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159248.SZ上市交易
万家中证人工智能主题ETF
万家中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
万家基金
跟踪指数
中证CS人工智（930713）
上市日期
2025-07-24
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.478
2026-10-28 · +3.14%
最新净资产
2.18亿
单位净值 1.4802
年度累计净申赎
-5459.23万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
14 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.478 +3.14% | 1380.15万 | 1.47亿 | 1.4802 | -0.15% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.433 -3.44% | 1300.18万 | 1.47亿 | 1.4321 | +0.06% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.484 -1.33% | 1401.23万 | 1.47亿 | 1.4878 | -0.26% | 2.19亿 | -300.00万 | -446.34万 | -2.00% |
2026-10-23 | 1.504 +4.44% | 2775.04万 | 1.50亿 | 1.5022 | +0.12% | 2.25亿 | -100.00万 | -150.22万 | -0.66% |
2026-10-22 | 1.440 -3.36% | 2121.25万 | 1.51亿 | 1.4402 | -0.01% | 2.18亿 | +700.00万 | +1008.14万 | +4.86% |
2026-10-21 | 1.490 +0.74% | 936.81万 | 1.44亿 | 1.4894 | +0.04% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.479 +1.23% | 1511.65万 | 1.44亿 | 1.4781 | +0.06% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.461 +0.69% | 1217.38万 | 1.44亿 | 1.4608 | +0.01% | 2.10亿 | +100.00万 | +146.08万 | +0.70% |
2026-10-16 | 1.451 +0.28% | 1365.56万 | 1.43亿 | 1.4555 | -0.31% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.447 -3.73% | 1552.60万 | 1.43亿 | 1.4497 | -0.19% | 2.07亿 | +300.00万 | +434.91万 | +2.14% |
2026-10-14 | 1.503 -3.28% | 1327.36万 | 1.40亿 | 1.5023 | +0.05% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.554 -0.39% | 1500.96万 | 1.40亿 | 1.5567 | -0.17% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.560 -3.05% | 1237.83万 | 1.40亿 | 1.5604 | -0.03% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.609 +0.37% | 1903.94万 | 1.40亿 | 1.609 | 0.00% | 2.25亿 | +200.00万 | +321.80万 | +1.45% |
2026-10-08 | 1.603 -3.49% | 1836.10万 | 1.38亿 | 1.6065 | -0.22% | 2.22亿 | +500.00万 | +803.25万 | +3.76% |
2026-09-30 | 1.661 -1.60% | 1149.30万 | 1.33亿 | 1.6608 | +0.01% | 2.21亿 | +300.00万 | +498.24万 | +2.31% |
2026-09-29 | 1.688 +0.36% | 1020.95万 | 1.30亿 | 1.6869 | +0.07% | 2.19亿 | -100.00万 | -168.69万 | -0.76% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.682 -4.65% | 2327.93万 | 1.31亿 | 1.6822 | -0.01% | 2.21亿 | +700.00万 | +1177.54万 | +5.64% |
2026-09-24 | 1.764 -1.78% | 926.98万 | 1.24亿 | 1.7614 | +0.15% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.796 -1.16% | 975.08万 | 1.24亿 | 1.7972 | -0.07% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.817 +1.96% | 1933.66万 | 1.24亿 | 1.811 | +0.33% | 2.25亿 | -200.00万 | -362.20万 | -1.59% |
