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159199.SZ上市交易
平安国证石油天然气ETF
平安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金
管理人
平安基金
跟踪指数
国证油气（399439）
上市日期
2026-04-09
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.884
2026-10-28 · +0.11%
最新净资产
5423.22万
单位净值 0.8868
年度累计净申赎
-1.06亿
基于 136 个交易日记录
大额申赎日
3 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.884 +0.11% | 11.94万 | 6115.49万 | 0.8868 | -0.32% | 5423.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.883 -0.79% | 21.97万 | 6115.49万 | 0.8818 | +0.14% | 5392.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.890 +2.89% | 49.33万 | 6115.49万 | 0.8902 | -0.02% | 5444.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.865 +0.35% | 20.33万 | 6115.49万 | 0.8656 | -0.07% | 5293.57万 | +100.00万 | +86.56万 | +1.66% |
2026-10-22 | 0.862 -1.71% | 24.36万 | 6015.49万 | 0.8606 | +0.16% | 5176.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.877 -0.34% | 32.64万 | 6015.49万 | 0.8778 | -0.09% | 5280.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.880 -0.11% | 27.66万 | 6015.49万 | 0.8824 | -0.27% | 5308.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.881 +0.34% | 90.96万 | 6015.49万 | 0.8819 | -0.10% | 5305.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.878 +0.34% | 16.86万 | 6015.49万 | 0.8815 | -0.40% | 5302.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.875 -3.95% | 112.15万 | 6015.49万 | 0.878 | -0.34% | 5281.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.911 +1.67% | 54.54万 | 6015.49万 | 0.9134 | -0.26% | 5494.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.896 +1.36% | 27.26万 | 6015.49万 | 0.8996 | -0.40% | 5411.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.884 -2.00% | 50.46万 | 6015.49万 | 0.8863 | -0.26% | 5331.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.902 -0.55% | 138.79万 | 6015.49万 | 0.9031 | -0.12% | 5432.59万 | -100.00万 | -90.31万 | -1.64% |
2026-10-08 | 0.907 +2.83% | 98.82万 | 6115.49万 | 0.910 | -0.33% | 5565.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.882 +0.57% | 4.79万 | 6115.49万 | 0.8833 | -0.15% | 5401.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.877 -0.90% | 34.10万 | 6115.49万 | 0.8755 | +0.17% | 5354.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.885 -0.34% | 85.50万 | 6115.49万 | 0.8859 | -0.10% | 5417.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.888 +0.80% | 133.63万 | 6115.49万 | 0.887 | +0.11% | 5424.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.881 -1.67% | 19.65万 | 6115.49万 | 0.8835 | -0.28% | 5403.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.896 -1.32% | 41.86万 | 6115.49万 | 0.8981 | -0.23% | 5492.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.908 +2.02% | 90.33万 | 6115.49万 | 0.9109 | -0.32% | 5570.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.890 +0.57% | 45.07万 | 6115.49万 | 0.8923 | -0.26% | 5456.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.885 -0.56% | 34.18万 | 6115.49万 | 0.8873 | -0.26% | 5426.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.890 -0.11% | 15.39万 | 6115.49万 | 0.890 | 0.00% | 5442.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.891 -0.45% | 57.49万 | 6115.49万 | 0.8941 | -0.35% | 5467.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.895 -0.89% | 62.95万 | 6115.49万 | 0.8968 | -0.20% | 5484.37万 | -100.00万 | -89.68万 | -1.61% |
2026-09-11 | 0.903 -1.63% | 77.58万 | 6215.49万 | 0.9051 | -0.23% | 5625.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.918 -0.76% | 80.00万 | 6215.49万 | 0.9216 | -0.39% | 5728.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.925 +0.22% | 158.42万 | 6215.49万 | 0.930 | -0.54% | 5780.41万 | -100.00万 | -93.00万 | -1.58% |
2026-09-08 | 0.923 +3.13% | 375.03万 | 6315.49万 | 0.9227 | +0.03% | 5827.31万 | -200.00万 | -184.54万 | -3.07% |
2026-09-07 | 0.895 -1.11% | 67.30万 | 6515.49万 | 0.897 | -0.22% | 5844.40万 | -100.00万 | -89.70万 | -1.51% |
2026-09-04 | 0.905 +0.78% | 48.77万 | 6615.49万 | 0.9054 | -0.04% | 5989.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.898 +0.22% | 41.09万 | 6615.49万 | 0.9025 | -0.50% | 5970.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.896 -1.65% | 61.74万 | 6615.49万 | 0.8986 | -0.29% | 5944.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.911 -0.22% | 32.44万 | 6615.49万 | 0.9137 | -0.30% | 6044.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.913 +0.55% | 55.75万 | 6615.49万 | 0.9163 | -0.36% | 6061.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.908 +0.67% | 13.92万 | 6615.49万 | 0.9101 | -0.23% | 6020.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.902 +0.90% | 28.01万 | 6615.49万 | 0.9031 | -0.12% | 5974.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.894 -1.00% | 15.63万 | 6615.49万 | 0.8967 | -0.30% | 5932.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.903 +0.11% | 14.71万 | 6615.49万 | 0.9067 | -0.41% | 5998.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.902 -1.10% | 49.39万 | 6615.49万 | 0.9037 | -0.19% | 5978.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.912 +1.45% | 46.67万 | 6615.49万 | 0.9136 | -0.18% | 6043.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.899 -0.44% | 37.32万 | 6615.49万 | 0.9027 | -0.41% | 5971.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.903 -1.10% | 82.08万 | 6615.49万 | 0.9046 | -0.18% | 5984.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.913 +1.00% | 33.68万 | 6615.49万 | 0.9139 | -0.10% | 6045.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.904 +2.61% | 238.92万 | 6615.49万 | 0.9037 | +0.03% | 5978.42万 | -200.00万 | -180.74万 | -2.93% |
2026-08-14 | 0.881 +0.46% | 21.93万 | 6815.49万 | 0.8821 | -0.12% | 6011.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.877 -0.11% | 14.85万 | 6815.49万 | 0.8746 | +0.27% | 5960.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.878 -1.13% | 32.79万 | 6815.49万 | 0.8778 | +0.02% | 5982.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.888 +0.23% | 93.05万 | 6815.49万 | 0.8897 | -0.19% | 6063.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.886 +0.91% | 13.89万 | 6815.49万 | 0.8888 | -0.32% | 6057.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.878 +0.23% | 41.75万 | 6815.49万 | 0.8804 | -0.27% | 6000.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.876 +0.69% | 48.12万 | 6815.49万 | 0.8767 | -0.08% | 5975.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.870 +0.12% | 87.70万 | 6815.49万 | 0.8732 | -0.37% | 5951.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.869 +0.23% | 9.28万 | 6815.49万 | 0.8704 | -0.16% | 5932.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.867 -0.12% | 15.53万 | 6815.49万 | 0.8688 | -0.21% | 5921.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.868 +0.93% | 90.76万 | 6815.49万 | 0.8698 | -0.21% | 5928.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.860 -0.23% | 72.63万 | 6815.49万 | 0.8628 | -0.32% | 5880.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.862 +1.29% | 37.00万 | 6815.49万 | 0.862 | 0.00% | 5874.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.851 -1.85% | 43.42万 | 6815.49万 | 0.8539 | -0.34% | 5819.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.867 +1.05% | 243.88万 | 6815.49万 | 0.8665 | +0.06% | 5905.63万 | -100.00万 | -86.65万 | -1.45% |
2026-07-24 | 0.858 -2.39% | 271.23万 | 6915.49万 | 0.8596 | -0.19% | 5944.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 申赎异动 | 0.879 +3.66% | 554.26万 | 6915.49万 | 0.8726 | +0.73% | 6034.46万 | -400.00万 | -349.04万 | -5.47% |
2026-07-22 | 0.848 +2.05% | 60.47万 | 7315.49万 | 0.8502 | -0.26% | 6219.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.831 -0.60% | 152.67万 | 7315.49万 | 0.8342 | -0.38% | 6102.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.836 +3.98% | 116.64万 | 7315.49万 | 0.8374 | -0.17% | 6125.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.804 -1.47% | 139.14万 | 7315.49万 | 0.808 | -0.50% | 5910.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.816 -2.16% | 73.44万 | 7315.49万 | 0.8201 | -0.50% | 5999.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.834 -1.30% | 86.09万 | 7315.49万 | 0.8382 | -0.50% | 6131.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.845 +3.55% | 114.18万 | 7315.49万 | 0.8452 | -0.02% | 6183.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.816 -0.61% | 77.32万 | 7315.49万 | 0.8206 | -0.56% | 6003.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.821 -1.79% | 212.65万 | 7315.49万 | 0.8231 | -0.26% | 6021.38万 | -100.00万 | -82.31万 | -1.35% |
2026-07-09 | 0.836 +1.46% | 170.06万 | 7415.49万 | 0.8372 | -0.14% | 6208.25万 | -100.00万 | -83.72万 | -1.33% |
2026-07-08 | 0.824 -0.96% | 191.72万 | 7515.49万 | 0.8265 | -0.30% | 6211.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.832 -2.23% | 94.30万 | 7515.49万 | 0.8353 | -0.40% | 6277.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.851 +2.16% | 128.11万 | 7515.49万 | 0.850 | +0.12% | 6388.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.833 +3.09% | 201.79万 | 7515.49万 | 0.8333 | -0.04% | 6262.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.808 -0.98% | 213.43万 | 7515.49万 | 0.8097 | -0.21% | 6085.30万 | -100.00万 | -80.97万 | -1.31% |
2026-07-01 | 0.816 +0.99% | 596.38万 | 7615.49万 | 0.8192 | -0.39% | 6238.61万 | -300.00万 | -245.76万 | -3.79% |
2026-06-30 申赎异动 | 0.808 -1.22% | 582.86万 | 7915.49万 | 0.811 | -0.37% | 6419.47万 | -500.00万 | -405.50万 | -5.94% |
2026-06-29 | 0.818 -1.45% | 408.76万 | 8415.49万 | 0.8184 | -0.05% | 6887.24万 | -300.00万 | -245.52万 | -3.44% |
2026-06-26 | 0.830 -1.54% | 307.39万 | 8715.49万 | 0.8315 | -0.18% | 7246.93万 | -200.00万 | -166.30万 | -2.24% |
2026-06-25 | 0.843 -2.20% | 166.71万 | 8915.49万 | 0.847 | -0.47% | 7551.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.862 -0.58% | 68.05万 | 8915.49万 | 0.8646 | -0.30% | 7708.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.867 -1.70% | 69.54万 | 8915.49万 | 0.8703 | -0.38% | 7759.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.882 +1.38% | 199.19万 | 8915.49万 | 0.8851 | -0.35% | 7891.10万 | -100.00万 | -88.51万 | -1.11% |
2026-06-18 | 0.870 -0.34% | 123.60万 | 9015.49万 | 0.8686 | +0.16% | 7830.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.873 +0.58% | 646.55万 | 9015.49万 | 0.8743 | -0.15% | 7882.25万 | -400.00万 | -349.72万 | -4.25% |
2026-06-16 | 0.868 -1.48% | 119.49万 | 9415.49万 | 0.8694 | -0.16% | 8185.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.881 +0.57% | 317.42万 | 9415.49万 | 0.8853 | -0.49% | 8335.54万 | -100.00万 | -88.53万 | -1.05% |
2026-06-12 | 0.876 +1.27% | 235.06万 | 9515.49万 | 0.8758 | +0.02% | 8333.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.865 +0.35% | 142.54万 | 9515.49万 | 0.8654 | -0.05% | 8234.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.862 -1.60% | 228.29万 | 9515.49万 | 0.863 | -0.12% | 8211.87万 | -100.00万 | -86.30万 | -1.04% |
2026-06-09 | 0.876 -1.79% | 371.44万 | 9615.49万 | 0.8761 | -0.01% | 8424.13万 | -200.00万 | -175.22万 | -2.04% |
2026-06-08 | 0.892 -0.78% | 276.58万 | 9815.49万 | 0.8952 | -0.36% | 8786.83万 | -100.00万 | -89.52万 | -1.01% |
2026-06-05 | 0.899 -0.77% | 165.08万 | 9915.49万 | 0.9001 | -0.12% | 8924.94万 | -100.00万 | -90.01万 | -1.00% |
2026-06-04 | 0.906 0.00% | 110.45万 | 1.00亿 | 0.9067 | -0.08% | 9081.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.906 +0.33% | 103.92万 | 1.00亿 | 0.9081 | -0.23% | 9095.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.903 -0.55% | 232.27万 | 1.00亿 | 0.9052 | -0.24% | 9066.02万 | -100.00万 | -90.52万 | -0.99% |
2026-06-01 | 0.908 +1.34% | 121.87万 | 1.01亿 | 0.9117 | -0.41% | 9222.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.896 -1.43% | 489.90万 | 1.01亿 | 0.8957 | +0.03% | 9060.45万 | -200.00万 | -179.14万 | -1.94% |
2026-05-28 | 0.909 +0.78% | 406.40万 | 1.03亿 | 0.9082 | +0.09% | 9368.53万 | -200.00万 | -181.64万 | -1.90% |
2026-05-27 | 0.902 -1.74% | 329.44万 | 1.05亿 | 0.903 | -0.11% | 9495.49万 | -100.00万 | -90.30万 | -0.94% |
2026-05-26 | 0.918 -0.22% | 346.20万 | 1.06亿 | 0.9184 | -0.04% | 9749.27万 | -100.00万 | -91.84万 | -0.93% |
2026-05-25 | 0.920 -1.60% | 683.08万 | 1.07亿 | 0.9212 | -0.13% | 9871.11万 | +100.00万 | +92.12万 | +0.94% |
2026-05-22 | 0.935 -0.32% | 256.88万 | 1.06亿 | 0.9374 | -0.26% | 9950.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.938 -2.80% | 204.38万 | 1.06亿 | 0.9394 | -0.15% | 9972.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 0.965 +0.42% | 379.15万 | 1.06亿 | 0.965 | 0.00% | 1.02亿 | -100.00万 | -96.50万 | -0.93% |
2026-05-19 | 0.961 0.00% | 371.08万 | 1.07亿 | 0.9609 | +0.01% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.961 +0.21% | 318.18万 | 1.07亿 | 0.9616 | -0.06% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 0.959 -0.10% | 498.61万 | 1.07亿 | 0.9577 | +0.14% | 1.03亿 | -200.00万 | -191.54万 | -1.83% |
2026-05-14 | 0.960 -0.83% | 335.81万 | 1.09亿 | 0.960 | 0.00% | 1.05亿 | -100.00万 | -96.00万 | -0.91% |
2026-05-13 | 0.968 +0.31% | 831.33万 | 1.10亿 | 0.9688 | -0.08% | 1.07亿 | -500.00万 | -484.40万 | -4.34% |
2026-05-12 | 0.965 -0.62% | 253.96万 | 1.15亿 | 0.9616 | +0.35% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 0.971 -0.41% | 295.62万 | 1.15亿 | 0.9696 | +0.14% | 1.12亿 | -100.00万 | -96.96万 | -0.86% |
2026-05-08 | 0.975 0.00% | 453.55万 | 1.16亿 | 0.9753 | -0.03% | 1.13亿 | -200.00万 | -195.06万 | -1.69% |
2026-05-07 | 0.975 -2.30% | 407.22万 | 1.18亿 | 0.9767 | -0.17% | 1.15亿 | -100.00万 | -97.67万 | -0.84% |
2026-05-06 | 0.998 0.00% | 802.19万 | 1.19亿 | 1.0018 | -0.38% | 1.19亿 | -500.00万 | -500.90万 | -4.03% |
2026-04-30 | 0.998 -0.20% | 776.71万 | 1.24亿 | 1.0014 | -0.34% | 1.24亿 | -300.00万 | -300.42万 | -2.36% |
2026-04-29 | 1.000 +1.11% | 707.93万 | 1.27亿 | 0.9997 | +0.03% | 1.27亿 | -500.00万 | -499.85万 | -3.78% |
2026-04-28 | 0.989 +0.71% | 548.75万 | 1.32亿 | 0.9895 | -0.05% | 1.31亿 | -300.00万 | -296.85万 | -2.22% |
2026-04-27 | 0.982 +0.41% | 223.90万 | 1.35亿 | 0.9822 | -0.02% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.978 -0.91% | 320.32万 | 1.35亿 | 0.9799 | -0.19% | 1.32亿 | -100.00万 | -97.99万 | -0.73% |
2026-04-23 | 0.987 +2.17% | 768.11万 | 1.36亿 | 0.988 | -0.10% | 1.35亿 | -300.00万 | -296.40万 | -2.16% |
2026-04-22 | 0.966 -0.51% | 438.54万 | 1.39亿 | 0.9683 | -0.24% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.971 +0.31% | 267.64万 | 1.39亿 | 0.9729 | -0.20% | 1.35亿 | -100.00万 | -97.29万 | -0.71% |
2026-04-20 | 0.968 -0.10% | 423.79万 | 1.40亿 | 0.9723 | -0.44% | 1.36亿 | -300.00万 | -291.69万 | -2.10% |
2026-04-17 | 0.969 -0.31% | 413.02万 | 1.43亿 | 0.9708 | -0.19% | 1.39亿 | -300.00万 | -291.24万 | -2.05% |
2026-04-16 | 0.972 +0.41% | 532.82万 | 1.46亿 | 0.9721 | -0.01% | 1.42亿 | -300.00万 | -291.63万 | -2.01% |
2026-04-15 | 0.968 -1.53% | 703.43万 | 1.49亿 | 0.9677 | +0.03% | 1.44亿 | -400.00万 | -387.08万 | -2.61% |
2026-04-14 | 0.983 -0.91% | 722.34万 | 1.53亿 | 0.9846 | -0.16% | 1.51亿 | -200.00万 | -196.92万 | -1.29% |
2026-04-13 | 0.992 -0.70% | 738.58万 | 1.55亿 | 0.9945 | -0.25% | 1.54亿 | +200.00万 | +198.90万 | +1.31% |
2026-04-10 申赎异动 | 0.999 +0.10% | 2504.93万 | 1.53亿 | 0.997 | +0.20% | 1.53亿 | -2100.00万 | -2093.70万 | -12.06% |
2026-04-09 | 0.998 +0.30% | 6066.09万 | 1.74亿 | 0.9991 | -0.11% | 1.74亿 | — | — | — |
2026-04-08 | — — | — | 2.31亿 | 0.9948 | — | 2.30亿 | — | — | — |