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159212.SZ上市交易
南方深证100ETF
南方深证100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
深证100（399330）
上市日期
2025-04-09
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.193
2026-10-28 · +1.45%
最新净资产
8502.51万
单位净值 1.1941
年度累计净申赎
-6812.42万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
41 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.193 +1.45% | 929.87万 | 7120.44万 | 1.1941 | -0.09% | 8502.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.176 -2.00% | 590.22万 | 7120.44万 | 1.1724 | +0.31% | 8348.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.200 -0.58% | 1139.93万 | 7120.44万 | 1.1986 | +0.12% | 8534.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.207 +2.38% | 1489.75万 | 7120.44万 | 1.2079 | -0.07% | 8600.78万 | +200.00万 | +241.58万 | +2.89% |
2026-10-22 | 1.179 -2.80% | 1467.50万 | 6920.44万 | 1.1745 | +0.38% | 8128.05万 | -200.00万 | -234.90万 | -2.81% |
2026-10-21 | 1.213 -1.38% | 831.52万 | 7120.44万 | 1.212 | +0.08% | 8629.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.230 -0.65% | 1208.13万 | 7120.44万 | 1.2296 | +0.03% | 8755.29万 | -200.00万 | -245.92万 | -2.73% |
2026-10-19 | 1.238 -0.24% | 1196.46万 | 7320.44万 | 1.2401 | -0.17% | 9078.07万 | -200.00万 | -248.02万 | -2.66% |
2026-10-16 | 1.241 +0.08% | 1777.45万 | 7520.44万 | 1.2417 | -0.06% | 9338.13万 | -200.00万 | -248.34万 | -2.59% |
2026-10-15 | 1.240 -1.82% | 1584.55万 | 7720.44万 | 1.2416 | -0.13% | 9585.69万 | +200.00万 | +248.32万 | +2.66% |
2026-10-14 | 1.263 -2.09% | 1263.84万 | 7520.44万 | 1.2627 | +0.02% | 9496.06万 | -200.00万 | -252.54万 | -2.59% |
2026-10-13 | 1.290 -0.23% | 1637.47万 | 7720.44万 | 1.2902 | -0.02% | 9960.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.293 -1.60% | 885.42万 | 7720.44万 | 1.2925 | +0.04% | 9978.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 申赎异动 | 1.314 +0.15% | 1922.22万 | 7720.44万 | 1.316 | -0.15% | 1.02亿 | -600.00万 | -789.60万 | -7.21% |
2026-10-08 | 1.312 -2.02% | 1966.77万 | 8320.44万 | 1.3132 | -0.09% | 1.09亿 | -400.00万 | -525.28万 | -4.59% |
2026-09-30 | 1.339 +0.08% | 1054.47万 | 8720.44万 | 1.3386 | +0.03% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.338 +0.08% | 1385.49万 | 8720.44万 | 1.3386 | -0.04% | 1.17亿 | -200.00万 | -267.72万 | -2.24% |
2026-09-28 | 1.337 -3.47% | 2601.73万 | 8920.44万 | 1.3364 | +0.04% | 1.19亿 | -400.00万 | -534.56万 | -4.29% |
2026-09-24 | 1.385 -2.05% | 1377.50万 | 9320.44万 | 1.3838 | +0.09% | 1.29亿 | +200.00万 | +276.76万 | +2.19% |
2026-09-23 | 1.414 -0.84% | 787.11万 | 9120.44万 | 1.4174 | -0.24% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.426 0.00% | 955.28万 | 9120.44万 | 1.4271 | -0.08% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 申赎异动 | 1.426 +0.49% | 2193.37万 | 9120.44万 | 1.4263 | -0.02% | 1.30亿 | +1000.00万 | +1426.30万 | +12.31% |
2026-09-18 申赎异动 | 1.419 +1.65% | 1857.06万 | 8120.44万 | 1.4196 | -0.04% | 1.15亿 | -1800.00万 | -2555.28万 | -18.14% |
2026-09-17 | 1.396 -0.29% | 1792.41万 | 9920.44万 | 1.3969 | -0.06% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 申赎异动 | 1.400 +1.01% | 1983.81万 | 9920.44万 | 1.4004 | -0.03% | 1.39亿 | +600.00万 | +840.24万 | +6.44% |
2026-09-15 | 1.386 -1.07% | 674.56万 | 9320.44万 | 1.3868 | -0.06% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.401 -1.27% | 562.39万 | 9320.44万 | 1.4021 | -0.08% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 申赎异动 | 1.419 -0.56% | 2219.26万 | 9320.44万 | 1.4182 | +0.06% | 1.32亿 | +600.00万 | +850.92万 | +6.88% |
2026-09-10 | 1.427 -0.56% | 858.49万 | 8720.44万 | 1.4253 | +0.12% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.435 +0.21% | 1618.69万 | 8720.44万 | 1.4375 | -0.17% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.432 -0.83% | 2367.47万 | 8720.44万 | 1.4313 | +0.05% | 1.25亿 | +400.00万 | +572.52万 | +4.81% |
2026-09-07 申赎异动 | 1.444 +1.69% | 1380.02万 | 8320.44万 | 1.4438 | +0.01% | 1.20亿 | +1000.00万 | +1443.80万 | +13.66% |
2026-09-04 | 1.420 -0.14% | 1077.60万 | 7320.44万 | 1.4156 | +0.31% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.422 0.00% | 742.33万 | 7320.44万 | 1.420 | +0.14% | 1.04亿 | -200.00万 | -284.00万 | -2.66% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.422 -2.13% | 3377.47万 | 7520.44万 | 1.4213 | +0.05% | 1.07亿 | -1000.00万 | -1421.30万 | -11.74% |
2026-09-01 | 1.453 -0.62% | 961.21万 | 8520.44万 | 1.4497 | +0.23% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.462 +0.14% | 1486.85万 | 8520.44万 | 1.4621 | -0.01% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.460 -0.82% | 1296.06万 | 8520.44万 | 1.4596 | +0.03% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 申赎异动 | 1.472 +0.75% | 2675.53万 | 8520.44万 | 1.4717 | +0.02% | 1.25亿 | +1400.00万 | +2060.38万 | +19.66% |
2026-08-26 | 1.461 +0.76% | 958.51万 | 7120.44万 | 1.4596 | +0.10% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.450 -0.48% | 936.13万 | 7120.44万 | 1.4489 | +0.08% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.457 -2.22% | 1071.53万 | 7120.44万 | 1.4568 | +0.01% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 申赎异动 | 1.490 +1.50% | 1704.98万 | 7120.44万 | 1.4902 | -0.01% | 1.06亿 | -400.00万 | -596.08万 | -5.32% |
2026-08-20 | 1.468 +0.41% | 970.89万 | 7520.44万 | 1.4708 | -0.19% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.462 -4.57% | 1667.41万 | 7520.44万 | 1.4626 | -0.04% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.532 -1.10% | 1229.09万 | 7520.44万 | 1.5327 | -0.05% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.549 +2.92% | 1967.89万 | 7520.44万 | 1.5412 | +0.51% | 1.16亿 | -200.00万 | -308.24万 | -2.59% |
2026-08-14 | 1.505 -0.13% | 1197.79万 | 7720.44万 | 1.5058 | -0.05% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.507 -0.27% | 1401.50万 | 7720.44万 | 1.5013 | +0.38% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.511 +0.67% | 1492.52万 | 7720.44万 | 1.5102 | +0.05% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.501 +0.33% | 1307.99万 | 7720.44万 | 1.4948 | +0.41% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.496 -0.33% | 1813.84万 | 7720.44万 | 1.4955 | +0.03% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.501 +1.01% | 2660.25万 | 7720.44万 | 1.5008 | +0.01% | 1.16亿 | -200.00万 | -300.16万 | -2.53% |
2026-08-06 | 1.486 -0.80% | 2525.46万 | 7920.44万 | 1.4879 | -0.13% | 1.18亿 | +200.00万 | +297.58万 | +2.59% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.498 +1.15% | 2801.96万 | 7720.44万 | 1.4969 | +0.07% | 1.16亿 | -1000.00万 | -1496.90万 | -11.47% |
2026-08-04 | 1.481 +3.28% | 1257.17万 | 8720.44万 | 1.4822 | -0.08% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 1.434 -1.10% | 893.03万 | 8720.44万 | 1.4345 | -0.03% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.450 +1.75% | 2970.67万 | 8720.44万 | 1.4486 | +0.10% | 1.26亿 | +1000.00万 | +1448.60万 | +12.95% |
2026-07-30 | 1.425 -2.86% | 1578.04万 | 7720.44万 | 1.4243 | +0.05% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.467 +1.31% | 1633.11万 | 7720.44万 | 1.4647 | +0.16% | 1.13亿 | +200.00万 | +292.94万 | +2.66% |
2026-07-28 | 1.448 -4.99% | 2256.86万 | 7520.44万 | 1.4459 | +0.15% | 1.09亿 | -200.00万 | -289.18万 | -2.59% |
2026-07-27 | 1.524 +2.35% | 1597.39万 | 7720.44万 | 1.5247 | -0.05% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.489 -2.04% | 1136.74万 | 7720.44万 | 1.4871 | +0.13% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.520 +0.66% | 1387.27万 | 7720.44万 | 1.5214 | -0.09% | 1.17亿 | +200.00万 | +304.28万 | +2.66% |
2026-07-22 | 1.510 -1.82% | 1724.95万 | 7520.44万 | 1.5113 | -0.09% | 1.14亿 | -200.00万 | -302.26万 | -2.59% |
2026-07-21 | 1.538 +4.63% | 1111.44万 | 7720.44万 | 1.5394 | -0.09% | 1.19亿 | +200.00万 | +307.88万 | +2.66% |
2026-07-20 | 1.470 +0.62% | 1272.19万 | 7520.44万 | 1.4732 | -0.22% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.461 -5.31% | 2221.30万 | 7520.44万 | 1.4634 | -0.16% | 1.10亿 | +200.00万 | +292.68万 | +2.73% |
2026-07-16 | 1.543 -1.34% | 1319.64万 | 7320.44万 | 1.5409 | +0.14% | 1.13亿 | +200.00万 | +308.18万 | +2.81% |
2026-07-15 | 1.564 -0.70% | 1102.48万 | 7120.44万 | 1.5638 | +0.01% | 1.11亿 | -200.00万 | -312.76万 | -2.73% |
2026-07-14 | 1.575 +3.55% | 1105.72万 | 7320.44万 | 1.5731 | +0.12% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 1.521 -2.44% | 1520.64万 | 7320.44万 | 1.5234 | -0.16% | 1.12亿 | -200.00万 | -304.68万 | -2.66% |
2026-07-10 | 1.559 -2.87% | 1590.00万 | 7520.44万 | 1.5565 | +0.16% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.605 +3.28% | 1155.56万 | 7520.44万 | 1.6063 | -0.08% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.554 -1.15% | 1509.94万 | 7520.44万 | 1.5533 | +0.05% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 申赎异动 | 1.572 -1.01% | 3001.04万 | 7520.44万 | 1.5763 | -0.27% | 1.19亿 | -800.00万 | -1261.04万 | -9.61% |
2026-07-06 申赎异动 | 1.588 -1.18% | 3454.88万 | 8320.44万 | 1.5884 | -0.03% | 1.32亿 | +1000.00万 | +1588.40万 | +13.66% |
2026-07-03 | 1.607 +1.01% | 1902.28万 | 7320.44万 | 1.604 | +0.19% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.591 -4.04% | 1993.88万 | 7320.44万 | 1.592 | -0.06% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.658 -1.02% | 1739.60万 | 7320.44万 | 1.6573 | +0.04% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.675 +2.64% | 3327.43万 | 7320.44万 | 1.6747 | +0.02% | 1.23亿 | -1000.00万 | -1674.70万 | -12.02% |
2026-06-29 申赎异动 | 1.632 0.00% | 4227.89万 | 8320.44万 | 1.6317 | +0.02% | 1.36亿 | +1200.00万 | +1958.04万 | +16.85% |
2026-06-26 申赎异动 | 1.632 -3.72% | 3435.37万 | 7120.44万 | 1.6278 | +0.26% | 1.16亿 | -600.00万 | -976.68万 | -7.77% |
2026-06-25 | 1.695 +2.67% | 2653.89万 | 7720.44万 | 1.6941 | +0.05% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.651 +0.37% | 2564.23万 | 7720.44万 | 1.655 | -0.24% | 1.28亿 | +200.00万 | +331.00万 | +2.66% |
2026-06-23 | 1.645 -3.24% | 2296.94万 | 7520.44万 | 1.6428 | +0.13% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.700 +1.86% | 2686.84万 | 7520.44万 | 1.7005 | -0.03% | 1.28亿 | -200.00万 | -340.10万 | -2.59% |
2026-06-18 | 1.669 +1.40% | 2351.06万 | 7720.44万 | 1.667 | +0.12% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.646 +1.23% | 2125.20万 | 7720.44万 | 1.6478 | -0.11% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.626 +0.37% | 1944.71万 | 7720.44万 | 1.6274 | -0.09% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.620 +3.38% | 2229.10万 | 7720.44万 | 1.6196 | +0.02% | 1.25亿 | +200.00万 | +323.92万 | +2.66% |
2026-06-12 申赎异动 | 1.567 +0.97% | 2913.88万 | 7520.44万 | 1.5645 | +0.16% | 1.18亿 | -400.00万 | -625.80万 | -5.05% |
2026-06-11 | 1.552 -1.34% | 1674.67万 | 7920.44万 | 1.5536 | -0.10% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 申赎异动 | 1.573 -2.12% | 3514.75万 | 7920.44万 | 1.5695 | +0.22% | 1.24亿 | +600.00万 | +941.70万 | +8.20% |
2026-06-09 申赎异动 | 1.607 +2.68% | 3545.74万 | 7320.44万 | 1.6086 | -0.10% | 1.18亿 | -600.00万 | -965.16万 | -7.58% |
2026-06-08 | 1.565 -2.86% | 3531.56万 | 7920.44万 | 1.5623 | +0.17% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.611 -2.25% | 4251.05万 | 7920.44万 | 1.6059 | +0.32% | 1.27亿 | +200.00万 | +321.18万 | +2.59% |
2026-06-04 | 1.648 -0.66% | 2631.17万 | 7720.44万 | 1.6495 | -0.09% | 1.27亿 | -200.00万 | -329.90万 | -2.53% |
2026-06-03 | 1.659 +0.97% | 3226.17万 | 7920.44万 | 1.6562 | +0.17% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.643 +2.62% | 2665.85万 | 7920.44万 | 1.6405 | +0.15% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.601 -2.20% | 3136.97万 | 7920.44万 | 1.6028 | -0.11% | 1.27亿 | +200.00万 | +320.56万 | +2.59% |
2026-05-29 | 1.637 -0.61% | 2745.08万 | 7720.44万 | 1.6325 | +0.28% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.647 +0.86% | 2467.70万 | 7720.44万 | 1.6481 | -0.07% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.633 -0.37% | 3047.57万 | 7720.44万 | 1.6316 | +0.09% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.639 +0.92% | 2688.96万 | 7720.44万 | 1.6355 | +0.21% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.624 +1.82% | 2556.35万 | 7720.44万 | 1.6222 | +0.11% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.595 +2.37% | 1837.62万 | 7720.44万 | 1.5918 | +0.20% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.558 -1.27% | 2450.59万 | 7720.44万 | 1.5542 | +0.24% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.578 -0.50% | 1665.69万 | 7720.44万 | 1.577 | +0.06% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 1.586 +0.32% | 1596.08万 | 7720.44万 | 1.5795 | +0.41% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.581 -0.88% | 1831.68万 | 7720.44万 | 1.5813 | -0.02% | 1.22亿 | +200.00万 | +316.26万 | +2.66% |
2026-05-15 申赎异动 | 1.595 -1.18% | 3368.72万 | 7520.44万 | 1.5915 | +0.22% | 1.20亿 | -800.00万 | -1273.20万 | -9.61% |
2026-05-14 | 1.614 -1.04% | 4325.97万 | 8320.44万 | 1.604 | +0.62% | 1.33亿 | -200.00万 | -320.80万 | -2.35% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.631 +1.62% | 5754.90万 | 8520.44万 | 1.6332 | -0.13% | 1.39亿 | -1000.00万 | -1633.20万 | -10.50% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.605 -0.19% | 5803.43万 | 9520.44万 | 1.6063 | -0.08% | 1.53亿 | +1600.00万 | +2570.08万 | +20.20% |
2026-05-11 | 1.608 +2.36% | 2703.30万 | 7920.44万 | 1.6077 | +0.02% | 1.27亿 | +200.00万 | +321.54万 | +2.59% |
2026-05-08 | 1.571 -0.63% | 1422.81万 | 7720.44万 | 1.5712 | -0.01% | 1.21亿 | +200.00万 | +314.24万 | +2.66% |
2026-05-07 | 1.581 +0.76% | 1250.68万 | 7520.44万 | 1.5812 | -0.01% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.569 +1.55% | 1320.77万 | 7520.44万 | 1.5665 | +0.16% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.545 0.00% | 2029.64万 | 7520.44万 | 1.5427 | +0.15% | 1.16亿 | -400.00万 | -617.08万 | -5.05% |
2026-04-29 | 1.545 +1.85% | 2160.52万 | 7920.44万 | 1.5457 | -0.05% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.517 -0.98% | 2173.44万 | 7920.44万 | 1.5173 | -0.02% | 1.20亿 | +200.00万 | +303.46万 | +2.59% |
2026-04-27 | 1.532 +0.13% | 1610.95万 | 7720.44万 | 1.5321 | -0.01% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.530 -1.03% | 1684.95万 | 7720.44万 | 1.5293 | +0.05% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.546 -0.39% | 2268.03万 | 7720.44万 | 1.5426 | +0.22% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.552 +1.57% | 1932.26万 | 7720.44万 | 1.5498 | +0.14% | 1.20亿 | -200.00万 | -309.96万 | -2.53% |
2026-04-21 | 1.528 +0.39% | 1790.15万 | 7920.44万 | 1.5254 | +0.17% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.522 +0.53% | 1723.65万 | 7920.44万 | 1.5214 | +0.04% | 1.21亿 | +200.00万 | +304.28万 | +2.59% |
2026-04-17 | 1.514 +0.26% | 740.37万 | 7720.44万 | 1.5155 | -0.10% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.510 +2.37% | 1645.70万 | 7720.44万 | 1.5072 | +0.19% | 1.16亿 | -200.00万 | -301.44万 | -2.53% |
2026-04-15 | 1.475 -0.87% | 1443.69万 | 7920.44万 | 1.4754 | -0.03% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.488 +1.57% | 1571.51万 | 7920.44万 | 1.4883 | -0.02% | 1.18亿 | -200.00万 | -297.66万 | -2.46% |
2026-04-13 | 1.465 +0.83% | 1607.36万 | 8120.44万 | 1.4658 | -0.05% | 1.19亿 | -200.00万 | -293.16万 | -2.40% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.453 +2.83% | 4283.41万 | 8320.44万 | 1.4564 | -0.23% | 1.21亿 | -2000.00万 | -2912.80万 | -19.38% |
2026-04-09 | 1.413 -0.42% | 1620.00万 | 1.03亿 | 1.4137 | -0.05% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.419 +4.65% | 1231.55万 | 1.03亿 | 1.4185 | +0.04% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 申赎异动 | 1.356 -0.37% | 2420.58万 | 1.03亿 | 1.3576 | -0.12% | 1.40亿 | +800.00万 | +1086.08万 | +8.40% |
2026-04-03 | 1.361 -0.66% | 1239.08万 | 9520.44万 | 1.3591 | +0.14% | 1.29亿 | +200.00万 | +271.82万 | +2.15% |
2026-04-02 | 1.370 -1.44% | 1132.40万 | 9320.44万 | 1.3706 | -0.04% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.390 +1.46% | 1473.49万 | 9320.44万 | 1.3897 | +0.02% | 1.30亿 | +400.00万 | +555.88万 | +4.48% |
2026-03-31 | 1.370 -1.30% | 1441.21万 | 8920.44万 | 1.3676 | +0.18% | 1.22亿 | +200.00万 | +273.52万 | +2.29% |
2026-03-30 | 1.388 -0.43% | 909.78万 | 8720.44万 | 1.3882 | -0.01% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.394 +0.58% | 1328.58万 | 8720.44万 | 1.3961 | -0.15% | 1.22亿 | +200.00万 | +279.22万 | +2.35% |
2026-03-26 | 1.386 -1.21% | 1110.50万 | 8520.44万 | 1.3844 | +0.12% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.403 +1.89% | 1410.41万 | 8520.44万 | 1.4031 | -0.01% | 1.20亿 | -400.00万 | -561.24万 | -4.48% |
2026-03-24 | 1.377 +0.51% | 2354.63万 | 8920.44万 | 1.3788 | -0.13% | 1.23亿 | -200.00万 | -275.76万 | -2.19% |
2026-03-23 | 1.370 -3.45% | 2162.45万 | 9120.44万 | 1.3666 | +0.25% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.419 +1.21% | 1201.49万 | 9120.44万 | 1.4135 | +0.39% | 1.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.402 -1.61% | 1475.49万 | 9120.44万 | 1.4029 | -0.06% | 1.28亿 | -200.00万 | -280.58万 | -2.15% |
2026-03-18 | 1.425 +0.92% | 1676.92万 | 9320.44万 | 1.4222 | +0.20% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.412 -0.91% | 1676.90万 | 9320.44万 | 1.4072 | +0.34% | 1.31亿 | +400.00万 | +562.88万 | +4.48% |
2026-03-16 | 1.425 +0.56% | 1601.64万 | 8920.44万 | 1.4266 | -0.11% | 1.27亿 | -200.00万 | -285.32万 | -2.19% |
2026-03-13 | 1.417 +0.07% | 1475.94万 | 9120.44万 | 1.4164 | +0.04% | 1.29亿 | +200.00万 | +283.28万 | +2.24% |
2026-03-12 | 1.416 -0.63% | 2014.31万 | 8920.44万 | 1.4175 | -0.11% | 1.26亿 | -400.00万 | -567.00万 | -4.29% |
2026-03-11 | 1.425 +1.06% | 1098.11万 | 9320.44万 | 1.4267 | -0.12% | 1.33亿 | +400.00万 | +570.68万 | +4.48% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.410 +2.40% | 3245.57万 | 8920.44万 | 1.4106 | -0.04% | 1.26亿 | -1000.00万 | -1410.60万 | -10.08% |
2026-03-09 | 1.377 -1.01% | 3778.75万 | 9920.44万 | 1.3785 | -0.11% | 1.37亿 | +400.00万 | +551.40万 | +4.20% |
2026-03-06 | 1.391 +0.58% | 1968.48万 | 9520.44万 | 1.3919 | -0.06% | 1.33亿 | +400.00万 | +556.76万 | +4.39% |
2026-03-05 | 1.383 +1.47% | 3129.43万 | 9120.44万 | 1.384 | -0.07% | 1.26亿 | -400.00万 | -553.60万 | -4.20% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.363 -1.30% | 3997.24万 | 9520.44万 | 1.3639 | -0.07% | 1.30亿 | -600.00万 | -818.34万 | -5.93% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.381 -1.64% | 4204.61万 | 1.01亿 | 1.3793 | +0.12% | 1.40亿 | -800.00万 | -1103.44万 | -7.33% |
2026-03-02 | 1.404 -0.28% | 4264.27万 | 1.09亿 | 1.4068 | -0.20% | 1.54亿 | +200.00万 | +281.36万 | +1.87% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.408 -0.78% | 3497.26万 | 1.07亿 | 1.4053 | +0.19% | 1.51亿 | +1200.00万 | +1686.36万 | +12.60% |
2026-02-26 | 1.419 0.00% | 2427.33万 | 9520.44万 | 1.4206 | -0.11% | 1.35亿 | -200.00万 | -284.12万 | -2.06% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.419 +0.78% | 3036.45万 | 9720.44万 | 1.4206 | -0.11% | 1.38亿 | +1000.00万 | +1420.60万 | +11.47% |
2026-02-24 | 1.408 +1.44% | 1101.40万 | 8720.44万 | 1.409 | -0.07% | 1.23亿 | -200.00万 | -281.80万 | -2.24% |
2026-02-13 | 1.388 -1.00% | 2921.27万 | 8920.44万 | 1.3877 | +0.02% | 1.24亿 | -400.00万 | -555.08万 | -4.29% |
2026-02-12 申赎异动 | 1.402 +0.43% | 3238.59万 | 9320.44万 | 1.4033 | -0.09% | 1.31亿 | -1000.00万 | -1403.30万 | -9.69% |