2026-09-21 | 1.782 +1.02% | 978.56万 | 1.26亿 | 1.782 | 0.00% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.764 +2.74% | 2141.24万 | 1.26亿 | 1.7634 | +0.03% | 2.22亿 | -600.00万 | -1058.04万 | -4.54% |
2026-09-17 | 1.717 -0.46% | 1142.61万 | 1.32亿 | 1.7163 | +0.04% | 2.27亿 | -100.00万 | -171.63万 | -0.75% |
2026-09-16 | 1.725 +3.48% | 1718.84万 | 1.33亿 | 1.7239 | +0.06% | 2.29亿 | -200.00万 | -344.78万 | -1.48% |
2026-09-15 | 1.667 0.00% | 893.14万 | 1.35亿 | 1.668 | -0.06% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.667 -1.65% | 1203.70万 | 1.35亿 | 1.666 | +0.06% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.695 -0.35% | 1161.57万 | 1.35亿 | 1.6976 | -0.15% | 2.29亿 | +100.00万 | +169.76万 | +0.75% |
2026-09-10 | 1.701 -1.05% | 931.18万 | 1.34亿 | 1.6992 | +0.11% | 2.28亿 | +200.00万 | +339.84万 | +1.51% |
2026-09-09 | 1.719 -0.52% | 762.34万 | 1.32亿 | 1.7183 | +0.04% | 2.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.728 -1.43% | 946.36万 | 1.32亿 | 1.7277 | +0.02% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.753 +2.88% | 1465.41万 | 1.32亿 | 1.7523 | +0.04% | 2.31亿 | -200.00万 | -350.46万 | -1.49% |
2026-09-04 | 1.704 -2.01% | 1370.80万 | 1.34亿 | 1.7058 | -0.11% | 2.29亿 | +100.00万 | +170.58万 | +0.75% |
2026-09-03 | 1.739 -0.06% | 811.01万 | 1.33亿 | 1.7327 | +0.36% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.740 -1.86% | 1202.04万 | 1.33亿 | 1.7405 | -0.03% | 2.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.773 -0.45% | 1665.52万 | 1.33亿 | 1.7722 | +0.05% | 2.36亿 | -200.00万 | -354.44万 | -1.48% |
2026-08-31 | 1.781 +2.65% | 1766.26万 | 1.35亿 | 1.7816 | -0.03% | 2.41亿 | -100.00万 | -178.16万 | -0.73% |
2026-08-28 | 1.735 -1.08% | 1336.49万 | 1.36亿 | 1.7341 | +0.05% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.754 +3.54% | 1813.27万 | 1.36亿 | 1.7535 | +0.03% | 2.39亿 | -500.00万 | -876.75万 | -3.54% |
2026-08-26 | 1.694 +0.47% | 1474.20万 | 1.41亿 | 1.6926 | +0.08% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.686 +0.60% | 1488.93万 | 1.41亿 | 1.6852 | +0.05% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 申赎异动 | 1.676 -4.23% | 2822.91万 | 1.41亿 | 1.6751 | +0.05% | 2.36亿 | +800.00万 | +1340.08万 | +6.01% |
2026-08-21 | 1.750 +1.39% | 1234.17万 | 1.33亿 | 1.752 | -0.11% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.726 -0.63% | 1457.42万 | 1.33亿 | 1.7301 | -0.24% | 2.30亿 | +100.00万 | +173.01万 | +0.76% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.737 -7.11% | 3457.66万 | 1.32亿 | 1.7397 | -0.16% | 2.30亿 | +1100.00万 | +1913.67万 | +9.08% |
2026-08-18 | 1.870 -1.48% | 1957.23万 | 1.21亿 | 1.8715 | -0.08% | 2.27亿 | +400.00万 | +748.60万 | +3.42% |
2026-08-17 | 1.898 +3.38% | 2857.59万 | 1.17亿 | 1.8977 | +0.02% | 2.22亿 | -600.00万 | -1138.62万 | -4.87% |
2026-08-14 | 1.836 +0.82% | 1043.15万 | 1.23亿 | 1.8372 | -0.07% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.821 -0.22% | 2279.14万 | 1.23亿 | 1.8205 | +0.03% | 2.24亿 | -100.00万 | -182.05万 | -0.81% |
2026-08-12 | 1.825 +0.88% | 1201.06万 | 1.24亿 | 1.8251 | -0.01% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.809 +0.17% | 1802.94万 | 1.24亿 | 1.8074 | +0.09% | 2.24亿 | -200.00万 | -361.48万 | -1.59% |
2026-08-10 | 1.806 -2.90% | 2584.76万 | 1.26亿 | 1.8056 | +0.02% | 2.28亿 | +500.00万 | +902.80万 | +4.13% |
2026-08-07 | 1.860 +0.81% | 2037.41万 | 1.21亿 | 1.8574 | +0.14% | 2.25亿 | -200.00万 | -371.48万 | -1.62% |
2026-08-06 | 1.845 -0.11% | 2269.43万 | 1.23亿 | 1.8393 | +0.31% | 2.26亿 | +300.00万 | +551.79万 | +2.50% |
2026-08-05 | 1.847 +1.60% | 2570.77万 | 1.20亿 | 1.8431 | +0.21% | 2.21亿 | +100.00万 | +184.31万 | +0.84% |
2026-08-04 | 1.818 +6.07% | 2766.98万 | 1.19亿 | 1.8152 | +0.15% | 2.16亿 | -600.00万 | -1089.12万 | -4.80% |
2026-08-03 | 1.714 -2.56% | 1702.79万 | 1.25亿 | 1.7159 | -0.11% | 2.15亿 | +300.00万 | +514.77万 | +2.46% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.759 +5.77% | 3870.41万 | 1.22亿 | 1.7573 | +0.10% | 2.15亿 | -900.00万 | -1581.57万 | -6.87% |
2026-07-30 | 1.663 -6.42% | 2995.38万 | 1.31亿 | 1.6713 | -0.50% | 2.19亿 | +500.00万 | +835.65万 | +3.97% |
2026-07-29 | 1.777 -0.06% | 1858.15万 | 1.26亿 | 1.7723 | +0.27% | 2.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.778 -6.86% | 3424.19万 | 1.26亿 | 1.7769 | +0.06% | 2.24亿 | +700.00万 | +1243.83万 | +5.88% |
2026-07-27 | 1.909 +1.92% | 2009.72万 | 1.19亿 | 1.9114 | -0.13% | 2.28亿 | -300.00万 | -573.42万 | -2.46% |
2026-07-24 | 1.873 -1.73% | 1758.81万 | 1.22亿 | 1.874 | -0.05% | 2.29亿 | +200.00万 | +374.80万 | +1.67% |
2026-07-23 | 1.906 -2.26% | 1990.98万 | 1.20亿 | 1.9076 | -0.08% | 2.29亿 | +200.00万 | +381.52万 | +1.69% |
2026-07-22 | 1.950 -1.76% | 3192.13万 | 1.18亿 | 1.9551 | -0.26% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.985 +7.88% | 4217.10万 | 1.18亿 | 1.9815 | +0.18% | 2.34亿 | -600.00万 | -1188.90万 | -4.83% |
2026-07-20 | 1.840 +2.68% | 3312.10万 | 1.24亿 | 1.842 | -0.11% | 2.29亿 | -300.00万 | -552.60万 | -2.36% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.792 -8.48% | 3947.18万 | 1.27亿 | 1.8012 | -0.51% | 2.29亿 | +900.00万 | +1621.08万 | +7.62% |
2026-07-16 | 1.958 -2.49% | 2581.16万 | 1.18亿 | 1.9574 | +0.03% | 2.31亿 | +100.00万 | +195.74万 | +0.85% |
2026-07-15 | 2.008 -2.48% | 2401.67万 | 1.17亿 | 2.0068 | +0.06% | 2.35亿 | -100.00万 | -200.68万 | -0.85% |
2026-07-14 | 2.059 +1.28% | 2992.33万 | 1.18亿 | 2.0618 | -0.14% | 2.43亿 | +200.00万 | +412.36万 | +1.72% |
2026-07-13 | 2.033 -3.19% | 2953.58万 | 1.16亿 | 2.0268 | +0.31% | 2.35亿 | +400.00万 | +810.72万 | +3.57% |
2026-07-10 | 2.100 -2.69% | 3268.08万 | 1.12亿 | 2.0877 | +0.59% | 2.34亿 | +100.00万 | +208.77万 | +0.90% |
2026-07-09 | 2.158 +6.46% | 3139.53万 | 1.11亿 | 2.1485 | +0.44% | 2.39亿 | -300.00万 | -644.55万 | -2.63% |
2026-07-08 | 2.027 +1.71% | 2560.93万 | 1.14亿 | 2.0212 | +0.29% | 2.31亿 | -200.00万 | -404.24万 | -1.72% |
2026-07-07 | 1.993 -0.30% | 1755.23万 | 1.16亿 | 1.9942 | -0.06% | 2.32亿 | +100.00万 | +199.42万 | +0.87% |
2026-07-06 | 1.999 -0.84% | 2162.58万 | 1.15亿 | 2.0018 | -0.14% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 2.016 +0.85% | 2515.41万 | 1.15亿 | 2.0146 | +0.07% | 2.32亿 | -200.00万 | -402.92万 | -1.71% |
2026-07-02 | 1.999 -6.89% | 3676.69万 | 1.17亿 | 2.0051 | -0.30% | 2.35亿 | +500.00万 | +1002.55万 | +4.46% |
2026-07-01 | 2.147 -2.37% | 3461.81万 | 1.12亿 | 2.1442 | +0.13% | 2.40亿 | +200.00万 | +428.84万 | +1.82% |
2026-06-30 | 2.199 +5.72% | 3915.86万 | 1.10亿 | 2.1936 | +0.25% | 2.42亿 | -200.00万 | -438.72万 | -1.78% |
2026-06-29 | 2.080 +1.66% | 2613.86万 | 1.12亿 | 2.0793 | +0.03% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 申赎异动 | 2.046 -5.06% | 3582.33万 | 1.12亿 | 2.0491 | -0.15% | 2.30亿 | +800.00万 | +1639.28万 | +7.69% |
2026-06-25 | 2.155 +4.06% | 2984.00万 | 1.04亿 | 2.1471 | +0.37% | 2.24亿 | -200.00万 | -429.42万 | -1.89% |
2026-06-24 | 2.071 +2.53% | 4618.83万 | 1.06亿 | 2.0726 | -0.08% | 2.20亿 | -400.00万 | -829.04万 | -3.63% |
2026-06-23 | 2.020 -3.72% | 3108.50万 | 1.10亿 | 2.0189 | +0.05% | 2.22亿 | +200.00万 | +403.78万 | +1.85% |
2026-06-22 | 2.098 +0.53% | 2905.13万 | 1.08亿 | 2.0963 | +0.08% | 2.27亿 | +300.00万 | +628.89万 | +2.85% |
2026-06-18 | 2.087 +5.46% | 3473.69万 | 1.05亿 | 2.0745 | +0.60% | 2.18亿 | -500.00万 | -1037.25万 | -4.54% |
2026-06-17 | 1.979 +2.54% | 2010.85万 | 1.10亿 | 1.9817 | -0.14% | 2.18亿 | -200.00万 | -396.34万 | -1.78% |
2026-06-16 | 1.930 +0.10% | 1592.09万 | 1.12亿 | 1.9323 | -0.12% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.928 +5.47% | 4209.19万 | 1.12亿 | 1.9279 | +0.01% | 2.16亿 | -700.00万 | -1349.53万 | -5.88% |
2026-06-12 | 1.828 -0.11% | 2094.00万 | 1.19亿 | 1.8244 | +0.20% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.830 -2.82% | 2316.11万 | 1.19亿 | 1.8299 | +0.01% | 2.18亿 | +300.00万 | +548.97万 | +2.58% |
2026-06-10 | 1.883 -1.88% | 1930.54万 | 1.16亿 | 1.8753 | +0.41% | 2.18亿 | +100.00万 | +187.53万 | +0.87% |
2026-06-09 | 1.919 +3.73% | 2657.80万 | 1.15亿 | 1.9165 | +0.13% | 2.21亿 | -400.00万 | -766.60万 | -3.36% |
2026-06-08 | 1.850 -3.95% | 3319.19万 | 1.19亿 | 1.8532 | -0.17% | 2.21亿 | +300.00万 | +555.96万 | +2.58% |
