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159215.SZ上市交易
平安中证A500ETF
平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金
管理人
平安基金
跟踪指数
中证A500（000510）
上市日期
2025-04-07
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.143
2026-10-28 · +0.97%
最新净资产
11.05亿
单位净值 1.1458
年度累计净申赎
-6.79亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.143 +0.97% | 822.14万 | 9.65亿 | 1.1458 | -0.24% | 11.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.132 -1.65% | 950.45万 | 9.65亿 | 1.1324 | -0.04% | 10.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.151 -0.35% | 855.85万 | 9.65亿 | 1.1505 | +0.04% | 11.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.155 +1.76% | 1331.13万 | 9.65亿 | 1.1558 | -0.07% | 11.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.135 -1.65% | 989.16万 | 9.65亿 | 1.1317 | +0.29% | 10.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.154 -0.86% | 739.70万 | 9.65亿 | 1.1555 | -0.13% | 11.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.164 -0.26% | 1053.35万 | 9.65亿 | 1.1645 | -0.04% | 11.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.167 +0.17% | 1010.39万 | 9.65亿 | 1.1674 | -0.03% | 11.26亿 | +300.00万 | +350.22万 | +0.31% |
2026-10-16 | 1.165 -0.17% | 1423.88万 | 9.62亿 | 1.1663 | -0.11% | 11.21亿 | -300.00万 | -349.89万 | -0.31% |
2026-10-15 | 1.167 -1.52% | 1538.38万 | 9.65亿 | 1.1643 | +0.23% | 11.23亿 | +300.00万 | +349.29万 | +0.31% |
2026-10-14 | 1.185 -1.41% | 792.65万 | 9.62亿 | 1.1838 | +0.10% | 11.38亿 | +300.00万 | +355.14万 | +0.31% |
2026-10-13 | 1.202 -0.17% | 1018.60万 | 9.59亿 | 1.2022 | -0.02% | 11.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.204 -1.15% | 945.94万 | 9.59亿 | 1.2046 | -0.05% | 11.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.218 +0.08% | 1020.41万 | 9.59亿 | 1.2192 | -0.10% | 11.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.217 -1.54% | 731.53万 | 9.59亿 | 1.217 | 0.00% | 11.67亿 | +300.00万 | +365.10万 | +0.31% |
2026-09-30 | 1.236 +0.24% | 578.34万 | 9.56亿 | 1.236 | 0.00% | 11.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.233 +0.16% | 609.64万 | 9.56亿 | 1.2334 | -0.03% | 11.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.231 -2.53% | 1019.34万 | 9.56亿 | 1.2301 | +0.07% | 11.75亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.263 -1.79% | 1097.84万 | 9.56亿 | 1.2617 | +0.10% | 12.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.286 -0.62% | 502.00万 | 9.56亿 | 1.2868 | -0.06% | 12.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.294 +0.08% | 792.86万 | 9.56亿 | 1.2945 | -0.04% | 12.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.293 +0.86% | 825.67万 | 9.56亿 | 1.2935 | -0.04% | 12.36亿 | -300.00万 | -388.05万 | -0.31% |
2026-09-18 | 1.282 +1.10% | 753.96万 | 9.59亿 | 1.2841 | -0.16% | 12.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.268 -0.24% | 733.61万 | 9.59亿 | 1.2677 | +0.02% | 12.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.271 +0.79% | 915.09万 | 9.59亿 | 1.2724 | -0.11% | 12.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.261 -0.55% | 834.69万 | 9.59亿 | 1.260 | +0.08% | 12.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.268 -0.47% | 707.21万 | 9.59亿 | 1.2668 | +0.09% | 12.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.274 -1.09% | 1551.85万 | 9.59亿 | 1.2743 | -0.02% | 12.22亿 | +300.00万 | +382.29万 | +0.31% |
