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159176.SZ上市交易
华宝中证全指家用电器ETF
华宝中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华宝基金
跟踪指数
中证家用电器（930697）
上市日期
2026-04-03
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.931
2026-10-28 · +1.31%
最新净资产
2544.13万
单位净值 0.9318
年度累计净申赎
-1.67亿
基于 139 个交易日记录
大额申赎日
35 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.931 +1.31% | 767.63万 | 2730.33万 | 0.9318 | -0.09% | 2544.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.919 -1.40% | 740.28万 | 2730.33万 | 0.9153 | +0.40% | 2499.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.932 -0.96% | 809.31万 | 2730.33万 | 0.9325 | -0.05% | 2546.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.941 +1.40% | 942.17万 | 2730.33万 | 0.9404 | +0.06% | 2567.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.928 -0.54% | 692.34万 | 2730.33万 | 0.9262 | +0.19% | 2528.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.933 -1.06% | 570.23万 | 2730.33万 | 0.9342 | -0.13% | 2550.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.943 -0.84% | 677.60万 | 2730.33万 | 0.9457 | -0.29% | 2582.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 申赎异动 | 0.951 +1.49% | 678.61万 | 2730.33万 | 0.9509 | +0.01% | 2596.27万 | +500.00万 | +475.45万 | +22.42% |
2026-10-16 申赎异动 | 0.937 +0.21% | 746.04万 | 2230.33万 | 0.936 | +0.11% | 2087.59万 | +500.00万 | +468.00万 | +28.90% |
2026-10-15 申赎异动 | 0.935 -1.58% | 915.49万 | 1730.33万 | 0.9344 | +0.06% | 1616.82万 | +100.00万 | +93.44万 | +6.13% |
2026-10-14 | 0.950 -0.94% | 614.97万 | 1630.33万 | 0.9492 | +0.08% | 1547.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 申赎异动 | 0.959 -0.31% | 677.82万 | 1630.33万 | 0.9572 | +0.19% | 1560.56万 | -100.00万 | -95.72万 | -5.78% |
2026-10-12 | 0.962 -0.10% | 739.23万 | 1730.33万 | 0.9618 | +0.02% | 1664.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.963 +0.31% | 683.78万 | 1730.33万 | 0.9627 | +0.03% | 1665.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.960 -1.13% | 835.32万 | 1730.33万 | 0.9594 | +0.06% | 1660.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.971 -0.21% | 232.08万 | 1730.33万 | 0.9702 | +0.08% | 1678.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.973 +0.31% | 280.81万 | 1730.33万 | 0.9718 | +0.12% | 1681.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.970 -1.32% | 640.94万 | 1730.33万 | 0.9709 | -0.09% | 1679.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.983 -0.10% | 472.70万 | 1730.33万 | 0.9839 | -0.09% | 1702.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 申赎异动 | 0.984 -0.20% | 506.38万 | 1730.33万 | 0.9856 | -0.16% | 1705.42万 | +100.00万 | +98.56万 | +6.13% |
2026-09-22 申赎异动 | 0.986 +1.03% | 817.87万 | 1630.33万 | 0.9853 | +0.07% | 1606.37万 | -200.00万 | -197.06万 | -10.93% |
2026-09-21 申赎异动 | 0.976 -0.71% | 861.15万 | 1830.33万 | 0.9767 | -0.07% | 1787.69万 | -100.00万 | -97.67万 | -5.18% |
2026-09-18 | 0.983 +1.03% | 845.13万 | 1930.33万 | 0.9836 | -0.06% | 1898.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.973 +0.10% | 773.47万 | 1930.33万 | 0.9743 | -0.13% | 1880.72万 | -100.00万 | -97.43万 | -4.93% |
2026-09-16 | 0.972 -0.51% | 814.78万 | 2030.33万 | 0.9728 | -0.08% | 1975.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.977 -0.61% | 908.85万 | 2030.33万 | 0.9766 | +0.04% | 1982.82万 | -100.00万 | -97.66万 | -4.69% |
2026-09-14 | 0.983 -0.10% | 852.53万 | 2130.33万 | 0.9835 | -0.05% | 2095.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.984 -0.81% | 1003.72万 | 2130.33万 | 0.9847 | -0.07% | 2097.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.992 -0.70% | 841.83万 | 2130.33万 | 0.9929 | -0.09% | 2115.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.999 0.00% | 715.87万 | 2130.33万 | 0.9989 | +0.01% | 2127.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.999 -0.89% | 926.94万 | 2130.33万 | 0.9991 | -0.01% | 2128.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.008 +0.80% | 1078.31万 | 2130.33万 | 1.0071 | +0.09% | 2145.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.000 -0.60% | 947.83万 | 2130.33万 | 1.0017 | -0.17% | 2133.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.006 +1.21% | 878.42万 | 2130.33万 | 1.0065 | -0.05% | 2144.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.994 -1.00% | 796.97万 | 2130.33万 | 0.9952 | -0.12% | 2120.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.004 -0.59% | 849.16万 | 2130.33万 | 1.0046 | -0.06% | 2140.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.010 +1.41% | 919.67万 | 2130.33万 | 1.0066 | +0.34% | 2144.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.996 -0.40% | 807.19万 | 2130.33万 | 0.9959 | +0.01% | 2121.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 申赎异动 | 1.000 +0.40% | 590.88万 | 2130.33万 | 1.0014 | -0.14% | 2133.32万 | -200.00万 | -200.28万 | -8.58% |
2026-08-26 | 0.996 +0.20% | 794.75万 | 2330.33万 | 0.9961 | -0.01% | 2321.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.994 +1.53% | 883.14万 | 2330.33万 | 0.9953 | -0.13% | 2319.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.979 -1.11% | 1059.86万 | 2330.33万 | 0.9792 | -0.02% | 2281.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.990 +0.41% | 968.04万 | 2330.33万 | 0.9893 | +0.07% | 2305.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.986 0.00% | 334.21万 | 2330.33万 | 0.9885 | -0.25% | 2303.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.986 -1.79% | 972.34万 | 2330.33万 | 0.9856 | +0.04% | 2296.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.004 +0.50% | 874.45万 | 2330.33万 | 1.0049 | -0.09% | 2341.75万 | -100.00万 | -100.49万 | -4.11% |
2026-08-17 | 0.999 +0.91% | 748.07万 | 2430.33万 | 1.0003 | -0.13% | 2431.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 申赎异动 | 0.990 -0.40% | 914.72万 | 2430.33万 | 0.9918 | -0.18% | 2410.41万 | +300.00万 | +297.54万 | +14.08% |
2026-08-13 | 0.994 -0.30% | 1335.24万 | 2130.33万 | 0.9942 | -0.02% | 2117.98万 | -100.00万 | -99.42万 | -4.48% |
2026-08-12 | 0.997 -0.10% | 886.96万 | 2230.33万 | 0.9971 | -0.01% | 2223.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.998 +0.30% | 683.67万 | 2230.33万 | 0.998 | 0.00% | 2225.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.995 +0.71% | 691.21万 | 2230.33万 | 0.9965 | -0.15% | 2222.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.988 -0.20% | 900.96万 | 2230.33万 | 0.9901 | -0.21% | 2208.25万 | -100.00万 | -99.01万 | -4.29% |
2026-08-06 | 0.990 -0.40% | 976.01万 | 2330.33万 | 0.9908 | -0.08% | 2308.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.994 +0.91% | 909.12万 | 2330.33万 | 0.9943 | -0.03% | 2317.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.985 +0.20% | 853.07万 | 2330.33万 | 0.985 | 0.00% | 2295.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.983 -0.71% | 795.86万 | 2330.33万 | 0.9826 | +0.04% | 2289.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.990 +1.02% | 910.01万 | 2330.33万 | 0.9905 | -0.05% | 2308.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.980 0.00% | 863.05万 | 2330.33万 | 0.9794 | +0.06% | 2282.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.980 +1.34% | 1086.17万 | 2330.33万 | 0.9804 | -0.04% | 2284.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.967 +0.10% | 844.17万 | 2330.33万 | 0.9684 | -0.14% | 2256.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 申赎异动 | 0.966 +2.01% | 1074.77万 | 2330.33万 | 0.9695 | -0.36% | 2259.26万 | +300.00万 | +290.85万 | +14.78% |
2026-07-24 申赎异动 | 0.947 -2.17% | 832.96万 | 2030.33万 | 0.9469 | +0.01% | 1922.52万 | +100.00万 | +94.69万 | +5.18% |
2026-07-23 | 0.968 -0.10% | 414.76万 | 1930.33万 | 0.9674 | +0.06% | 1867.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.969 -0.51% | 248.65万 | 1930.33万 | 0.9709 | -0.20% | 1874.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.974 +2.10% | 659.03万 | 1930.33万 | 0.9761 | -0.22% | 1884.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.954 -1.55% | 1312.90万 | 1930.33万 | 0.9554 | -0.15% | 1844.24万 | -100.00万 | -95.54万 | -4.93% |
2026-07-17 | 0.969 -2.71% | 1288.84万 | 2030.33万 | 0.9684 | +0.06% | 1966.18万 | -100.00万 | -96.84万 | -4.69% |
2026-07-16 申赎异动 | 0.996 -1.29% | 1170.57万 | 2130.33万 | 0.9979 | -0.19% | 2125.86万 | +300.00万 | +299.37万 | +16.39% |
2026-07-15 申赎异动 | 1.009 +1.00% | 836.92万 | 1830.33万 | 1.010 | -0.10% | 1848.64万 | -100.00万 | -101.00万 | -5.18% |
2026-07-14 申赎异动 | 0.999 +1.01% | 799.42万 | 1930.33万 | 1.0012 | -0.22% | 1932.65万 | -200.00万 | -200.24万 | -9.39% |
2026-07-13 申赎异动 | 0.989 -1.30% | 1133.64万 | 2130.33万 | 0.9892 | -0.02% | 2107.33万 | -200.00万 | -197.84万 | -8.58% |
2026-07-10 | 1.002 +0.70% | 1078.90万 | 2330.33万 | 1.0024 | -0.04% | 2335.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.995 +0.91% | 594.43万 | 2330.33万 | 0.9963 | -0.13% | 2321.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.986 -1.70% | 723.45万 | 2330.33万 | 0.9856 | +0.04% | 2296.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-07 | 1.003 -1.67% | 526.75万 | 2330.33万 | 1.0031 | -0.01% | 2337.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 1.020 -0.78% | 1139.88万 | 2330.33万 | 1.0205 | -0.05% | 2378.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 1.028 +2.70% | 949.41万 | 2330.33万 | 1.0249 | +0.30% | 2388.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.001 -0.69% | 1032.60万 | 2330.33万 | 1.0027 | -0.17% | 2336.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 1.008 +0.20% | 920.97万 | 2330.33万 | 1.0076 | +0.04% | 2348.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 1.006 +1.41% | 735.14万 | 2330.33万 | 1.0074 | -0.14% | 2347.58万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-29 | 0.992 +1.12% | 966.63万 | 2330.33万 | 0.9926 | -0.06% | 2313.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.981 -1.70% | 821.50万 | 2330.33万 | 0.9789 | +0.21% | 2281.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.998 -0.10% | 1042.01万 | 2330.33万 | 0.9983 | -0.03% | 2326.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 0.999 -0.70% | 1198.65万 | 2330.33万 | 0.9985 | +0.05% | 2326.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 1.006 -1.37% | 975.05万 | 2330.33万 | 1.0067 | -0.07% | 2345.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-22 | 1.020 +0.49% | 1233.68万 | 2330.33万 | 1.0214 | -0.14% | 2380.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.015 -0.39% | 1117.62万 | 2330.33万 | 1.0147 | +0.03% | 2364.59万 | +100.00万 | +101.47万 | +4.48% |
2026-06-17 申赎异动 | 1.019 -0.29% | 957.78万 | 2230.33万 | 1.021 | -0.20% | 2277.17万 | +200.00万 | +204.20万 | +9.85% |
2026-06-16 | 1.022 -0.10% | 1255.37万 | 2030.33万 | 1.0217 | +0.03% | 2074.39万 | -100.00万 | -102.17万 | -4.69% |
2026-06-15 | 1.023 +0.89% | 1351.80万 | 2130.33万 | 1.0215 | +0.15% | 2176.14万 | -100.00万 | -102.15万 | -4.48% |
2026-06-12 | 1.014 -0.49% | 1417.31万 | 2230.33万 | 1.0151 | -0.11% | 2264.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.019 +0.39% | 1244.31万 | 2230.33万 | 1.0201 | -0.11% | 2275.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 申赎异动 | 1.015 -1.36% | 1102.94万 | 2230.33万 | 1.0166 | -0.16% | 2267.36万 | -200.00万 | -203.32万 | -8.23% |
2026-06-09 | 1.029 +0.78% | 1025.14万 | 2430.33万 | 1.0304 | -0.14% | 2504.22万 | -100.00万 | -103.04万 | -3.95% |
2026-06-08 | 1.021 -0.68% | 1494.10万 | 2530.33万 | 1.0232 | -0.22% | 2589.04万 | +100.00万 | +102.32万 | +4.11% |
2026-06-05 | 1.028 -0.48% | 1647.94万 | 2430.33万 | 1.0301 | -0.20% | 2503.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 申赎异动 | 1.033 -0.48% | 1392.75万 | 2430.33万 | 1.0325 | +0.05% | 2509.32万 | -200.00万 | -206.50万 | -7.60% |
2026-06-03 申赎异动 | 1.038 0.00% | 1609.11万 | 2630.33万 | 1.0372 | +0.08% | 2728.18万 | +300.00万 | +311.16万 | +12.87% |
2026-06-02 | 1.038 +1.07% | 845.36万 | 2330.33万 | 1.0375 | +0.05% | 2417.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.027 +0.59% | 875.71万 | 2330.33万 | 1.0263 | +0.07% | 2391.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.021 -1.16% | 1531.22万 | 2330.33万 | 1.021 | 0.00% | 2379.27万 | -100.00万 | -102.10万 | -4.11% |
2026-05-28 | 1.033 -1.53% | 1693.86万 | 2430.33万 | 1.0336 | -0.06% | 2511.99万 | -100.00万 | -103.36万 | -3.95% |
2026-05-27 | 1.049 -2.15% | 1399.37万 | 2530.33万 | 1.0498 | -0.08% | 2656.34万 | -100.00万 | -104.98万 | -3.80% |
2026-05-26 | 1.072 -0.09% | 1517.95万 | 2630.33万 | 1.0718 | +0.02% | 2819.19万 | -100.00万 | -107.18万 | -3.66% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.073 +0.47% | 1821.77万 | 2730.33万 | 1.0724 | +0.06% | 2928.01万 | -400.00万 | -428.96万 | -12.78% |
2026-05-22 | 1.068 +0.19% | 1468.93万 | 3130.33万 | 1.0721 | -0.38% | 3356.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.066 -0.84% | 1368.59万 | 3130.33万 | 1.0673 | -0.12% | 3341.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-20 | 1.075 -0.37% | 1708.34万 | 3130.33万 | 1.0754 | -0.04% | 3366.36万 | -100.00万 | -107.54万 | -3.10% |
2026-05-19 | 1.079 -0.46% | 1471.48万 | 3230.33万 | 1.0808 | -0.17% | 3491.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.084 -0.28% | 1304.46万 | 3230.33万 | 1.0848 | -0.07% | 3504.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 1.087 +0.65% | 1791.35万 | 3230.33万 | 1.0876 | -0.06% | 3513.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.080 -1.28% | 1259.71万 | 3230.33万 | 1.0808 | -0.07% | 3491.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.094 +0.64% | 1438.76万 | 3230.33万 | 1.0943 | -0.03% | 3534.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 1.087 -0.46% | 1060.32万 | 3230.33万 | 1.0833 | +0.34% | 3499.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-11 | 1.092 +0.46% | 1549.04万 | 3230.33万 | 1.0928 | -0.07% | 3530.11万 | -100.00万 | -109.28万 | -3.00% |
2026-05-08 | 1.087 +1.12% | 1553.56万 | 3330.33万 | 1.0881 | -0.10% | 3623.74万 | -100.00万 | -108.81万 | -2.92% |
2026-05-07 | 1.075 +0.47% | 1625.41万 | 3430.33万 | 1.0767 | -0.16% | 3693.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 1.070 +0.94% | 1750.73万 | 3430.33万 | 1.0689 | +0.10% | 3666.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.060 +0.86% | 1261.75万 | 3430.33万 | 1.0599 | +0.01% | 3635.81万 | -300.00万 | -317.97万 | -8.04% |
2026-04-29 | 1.051 +1.84% | 1037.93万 | 3730.33万 | 1.0526 | -0.15% | 3926.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 申赎异动 | 1.032 -0.58% | 1437.20万 | 3730.33万 | 1.0336 | -0.15% | 3855.67万 | -200.00万 | -206.72万 | -5.09% |
2026-04-27 申赎异动 | 1.038 +0.68% | 1831.95万 | 3930.33万 | 1.0411 | -0.30% | 4091.87万 | -500.00万 | -520.55万 | -11.29% |
2026-04-24 | 1.031 -0.87% | 1173.13万 | 4430.33万 | 1.0316 | -0.06% | 4570.33万 | -200.00万 | -206.32万 | -4.32% |
2026-04-23 | 1.040 +0.29% | 1288.85万 | 4630.33万 | 1.0391 | +0.09% | 4811.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-22 申赎异动 | 1.037 +0.29% | 1181.58万 | 4630.33万 | 1.0381 | -0.11% | 4806.75万 | -300.00万 | -311.43万 | -6.08% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.034 -0.39% | 753.53万 | 4930.33万 | 1.0357 | -0.16% | 5106.35万 | -400.00万 | -414.28万 | -7.50% |
2026-04-20 申赎异动 | 1.038 +1.67% | 1802.90万 | 5330.33万 | 1.0369 | +0.11% | 5527.02万 | -1000.00万 | -1036.90万 | -15.80% |
2026-04-17 申赎异动 | 1.021 +0.29% | 1306.26万 | 6330.33万 | 1.0233 | -0.22% | 6477.83万 | -1000.00万 | -1023.30万 | -13.64% |
2026-04-16 申赎异动 | 1.018 +0.30% | 2115.75万 | 7330.33万 | 1.021 | -0.29% | 7484.27万 | -1200.00万 | -1225.20万 | -14.07% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.015 +0.30% | 1837.80万 | 8530.33万 | 1.0167 | -0.17% | 8672.79万 | -1200.00万 | -1220.04万 | -12.33% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.012 +1.00% | 3175.73万 | 9730.33万 | 1.0139 | -0.19% | 9865.59万 | -1200.00万 | -1216.68万 | -10.98% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.002 -0.50% | 1455.31万 | 1.09亿 | 1.0036 | -0.16% | 1.10亿 | -1200.00万 | -1204.32万 | -9.89% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.007 +0.90% | 3819.84万 | 1.21亿 | 1.0088 | -0.18% | 1.22亿 | -1500.00万 | -1513.20万 | -11.00% |
2026-04-09 申赎异动 | 0.998 -1.09% | 848.01万 | 1.36亿 | 0.9997 | -0.17% | 1.36亿 | -1500.00万 | -1499.55万 | -9.91% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.009 +2.96% | 7673.16万 | 1.51亿 | 1.0123 | -0.33% | 1.53亿 | -2600.00万 | -2631.98万 | -14.66% |
2026-04-07 申赎异动 | 0.980 -0.20% | 1943.05万 | 1.77亿 | 0.9808 | -0.08% | 1.74亿 | -1300.00万 | -1275.04万 | -6.83% |
2026-04-03 | 0.982 -1.70% | 5559.22万 | 1.90亿 | 0.9834 | -0.14% | 1.87亿 | — | — | — |
2026-04-02 | — — | — | 2.15亿 | 0.9991 | — | 2.15亿 | — | — | — |