2026-06-05 | 1.926 -3.41% | 2948.73万 | 1.16亿 | 1.9236 | +0.12% | 2.23亿 | +400.00万 | +769.44万 | +3.57% |
2026-06-04 | 1.994 -0.70% | 1694.89万 | 1.12亿 | 1.9935 | +0.03% | 2.23亿 | +100.00万 | +199.35万 | +0.90% |
2026-06-03 | 2.008 +3.40% | 3789.62万 | 1.11亿 | 2.0069 | +0.05% | 2.23亿 | -500.00万 | -1003.45万 | -4.31% |
2026-06-02 | 1.942 +2.70% | 2588.78万 | 1.16亿 | 1.9436 | -0.08% | 2.26亿 | -300.00万 | -583.08万 | -2.52% |
2026-06-01 申赎异动 | 1.891 -2.53% | 3812.73万 | 1.19亿 | 1.8898 | +0.06% | 2.25亿 | -700.00万 | -1322.86万 | -5.55% |
2026-05-29 | 1.940 -3.67% | 2923.85万 | 1.26亿 | 1.9383 | +0.09% | 2.44亿 | +200.00万 | +387.66万 | +1.61% |
2026-05-28 | 2.014 +1.92% | 3204.14万 | 1.24亿 | 2.013 | +0.05% | 2.50亿 | -300.00万 | -603.90万 | -2.36% |
2026-05-27 | 1.976 -1.64% | 3163.89万 | 1.27亿 | 1.9769 | -0.05% | 2.51亿 | -200.00万 | -395.38万 | -1.55% |
2026-05-26 | 2.009 -0.69% | 2722.34万 | 1.29亿 | 2.0086 | +0.02% | 2.59亿 | +200.00万 | +401.72万 | +1.57% |
2026-05-25 | 2.023 +3.85% | 2876.07万 | 1.27亿 | 2.0232 | -0.01% | 2.57亿 | -200.00万 | -404.64万 | -1.55% |
2026-05-22 | 1.948 +2.58% | 1912.45万 | 1.29亿 | 1.9463 | +0.09% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.899 -3.60% | 2892.91万 | 1.29亿 | 1.8967 | +0.12% | 2.45亿 | +100.00万 | +189.67万 | +0.78% |
2026-05-20 | 1.970 +0.36% | 1871.51万 | 1.28亿 | 1.9685 | +0.08% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.963 +1.76% | 2107.33万 | 1.28亿 | 1.9597 | +0.17% | 2.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.929 +0.84% | 1969.00万 | 1.28亿 | 1.9293 | -0.02% | 2.47亿 | -100.00万 | -192.93万 | -0.77% |
2026-05-15 | 1.913 -2.40% | 3178.87万 | 1.29亿 | 1.9168 | -0.20% | 2.47亿 | +100.00万 | +191.68万 | +0.78% |
2026-05-14 | 1.960 -1.90% | 3180.22万 | 1.28亿 | 1.9603 | -0.02% | 2.51亿 | +200.00万 | +392.06万 | +1.59% |
2026-05-13 | 1.998 +3.47% | 2738.93万 | 1.26亿 | 1.9989 | -0.05% | 2.52亿 | +100.00万 | +199.89万 | +0.80% |
2026-05-12 | 1.931 +0.63% | 2712.48万 | 1.25亿 | 1.931 | 0.00% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.919 +3.39% | 2927.52万 | 1.25亿 | 1.9162 | +0.15% | 2.40亿 | -200.00万 | -383.24万 | -1.57% |
2026-05-08 | 1.856 -0.59% | 1990.53万 | 1.27亿 | 1.8555 | +0.03% | 2.36亿 | +200.00万 | +371.10万 | +1.60% |
2026-05-07 | 1.867 +2.36% | 2133.02万 | 1.25亿 | 1.8671 | -0.01% | 2.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.824 +3.81% | 2573.94万 | 1.25亿 | 1.8211 | +0.16% | 2.28亿 | -100.00万 | -182.11万 | -0.79% |
2026-04-30 | 1.757 +2.81% | 2346.35万 | 1.26亿 | 1.7552 | +0.10% | 2.21亿 | -600.00万 | -1053.12万 | -4.54% |