2026-09-10 | 1.288 -0.62% | 796.20万 | 9.56亿 | 1.2871 | +0.07% | 12.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.296 +0.39% | 738.21万 | 9.56亿 | 1.2951 | +0.07% | 12.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.291 -0.31% | 503.32万 | 9.56亿 | 1.292 | -0.08% | 12.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.295 +0.47% | 849.85万 | 9.56亿 | 1.2957 | -0.05% | 12.38亿 | -300.00万 | -388.71万 | -0.31% |
2026-09-04 | 1.289 -0.08% | 1090.20万 | 9.59亿 | 1.2849 | +0.32% | 12.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.290 0.00% | 1114.93万 | 9.59亿 | 1.2914 | -0.11% | 12.38亿 | -300.00万 | -387.42万 | -0.31% |
2026-09-02 | 1.290 -1.45% | 748.07万 | 9.62亿 | 1.2891 | +0.07% | 12.40亿 | +300.00万 | +386.73万 | +0.31% |
2026-09-01 | 1.309 -0.23% | 727.71万 | 9.59亿 | 1.3085 | +0.04% | 12.54亿 | +300.00万 | +392.55万 | +0.31% |
2026-08-31 | 1.312 +0.08% | 667.87万 | 9.56亿 | 1.3156 | -0.27% | 12.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.311 -0.38% | 866.69万 | 9.56亿 | 1.3111 | -0.01% | 12.53亿 | -300.00万 | -393.33万 | -0.31% |
2026-08-27 | 1.316 +1.00% | 3082.08万 | 9.59亿 | 1.318 | -0.15% | 12.63亿 | -1500.00万 | -1977.00万 | -1.54% |
2026-08-26 | 1.303 +0.93% | 1405.12万 | 9.74亿 | 1.3023 | +0.05% | 12.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.291 -0.08% | 975.79万 | 9.74亿 | 1.2923 | -0.10% | 12.58亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.292 -1.60% | 2296.29万 | 9.74亿 | 1.2938 | -0.14% | 12.60亿 | -600.00万 | -776.28万 | -0.61% |
2026-08-21 | 1.313 +0.69% | 839.68万 | 9.80亿 | 1.314 | -0.08% | 12.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.304 +0.31% | 1715.99万 | 9.80亿 | 1.3065 | -0.19% | 12.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.300 -3.56% | 5529.63万 | 9.80亿 | 1.3037 | -0.28% | 12.77亿 | +2400.00万 | +3128.88万 | +2.51% |
2026-08-18 | 1.348 -0.22% | 981.27万 | 9.56亿 | 1.3497 | -0.13% | 12.90亿 | +600.00万 | +809.82万 | +0.63% |
2026-08-17 | 1.351 +1.81% | 1998.57万 | 9.50亿 | 1.3538 | -0.21% | 12.86亿 | -900.00万 | -1218.42万 | -0.94% |
2026-08-14 | 1.327 +0.30% | 1044.53万 | 9.59亿 | 1.3278 | -0.06% | 12.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.323 -0.83% | 1493.30万 | 9.59亿 | 1.3249 | -0.14% | 12.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.334 +0.83% | 2271.13万 | 9.59亿 | 1.3348 | -0.06% | 12.80亿 | +600.00万 | +800.88万 | +0.63% |
2026-08-11 | 1.323 -0.83% | 1381.47万 | 9.53亿 | 1.3247 | -0.13% | 12.62亿 | -300.00万 | -397.41万 | -0.31% |
2026-08-10 | 1.334 -0.08% | 1080.20万 | 9.56亿 | 1.335 | -0.07% | 12.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.335 +1.60% | 1133.67万 | 9.56亿 | 1.333 | +0.15% | 12.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.314 -0.23% | 1117.70万 | 9.56亿 | 1.3149 | -0.07% | 12.56亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.317 +1.78% | 1195.38万 | 9.56亿 | 1.3177 | -0.05% | 12.59亿 | -600.00万 | -790.62万 | -0.62% |
