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159181.SZ上市交易
易方达国证石油天然气ETF
易方达国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
国证油气（399439）
上市日期
2026-03-19
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.872
2026-10-28 · +0.12%
最新净资产
8073.45万
单位净值 0.8737
年度累计净申赎
-1.00亿
基于 150 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.872 +0.12% | 434.88万 | 9240.53万 | 0.8737 | -0.19% | 8073.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.871 -0.68% | 1034.77万 | 9240.53万 | 0.8687 | +0.26% | 8027.25万 | -100.00万 | -86.87万 | -1.07% |
2026-10-26 | 0.877 +3.06% | 994.75万 | 9340.53万 | 0.877 | 0.00% | 8191.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.851 +0.35% | 343.85万 | 9340.53万 | 0.8526 | -0.19% | 7963.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.848 -2.08% | 664.67万 | 9340.53万 | 0.8475 | +0.06% | 7916.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.866 -0.35% | 549.77万 | 9340.53万 | 0.8647 | +0.15% | 8076.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.869 -0.12% | 663.84万 | 9340.53万 | 0.8692 | -0.02% | 8118.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.870 +0.23% | 508.05万 | 9340.53万 | 0.8687 | +0.15% | 8114.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.868 +0.46% | 836.47万 | 9340.53万 | 0.8682 | -0.02% | 8109.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.864 -4.11% | 1185.14万 | 9340.53万 | 0.8647 | -0.08% | 8076.76万 | -300.00万 | -259.41万 | -3.11% |
2026-10-14 | 0.901 +1.69% | 1019.70万 | 9640.53万 | 0.900 | +0.11% | 8676.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.886 +1.61% | 779.71万 | 9640.53万 | 0.8863 | -0.03% | 8544.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.872 -2.35% | 527.05万 | 9640.53万 | 0.8728 | -0.09% | 8414.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.893 -0.34% | 960.07万 | 9640.53万 | 0.8894 | +0.40% | 8574.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.896 +3.35% | 583.01万 | 9640.53万 | 0.8963 | -0.03% | 8640.81万 | -100.00万 | -89.63万 | -1.03% |
2026-09-30 | 0.867 +0.81% | 763.57万 | 9740.53万 | 0.8696 | -0.30% | 8470.37万 | -200.00万 | -173.92万 | -2.01% |
2026-09-29 | 0.860 -1.04% | 557.82万 | 9940.53万 | 0.8618 | -0.21% | 8566.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 申赎异动 | 0.869 -0.57% | 1869.82万 | 9940.53万 | 0.8723 | -0.38% | 8671.13万 | -900.00万 | -785.07万 | -8.30% |
2026-09-24 申赎异动 | 0.874 0.00% | 3616.14万 | 1.08亿 | 0.8737 | +0.03% | 9471.37万 | -2000.00万 | -1747.40万 | -15.58% |
2026-09-23 | 0.874 -1.13% | 572.26万 | 1.28亿 | 0.8702 | +0.44% | 1.12亿 | -100.00万 | -87.02万 | -0.77% |
2026-09-22 | 0.884 -1.45% | 598.70万 | 1.29亿 | 0.885 | -0.11% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.897 +2.16% | 390.11万 | 1.29亿 | 0.8979 | -0.10% | 1.16亿 | -100.00万 | -89.79万 | -0.77% |
2026-09-18 | 0.878 +0.34% | 981.11万 | 1.30亿 | 0.8793 | -0.15% | 1.15亿 | -100.00万 | -87.93万 | -0.76% |
2026-09-17 | 0.875 -0.23% | 608.71万 | 1.31亿 | 0.874 | +0.11% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.877 -0.45% | 420.31万 | 1.31亿 | 0.8767 | +0.03% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.881 -0.23% | 1009.75万 | 1.31亿 | 0.8809 | +0.01% | 1.16亿 | +100.00万 | +88.09万 | +0.77% |
2026-09-14 | 0.883 -0.90% | 794.39万 | 1.30亿 | 0.8833 | -0.03% | 1.15亿 | +100.00万 | +88.33万 | +0.77% |
2026-09-11 | 0.891 -1.66% | 867.93万 | 1.29亿 | 0.8917 | -0.08% | 1.15亿 | -100.00万 | -89.17万 | -0.77% |
2026-09-10 | 0.906 -1.09% | 771.88万 | 1.30亿 | 0.9081 | -0.23% | 1.18亿 | -100.00万 | -90.81万 | -0.76% |
2026-09-09 | 0.916 +0.66% | 1471.09万 | 1.31亿 | 0.9166 | -0.07% | 1.20亿 | -400.00万 | -366.64万 | -2.95% |
2026-09-08 | 0.910 +2.94% | 1621.74万 | 1.35亿 | 0.9093 | +0.08% | 1.23亿 | +300.00万 | +272.79万 | +2.27% |
2026-09-07 | 0.884 -0.67% | 705.51万 | 1.32亿 | 0.8836 | +0.05% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.890 +0.23% | 965.17万 | 1.32亿 | 0.8918 | -0.20% | 1.18亿 | -100.00万 | -89.18万 | -0.75% |
2026-09-03 | 0.888 +0.11% | 1362.54万 | 1.33亿 | 0.8889 | -0.10% | 1.19亿 | -100.00万 | -88.89万 | -0.74% |
2026-09-02 申赎异动 | 0.887 -1.44% | 1455.62万 | 1.34亿 | 0.885 | +0.23% | 1.19亿 | +700.00万 | +619.50万 | +5.49% |
2026-09-01 | 0.900 -0.22% | 398.84万 | 1.27亿 | 0.9001 | -0.01% | 1.15亿 | -200.00万 | -180.02万 | -1.55% |
2026-08-31 | 0.902 +0.78% | 361.19万 | 1.29亿 | 0.9027 | -0.08% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.895 +0.68% | 244.11万 | 1.29亿 | 0.8964 | -0.16% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.889 +0.45% | 538.68万 | 1.29亿 | 0.8895 | -0.06% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.885 -1.01% | 438.07万 | 1.29亿 | 0.883 | +0.23% | 1.14亿 | -100.00万 | -88.30万 | -0.77% |
2026-08-25 | 0.894 +0.45% | 460.04万 | 1.30亿 | 0.8931 | +0.10% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.890 -1.11% | 487.82万 | 1.30亿 | 0.8901 | -0.01% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.900 +1.35% | 397.07万 | 1.30亿 | 0.900 | 0.00% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.888 -0.11% | 350.21万 | 1.30亿 | 0.8891 | -0.12% | 1.16亿 | -500.00万 | -444.55万 | -3.69% |
2026-08-19 | 0.889 -1.11% | 812.40万 | 1.35亿 | 0.8911 | -0.24% | 1.21亿 | -200.00万 | -178.22万 | -1.46% |
2026-08-18 | 0.899 +1.13% | 992.15万 | 1.37亿 | 0.9005 | -0.17% | 1.24亿 | -200.00万 | -180.10万 | -1.43% |
2026-08-17 | 0.889 +2.42% | 662.90万 | 1.39亿 | 0.8904 | -0.16% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.868 +0.70% | 207.09万 | 1.39亿 | 0.8686 | -0.07% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.862 -0.69% | 492.28万 | 1.39亿 | 0.8609 | +0.13% | 1.20亿 | -500.00万 | -430.45万 | -3.46% |
2026-08-12 | 0.868 -1.25% | 465.10万 | 1.44亿 | 0.864 | +0.46% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.879 +0.57% | 813.10万 | 1.44亿 | 0.876 | +0.34% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.874 +0.92% | 371.30万 | 1.44亿 | 0.8749 | -0.10% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.866 +0.46% | 241.36万 | 1.44亿 | 0.8665 | -0.06% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.862 +0.35% | 868.87万 | 1.44亿 | 0.8628 | -0.09% | 1.25亿 | -300.00万 | -258.84万 | -2.04% |
2026-08-05 | 0.859 +0.35% | 974.30万 | 1.47亿 | 0.8592 | -0.02% | 1.27亿 | -200.00万 | -171.84万 | -1.34% |
2026-08-04 | 0.856 +0.35% | 163.32万 | 1.49亿 | 0.8563 | -0.04% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.853 -0.35% | 416.40万 | 1.49亿 | 0.8545 | -0.18% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.856 +1.06% | 1014.00万 | 1.49亿 | 0.8556 | +0.05% | 1.28亿 | -100.00万 | -85.56万 | -0.66% |
2026-07-30 | 0.847 0.00% | 1445.71万 | 1.50亿 | 0.8485 | -0.18% | 1.28亿 | -100.00万 | -84.85万 | -0.66% |
2026-07-29 | 0.847 +1.20% | 681.02万 | 1.51亿 | 0.8479 | -0.11% | 1.28亿 | -100.00万 | -84.79万 | -0.66% |
2026-07-28 | 0.837 -1.53% | 1305.89万 | 1.52亿 | 0.8395 | -0.30% | 1.28亿 | -200.00万 | -167.90万 | -1.30% |
2026-07-27 | 0.850 +0.95% | 1947.47万 | 1.54亿 | 0.852 | -0.23% | 1.32亿 | -200.00万 | -170.40万 | -1.28% |
2026-07-24 | 0.842 -2.09% | 2382.56万 | 1.56亿 | 0.841 | +0.12% | 1.32亿 | +700.00万 | +588.70万 | +4.69% |
2026-07-23 | 0.860 +3.61% | 2200.00万 | 1.49亿 | 0.8535 | +0.76% | 1.28亿 | -200.00万 | -170.70万 | -1.32% |
2026-07-22 | 0.830 +1.97% | 1033.39万 | 1.51亿 | 0.8314 | -0.17% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.814 -0.73% | 1141.26万 | 1.51亿 | 0.8154 | -0.17% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.820 +3.80% | 1575.87万 | 1.51亿 | 0.8184 | +0.20% | 1.24亿 | +300.00万 | +245.52万 | +2.02% |
2026-07-17 | 0.790 -1.13% | 920.27万 | 1.48亿 | 0.7893 | +0.09% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.799 -2.44% | 1069.30万 | 1.48亿 | 0.8014 | -0.30% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.819 -0.97% | 978.00万 | 1.48亿 | 0.8194 | -0.05% | 1.22亿 | -400.00万 | -327.76万 | -2.62% |
2026-07-14 | 0.827 +2.86% | 1844.35万 | 1.52亿 | 0.8264 | +0.07% | 1.26亿 | +200.00万 | +165.28万 | +1.33% |
2026-07-13 | 0.804 -0.62% | 1581.44万 | 1.50亿 | 0.802 | +0.25% | 1.21亿 | +100.00万 | +80.20万 | +0.67% |
2026-07-10 | 0.809 -1.10% | 1594.07万 | 1.49亿 | 0.8046 | +0.55% | 1.20亿 | -100.00万 | -80.46万 | -0.66% |
2026-07-09 | 0.818 +1.24% | 1162.93万 | 1.50亿 | 0.8186 | -0.07% | 1.23亿 | +100.00万 | +81.86万 | +0.67% |
2026-07-08 | 0.808 -0.74% | 1659.29万 | 1.49亿 | 0.808 | 0.00% | 1.21亿 | +300.00万 | +242.40万 | +2.05% |
2026-07-07 | 0.814 -2.16% | 1174.33万 | 1.46亿 | 0.8167 | -0.33% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.832 +1.96% | 716.54万 | 1.46亿 | 0.831 | +0.12% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.816 +3.42% | 1070.68万 | 1.46亿 | 0.8145 | +0.18% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.789 -1.25% | 908.42万 | 1.46亿 | 0.7911 | -0.27% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.799 +0.88% | 1196.79万 | 1.46亿 | 0.8003 | -0.16% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.792 -1.00% | 767.70万 | 1.46亿 | 0.7922 | -0.03% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.800 -1.60% | 901.09万 | 1.46亿 | 0.7995 | +0.06% | 1.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.813 -1.69% | 1516.28万 | 1.46亿 | 0.8123 | +0.09% | 1.19亿 | -400.00万 | -324.92万 | -2.66% |
2026-06-25 | 0.827 -2.01% | 735.49万 | 1.50亿 | 0.8275 | -0.06% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.844 -0.71% | 373.31万 | 1.50亿 | 0.8448 | -0.09% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.850 -1.62% | 1201.58万 | 1.50亿 | 0.8505 | -0.06% | 1.28亿 | -300.00万 | -255.15万 | -1.96% |
2026-06-22 | 0.864 +1.77% | 1026.18万 | 1.53亿 | 0.865 | -0.12% | 1.33亿 | -200.00万 | -173.00万 | -1.29% |
2026-06-18 | 0.849 -0.35% | 913.67万 | 1.55亿 | 0.8487 | +0.04% | 1.32亿 | -400.00万 | -339.48万 | -2.51% |
2026-06-17 | 0.852 +0.35% | 507.69万 | 1.59亿 | 0.8543 | -0.27% | 1.36亿 | -100.00万 | -85.43万 | -0.62% |
2026-06-16 | 0.849 -1.74% | 816.27万 | 1.60亿 | 0.8493 | -0.04% | 1.36亿 | -100.00万 | -84.93万 | -0.62% |
2026-06-15 | 0.864 +0.47% | 630.13万 | 1.61亿 | 0.8647 | -0.08% | 1.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 0.860 +1.30% | 1116.02万 | 1.61亿 | 0.8591 | +0.10% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.849 +0.59% | 1194.24万 | 1.61亿 | 0.8478 | +0.14% | 1.37亿 | +100.00万 | +84.78万 | +0.62% |
2026-06-10 | 0.844 -1.40% | 1636.27万 | 1.60亿 | 0.8457 | -0.20% | 1.36亿 | -300.00万 | -253.71万 | -1.84% |
2026-06-09 | 0.856 -2.40% | 969.28万 | 1.63亿 | 0.8586 | -0.30% | 1.40亿 | -100.00万 | -85.86万 | -0.61% |
2026-06-08 | 0.877 -0.45% | 1098.64万 | 1.64亿 | 0.8772 | -0.02% | 1.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.881 -0.79% | 1151.95万 | 1.64亿 | 0.882 | -0.11% | 1.45亿 | -100.00万 | -88.20万 | -0.60% |
2026-06-04 | 0.888 -0.23% | 1038.28万 | 1.65亿 | 0.8885 | -0.06% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.890 +0.23% | 1138.84万 | 1.65亿 | 0.8898 | +0.02% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.888 -0.67% | 1189.87万 | 1.65亿 | 0.8869 | +0.12% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 0.894 +1.82% | 1362.89万 | 1.65亿 | 0.8932 | +0.09% | 1.48亿 | -200.00万 | -178.64万 | -1.19% |
2026-05-29 | 0.878 -1.46% | 1812.48万 | 1.67亿 | 0.8775 | +0.06% | 1.47亿 | -200.00万 | -175.50万 | -1.18% |
2026-05-28 | 0.891 +0.91% | 1549.47万 | 1.69亿 | 0.8898 | +0.13% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.883 -1.78% | 1613.36万 | 1.69亿 | 0.8847 | -0.19% | 1.50亿 | -300.00万 | -265.41万 | -1.74% |
2026-05-26 | 0.899 -0.11% | 1238.76万 | 1.72亿 | 0.8998 | -0.09% | 1.55亿 | -200.00万 | -179.96万 | -1.15% |
2026-05-25 | 0.900 -1.85% | 2473.17万 | 1.74亿 | 0.9024 | -0.27% | 1.57亿 | -700.00万 | -631.68万 | -3.86% |
2026-05-22 | 0.917 -0.22% | 1616.98万 | 1.81亿 | 0.9183 | -0.14% | 1.67亿 | -100.00万 | -91.83万 | -0.55% |
2026-05-21 | 0.919 -2.85% | 1605.58万 | 1.82亿 | 0.9199 | -0.10% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 0.946 +0.42% | 1257.17万 | 1.82亿 | 0.9451 | +0.10% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-19 | 0.942 -0.21% | 1073.62万 | 1.82亿 | 0.9409 | +0.12% | 1.72亿 | +100.00万 | +94.09万 | +0.55% |
2026-05-18 | 0.944 -0.11% | 986.53万 | 1.81亿 | 0.9414 | +0.28% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 0.945 +0.53% | 2044.80万 | 1.81亿 | 0.9373 | +0.82% | 1.70亿 | -200.00万 | -187.46万 | -1.09% |
2026-05-14 | 0.940 -0.84% | 1497.82万 | 1.83亿 | 0.9393 | +0.07% | 1.72亿 | -200.00万 | -187.86万 | -1.08% |
2026-05-13 | 0.948 +0.96% | 1686.30万 | 1.85亿 | 0.9478 | +0.02% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 0.939 -1.47% | 1953.86万 | 1.85亿 | 0.9406 | -0.17% | 1.74亿 | +800.00万 | +752.48万 | +4.51% |
2026-05-11 | 0.953 +0.32% | 1678.48万 | 1.77亿 | 0.9482 | +0.51% | 1.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 | 0.950 -0.42% | 1335.73万 | 1.77亿 | 0.9535 | -0.37% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.954 -2.05% | 1399.26万 | 1.77亿 | 0.9547 | -0.07% | 1.69亿 | -200.00万 | -190.94万 | -1.11% |
2026-05-06 | 0.974 -0.20% | 1795.97万 | 1.79亿 | 0.9792 | -0.53% | 1.76亿 | -600.00万 | -587.52万 | -3.24% |
2026-04-30 | 0.976 +0.31% | 1745.00万 | 1.85亿 | 0.9785 | -0.26% | 1.81亿 | -100.00万 | -97.85万 | -0.54% |
2026-04-29 | 0.973 +0.93% | 1410.44万 | 1.86亿 | 0.9767 | -0.38% | 1.82亿 | -200.00万 | -195.34万 | -1.06% |
2026-04-28 | 0.964 +0.52% | 1377.18万 | 1.88亿 | 0.9667 | -0.28% | 1.82亿 | -100.00万 | -96.67万 | -0.53% |
2026-04-27 | 0.959 +0.10% | 1237.80万 | 1.89亿 | 0.9595 | -0.05% | 1.82亿 | -100.00万 | -95.95万 | -0.53% |
2026-04-24 | 0.958 -0.52% | 1991.41万 | 1.90亿 | 0.9573 | +0.07% | 1.82亿 | -400.00万 | -382.92万 | -2.06% |
2026-04-23 | 0.963 +1.80% | 2062.42万 | 1.94亿 | 0.9652 | -0.23% | 1.88亿 | -200.00万 | -193.04万 | -1.02% |
2026-04-22 | 0.946 -0.32% | 1263.33万 | 1.96亿 | 0.9459 | +0.01% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.949 0.00% | 1395.94万 | 1.96亿 | 0.9504 | -0.15% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.949 +0.42% | 1358.74万 | 1.96亿 | 0.9498 | -0.08% | 1.87亿 | -100.00万 | -94.98万 | -0.51% |
2026-04-17 | 0.945 -0.53% | 1471.76万 | 1.97亿 | 0.9482 | -0.34% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 0.950 +0.64% | 1033.35万 | 1.97亿 | 0.9495 | +0.05% | 1.87亿 | -100.00万 | -94.95万 | -0.50% |
2026-04-15 | 0.944 -1.67% | 1573.05万 | 1.98亿 | 0.9452 | -0.13% | 1.88亿 | -100.00万 | -94.52万 | -0.50% |
2026-04-14 | 0.960 -1.13% | 996.96万 | 1.99亿 | 0.9616 | -0.17% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.971 -0.31% | 2187.85万 | 1.99亿 | 0.9714 | -0.04% | 1.94亿 | +600.00万 | +582.84万 | +3.10% |
2026-04-10 | 0.974 0.00% | 1807.20万 | 1.93亿 | 0.9737 | +0.03% | 1.88亿 | -200.00万 | -194.74万 | -1.02% |
2026-04-09 | 0.974 +0.41% | 1386.00万 | 1.95亿 | 0.9756 | -0.16% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 0.970 -2.02% | 2266.41万 | 1.95亿 | 0.9714 | -0.14% | 1.90亿 | -600.00万 | -582.84万 | -2.98% |
2026-04-07 | 0.990 +1.33% | 1527.93万 | 2.01亿 | 0.9894 | +0.06% | 1.99亿 | +100.00万 | +98.94万 | +0.50% |
2026-04-03 | 0.977 -0.91% | 1705.24万 | 2.00亿 | 0.9764 | +0.06% | 1.96亿 | -100.00万 | -97.64万 | -0.50% |
2026-04-02 | 0.986 +3.03% | 2582.26万 | 2.01亿 | 0.9851 | +0.09% | 1.98亿 | -500.00万 | -492.55万 | -2.42% |
2026-04-01 | 0.957 +0.31% | 1995.33万 | 2.06亿 | 0.9568 | +0.02% | 1.97亿 | -300.00万 | -287.04万 | -1.43% |
2026-03-31 | 0.954 -2.15% | 2285.42万 | 2.09亿 | 0.9525 | +0.16% | 1.99亿 | -200.00万 | -190.50万 | -0.95% |
2026-03-30 | 0.975 -0.10% | 2445.65万 | 2.11亿 | 0.9753 | -0.03% | 2.06亿 | +500.00万 | +487.65万 | +2.42% |
2026-03-27 | 0.976 +0.41% | 1943.30万 | 2.06亿 | 0.9783 | -0.24% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-26 | 0.972 -0.10% | 2173.14万 | 2.06亿 | 0.9711 | +0.09% | 2.00亿 | +200.00万 | +194.22万 | +0.98% |
2026-03-25 | 0.973 -1.32% | 2712.72万 | 2.04亿 | 0.9731 | -0.01% | 1.99亿 | -400.00万 | -389.24万 | -1.92% |
2026-03-24 申赎异动 | 0.986 +0.61% | 3615.45万 | 2.08亿 | 0.9886 | -0.26% | 2.06亿 | -1300.00万 | -1285.18万 | -5.87% |
2026-03-23 申赎异动 | 0.980 -0.81% | 3079.11万 | 2.21亿 | 0.9812 | -0.12% | 2.17亿 | +1100.00万 | +1079.32万 | +5.23% |
2026-03-20 | 0.988 -2.47% | 2969.49万 | 2.10亿 | 0.989 | -0.10% | 2.08亿 | +600.00万 | +593.40万 | +2.94% |
2026-03-19 | 1.013 +2.01% | 7717.28万 | 2.04亿 | 1.0132 | -0.02% | 2.07亿 | — | — | — |
2026-03-18 | — — | — | 2.09亿 | 0.9935 | — | 2.08亿 | — | — | — |