2026-04-29 | 1.709 +0.89% | 1226.60万 | 1.32亿 | 1.7092 | -0.01% | 2.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.694 -1.85% | 1571.60万 | 1.32亿 | 1.6951 | -0.06% | 2.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.726 +1.29% | 1455.51万 | 1.32亿 | 1.7248 | +0.07% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.704 -1.39% | 4796.27万 | 1.32亿 | 1.7077 | -0.22% | 2.26亿 | -300.00万 | -512.31万 | -2.22% |
2026-04-23 | 1.728 -0.75% | 2166.55万 | 1.35亿 | 1.728 | 0.00% | 2.33亿 | -100.00万 | -172.80万 | -0.73% |
2026-04-22 | 1.741 +3.20% | 2107.49万 | 1.36亿 | 1.7412 | -0.01% | 2.37亿 | -300.00万 | -522.36万 | -2.16% |
2026-04-21 | 1.687 -1.06% | 1665.32万 | 1.39亿 | 1.6865 | +0.03% | 2.35亿 | -400.00万 | -674.60万 | -2.80% |
2026-04-20 | 1.705 +1.67% | 2441.67万 | 1.43亿 | 1.7026 | +0.14% | 2.44亿 | -600.00万 | -1021.56万 | -4.02% |
2026-04-17 | 1.677 +1.95% | 2046.81万 | 1.49亿 | 1.6784 | -0.08% | 2.50亿 | -400.00万 | -671.36万 | -2.61% |
2026-04-16 申赎异动 | 1.645 +3.07% | 2824.63万 | 1.53亿 | 1.6458 | -0.05% | 2.52亿 | -900.00万 | -1481.22万 | -5.55% |
2026-04-15 | 1.596 -0.56% | 2045.73万 | 1.62亿 | 1.5972 | -0.08% | 2.59亿 | -600.00万 | -958.32万 | -3.57% |
2026-04-14 | 1.605 +1.84% | 2326.88万 | 1.68亿 | 1.6085 | -0.22% | 2.70亿 | -400.00万 | -643.40万 | -2.32% |
2026-04-13 | 1.576 +0.77% | 1571.72万 | 1.72亿 | 1.575 | +0.06% | 2.71亿 | -200.00万 | -315.00万 | -1.15% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.564 +2.69% | 2668.03万 | 1.74亿 | 1.5647 | -0.04% | 2.72亿 | -1100.00万 | -1721.17万 | -5.94% |
2026-04-09 | 1.523 -0.65% | 1171.32万 | 1.85亿 | 1.5258 | -0.18% | 2.82亿 | -200.00万 | -305.16万 | -1.07% |
2026-04-08 | 1.533 +7.13% | 2480.81万 | 1.87亿 | 1.532 | +0.07% | 2.87亿 | -800.00万 | -1225.60万 | -4.10% |
2026-04-07 | 1.431 +1.13% | 1054.56万 | 1.95亿 | 1.4307 | +0.02% | 2.79亿 | -200.00万 | -286.14万 | -1.01% |
2026-04-03 | 1.415 +0.64% | 1111.81万 | 1.97亿 | 1.4159 | -0.06% | 2.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.406 -3.10% | 1735.64万 | 1.97亿 | 1.4056 | +0.03% | 2.77亿 | +200.00万 | +281.12万 | +1.03% |
2026-04-01 | 1.451 +3.35% | 1949.41万 | 1.95亿 | 1.4512 | -0.01% | 2.83亿 | -600.00万 | -870.72万 | -2.98% |
2026-03-31 | 1.404 -2.09% | 1509.61万 | 2.01亿 | 1.4031 | +0.06% | 2.82亿 | +200.00万 | +280.62万 | +1.00% |
2026-03-30 | 1.434 -0.49% | 854.87万 | 1.99亿 | 1.4349 | -0.06% | 2.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.441 -0.21% | 848.37万 | 1.99亿 | 1.4401 | +0.06% | 2.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.444 -2.43% | 1201.31万 | 1.99亿 | 1.4434 | +0.04% | 2.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.480 +2.71% | 1769.93万 | 1.99亿 | 1.4813 | -0.09% | 2.95亿 | -300.00万 | -444.39万 | -1.48% |
2026-03-24 | 1.441 +1.41% | 1324.55万 | 2.02亿 | 1.442 | -0.07% | 2.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.421 -4.31% | 2759.54万 | 2.02亿 | 1.4195 | +0.11% | 2.87亿 | +100.00万 | +141.95万 | +0.50% |
