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159177.SZ上市交易
鹏华中证工程机械主题ETF
鹏华中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
中证工程机械主题（931752）
上市日期
2026-04-02
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.837
2026-10-28 · +1.09%
最新净资产
3565.53万
单位净值 0.8366
年度累计净申赎
-2.38亿
基于 140 个交易日记录
大额申赎日
32 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.837 +1.09% | 913.30万 | 4261.93万 | 0.8366 | +0.05% | 3565.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.828 -1.19% | 417.78万 | 4261.93万 | 0.8249 | +0.38% | 3515.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.838 -0.59% | 165.02万 | 4261.93万 | 0.8376 | +0.05% | 3569.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.843 +2.93% | 234.62万 | 4261.93万 | 0.8441 | -0.13% | 3597.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.819 -0.61% | 1189.45万 | 4261.93万 | 0.8182 | +0.10% | 3487.11万 | -100.00万 | -81.82万 | -2.29% |
2026-10-21 | 0.824 -1.08% | 65.48万 | 4361.93万 | 0.8254 | -0.17% | 3600.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.833 +0.48% | 651.19万 | 4361.93万 | 0.8338 | -0.10% | 3636.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.829 +1.35% | 304.23万 | 4361.93万 | 0.8282 | +0.10% | 3612.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.818 +0.62% | 639.07万 | 4361.93万 | 0.8184 | -0.05% | 3569.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.813 -2.87% | 258.58万 | 4361.93万 | 0.8137 | -0.09% | 3549.30万 | -200.00万 | -162.74万 | -4.38% |
2026-10-14 | 0.837 -1.53% | 257.26万 | 4561.93万 | 0.8364 | +0.07% | 3815.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.850 +0.12% | 242.68万 | 4561.93万 | 0.8522 | -0.26% | 3887.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.849 -0.12% | 126.87万 | 4561.93万 | 0.8512 | -0.26% | 3883.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.850 -1.16% | 509.29万 | 4561.93万 | 0.8495 | +0.06% | 3875.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.860 -1.15% | 290.09万 | 4561.93万 | 0.8568 | +0.37% | 3908.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.870 +1.28% | 204.14万 | 4561.93万 | 0.8684 | +0.18% | 3961.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.859 +0.23% | 306.54万 | 4561.93万 | 0.8601 | -0.13% | 3923.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.857 -1.72% | 266.87万 | 4561.93万 | 0.8569 | +0.01% | 3909.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.872 -1.25% | 177.25万 | 4561.93万 | 0.872 | 0.00% | 3978.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.883 -1.01% | 142.51万 | 4561.93万 | 0.8841 | -0.12% | 4033.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.892 -0.45% | 64.56万 | 4561.93万 | 0.892 | 0.00% | 4069.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.896 +0.22% | 111.01万 | 4561.93万 | 0.8957 | +0.03% | 4086.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.894 +0.34% | 142.66万 | 4561.93万 | 0.8945 | -0.06% | 4080.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.891 +0.23% | 169.13万 | 4561.93万 | 0.8918 | -0.09% | 4068.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.889 -2.63% | 141.95万 | 4561.93万 | 0.8884 | +0.07% | 4052.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.913 -1.30% | 391.37万 | 4561.93万 | 0.9137 | -0.08% | 4168.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.925 +0.22% | 169.70万 | 4561.93万 | 0.9261 | -0.12% | 4224.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.923 -1.70% | 177.07万 | 4561.93万 | 0.9239 | -0.10% | 4214.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.939 -1.37% | 295.52万 | 4561.93万 | 0.939 | 0.00% | 4283.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.952 +0.85% | 602.85万 | 4561.93万 | 0.9524 | -0.04% | 4344.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.944 0.00% | 335.81万 | 4561.93万 | 0.9443 | -0.03% | 4307.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.944 +1.62% | 1220.53万 | 4561.93万 | 0.944 | 0.00% | 4306.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.929 +0.22% | 627.74万 | 4561.93万 | 0.9339 | -0.52% | 4260.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.927 -0.22% | 652.61万 | 4561.93万 | 0.9285 | -0.16% | 4235.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.929 -2.11% | 646.83万 | 4561.93万 | 0.9256 | +0.37% | 4222.52万 | -200.00万 | -185.12万 | -4.20% |
2026-09-01 | 0.949 +0.85% | 309.41万 | 4761.93万 | 0.9493 | -0.03% | 4520.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.941 +0.21% | 297.45万 | 4761.93万 | 0.9407 | +0.03% | 4479.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.939 -0.11% | 487.66万 | 4761.93万 | 0.9389 | +0.01% | 4470.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.940 +0.97% | 471.09万 | 4761.93万 | 0.9399 | +0.01% | 4475.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.931 -0.11% | 91.55万 | 4761.93万 | 0.930 | +0.11% | 4428.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.932 +0.76% | 611.23万 | 4761.93万 | 0.9326 | -0.06% | 4440.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.925 -2.01% | 297.78万 | 4761.93万 | 0.9281 | -0.33% | 4419.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.944 +0.32% | 1079.74万 | 4761.93万 | 0.9453 | -0.14% | 4501.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.941 +0.21% | 972.40万 | 4761.93万 | 0.942 | -0.11% | 4485.74万 | -100.00万 | -94.20万 | -2.06% |
2026-08-19 | 0.939 -3.00% | 682.76万 | 4861.93万 | 0.937 | +0.21% | 4555.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.968 -0.21% | 151.97万 | 4861.93万 | 0.9688 | -0.08% | 4710.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.970 +1.57% | 996.06万 | 4861.93万 | 0.9696 | +0.04% | 4714.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.955 -0.52% | 623.85万 | 4861.93万 | 0.9563 | -0.14% | 4649.46万 | -200.00万 | -191.26万 | -3.95% |
2026-08-13 申赎异动 | 0.960 -1.64% | 1162.07万 | 5061.93万 | 0.9613 | -0.14% | 4866.03万 | -300.00万 | -288.39万 | -5.60% |
2026-08-12 | 0.976 +0.41% | 1464.71万 | 5361.93万 | 0.9774 | -0.14% | 5240.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.972 -1.62% | 1530.17万 | 5361.93万 | 0.9732 | -0.12% | 5218.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 申赎异动 | 0.988 +1.65% | 1663.81万 | 5361.93万 | 0.989 | -0.10% | 5302.95万 | +400.00万 | +395.60万 | +8.06% |
2026-08-07 | 0.972 +0.41% | 621.85万 | 4961.93万 | 0.9727 | -0.07% | 4826.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.968 -1.02% | 618.83万 | 4961.93万 | 0.9714 | -0.35% | 4820.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.978 +1.35% | 983.61万 | 4961.93万 | 0.9781 | -0.01% | 4853.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.965 -1.43% | 642.52万 | 4961.93万 | 0.966 | -0.10% | 4793.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.979 -0.31% | 863.01万 | 4961.93万 | 0.9799 | -0.09% | 4862.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.982 +1.66% | 953.11万 | 4961.93万 | 0.9804 | +0.16% | 4864.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.966 0.00% | 1320.13万 | 4961.93万 | 0.9663 | -0.03% | 4794.71万 | -100.00万 | -96.63万 | -1.98% |
2026-07-29 | 0.966 +2.22% | 705.68万 | 5061.93万 | 0.968 | -0.21% | 4899.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.945 -1.25% | 910.43万 | 5061.93万 | 0.9446 | +0.04% | 4781.50万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.957 +0.95% | 1428.18万 | 5061.93万 | 0.9573 | -0.03% | 4845.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.948 -1.97% | 1037.10万 | 5061.93万 | 0.9497 | -0.18% | 4807.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.967 +2.55% | 886.44万 | 5061.93万 | 0.9681 | -0.11% | 4900.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.943 -0.32% | 917.64万 | 5061.93万 | 0.9448 | -0.19% | 4782.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.946 +3.05% | 1461.86万 | 5061.93万 | 0.9478 | -0.19% | 4797.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.918 +0.44% | 1531.47万 | 5061.93万 | 0.9235 | -0.60% | 4674.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.914 -2.97% | 1252.11万 | 5061.93万 | 0.9152 | -0.13% | 4632.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.942 -1.15% | 1070.05万 | 5061.93万 | 0.9442 | -0.23% | 4779.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 申赎异动 | 0.953 +0.95% | 1371.14万 | 5061.93万 | 0.9548 | -0.19% | 4833.13万 | -300.00万 | -286.44万 | -5.60% |
2026-07-14 | 0.944 +1.51% | 1617.26万 | 5361.93万 | 0.9492 | -0.55% | 5089.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.930 -3.63% | 1453.34万 | 5361.93万 | 0.9331 | -0.33% | 5003.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.965 +0.63% | 2014.07万 | 5361.93万 | 0.9651 | -0.01% | 5174.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.959 -0.10% | 1848.92万 | 5361.93万 | 0.9562 | +0.29% | 5127.08万 | +200.00万 | +191.24万 | +3.87% |
2026-07-08 申赎异动 | 0.960 -3.71% | 1872.80万 | 5161.93万 | 0.9615 | -0.16% | 4963.19万 | -300.00万 | -288.45万 | -5.49% |
2026-07-07 | 0.997 -0.30% | 1695.10万 | 5461.93万 | 0.999 | -0.20% | 5456.47万 | +100.00万 | +99.90万 | +1.87% |
2026-07-06 | 1.000 -0.30% | 1722.72万 | 5361.93万 | 1.0008 | -0.08% | 5366.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.003 +4.05% | 1502.20万 | 5361.93万 | 1.0029 | +0.01% | 5377.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.964 +0.52% | 1147.80万 | 5361.93万 | 0.9636 | +0.04% | 5166.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.959 +0.95% | 1259.91万 | 5361.93万 | 0.9575 | +0.16% | 5134.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 申赎异动 | 0.950 -0.32% | 1587.12万 | 5361.93万 | 0.950 | 0.00% | 5093.83万 | +300.00万 | +285.00万 | +5.93% |
2026-06-29 申赎异动 | 0.953 -0.83% | 1535.16万 | 5061.93万 | 0.9533 | -0.03% | 4825.54万 | +300.00万 | +285.99万 | +6.30% |
2026-06-26 | 0.961 -1.64% | 1462.29万 | 4761.93万 | 0.959 | +0.21% | 4566.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.977 -1.11% | 1521.71万 | 4761.93万 | 0.9779 | -0.09% | 4656.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.988 -1.79% | 1119.18万 | 4761.93万 | 0.9856 | +0.24% | 4693.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.006 -3.46% | 1001.89万 | 4761.93万 | 1.0052 | +0.08% | 4786.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.042 +1.26% | 1481.15万 | 4761.93万 | 1.0422 | -0.02% | 4962.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.029 -0.29% | 1269.81万 | 4761.93万 | 1.0282 | +0.08% | 4896.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.032 +0.98% | 1338.46万 | 4761.93万 | 1.0319 | +0.01% | 4913.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.022 -1.35% | 1183.98万 | 4761.93万 | 1.0224 | -0.04% | 4868.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 1.036 +2.68% | 1323.18万 | 4761.93万 | 1.0354 | +0.06% | 4930.50万 | +100.00万 | +103.54万 | +2.15% |
2026-06-12 | 1.009 +1.31% | 1250.18万 | 4661.93万 | 1.0062 | +0.28% | 4690.83万 | +200.00万 | +201.24万 | +4.48% |
2026-06-11 | 0.996 -1.58% | 862.00万 | 4461.93万 | 0.9941 | +0.19% | 4435.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.012 -4.26% | 978.69万 | 4461.93万 | 1.0123 | -0.03% | 4516.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.057 +1.05% | 951.01万 | 4461.93万 | 1.0573 | -0.03% | 4717.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 1.046 0.00% | 1342.43万 | 4461.93万 | 1.0462 | -0.02% | 4668.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.046 -1.32% | 1237.93万 | 4461.93万 | 1.0462 | -0.02% | 4668.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.060 +1.44% | 805.48万 | 4461.93万 | 1.0604 | -0.04% | 4731.43万 | +100.00万 | +106.04万 | +2.29% |
2026-06-03 | 1.045 -0.29% | 718.81万 | 4361.93万 | 1.0434 | +0.15% | 4551.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.048 -1.23% | 1109.33万 | 4361.93万 | 1.049 | -0.10% | 4575.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.061 -1.21% | 1064.91万 | 4361.93万 | 1.0653 | -0.40% | 4646.76万 | +200.00万 | +213.06万 | +4.81% |
2026-05-29 | 1.074 -0.19% | 1141.00万 | 4161.93万 | 1.0742 | -0.02% | 4470.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.076 +0.19% | 1090.18万 | 4161.93万 | 1.0747 | +0.12% | 4472.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.074 -1.65% | 1122.62万 | 4161.93万 | 1.0732 | +0.07% | 4466.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.092 -0.91% | 1113.35万 | 4161.93万 | 1.0943 | -0.21% | 4554.40万 | -200.00万 | -218.86万 | -4.59% |
2026-05-25 | 1.102 +0.73% | 1224.43万 | 4361.93万 | 1.1037 | -0.15% | 4814.26万 | -100.00万 | -110.37万 | -2.24% |
2026-05-22 | 1.094 +1.77% | 846.49万 | 4461.93万 | 1.0952 | -0.11% | 4886.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 申赎异动 | 1.075 -1.01% | 1220.42万 | 4461.93万 | 1.0724 | +0.24% | 4784.97万 | +500.00万 | +536.20万 | +12.62% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.086 0.00% | 1144.88万 | 3961.93万 | 1.0831 | +0.27% | 4291.16万 | +200.00万 | +216.62万 | +5.32% |
2026-05-19 申赎异动 | 1.086 +0.28% | 654.61万 | 3761.93万 | 1.088 | -0.18% | 4092.98万 | +300.00万 | +326.40万 | +8.67% |
2026-05-18 申赎异动 | 1.083 -3.99% | 830.48万 | 3461.93万 | 1.0891 | -0.56% | 3770.39万 | +200.00万 | +217.82万 | +6.13% |
2026-05-15 | 1.128 +0.53% | 589.04万 | 3261.93万 | 1.1271 | +0.08% | 3676.52万 | -100.00万 | -112.71万 | -2.97% |
2026-05-14 申赎异动 | 1.122 -2.01% | 658.98万 | 3361.93万 | 1.1216 | +0.04% | 3770.74万 | -200.00万 | -224.32万 | -5.61% |
2026-05-13 | 1.145 +1.60% | 325.46万 | 3561.93万 | 1.1471 | -0.18% | 4085.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.127 -2.68% | 286.66万 | 3561.93万 | 1.1271 | -0.01% | 4014.65万 | -100.00万 | -112.71万 | -2.73% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.158 +3.49% | 1001.29万 | 3661.93万 | 1.1536 | +0.38% | 4224.40万 | -300.00万 | -346.08万 | -7.57% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.119 -2.01% | 525.53万 | 3961.93万 | 1.120 | -0.09% | 4437.36万 | -300.00万 | -336.00万 | -7.04% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.142 +1.87% | 713.30万 | 4261.93万 | 1.1442 | -0.19% | 4876.50万 | -300.00万 | -343.26万 | -6.58% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.121 +3.22% | 926.21万 | 4561.93万 | 1.1238 | -0.25% | 5126.69万 | -300.00万 | -337.14万 | -6.17% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.086 +0.46% | 699.30万 | 4861.93万 | 1.0862 | -0.02% | 5281.03万 | -300.00万 | -325.86万 | -5.81% |
2026-04-29 申赎异动 | 1.081 +0.56% | 927.27万 | 5161.93万 | 1.0873 | -0.58% | 5612.56万 | -400.00万 | -434.92万 | -7.19% |
2026-04-28 申赎异动 | 1.075 +2.19% | 1203.63万 | 5561.93万 | 1.0781 | -0.29% | 5996.31万 | -500.00万 | -539.05万 | -8.25% |
2026-04-27 申赎异动 | 1.052 +0.29% | 687.29万 | 6061.93万 | 1.0541 | -0.20% | 6389.88万 | -500.00万 | -527.05万 | -7.62% |
2026-04-24 | 1.049 -0.47% | 609.61万 | 6561.93万 | 1.0505 | -0.14% | 6893.31万 | -200.00万 | -210.10万 | -2.96% |
2026-04-23 申赎异动 | 1.054 +0.48% | 780.07万 | 6761.93万 | 1.0556 | -0.15% | 7137.89万 | -500.00万 | -527.80万 | -6.89% |
2026-04-22 申赎异动 | 1.049 +0.87% | 1024.43万 | 7261.93万 | 1.0526 | -0.34% | 7643.91万 | -700.00万 | -736.82万 | -8.79% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.040 +0.19% | 618.14万 | 7961.93万 | 1.0459 | -0.56% | 8327.38万 | -700.00万 | -732.13万 | -8.08% |
2026-04-20 申赎异动 | 1.038 -0.29% | 398.68万 | 8661.93万 | 1.0411 | -0.30% | 9017.93万 | -700.00万 | -728.77万 | -7.48% |
2026-04-17 申赎异动 | 1.041 -1.51% | 579.89万 | 9361.93万 | 1.044 | -0.29% | 9773.85万 | -1000.00万 | -1044.00万 | -9.65% |
2026-04-16 申赎异动 | 1.057 +0.48% | 645.28万 | 1.04亿 | 1.0584 | -0.13% | 1.10亿 | -1000.00万 | -1058.40万 | -8.80% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.052 +0.10% | 1022.16万 | 1.14亿 | 1.0543 | -0.22% | 1.20亿 | -1000.00万 | -1054.30万 | -8.09% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.051 +0.38% | 1186.48万 | 1.24亿 | 1.0536 | -0.25% | 1.30亿 | -1200.00万 | -1264.32万 | -8.85% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.047 -0.85% | 1343.21万 | 1.36亿 | 1.0499 | -0.28% | 1.42亿 | -1400.00万 | -1469.86万 | -9.36% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.056 +0.96% | 4381.32万 | 1.50亿 | 1.0593 | -0.31% | 1.58亿 | -1600.00万 | -1694.88万 | -9.66% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.046 -0.38% | 2003.43万 | 1.66亿 | 1.0482 | -0.21% | 1.74亿 | -1800.00万 | -1886.76万 | -9.80% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.050 +5.85% | 6572.62万 | 1.84亿 | 1.0544 | -0.42% | 1.94亿 | -2000.00万 | -2108.80万 | -9.82% |
2026-04-07 | 0.992 -1.68% | 1155.88万 | 2.04亿 | 0.9965 | -0.45% | 2.03亿 | -700.00万 | -697.55万 | -3.32% |
2026-04-03 申赎异动 | 1.009 -1.27% | 3581.81万 | 2.11亿 | 1.0138 | -0.47% | 2.14亿 | -6000.00万 | -6082.80万 | -22.17% |
2026-04-02 | 1.022 -1.73% | 1.91亿 | 2.71亿 | 1.0248 | -0.27% | 2.77亿 | — | — | — |
2026-04-01 | — — | — | 3.28亿 | 1.0399 | — | 3.41亿 | — | — | — |