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159209.SZ上市交易
招商中证全指红利质量ETF
招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金
管理人
招商基金
跟踪指数
中证红利质量（932315）
上市日期
2025-03-25
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.068
2026-10-28 · -0.65%
最新净资产
24.47亿
单位净值 1.0702
年度累计净申赎
+21.42亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
8 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.068 -0.65% | 9904.21万 | 22.87亿 | 1.0702 | -0.21% | 24.47亿 | -1000.00万 | -1070.20万 | -0.44% |
2026-10-27 | 1.075 -0.65% | 7680.98万 | 22.97亿 | 1.0756 | -0.06% | 24.70亿 | -1100.00万 | -1183.16万 | -0.48% |
2026-10-26 | 1.082 +1.03% | 8422.90万 | 23.08亿 | 1.0838 | -0.17% | 25.01亿 | -200.00万 | -216.76万 | -0.09% |
2026-10-23 | 1.071 +1.42% | 9934.44万 | 23.10亿 | 1.0735 | -0.23% | 24.79亿 | -600.00万 | -644.10万 | -0.26% |
2026-10-22 | 1.056 -1.58% | 1.21亿 | 23.16亿 | 1.0552 | +0.08% | 24.43亿 | -1000.00万 | -1055.20万 | -0.43% |
2026-10-21 | 1.076 -1.19% | 1.38亿 | 23.26亿 | 1.0768 | -0.07% | 25.04亿 | -3700.00万 | -3984.16万 | -1.57% |
2026-10-20 | 1.089 -0.73% | 1.44亿 | 23.63亿 | 1.0903 | -0.12% | 25.76亿 | -4700.00万 | -5124.41万 | -1.95% |
2026-10-19 | 1.097 +1.01% | 8400.41万 | 24.10亿 | 1.0973 | -0.03% | 26.44亿 | -500.00万 | -548.65万 | -0.21% |
2026-10-16 | 1.086 -0.09% | 8563.41万 | 24.15亿 | 1.0864 | -0.04% | 26.23亿 | +900.00万 | +977.76万 | +0.37% |
2026-10-15 | 1.087 -1.98% | 1.20亿 | 24.06亿 | 1.0896 | -0.24% | 26.21亿 | +1200.00万 | +1307.52万 | +0.50% |
2026-10-14 | 1.109 +0.73% | 1.07亿 | 23.94亿 | 1.1078 | +0.11% | 26.52亿 | -500.00万 | -553.90万 | -0.21% |
2026-10-13 | 1.101 +0.09% | 1.00亿 | 23.99亿 | 1.1024 | -0.13% | 26.44亿 | +100.00万 | +110.24万 | +0.04% |
2026-10-12 | 1.100 -0.90% | 1.04亿 | 23.98亿 | 1.0982 | +0.16% | 26.33亿 | +1300.00万 | +1427.66万 | +0.55% |
2026-10-09 | 1.110 +0.91% | 1.09亿 | 23.85亿 | 1.1112 | -0.11% | 26.50亿 | -100.00万 | -111.12万 | -0.04% |
2026-10-08 | 1.100 +0.27% | 8703.51万 | 23.86亿 | 1.1006 | -0.05% | 26.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.097 +0.83% | 7553.10万 | 23.86亿 | 1.0962 | +0.07% | 26.15亿 | +200.00万 | +219.24万 | +0.08% |
2026-09-29 | 1.088 -0.09% | 7913.35万 | 23.84亿 | 1.0887 | -0.06% | 25.95亿 | +800.00万 | +870.96万 | +0.34% |
2026-09-28 | 1.089 -1.27% | 1.13亿 | 23.76亿 | 1.0872 | +0.17% | 25.83亿 | +3400.00万 | +3696.48万 | +1.45% |
2026-09-24 | 1.103 -0.99% | 7926.92万 | 23.42亿 | 1.1003 | +0.25% | 25.77亿 | +1000.00万 | +1100.30万 | +0.43% |
2026-09-23 | 1.114 -0.98% | 8825.15万 | 23.32亿 | 1.1135 | +0.04% | 25.96亿 | +1300.00万 | +1447.55万 | +0.56% |
2026-09-22 | 1.125 +0.09% | 6899.40万 | 23.19亿 | 1.1239 | +0.10% | 26.06亿 | +400.00万 | +449.56万 | +0.17% |
