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159219.SZ上市交易
融通深证100ETF
融通深证100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
融通基金
跟踪指数
深证100(399330)
上市日期
2025-05-13
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.107
2026-10-28 · +1.47%
最新净资产
1151.72万
单位净值 1.1087
年度累计净申赎
-4319.72万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
15 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.107 +1.47% | 242.67万 | 1038.80万 | 1.1087 | -0.15% | 1151.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.091 -1.89% | 177.51万 | 1038.80万 | 1.0885 | +0.23% | 1130.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.112 -0.71% | 168.92万 | 1038.80万 | 1.1126 | -0.05% | 1155.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.120 +2.10% | 306.72万 | 1038.80万 | 1.1213 | -0.12% | 1164.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.097 -2.75% | 327.74万 | 1038.80万 | 1.0907 | +0.58% | 1133.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.128 -2.00% | 159.79万 | 1038.80万 | 1.126 | +0.18% | 1169.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.151 -0.26% | 196.77万 | 1038.80万 | 1.142 | +0.79% | 1186.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.154 0.00% | 196.67万 | 1038.80万 | 1.1517 | +0.20% | 1196.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.154 -0.09% | 371.22万 | 1038.80万 | 1.1533 | +0.06% | 1198.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.155 -1.70% | 358.22万 | 1038.80万 | 1.1532 | +0.16% | 1197.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.175 -2.89% | 335.72万 | 1038.80万 | 1.174 | +0.09% | 1219.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.210 +0.50% | 323.63万 | 1038.80万 | 1.1993 | +0.89% | 1245.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.204 -1.55% | 267.60万 | 1038.80万 | 1.2021 | +0.16% | 1248.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.223 -0.57% | 455.13万 | 1038.80万 | 1.2239 | -0.07% | 1271.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.230 -1.21% | 353.03万 | 1038.80万 | 1.2213 | +0.71% | 1268.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.245 0.00% | 137.76万 | 1038.80万 | 1.245 | 0.00% | 1293.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.245 +0.16% | 234.90万 | 1038.80万 | 1.2453 | -0.02% | 1293.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.243 -3.79% | 137.78万 | 1038.80万 | 1.2445 | -0.12% | 1292.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.292 -1.75% | 210.09万 | 1038.80万 | 1.2885 | +0.27% | 1338.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.315 -0.90% | 89.89万 | 1038.80万 | 1.3195 | -0.34% | 1370.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.327 0.00% | 202.56万 | 1038.80万 | 1.3286 | -0.12% | 1380.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.327 +0.45% | 150.09万 | 1038.80万 | 1.3279 | -0.07% | 1379.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.321 +1.62% | 554.33万 | 1038.80万 | 1.3214 | -0.03% | 1372.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.300 -0.23% | 226.40万 | 1038.80万 | 1.3005 | -0.04% | 1350.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.303 -0.53% | 287.83万 | 1038.80万 | 1.3037 | -0.05% | 1354.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.310 -0.30% | 248.93万 | 1038.80万 | 1.2909 | +1.48% | 1340.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.314 -1.05% | 361.21万 | 1038.80万 | 1.3048 | +0.71% | 1355.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.328 -1.19% | 585.52万 | 1038.80万 | 1.3199 | +0.61% | 1371.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.344 0.00% | 343.56万 | 1038.80万 | 1.3262 | +1.34% | 1377.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.344 0.00% | 450.85万 | 1038.80万 | 1.3381 | +0.44% | 1390.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.344 0.00% | 351.18万 | 1038.80万 | 1.3325 | +0.86% | 1384.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.344 +1.90% | 107.04万 | 1038.80万 | 1.3443 | -0.02% | 1396.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.319 -0.30% | 764.72万 | 1038.80万 | 1.3185 | +0.04% | 1369.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.323 0.00% | 105.93万 | 1038.80万 | 1.3223 | +0.05% | 1373.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.323 -3.29% | 536.68万 | 1038.80万 | 1.3232 | -0.02% | 1374.54万 | +200.00万 | +264.64万 | +23.84% |
2026-09-01 | 1.368 0.00% | 255.17万 | 838.80万 | 1.3496 | +1.36% | 1132.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.368 -0.15% | 331.03万 | 838.80万 | 1.3617 | +0.46% | 1142.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.370 -0.15% | 291.82万 | 838.80万 | 1.3596 | +0.76% | 1140.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.372 +0.96% | 97.44万 | 838.80万 | 1.3708 | +0.09% | 1149.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.359 -0.44% | 343.63万 | 838.80万 | 1.3599 | -0.07% | 1140.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.365 +0.52% | 44.24万 | 838.80万 | 1.3502 | +1.10% | 1132.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.358 -2.16% | 83.34万 | 838.80万 | 1.3576 | +0.03% | 1138.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.388 +0.43% | 95.84万 | 838.80万 | 1.3881 | -0.01% | 1164.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.382 +1.10% | 265.40万 | 838.80万 | 1.3703 | +0.85% | 1149.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.367 -4.14% | 199.72万 | 838.80万 | 1.3637 | +0.24% | 1143.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.426 -0.63% | 321.94万 | 838.80万 | 1.428 | -0.14% | 1197.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.435 +2.06% | 227.19万 | 838.80万 | 1.4358 | -0.06% | 1204.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.406 0.00% | 82.52万 | 838.80万 | 1.4034 | +0.19% | 1177.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.406 0.00% | 40.32万 | 838.80万 | 1.3993 | +0.48% | 1173.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.406 -0.14% | 52.42万 | 838.80万 | 1.4077 | -0.12% | 1180.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.408 0.00% | 38.21万 | 838.80万 | 1.3936 | +1.03% | 1168.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.408 0.00% | 218.37万 | 838.80万 | 1.3955 | +0.90% | 1170.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.408 +1.66% | 187.43万 | 838.80万 | 1.3975 | +0.75% | 1172.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.385 -0.72% | 160.61万 | 838.80万 | 1.386 | -0.07% | 1162.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.395 +1.31% | 209.36万 | 838.80万 | 1.3943 | +0.05% | 1169.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.377 +2.76% | 228.50万 | 838.80万 | 1.380 | -0.22% | 1157.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.340 -1.69% | 185.25万 | 838.80万 | 1.3367 | +0.25% | 1121.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.363 +2.25% | 198.37万 | 838.80万 | 1.3503 | +0.94% | 1132.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.333 -2.34% | 237.39万 | 838.80万 | 1.328 | +0.38% | 1113.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.365 +1.34% | 216.79万 | 838.80万 | 1.3653 | -0.02% | 1145.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.347 -5.14% | 311.77万 | 838.80万 | 1.348 | -0.07% | 1130.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.420 +2.31% | 154.52万 | 838.80万 | 1.4207 | -0.05% | 1191.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.388 -2.05% | 227.47万 | 838.80万 | 1.3866 | +0.10% | 1163.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.417 +0.35% | 240.34万 | 838.80万 | 1.4181 | -0.08% | 1189.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.412 -1.47% | 142.06万 | 838.80万 | 1.4092 | +0.20% | 1182.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.433 +4.68% | 225.33万 | 838.80万 | 1.435 | -0.14% | 1203.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.369 0.00% | 308.31万 | 838.80万 | 1.3739 | -0.36% | 1152.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.369 -4.47% | 334.81万 | 838.80万 | 1.3652 | +0.28% | 1145.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.433 -1.98% | 302.71万 | 838.80万 | 1.4372 | -0.29% | 1205.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.462 -0.07% | 203.93万 | 838.80万 | 1.4587 | +0.23% | 1223.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.463 +3.03% | 330.32万 | 838.80万 | 1.4675 | -0.31% | 1230.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.420 -2.61% | 306.37万 | 838.80万 | 1.4217 | -0.12% | 1192.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 1.458 -2.93% | 239.91万 | 838.80万 | 1.4533 | +0.32% | 1219.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.502 +2.46% | 281.69万 | 838.80万 | 1.5011 | +0.06% | 1259.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.466 -0.81% | 100.84万 | 838.80万 | 1.452 | +0.96% | 1217.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.478 -1.34% | 153.67万 | 838.80万 | 1.4735 | +0.31% | 1235.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.498 -1.38% | 122.81万 | 838.80万 | 1.4852 | +0.86% | 1245.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.519 +1.13% | 176.84万 | 838.80万 | 1.4986 | +1.36% | 1257.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.502 -2.85% | 140.61万 | 838.80万 | 1.4872 | +1.00% | 1247.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.546 -1.47% | 49.76万 | 838.80万 | 1.5491 | -0.20% | 1299.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.569 +3.09% | 113.83万 | 838.80万 | 1.5649 | +0.26% | 1312.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 1.522 +0.13% | 176.28万 | 838.80万 | 1.5255 | -0.23% | 1279.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.520 -4.16% | 362.82万 | 838.80万 | 1.5216 | -0.11% | 1276.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.586 +2.72% | 156.81万 | 838.80万 | 1.5831 | +0.18% | 1327.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.544 +0.59% | 35.66万 | 838.80万 | 1.5466 | -0.17% | 1297.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.535 -3.22% | 234.18万 | 838.80万 | 1.5354 | -0.03% | 1287.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.586 +1.73% | 244.63万 | 838.80万 | 1.5884 | -0.15% | 1332.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.559 +1.30% | 59.10万 | 838.80万 | 1.5581 | +0.06% | 1306.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.539 +1.12% | 136.70万 | 838.80万 | 1.5399 | -0.06% | 1291.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.522 +0.73% | 520.51万 | 838.80万 | 1.5217 | +0.02% | 1276.40万 | -200.00万 | -304.34万 | -19.25% |
2026-06-15 | 1.511 +3.14% | 100.84万 | 1038.80万 | 1.5146 | -0.24% | 1573.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.465 +0.97% | 278.47万 | 1038.80万 | 1.4647 | +0.02% | 1521.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.451 -1.43% | 272.90万 | 1038.80万 | 1.4557 | -0.32% | 1512.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.472 -2.13% | 435.38万 | 1038.80万 | 1.4703 | +0.12% | 1527.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.504 +2.94% | 313.88万 | 1038.80万 | 1.5061 | -0.14% | 1564.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.461 -2.99% | 413.66万 | 1038.80万 | 1.4647 | -0.25% | 1521.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.506 -2.40% | 239.72万 | 1038.80万 | 1.5054 | +0.04% | 1563.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.543 -0.58% | 202.60万 | 1038.80万 | 1.5455 | -0.16% | 1605.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.552 +1.17% | 168.28万 | 1038.80万 | 1.5518 | +0.01% | 1612.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 申赎异动 | 1.534 +2.20% | 177.17万 | 1038.80万 | 1.5378 | -0.25% | 1597.47万 | -200.00万 | -307.56万 | -16.14% |
2026-06-01 | 1.501 -1.77% | 310.81万 | 1238.80万 | 1.503 | -0.13% | 1861.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.528 -1.16% | 1152.94万 | 1238.80万 | 1.5308 | -0.18% | 1896.36万 | -200.00万 | -306.16万 | -13.90% |
2026-05-28 申赎异动 | 1.546 +0.91% | 750.16万 | 1438.80万 | 1.545 | +0.06% | 2222.95万 | -200.00万 | -309.00万 | -12.20% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.532 -1.10% | 551.55万 | 1638.80万 | 1.5298 | +0.14% | 2507.04万 | +200.00万 | +305.96万 | +13.90% |
2026-05-26 | 1.549 +1.98% | 409.36万 | 1438.80万 | 1.5335 | +1.01% | 2206.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.519 +1.95% | 477.86万 | 1438.80万 | 1.5209 | -0.12% | 2188.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.490 +2.19% | 326.62万 | 1438.80万 | 1.4927 | -0.18% | 2147.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.458 -1.29% | 152.09万 | 1438.80万 | 1.4582 | -0.01% | 2098.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.477 -0.14% | 215.79万 | 1438.80万 | 1.4791 | -0.14% | 2128.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.479 -0.07% | 300.90万 | 1438.80万 | 1.4814 | -0.16% | 2131.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.480 -0.40% | 238.17万 | 1438.80万 | 1.4831 | -0.21% | 2133.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.486 -1.33% | 586.07万 | 1438.80万 | 1.4926 | -0.44% | 2147.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.506 -0.92% | 702.45万 | 1438.80万 | 1.5044 | +0.11% | 2164.53万 | -400.00万 | -601.76万 | -21.75% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.520 +0.93% | 691.33万 | 1838.80万 | 1.5314 | -0.74% | 2815.94万 | -600.00万 | -918.84万 | -24.60% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.506 -0.13% | 4401.62万 | 2438.80万 | 1.5075 | -0.10% | 3676.49万 | -1600.00万 | -2412.00万 | -39.62% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.508 +1.89% | 824.98万 | 4038.80万 | 1.5088 | -0.05% | 6093.74万 | +200.00万 | +301.76万 | +5.21% |
2026-05-08 | 1.480 -0.40% | 655.22万 | 3838.80万 | 1.4761 | +0.26% | 5666.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.486 +1.02% | 431.79万 | 3838.80万 | 1.4856 | +0.03% | 5702.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.471 +1.38% | 311.24万 | 3838.80万 | 1.4721 | -0.07% | 5651.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.451 -0.14% | 509.27万 | 3838.80万 | 1.4503 | +0.05% | 5567.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.453 +1.82% | 391.34万 | 3838.80万 | 1.4537 | -0.05% | 5580.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.427 -0.97% | 418.03万 | 3838.80万 | 1.4274 | -0.03% | 5479.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.441 +0.07% | 539.34万 | 3838.80万 | 1.4413 | -0.02% | 5532.87万 | -200.00万 | -288.26万 | -4.95% |
2026-04-24 | 1.440 -1.17% | 536.15万 | 4038.80万 | 1.4386 | +0.10% | 5810.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.457 -0.14% | 780.10万 | 4038.80万 | 1.4518 | +0.36% | 5863.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.459 +1.60% | 252.71万 | 4038.80万 | 1.4582 | +0.05% | 5889.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.436 +0.49% | 321.78万 | 4038.80万 | 1.4359 | +0.01% | 5799.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 申赎异动 | 1.429 +0.56% | 433.36万 | 4038.80万 | 1.430 | -0.07% | 5775.49万 | +200.00万 | +286.00万 | +5.21% |
2026-04-17 | 1.421 +0.35% | 377.18万 | 3838.80万 | 1.4245 | -0.25% | 5468.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.416 +2.16% | 206.32万 | 3838.80万 | 1.4168 | -0.06% | 5438.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.386 -0.93% | 248.84万 | 3838.80万 | 1.388 | -0.14% | 5328.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.399 +1.45% | 387.36万 | 3838.80万 | 1.400 | -0.07% | 5374.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.379 +0.44% | 453.78万 | 3838.80万 | 1.3791 | -0.01% | 5294.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.373 +3.16% | 453.91万 | 3838.80万 | 1.3705 | +0.18% | 5261.08万 | -400.00万 | -548.20万 | -9.44% |
2026-04-09 | 1.331 -0.08% | 306.88万 | 4238.80万 | 1.3311 | -0.01% | 5642.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.332 +4.06% | 279.48万 | 4238.80万 | 1.3356 | -0.27% | 5661.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.280 +0.08% | 300.71万 | 4238.80万 | 1.2787 | +0.10% | 5420.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.279 -0.85% | 480.82万 | 4238.80万 | 1.2801 | -0.09% | 5426.09万 | +200.00万 | +256.02万 | +4.95% |
2026-04-02 | 1.290 -0.85% | 540.40万 | 4038.80万 | 1.2908 | -0.06% | 5213.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.301 +0.77% | 614.27万 | 4038.80万 | 1.3087 | -0.59% | 5285.58万 | -200.00万 | -261.74万 | -4.72% |
2026-03-31 | 1.291 -1.15% | 433.51万 | 4238.80万 | 1.2882 | +0.22% | 5460.42万 | +200.00万 | +257.64万 | +4.95% |
2026-03-30 | 1.306 -0.53% | 32.65万 | 4038.80万 | 1.3077 | -0.13% | 5281.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.313 +0.69% | 101.18万 | 4038.80万 | 1.3151 | -0.16% | 5311.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.304 -1.14% | 153.77万 | 4038.80万 | 1.3042 | -0.02% | 5267.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.319 +1.85% | 299.54万 | 4038.80万 | 1.3215 | -0.19% | 5337.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.295 +1.01% | 357.15万 | 4038.80万 | 1.2988 | -0.29% | 5245.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.282 -4.04% | 489.10万 | 4038.80万 | 1.2875 | -0.43% | 5199.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.336 +1.29% | 198.75万 | 4038.80万 | 1.3313 | +0.35% | 5376.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.319 -1.57% | 268.05万 | 4038.80万 | 1.3214 | -0.18% | 5336.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.340 +0.60% | 654.95万 | 4038.80万 | 1.3395 | +0.04% | 5409.98万 | -200.00万 | -267.90万 | -4.72% |
2026-03-17 | 1.332 -0.89% | 322.98万 | 4238.80万 | 1.3253 | +0.51% | 5617.68万 | +200.00万 | +265.06万 | +4.95% |
2026-03-16 | 1.344 +0.98% | 93.49万 | 4038.80万 | 1.3435 | +0.04% | 5426.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.331 -0.15% | 304.31万 | 4038.80万 | 1.3341 | -0.23% | 5388.17万 | +200.00万 | +266.82万 | +5.21% |
2026-03-12 | 1.333 -0.74% | 20.63万 | 3838.80万 | 1.3352 | -0.16% | 5125.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.343 +1.36% | 52.12万 | 3838.80万 | 1.3437 | -0.05% | 5158.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.325 +2.63% | 43.76万 | 3838.80万 | 1.3288 | -0.29% | 5101.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.291 -1.60% | 78.28万 | 3838.80万 | 1.2988 | -0.60% | 4985.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.312 +0.92% | 358.00万 | 3838.80万 | 1.3114 | +0.05% | 5034.20万 | -200.00万 | -262.28万 | -4.95% |
2026-03-05 | 1.300 +1.17% | 92.67万 | 4038.80万 | 1.3043 | -0.33% | 5267.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.285 -2.58% | 130.24万 | 4038.80万 | 1.2856 | -0.05% | 5192.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.319 -0.38% | 328.26万 | 4038.80万 | 1.2999 | +1.47% | 5250.04万 | +200.00万 | +259.98万 | +5.21% |
2026-03-02 | 1.324 -0.08% | 123.01万 | 3838.80万 | 1.3256 | -0.12% | 5088.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.325 -0.90% | 14.09万 | 3838.80万 | 1.3244 | +0.05% | 5084.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.337 +0.07% | 18.02万 | 3838.80万 | 1.3386 | -0.12% | 5138.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.336 +0.60% | 32.96万 | 3838.80万 | 1.3385 | -0.19% | 5138.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.328 +1.14% | 85.35万 | 3838.80万 | 1.3277 | +0.02% | 5096.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.313 -0.68% | 61.08万 | 3838.80万 | 1.308 | +0.38% | 5021.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.322 +0.53% | 17.76万 | 3838.80万 | 1.3226 | -0.05% | 5077.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.315 -0.75% | 36.04万 | 3838.80万 | 1.3155 | -0.04% | 5049.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.325 +0.23% | 76.82万 | 3838.80万 | 1.3261 | -0.08% | 5090.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.322 +1.30% | 95.70万 | 3838.80万 | 1.3259 | -0.29% | 5089.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.305 +0.08% | 58.82万 | 3838.80万 | 1.3005 | +0.35% | 4992.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.304 -1.06% | 47.42万 | 3838.80万 | 1.3088 | -0.37% | 5024.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.318 +0.69% | 124.13万 | 3838.80万 | 1.3201 | -0.16% | 5067.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.309 -0.30% | 101.32万 | 3838.80万 | 1.3147 | -0.43% | 5046.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.313 -0.08% | 96.20万 | 3838.80万 | 1.2993 | +1.05% | 4987.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.314 -2.09% | 12.11万 | 3838.80万 | 1.321 | -0.53% | 5071.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.342 +0.22% | 346.13万 | 3838.80万 | 1.320 | +1.67% | 5067.22万 | -200.00万 | -264.00万 | -4.95% |
2026-01-28 | 1.339 +1.06% | 23.46万 | 4038.80万 | 1.3187 | +1.54% | 5325.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.325 -0.08% | 36.74万 | 4038.80万 | 1.3222 | +0.21% | 5340.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.326 -0.30% | 57.06万 | 4038.80万 | 1.3231 | +0.22% | 5343.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.330 -0.30% | 142.50万 | 4038.80万 | 1.3299 | +0.01% | 5371.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.334 +0.15% | 45.99万 | 4038.80万 | 1.3359 | -0.14% | 5395.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.332 +0.38% | 77.75万 | 4038.80万 | 1.3314 | +0.05% | 5377.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.327 -0.90% | 339.34万 | 4038.80万 | 1.3275 | -0.04% | 5361.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.339 -0.30% | 358.06万 | 4038.80万 | 1.3422 | -0.24% | 5420.88万 | +200.00万 | +268.44万 | +5.21% |
2026-01-16 | 1.343 -0.07% | 13.35万 | 3838.80万 | 1.3438 | -0.06% | 5158.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.344 +0.75% | 37.64万 | 3838.80万 | 1.3455 | -0.11% | 5165.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.334 -0.07% | 14.52万 | 3838.80万 | 1.3356 | -0.12% | 5127.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.335 -1.18% | 18.16万 | 3838.80万 | 1.334 | +0.07% | 5120.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.351 +0.90% | 67.08万 | 3838.80万 | 1.350 | +0.07% | 5182.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.339 +0.83% | 43.17万 | 3838.80万 | 1.3388 | +0.01% | 5139.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.328 -1.04% | 121.31万 | 3838.80万 | 1.3302 | -0.17% | 5106.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-07 | 1.342 -0.45% | 149.87万 | 3838.80万 | 1.3445 | -0.19% | 5161.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.348 +0.97% | 140.44万 | 3838.80万 | 1.3497 | -0.13% | 5181.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.335 +1.68% | 307.32万 | 3838.80万 | 1.3361 | -0.08% | 5129.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |