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159195.SZ上市交易
华安国证石油天然气ETF
华安国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华安基金
跟踪指数
国证油气（399439）
上市日期
2026-04-02
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.890
2026-10-28 · +0.34%
最新净资产
6457.42万
单位净值 0.8908
年度累计净申赎
-1.11亿
基于 140 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.890 +0.34% | 1187.29万 | 7249.02万 | 0.8908 | -0.09% | 6457.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.887 -0.78% | 1126.37万 | 7249.02万 | 0.8858 | +0.14% | 6421.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.894 +3.11% | 1347.83万 | 7249.02万 | 0.8942 | -0.02% | 6482.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.867 -0.12% | 409.38万 | 7249.02万 | 0.8696 | -0.30% | 6303.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.868 -1.59% | 845.92万 | 7249.02万 | 0.8646 | +0.39% | 6267.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.882 -0.34% | 1110.15万 | 7249.02万 | 0.8818 | +0.02% | 6392.18万 | -100.00万 | -88.18万 | -1.36% |
2026-10-20 | 0.885 -0.23% | 1168.79万 | 7349.02万 | 0.8864 | -0.16% | 6514.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.887 +0.68% | 1237.82万 | 7349.02万 | 0.8859 | +0.12% | 6510.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.881 -0.11% | 1211.81万 | 7349.02万 | 0.8855 | -0.51% | 6507.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.882 -4.03% | 1177.08万 | 7349.02万 | 0.8819 | +0.01% | 6481.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.919 +1.66% | 1049.79万 | 7349.02万 | 0.9174 | +0.17% | 6741.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.904 +1.57% | 1392.73万 | 7349.02万 | 0.9036 | +0.04% | 6640.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.890 -2.09% | 1182.24万 | 7349.02万 | 0.8902 | -0.02% | 6542.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.909 -0.55% | 1236.26万 | 7349.02万 | 0.907 | +0.22% | 6665.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.914 +3.16% | 1200.31万 | 7349.02万 | 0.9139 | +0.01% | 6716.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.886 +0.80% | 630.90万 | 7349.02万 | 0.8871 | -0.12% | 6519.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.879 -1.13% | 642.75万 | 7349.02万 | 0.8792 | -0.02% | 6461.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.889 -0.11% | 1049.88万 | 7349.02万 | 0.8896 | -0.07% | 6537.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.890 +0.45% | 961.25万 | 7349.02万 | 0.8908 | -0.09% | 6546.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.886 -1.77% | 847.89万 | 7349.02万 | 0.8872 | -0.14% | 6520.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.902 -1.42% | 1009.01万 | 7349.02万 | 0.9022 | -0.02% | 6630.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.915 +2.24% | 937.47万 | 7349.02万 | 0.9151 | -0.01% | 6725.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.895 +0.45% | 1020.37万 | 7349.02万 | 0.8965 | -0.17% | 6588.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.891 -0.45% | 1085.02万 | 7349.02万 | 0.8913 | -0.03% | 6550.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.895 -0.22% | 974.26万 | 7349.02万 | 0.8941 | +0.10% | 6570.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.897 -0.22% | 1047.98万 | 7349.02万 | 0.8982 | -0.13% | 6600.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.899 -0.88% | 1181.18万 | 7349.02万 | 0.9007 | -0.19% | 6619.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.907 -1.73% | 1073.95万 | 7349.02万 | 0.9091 | -0.23% | 6680.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.923 -1.18% | 1145.42万 | 7349.02万 | 0.9256 | -0.28% | 6802.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.934 +0.76% | 1171.21万 | 7349.02万 | 0.9341 | -0.01% | 6864.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.927 +2.89% | 1043.52万 | 7349.02万 | 0.9268 | +0.02% | 6811.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.901 -0.55% | 960.36万 | 7349.02万 | 0.901 | 0.00% | 6621.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.906 +0.33% | 874.49万 | 7349.02万 | 0.9093 | -0.36% | 6682.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.903 0.00% | 1042.14万 | 7349.02万 | 0.9064 | -0.38% | 6661.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.903 -1.31% | 1110.05万 | 7349.02万 | 0.9025 | +0.06% | 6632.49万 | -300.00万 | -270.75万 | -3.92% |
2026-09-01 | 0.915 -0.44% | 1258.77万 | 7649.02万 | 0.9176 | -0.28% | 7018.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.919 +0.66% | 1010.29万 | 7649.02万 | 0.9204 | -0.15% | 7040.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.913 +0.77% | 1050.37万 | 7649.02万 | 0.9142 | -0.13% | 6992.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.906 +0.56% | 1166.61万 | 7649.02万 | 0.9073 | -0.14% | 6939.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.901 -0.99% | 1225.37万 | 7649.02万 | 0.9008 | +0.02% | 6890.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.910 +0.55% | 1318.74万 | 7649.02万 | 0.9109 | -0.10% | 6967.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.905 -1.31% | 1294.75万 | 7649.02万 | 0.9079 | -0.32% | 6944.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.917 +1.21% | 1200.71万 | 7649.02万 | 0.9178 | -0.09% | 7020.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.906 -0.22% | 1252.02万 | 7649.02万 | 0.9069 | -0.10% | 6936.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.908 -1.20% | 1277.53万 | 7649.02万 | 0.9089 | -0.10% | 6952.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.919 +1.21% | 1206.91万 | 7649.02万 | 0.9183 | +0.08% | 7024.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.908 +2.37% | 1484.19万 | 7649.02万 | 0.9083 | -0.03% | 6947.60万 | -300.00万 | -272.49万 | -3.77% |
2026-08-14 | 0.887 +0.91% | 921.38万 | 7949.02万 | 0.8865 | +0.06% | 7046.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 申赎异动 | 0.879 -0.11% | 1114.11万 | 7949.02万 | 0.879 | 0.00% | 6987.19万 | -600.00万 | -527.40万 | -7.02% |
2026-08-12 | 0.880 -1.46% | 999.29万 | 8549.02万 | 0.8821 | -0.24% | 7541.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.893 +0.11% | 1428.94万 | 8549.02万 | 0.8941 | -0.12% | 7643.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.892 +1.02% | 1159.26万 | 8549.02万 | 0.893 | -0.11% | 7634.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.883 +0.34% | 859.24万 | 8549.02万 | 0.8847 | -0.19% | 7563.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.880 +0.23% | 1408.25万 | 8549.02万 | 0.8809 | -0.10% | 7530.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.878 +0.46% | 1511.83万 | 8549.02万 | 0.8773 | +0.08% | 7500.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.874 +0.34% | 1482.34万 | 8549.02万 | 0.8744 | -0.05% | 7475.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.871 -0.34% | 1320.16万 | 8549.02万 | 0.8727 | -0.19% | 7460.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.874 +0.92% | 1551.01万 | 8549.02万 | 0.8738 | +0.02% | 7470.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.866 +0.12% | 1686.37万 | 8549.02万 | 0.8669 | -0.10% | 7411.14万 | -100.00万 | -86.69万 | -1.16% |
2026-07-29 | 0.865 +0.58% | 1365.75万 | 8649.02万 | 0.8662 | -0.14% | 7491.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.860 -1.49% | 1061.24万 | 8649.02万 | 0.8582 | +0.21% | 7422.59万 | +100.00万 | +85.82万 | +1.17% |
2026-07-27 | 0.873 +0.69% | 862.96万 | 8549.02万 | 0.8709 | +0.24% | 7445.34万 | -100.00万 | -87.09万 | -1.16% |
2026-07-24 申赎异动 | 0.867 -2.58% | 1601.49万 | 8649.02万 | 0.864 | +0.35% | 7472.75万 | +800.00万 | +691.20万 | +10.19% |
2026-07-23 申赎异动 | 0.890 +4.58% | 2255.72万 | 7849.02万 | 0.8768 | +1.51% | 6882.02万 | -1100.00万 | -964.48万 | -12.29% |
2026-07-22 | 0.851 +1.79% | 1188.15万 | 8949.02万 | 0.8545 | -0.41% | 7646.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.836 -0.48% | 1370.39万 | 8949.02万 | 0.8385 | -0.30% | 7503.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.840 +3.70% | 1526.90万 | 8949.02万 | 0.8415 | -0.18% | 7530.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.810 -1.46% | 1388.70万 | 8949.02万 | 0.8123 | -0.28% | 7269.29万 | -100.00万 | -81.23万 | -1.11% |
2026-07-16 | 0.822 -2.14% | 1207.18万 | 9049.02万 | 0.8245 | -0.30% | 7460.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 申赎异动 | 0.840 -1.18% | 1262.13万 | 9049.02万 | 0.8426 | -0.31% | 7624.70万 | -500.00万 | -421.30万 | -5.24% |
2026-07-14 | 0.850 +3.28% | 1402.71万 | 9549.02万 | 0.8497 | +0.04% | 8113.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.823 0.00% | 1254.67万 | 9549.02万 | 0.8252 | -0.27% | 7879.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.823 -2.14% | 1375.25万 | 9549.02万 | 0.8278 | -0.58% | 7904.68万 | -100.00万 | -82.78万 | -1.04% |
2026-07-09 | 0.841 +1.57% | 1358.54万 | 9649.02万 | 0.8419 | -0.11% | 8123.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.828 -3.38% | 1215.62万 | 9649.02万 | 0.8312 | -0.38% | 8020.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.857 0.00% | 2214.12万 | 9649.02万 | 0.840 | +2.02% | 8105.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.857 +2.27% | 2094.25万 | 9649.02万 | 0.8545 | +0.29% | 8245.08万 | +200.00万 | +170.90万 | +2.12% |
2026-07-03 | 0.838 +3.08% | 1306.38万 | 9449.02万 | 0.8378 | +0.02% | 7916.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.813 -1.10% | 1313.31万 | 9449.02万 | 0.8142 | -0.15% | 7693.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.822 +0.86% | 1583.69万 | 9449.02万 | 0.8237 | -0.21% | 7783.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.815 -0.97% | 1181.26万 | 9449.02万 | 0.8155 | -0.06% | 7705.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.823 -1.56% | 1357.75万 | 9449.02万 | 0.8229 | +0.01% | 7775.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.836 -1.65% | 1493.42万 | 9449.02万 | 0.8359 | +0.01% | 7898.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.850 -2.19% | 1668.02万 | 9449.02万 | 0.8512 | -0.14% | 8043.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.869 -0.46% | 1649.68万 | 9449.02万 | 0.8689 | +0.01% | 8210.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.873 -1.02% | 1618.26万 | 9449.02万 | 0.8746 | -0.18% | 8264.11万 | -300.00万 | -262.38万 | -3.08% |
2026-06-22 | 0.882 +1.15% | 1507.05万 | 9749.02万 | 0.8893 | -0.82% | 8669.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.872 -0.57% | 1510.33万 | 9749.02万 | 0.8728 | -0.09% | 8508.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.877 +0.57% | 1286.48万 | 9749.02万 | 0.8785 | -0.17% | 8564.51万 | -100.00万 | -87.85万 | -1.02% |
2026-06-16 | 0.872 -2.02% | 1848.66万 | 9849.02万 | 0.8735 | -0.17% | 8603.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.890 +0.34% | 1389.84万 | 9849.02万 | 0.8892 | +0.09% | 8757.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.887 +1.72% | 1931.95万 | 9849.02万 | 0.8836 | +0.38% | 8702.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.872 +0.12% | 1676.00万 | 9849.02万 | 0.8736 | -0.18% | 8604.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.871 -1.25% | 1888.14万 | 9849.02万 | 0.8713 | -0.03% | 8581.45万 | -100.00万 | -87.13万 | -1.01% |
2026-06-09 | 0.882 -2.22% | 1838.57万 | 9949.02万 | 0.8844 | -0.27% | 8798.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.902 -0.77% | 1865.76万 | 9949.02万 | 0.9034 | -0.15% | 8987.94万 | -100.00万 | -90.34万 | -1.00% |
2026-06-05 | 0.909 -0.66% | 1948.50万 | 1.00亿 | 0.9083 | +0.08% | 9127.52万 | -100.00万 | -90.83万 | -0.99% |
2026-06-04 | 0.915 -0.11% | 1733.63万 | 1.01亿 | 0.915 | 0.00% | 9286.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.916 +0.33% | 1732.46万 | 1.01亿 | 0.9163 | -0.03% | 9299.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.913 -0.55% | 1608.16万 | 1.01亿 | 0.9134 | -0.04% | 9270.11万 | -100.00万 | -91.34万 | -0.98% |
2026-06-01 | 0.918 +1.55% | 1771.25万 | 1.02亿 | 0.9198 | -0.20% | 9427.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.904 -1.42% | 1954.53万 | 1.02亿 | 0.9038 | +0.02% | 9263.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 0.917 +0.55% | 1839.76万 | 1.02亿 | 0.9164 | +0.07% | 9392.20万 | -100.00万 | -91.64万 | -0.97% |
2026-05-27 | 0.912 -1.41% | 2144.11万 | 1.03亿 | 0.9112 | +0.09% | 9430.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 0.925 -0.32% | 1956.35万 | 1.03亿 | 0.9266 | -0.17% | 9589.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 0.928 -1.90% | 2174.99万 | 1.03亿 | 0.9293 | -0.14% | 9617.34万 | -100.00万 | -92.93万 | -0.96% |
2026-05-22 | 0.946 -0.11% | 1328.66万 | 1.04亿 | 0.9455 | +0.05% | 9879.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.947 -2.57% | 2192.53万 | 1.04亿 | 0.9475 | -0.05% | 9900.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 0.972 +0.41% | 1770.58万 | 1.04亿 | 0.9732 | -0.12% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 0.968 -0.21% | 1761.01万 | 1.04亿 | 0.9678 | +0.02% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 0.970 +0.41% | 1772.20万 | 1.04亿 | 0.9683 | +0.18% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 0.966 0.00% | 2249.43万 | 1.04亿 | 0.9644 | +0.17% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 0.966 -0.82% | 1968.21万 | 1.04亿 | 0.9664 | -0.04% | 1.01亿 | -100.00万 | -96.64万 | -0.95% |
2026-05-13 | 0.974 +0.62% | 1878.42万 | 1.05亿 | 0.9749 | -0.09% | 1.03亿 | -100.00万 | -97.49万 | -0.94% |
2026-05-12 | 0.968 -0.82% | 1799.40万 | 1.06亿 | 0.9677 | +0.03% | 1.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 0.976 -0.20% | 2449.40万 | 1.06亿 | 0.9757 | +0.03% | 1.04亿 | -500.00万 | -487.85万 | -4.48% |
2026-05-08 | 0.978 -0.10% | 2444.18万 | 1.11亿 | 0.9809 | -0.30% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.979 -2.20% | 1380.85万 | 1.11亿 | 0.9821 | -0.32% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.001 -0.20% | 2405.64万 | 1.11亿 | 1.0069 | -0.59% | 1.12亿 | -700.00万 | -704.83万 | -5.91% |
2026-04-30 | 1.003 +0.30% | 2482.74万 | 1.18亿 | 1.0063 | -0.33% | 1.19亿 | -100.00万 | -100.63万 | -0.84% |
2026-04-29 | 1.000 +0.70% | 2054.34万 | 1.19亿 | 1.0045 | -0.45% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.993 +0.71% | 2181.54万 | 1.19亿 | 0.9944 | -0.14% | 1.19亿 | +100.00万 | +99.44万 | +0.84% |
2026-04-27 | 0.986 +0.41% | 1690.53万 | 1.18亿 | 0.9871 | -0.11% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.982 -1.01% | 1332.99万 | 1.18亿 | 0.9848 | -0.28% | 1.17亿 | -200.00万 | -196.96万 | -1.66% |
2026-04-23 | 0.992 +1.95% | 1936.37万 | 1.20亿 | 0.9928 | -0.08% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 | 0.973 -0.41% | 1352.77万 | 1.20亿 | 0.9733 | -0.03% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.977 +0.10% | 1242.62万 | 1.20亿 | 0.9779 | -0.09% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.976 +0.21% | 1158.88万 | 1.20亿 | 0.9773 | -0.13% | 1.18亿 | -300.00万 | -293.19万 | -2.43% |
2026-04-17 | 0.974 -0.10% | 1266.64万 | 1.23亿 | 0.9757 | -0.17% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 0.975 +0.41% | 1598.76万 | 1.23亿 | 0.977 | -0.20% | 1.21亿 | -300.00万 | -293.10万 | -2.37% |
2026-04-15 | 0.971 -1.72% | 1701.79万 | 1.26亿 | 0.9727 | -0.17% | 1.23亿 | -500.00万 | -486.35万 | -3.80% |
2026-04-14 | 0.988 -1.00% | 1069.56万 | 1.31亿 | 0.9894 | -0.14% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.998 -0.30% | 1758.62万 | 1.31亿 | 0.9994 | -0.14% | 1.31亿 | -100.00万 | -99.94万 | -0.75% |
2026-04-10 | 1.001 -0.20% | 2147.30万 | 1.32亿 | 1.0017 | -0.07% | 1.33亿 | -400.00万 | -400.68万 | -2.93% |
2026-04-09 | 1.003 +0.50% | 2182.29万 | 1.36亿 | 1.0037 | -0.07% | 1.37亿 | -500.00万 | -501.85万 | -3.53% |
2026-04-08 | 0.998 -1.77% | 2160.12万 | 1.41亿 | 0.9994 | -0.14% | 1.41亿 | -700.00万 | -699.58万 | -4.71% |
2026-04-07 申赎异动 | 1.016 +1.09% | 4068.15万 | 1.48亿 | 1.0177 | -0.17% | 1.51亿 | -2000.00万 | -2035.40万 | -11.87% |
2026-04-03 申赎异动 | 1.005 -0.40% | 3334.05万 | 1.68亿 | 1.0044 | +0.06% | 1.69亿 | -1900.00万 | -1908.36万 | -10.13% |
2026-04-02 | 1.009 +2.44% | 1.32亿 | 1.87亿 | 1.0133 | -0.42% | 1.90亿 | — | — | — |
2026-04-01 | — — | — | 2.63亿 | 0.9849 | — | 2.60亿 | — | — | — |