2026-08-04 | 1.294 +1.57% | 2429.67万 | 9.62亿 | 1.2965 | -0.19% | 12.47亿 | -900.00万 | -1166.85万 | -0.93% |
2026-08-03 | 1.274 -1.16% | 1936.20万 | 9.71亿 | 1.2736 | +0.03% | 12.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.289 +1.58% | 3172.70万 | 9.71亿 | 1.2868 | +0.17% | 12.49亿 | -1200.00万 | -1544.16万 | -1.22% |
2026-07-30 | 1.269 -1.63% | 2602.67万 | 9.83亿 | 1.270 | -0.08% | 12.48亿 | +300.00万 | +381.00万 | +0.31% |
2026-07-29 | 1.290 +0.55% | 2224.27万 | 9.80亿 | 1.2905 | -0.04% | 12.64亿 | -300.00万 | -387.15万 | -0.31% |
2026-07-28 | 1.283 -2.88% | 2095.38万 | 9.83亿 | 1.2806 | +0.19% | 12.58亿 | -1200.00万 | -1536.72万 | -1.21% |
2026-07-27 | 1.321 +1.93% | 3758.48万 | 9.95亿 | 1.3228 | -0.14% | 13.16亿 | -2100.00万 | -2777.88万 | -2.07% |
2026-07-24 | 1.296 -1.74% | 7371.65万 | 10.16亿 | 1.2954 | +0.05% | 13.16亿 | +4500.00万 | +5829.30万 | +4.64% |
2026-07-23 | 1.319 +0.15% | 1825.35万 | 9.71亿 | 1.3203 | -0.10% | 12.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.317 -0.53% | 3452.66万 | 9.71亿 | 1.3181 | -0.08% | 12.79亿 | +600.00万 | +790.86万 | +0.62% |
2026-07-21 | 1.324 +4.01% | 6690.28万 | 9.65亿 | 1.3264 | -0.18% | 12.79亿 | -2400.00万 | -3183.36万 | -2.43% |
2026-07-20 | 1.273 -0.08% | 3869.22万 | 9.89亿 | 1.2771 | -0.32% | 12.63亿 | +1200.00万 | +1532.52万 | +1.23% |
2026-07-17 | 1.274 -3.63% | 6632.32万 | 9.77亿 | 1.2672 | +0.54% | 12.38亿 | +1500.00万 | +1900.80万 | +1.56% |
2026-07-16 | 1.322 -2.15% | 2396.41万 | 9.62亿 | 1.3228 | -0.06% | 12.72亿 | +600.00万 | +793.68万 | +0.63% |
2026-07-15 | 1.351 -0.52% | 3958.89万 | 9.56亿 | 1.3486 | +0.18% | 12.89亿 | +1200.00万 | +1618.32万 | +1.27% |
2026-07-14 | 1.358 +1.80% | 3847.34万 | 9.44亿 | 1.3588 | -0.06% | 12.82亿 | -300.00万 | -407.64万 | -0.32% |
2026-07-13 | 1.334 -2.41% | 3116.19万 | 9.47亿 | 1.3291 | +0.37% | 12.58亿 | +900.00万 | +1196.19万 | +0.96% |
2026-07-10 | 1.367 -1.44% | 2481.14万 | 9.38亿 | 1.3633 | +0.27% | 12.78亿 | +300.00万 | +408.99万 | +0.32% |
2026-07-09 | 1.387 +2.74% | 2568.35万 | 9.35亿 | 1.3886 | -0.12% | 12.98亿 | -300.00万 | -416.58万 | -0.32% |
2026-07-08 | 1.350 -1.03% | 1808.14万 | 9.38亿 | 1.3492 | +0.06% | 12.65亿 | +300.00万 | +404.76万 | +0.32% |
2026-07-07 | 1.364 -1.23% | 1494.65万 | 9.35亿 | 1.3653 | -0.10% | 12.76亿 | +300.00万 | +409.59万 | +0.32% |
2026-07-06 | 1.381 -0.36% | 2107.58万 | 9.32亿 | 1.381 | 0.00% | 12.87亿 | +300.00万 | +414.30万 | +0.32% |
2026-07-03 | 1.386 +0.51% | 1242.74万 | 9.29亿 | 1.3858 | +0.01% | 12.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.379 -3.02% | 1930.81万 | 9.29亿 | 1.3766 | +0.17% | 12.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.422 -0.70% | 1146.55万 | 9.29亿 | 1.4216 | +0.03% | 13.20亿 | +300.00万 | +426.48万 | +0.32% |
2026-06-30 | 1.432 +1.71% | 984.82万 | 9.26亿 | 1.4305 | +0.10% | 13.24亿 | -300.00万 | -429.15万 | -0.32% |
2026-06-29 | 1.408 +1.37% | 1416.28万 | 9.29亿 | 1.4093 | -0.09% | 13.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.389 -3.07% | 1956.36万 | 9.29亿 | 1.3909 | -0.14% | 12.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.433 +1.99% | 1955.60万 | 9.29亿 | 1.4326 | +0.03% | 13.30亿 | -300.00万 | -429.78万 | -0.32% |
2026-06-24 | 1.405 +0.72% | 997.44万 | 9.32亿 | 1.411 | -0.43% | 13.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.395 -2.99% | 2233.60万 | 9.32亿 | 1.3964 | -0.10% | 13.01亿 | +300.00万 | +418.92万 | +0.32% |
2026-06-22 | 1.438 +2.42% | 1363.43万 | 9.29亿 | 1.4387 | -0.05% | 13.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.404 +0.65% | 1118.90万 | 9.29亿 | 1.4043 | -0.02% | 13.04亿 | -300.00万 | -421.29万 | -0.32% |
2026-06-17 | 1.395 +1.23% | 1227.15万 | 9.32亿 | 1.3966 | -0.11% | 13.01亿 | -300.00万 | -418.98万 | -0.32% |
2026-06-16 | 1.378 +0.29% | 701.52万 | 9.35亿 | 1.379 | -0.07% | 12.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.374 +2.46% | 1567.91万 | 9.35亿 | 1.3761 | -0.15% | 12.86亿 | -300.00万 | -412.83万 | -0.32% |
2026-06-12 | 1.341 +1.06% | 946.10万 | 9.38亿 | 1.3384 | +0.19% | 12.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.327 -0.45% | 1251.91万 | 9.38亿 | 1.326 | +0.08% | 12.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.333 -1.11% | 1278.40万 | 9.38亿 | 1.3323 | +0.05% | 12.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.348 +2.12% | 1179.51万 | 9.38亿 | 1.3485 | -0.04% | 12.64亿 | -300.00万 | -404.55万 | -0.32% |
2026-06-08 | 1.320 -2.51% | 1011.28万 | 9.41亿 | 1.320 | 0.00% | 12.42亿 | +600.00万 | +792.00万 | +0.64% |
2026-06-05 | 1.354 -1.67% | 1075.72万 | 9.35亿 | 1.3544 | -0.03% | 12.66亿 | -300.00万 | -406.32万 | -0.32% |
2026-06-04 | 1.377 -0.58% | 1790.56万 | 9.38亿 | 1.3773 | -0.02% | 12.91亿 | -300.00万 | -413.19万 | -0.32% |
2026-06-03 | 1.385 +0.73% | 1407.66万 | 9.41亿 | 1.3842 | +0.06% | 13.02亿 | -300.00万 | -415.26万 | -0.32% |
2026-06-02 | 1.375 +1.18% | 1129.71万 | 9.44亿 | 1.3759 | -0.07% | 12.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.359 -1.09% | 1061.20万 | 9.44亿 | 1.3576 | +0.10% | 12.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.374 -0.94% | 1063.84万 | 9.44亿 | 1.3737 | +0.02% | 12.96亿 | +300.00万 | +412.11万 | +0.32% |
2026-05-28 | 1.387 -0.07% | 4059.04万 | 9.41亿 | 1.3894 | -0.17% | 13.07亿 | +1800.00万 | +2500.92万 | +1.95% |
2026-05-27 | 1.388 -0.93% | 1100.61万 | 9.23亿 | 1.3864 | +0.12% | 12.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.401 +0.43% | 1126.06万 | 9.23亿 | 1.4013 | -0.02% | 12.93亿 | -300.00万 | -420.39万 | -0.32% |
2026-05-25 | 1.395 +1.53% | 1292.38万 | 9.26亿 | 1.3975 | -0.18% | 12.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.374 +1.25% | 562.44万 | 9.26亿 | 1.3757 | -0.12% | 12.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.357 -1.67% | 1089.48万 | 9.26亿 | 1.3542 | +0.21% | 12.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.380 +0.29% | 496.77万 | 9.26亿 | 1.3795 | +0.04% | 12.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.376 +0.58% | 828.61万 | 9.26亿 | 1.3769 | -0.07% | 12.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.368 -0.36% | 717.52万 | 9.26亿 | 1.3684 | -0.03% | 12.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.373 -1.22% | 2845.13万 | 9.26亿 | 1.3729 | +0.01% | 12.71亿 | -300.00万 | -411.87万 | -0.32% |
2026-05-14 | 1.390 -1.97% | 2029.11万 | 9.29亿 | 1.3899 | +0.01% | 12.91亿 | +300.00万 | +416.97万 | +0.32% |
2026-05-13 | 1.418 +1.07% | 1474.25万 | 9.26亿 | 1.4203 | -0.16% | 13.15亿 | -300.00万 | -426.09万 | -0.32% |
2026-05-12 | 1.403 -0.21% | 1444.95万 | 9.29亿 | 1.4044 | -0.10% | 13.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.406 +1.81% | 781.15万 | 9.29亿 | 1.4071 | -0.08% | 13.07亿 | -300.00万 | -422.13万 | -0.32% |
2026-05-08 | 1.381 -0.58% | 682.16万 | 9.32亿 | 1.3827 | -0.12% | 12.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.389 +0.87% | 799.33万 | 9.32亿 | 1.3894 | -0.03% | 12.94亿 | -300.00万 | -416.82万 | -0.32% |
2026-05-06 | 1.377 +1.85% | 924.20万 | 9.35亿 | 1.3786 | -0.12% | 12.88亿 | +300.00万 | +413.58万 | +0.32% |
2026-04-30 | 1.352 +0.37% | 1702.70万 | 9.32亿 | 1.3517 | +0.02% | 12.59亿 | -900.00万 | -1216.53万 | -0.96% |
2026-04-29 | 1.347 +1.35% | 1844.54万 | 9.41亿 | 1.3495 | -0.19% | 12.69亿 | -600.00万 | -809.70万 | -0.63% |
2026-04-28 | 1.329 -0.60% | 837.30万 | 9.47亿 | 1.3309 | -0.14% | 12.60亿 | -300.00万 | -399.27万 | -0.32% |
2026-04-27 | 1.337 +0.30% | 523.67万 | 9.50亿 | 1.3388 | -0.13% | 12.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.333 -0.52% | 515.77万 | 9.50亿 | 1.3356 | -0.19% | 12.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.340 -0.45% | 901.02万 | 9.50亿 | 1.3398 | +0.01% | 12.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.346 +0.82% | 491.74万 | 9.50亿 | 1.3476 | -0.12% | 12.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.335 +0.15% | 5030.49万 | 9.50亿 | 1.3363 | -0.10% | 12.69亿 | -3000.00万 | -4008.90万 | -3.06% |
2026-04-20 | 1.333 +0.83% | 599.66万 | 9.80亿 | 1.3335 | -0.04% | 13.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.322 -0.08% | 697.84万 | 9.80亿 | 1.3246 | -0.20% | 12.98亿 | -300.00万 | -397.38万 | -0.31% |
2026-04-16 | 1.323 +1.30% | 939.33万 | 9.83亿 | 1.3244 | -0.11% | 13.01亿 | -600.00万 | -794.64万 | -0.61% |
2026-04-15 | 1.306 -0.38% | 515.93万 | 9.89亿 | 1.3072 | -0.09% | 12.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.311 +1.24% | 747.08万 | 9.89亿 | 1.313 | -0.15% | 12.98亿 | -300.00万 | -393.90万 | -0.30% |
2026-04-13 | 1.295 +0.23% | 335.09万 | 9.92亿 | 1.2968 | -0.14% | 12.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.292 +1.25% | 1838.35万 | 9.92亿 | 1.2947 | -0.21% | 12.84亿 | -900.00万 | -1165.23万 | -0.90% |
2026-04-09 | 1.276 -0.31% | 593.05万 | 10.01亿 | 1.2758 | +0.02% | 12.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.280 +3.81% | 1052.07万 | 10.01亿 | 1.2824 | -0.19% | 12.83亿 | -300.00万 | -384.72万 | -0.30% |
2026-04-07 | 1.233 +0.16% | 484.78万 | 10.04亿 | 1.2337 | -0.06% | 12.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.231 -0.81% | 509.53万 | 10.04亿 | 1.2317 | -0.06% | 12.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.241 -1.35% | 495.21万 | 10.04亿 | 1.2424 | -0.11% | 12.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.258 +1.53% | 783.68万 | 10.04亿 | 1.2594 | -0.11% | 12.64亿 | -300.00万 | -377.82万 | -0.30% |
2026-03-31 | 1.239 -0.96% | 675.50万 | 10.07亿 | 1.2371 | +0.15% | 12.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.251 -0.24% | 534.45万 | 10.07亿 | 1.2522 | -0.10% | 12.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.254 +0.89% | 601.10万 | 10.07亿 | 1.2534 | +0.05% | 12.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.243 -1.27% | 650.75万 | 10.07亿 | 1.2429 | +0.01% | 12.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.259 +1.61% | 1089.40万 | 10.07亿 | 1.2608 | -0.14% | 12.69亿 | -300.00万 | -378.24万 | -0.30% |
2026-03-24 | 1.239 +1.23% | 2000.09万 | 10.10亿 | 1.2403 | -0.10% | 12.52亿 | -900.00万 | -1116.27万 | -0.88% |
2026-03-23 | 1.224 -3.47% | 1939.55万 | 10.19亿 | 1.2232 | +0.07% | 12.46亿 | +600.00万 | +733.92万 | +0.59% |
2026-03-20 | 1.268 -0.94% | 1181.02万 | 10.13亿 | 1.2663 | +0.13% | 12.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.280 -1.46% | 2160.46万 | 10.13亿 | 1.2729 | +0.56% | 12.89亿 | +300.00万 | +381.87万 | +0.30% |
2026-03-18 | 1.299 +0.31% | 837.18万 | 10.10亿 | 1.2983 | +0.05% | 13.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.295 -0.69% | 2159.72万 | 10.10亿 | 1.2905 | +0.35% | 13.03亿 | +300.00万 | +387.15万 | +0.30% |
2026-03-16 | 1.304 -0.23% | 1059.87万 | 10.07亿 | 1.3052 | -0.09% | 13.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.307 -0.76% | 483.02万 | 10.07亿 | 1.307 | 0.00% | 13.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.317 -0.38% | 786.01万 | 10.07亿 | 1.3166 | +0.03% | 13.25亿 | -300.00万 | -394.98万 | -0.30% |
2026-03-11 | 1.322 +0.46% | 1089.67万 | 10.10亿 | 1.3241 | -0.16% | 13.37亿 | -300.00万 | -397.23万 | -0.30% |
2026-03-10 | 1.316 +1.46% | 694.25万 | 10.13亿 | 1.3177 | -0.13% | 13.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.297 -0.99% | 1069.69万 | 10.13亿 | 1.2983 | -0.10% | 13.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.310 +0.31% | 778.61万 | 10.13亿 | 1.3109 | -0.07% | 13.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.306 +0.93% | 1252.53万 | 10.13亿 | 1.3074 | -0.11% | 13.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.294 -1.22% | 1755.25万 | 10.13亿 | 1.294 | 0.00% | 13.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.310 -2.09% | 2603.09万 | 10.13亿 | 1.3065 | +0.27% | 13.23亿 | +300.00万 | +391.95万 | +0.30% |
2026-03-02 | 1.338 +0.15% | 2779.57万 | 10.10亿 | 1.3389 | -0.07% | 13.52亿 | -600.00万 | -803.34万 | -0.59% |
2026-02-27 | 1.336 +0.23% | 8185.70万 | 10.16亿 | 1.335 | +0.07% | 13.56亿 | -3900.00万 | -5206.50万 | -3.70% |
2026-02-26 | 1.333 0.00% | 1134.73万 | 10.55亿 | 1.3343 | -0.10% | 14.07亿 | -1500.00万 | -2001.45万 | -1.40% |
2026-02-25 | 1.333 +0.83% | 1399.65万 | 10.70亿 | 1.3354 | -0.18% | 14.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.322 +1.07% | 3148.84万 | 10.70亿 | 1.3229 | -0.07% | 14.15亿 | -3300.00万 | -4365.57万 | -2.99% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.308 -1.36% | 4.24亿 | 11.03亿 | 1.3083 | -0.02% | 14.43亿 | -2.49亿 | -3.26亿 | -18.42% |
2026-02-12 | 1.326 +0.45% | 1437.80万 | 13.52亿 | 1.3266 | -0.05% | 17.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.320 -0.08% | 519.68万 | 13.52亿 | 1.3204 | -0.03% | 17.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.321 +0.08% | 1164.34万 | 13.52亿 | 1.3221 | -0.08% | 17.87亿 | -300.00万 | -396.63万 | -0.22% |
2026-02-09 | 1.320 +1.85% | 1428.61万 | 13.55亿 | 1.3205 | -0.04% | 17.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.296 -0.46% | 1530.68万 | 13.55亿 | 1.2963 | -0.02% | 17.56亿 | +300.00万 | +388.89万 | +0.22% |
2026-02-05 | 1.302 -1.14% | 1439.89万 | 13.52亿 | 1.3016 | +0.03% | 17.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.317 +0.69% | 1644.12万 | 13.52亿 | 1.317 | 0.00% | 17.80亿 | -600.00万 | -790.20万 | -0.44% |
2026-02-03 | 1.308 +1.79% | 1926.80万 | 13.58亿 | 1.3095 | -0.11% | 17.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.285 -2.58% | 3954.49万 | 13.58亿 | 1.2852 | -0.02% | 17.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 1.319 -1.20% | 2517.32万 | 13.58亿 | 1.320 | -0.08% | 17.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-29 | 1.335 +0.30% | 2645.22万 | 13.58亿 | 1.3356 | -0.04% | 18.13亿 | -300.00万 | -400.68万 | -0.22% |
2026-01-28 | 1.331 +0.38% | 3161.29万 | 13.61亿 | 1.3317 | -0.05% | 18.12亿 | -600.00万 | -799.02万 | -0.44% |
2026-01-27 | 1.326 -0.08% | 2166.39万 | 13.67亿 | 1.327 | -0.08% | 18.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.327 +0.08% | 2552.87万 | 13.67亿 | 1.3258 | +0.09% | 18.12亿 | -300.00万 | -397.74万 | -0.22% |
2026-01-23 | 1.326 +0.38% | 2026.71万 | 13.70亿 | 1.328 | -0.15% | 18.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.321 +0.08% | 1477.70万 | 13.70亿 | 1.3227 | -0.13% | 18.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.320 +0.46% | 8623.10万 | 13.70亿 | 1.3213 | -0.10% | 18.10亿 | -3900.00万 | -5153.07万 | -2.77% |
2026-01-20 | 1.314 -0.45% | 2489.61万 | 14.09亿 | 1.3155 | -0.11% | 18.53亿 | -300.00万 | -394.65万 | -0.21% |
2026-01-19 | 1.320 +0.46% | 1.06亿 | 14.12亿 | 1.3218 | -0.14% | 18.66亿 | -4200.00万 | -5551.56万 | -2.89% |
2026-01-16 | 1.314 -0.38% | 1.00亿 | 14.54亿 | 1.3182 | -0.32% | 19.16亿 | -3600.00万 | -4745.52万 | -2.42% |
2026-01-15 | 1.319 -0.08% | 2698.84万 | 14.90亿 | 1.3232 | -0.32% | 19.71亿 | +900.00万 | +1190.88万 | +0.61% |
2026-01-14 | 1.320 -0.15% | 1622.54万 | 14.81亿 | 1.3203 | -0.02% | 19.55亿 | +300.00万 | +396.09万 | +0.20% |
2026-01-13 | 1.322 -0.97% | 1568.18万 | 14.78亿 | 1.3203 | +0.13% | 19.51亿 | +300.00万 | +396.09万 | +0.20% |
2026-01-12 | 1.335 +1.44% | 1544.22万 | 14.75亿 | 1.3309 | +0.31% | 19.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.316 +0.84% | 1381.18万 | 14.75亿 | 1.316 | 0.00% | 19.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.305 -0.38% | 1412.66万 | 14.75亿 | 1.3045 | +0.04% | 19.24亿 | -300.00万 | -391.35万 | -0.20% |
2026-01-07 | 1.310 -0.08% | 2280.21万 | 14.78亿 | 1.3109 | -0.07% | 19.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-06 | 1.311 +1.63% | 1526.22万 | 14.78亿 | 1.3108 | +0.02% | 19.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.290 +2.22% | 1302.58万 | 14.78亿 | 1.2894 | +0.05% | 19.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |