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159175.SZ上市交易
易方达中证电池主题ETF
易方达中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证CS电池（931719）
上市日期
2026-03-05
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.718
2026-10-28 · +1.13%
最新净资产
3.78亿
单位净值 0.7182
年度累计净申赎
-2.98亿
基于 160 个交易日记录
大额申赎日
22 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.718 +1.13% | 1449.59万 | 5.26亿 | 0.7182 | -0.03% | 3.78亿 | +300.00万 | +215.46万 | +0.57% |
2026-10-27 | 0.710 -2.47% | 1437.96万 | 5.23亿 | 0.7074 | +0.37% | 3.70亿 | -300.00万 | -212.22万 | -0.57% |
2026-10-26 | 0.728 0.00% | 1901.78万 | 5.26亿 | 0.7272 | +0.11% | 3.83亿 | -400.00万 | -290.88万 | -0.75% |
2026-10-23 | 0.728 +4.45% | 2024.64万 | 5.30亿 | 0.7299 | -0.26% | 3.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.697 -1.97% | 1464.68万 | 5.30亿 | 0.6962 | +0.11% | 3.69亿 | -100.00万 | -69.62万 | -0.19% |
2026-10-21 | 0.711 -3.92% | 2070.80万 | 5.31亿 | 0.7104 | +0.08% | 3.77亿 | +100.00万 | +71.04万 | +0.19% |
2026-10-20 | 0.740 -0.67% | 1338.26万 | 5.30亿 | 0.7419 | -0.26% | 3.93亿 | +400.00万 | +296.76万 | +0.76% |
2026-10-19 | 0.745 -0.40% | 1183.89万 | 5.26亿 | 0.7425 | +0.34% | 3.91亿 | +200.00万 | +148.50万 | +0.38% |
2026-10-16 | 0.748 -0.40% | 1703.09万 | 5.24亿 | 0.7462 | +0.24% | 3.91亿 | -700.00万 | -522.34万 | -1.32% |
2026-10-15 | 0.751 -2.09% | 1763.34万 | 5.31亿 | 0.7514 | -0.05% | 3.99亿 | +400.00万 | +300.56万 | +0.76% |
2026-10-14 | 0.767 -2.79% | 1511.33万 | 5.27亿 | 0.766 | +0.13% | 4.04亿 | +100.00万 | +76.60万 | +0.19% |
2026-10-13 | 0.789 -3.19% | 2578.50万 | 5.26亿 | 0.7889 | +0.01% | 4.15亿 | +300.00万 | +236.67万 | +0.57% |
2026-10-12 | 0.815 -1.33% | 2290.23万 | 5.23亿 | 0.8141 | +0.11% | 4.26亿 | +400.00万 | +325.64万 | +0.77% |
2026-10-09 | 0.826 +0.73% | 2844.26万 | 5.19亿 | 0.8245 | +0.18% | 4.28亿 | +400.00万 | +329.80万 | +0.78% |
2026-10-08 | 0.820 +0.24% | 2494.30万 | 5.15亿 | 0.8186 | +0.17% | 4.22亿 | +200.00万 | +163.72万 | +0.39% |
2026-09-30 | 0.818 +0.74% | 1329.67万 | 5.13亿 | 0.8181 | -0.01% | 4.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.812 +1.50% | 1810.58万 | 5.13亿 | 0.8119 | +0.01% | 4.17亿 | +200.00万 | +162.38万 | +0.39% |
2026-09-28 | 0.800 -3.15% | 1670.80万 | 5.11亿 | 0.8011 | -0.14% | 4.10亿 | +400.00万 | +320.44万 | +0.79% |
2026-09-24 | 0.826 -2.02% | 939.45万 | 5.07亿 | 0.8245 | +0.18% | 4.18亿 | +100.00万 | +82.45万 | +0.20% |
2026-09-23 | 0.843 -0.47% | 709.05万 | 5.06亿 | 0.8429 | +0.01% | 4.27亿 | +200.00万 | +168.58万 | +0.40% |
2026-09-22 | 0.847 +0.12% | 914.13万 | 5.04亿 | 0.8466 | +0.05% | 4.27亿 | -100.00万 | -84.66万 | -0.20% |
2026-09-21 | 0.846 -0.35% | 1105.57万 | 5.05亿 | 0.8454 | +0.07% | 4.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.849 +1.92% | 1226.80万 | 5.05亿 | 0.8507 | -0.20% | 4.30亿 | -600.00万 | -510.42万 | -1.17% |
2026-09-17 | 0.833 -0.36% | 1363.03万 | 5.11亿 | 0.8328 | +0.02% | 4.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.836 +0.24% | 1740.48万 | 5.11亿 | 0.8362 | -0.02% | 4.28亿 | +300.00万 | +250.86万 | +0.59% |
2026-09-15 | 0.834 -0.95% | 1244.45万 | 5.08亿 | 0.8326 | +0.17% | 4.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.842 +1.45% | 1539.05万 | 5.08亿 | 0.8414 | +0.07% | 4.28亿 | -100.00万 | -84.14万 | -0.20% |
2026-09-11 | 0.830 -2.01% | 2023.82万 | 5.09亿 | 0.831 | -0.12% | 4.23亿 | +700.00万 | +581.70万 | +1.39% |
2026-09-10 | 0.847 -0.82% | 879.81万 | 5.02亿 | 0.8459 | +0.13% | 4.25亿 | -100.00万 | -84.59万 | -0.20% |
2026-09-09 | 0.854 +0.24% | 1243.45万 | 5.03亿 | 0.8531 | +0.11% | 4.29亿 | +100.00万 | +85.31万 | +0.20% |
2026-09-08 | 0.852 -1.39% | 1530.51万 | 5.02亿 | 0.8517 | +0.04% | 4.28亿 | +400.00万 | +340.68万 | +0.80% |
2026-09-07 | 0.864 +0.94% | 1147.46万 | 4.98亿 | 0.8621 | +0.22% | 4.30亿 | +200.00万 | +172.42万 | +0.40% |
2026-09-04 | 0.856 -1.04% | 1355.87万 | 4.96亿 | 0.853 | +0.35% | 4.23亿 | +400.00万 | +341.20万 | +0.81% |
2026-09-03 | 0.865 +0.93% | 1091.86万 | 4.92亿 | 0.8643 | +0.08% | 4.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.857 -2.17% | 1683.67万 | 4.92亿 | 0.8563 | +0.08% | 4.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.876 -1.68% | 1878.67万 | 4.92亿 | 0.875 | +0.11% | 4.31亿 | +200.00万 | +175.00万 | +0.41% |
2026-08-31 | 0.891 -1.55% | 2556.33万 | 4.90亿 | 0.8903 | +0.08% | 4.36亿 | +700.00万 | +623.21万 | +1.45% |
2026-08-28 | 0.905 -0.66% | 1377.78万 | 4.83亿 | 0.9039 | +0.12% | 4.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.911 -0.76% | 2275.18万 | 4.83亿 | 0.9107 | +0.03% | 4.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.918 +1.33% | 1523.58万 | 4.83亿 | 0.9174 | +0.07% | 4.43亿 | -300.00万 | -275.22万 | -0.62% |
2026-08-25 | 0.906 -1.52% | 2379.75万 | 4.86亿 | 0.9058 | +0.02% | 4.40亿 | -200.00万 | -181.16万 | -0.41% |
2026-08-24 | 0.920 -1.08% | 2124.59万 | 4.88亿 | 0.9193 | +0.08% | 4.49亿 | +100.00万 | +91.93万 | +0.21% |
2026-08-21 | 0.930 +1.64% | 1606.45万 | 4.87亿 | 0.9296 | +0.04% | 4.53亿 | -100.00万 | -92.96万 | -0.20% |
2026-08-20 | 0.915 -0.97% | 1790.10万 | 4.88亿 | 0.9158 | -0.09% | 4.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.924 -3.75% | 2252.65万 | 4.88亿 | 0.9236 | +0.04% | 4.51亿 | -100.00万 | -92.36万 | -0.20% |