2026-02-11 | 1.396 -0.78% | 1590.81万 | 1.03亿 | 1.3958 | +0.01% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.407 +0.07% | 2029.95万 | 1.03亿 | 1.4072 | -0.01% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.406 +1.88% | 1471.02万 | 1.03亿 | 1.407 | -0.07% | 1.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.380 -0.50% | 3776.75万 | 1.03亿 | 1.3798 | +0.01% | 1.42亿 | -200.00万 | -275.96万 | -1.90% |
2026-02-05 申赎异动 | 1.387 -0.86% | 4929.43万 | 1.05亿 | 1.3887 | -0.12% | 1.46亿 | +1200.00万 | +1666.44万 | +12.87% |
2026-02-04 | 1.399 +0.36% | 2460.51万 | 9320.44万 | 1.4008 | -0.13% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 申赎异动 | 1.394 +1.31% | 3782.95万 | 9320.44万 | 1.3951 | -0.08% | 1.30亿 | -800.00万 | -1116.08万 | -7.90% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.376 -1.92% | 3402.77万 | 1.01亿 | 1.3786 | -0.19% | 1.40亿 | -800.00万 | -1102.88万 | -7.33% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.403 +0.21% | 4506.94万 | 1.09亿 | 1.402 | +0.07% | 1.53亿 | -1400.00万 | -1962.80万 | -11.36% |
2026-01-29 | 1.400 -0.07% | 1800.49万 | 1.23亿 | 1.4009 | -0.06% | 1.73亿 | +200.00万 | +280.18万 | +1.65% |
2026-01-28 | 1.401 +0.14% | 2580.64万 | 1.21亿 | 1.3994 | +0.11% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.399 -0.64% | 5068.73万 | 1.21亿 | 1.4032 | -0.30% | 1.70亿 | +800.00万 | +1122.56万 | +7.07% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.408 -0.14% | 2803.99万 | 1.13亿 | 1.4043 | +0.26% | 1.59亿 | +1400.00万 | +1966.02万 | +14.11% |
2026-01-23 | 1.410 -0.63% | 2941.70万 | 9920.44万 | 1.4116 | -0.11% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.419 +0.42% | 4748.38万 | 9920.44万 | 1.418 | +0.07% | 1.41亿 | -800.00万 | -1134.40万 | -7.46% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.413 +0.28% | 4017.91万 | 1.07亿 | 1.4132 | -0.01% | 1.52亿 | +1800.00万 | +2543.76万 | +20.18% |
2026-01-20 | 1.409 -1.05% | 2125.37万 | 8920.44万 | 1.4092 | -0.01% | 1.26亿 | -400.00万 | -563.68万 | -4.29% |
2026-01-19 | 1.424 0.00% | 1422.10万 | 9320.44万 | 1.4249 | -0.06% | 1.33亿 | +400.00万 | +569.96万 | +4.48% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.424 -0.28% | 5166.40万 | 8920.44万 | 1.4268 | -0.20% | 1.27亿 | -2200.00万 | -3138.96万 | -19.78% |
2026-01-15 申赎异动 | 1.428 +0.78% | 3370.23万 | 1.11亿 | 1.4285 | -0.04% | 1.59亿 | -1000.00万 | -1428.50万 | -8.25% |
2026-01-14 | 1.417 -0.07% | 4404.49万 | 1.21亿 | 1.4179 | -0.06% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.418 -0.84% | 3052.96万 | 1.21亿 | 1.4162 | +0.13% | 1.72亿 | +200.00万 | +283.24万 | +1.68% |
2026-01-12 | 1.430 +0.56% | 3215.26万 | 1.19亿 | 1.4335 | -0.24% | 1.71亿 | -200.00万 | -286.70万 | -1.65% |
2026-01-09 | 1.422 +0.78% | 1723.53万 | 1.21亿 | 1.4213 | +0.05% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 | 1.411 -0.98% | 1786.40万 | 1.21亿 | 1.4121 | -0.08% | 1.71亿 | -200.00万 | -282.42万 | -1.62% |
2026-01-07 | 1.425 -0.49% | 1957.76万 | 1.23亿 | 1.4273 | -0.16% | 1.76亿 | +400.00万 | +570.92万 | +3.36% |
2026-01-06 | 1.432 +0.99% | 1870.45万 | 1.19亿 | 1.433 | -0.07% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 | 1.418 +1.87% | 905.77万 | 1.19亿 | 1.4184 | -0.03% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |