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159182.SZ上市交易
南方中证全指家用电器ETF
南方中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
中证家用电器（930697）
上市日期
2026-05-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.870
2026-10-28 · +1.40%
最新净资产
3177.90万
单位净值 0.871
年度累计净申赎
-6779.12万
基于 118 个交易日记录
大额申赎日
15 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.870 +1.40% | 28.82万 | 3648.57万 | 0.871 | -0.11% | 3177.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.858 -1.49% | 39.02万 | 3648.57万 | 0.8551 | +0.34% | 3119.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.871 -0.46% | 31.26万 | 3648.57万 | 0.8716 | -0.07% | 3180.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.875 +0.92% | 69.78万 | 3648.57万 | 0.8792 | -0.48% | 3207.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.867 -0.91% | 50.47万 | 3648.57万 | 0.8655 | +0.17% | 3157.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.875 -0.57% | 56.66万 | 3648.57万 | 0.8733 | +0.19% | 3186.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.880 -1.12% | 75.99万 | 3648.57万 | 0.8843 | -0.49% | 3226.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.890 +1.60% | 92.86万 | 3648.57万 | 0.8894 | +0.07% | 3245.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.876 +0.23% | 67.31万 | 3648.57万 | 0.8751 | +0.10% | 3192.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.874 -1.80% | 84.73万 | 3648.57万 | 0.8736 | +0.05% | 3187.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.890 -0.56% | 107.21万 | 3648.57万 | 0.8879 | +0.24% | 3239.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 申赎异动 | 0.895 -0.89% | 62.46万 | 3648.57万 | 0.8954 | -0.04% | 3266.93万 | +200.00万 | +179.08万 | +5.80% |
2026-10-12 | 0.903 -0.33% | 51.78万 | 3448.57万 | 0.8998 | +0.36% | 3103.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.906 +0.67% | 41.07万 | 3448.57万 | 0.9006 | +0.60% | 3105.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.900 -0.88% | 3.02万 | 3448.57万 | 0.8974 | +0.29% | 3094.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.908 0.00% | 8.12万 | 3448.57万 | 0.9078 | +0.02% | 3130.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.908 +0.11% | 29.62万 | 3448.57万 | 0.9092 | -0.13% | 3135.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.907 -1.31% | 44.89万 | 3448.57万 | 0.9083 | -0.14% | 3132.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.919 -0.43% | 4.74万 | 3448.57万 | 0.9207 | -0.18% | 3175.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.923 +0.11% | 6379.10元 | 3448.57万 | 0.9223 | +0.08% | 3180.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.922 +0.88% | 2.38万 | 3448.57万 | 0.9225 | -0.05% | 3181.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.914 -0.54% | 6.24万 | 3448.57万 | 0.9141 | -0.01% | 3152.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.919 +0.99% | 1.26万 | 3448.57万 | 0.9208 | -0.20% | 3175.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.910 +0.22% | 2.03万 | 3448.57万 | 0.9117 | -0.19% | 3144.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.908 -1.09% | 4.86万 | 3448.57万 | 0.9101 | -0.23% | 3138.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.918 -0.22% | 2.89万 | 3448.57万 | 0.9137 | +0.47% | 3150.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 申赎异动 | 0.920 +0.33% | 210.31万 | 3448.57万 | 0.9205 | -0.05% | 3174.41万 | -200.00万 | -184.10万 | -5.48% |
2026-09-11 | 0.917 -1.72% | 16.16万 | 3648.57万 | 0.9216 | -0.50% | 3362.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.933 -0.21% | 2.74万 | 3648.57万 | 0.9294 | +0.39% | 3390.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.935 0.00% | 280.50元 | 3648.57万 | 0.9351 | -0.01% | 3411.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.935 -0.64% | 1.57万 | 3648.57万 | 0.9353 | -0.03% | 3412.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.941 +0.64% | 9.02万 | 3648.57万 | 0.943 | -0.21% | 3440.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.935 -0.85% | 14.34万 | 3648.57万 | 0.9377 | -0.29% | 3421.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.943 +1.29% | 26.72万 | 3648.57万 | 0.9422 | +0.08% | 3437.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.931 -0.96% | 6.10万 | 3648.57万 | 0.9313 | -0.03% | 3397.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.940 +0.43% | 17.07万 | 3648.57万 | 0.9403 | -0.03% | 3430.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.936 +0.43% | 11.58万 | 3648.57万 | 0.9423 | -0.67% | 3438.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.932 -0.32% | 2.53万 | 3648.57万 | 0.9319 | +0.01% | 3400.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.935 +0.32% | 17.71万 | 3648.57万 | 0.937 | -0.21% | 3418.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.932 +0.11% | 6.79万 | 3648.57万 | 0.932 | 0.00% | 3400.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.931 +1.75% | 5.14万 | 3648.57万 | 0.9312 | -0.02% | 3397.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.915 -0.97% | 10.30万 | 3648.57万 | 0.9156 | -0.07% | 3340.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.924 0.00% | 3.84万 | 3648.57万 | 0.9252 | -0.13% | 3375.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.924 +0.22% | 10.92万 | 3648.57万 | 0.9244 | -0.04% | 3372.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.922 -1.71% | 8.32万 | 3648.57万 | 0.9216 | +0.04% | 3362.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.938 +0.75% | 18.61万 | 3648.57万 | 0.940 | -0.21% | 3429.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.931 +0.32% | 7.22万 | 3648.57万 | 0.9356 | -0.49% | 3413.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.928 -0.43% | 2.40万 | 3648.57万 | 0.9271 | +0.10% | 3382.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.932 0.00% | 35.95万 | 3648.57万 | 0.9294 | +0.28% | 3390.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.932 +0.11% | 7.36万 | 3648.57万 | 0.9323 | -0.03% | 3401.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.931 0.00% | 17.82万 | 3648.57万 | 0.9332 | -0.24% | 3404.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.931 +0.76% | 13.08万 | 3648.57万 | 0.9317 | -0.08% | 3399.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.924 0.00% | 74.05万 | 3648.57万 | 0.9252 | -0.13% | 3375.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 申赎异动 | 0.924 -0.32% | 28.24万 | 3648.57万 | 0.9259 | -0.21% | 3378.21万 | -200.00万 | -185.18万 | -5.20% |
2026-08-05 | 0.927 +1.09% | 32.74万 | 3848.57万 | 0.9292 | -0.24% | 3576.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.917 +0.11% | 13.62万 | 3848.57万 | 0.9201 | -0.34% | 3541.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.916 -0.97% | 18.55万 | 3848.57万 | 0.9177 | -0.19% | 3531.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.925 +1.20% | 58.36万 | 3848.57万 | 0.9253 | -0.03% | 3561.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 申赎异动 | 0.914 0.00% | 228.40万 | 3848.57万 | 0.9145 | -0.05% | 3519.51万 | +200.00万 | +182.90万 | +5.48% |
2026-07-29 | 0.914 +1.11% | 8.64万 | 3648.57万 | 0.9154 | -0.15% | 3339.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.904 -0.33% | 25.14万 | 3648.57万 | 0.9037 | +0.03% | 3297.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.907 +1.91% | 178.86万 | 3648.57万 | 0.9049 | +0.23% | 3301.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.890 -2.31% | 11.77万 | 3648.57万 | 0.8883 | +0.19% | 3241.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.911 +0.33% | 11.41万 | 3648.57万 | 0.9082 | +0.31% | 3313.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.908 -0.87% | 7.40万 | 3648.57万 | 0.9116 | -0.39% | 3326.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 申赎异动 | 0.916 +2.12% | 33.80万 | 3648.57万 | 0.9167 | -0.08% | 3344.64万 | -200.00万 | -183.34万 | -5.20% |
2026-07-20 | 0.897 -1.75% | 45.72万 | 3848.57万 | 0.8965 | +0.06% | 3450.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.913 -2.25% | 29.73万 | 3848.57万 | 0.909 | +0.44% | 3498.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.934 -1.58% | 9.50万 | 3848.57万 | 0.9376 | -0.38% | 3608.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.949 +1.82% | 20.06万 | 3848.57万 | 0.9491 | -0.01% | 3652.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.932 +0.87% | 21.81万 | 3848.57万 | 0.9403 | -0.88% | 3618.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.924 -1.60% | 57.49万 | 3848.57万 | 0.9286 | -0.50% | 3573.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.939 +0.43% | 28.61万 | 3848.57万 | 0.9413 | -0.24% | 3622.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.935 +1.08% | 15.66万 | 3848.57万 | 0.9353 | -0.03% | 3599.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.925 -1.49% | 62.17万 | 3848.57万 | 0.9248 | +0.02% | 3559.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 0.939 -1.78% | 27.36万 | 3848.57万 | 0.9418 | -0.30% | 3624.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.956 -0.42% | 35.53万 | 3848.57万 | 0.9586 | -0.27% | 3689.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.960 +2.24% | 66.71万 | 3848.57万 | 0.9627 | -0.28% | 3705.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.939 0.00% | 50.37万 | 3848.57万 | 0.9411 | -0.22% | 3621.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.939 -0.85% | 38.13万 | 3848.57万 | 0.9459 | -0.73% | 3640.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.947 +1.83% | 23.65万 | 3848.57万 | 0.9456 | +0.15% | 3639.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.930 +1.53% | 285.99万 | 3848.57万 | 0.9313 | -0.14% | 3584.17万 | -200.00万 | -186.26万 | -4.94% |
2026-06-26 | 0.916 -1.93% | 35.34万 | 4048.57万 | 0.918 | -0.22% | 3716.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.934 0.00% | 32.99万 | 4048.57万 | 0.9367 | -0.29% | 3792.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.934 -0.85% | 19.42万 | 4048.57万 | 0.9368 | -0.30% | 3792.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.942 -1.57% | 34.15万 | 4048.57万 | 0.9446 | -0.28% | 3824.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 0.957 +0.31% | 125.13万 | 4048.57万 | 0.9588 | -0.19% | 3881.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 0.954 -0.52% | 67.06万 | 4048.57万 | 0.9521 | +0.20% | 3854.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.959 -0.21% | 8.06万 | 4048.57万 | 0.9582 | +0.08% | 3879.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 0.961 +0.21% | 214.45万 | 4048.57万 | 0.9591 | +0.20% | 3882.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.959 +0.52% | 254.70万 | 4048.57万 | 0.9593 | -0.03% | 3883.79万 | -200.00万 | -191.86万 | -4.71% |
2026-06-12 | 0.954 -0.21% | 45.86万 | 4248.57万 | 0.9529 | +0.12% | 4048.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 申赎异动 | 0.956 +0.11% | 712.50万 | 4248.57万 | 0.9578 | -0.19% | 4069.28万 | +1000.00万 | +957.80万 | +30.78% |
2026-06-10 | 0.955 -1.45% | 25.07万 | 3248.57万 | 0.9545 | +0.05% | 3100.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.969 +1.68% | 268.84万 | 3248.57万 | 0.9677 | +0.13% | 3143.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 申赎异动 | 0.953 -1.24% | 221.27万 | 3248.57万 | 0.9607 | -0.80% | 3120.90万 | -200.00万 | -192.14万 | -5.80% |
2026-06-05 | 0.965 -0.41% | 61.09万 | 3448.57万 | 0.9673 | -0.24% | 3335.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.969 -0.41% | 42.87万 | 3448.57万 | 0.9697 | -0.07% | 3344.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.973 +0.10% | 75.78万 | 3448.57万 | 0.9741 | -0.11% | 3359.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 申赎异动 | 0.972 +1.04% | 138.01万 | 3448.57万 | 0.9744 | -0.25% | 3360.28万 | +200.00万 | +194.88万 | +6.16% |
2026-06-01 | 0.962 +0.10% | 123.86万 | 3248.57万 | 0.9635 | -0.16% | 3129.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.961 -0.93% | 41.81万 | 3248.57万 | 0.9584 | +0.27% | 3113.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 0.970 -1.42% | 143.85万 | 3248.57万 | 0.9704 | -0.04% | 3152.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.984 -2.09% | 88.92万 | 3248.57万 | 0.9861 | -0.21% | 3203.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.005 0.00% | 357.62万 | 3248.57万 | 1.0072 | -0.22% | 3271.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.005 +0.10% | 274.95万 | 3248.57万 | 1.0077 | -0.27% | 3273.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 申赎异动 | 1.004 +0.30% | 386.97万 | 3248.57万 | 1.0074 | -0.34% | 3272.61万 | -400.00万 | -402.96万 | -10.96% |
2026-05-21 申赎异动 | 1.001 -1.09% | 457.65万 | 3648.57万 | 1.0027 | -0.17% | 3658.42万 | +200.00万 | +200.54万 | +5.80% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.012 -0.10% | 75.44万 | 3448.57万 | 1.0104 | +0.16% | 3484.43万 | -200.00万 | -202.08万 | -5.48% |
2026-05-19 | 1.013 -0.30% | 206.36万 | 3648.57万 | 1.0156 | -0.26% | 3705.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.016 -0.49% | 201.32万 | 3648.57万 | 1.0193 | -0.32% | 3718.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.021 +0.59% | 628.67万 | 3648.57万 | 1.022 | -0.10% | 3728.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.015 -1.26% | 518.34万 | 3648.57万 | 1.0154 | -0.04% | 3704.75万 | -200.00万 | -203.08万 | -5.20% |
2026-05-13 申赎异动 | 1.028 +1.18% | 891.83万 | 3848.57万 | 1.0283 | -0.03% | 3957.48万 | -600.00万 | -616.98万 | -13.49% |
2026-05-12 申赎异动 | 1.016 -0.97% | 851.25万 | 4448.57万 | 1.0177 | -0.17% | 4527.31万 | -1000.00万 | -1017.70万 | -18.35% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.026 +0.69% | 3351.90万 | 5448.57万 | 1.0268 | -0.08% | 5594.59万 | -4800.00万 | -4928.64万 | -46.84% |
2026-05-08 | 1.019 +0.89% | 1.89亿 | 1.02亿 | 1.0217 | -0.26% | 1.05亿 | — | — | — |
2026-05-07 | — — | — | 2.42亿 | 1.0104 | — | 2.45亿 | — | — | — |