2026-08-18 | 0.960 -0.72% | 2354.47万 | 4.89亿 | 0.9601 | -0.01% | 4.70亿 | -600.00万 | -576.06万 | -1.21% |
2026-08-17 | 0.967 +2.11% | 2243.64万 | 4.95亿 | 0.9682 | -0.12% | 4.80亿 | -600.00万 | -580.92万 | -1.20% |
2026-08-14 | 0.947 +0.11% | 1955.99万 | 5.01亿 | 0.9473 | -0.03% | 4.75亿 | -300.00万 | -284.19万 | -0.59% |
2026-08-13 | 0.946 -0.53% | 2287.31万 | 5.04亿 | 0.9439 | +0.22% | 4.76亿 | -600.00万 | -566.34万 | -1.18% |
2026-08-12 | 0.951 +0.64% | 1984.07万 | 5.10亿 | 0.9514 | -0.04% | 4.85亿 | -100.00万 | -95.14万 | -0.20% |
2026-08-11 | 0.945 +0.96% | 2688.77万 | 5.11亿 | 0.9436 | +0.15% | 4.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.936 +1.08% | 1973.95万 | 5.11亿 | 0.9348 | +0.13% | 4.78亿 | -1000.00万 | -934.80万 | -1.92% |
2026-08-07 | 0.926 +1.42% | 3045.25万 | 5.21亿 | 0.928 | -0.22% | 4.84亿 | -300.00万 | -278.40万 | -0.57% |
2026-08-06 | 0.913 -1.30% | 3095.45万 | 5.24亿 | 0.912 | +0.11% | 4.78亿 | +800.00万 | +729.60万 | +1.55% |
2026-08-05 | 0.925 +2.32% | 2889.06万 | 5.16亿 | 0.926 | -0.11% | 4.78亿 | -400.00万 | -370.40万 | -0.77% |
2026-08-04 | 0.904 +1.23% | 2505.56万 | 5.20亿 | 0.9039 | +0.01% | 4.70亿 | -500.00万 | -451.95万 | -0.95% |
2026-08-03 | 0.893 +0.45% | 2314.19万 | 5.25亿 | 0.8901 | +0.33% | 4.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.889 +0.79% | 3472.06万 | 5.25亿 | 0.8895 | -0.06% | 4.67亿 | -600.00万 | -533.70万 | -1.13% |
2026-07-30 | 0.882 -0.90% | 2957.83万 | 5.31亿 | 0.8805 | +0.17% | 4.68亿 | +500.00万 | +440.25万 | +0.95% |
2026-07-29 | 0.890 +0.34% | 3476.38万 | 5.26亿 | 0.890 | 0.00% | 4.68亿 | +400.00万 | +356.00万 | +0.77% |
2026-07-28 | 0.887 -2.10% | 4044.48万 | 5.22亿 | 0.8819 | +0.58% | 4.61亿 | +400.00万 | +352.76万 | +0.77% |
2026-07-27 | 0.906 +3.31% | 5304.72万 | 5.18亿 | 0.9076 | -0.18% | 4.70亿 | -200.00万 | -181.52万 | -0.38% |
2026-07-24 | 0.877 -2.56% | 2783.09万 | 5.20亿 | 0.8743 | +0.31% | 4.55亿 | +900.00万 | +786.87万 | +1.76% |
2026-07-23 | 0.900 +4.29% | 3282.05万 | 5.11亿 | 0.8987 | +0.14% | 4.59亿 | +300.00万 | +269.61万 | +0.59% |
2026-07-22 | 0.863 -1.71% | 2817.74万 | 5.08亿 | 0.863 | 0.00% | 4.39亿 | -300.00万 | -258.90万 | -0.59% |
2026-07-21 | 0.878 +4.90% | 3285.65万 | 5.11亿 | 0.8775 | +0.06% | 4.49亿 | -400.00万 | -351.00万 | -0.78% |
2026-07-20 | 0.837 -2.33% | 3009.27万 | 5.15亿 | 0.8388 | -0.21% | 4.32亿 | +100.00万 | +83.88万 | +0.19% |
2026-07-17 | 0.857 -3.71% | 2932.77万 | 5.14亿 | 0.8554 | +0.19% | 4.40亿 | +300.00万 | +256.62万 | +0.59% |
2026-07-16 | 0.890 -2.63% | 2791.24万 | 5.11亿 | 0.8881 | +0.21% | 4.54亿 | +600.00万 | +532.86万 | +1.19% |
2026-07-15 | 0.914 -0.44% | 2291.91万 | 5.05亿 | 0.9131 | +0.10% | 4.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.918 +1.77% | 2862.28万 | 5.05亿 | 0.9195 | -0.16% | 4.65亿 | -100.00万 | -91.95万 | -0.20% |
2026-07-13 | 0.902 -5.05% | 3376.79万 | 5.06亿 | 0.9047 | -0.30% | 4.58亿 | +300.00万 | +271.41万 | +0.60% |
2026-07-10 | 0.950 -3.36% | 3415.42万 | 5.03亿 | 0.9468 | +0.34% | 4.76亿 | +800.00万 | +757.44万 | +1.62% |
2026-07-09 | 0.983 -0.20% | 3748.65万 | 4.95亿 | 0.9821 | +0.09% | 4.86亿 | +300.00万 | +294.63万 | +0.61% |
2026-07-08 | 0.985 -5.29% | 4581.62万 | 4.92亿 | 0.9823 | +0.27% | 4.84亿 | +1000.00万 | +982.30万 | +2.07% |
2026-07-07 | 1.040 -1.05% | 2671.59万 | 4.82亿 | 1.0405 | -0.05% | 5.02亿 | +500.00万 | +520.25万 | +1.05% |
2026-07-06 | 1.051 -1.96% | 2901.52万 | 4.77亿 | 1.050 | +0.10% | 5.01亿 | +300.00万 | +315.00万 | +0.63% |
2026-07-03 | 1.072 +0.56% | 2413.69万 | 4.74亿 | 1.073 | -0.09% | 5.09亿 | +100.00万 | +107.30万 | +0.21% |
2026-07-02 | 1.066 -2.11% | 2492.30万 | 4.73亿 | 1.0658 | +0.02% | 5.04亿 | +600.00万 | +639.48万 | +1.28% |
2026-07-01 | 1.089 -2.16% | 3378.69万 | 4.67亿 | 1.0873 | +0.16% | 5.08亿 | +1000.00万 | +1087.30万 | +2.19% |
2026-06-30 | 1.113 +3.63% | 3905.64万 | 4.57亿 | 1.1068 | +0.56% | 5.06亿 | -700.00万 | -774.76万 | -1.51% |
2026-06-29 | 1.074 +1.23% | 2962.00万 | 4.64亿 | 1.0745 | -0.05% | 4.99亿 | +1100.00万 | +1181.95万 | +2.43% |
2026-06-26 申赎异动 | 1.061 -5.01% | 3871.65万 | 4.53亿 | 1.0587 | +0.22% | 4.80亿 | +5800.00万 | +6140.46万 | +14.67% |
2026-06-25 申赎异动 | 1.117 -0.80% | 3300.53万 | 3.95亿 | 1.117 | 0.00% | 4.42亿 | +2700.00万 | +3015.90万 | +7.33% |
2026-06-24 | 1.126 +0.99% | 3921.28万 | 3.68亿 | 1.1249 | +0.10% | 4.14亿 | +100.00万 | +112.49万 | +0.27% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.115 -4.54% | 4775.48万 | 3.67亿 | 1.1126 | +0.22% | 4.09亿 | +5100.00万 | +5674.26万 | +16.13% |
2026-06-22 申赎异动 | 1.168 +4.19% | 5100.90万 | 3.16亿 | 1.1659 | +0.18% | 3.69亿 | +2300.00万 | +2681.57万 | +7.84% |
2026-06-18 申赎异动 | 1.121 -0.88% | 2685.63万 | 2.93亿 | 1.1191 | +0.17% | 3.28亿 | +6500.00万 | +7274.15万 | +28.48% |
2026-06-17 | 1.131 -0.35% | 3450.14万 | 2.28亿 | 1.1304 | +0.05% | 2.58亿 | +100.00万 | +113.04万 | +0.44% |
2026-06-16 | 1.135 +3.46% | 4237.88万 | 2.27亿 | 1.1343 | +0.06% | 2.58亿 | -200.00万 | -226.86万 | -0.87% |
2026-06-15 | 1.097 +1.76% | 2932.45万 | 2.29亿 | 1.0972 | -0.02% | 2.52亿 | +200.00万 | +219.44万 | +0.88% |
2026-06-12 | 1.078 +2.37% | 3798.87万 | 2.27亿 | 1.0762 | +0.17% | 2.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.053 +0.38% | 2796.56万 | 2.27亿 | 1.0523 | +0.07% | 2.39亿 | +400.00万 | +420.92万 | +1.79% |
2026-06-10 | 1.049 -3.14% | 3233.94万 | 2.23亿 | 1.0505 | -0.14% | 2.35亿 | -100.00万 | -105.05万 | -0.45% |
2026-06-09 | 1.083 +3.34% | 3562.80万 | 2.24亿 | 1.0807 | +0.21% | 2.42亿 | +100.00万 | +108.07万 | +0.45% |
2026-06-08 | 1.048 -2.96% | 4073.16万 | 2.23亿 | 1.051 | -0.29% | 2.35亿 | -200.00万 | -210.20万 | -0.89% |
2026-06-05 | 1.080 -1.82% | 3319.80万 | 2.25亿 | 1.0815 | -0.14% | 2.44亿 | +100.00万 | +108.15万 | +0.45% |
2026-06-04 | 1.100 -2.05% | 4449.64万 | 2.24亿 | 1.1021 | -0.19% | 2.47亿 | +200.00万 | +220.42万 | +0.90% |
2026-06-03 | 1.123 -0.97% | 2992.41万 | 2.22亿 | 1.1228 | +0.02% | 2.50亿 | -100.00万 | -112.28万 | -0.45% |
2026-06-02 | 1.134 -0.53% | 3898.96万 | 2.23亿 | 1.136 | -0.18% | 2.54亿 | -500.00万 | -568.00万 | -2.19% |
2026-06-01 | 1.140 -0.44% | 4287.28万 | 2.28亿 | 1.1395 | +0.04% | 2.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.145 -3.21% | 4205.00万 | 2.28亿 | 1.1471 | -0.18% | 2.62亿 | +400.00万 | +458.84万 | +1.78% |
2026-05-28 | 1.183 0.00% | 3893.72万 | 2.24亿 | 1.1841 | -0.09% | 2.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.183 +0.25% | 5755.84万 | 2.24亿 | 1.1857 | -0.23% | 2.66亿 | -700.00万 | -829.99万 | -3.03% |
2026-05-26 | 1.180 +0.25% | 3849.06万 | 2.31亿 | 1.1798 | +0.02% | 2.73亿 | +400.00万 | +471.92万 | +1.76% |
2026-05-25 | 1.177 -2.40% | 3950.96万 | 2.27亿 | 1.1775 | -0.04% | 2.68亿 | -300.00万 | -353.25万 | -1.30% |
2026-05-22 | 1.206 +1.52% | 4500.18万 | 2.30亿 | 1.2073 | -0.11% | 2.78亿 | +400.00万 | +482.92万 | +1.77% |
2026-05-21 | 1.188 -2.30% | 5383.59万 | 2.26亿 | 1.1892 | -0.10% | 2.69亿 | -1000.00万 | -1189.20万 | -4.23% |
2026-05-20 | 1.216 +2.96% | 4402.18万 | 2.36亿 | 1.2137 | +0.19% | 2.87亿 | -400.00万 | -485.48万 | -1.66% |
2026-05-19 | 1.181 +0.08% | 3033.83万 | 2.40亿 | 1.181 | 0.00% | 2.84亿 | -200.00万 | -236.20万 | -0.83% |
2026-05-18 | 1.180 +0.85% | 3474.10万 | 2.42亿 | 1.1798 | +0.02% | 2.86亿 | +100.00万 | +117.98万 | +0.41% |
2026-05-15 | 1.170 +1.04% | 4011.76万 | 2.41亿 | 1.171 | -0.09% | 2.83亿 | -400.00万 | -468.40万 | -1.63% |
2026-05-14 | 1.158 -3.34% | 4483.89万 | 2.45亿 | 1.1567 | +0.11% | 2.84亿 | -100.00万 | -115.67万 | -0.41% |
2026-05-13 | 1.198 +0.59% | 3079.62万 | 2.46亿 | 1.1983 | -0.03% | 2.95亿 | -300.00万 | -359.49万 | -1.20% |
2026-05-12 | 1.191 -1.41% | 4171.29万 | 2.49亿 | 1.190 | +0.08% | 2.97亿 | +200.00万 | +238.00万 | +0.81% |
2026-05-11 | 1.208 +1.17% | 4397.49万 | 2.47亿 | 1.2064 | +0.13% | 2.98亿 | +200.00万 | +241.28万 | +0.82% |
2026-05-08 | 1.194 -2.21% | 4873.59万 | 2.45亿 | 1.1941 | -0.01% | 2.93亿 | +400.00万 | +477.64万 | +1.66% |
2026-05-07 | 1.221 -0.73% | 5197.42万 | 2.41亿 | 1.2195 | +0.12% | 2.94亿 | +900.00万 | +1097.55万 | +3.87% |
2026-05-06 | 1.230 +3.97% | 4506.44万 | 2.32亿 | 1.2284 | +0.13% | 2.85亿 | +700.00万 | +859.88万 | +3.11% |
2026-04-30 | 1.183 -0.50% | 4040.12万 | 2.25亿 | 1.1808 | +0.19% | 2.66亿 | +700.00万 | +826.56万 | +3.21% |
2026-04-29 | 1.189 +5.22% | 5848.21万 | 2.18亿 | 1.1884 | +0.05% | 2.59亿 | -700.00万 | -831.88万 | -3.11% |
2026-04-28 | 1.130 -1.48% | 3802.63万 | 2.25亿 | 1.1272 | +0.25% | 2.54亿 | -600.00万 | -676.32万 | -2.59% |
2026-04-27 | 1.147 +0.44% | 3321.57万 | 2.31亿 | 1.1461 | +0.08% | 2.65亿 | -500.00万 | -573.05万 | -2.12% |
2026-04-24 | 1.142 +1.60% | 6489.08万 | 2.36亿 | 1.1438 | -0.16% | 2.70亿 | -100.00万 | -114.38万 | -0.42% |
2026-04-23 | 1.124 -1.40% | 4487.14万 | 2.37亿 | 1.1231 | +0.08% | 2.66亿 | -500.00万 | -561.55万 | -2.06% |
2026-04-22 | 1.140 +0.18% | 4718.59万 | 2.42亿 | 1.1384 | +0.14% | 2.76亿 | +100.00万 | +113.84万 | +0.41% |
2026-04-21 | 1.138 +2.52% | 7337.67万 | 2.41亿 | 1.136 | +0.18% | 2.74亿 | +500.00万 | +568.00万 | +2.12% |
2026-04-20 | 1.110 -0.18% | 2487.82万 | 2.36亿 | 1.1101 | -0.01% | 2.62亿 | -400.00万 | -444.04万 | -1.66% |
2026-04-17 | 1.112 +0.36% | 2722.32万 | 2.40亿 | 1.1124 | -0.04% | 2.67亿 | -800.00万 | -889.92万 | -3.22% |
2026-04-16 申赎异动 | 1.108 +2.50% | 4210.13万 | 2.48亿 | 1.1083 | -0.03% | 2.75亿 | -1700.00万 | -1884.11万 | -6.41% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.081 -1.91% | 5269.11万 | 2.65亿 | 1.0802 | +0.07% | 2.87亿 | -1900.00万 | -2052.38万 | -6.68% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.102 +2.80% | 7305.76万 | 2.84亿 | 1.1013 | +0.06% | 3.13亿 | -4400.00万 | -4845.72万 | -13.40% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.072 +1.71% | 7718.87万 | 3.28亿 | 1.0732 | -0.11% | 3.52亿 | -4700.00万 | -5044.04万 | -12.52% |
2026-04-10 申赎异动 | 1.054 +4.46% | 1.08亿 | 3.75亿 | 1.0574 | -0.32% | 3.97亿 | -5000.00万 | -5287.00万 | -11.76% |
2026-04-09 | 1.009 +0.10% | 3272.23万 | 4.25亿 | 1.0097 | -0.07% | 4.29亿 | -1200.00万 | -1211.64万 | -2.74% |
2026-04-08 申赎异动 | 1.008 +4.02% | 4287.78万 | 4.37亿 | 1.0076 | +0.04% | 4.41亿 | -2400.00万 | -2418.24万 | -5.20% |
2026-04-07 | 0.969 +0.21% | 2762.61万 | 4.61亿 | 0.9706 | -0.16% | 4.48亿 | +1200.00万 | +1164.72万 | +2.67% |
2026-04-03 申赎异动 | 0.967 -2.52% | 4262.27万 | 4.49亿 | 0.9654 | +0.17% | 4.34亿 | +2400.00万 | +2316.96万 | +5.64% |
2026-04-02 申赎异动 | 0.992 -2.17% | 4302.80万 | 4.25亿 | 0.9909 | +0.11% | 4.21亿 | +2200.00万 | +2179.98万 | +5.46% |
2026-04-01 | 1.014 -0.39% | 4758.08万 | 4.03亿 | 1.013 | +0.10% | 4.09亿 | +1500.00万 | +1519.50万 | +3.86% |
2026-03-31 申赎异动 | 1.018 -3.78% | 6163.17万 | 3.88亿 | 1.0163 | +0.17% | 3.95亿 | +3800.00万 | +3861.94万 | +10.85% |
2026-03-30 | 1.058 -0.56% | 3336.41万 | 3.50亿 | 1.0559 | +0.20% | 3.70亿 | -100.00万 | -105.59万 | -0.28% |
2026-03-27 | 1.064 +1.33% | 4917.53万 | 3.51亿 | 1.0644 | -0.04% | 3.74亿 | -1200.00万 | -1277.28万 | -3.30% |
2026-03-26 申赎异动 | 1.050 +0.77% | 5708.07万 | 3.63亿 | 1.0485 | +0.14% | 3.81亿 | -2300.00万 | -2411.55万 | -5.95% |
2026-03-25 | 1.042 +1.26% | 3130.02万 | 3.86亿 | 1.0434 | -0.13% | 4.03亿 | -1100.00万 | -1147.74万 | -2.77% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.029 0.00% | 4536.98万 | 3.97亿 | 1.0293 | -0.03% | 4.09亿 | +1900.00万 | +1955.67万 | +5.02% |
2026-03-23 | 1.029 -1.91% | 4018.58万 | 3.78亿 | 1.0277 | +0.13% | 3.89亿 | +1000.00万 | +1027.70万 | +2.72% |
2026-03-20 申赎异动 | 1.049 +3.15% | 6418.54万 | 3.68亿 | 1.0487 | +0.03% | 3.86亿 | -2200.00万 | -2307.14万 | -5.64% |
2026-03-19 | 1.017 -2.59% | 2655.64万 | 3.90亿 | 1.0184 | -0.14% | 3.97亿 | +300.00万 | +305.52万 | +0.77% |
2026-03-18 | 1.044 -0.38% | 3009.56万 | 3.87亿 | 1.0431 | +0.09% | 4.04亿 | -700.00万 | -730.17万 | -1.78% |
2026-03-17 | 1.048 -2.78% | 4215.48万 | 3.94亿 | 1.0478 | +0.02% | 4.13亿 | -1100.00万 | -1152.58万 | -2.71% |
2026-03-16 | 1.078 -0.46% | 4651.55万 | 4.05亿 | 1.0779 | +0.01% | 4.37亿 | -1800.00万 | -1940.22万 | -4.25% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.083 +0.09% | 7341.83万 | 4.23亿 | 1.0826 | +0.04% | 4.58亿 | -3200.00万 | -3464.32万 | -7.03% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.082 +0.19% | 6604.55万 | 4.55亿 | 1.084 | -0.18% | 4.94亿 | -3000.00万 | -3252.00万 | -6.18% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.080 +4.45% | 1.64亿 | 4.85亿 | 1.0795 | +0.05% | 5.24亿 | -1.03亿 | -1.11亿 | -17.51% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.034 +1.97% | 1.06亿 | 5.88亿 | 1.0349 | -0.09% | 6.09亿 | -8500.00万 | -8796.65万 | -12.62% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.014 +1.30% | 1.27亿 | 6.73亿 | 1.016 | -0.20% | 6.84亿 | -9000.00万 | -9144.00万 | -11.79% |
2026-03-06 | 1.001 +0.60% | 5392.19万 | 7.63亿 | 0.9993 | +0.17% | 7.63亿 | -3900.00万 | -3897.27万 | -4.86% |
2026-03-05 | 0.995 +0.91% | 1.10亿 | 8.02亿 | 0.9944 | +0.06% | 7.98亿 | — | — | — |
2026-03-04 | — — | — | 8.59亿 | 0.9861 | — | 8.47亿 | — | — | — |