2026-09-21 | 1.124 +0.09% | 6347.59万 | 23.15亿 | 1.1239 | +0.01% | 26.01亿 | +400.00万 | +449.56万 | +0.17% |
2026-09-18 | 1.123 +0.54% | 5974.53万 | 23.11亿 | 1.1221 | +0.08% | 25.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.117 -0.09% | 5920.60万 | 23.11亿 | 1.1169 | +0.01% | 25.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.118 0.00% | 7488.14万 | 23.11亿 | 1.1183 | -0.03% | 25.84亿 | +300.00万 | +335.49万 | +0.13% |
2026-09-15 | 1.118 -0.27% | 6822.72万 | 23.08亿 | 1.1173 | +0.06% | 25.78亿 | +100.00万 | +111.73万 | +0.04% |
2026-09-14 | 1.124 -0.09% | 1.01亿 | 23.07亿 | 1.1239 | +0.01% | 25.92亿 | +500.00万 | +561.95万 | +0.22% |
2026-09-11 | 1.125 -2.00% | 1.36亿 | 23.02亿 | 1.1256 | -0.05% | 25.91亿 | +2900.00万 | +3264.24万 | +1.28% |
2026-09-10 | 1.148 -1.12% | 9041.65万 | 22.73亿 | 1.1482 | -0.02% | 26.09亿 | +1800.00万 | +2066.76万 | +0.80% |
2026-09-09 | 1.161 +0.69% | 1.15亿 | 22.55亿 | 1.1589 | +0.18% | 26.13亿 | +2300.00万 | +2665.47万 | +1.03% |
2026-09-08 | 1.153 +0.09% | 8084.77万 | 22.32亿 | 1.1515 | +0.13% | 25.70亿 | +1000.00万 | +1151.50万 | +0.45% |
2026-09-07 | 1.152 -0.95% | 6766.59万 | 22.22亿 | 1.1521 | -0.01% | 25.60亿 | +600.00万 | +691.26万 | +0.27% |
2026-09-04 | 1.163 +0.61% | 1.02亿 | 22.16亿 | 1.1617 | +0.11% | 25.74亿 | +1000.00万 | +1161.70万 | +0.45% |
2026-09-03 | 1.156 +0.87% | 8919.58万 | 22.06亿 | 1.157 | -0.09% | 25.52亿 | -600.00万 | -694.20万 | -0.27% |
2026-09-02 | 1.146 -1.38% | 8288.61万 | 22.12亿 | 1.1459 | +0.01% | 25.34亿 | +200.00万 | +229.18万 | +0.09% |
2026-09-01 | 1.162 +0.17% | 9897.25万 | 22.10亿 | 1.1613 | +0.06% | 25.66亿 | -2000.00万 | -2322.60万 | -0.90% |
2026-08-31 | 1.160 -0.26% | 8160.12万 | 22.30亿 | 1.1634 | -0.29% | 25.94亿 | +2000.00万 | +2326.80万 | +0.91% |
2026-08-28 | 1.163 +0.96% | 1.28亿 | 22.10亿 | 1.1619 | +0.09% | 25.67亿 | +1000.00万 | +1161.90万 | +0.45% |
2026-08-27 | 1.152 +0.61% | 5870.97万 | 22.00亿 | 1.1539 | -0.16% | 25.38亿 | +300.00万 | +346.17万 | +0.14% |
2026-08-26 | 1.145 +0.26% | 9775.88万 | 21.97亿 | 1.1459 | -0.08% | 25.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.142 -0.44% | 8347.07万 | 21.97亿 | 1.1425 | -0.04% | 25.10亿 | +1400.00万 | +1599.50万 | +0.64% |
2026-08-24 | 1.147 +0.26% | 9687.93万 | 21.83亿 | 1.1466 | +0.03% | 25.03亿 | -400.00万 | -458.64万 | -0.18% |
2026-08-21 | 1.144 +0.18% | 8069.97万 | 21.87亿 | 1.1427 | +0.11% | 24.99亿 | +400.00万 | +457.08万 | +0.18% |
2026-08-20 | 1.142 +0.44% | 1.11亿 | 21.83亿 | 1.1421 | -0.01% | 24.93亿 | +1200.00万 | +1370.52万 | +0.55% |
2026-08-19 | 1.137 -1.13% | 1.03亿 | 21.71亿 | 1.1389 | -0.17% | 24.72亿 | -300.00万 | -341.67万 | -0.14% |
2026-08-18 | 1.150 +0.09% | 7544.30万 | 21.74亿 | 1.1504 | -0.03% | 25.01亿 | +400.00万 | +460.16万 | +0.18% |
2026-08-17 | 1.149 +0.35% | 6879.06万 | 21.70亿 | 1.1503 | -0.11% | 24.96亿 | -200.00万 | -230.06万 | -0.09% |
2026-08-14 | 1.148 -0.09% | 9750.85万 | 21.72亿 | 1.1495 | -0.13% | 24.96亿 | -900.00万 | -1034.55万 | -0.41% |
2026-08-13 | 1.149 -1.37% | 7416.03万 | 21.81亿 | 1.1486 | +0.03% | 25.05亿 | +300.00万 | +344.58万 | +0.14% |
2026-08-12 | 1.165 0.00% | 6030.75万 | 21.78亿 | 1.1655 | -0.04% | 25.38亿 | -400.00万 | -466.20万 | -0.18% |
2026-08-11 | 1.165 -1.69% | 1.70亿 | 21.82亿 | 1.1629 | +0.18% | 25.37亿 | +1700.00万 | +1976.93万 | +0.79% |
2026-08-10 | 1.185 +1.72% | 1.08亿 | 21.65亿 | 1.1825 | +0.21% | 25.60亿 | +700.00万 | +827.75万 | +0.32% |
2026-08-07 | 1.165 +0.35% | 9353.83万 | 21.58亿 | 1.1652 | -0.02% | 25.14亿 | -200.00万 | -233.04万 | -0.09% |
2026-08-06 | 1.161 -0.43% | 1.10亿 | 21.60亿 | 1.161 | 0.00% | 25.07亿 | -2100.00万 | -2438.10万 | -0.96% |
2026-08-05 | 1.166 +0.78% | 9776.71万 | 21.81亿 | 1.1655 | +0.04% | 25.42亿 | +700.00万 | +815.85万 | +0.32% |
2026-08-04 | 1.157 +0.17% | 8406.62万 | 21.74亿 | 1.1559 | +0.10% | 25.13亿 | +400.00万 | +462.36万 | +0.18% |
2026-08-03 | 1.155 -0.60% | 1.75亿 | 21.70亿 | 1.1548 | +0.02% | 25.05亿 | +4000.00万 | +4619.20万 | +1.88% |
2026-07-31 | 1.162 +0.78% | 1.87亿 | 21.30亿 | 1.1565 | +0.48% | 24.63亿 | +7000.00万 | +8095.50万 | +3.40% |
2026-07-30 | 1.153 +1.50% | 1.71亿 | 20.60亿 | 1.1494 | +0.31% | 23.67亿 | +5300.00万 | +6091.82万 | +2.64% |
2026-07-29 | 1.136 +2.34% | 1.19亿 | 20.07亿 | 1.135 | +0.09% | 22.78亿 | -400.00万 | -454.00万 | -0.20% |
2026-07-28 | 1.110 +0.09% | 9198.72万 | 20.11亿 | 1.1102 | -0.02% | 22.32亿 | -300.00万 | -333.06万 | -0.15% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.109 +1.28% | 2.41亿 | 20.14亿 | 1.1101 | -0.10% | 22.35亿 | -1.25亿 | -1.39亿 | -5.84% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.095 -2.06% | 2.62亿 | 21.39亿 | 1.0927 | +0.21% | 23.37亿 | +1.48亿 | +1.62亿 | +7.43% |
2026-07-23 | 1.118 +0.45% | 7864.78万 | 19.91亿 | 1.1176 | +0.04% | 22.25亿 | -100.00万 | -111.76万 | -0.05% |
2026-07-22 | 1.113 +0.36% | 1.03亿 | 19.92亿 | 1.1146 | -0.14% | 22.20亿 | +1300.00万 | +1448.98万 | +0.66% |
2026-07-21 | 1.109 +0.45% | 9292.39万 | 19.79亿 | 1.1083 | +0.06% | 21.93亿 | +500.00万 | +554.15万 | +0.25% |
2026-07-20 | 1.104 +3.66% | 1.49亿 | 19.74亿 | 1.1023 | +0.15% | 21.76亿 | +1200.00万 | +1322.76万 | +0.61% |
2026-07-17 | 1.065 -2.20% | 1.20亿 | 19.62亿 | 1.0644 | +0.06% | 20.88亿 | -700.00万 | -745.08万 | -0.36% |
2026-07-16 | 1.089 -1.00% | 1.21亿 | 19.69亿 | 1.0885 | +0.05% | 21.43亿 | +3600.00万 | +3918.60万 | +1.86% |
2026-07-15 | 1.100 +3.00% | 1.26亿 | 19.33亿 | 1.0971 | +0.26% | 21.20亿 | +1800.00万 | +1974.78万 | +0.94% |
2026-07-14 | 1.071 +1.90% | 9773.03万 | 19.15亿 | 1.0728 | -0.17% | 20.54亿 | -1000.00万 | -1072.80万 | -0.52% |
2026-07-13 | 1.051 -1.41% | 6993.88万 | 19.25亿 | 1.0502 | +0.08% | 20.21亿 | +1600.00万 | +1680.32万 | +0.84% |
2026-07-10 | 1.066 +0.76% | 7344.31万 | 19.09亿 | 1.0658 | +0.02% | 20.34亿 | -1000.00万 | -1065.80万 | -0.52% |
2026-07-09 | 1.058 0.00% | 1.09亿 | 19.19亿 | 1.0581 | -0.01% | 20.30亿 | -1400.00万 | -1481.34万 | -0.72% |
2026-07-08 | 1.058 -1.03% | 9925.59万 | 19.33亿 | 1.0579 | +0.01% | 20.45亿 | -500.00万 | -528.95万 | -0.26% |
2026-07-07 | 1.069 -1.38% | 1.04亿 | 19.38亿 | 1.0691 | -0.01% | 20.72亿 | +3100.00万 | +3314.21万 | +1.63% |
2026-07-06 | 1.084 0.00% | 8798.21万 | 19.07亿 | 1.0826 | +0.13% | 20.64亿 | +1200.00万 | +1299.12万 | +0.63% |
2026-07-03 | 1.084 +0.65% | 7821.05万 | 18.95亿 | 1.0813 | +0.25% | 20.49亿 | +100.00万 | +108.13万 | +0.05% |
2026-07-02 | 1.077 0.00% | 1.27亿 | 18.94亿 | 1.0742 | +0.26% | 20.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.077 +1.03% | 1.51亿 | 18.94亿 | 1.0754 | +0.15% | 20.36亿 | -3800.00万 | -4086.52万 | -1.97% |
2026-06-30 | 1.066 -1.02% | 1.22亿 | 19.32亿 | 1.0656 | +0.04% | 20.58亿 | -200.00万 | -213.12万 | -0.10% |
2026-06-29 | 1.077 +0.94% | 1.17亿 | 19.34亿 | 1.0758 | +0.11% | 20.80亿 | -500.00万 | -537.90万 | -0.26% |
2026-06-26 | 1.067 -2.56% | 1.21亿 | 19.39亿 | 1.0675 | -0.05% | 20.69亿 | -2200.00万 | -2348.50万 | -1.12% |
2026-06-25 | 1.095 -0.09% | 9319.84万 | 19.61亿 | 1.0959 | -0.08% | 21.49亿 | -900.00万 | -986.31万 | -0.46% |
2026-06-24 | 1.096 +1.20% | 9961.45万 | 19.70亿 | 1.0976 | -0.15% | 21.62亿 | -1000.00万 | -1097.60万 | -0.51% |
2026-06-23 | 1.083 -2.17% | 1.02亿 | 19.80亿 | 1.0831 | -0.01% | 21.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.107 +2.98% | 1.34亿 | 19.80亿 | 1.1083 | -0.12% | 21.94亿 | -2900.00万 | -3214.07万 | -1.44% |
2026-06-18 | 1.075 -1.65% | 9767.38万 | 20.09亿 | 1.0756 | -0.06% | 21.60亿 | -100.00万 | -107.56万 | -0.05% |
2026-06-17 | 1.093 -0.55% | 1.04亿 | 20.10亿 | 1.0933 | -0.03% | 21.97亿 | -1900.00万 | -2077.27万 | -0.94% |
2026-06-16 | 1.099 -1.96% | 8922.78万 | 20.29亿 | 1.0991 | -0.01% | 22.30亿 | +300.00万 | +329.73万 | +0.15% |
2026-06-15 | 1.121 +0.54% | 9929.88万 | 20.26亿 | 1.1166 | +0.39% | 22.62亿 | -300.00万 | -334.98万 | -0.15% |
2026-06-12 | 1.118 +1.45% | 8544.29万 | 20.29亿 | 1.1111 | +0.62% | 22.54亿 | +100.00万 | +111.11万 | +0.05% |
2026-06-11 | 1.102 +0.18% | 8548.20万 | 20.28亿 | 1.1019 | +0.01% | 22.34亿 | -500.00万 | -550.95万 | -0.25% |
2026-06-10 | 1.100 -0.36% | 1.00亿 | 20.33亿 | 1.1008 | -0.07% | 22.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.104 -0.18% | 9213.42万 | 20.33亿 | 1.1044 | -0.04% | 22.45亿 | +1500.00万 | +1656.60万 | +0.74% |
2026-06-08 | 1.106 -1.86% | 1.08亿 | 20.18亿 | 1.1072 | -0.11% | 22.34亿 | +2200.00万 | +2435.84万 | +1.10% |
2026-06-05 | 1.127 -0.44% | 8526.03万 | 19.96亿 | 1.1272 | -0.02% | 22.49亿 | +100.00万 | +112.72万 | +0.05% |
2026-06-04 | 1.132 -1.48% | 9720.60万 | 19.95亿 | 1.1302 | +0.16% | 22.54亿 | +300.00万 | +339.06万 | +0.15% |
2026-06-03 | 1.149 -0.61% | 8108.60万 | 19.92亿 | 1.1485 | +0.04% | 22.87亿 | +100.00万 | +114.85万 | +0.05% |
2026-06-02 | 1.156 +0.61% | 9200.68万 | 19.91亿 | 1.1553 | +0.06% | 23.00亿 | +700.00万 | +808.71万 | +0.35% |
2026-06-01 | 1.149 +0.61% | 7554.01万 | 19.84亿 | 1.149 | 0.00% | 22.79亿 | -200.00万 | -229.80万 | -0.10% |
2026-05-29 | 1.142 +0.18% | 8440.38万 | 19.86亿 | 1.1395 | +0.22% | 22.63亿 | +900.00万 | +1025.55万 | +0.46% |
2026-05-28 | 1.140 -0.70% | 8637.41万 | 19.77亿 | 1.1404 | -0.04% | 22.54亿 | +400.00万 | +456.16万 | +0.20% |
2026-05-27 | 1.148 -1.03% | 1.40亿 | 19.73亿 | 1.1489 | -0.08% | 22.66亿 | -2600.00万 | -2987.14万 | -1.30% |
2026-05-26 | 1.160 +1.49% | 1.39亿 | 19.99亿 | 1.1581 | +0.16% | 23.15亿 | -1100.00万 | -1273.91万 | -0.55% |
2026-05-25 | 1.143 -0.70% | 1.68亿 | 20.10亿 | 1.1436 | -0.05% | 22.98亿 | -4800.00万 | -5489.28万 | -2.33% |
2026-05-22 | 1.151 +0.17% | 9378.89万 | 20.58亿 | 1.1508 | +0.02% | 23.68亿 | +500.00万 | +575.40万 | +0.24% |
2026-05-21 | 1.149 -1.12% | 9459.02万 | 20.53亿 | 1.1474 | +0.14% | 23.55亿 | +200.00万 | +229.48万 | +0.10% |
2026-05-20 | 1.162 -0.09% | 8708.44万 | 20.51亿 | 1.1608 | +0.10% | 23.80亿 | -600.00万 | -696.48万 | -0.29% |
2026-05-19 | 1.166 +0.26% | 8973.16万 | 20.57亿 | 1.1657 | +0.03% | 23.97亿 | +1400.00万 | +1631.98万 | +0.69% |
2026-05-18 | 1.163 -1.11% | 1.08亿 | 20.43亿 | 1.1608 | +0.19% | 23.71亿 | +1400.00万 | +1625.12万 | +0.69% |
2026-05-15 | 1.176 -1.34% | 1.15亿 | 20.29亿 | 1.1738 | +0.19% | 23.81亿 | -400.00万 | -469.52万 | -0.20% |
2026-05-14 | 1.192 -1.24% | 1.23亿 | 20.33亿 | 1.1916 | +0.03% | 24.22亿 | +2500.00万 | +2979.00万 | +1.25% |
2026-05-13 | 1.207 -0.08% | 8140.07万 | 20.08亿 | 1.2081 | -0.09% | 24.25亿 | -600.00万 | -724.86万 | -0.30% |
2026-05-12 | 1.208 -0.25% | 9891.70万 | 20.14亿 | 1.209 | -0.08% | 24.34亿 | -900.00万 | -1088.10万 | -0.44% |
2026-05-11 | 1.211 0.00% | 9047.04万 | 20.23亿 | 1.2104 | +0.05% | 24.48亿 | -400.00万 | -484.16万 | -0.20% |
2026-05-08 | 1.211 0.00% | 8092.28万 | 20.27亿 | 1.212 | -0.08% | 24.56亿 | -400.00万 | -484.80万 | -0.20% |
2026-05-07 | 1.211 -0.16% | 9570.00万 | 20.31亿 | 1.2107 | +0.02% | 24.58亿 | -1200.00万 | -1452.84万 | -0.59% |
2026-05-06 | 1.213 +0.25% | 1.81亿 | 20.43亿 | 1.2126 | +0.03% | 24.77亿 | -4800.00万 | -5820.48万 | -2.30% |
2026-04-30 | 1.210 -1.47% | 1.24亿 | 20.91亿 | 1.2078 | +0.18% | 25.25亿 | +4100.00万 | +4951.98万 | +2.00% |
2026-04-29 | 1.228 +1.24% | 1.01亿 | 20.50亿 | 1.2256 | +0.20% | 25.12亿 | +2000.00万 | +2451.20万 | +0.99% |
2026-04-28 | 1.213 +0.50% | 7592.36万 | 20.30亿 | 1.2133 | -0.02% | 24.63亿 | +100.00万 | +121.33万 | +0.05% |
2026-04-27 | 1.207 -0.25% | 7221.63万 | 20.29亿 | 1.2063 | +0.06% | 24.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.210 -0.25% | 9322.03万 | 20.29亿 | 1.2112 | -0.10% | 24.57亿 | +400.00万 | +484.48万 | +0.20% |
2026-04-23 | 1.213 -0.74% | 1.36亿 | 20.25亿 | 1.2125 | +0.04% | 24.55亿 | -1600.00万 | -1940.00万 | -0.78% |
2026-04-22 | 1.222 -0.57% | 9568.00万 | 20.41亿 | 1.2233 | -0.11% | 24.96亿 | +1100.00万 | +1345.63万 | +0.54% |
2026-04-21 | 1.229 0.00% | 7942.42万 | 20.30亿 | 1.228 | +0.08% | 24.92亿 | +600.00万 | +736.80万 | +0.30% |
2026-04-20 | 1.229 +0.08% | 8876.27万 | 20.24亿 | 1.2273 | +0.14% | 24.84亿 | +100.00万 | +122.73万 | +0.05% |
2026-04-17 | 1.228 -1.13% | 1.27亿 | 20.23亿 | 1.2264 | +0.13% | 24.81亿 | -1900.00万 | -2330.16万 | -0.93% |
2026-04-16 | 1.242 +0.89% | 8761.00万 | 20.42亿 | 1.2423 | -0.02% | 25.36亿 | +200.00万 | +248.46万 | +0.10% |
2026-04-15 | 1.234 0.00% | 1.39亿 | 20.40亿 | 1.2337 | +0.02% | 25.16亿 | +5100.00万 | +6291.87万 | +2.56% |
2026-04-14 | 1.234 +0.57% | 9009.78万 | 19.89亿 | 1.2338 | +0.02% | 24.54亿 | +100.00万 | +123.38万 | +0.05% |
2026-04-13 | 1.227 -0.73% | 6812.47万 | 19.88亿 | 1.2269 | +0.01% | 24.39亿 | +1000.00万 | +1226.90万 | +0.51% |
2026-04-10 | 1.236 -0.24% | 1.29亿 | 19.78亿 | 1.2362 | -0.02% | 24.45亿 | +2900.00万 | +3584.98万 | +1.49% |
2026-04-09 | 1.239 -0.80% | 9696.12万 | 19.49亿 | 1.2388 | +0.02% | 24.14亿 | +3100.00万 | +3840.28万 | +1.62% |
2026-04-08 | 1.249 +2.63% | 1.39亿 | 19.18亿 | 1.2502 | -0.10% | 23.97亿 | +3500.00万 | +4375.70万 | +1.86% |
2026-04-07 | 1.217 -0.08% | 5346.83万 | 18.83亿 | 1.216 | +0.08% | 22.89亿 | +300.00万 | +364.80万 | +0.16% |
2026-04-03 | 1.218 -0.90% | 7425.23万 | 18.80亿 | 1.2165 | +0.12% | 22.87亿 | +400.00万 | +486.60万 | +0.21% |
2026-04-02 | 1.229 -0.32% | 7597.42万 | 18.76亿 | 1.2303 | -0.11% | 23.08亿 | -400.00万 | -492.12万 | -0.21% |
2026-04-01 | 1.233 +1.31% | 9759.26万 | 18.80亿 | 1.2342 | -0.10% | 23.20亿 | -2200.00万 | -2715.24万 | -1.16% |
2026-03-31 | 1.217 -0.41% | 2.31亿 | 19.02亿 | 1.216 | +0.08% | 23.12亿 | -9000.00万 | -1.09亿 | -4.52% |
2026-03-30 | 1.222 +1.24% | 2.41亿 | 19.92亿 | 1.2202 | +0.15% | 24.30亿 | +6400.00万 | +7809.28万 | +3.32% |
2026-03-27 | 1.207 +1.43% | 1.25亿 | 19.28亿 | 1.2074 | -0.03% | 23.27亿 | +2500.00万 | +3018.50万 | +1.31% |
2026-03-26 | 1.190 -1.08% | 9080.27万 | 19.03亿 | 1.1917 | -0.14% | 22.67亿 | +600.00万 | +715.02万 | +0.32% |
2026-03-25 | 1.203 +0.92% | 7980.08万 | 18.97亿 | 1.2019 | +0.09% | 22.80亿 | +1700.00万 | +2043.23万 | +0.90% |
2026-03-24 | 1.192 +0.93% | 1.28亿 | 18.80亿 | 1.1921 | -0.01% | 22.41亿 | +4300.00万 | +5126.03万 | +2.34% |
2026-03-23 | 1.181 -3.59% | 1.53亿 | 18.37亿 | 1.1775 | +0.30% | 21.63亿 | +4200.00万 | +4945.50万 | +2.34% |
2026-03-20 | 1.225 -0.97% | 9893.97万 | 17.95亿 | 1.2264 | -0.11% | 22.01亿 | +1700.00万 | +2084.88万 | +0.96% |
2026-03-19 | 1.237 -1.98% | 1.35亿 | 17.78亿 | 1.2346 | +0.19% | 21.95亿 | +3900.00万 | +4814.94万 | +2.24% |
2026-03-18 | 1.262 -0.24% | 8504.37万 | 17.39亿 | 1.2615 | +0.04% | 21.93亿 | +1500.00万 | +1892.25万 | +0.87% |
2026-03-17 | 1.265 -0.32% | 8071.28万 | 17.24亿 | 1.2638 | +0.09% | 21.78亿 | +500.00万 | +631.90万 | +0.29% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.269 -0.94% | 2.03亿 | 17.19亿 | 1.2695 | -0.04% | 21.82亿 | +1.05亿 | +1.33亿 | +6.51% |
2026-03-13 | 1.284 -0.54% | 1.25亿 | 16.14亿 | 1.2817 | +0.18% | 20.68亿 | +5300.00万 | +6793.01万 | +3.40% |
2026-03-12 | 1.291 +0.39% | 1.41亿 | 15.61亿 | 1.2894 | +0.12% | 20.12亿 | +4700.00万 | +6060.18万 | +3.11% |
2026-03-11 | 1.286 +1.18% | 7920.67万 | 15.14亿 | 1.285 | +0.08% | 19.45亿 | +100.00万 | +128.50万 | +0.07% |
2026-03-10 | 1.271 +0.55% | 6095.78万 | 15.13亿 | 1.2709 | +0.01% | 19.22亿 | +200.00万 | +254.18万 | +0.13% |
2026-03-09 | 1.264 -0.32% | 9652.56万 | 15.11亿 | 1.2651 | -0.09% | 19.11亿 | +1600.00万 | +2024.16万 | +1.07% |
2026-03-06 | 1.268 +0.16% | 5383.73万 | 14.95亿 | 1.2659 | +0.17% | 18.92亿 | +600.00万 | +759.54万 | +0.40% |
2026-03-05 | 1.266 +0.16% | 7444.39万 | 14.89亿 | 1.265 | +0.08% | 18.83亿 | +600.00万 | +759.00万 | +0.40% |
2026-03-04 | 1.264 -0.86% | 1.09亿 | 14.83亿 | 1.2638 | +0.02% | 18.74亿 | +1200.00万 | +1516.56万 | +0.82% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.275 -1.92% | 2.06亿 | 14.71亿 | 1.2731 | +0.15% | 18.72亿 | +8400.00万 | +1.07亿 | +6.06% |
2026-03-02 | 1.300 +1.40% | 1.06亿 | 13.87亿 | 1.2984 | +0.12% | 18.00亿 | +400.00万 | +519.36万 | +0.29% |
2026-02-27 | 1.282 +0.39% | 7972.69万 | 13.83亿 | 1.2824 | -0.03% | 17.73亿 | -900.00万 | -1154.16万 | -0.65% |
2026-02-26 | 1.277 -0.55% | 6899.98万 | 13.92亿 | 1.2754 | +0.13% | 17.75亿 | -1100.00万 | -1402.94万 | -0.78% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.284 +0.86% | 2.05亿 | 14.03亿 | 1.2851 | -0.09% | 18.03亿 | +6700.00万 | +8610.17万 | +5.02% |
2026-02-24 | 1.273 +0.95% | 9964.72万 | 13.36亿 | 1.2729 | +0.01% | 17.00亿 | +3800.00万 | +4837.02万 | +2.93% |
2026-02-13 | 1.264 -1.48% | 8714.84万 | 12.98亿 | 1.2605 | +0.28% | 16.36亿 | +2600.00万 | +3277.30万 | +2.04% |
2026-02-12 申赎异动 | 1.283 -0.39% | 2.17亿 | 12.72亿 | 1.2842 | -0.09% | 16.33亿 | +1.39亿 | +1.79亿 | +12.27% |
2026-02-11 申赎异动 | 1.288 +0.78% | 2.51亿 | 11.33亿 | 1.2888 | -0.06% | 14.60亿 | +1.52亿 | +1.96亿 | +15.50% |
2026-02-10 | 1.278 -0.08% | 9068.33万 | 9.81亿 | 1.2787 | -0.05% | 12.54亿 | +3600.00万 | +4603.32万 | +3.81% |
2026-02-09 | 1.279 +0.55% | 7281.00万 | 9.45亿 | 1.2779 | +0.09% | 12.07亿 | +2800.00万 | +3578.12万 | +3.05% |
2026-02-06 | 1.272 -0.08% | 4412.77万 | 9.17亿 | 1.2702 | +0.14% | 11.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 1.273 -0.70% | 5735.30万 | 9.17亿 | 1.2728 | +0.02% | 11.67亿 | +1100.00万 | +1400.08万 | +1.21% |
2026-02-04 | 1.282 +1.34% | 8273.94万 | 9.06亿 | 1.2813 | +0.05% | 11.60亿 | +2600.00万 | +3331.38万 | +2.96% |
2026-02-03 | 1.265 +2.43% | 1.03亿 | 8.80亿 | 1.2643 | +0.06% | 11.12亿 | -300.00万 | -379.29万 | -0.34% |
2026-02-02 | 1.235 -4.41% | 1.39亿 | 8.83亿 | 1.2445 | -0.76% | 10.98亿 | +800.00万 | +995.60万 | +0.91% |
2026-01-30 | 1.292 -2.71% | 1.52亿 | 8.75亿 | 1.2891 | +0.22% | 11.27亿 | +3500.00万 | +4511.85万 | +4.17% |
2026-01-29 | 1.328 +1.45% | 1.02亿 | 8.40亿 | 1.3252 | +0.21% | 11.13亿 | +2600.00万 | +3445.52万 | +3.20% |
2026-01-28 | 1.309 +1.95% | 7451.21万 | 8.14亿 | 1.3068 | +0.17% | 10.63亿 | -200.00万 | -261.36万 | -0.25% |
2026-01-27 | 1.284 -1.15% | 1.05亿 | 8.16亿 | 1.2822 | +0.14% | 10.46亿 | +3800.00万 | +4872.36万 | +4.89% |
2026-01-26 | 1.299 +2.36% | 9843.32万 | 7.78亿 | 1.2935 | +0.43% | 10.06亿 | -1700.00万 | -2198.95万 | -2.14% |
2026-01-23 | 1.269 -0.31% | 6507.44万 | 7.95亿 | 1.2712 | -0.17% | 10.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.273 -0.31% | 8375.76万 | 7.95亿 | 1.2705 | +0.20% | 10.10亿 | +3400.00万 | +4319.70万 | +4.47% |
2026-01-21 | 1.277 +0.87% | 5802.14万 | 7.61亿 | 1.2729 | +0.32% | 9.68亿 | +1500.00万 | +1909.35万 | +2.01% |
2026-01-20 申赎异动 | 1.266 +0.88% | 9224.50万 | 7.46亿 | 1.2639 | +0.17% | 9.42亿 | +3900.00万 | +4929.21万 | +5.52% |
2026-01-19 | 1.255 +1.21% | 5037.78万 | 7.07亿 | 1.2548 | +0.02% | 8.87亿 | +300.00万 | +376.44万 | +0.43% |
2026-01-16 | 1.243 -1.11% | 5932.24万 | 7.04亿 | 1.2412 | +0.15% | 8.73亿 | +1500.00万 | +1861.80万 | +2.18% |
2026-01-15 | 1.257 +0.64% | 1.00亿 | 6.89亿 | 1.2544 | +0.21% | 8.64亿 | +2700.00万 | +3386.88万 | +4.08% |
2026-01-14 | 1.249 -0.24% | 6416.38万 | 6.62亿 | 1.2477 | +0.10% | 8.26亿 | +2000.00万 | +2495.40万 | +3.12% |
2026-01-13 | 1.252 +0.48% | 9414.18万 | 6.42亿 | 1.2501 | +0.15% | 8.02亿 | +3000.00万 | +3750.30万 | +4.90% |
2026-01-12 | 1.246 +0.48% | 6957.72万 | 6.12亿 | 1.2449 | +0.09% | 7.61亿 | +600.00万 | +746.94万 | +0.99% |
2026-01-09 | 1.240 +1.47% | 4474.27万 | 6.06亿 | 1.2384 | +0.13% | 7.50亿 | -700.00万 | -866.88万 | -1.14% |
2026-01-08 | 1.222 -0.97% | 5855.21万 | 6.13亿 | 1.2224 | -0.03% | 7.49亿 | +700.00万 | +855.68万 | +1.16% |
2026-01-07 | 1.234 -0.16% | 3058.65万 | 6.06亿 | 1.2323 | +0.14% | 7.46亿 | +1100.00万 | +1355.53万 | +1.85% |
2026-01-06 | 1.236 +1.39% | 3915.00万 | 5.95亿 | 1.2339 | +0.17% | 7.34亿 | +1700.00万 | +2097.63万 | +2.94% |
2026-01-05 | 1.219 +2.61% | 6890.03万 | 5.78亿 | 1.2146 | +0.36% | 7.02亿 | +700.00万 | +850.22万 | +1.23% |