2026-03-20 | 1.485 -0.60% | 1944.25万 | 2.01亿 | 1.4847 | +0.02% | 2.99亿 | -100.00万 | -148.47万 | -0.49% |
2026-03-19 | 1.494 -1.32% | 1178.40万 | 2.02亿 | 1.4946 | -0.04% | 3.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.514 +3.63% | 2481.45万 | 2.02亿 | 1.5148 | -0.05% | 3.06亿 | -500.00万 | -757.40万 | -2.41% |
2026-03-17 | 1.461 -2.66% | 1387.13万 | 2.07亿 | 1.4614 | -0.03% | 3.03亿 | +200.00万 | +292.28万 | +0.98% |
2026-03-16 | 1.501 +0.67% | 1536.69万 | 2.05亿 | 1.5008 | +0.01% | 3.08亿 | -100.00万 | -150.08万 | -0.49% |
2026-03-13 | 1.491 -0.93% | 1108.87万 | 2.06亿 | 1.4879 | +0.21% | 3.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.505 -0.99% | 1888.88万 | 2.06亿 | 1.505 | 0.00% | 3.10亿 | -200.00万 | -301.00万 | -0.96% |
2026-03-11 | 1.520 -1.04% | 1095.89万 | 2.08亿 | 1.5191 | +0.06% | 3.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.536 +1.99% | 1683.52万 | 2.08亿 | 1.5365 | -0.03% | 3.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.506 -0.92% | 1803.27万 | 2.08亿 | 1.5055 | +0.03% | 3.13亿 | +300.00万 | +451.65万 | +1.46% |
2026-03-06 | 1.520 +0.20% | 1168.50万 | 2.05亿 | 1.5167 | +0.22% | 3.11亿 | -100.00万 | -151.67万 | -0.49% |
2026-03-05 | 1.517 +2.43% | 1907.97万 | 2.06亿 | 1.514 | +0.20% | 3.12亿 | -200.00万 | -302.80万 | -0.96% |
2026-03-04 | 1.481 -1.27% | 1705.71万 | 2.08亿 | 1.4782 | +0.19% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.500 -4.09% | 2129.78万 | 2.08亿 | 1.5005 | -0.03% | 3.12亿 | +100.00万 | +150.05万 | +0.48% |
2026-03-02 | 1.564 -0.70% | 1725.91万 | 2.07亿 | 1.5643 | -0.02% | 3.24亿 | -600.00万 | -938.58万 | -2.82% |
2026-02-27 | 1.575 -0.44% | 1494.28万 | 2.13亿 | 1.5768 | -0.11% | 3.36亿 | -100.00万 | -157.68万 | -0.47% |
2026-02-26 | 1.582 +1.61% | 2251.98万 | 2.14亿 | 1.5829 | -0.06% | 3.39亿 | -600.00万 | -949.74万 | -2.73% |
2026-02-25 | 1.557 -0.26% | 1180.50万 | 2.20亿 | 1.5573 | -0.02% | 3.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.561 -0.26% | 2337.83万 | 2.20亿 | 1.5602 | +0.05% | 3.43亿 | -200.00万 | -312.04万 | -0.90% |
2026-02-13 | 1.565 -0.25% | 3014.94万 | 2.22亿 | 1.5567 | +0.53% | 3.46亿 | +700.00万 | +1089.69万 | +3.25% |
2026-02-12 | 1.569 +2.02% | 1849.97万 | 2.15亿 | 1.5658 | +0.20% | 3.37亿 | -100.00万 | -156.58万 | -0.46% |
2026-02-11 | 1.538 -1.79% | 2100.40万 | 2.16亿 | 1.5348 | +0.21% | 3.32亿 | +500.00万 | +767.40万 | +2.37% |
2026-02-10 | 1.566 +1.03% | 1653.23万 | 2.11亿 | 1.5643 | +0.11% | 3.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.550 +3.96% | 2969.24万 | 2.11亿 | 1.5488 | +0.08% | 3.27亿 | -200.00万 | -309.76万 | -0.94% |
2026-02-06 | 1.491 -1.71% | 1625.94万 | 2.13亿 | 1.4895 | +0.10% | 3.17亿 | +100.00万 | +148.95万 | +0.47% |
