 28.93亿 | -2400.00万 | -3639.12万 | -1.24% |
2026-06-02 | 1.460 +4.29% | 2.18亿 | 19.32亿 | 1.4607 | -0.05% | 28.22亿 | +200.00万 | +292.14万 | +0.10% |
2026-06-01 | 1.400 -3.71% | 3.56亿 | 19.30亿 | 1.4029 | -0.21% | 27.07亿 | +2800.00万 | +3928.12万 | +1.47% |
2026-05-29 | 1.454 -1.76% | 3.94亿 | 19.02亿 | 1.4532 | +0.06% | 27.64亿 | +1800.00万 | +2615.76万 | +0.96% |
2026-05-28 | 1.480 +2.64% | 3.86亿 | 18.84亿 | 1.4814 | -0.09% | 27.91亿 | +8200.00万 | +1.21亿 | +4.55% |
2026-05-27 | 1.442 -0.76% | 3.20亿 | 18.02亿 | 1.4453 | -0.23% | 26.04亿 | +4400.00万 | +6359.32万 | +2.50% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.453 -1.16% | 3.26亿 | 17.58亿 | 1.4566 | -0.25% | 25.60亿 | +9400.00万 | +1.37亿 | +5.65% |
2026-05-25 | 1.470 +3.30% | 2.30亿 | 16.64亿 | 1.4598 | +0.70% | 24.29亿 | +600.00万 | +875.88万 | +0.36% |
2026-05-22 | 1.423 +3.42% | 2.71亿 | 16.58亿 | 1.4223 | +0.05% | 23.58亿 | -1400.00万 | -1991.22万 | -0.84% |
2026-05-21 申赎异动 | 1.376 -4.38% | 4.54亿 | 16.72亿 | 1.3674 | +0.63% | 22.86亿 | -9200.00万 | -1.26亿 | -5.22% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.439 +1.55% | 5.18亿 | 17.64亿 | 1.4381 | +0.06% | 25.36亿 | +1.24亿 | +1.78亿 | +7.56% |
2026-05-19 | 1.417 +1.58% | 2.98亿 | 16.40亿 | 1.4134 | +0.25% | 23.18亿 | +6000.00万 | +8480.40万 | +3.80% |
2026-05-18 | 1.395 +0.43% | 2.13亿 | 15.80亿 | 1.396 | -0.07% | 22.05亿 | -4200.00万 | -5863.20万 | -2.59% |
2026-05-15 申赎异动 | 1.389 -1.77% | 5.92亿 | 16.22亿 | 1.3879 | +0.08% | 22.51亿 | -1.88亿 | -2.61亿 | -10.39% |
2026-05-14 | 1.414 -2.95% | 5.26亿 | 18.10亿 | 1.415 | -0.07% | 25.61亿 | -6400.00万 | -9056.00万 | -3.42% |
2026-05-13 | 1.457 +1.89% | 4.00亿 | 18.74亿 | 1.4554 | +0.11% | 27.27亿 | -1800.00万 | -2619.72万 | -0.95% |
2026-05-12 | 1.430 +0.14% | 4.05亿 | 18.92亿 | 1.432 | -0.14% | 27.09亿 | +5200.00万 | +7446.40万 | +2.83% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.428 +3.18% | 5.20亿 | 18.40亿 | 1.4289 | -0.06% | 26.29亿 | +1.56亿 | +2.23亿 | +9.27% |
2026-05-08 | 1.384 -0.36% | 2.51亿 | 16.84亿 | 1.3854 | -0.10% | 23.33亿 | +6200.00万 | +8589.48万 | +3.82% |
2026-05-07 | 1.389 +1.61% | 4.51亿 | 16.22亿 | 1.3872 | +0.13% | 22.50亿 | +1000.00万 | +1387.20万 | +0.62% |
2026-05-06 | 1.367 +3.01% | 3.38亿 | 16.12亿 | 1.3689 | -0.14% | 22.06亿 | +6200.00万 | +8487.18万 | +4.00% |
2026-04-30 | 1.327 +0.30% | 1.73亿 | 15.50亿 | 1.3269 | +0.01% | 20.56亿 | +1200.00万 | +1592.28万 | +0.78% |
2026-04-29 | 1.323 +1.93% | 2.49亿 | 15.38亿 | 1.3236 | -0.05% | 20.35亿 | +2000.00万 | +2647.20万 | +1.32% |
2026-04-28 | 1.298 -1.67% | 2.30亿 | 15.18亿 | 1.2971 | +0.07% | 19.69亿 | +4400.00万 | +5707.24万 | +2.99% |
2026-04-27 申赎异动 | 1.320 +1.93% | 3.32亿 | 14.74亿 | 1.3189 | +0.08% | 19.44亿 | +1.10亿 | +1.45亿 | +8.07% |
2026-04-24 申赎异动 | 1.295 0.00% | 2.55亿 | 13.64亿 | 1.2973 | -0.18% | 17.69亿 | -7600.00万 | -9859.48万 | -5.28% |
2026-04-23 | 1.295 -1.89% | 2.66亿 | 14.40亿 | 1.2944 | +0.05% | 18.64亿 | -5600.00万 | -7248.64万 | -3.74% |
2026-04-22 | 1.320 +2.09% | 2.47亿 | 14.96亿 | 1.3205 | -0.04% | 19.75亿 | +5000.00万 | +6602.50万 | +3.46% |
2026-04-21 | 1.293 +1.41% | 2.07亿 | 14.46亿 | 1.2919 | +0.09% | 18.68亿 | +2000.00万 | +2583.80万 | +1.40% |
2026-04-20 申赎异动 | 1.275 +0.39% | 2.13亿 | 14.26亿 | 1.2772 | -0.17% | 18.21亿 | +7200.00万 | +9195.84万 | +5.32% |
2026-04-17 | 1.270 +2.17% | 2.65亿 | 13.54亿 | 1.2691 | +0.07% | 17.18亿 | +5600.00万 | +7106.96万 | +4.32% |
2026-04-16 | 1.243 +2.39% | 1.70亿 | 12.98亿 | 1.2421 | +0.07% | 16.12亿 | +2200.00万 | +2732.62万 | +1.72% |
2026-04-15 | 1.214 -1.54% | 1.64亿 | 12.76亿 | 1.2126 | +0.12% | 15.47亿 | +2400.00万 | +2910.24万 | +1.92% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.233 +3.18% | 2.58亿 | 12.52亿 | 1.2316 | +0.11% | 15.42亿 | +1.22亿 | +1.50亿 | +10.80% |
2026-04-13 | 1.195 +0.84% | 9822.07万 | 11.30亿 | 1.1948 | +0.02% | 13.50亿 | +200.00万 | +238.96万 | +0.18% |
2026-04-10 | 1.185 +2.60% | 1.23亿 | 11.28亿 | 1.1847 | +0.03% | 13.36亿 | -200.00万 | -236.94万 | -0.18% |
2026-04-09 | 1.155 -0.09% | 1.19亿 | 11.30亿 | 1.1564 | -0.12% | 13.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.156 +5.86% | 1.92亿 | 11.30亿 | 1.1566 | -0.05% | 13.07亿 | -3000.00万 | -3469.80万 | -2.59% |
2026-04-07 | 1.092 +0.83% | 1.03亿 | 11.60亿 | 1.0905 | +0.14% | 12.65亿 | +800.00万 | +872.40万 | +0.69% |
2026-04-03 | 1.083 +0.65% | 1.00亿 | 11.52亿 | 1.0806 | +0.22% | 12.45亿 | -600.00万 | -648.36万 | -0.52% |
2026-04-02 | 1.076 -2.18% | 1.11亿 | 11.58亿 | 1.0774 | -0.13% | 12.47亿 | +1000.00万 | +1077.40万 | +0.87% |
2026-04-01 | 1.100 +2.42% | 1.30亿 | 11.48亿 | 1.1013 | -0.12% | 12.64亿 | +1200.00万 | +1321.56万 | +1.06% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.074 -2.36% | 1.40亿 | 11.36亿 | 1.0722 | +0.17% | 12.18亿 | +6800.00万 | +7290.96万 | +6.37% |
2026-03-30 | 1.100 +0.46% | 1.51亿 | 10.68亿 | 1.1003 | -0.03% | 11.75亿 | +3800.00万 | +4181.14万 | +3.69% |
2026-03-27 | 1.095 +0.92% | 8959.41万 | 10.30亿 | 1.0946 | +0.04% | 11.27亿 | -200.00万 | -218.92万 | -0.19% |
2026-03-26 | 1.085 -0.46% | 1.42亿 | 10.32亿 | 1.0824 | +0.24% | 11.17亿 | -3200.00万 | -3463.68万 | -3.01% |
2026-03-25 | 1.090 +2.64% | 1.02亿 | 10.64亿 | 1.0921 | -0.19% | 11.62亿 | -1400.00万 | -1528.94万 | -1.30% |
2026-03-24 | 1.062 +2.81% | 9037.75万 | 10.78亿 | 1.0629 | -0.08% | 11.45亿 | +600.00万 | +637.74万 | +0.56% |
2026-03-23 | 1.033 -4.17% | 1.48亿 | 10.72亿 | 1.037 | -0.39% | 11.11亿 | +2200.00万 | +2281.40万 | +2.10% |
2026-03-20 | 1.078 -0.19% | 1.02亿 | 10.50亿 | 1.079 | -0.09% | 11.33亿 | -400.00万 | -431.60万 | -0.38% |
2026-03-19 | 1.080 -2.88% | 1.44亿 | 10.54亿 | 1.077 | +0.28% | 11.35亿 | +2200.00万 | +2369.40万 | +2.13% |
2026-03-18 | 1.112 +2.30% | 1.03亿 | 10.32亿 | 1.110 | +0.18% | 11.45亿 | +1600.00万 | +1776.00万 | +1.58% |
2026-03-17 | 1.087 -3.29% | 8353.06万 | 10.16亿 | 1.0852 | +0.17% | 11.02亿 | +400.00万 | +434.08万 | +0.40% |
2026-03-16 | 1.124 +0.27% | 6982.54万 | 10.12亿 | 1.1231 | +0.08% | 11.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.121 -0.53% | 1.05亿 | 10.12亿 | 1.1208 | +0.02% | 11.34亿 | -1200.00万 | -1344.96万 | -1.17% |
2026-03-12 | 1.127 -0.44% | 8073.59万 | 10.24亿 | 1.1288 | -0.16% | 11.56亿 | -1400.00万 | -1580.32万 | -1.35% |
2026-03-11 | 1.132 +0.44% | 8845.00万 | 10.38亿 | 1.1345 | -0.22% | 11.77亿 | +2000.00万 | +2269.00万 | +1.97% |
2026-03-10 | 1.127 +3.30% | 9654.80万 | 10.18亿 | 1.1263 | +0.06% | 11.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.091 -0.64% | 1.00亿 | 10.18亿 | 1.0921 | -0.10% | 11.11亿 | -800.00万 | -873.68万 | -0.78% |
2026-03-06 | 1.098 -0.81% | 7803.80万 | 10.26亿 | 1.0977 | +0.03% | 11.26亿 | -200.00万 | -219.54万 | -0.19% |
2026-03-05 | 1.107 +1.47% | 1.18亿 | 10.28亿 | 1.1046 | +0.22% | 11.35亿 | +400.00万 | +441.84万 | +0.39% |
2026-03-04 | 1.091 -0.55% | 1.05亿 | 10.24亿 | 1.093 | -0.18% | 11.19亿 | -600.00万 | -655.80万 | -0.58% |
2026-03-03 | 1.097 -3.77% | 1.37亿 | 10.30亿 | 1.0944 | +0.24% | 11.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.140 +0.35% | 1.05亿 | 10.30亿 | 1.1375 | +0.22% | 11.71亿 | -2400.00万 | -2730.00万 | -2.28% |
2026-02-27 | 1.136 -1.05% | 1.04亿 | 10.54亿 | 1.1341 | +0.17% | 11.95亿 | -3000.00万 | -3402.30万 | -2.77% |
2026-02-26 | 1.148 +1.23% | 1.15亿 | 10.84亿 | 1.1497 | -0.15% | 12.46亿 | -3200.00万 | -3679.04万 | -2.87% |
2026-02-25 | 1.134 +1.34% | 6640.03万 | 11.16亿 | 1.1326 | +0.12% | 12.64亿 | +400.00万 | +453.04万 | +0.36% |
2026-02-24 | 1.119 +2.66% | 8728.69万 | 11.12亿 | 1.1152 | +0.34% | 12.40亿 | -1000.00万 | -1115.20万 | -0.89% |
2026-02-13 | 1.090 -1.00% | 8199.19万 | 11.22亿 | 1.0913 | -0.12% | 12.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.101 +1.10% | 1.07亿 | 11.22亿 | 1.1011 | -0.01% | 12.35亿 | +1200.00万 | +1321.32万 | +1.08% |
2026-02-11 | 1.089 -0.46% | 8237.95万 | 11.10亿 | 1.0893 | -0.03% | 12.09亿 | +1600.00万 | +1742.88万 | +1.46% |
2026-02-10 | 1.094 -0.64% | 8727.24万 | 10.94亿 | 1.0936 | +0.04% | 11.96亿 | +200.00万 | +218.72万 | +0.18% |
2026-02-09 | 1.101 +2.80% | 1.89亿 | 10.92亿 | 1.0957 | +0.48% | 11.96亿 | -1200.00万 | -1314.84万 | -1.09% |
2026-02-06 | 1.071 +0.09% | 1.25亿 | 11.04亿 | 1.0685 | +0.23% | 11.79亿 | +3400.00万 | +3632.90万 | +3.18% |
2026-02-05 | 1.070 -2.10% | 9958.36万 | 10.70亿 | 1.0695 | +0.05% | 11.44亿 | +400.00万 | +427.80万 | +0.38% |
2026-02-04 | 1.093 -1.80% | 1.27亿 | 10.66亿 | 1.0926 | +0.04% | 11.64亿 | +4000.00万 | +4370.40万 | +3.90% |
2026-02-03 | 1.113 +1.74% | 1.03亿 | 10.26亿 | 1.1148 | -0.16% | 11.43亿 | -600.00万 | -668.88万 | -0.58% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.094 -3.78% | 1.84亿 | 10.32亿 | 1.0897 | +0.39% | 11.24亿 | +5400.00万 | +5884.38万 | +5.52% |
2026-01-30 | 1.137 +0.53% | 1.25亿 | 9.78亿 | 1.1375 | -0.04% | 11.12亿 | +1600.00万 | +1820.00万 | +1.66% |
2026-01-29 | 1.131 -2.67% | 1.28亿 | 9.62亿 | 1.131 | 0.00% | 10.88亿 | +2200.00万 | +2488.20万 | +2.34% |
2026-01-28 | 1.162 +0.26% | 1.03亿 | 9.40亿 | 1.1629 | -0.08% | 10.93亿 | +600.00万 | +697.74万 | +0.64% |
2026-01-27 | 1.159 +1.93% | 9448.32万 | 9.34亿 | 1.1594 | -0.03% | 10.83亿 | -1800.00万 | -2086.92万 | -1.89% |
2026-01-26 | 1.137 -1.64% | 7361.29万 | 9.52亿 | 1.1379 | -0.08% | 10.83亿 | +2200.00万 | +2503.38万 | +2.37% |
2026-01-23 | 1.156 -0.52% | 9402.57万 | 9.30亿 | 1.1531 | +0.25% | 10.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.162 +3.01% | 9651.97万 | 9.30亿 | 1.1605 | +0.13% | 10.79亿 | -600.00万 | -696.30万 | -0.64% |
2026-01-21 | 1.128 +2.17% | 9966.05万 | 9.36亿 | 1.1305 | -0.22% | 10.58亿 | -600.00万 | -678.30万 | -0.64% |
2026-01-20 | 1.104 -2.47% | 1.33亿 | 9.42亿 | 1.1056 | -0.14% | 10.41亿 | +1200.00万 | +1326.72万 | +1.29% |
2026-01-19 | 1.132 +0.98% | 1.19亿 | 9.30亿 | 1.1307 | +0.11% | 10.51亿 | +3400.00万 | +3844.38万 | +3.80% |
2026-01-16 | 1.121 +0.72% | 1.03亿 | 8.96亿 | 1.1257 | -0.42% | 10.08亿 | +1600.00万 | +1801.12万 | +1.82% |
2026-01-15 | 1.113 +1.46% | 1.05亿 | 8.80亿 | 1.1145 | -0.13% | 9.80亿 | +1600.00万 | +1783.20万 | +1.85% |
2026-01-14 | 1.097 +1.11% | 1.15亿 | 8.64亿 | 1.0991 | -0.19% | 9.49亿 | -600.00万 | -659.46万 | -0.69% |
2026-01-13 | 1.085 -2.86% | 1.18亿 | 8.70亿 | 1.0865 | -0.14% | 9.45亿 | -2400.00万 | -2607.60万 | -2.69% |
2026-01-12 | 1.117 +1.18% | 1.99亿 | 8.94亿 | 1.1187 | -0.15% | 10.00亿 | -1200.00万 | -1342.44万 | -1.32% |
2026-01-09 | 1.104 +0.82% | 1.09亿 | 9.06亿 | 1.1041 | -0.01% | 10.00亿 | +200.00万 | +220.82万 | +0.22% |
2026-01-08 | 1.095 -1.08% | 1.02亿 | 9.04亿 | 1.0966 | -0.15% | 9.91亿 | -3600.00万 | -3947.76万 | -3.83% |
2026-01-07 | 1.107 +1.47% | 1.48亿 | 9.40亿 | 1.1082 | -0.11% | 10.41亿 | +4400.00万 | +4876.08万 | +4.91% |
2026-01-06 申赎异动 | 1.091 +0.18% | 1.64亿 | 8.96亿 | 1.0919 | -0.08% | 9.78亿 | +8200.00万 | +8953.58万 | +10.08% |
2026-01-05 | 1.089 +2.93% | 2.39亿 | 8.14亿 | 1.0886 | +0.04% | 8.86亿 | +3600.00万 | +3918.96万 | +4.63% |