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159249.SZ上市交易
工银瑞信中证A500增强策略ETF
工银瑞信中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金
管理人
工银瑞信基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2025-07-02
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.210
2026-10-28 · +1.26%
最新净资产
1.45亿
单位净值 1.210
年度累计净申赎
+5690.34万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.210 +1.26% | 1165.26万 | 1.20亿 | 1.210 | 0.00% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.195 -1.81% | 881.57万 | 1.20亿 | 1.1956 | -0.05% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.217 -0.65% | 1056.59万 | 1.20亿 | 1.218 | -0.08% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.225 +1.91% | 1479.08万 | 1.20亿 | 1.2248 | +0.02% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.202 -2.59% | 1219.32万 | 1.20亿 | 1.1982 | +0.32% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.234 -0.88% | 597.28万 | 1.20亿 | 1.231 | +0.24% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.245 -0.32% | 806.41万 | 1.20亿 | 1.2423 | +0.22% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.249 0.00% | 1197.54万 | 1.20亿 | 1.2498 | -0.06% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.249 +0.08% | 1584.77万 | 1.20亿 | 1.2492 | -0.02% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.248 -2.04% | 1527.65万 | 1.20亿 | 1.2441 | +0.31% | 1.50亿 | +300.00万 | +373.23万 | +2.56% |
2026-10-14 | 1.274 -1.77% | 1026.05万 | 1.17亿 | 1.2708 | +0.25% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 申赎异动 | 1.297 -0.23% | 1388.54万 | 1.17亿 | 1.2927 | +0.33% | 1.51亿 | +600.00万 | +775.62万 | +5.40% |
2026-10-12 | 1.300 -1.52% | 774.53万 | 1.11亿 | 1.2959 | +0.32% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.320 +0.08% | 1466.90万 | 1.11亿 | 1.3179 | +0.16% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.319 -0.75% | 993.48万 | 1.11亿 | 1.3162 | +0.21% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.329 +0.38% | 748.59万 | 1.11亿 | 1.3291 | -0.01% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.324 -0.60% | 970.80万 | 1.11亿 | 1.326 | -0.15% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.332 -2.13% | 1111.83万 | 1.11亿 | 1.3243 | +0.58% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.361 -1.38% | 816.04万 | 1.11亿 | 1.3579 | +0.23% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.380 -0.43% | 595.29万 | 1.11亿 | 1.3811 | -0.08% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.386 +0.36% | 858.27万 | 1.11亿 | 1.3871 | -0.08% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.381 +0.51% | 752.30万 | 1.11亿 | 1.3828 | -0.13% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.374 +1.18% | 721.59万 | 1.11亿 | 1.3734 | +0.04% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.358 -0.15% | 662.95万 | 1.11亿 | 1.3575 | +0.04% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.360 +0.52% | 1048.44万 | 1.11亿 | 1.3592 | +0.06% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.353 -0.15% | 988.90万 | 1.11亿 | 1.3477 | +0.39% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.355 -0.51% | 1341.12万 | 1.11亿 | 1.3546 | +0.03% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.362 -1.59% | 1753.74万 | 1.11亿 | 1.3605 | +0.11% | 1.51亿 | +300.00万 | +408.15万 | +2.77% |
2026-09-10 | 1.384 -0.72% | 1222.25万 | 1.08亿 | 1.3814 | +0.19% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.394 +0.87% | 641.14万 | 1.08亿 | 1.3934 | +0.04% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.382 -0.07% | 1162.30万 | 1.08亿 | 1.3814 | +0.04% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.383 +0.36% | 1543.69万 | 1.08亿 | 1.3825 | +0.04% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.378 -0.51% | 1221.21万 | 1.08亿 | 1.3767 | +0.09% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.385 +0.58% | 1005.48万 | 1.08亿 | 1.3842 | +0.06% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.377 -1.64% | 1209.04万 | 1.08亿 | 1.3767 | +0.02% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.400 -0.64% | 1027.12万 | 1.08亿 | 1.4012 | -0.09% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.409 +0.43% | 852.94万 | 1.08亿 | 1.4085 | +0.04% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.403 +0.36% | 806.84万 | 1.08亿 | 1.401 | +0.14% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.398 +1.23% | 872.21万 | 1.08亿 | 1.3993 | -0.09% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.381 +1.17% | 831.05万 | 1.08亿 | 1.3812 | -0.01% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.365 -0.44% | 915.37万 | 1.08亿 | 1.367 | -0.15% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.371 -1.72% | 2033.02万 | 1.08亿 | 1.3702 | +0.06% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.395 +0.87% | 869.02万 | 1.08亿 | 1.396 | -0.07% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.383 +0.58% | 2236.87万 | 1.08亿 | 1.3849 | -0.14% | 1.50亿 | +300.00万 | +415.47万 | +2.85% |
2026-08-19 | 1.375 -3.17% | 1962.63万 | 1.05亿 | 1.3836 | -0.62% | 1.46亿 | -300.00万 | -415.08万 | -2.77% |
2026-08-18 | 1.420 +0.42% | 1098.54万 | 1.08亿 | 1.4243 | -0.30% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.414 +1.95% | 2181.64万 | 1.08亿 | 1.4227 | -0.61% | 1.54亿 | +300.00万 | +426.81万 | +2.85% |
2026-08-14 | 1.387 +0.65% | 979.45万 | 1.05亿 | 1.388 | -0.07% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.378 -1.22% | 1153.76万 | 1.05亿 | 1.3801 | -0.15% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.395 +0.65% | 888.38万 | 1.05亿 | 1.3971 | -0.15% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.386 -0.86% | 1047.05万 | 1.05亿 | 1.3876 | -0.12% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.398 +0.07% | 983.17万 | 1.05亿 | 1.3998 | -0.13% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.397 +1.97% | 1566.08万 | 1.05亿 | 1.3953 | +0.12% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.370 +0.37% | 1744.70万 | 1.05亿 | 1.3682 | +0.13% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.365 +2.02% | 1584.10万 | 1.05亿 | 1.3638 | +0.09% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.338 +2.77% | 1426.71万 | 1.05亿 | 1.3364 | +0.12% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.302 -1.44% | 1272.64万 | 1.05亿 | 1.3013 | +0.05% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.321 +1.46% | 1981.87万 | 1.05亿 | 1.3176 | +0.26% | 1.39亿 | +300.00万 | +395.28万 | +2.94% |
2026-07-30 | 1.302 -1.96% | 1546.34万 | 1.02亿 | 1.2963 | +0.44% | 1.32亿 | +300.00万 | +388.89万 | +3.02% |
2026-07-29 | 1.328 +0.76% | 1629.74万 | 9919.19万 | 1.3232 | +0.36% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.318 -3.02% | 2071.49万 | 9919.19万 | 1.3087 | +0.71% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.359 +1.87% | 1335.39万 | 9919.19万 | 1.3602 | -0.09% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.334 -1.62% | 2431.77万 | 9919.19万 | 1.3252 | +0.66% | 1.31亿 | +300.00万 | +397.56万 | +3.12% |
2026-07-23 | 1.356 +1.04% | 1824.87万 | 9619.19万 | 1.3547 | +0.10% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.342 -0.07% | 2515.74万 | 9619.19万 | 1.3425 | -0.04% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.343 +4.43% | 2881.90万 | 9619.19万 | 1.3436 | -0.04% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.286 -0.31% | 2679.70万 | 9619.19万 | 1.2889 | -0.22% | 1.24亿 | +300.00万 | +386.67万 | +3.22% |
2026-07-17 | 1.290 -3.52% | 2681.48万 | 9319.19万 | 1.2807 | +0.73% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.337 -2.20% | 1774.53万 | 9319.19万 | 1.3351 | +0.14% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.367 -0.80% | 2003.56万 | 9319.19万 | 1.3681 | -0.08% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.378 +3.07% | 1801.56万 | 9319.19万 | 1.3809 | -0.21% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.337 -2.69% | 1833.24万 | 9319.19万 | 1.3383 | -0.10% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.374 -2.07% | 1443.35万 | 9319.19万 | 1.374 | 0.00% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.403 +2.41% | 1427.27万 | 9319.19万 | 1.4013 | +0.12% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.370 -1.15% | 1461.04万 | 9319.19万 | 1.3724 | -0.17% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.386 -1.35% | 1613.32万 | 9319.19万 | 1.3882 | -0.16% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.405 +0.50% | 1354.26万 | 9319.19万 | 1.4096 | -0.33% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.398 +0.72% | 1262.39万 | 9319.19万 | 1.4067 | -0.62% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.388 -1.84% | 1338.44万 | 9319.19万 | 1.3901 | -0.15% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.414 -0.14% | 1824.85万 | 9319.19万 | 1.416 | -0.14% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.416 +0.64% | 1093.86万 | 9319.19万 | 1.4161 | -0.01% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.407 +0.29% | 1907.68万 | 9319.19万 | 1.4064 | +0.04% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.403 -2.30% | 1762.93万 | 9319.19万 | 1.3977 | +0.38% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.436 +0.99% | 1819.81万 | 9319.19万 | 1.4369 | -0.06% | 1.34亿 | -300.00万 | -431.07万 | -3.12% |
2026-06-24 | 1.422 +1.79% | 1316.72万 | 9619.19万 | 1.4265 | -0.32% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.397 -2.85% | 1953.63万 | 9619.19万 | 1.4008 | -0.27% | 1.35亿 | -300.00万 | -420.24万 | -3.02% |
2026-06-22 | 1.438 +1.91% | 883.83万 | 9919.19万 | 1.4414 | -0.24% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.411 -0.28% | 1610.71万 | 9919.19万 | 1.4105 | +0.04% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.415 +1.00% | 1420.12万 | 9919.19万 | 1.4161 | -0.08% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.401 -0.21% | 1089.37万 | 9919.19万 | 1.3964 | +0.33% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.404 +2.63% | 1501.62万 | 9919.19万 | 1.4059 | -0.14% | 1.39亿 | +300.00万 | +421.77万 | +3.12% |
2026-06-12 | 1.368 +1.41% | 1463.99万 | 9619.19万 | 1.365 | +0.22% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.349 -0.07% | 1412.68万 | 9619.19万 | 1.3446 | +0.33% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.350 -0.74% | 2028.07万 | 9619.19万 | 1.3483 | +0.13% | 1.30亿 | +300.00万 | +404.49万 | +3.22% |
2026-06-09 | 1.360 +1.72% | 1208.16万 | 9319.19万 | 1.3598 | +0.01% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.337 -2.20% | 1603.11万 | 9319.19万 | 1.3342 | +0.21% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.367 -1.66% | 1319.51万 | 9319.19万 | 1.369 | -0.15% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.390 -0.93% | 1436.72万 | 9319.19万 | 1.3892 | +0.06% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.403 +0.21% | 1551.92万 | 9319.19万 | 1.4025 | +0.04% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.400 +1.16% | 1130.63万 | 9319.19万 | 1.3997 | +0.02% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.384 -0.58% | 1003.37万 | 9319.19万 | 1.3851 | -0.08% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.392 -0.71% | 1153.47万 | 9319.19万 | 1.3923 | -0.02% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.402 +0.07% | 2465.05万 | 9319.19万 | 1.4043 | -0.16% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.401 -1.27% | 2282.75万 | 9319.19万 | 1.4046 | -0.26% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.419 +1.07% | 1682.70万 | 9319.19万 | 1.4198 | -0.06% | 1.32亿 | -300.00万 | -425.94万 | -3.12% |
2026-05-25 | 1.404 +1.08% | 1640.58万 | 9619.19万 | 1.4045 | -0.04% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.389 +1.68% | 1622.42万 | 9619.19万 | 1.3911 | -0.15% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.366 -1.73% | 2383.86万 | 9619.19万 | 1.3685 | -0.18% | 1.32亿 | -300.00万 | -410.55万 | -3.02% |
2026-05-20 | 1.390 +0.22% | 1579.42万 | 9919.19万 | 1.3902 | -0.01% | 1.38亿 | -300.00万 | -417.06万 | -2.94% |
2026-05-19 | 1.387 +0.51% | 1905.44万 | 1.02亿 | 1.3892 | -0.16% | 1.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.380 -0.58% | 1835.08万 | 1.02亿 | 1.3833 | -0.24% | 1.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.388 -1.07% | 2498.37万 | 1.02亿 | 1.3905 | -0.18% | 1.42亿 | -300.00万 | -417.15万 | -2.85% |
2026-05-14 | 1.403 -1.61% | 2222.72万 | 1.05亿 | 1.4089 | -0.42% | 1.48亿 | -300.00万 | -422.67万 | -2.77% |
2026-05-13 | 1.426 +0.64% | 1299.07万 | 1.08亿 | 1.4295 | -0.24% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.417 +0.07% | 1243.60万 | 1.08亿 | 1.4185 | -0.11% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.416 +0.93% | 1060.58万 | 1.08亿 | 1.4154 | +0.04% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.403 -0.43% | 1648.62万 | 1.08亿 | 1.4037 | -0.05% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.409 +0.21% | 1697.02万 | 1.08亿 | 1.4096 | -0.04% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.406 +1.59% | 2124.91万 | 1.08亿 | 1.4054 | +0.04% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.384 +0.36% | 1242.75万 | 1.08亿 | 1.3807 | +0.24% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.379 +2.00% | 1449.30万 | 1.08亿 | 1.3802 | -0.09% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.352 -0.95% | 1457.88万 | 1.08亿 | 1.3556 | -0.27% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.365 +0.07% | 1344.00万 | 1.08亿 | 1.3656 | -0.04% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.364 -0.22% | 2010.56万 | 1.08亿 | 1.3669 | -0.21% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.367 -0.80% | 1940.94万 | 1.08亿 | 1.3671 | -0.01% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.378 +0.73% | 1803.26万 | 1.08亿 | 1.3778 | +0.01% | 1.49亿 | -300.00万 | -413.34万 | -2.70% |
2026-04-21 | 1.368 0.00% | 2031.54万 | 1.11亿 | 1.3698 | -0.13% | 1.52亿 | -300.00万 | -410.94万 | -2.63% |
2026-04-20 | 1.368 +0.66% | 1851.90万 | 1.14亿 | 1.3691 | -0.08% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.359 -0.29% | 1476.78万 | 1.14亿 | 1.3598 | -0.06% | 1.55亿 | -300.00万 | -407.94万 | -2.56% |
2026-04-16 | 1.363 +1.72% | 1791.01万 | 1.17亿 | 1.3623 | +0.05% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.340 -0.22% | 1309.01万 | 1.17亿 | 1.3415 | -0.11% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.343 +1.44% | 1526.79万 | 1.17亿 | 1.3436 | -0.04% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.324 -0.15% | 1068.52万 | 1.17亿 | 1.3243 | -0.02% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.326 +1.69% | 1700.74万 | 1.17亿 | 1.3264 | -0.03% | 1.55亿 | -300.00万 | -397.92万 | -2.50% |
2026-04-09 | 1.304 -0.61% | 1156.66万 | 1.20亿 | 1.3055 | -0.11% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.312 +4.21% | 3025.00万 | 1.20亿 | 1.3109 | +0.08% | 1.58亿 | -300.00万 | -393.27万 | -2.44% |
2026-04-07 | 1.259 +0.24% | 1799.67万 | 1.23亿 | 1.2583 | +0.06% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.256 -0.63% | 1445.66万 | 1.23亿 | 1.2571 | -0.09% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.264 -1.48% | 1818.80万 | 1.23亿 | 1.2654 | -0.11% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.283 +2.64% | 1720.53万 | 1.23亿 | 1.282 | +0.08% | 1.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.250 -1.03% | 2402.84万 | 1.23亿 | 1.2523 | -0.18% | 1.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.263 -0.16% | 1988.39万 | 1.23亿 | 1.2622 | +0.06% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.265 +0.80% | 1829.69万 | 1.23亿 | 1.2664 | -0.11% | 1.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.255 -1.18% | 1769.58万 | 1.23亿 | 1.2558 | -0.06% | 1.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.270 +1.52% | 2830.00万 | 1.23亿 | 1.2715 | -0.12% | 1.57亿 | -300.00万 | -381.45万 | -2.38% |
2026-03-24 | 1.251 +1.79% | 3301.48万 | 1.26亿 | 1.2493 | +0.14% | 1.58亿 | +600.00万 | +749.58万 | +4.99% |
2026-03-23 | 1.229 -3.61% | 2292.33万 | 1.20亿 | 1.2298 | -0.07% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.275 -0.23% | 2122.44万 | 1.20亿 | 1.2748 | +0.02% | 1.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 申赎异动 | 1.278 -2.52% | 2206.22万 | 1.20亿 | 1.2766 | +0.11% | 1.53亿 | +600.00万 | +765.96万 | +5.25% |
2026-03-18 | 1.311 +0.23% | 2015.24万 | 1.14亿 | 1.3105 | +0.04% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.308 -0.53% | 1908.57万 | 1.14亿 | 1.3053 | +0.21% | 1.49亿 | +300.00万 | +391.59万 | +2.70% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.315 -0.68% | 2843.35万 | 1.11亿 | 1.3175 | -0.19% | 1.46亿 | +900.00万 | +1185.75万 | +8.81% |
2026-03-13 | 1.324 -0.23% | 1199.71万 | 1.02亿 | 1.3241 | -0.01% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.327 -0.30% | 1556.53万 | 1.02亿 | 1.327 | 0.00% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.331 +0.53% | 1470.13万 | 1.02亿 | 1.332 | -0.08% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.324 +1.53% | 2126.35万 | 1.02亿 | 1.3234 | +0.05% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.304 -1.51% | 2638.60万 | 1.02亿 | 1.3051 | -0.08% | 1.33亿 | +300.00万 | +391.53万 | +3.02% |
2026-03-06 | 1.324 +0.38% | 2162.45万 | 9919.19万 | 1.3227 | +0.10% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.319 +0.69% | 2413.91万 | 9919.19万 | 1.3204 | -0.11% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.310 -1.58% | 1963.38万 | 9919.19万 | 1.3103 | -0.02% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.331 -1.55% | 2439.22万 | 9919.19万 | 1.3322 | -0.09% | 1.32亿 | -300.00万 | -399.66万 | -2.94% |
2026-03-02 | 1.352 +0.52% | 2134.89万 | 1.02亿 | 1.3541 | -0.16% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.345 +0.37% | 1632.31万 | 1.02亿 | 1.3441 | +0.07% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.340 -0.37% | 1914.65万 | 1.02亿 | 1.3411 | -0.08% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.345 +0.90% | 1757.11万 | 1.02亿 | 1.3462 | -0.09% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.333 +1.37% | 1395.98万 | 1.02亿 | 1.3331 | -0.01% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.315 -1.79% | 2743.60万 | 1.02亿 | 1.3148 | +0.02% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.339 +0.37% | 1416.97万 | 1.02亿 | 1.3372 | +0.13% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.334 0.00% | 1971.86万 | 1.02亿 | 1.3355 | -0.11% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.334 +0.08% | 2646.84万 | 1.02亿 | 1.3351 | -0.08% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.333 +1.52% | 2425.38万 | 1.02亿 | 1.332 | +0.08% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.313 -0.23% | 2741.69万 | 1.02亿 | 1.3116 | +0.11% | 1.34亿 | +300.00万 | +393.48万 | +3.02% |
2026-02-05 | 1.316 -0.83% | 2595.60万 | 9919.19万 | 1.3145 | +0.11% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.327 +1.22% | 2879.80万 | 9919.19万 | 1.3256 | +0.11% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.311 +1.47% | 2887.61万 | 9919.19万 | 1.3105 | +0.04% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.292 -3.22% | 4134.80万 | 9919.19万 | 1.290 | +0.16% | 1.28亿 | +300.00万 | +387.00万 | +3.12% |
2026-01-30 | 1.335 -1.26% | 3333.79万 | 9619.19万 | 1.3352 | -0.01% | 1.28亿 | +300.00万 | +400.56万 | +3.22% |
2026-01-29 | 1.352 0.00% | 3030.65万 | 9319.19万 | 1.352 | 0.00% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.352 0.00% | 3837.91万 | 9319.19万 | 1.3511 | +0.07% | 1.26亿 | +300.00万 | +405.33万 | +3.33% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.352 +0.07% | 3584.26万 | 9019.19万 | 1.3494 | +0.19% | 1.22亿 | +600.00万 | +809.64万 | +7.13% |
2026-01-26 | 1.351 0.00% | 3195.67万 | 8419.19万 | 1.3494 | +0.12% | 1.14亿 | +300.00万 | +404.82万 | +3.69% |
2026-01-23 | 1.351 +0.60% | 3945.53万 | 8119.19万 | 1.3477 | +0.24% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.343 -0.07% | 3762.82万 | 8119.19万 | 1.3432 | -0.01% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.344 +0.75% | 3768.65万 | 8119.19万 | 1.3443 | -0.02% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.334 -0.22% | 3235.17万 | 8119.19万 | 1.3361 | -0.16% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.337 +0.91% | 3069.27万 | 8119.19万 | 1.338 | -0.07% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.325 +0.15% | 4172.88万 | 8119.19万 | 1.3269 | -0.14% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.323 +0.46% | 3807.70万 | 8119.19万 | 1.3281 | -0.38% | 1.08亿 | +300.00万 | +398.43万 | +3.84% |
2026-01-14 | 1.317 -0.30% | 4757.29万 | 7819.19万 | 1.3191 | -0.16% | 1.03亿 | -300.00万 | -395.73万 | -3.69% |
2026-01-13 | 1.321 -0.08% | 2881.03万 | 8119.19万 | 1.3222 | -0.09% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.322 +0.46% | 4035.50万 | 8119.19万 | 1.3257 | -0.28% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.316 +1.00% | 1446.20万 | 8119.19万 | 1.3174 | -0.11% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.303 -0.23% | 2109.44万 | 8119.19万 | 1.3029 | +0.01% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.306 +0.15% | 1404.74万 | 8119.19万 | 1.3066 | -0.05% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.304 +1.32% | 3304.36万 | 8119.19万 | 1.3064 | -0.18% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.287 +1.66% | 3637.81万 | 8119.19万 | 1.2879 | -0.07% | 1.05亿 | +600.00万 | +772.74万 | +7.98% |