2026-02-05 | 1.517 -1.62% | 1423.17万 | 2.12亿 | 1.5177 | -0.05% | 3.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.542 -3.02% | 2833.49万 | 2.12亿 | 1.5407 | +0.08% | 3.27亿 | +800.00万 | +1232.56万 | +3.92% |
2026-02-03 | 1.590 +0.76% | 2372.13万 | 2.04亿 | 1.5902 | -0.01% | 3.25亿 | +100.00万 | +159.02万 | +0.49% |
2026-02-02 | 1.578 -2.95% | 2205.07万 | 2.03亿 | 1.5802 | -0.14% | 3.21亿 | -200.00万 | -316.04万 | -0.98% |
2026-01-30 | 1.626 +1.18% | 2787.56万 | 2.05亿 | 1.6275 | -0.09% | 3.34亿 | -400.00万 | -651.00万 | -1.91% |
2026-01-29 | 1.607 -1.53% | 2864.73万 | 2.09亿 | 1.606 | +0.06% | 3.36亿 | -100.00万 | -160.60万 | -0.48% |
2026-01-28 | 1.632 -0.18% | 2597.89万 | 2.10亿 | 1.6317 | +0.02% | 3.43亿 | -400.00万 | -652.68万 | -1.87% |
2026-01-27 | 1.635 +1.43% | 3195.51万 | 2.14亿 | 1.6354 | -0.02% | 3.50亿 | -600.00万 | -981.24万 | -2.73% |
2026-01-26 | 1.612 -0.92% | 2781.98万 | 2.20亿 | 1.6132 | -0.07% | 3.55亿 | -100.00万 | -161.32万 | -0.45% |
2026-01-23 | 1.627 -0.49% | 2909.27万 | 2.21亿 | 1.626 | +0.06% | 3.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.635 +1.49% | 4049.82万 | 2.21亿 | 1.6381 | -0.19% | 3.62亿 | -600.00万 | -982.86万 | -2.64% |
2026-01-21 | 1.611 +2.29% | 4237.94万 | 2.27亿 | 1.6125 | -0.09% | 3.66亿 | +100.00万 | +161.25万 | +0.44% |
2026-01-20 | 1.575 -2.36% | 3353.80万 | 2.26亿 | 1.5781 | -0.20% | 3.57亿 | +100.00万 | +157.81万 | +0.44% |
2026-01-19 | 1.613 -1.47% | 3265.40万 | 2.25亿 | 1.6135 | -0.03% | 3.63亿 | +400.00万 | +645.40万 | +1.81% |
2026-01-16 | 1.637 -0.18% | 3888.33万 | 2.21亿 | 1.6353 | +0.10% | 3.62亿 | +200.00万 | +327.06万 | +0.91% |
2026-01-15 | 1.640 -0.06% | 4509.22万 | 2.19亿 | 1.6407 | -0.04% | 3.59亿 | -100.00万 | -164.07万 | -0.45% |
2026-01-14 | 1.641 +1.99% | 6308.02万 | 2.20亿 | 1.6401 | +0.05% | 3.61亿 | +100.00万 | +164.01万 | +0.46% |
2026-01-13 申赎异动 | 1.609 -2.90% | 9219.79万 | 2.19亿 | 1.6057 | +0.21% | 3.52亿 | +1800.00万 | +2890.26万 | +8.95% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.657 +4.48% | 8183.23万 | 2.01亿 | 1.6504 | +0.40% | 3.32亿 | +2200.00万 | +3630.88万 | +12.28% |
2026-01-09 | 1.586 +1.80% | 4124.81万 | 1.79亿 | 1.584 | +0.13% | 2.84亿 | -700.00万 | -1108.80万 | -3.76% |
2026-01-08 | 1.558 +0.19% | 3376.10万 | 1.86亿 | 1.5572 | +0.05% | 2.90亿 | -700.00万 | -1090.04万 | -3.63% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.555 +0.06% | 3778.79万 | 1.93亿 | 1.5552 | -0.01% | 3.00亿 | +1200.00万 | +1866.24万 | +6.63% |
2026-01-06 | 1.554 +0.32% | 6793.55万 | 1.81亿 | 1.5533 | +0.05% | 2.81亿 | +500.00万 | +776.65万 | +2.84% |
2026-01-05 | 1.549 +3.61% | 5013.94万 | 1.76亿 | 1.5422 | +0.44% | 2.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |