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159211.SZ上市交易
富国深证100ETF
富国深证100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
深证100（399330）
上市日期
2025-04-14
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.161
2026-10-28 · +0.69%
最新净资产
2299.99万
单位净值 1.1685
年度累计净申赎
-1414.64万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
15 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.161 +0.69% | 140.00万 | 1968.33万 | 1.1685 | -0.64% | 2299.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.153 -1.37% | 41.55万 | 1968.33万 | 1.1474 | +0.49% | 2258.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.169 -1.18% | 412.93万 | 1968.33万 | 1.1729 | -0.33% | 2308.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.183 +2.51% | 469.46万 | 1968.33万 | 1.1818 | +0.10% | 2326.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.154 -2.78% | 488.30万 | 1968.33万 | 1.1492 | +0.42% | 2262.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.187 -1.49% | 342.33万 | 1968.33万 | 1.1861 | +0.08% | 2334.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.205 -0.99% | 395.38万 | 1968.33万 | 1.2031 | +0.16% | 2368.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.217 +0.25% | 218.49万 | 1968.33万 | 1.2132 | +0.31% | 2387.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.214 -0.08% | 380.56万 | 1968.33万 | 1.2147 | -0.06% | 2390.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.215 -2.02% | 715.76万 | 1968.33万 | 1.2146 | +0.03% | 2390.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.240 -1.82% | 376.41万 | 1968.33万 | 1.2366 | +0.27% | 2434.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 申赎异动 | 1.263 -0.39% | 459.13万 | 1968.33万 | 1.2633 | -0.02% | 2486.59万 | +200.00万 | +252.66万 | +11.31% |
2026-10-12 | 1.268 -1.55% | 513.54万 | 1768.33万 | 1.2663 | +0.13% | 2239.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 申赎异动 | 1.288 +0.63% | 344.95万 | 1768.33万 | 1.2894 | -0.11% | 2280.08万 | -200.00万 | -257.88万 | -10.16% |
2026-10-08 | 1.280 -2.51% | 132.77万 | 1968.33万 | 1.2865 | -0.51% | 2532.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.313 +0.31% | 161.83万 | 1968.33万 | 1.3114 | +0.12% | 2581.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.309 -0.08% | 24.67万 | 1968.33万 | 1.3117 | -0.21% | 2581.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.310 -3.46% | 384.75万 | 1968.33万 | 1.3107 | -0.05% | 2579.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.357 -2.23% | 41.06万 | 1968.33万 | 1.357 | 0.00% | 2671.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.388 -0.72% | 26.08万 | 1968.33万 | 1.3898 | -0.13% | 2735.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.398 +0.14% | 25.45万 | 1968.33万 | 1.3994 | -0.10% | 2754.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.396 +0.58% | 224.10万 | 1968.33万 | 1.3986 | -0.19% | 2752.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.388 +1.39% | 269.14万 | 1968.33万 | 1.3918 | -0.27% | 2739.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.369 -0.22% | 208.46万 | 1968.33万 | 1.3698 | -0.06% | 2696.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 申赎异动 | 1.372 +0.88% | 188.18万 | 1968.33万 | 1.3733 | -0.09% | 2703.11万 | -200.00万 | -274.66万 | -9.22% |
2026-09-15 | 1.360 -1.16% | 92.36万 | 2168.33万 | 1.360 | 0.00% | 2948.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.376 -0.87% | 206.46万 | 2168.33万 | 1.3748 | +0.09% | 2981.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.388 -0.57% | 280.83万 | 2168.33万 | 1.3905 | -0.18% | 3015.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.396 -0.99% | 104.07万 | 2168.33万 | 1.3976 | -0.11% | 3030.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 申赎异动 | 1.410 +0.57% | 43.41万 | 2168.33万 | 1.4101 | -0.01% | 3057.56万 | -200.00万 | -282.02万 | -8.44% |
2026-09-08 | 1.402 -0.78% | 45.74万 | 2368.33万 | 1.4042 | -0.16% | 3325.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.413 +1.80% | 77.86万 | 2368.33万 | 1.4164 | -0.24% | 3354.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.388 -0.50% | 55.71万 | 2368.33万 | 1.3894 | -0.10% | 3290.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.395 0.00% | 131.21万 | 2368.33万 | 1.3935 | +0.11% | 3300.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.395 -1.97% | 463.56万 | 2368.33万 | 1.3945 | +0.04% | 3302.64万 | +200.00万 | +278.90万 | +9.22% |
2026-09-01 | 1.423 -0.77% | 168.41万 | 2168.33万 | 1.4226 | +0.03% | 3084.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.434 +0.07% | 196.90万 | 2168.33万 | 1.4353 | -0.09% | 3112.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.433 -0.83% | 181.56万 | 2168.33万 | 1.4329 | +0.01% | 3107.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.445 +0.84% | 66.18万 | 2168.33万 | 1.4448 | +0.01% | 3132.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.433 +0.70% | 213.66万 | 2168.33万 | 1.4332 | -0.01% | 3107.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.423 -0.56% | 336.56万 | 2168.33万 | 1.4228 | +0.01% | 3085.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 申赎异动 | 1.431 -2.19% | 605.15万 | 2168.33万 | 1.4305 | +0.03% | 3101.80万 | +200.00万 | +286.10万 | +10.16% |
2026-08-21 | 1.463 +1.46% | 460.43万 | 1968.33万 | 1.4631 | -0.01% | 2879.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.442 +0.14% | 636.41万 | 1968.33万 | 1.4443 | -0.16% | 2842.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.440 -4.26% | 809.05万 | 1968.33万 | 1.4371 | +0.20% | 2828.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.504 -0.53% | 154.49万 | 1968.33万 | 1.5056 | -0.11% | 2963.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.512 +2.37% | 382.61万 | 1968.33万 | 1.514 | -0.13% | 2980.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.477 +0.20% | 313.28万 | 1968.33万 | 1.4793 | -0.16% | 2911.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.474 -0.67% | 318.04万 | 1968.33万 | 1.4749 | -0.06% | 2903.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.484 +0.82% | 213.46万 | 1968.33万 | 1.4837 | +0.02% | 2920.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.472 +0.07% | 324.37万 | 1968.33万 | 1.4687 | +0.22% | 2890.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.471 -0.20% | 376.43万 | 1968.33万 | 1.4705 | +0.03% | 2894.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.474 +0.82% | 560.25万 | 1968.33万 | 1.473 | +0.07% | 2899.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.462 -0.61% | 407.66万 | 1968.33万 | 1.461 | +0.07% | 2875.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.471 +1.17% | 334.89万 | 1968.33万 | 1.4696 | +0.10% | 2892.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 1.454 +2.11% | 69.93万 | 1968.33万 | 1.455 | -0.07% | 2863.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | — — | — | 1968.33万 | 1.4084 | — | 2772.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 1.424 +1.50% | 546.19万 | 1968.33万 | 1.4223 | +0.12% | 2799.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 1.403 -2.30% | 338.17万 | 1968.33万 | 1.3984 | +0.33% | 2752.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 1.436 +1.20% | 598.14万 | 1968.33万 | 1.4383 | -0.16% | 2831.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 1.419 -5.02% | 647.57万 | 1968.33万 | 1.4197 | -0.05% | 2794.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.494 +2.19% | 715.10万 | 1968.33万 | 1.4968 | -0.19% | 2946.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.462 -1.55% | 156.79万 | 1968.33万 | 1.4601 | +0.13% | 2873.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 1.485 +0.14% | 253.65万 | 1968.33万 | 1.4937 | -0.58% | 2940.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.483 -1.66% | 365.20万 | 1968.33万 | 1.4839 | -0.06% | 2920.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 1.508 +4.29% | 643.54万 | 1968.33万 | 1.5117 | -0.24% | 2975.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 1.446 +0.42% | 707.90万 | 1968.33万 | 1.4464 | -0.03% | 2846.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 1.440 -4.57% | 546.12万 | 1968.33万 | 1.4369 | +0.22% | 2828.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 1.509 -1.63% | 550.78万 | 1968.33万 | 1.5138 | -0.32% | 2979.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 1.534 -0.45% | 315.39万 | 1968.33万 | 1.5365 | -0.16% | 3024.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 1.541 +3.08% | 607.50万 | 1968.33万 | 1.5456 | -0.30% | 3042.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 申赎异动 | 1.495 -2.42% | 625.98万 | 1968.33万 | 1.4969 | -0.13% | 2946.39万 | +200.00万 | +299.38万 | +11.31% |
2026-07-10 | 1.532 -3.04% | 409.39万 | 1768.33万 | 1.5295 | +0.16% | 2704.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 1.580 +3.40% | 403.20万 | 1768.33万 | 1.5804 | -0.03% | 2794.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 1.528 -1.23% | 248.70万 | 1768.33万 | 1.5283 | -0.02% | 2702.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.547 -1.47% | 564.36万 | 1768.33万 | 1.5508 | -0.25% | 2742.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.570 -0.82% | 162.99万 | 1768.33万 | 1.5629 | +0.45% | 2763.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.583 +1.34% | 256.45万 | 1768.33万 | 1.5773 | +0.36% | 2789.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.562 -3.94% | 188.53万 | 1768.33万 | 1.5654 | -0.22% | 2768.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.626 -1.28% | 249.48万 | 1768.33万 | 1.6308 | -0.29% | 2883.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 申赎异动 | 1.647 +2.81% | 217.53万 | 1768.33万 | 1.648 | -0.06% | 2914.21万 | -200.00万 | -329.60万 | -10.16% |
2026-06-29 | 1.602 +0.25% | 263.15万 | 1968.33万 | 1.6057 | -0.23% | 3160.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 1.598 -4.08% | 184.08万 | 1968.33万 | 1.6017 | -0.23% | 3152.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 1.666 +2.71% | 259.25万 | 1968.33万 | 1.6673 | -0.08% | 3281.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.622 +0.31% | 191.31万 | 1968.33万 | 1.6289 | -0.42% | 3206.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.617 -3.35% | 221.44万 | 1968.33万 | 1.6172 | -0.01% | 3183.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.673 +2.14% | 302.24万 | 1968.33万 | 1.6737 | -0.04% | 3294.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.638 +1.17% | 228.65万 | 1968.33万 | 1.6408 | -0.17% | 3229.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.619 +1.06% | 196.64万 | 1968.33万 | 1.622 | -0.18% | 3192.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.602 +0.63% | 217.32万 | 1968.33万 | 1.6019 | +0.01% | 3153.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.592 +3.44% | 331.10万 | 1968.33万 | 1.5941 | -0.13% | 3137.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.539 +0.79% | 207.80万 | 1968.33万 | 1.5408 | -0.12% | 3032.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.527 -1.61% | 306.05万 | 1968.33万 | 1.5306 | -0.24% | 3012.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.552 -1.77% | 225.59万 | 1968.33万 | 1.5457 | +0.41% | 3042.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.580 +1.28% | 161.32万 | 1968.33万 | 1.5836 | -0.23% | 3117.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.560 -1.08% | 162.80万 | 1968.33万 | 1.5397 | +1.32% | 3030.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.577 -2.95% | 361.07万 | 1968.33万 | 1.5823 | -0.33% | 3114.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.625 -0.43% | 132.29万 | 1968.33万 | 1.625 | 0.00% | 3198.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.632 +1.12% | 230.77万 | 1968.33万 | 1.6317 | +0.02% | 3211.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.614 +2.35% | 135.21万 | 1968.33万 | 1.6163 | -0.14% | 3181.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.577 -1.81% | 36.17万 | 1968.33万 | 1.5793 | -0.15% | 3108.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 申赎异动 | 1.606 -1.11% | 478.95万 | 1968.33万 | 1.6084 | -0.15% | 3165.86万 | +200.00万 | +321.68万 | +11.31% |
2026-05-28 | 1.624 +1.18% | 445.85万 | 1768.33万 | 1.6237 | +0.02% | 2871.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.605 -0.56% | 388.67万 | 1768.33万 | 1.6076 | -0.16% | 2842.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.614 +1.06% | 312.67万 | 1768.33万 | 1.6114 | +0.16% | 2849.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.597 +1.98% | 228.04万 | 1768.33万 | 1.5982 | -0.08% | 2826.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.566 +2.15% | 205.36万 | 1768.33万 | 1.5681 | -0.13% | 2772.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.533 -1.29% | 301.15万 | 1768.33万 | 1.5316 | +0.09% | 2708.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.553 -0.13% | 227.00万 | 1768.33万 | 1.5541 | -0.07% | 2748.16万 | -200.00万 | -310.82万 | -10.16% |
2026-05-19 | 1.555 +0.19% | 42.73万 | 1968.33万 | 1.5566 | -0.10% | 3063.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.552 -0.83% | 70.03万 | 1968.33万 | 1.5584 | -0.41% | 3067.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.565 -1.14% | 96.84万 | 1968.33万 | 1.5685 | -0.22% | 3087.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.583 -1.00% | 52.68万 | 1968.33万 | 1.5811 | +0.12% | 3112.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.599 +1.14% | 116.25万 | 1968.33万 | 1.6097 | -0.66% | 3168.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.581 -0.19% | 167.99万 | 1968.33万 | 1.5835 | -0.16% | 3116.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.584 +2.33% | 151.47万 | 1968.33万 | 1.5848 | -0.05% | 3119.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 1.548 -0.77% | 61.72万 | 1968.33万 | 1.5501 | -0.14% | 3051.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.560 +1.04% | 222.60万 | 1968.33万 | 1.5601 | -0.01% | 3070.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.544 +1.58% | 367.82万 | 1968.33万 | 1.5457 | -0.11% | 3042.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.520 -0.46% | 180.62万 | 1968.33万 | 1.5226 | -0.17% | 2996.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.527 +2.21% | 56.38万 | 1968.33万 | 1.5261 | +0.06% | 3003.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.494 -1.13% | 121.84万 | 1968.33万 | 1.4983 | -0.29% | 2949.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.511 +0.13% | 91.80万 | 1968.33万 | 1.5129 | -0.13% | 2977.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.509 -0.92% | 240.51万 | 1968.33万 | 1.5102 | -0.08% | 2972.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 1.523 -0.39% | 306.84万 | 1968.33万 | 1.5241 | -0.07% | 2999.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 1.529 +1.39% | 221.64万 | 1968.33万 | 1.5308 | -0.12% | 3013.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.508 +0.53% | 189.97万 | 1968.33万 | 1.5072 | +0.05% | 2966.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.500 +0.47% | 313.17万 | 1968.33万 | 1.5009 | -0.06% | 2954.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 1.493 +0.47% | 72.91万 | 1968.33万 | 1.4951 | -0.14% | 2942.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.486 +2.41% | 114.68万 | 1968.33万 | 1.4869 | -0.06% | 2926.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 1.451 -1.16% | 95.29万 | 1968.33万 | 1.4564 | -0.37% | 2866.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 1.468 +1.66% | 45.80万 | 1968.33万 | 1.469 | -0.07% | 2891.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.444 +0.56% | 97.14万 | 1968.33万 | 1.4469 | -0.20% | 2847.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.436 +2.79% | 240.96万 | 1968.33万 | 1.4377 | -0.12% | 2829.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.397 -0.21% | 110.07万 | 1968.33万 | 1.3961 | +0.06% | 2747.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.400 +4.17% | 28.99万 | 1968.33万 | 1.4008 | -0.06% | 2757.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.344 +0.22% | 2.79万 | 1968.33万 | 1.3408 | +0.24% | 2639.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.341 -0.59% | 18.49万 | 1968.33万 | 1.3422 | -0.09% | 2641.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 1.349 -1.46% | 65.03万 | 1968.33万 | 1.3535 | -0.33% | 2664.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.369 +1.18% | 295.70万 | 1968.33万 | 1.3723 | -0.24% | 2701.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 1.353 -1.10% | 10.30万 | 1968.33万 | 1.3507 | +0.17% | 2658.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.368 -0.87% | 10.46万 | 1968.33万 | 1.3713 | -0.24% | 2699.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-27 | 1.380 +0.95% | 3.54万 | 1968.33万 | 1.379 | +0.07% | 2714.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 1.367 -1.30% | 14.16万 | 1968.33万 | 1.3674 | -0.03% | 2691.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.385 +2.14% | 7.00万 | 1968.33万 | 1.3858 | -0.06% | 2727.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 1.356 +0.67% | 10.98万 | 1968.33万 | 1.3619 | -0.43% | 2680.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.347 -3.79% | 40.98万 | 1968.33万 | 1.3499 | -0.21% | 2657.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 1.400 +1.45% | 21.00万 | 1968.33万 | 1.396 | +0.29% | 2747.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-19 | 1.380 -1.50% | 13.04万 | 1968.33万 | 1.3855 | -0.40% | 2727.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.401 +0.72% | 48.89万 | 1968.33万 | 1.4046 | -0.26% | 2764.72万 | -200.00万 | -280.92万 | -9.22% |
2026-03-17 | 1.391 -1.14% | 65.23万 | 2168.33万 | 1.3901 | +0.06% | 3014.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 1.407 +0.64% | 247.94万 | 2168.33万 | 1.409 | -0.14% | 3055.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-13 | 1.398 0.00% | 35.54万 | 2168.33万 | 1.399 | -0.07% | 3033.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-12 | 1.398 -0.71% | 55.80万 | 2168.33万 | 1.4001 | -0.15% | 3035.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 1.408 +1.15% | 69.23万 | 2168.33万 | 1.409 | -0.07% | 3055.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 1.392 +2.35% | 113.96万 | 2168.33万 | 1.3932 | -0.09% | 3020.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.360 -1.31% | 80.60万 | 2168.33万 | 1.3616 | -0.12% | 2952.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 1.378 +1.03% | 133.57万 | 2168.33万 | 1.3746 | +0.25% | 2980.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 1.364 +1.41% | 47.80万 | 2168.33万 | 1.3672 | -0.23% | 2964.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 1.345 -1.25% | 74.27万 | 2168.33万 | 1.3476 | -0.19% | 2922.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-03 | 1.362 -2.16% | 66.76万 | 2168.33万 | 1.3626 | -0.04% | 2954.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-02 | 1.392 +0.43% | 112.77万 | 2168.33万 | 1.3896 | +0.17% | 3013.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-27 | 1.386 -1.00% | 112.47万 | 2168.33万 | 1.3884 | -0.17% | 3010.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 1.400 -0.14% | 23.18万 | 2168.33万 | 1.4032 | -0.23% | 3042.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 1.402 +0.79% | 47.79万 | 2168.33万 | 1.4032 | -0.09% | 3042.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 1.391 +1.53% | 70.59万 | 2168.33万 | 1.3918 | -0.06% | 3017.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-13 | 1.370 -1.01% | 8.31万 | 2168.33万 | 1.371 | -0.07% | 2972.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-12 | 1.384 +0.51% | 74.71万 | 2168.33万 | 1.3863 | -0.17% | 3005.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 1.377 -1.08% | 1.79万 | 2168.33万 | 1.3788 | -0.13% | 2989.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 1.392 +0.29% | 21.56万 | 2168.33万 | 1.3898 | +0.16% | 3013.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 1.388 +1.61% | 53.95万 | 2168.33万 | 1.3897 | -0.12% | 3013.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.366 -0.51% | 37.33万 | 2168.33万 | 1.363 | +0.22% | 2955.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.373 -0.65% | 26.68万 | 2168.33万 | 1.3716 | +0.10% | 2974.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-04 | 1.382 +0.51% | 10.80万 | 2168.33万 | 1.3834 | -0.10% | 2999.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 1.375 +0.51% | 152.45万 | 2168.33万 | 1.3776 | -0.19% | 2987.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-02 | 1.368 -1.23% | 667.81万 | 2168.33万 | 1.3614 | +0.48% | 2951.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.385 +0.22% | 208.22万 | 2168.33万 | 1.3844 | +0.04% | 3001.84万 | -200.00万 | -276.88万 | -8.44% |
2026-01-29 | 1.382 +0.07% | 80.67万 | 2368.33万 | 1.3833 | -0.09% | 3276.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-28 | 1.381 -0.22% | 111.83万 | 2368.33万 | 1.3819 | -0.07% | 3272.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.384 -0.57% | 37.32万 | 2368.33万 | 1.3857 | -0.12% | 3281.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-26 | 1.392 +0.14% | 67.64万 | 2368.33万 | 1.3868 | +0.37% | 3284.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-23 | 1.390 -0.50% | 422.74万 | 2368.33万 | 1.394 | -0.29% | 3301.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.397 +0.29% | 362.86万 | 2368.33万 | 1.4001 | -0.22% | 3315.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-21 | 1.393 +0.29% | 227.91万 | 2368.33万 | 1.3955 | -0.18% | 3305.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-20 | 1.389 -1.07% | 62.53万 | 2368.33万 | 1.3913 | -0.17% | 3295.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-19 | 1.404 -0.07% | 195.96万 | 2368.33万 | 1.4067 | -0.19% | 3331.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-16 | 1.405 -0.21% | 97.16万 | 2368.33万 | 1.4084 | -0.24% | 3335.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.408 +1.00% | 80.27万 | 2368.33万 | 1.4099 | -0.13% | 3339.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-14 | 1.394 -0.21% | 156.15万 | 2368.33万 | 1.3993 | -0.38% | 3314.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-13 | 1.397 -1.13% | 391.11万 | 2368.33万 | 1.3976 | -0.04% | 3309.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-12 | 1.413 +0.71% | 45.46万 | 2368.33万 | 1.4146 | -0.11% | 3350.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-09 | 1.403 +0.72% | 172.52万 | 2368.33万 | 1.4028 | +0.01% | 3322.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-08 申赎异动 | 1.393 -1.07% | 246.71万 | 2368.33万 | 1.3938 | -0.06% | 3300.98万 | -200.00万 | -278.76万 | -7.79% |
2026-01-07 申赎异动 | 1.408 -0.35% | 200.93万 | 2568.33万 | 1.4089 | -0.06% | 3618.52万 | -200.00万 | -281.78万 | -7.22% |
2026-01-06 | 1.413 +1.00% | 190.90万 | 2768.33万 | 1.4145 | -0.11% | 3915.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.399 +1.89% | 102.33万 | 2768.33万 | 1.4002 | -0.09% | 3876.21万 | -200.00万 | -280.04万 | -6.74% |