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159168.SZ上市交易
富国中证工业有色金属主题ETF
富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
中证工业有色（H11059）
上市日期
2026-02-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.712
2026-10-28 · 0.00%
最新净资产
3.68亿
单位净值 0.7145
年度累计净申赎
+2.43亿
基于 169 个交易日记录
大额申赎日
11 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.712 0.00% | 1626.45万 | 5.14亿 | 0.7145 | -0.35% | 3.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.712 -0.42% | 1732.47万 | 5.14亿 | 0.7138 | -0.25% | 3.67亿 | -400.00万 | -285.52万 | -0.77% |
2026-10-26 | 0.715 -1.65% | 1690.89万 | 5.18亿 | 0.716 | -0.14% | 3.71亿 | -200.00万 | -143.20万 | -0.38% |
2026-10-23 | 0.727 +1.82% | 2471.93万 | 5.20亿 | 0.7289 | -0.26% | 3.79亿 | -400.00万 | -291.56万 | -0.76% |
2026-10-22 | 0.714 -2.59% | 2026.45万 | 5.24亿 | 0.7156 | -0.22% | 3.75亿 | -600.00万 | -429.36万 | -1.13% |
2026-10-21 | 0.733 -0.14% | 1842.79万 | 5.30亿 | 0.7341 | -0.15% | 3.89亿 | -200.00万 | -146.82万 | -0.38% |
2026-10-20 | 0.734 -1.34% | 2162.22万 | 5.32亿 | 0.7359 | -0.26% | 3.92亿 | -100.00万 | -73.59万 | -0.19% |
2026-10-19 | 0.744 -0.13% | 2332.28万 | 5.33亿 | 0.7447 | -0.09% | 3.97亿 | -100.00万 | -74.47万 | -0.19% |
2026-10-16 | 0.745 +0.54% | 2605.23万 | 5.34亿 | 0.7465 | -0.20% | 3.99亿 | -200.00万 | -149.30万 | -0.37% |
2026-10-15 | 0.741 -4.26% | 2374.55万 | 5.36亿 | 0.7421 | -0.15% | 3.98亿 | +600.00万 | +445.26万 | +1.13% |
2026-10-14 | 0.774 -1.65% | 1952.87万 | 5.30亿 | 0.773 | +0.13% | 4.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.787 +0.64% | 1990.26万 | 5.30亿 | 0.7884 | -0.18% | 4.18亿 | +100.00万 | +78.84万 | +0.19% |
2026-10-12 | 0.782 -2.86% | 2179.20万 | 5.29亿 | 0.7822 | -0.03% | 4.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.805 +2.03% | 2349.48万 | 5.29亿 | 0.8046 | +0.05% | 4.26亿 | -200.00万 | -160.92万 | -0.38% |
2026-10-08 | 0.789 -0.88% | 1687.41万 | 5.31亿 | 0.7895 | -0.06% | 4.20亿 | -100.00万 | -78.95万 | -0.19% |
2026-09-30 | 0.796 0.00% | 930.26万 | 5.32亿 | 0.7969 | -0.11% | 4.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.796 +1.66% | 1480.35万 | 5.32亿 | 0.7961 | -0.01% | 4.24亿 | -200.00万 | -159.22万 | -0.37% |
2026-09-28 | 0.783 -3.69% | 2197.06万 | 5.34亿 | 0.7836 | -0.08% | 4.19亿 | +900.00万 | +705.24万 | +1.71% |
2026-09-24 | 0.813 -2.87% | 2010.25万 | 5.25亿 | 0.8115 | +0.18% | 4.26亿 | +600.00万 | +486.90万 | +1.16% |
2026-09-23 | 0.837 -0.95% | 1348.02万 | 5.19亿 | 0.837 | 0.00% | 4.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.845 +0.60% | 1863.28万 | 5.19亿 | 0.8444 | +0.07% | 4.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.840 -0.12% | 1464.31万 | 5.19亿 | 0.8393 | +0.08% | 4.36亿 | +100.00万 | +83.93万 | +0.19% |
2026-09-18 | 0.841 +1.45% | 2287.41万 | 5.18亿 | 0.8403 | +0.08% | 4.36亿 | -100.00万 | -84.03万 | -0.19% |
2026-09-17 | 0.829 -2.13% | 1813.36万 | 5.19亿 | 0.829 | 0.00% | 4.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.847 +1.32% | 2008.65万 | 5.19亿 | 0.8466 | +0.05% | 4.40亿 | -200.00万 | -169.32万 | -0.38% |
2026-09-15 | 0.836 -0.36% | 1733.41万 | 5.21亿 | 0.8364 | -0.05% | 4.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.839 -1.18% | 1544.56万 | 5.21亿 | 0.8399 | -0.11% | 4.38亿 | +300.00万 | +251.97万 | +0.58% |
2026-09-11 | 0.849 -3.96% | 4909.89万 | 5.18亿 | 0.8482 | +0.09% | 4.40亿 | -500.00万 | -424.10万 | -0.96% |
2026-09-10 | 0.884 -1.45% | 1832.72万 | 5.23亿 | 0.8852 | -0.14% | 4.63亿 | +200.00万 | +177.04万 | +0.38% |
2026-09-09 | 0.897 +2.05% | 3376.73万 | 5.21亿 | 0.8964 | +0.07% | 4.67亿 | -400.00万 | -358.56万 | -0.76% |
2026-09-08 | 0.879 +1.50% | 3009.01万 | 5.25亿 | 0.8797 | -0.08% | 4.62亿 | -200.00万 | -175.94万 | -0.38% |
2026-09-07 | 0.866 -0.69% | 1950.83万 | 5.27亿 | 0.8655 | +0.06% | 4.57亿 | +700.00万 | +605.85万 | +1.34% |
2026-09-04 | 0.872 -1.13% | 3825.92万 | 5.20亿 | 0.8675 | +0.52% | 4.51亿 | +1700.00万 | +1474.75万 | +3.38% |
2026-09-03 | 0.882 +1.50% | 1988.27万 | 5.03亿 | 0.8822 | -0.02% | 4.44亿 | -200.00万 | -176.44万 | -0.40% |
2026-09-02 | 0.869 -2.47% | 3473.14万 | 5.05亿 | 0.870 | -0.11% | 4.40亿 | -400.00万 | -348.00万 | -0.79% |
2026-09-01 | 0.891 -0.89% | 2671.61万 | 5.09亿 | 0.8919 | -0.10% | 4.54亿 | -400.00万 | -356.76万 | -0.78% |
2026-08-31 | 0.899 -1.10% | 2927.68万 | 5.13亿 | 0.9006 | -0.18% | 4.62亿 | -100.00万 | -90.06万 | -0.19% |
2026-08-28 | 0.909 +0.33% | 2538.41万 | 5.14亿 | 0.9094 | -0.04% | 4.68亿 | -600.00万 | -545.64万 | -1.15% |
2026-08-27 | 0.906 +1.34% | 3637.42万 | 5.20亿 | 0.9057 | +0.03% | 4.71亿 | -700.00万 | -633.99万 | -1.33% |
2026-08-26 | 0.894 +3.00% | 3710.25万 | 5.27亿 | 0.8924 | +0.18% | 4.71亿 | -400.00万 | -356.96万 | -0.75% |
2026-08-25 | 0.868 -2.36% | 2406.76万 | 5.31亿 | 0.8678 | +0.02% | 4.61亿 | -100.00万 | -86.78万 | -0.19% |
2026-08-24 | 0.889 +0.57% | 3376.32万 | 5.32亿 | 0.8884 | +0.07% | 4.73亿 | -200.00万 | -177.68万 | -0.37% |
2026-08-21 | 0.884 +2.08% | 2656.58万 | 5.34亿 | 0.8855 | -0.17% | 4.73亿 | -300.00万 | -265.65万 | -0.56% |
2026-08-20 | 0.866 +0.12% | 3631.03万 | 5.37亿 | 0.8646 | +0.16% | 4.65亿 | +300.00万 | +259.38万 | +0.56% |
2026-08-19 | 0.865 -4.31% | 2705.89万 | 5.34亿 | 0.8659 | -0.10% | 4.63亿 | +500.00万 | +432.95万 | +0.94% |
2026-08-18 | 0.904 -0.77% | 2558.90万 | 5.29亿 | 0.9029 | +0.12% | 4.78亿 | -200.00万 | -180.58万 | -0.38% |
2026-08-17 | 0.911 +2.94% | 3653.80万 | 5.31亿 | 0.9118 | -0.09% | 4.85亿 | -1200.00万 | -1094.16万 | -2.21% |
2026-08-14 | 0.885 +1.38% | 2819.36万 | 5.43亿 | 0.8843 | +0.08% | 4.81亿 | -400.00万 | -353.72万 | -0.73% |
2026-08-13 | 0.873 -3.43% | 4981.28万 | 5.47亿 | 0.8699 | +0.36% | 4.76亿 | +800.00万 | +695.92万 | +1.48% |
2026-08-12 | 0.904 +0.67% | 3854.59万 | 5.39亿 | 0.9047 | -0.08% | 4.88亿 | -1100.00万 | -995.17万 | -2.00% |
2026-08-11 | 0.898 -4.57% | 5808.54万 | 5.50亿 | 0.8971 | +0.10% | 4.94亿 | +1400.00万 | +1255.94万 | +2.61% |
2026-08-10 | 0.941 +1.73% | 7458.31万 | 5.36亿 | 0.9406 | +0.04% | 5.05亿 | +800.00万 | +752.48万 | +1.51% |
2026-08-07 | 0.925 +3.70% | 5252.53万 | 5.28亿 | 0.9248 | +0.02% | 4.89亿 | -2100.00万 | -1942.08万 | -3.82% |
2026-08-06 | 0.892 +0.45% | 5364.82万 | 5.49亿 | 0.8919 | +0.01% | 4.90亿 | +400.00万 | +356.76万 | +0.73% |
2026-08-05 | 0.888 +5.21% | 5559.70万 | 5.45亿 | 0.888 | 0.00% | 4.84亿 | -1600.00万 | -1420.80万 | -2.85% |
2026-08-04 | 0.844 +1.69% | 3090.12万 | 5.61亿 | 0.8441 | -0.01% | 4.74亿 | +100.00万 | +84.41万 | +0.18% |
2026-08-03 | 0.830 -0.12% | 1706.54万 | 5.60亿 | 0.8271 | +0.35% | 4.64亿 | +400.00万 | +330.84万 | +0.72% |
2026-07-31 | 0.831 +2.47% | 3096.52万 | 5.56亿 | 0.8331 | -0.25% | 4.64亿 | -700.00万 | -583.17万 | -1.24% |
2026-07-30 | 0.811 -1.34% | 2046.80万 | 5.63亿 | 0.8139 | -0.36% | 4.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.822 +1.61% | 2039.23万 | 5.63亿 | 0.823 | -0.12% | 4.64亿 | -500.00万 | -411.50万 | -0.88% |
2026-07-28 | 0.809 -2.41% | 2175.60万 | 5.68亿 | 0.8113 | -0.28% | 4.61亿 | +500.00万 | +405.65万 | +0.89% |
2026-07-27 | 0.829 +1.72% | 1924.30万 | 5.63亿 | 0.831 | -0.24% | 4.68亿 | +300.00万 | +249.30万 | +0.54% |
2026-07-24 | 0.815 -4.90% | 3954.90万 | 5.60亿 | 0.8122 | +0.34% | 4.55亿 | +1100.00万 | +893.42万 | +2.00% |
2026-07-23 | 0.857 +3.50% | 4515.44万 | 5.49亿 | 0.854 | +0.35% | 4.69亿 | -1000.00万 | -854.00万 | -1.79% |
2026-07-22 | 0.828 +2.48% | 4209.28万 | 5.59亿 | 0.8274 | +0.07% | 4.63亿 | -300.00万 | -248.22万 | -0.53% |
2026-07-21 | 0.808 +4.39% | 3017.87万 | 5.62亿 | 0.8073 | +0.09% | 4.54亿 | -700.00万 | -565.11万 | -1.23% |
2026-07-20 | 0.774 0.00% | 2389.93万 | 5.69亿 | 0.7772 | -0.41% | 4.43亿 | +100.00万 | +77.72万 | +0.18% |
2026-07-17 | 0.774 -5.03% | 3426.60万 | 5.68亿 | 0.774 | 0.00% | 4.40亿 | +1700.00万 | +1315.80万 | +3.08% |
2026-07-16 | 0.815 -1.45% | 1773.60万 | 5.51亿 | 0.8146 | +0.05% | 4.49亿 | +1800.00万 | +1466.28万 | +3.37% |
2026-07-15 | 0.827 -1.55% | 3007.60万 | 5.33亿 | 0.8262 | +0.10% | 4.41亿 | -900.00万 | -743.58万 | -1.66% |
2026-07-14 | 0.840 +5.79% | 4895.15万 | 5.42亿 | 0.8418 | -0.21% | 4.57亿 | -2000.00万 | -1683.60万 | -3.56% |
2026-07-13 申赎异动 | 0.794 -4.22% | 2560.14万 | 5.62亿 | 0.7943 | -0.04% | 4.47亿 | +6300.00万 | +5004.09万 | +12.61% |
2026-07-10 申赎异动 | 0.829 +1.35% | 4767.37万 | 4.99亿 | 0.8287 | +0.04% | 4.14亿 | +3100.00万 | +2568.97万 | +6.62% |
2026-07-09 申赎异动 | 0.818 -0.61% | 4511.21万 | 4.68亿 | 0.8192 | -0.15% | 3.84亿 | +6300.00万 | +5160.96万 | +15.54% |
2026-07-08 | 0.823 -2.26% | 2952.79万 | 4.05亿 | 0.8214 | +0.19% | 3.33亿 | +1000.00万 | +821.40万 | +2.53% |
2026-07-07 | 0.842 -3.00% | 4002.48万 | 3.95亿 | 0.8405 | +0.18% | 3.32亿 | +1800.00万 | +1512.90万 | +4.77% |
2026-07-06 | 0.868 -1.81% | 3486.11万 | 3.77亿 | 0.8677 | +0.03% | 3.28亿 | +200.00万 | +173.54万 | +0.53% |
2026-07-03 | 0.884 +0.46% | 3766.72万 | 3.75亿 | 0.8833 | +0.08% | 3.32亿 | +100.00万 | +88.33万 | +0.27% |
2026-07-02 | 0.880 +0.80% | 3960.40万 | 3.74亿 | 0.8793 | +0.08% | 3.29亿 | +100.00万 | +87.93万 | +0.27% |
2026-07-01 | 0.873 -0.23% | 4378.88万 | 3.73亿 | 0.8741 | -0.13% | 3.26亿 | -300.00万 | -262.23万 | -0.80% |
2026-06-30 申赎异动 | 0.875 -1.13% | 3853.05万 | 3.76亿 | 0.8751 | -0.01% | 3.29亿 | +2200.00万 | +1925.22万 | +6.21% |
2026-06-29 | 0.885 +1.61% | 2871.96万 | 3.54亿 | 0.8843 | +0.08% | 3.13亿 | +400.00万 | +353.72万 | +1.14% |
2026-06-26 申赎异动 | 0.871 -4.60% | 5766.88万 | 3.50亿 | 0.8719 | -0.10% | 3.06亿 | +2100.00万 | +1830.99万 | +6.37% |
2026-06-25 | 0.913 -2.25% | 3954.55万 | 3.29亿 | 0.9121 | +0.10% | 3.00亿 | -300.00万 | -273.63万 | -0.90% |
2026-06-24 申赎异动 | 0.934 -0.32% | 6137.35万 | 3.32亿 | 0.9334 | +0.06% | 3.10亿 | +1700.00万 | +1586.78万 | +5.39% |
2026-06-23 申赎异动 | 0.937 -9.03% | 8823.14万 | 3.15亿 | 0.9363 | +0.07% | 2.95亿 | +4700.00万 | +4400.61万 | +17.51% |
2026-06-22 | 1.030 +6.63% | 6869.03万 | 2.68亿 | 1.0207 | +0.91% | 2.74亿 | -1300.00万 | -1326.91万 | -4.62% |
2026-06-18 | 0.966 +1.36% | 4504.79万 | 2.81亿 | 0.9627 | +0.34% | 2.71亿 | -600.00万 | -577.62万 | -2.09% |
2026-06-17 | 0.953 -0.21% | 3670.63万 | 2.87亿 | 0.954 | -0.10% | 2.74亿 | -1200.00万 | -1144.80万 | -4.01% |
2026-06-16 | 0.955 -1.34% | 5160.44万 | 2.99亿 | 0.9541 | +0.09% | 2.86亿 | -700.00万 | -667.87万 | -2.28% |
2026-06-15 申赎异动 | 0.968 +4.65% | 7270.74万 | 3.06亿 | 0.9595 | +0.89% | 2.94亿 | +2400.00万 | +2302.80万 | +8.50% |
2026-06-12 | 0.925 +5.59% | 4708.51万 | 2.82亿 | 0.9127 | +1.35% | 2.58亿 | -100.00万 | -91.27万 | -0.35% |
2026-06-11 | 0.876 +2.22% | 1777.93万 | 2.83亿 | 0.8762 | -0.02% | 2.48亿 | -300.00万 | -262.86万 | -1.05% |
2026-06-10 | 0.857 -1.38% | 1639.48万 | 2.86亿 | 0.8571 | -0.01% | 2.46亿 | -500.00万 | -428.55万 | -1.72% |
2026-06-09 | 0.869 +2.60% | 1810.10万 | 2.91亿 | 0.8672 | +0.21% | 2.53亿 | -200.00万 | -173.44万 | -0.68% |
2026-06-08 | 0.847 -5.68% | 2858.61万 | 2.93亿 | 0.8448 | +0.26% | 2.48亿 | +1300.00万 | +1098.24万 | +4.64% |
2026-06-05 | 0.898 -2.39% | 2711.50万 | 2.80亿 | 0.8969 | +0.12% | 2.52亿 | +800.00万 | +717.52万 | +2.94% |
2026-06-04 | 0.920 -3.67% | 2604.92万 | 2.72亿 | 0.9199 | +0.01% | 2.51亿 | +800.00万 | +735.92万 | +3.03% |
2026-06-03 | 0.955 +1.27% | 3166.29万 | 2.64亿 | 0.9532 | +0.19% | 2.52亿 | -200.00万 | -190.64万 | -0.75% |
2026-06-02 | 0.943 +3.86% | 3000.11万 | 2.66亿 | 0.9427 | +0.03% | 2.51亿 | -900.00万 | -848.43万 | -3.27% |
2026-06-01 | 0.908 -0.98% | 1884.72万 | 2.75亿 | 0.9076 | +0.04% | 2.50亿 | +100.00万 | +90.76万 | +0.36% |
2026-05-29 | 0.917 -1.19% | 2803.23万 | 2.74亿 | 0.9126 | +0.48% | 2.50亿 | +100.00万 | +91.26万 | +0.37% |
2026-05-28 | 0.928 -0.22% | 2287.47万 | 2.73亿 | 0.9291 | -0.12% | 2.54亿 | -200.00万 | -185.82万 | -0.73% |
2026-05-27 申赎异动 | 0.930 -4.02% | 4362.20万 | 2.75亿 | 0.929 | +0.11% | 2.56亿 | +1900.00万 | +1765.10万 | +7.41% |
2026-05-26 | 0.969 +3.86% | 3221.43万 | 2.56亿 | 0.9647 | +0.45% | 2.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 0.933 +0.65% | 1993.61万 | 2.56亿 | 0.9328 | +0.02% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 0.927 +4.04% | 1888.54万 | 2.56亿 | 0.9252 | +0.19% | 2.37亿 | -100.00万 | -92.52万 | -0.39% |
2026-05-21 | 0.891 -1.76% | 1906.04万 | 2.57亿 | 0.8874 | +0.41% | 2.28亿 | +100.00万 | +88.74万 | +0.39% |
2026-05-20 | 0.907 +0.67% | 2085.22万 | 2.56亿 | 0.9054 | +0.18% | 2.32亿 | -500.00万 | -452.70万 | -1.91% |
2026-05-19 | 0.901 -0.77% | 1806.34万 | 2.61亿 | 0.9003 | +0.08% | 2.35亿 | +100.00万 | +90.03万 | +0.38% |
2026-05-18 | 0.908 -1.84% | 1789.42万 | 2.60亿 | 0.9083 | -0.03% | 2.37亿 | +200.00万 | +181.66万 | +0.77% |
2026-05-15 | 0.925 -4.74% | 3268.82万 | 2.58亿 | 0.925 | 0.00% | 2.39亿 | +800.00万 | +740.00万 | +3.19% |
2026-05-14 | 0.971 -3.09% | 2919.19万 | 2.50亿 | 0.9669 | +0.42% | 2.42亿 | -200.00万 | -193.38万 | -0.79% |
2026-05-13 | 1.002 +1.62% | 2792.73万 | 2.52亿 | 1.0028 | -0.08% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 0.986 -0.70% | 2963.57万 | 2.52亿 | 0.9867 | -0.07% | 2.49亿 | +900.00万 | +888.03万 | +3.70% |
2026-05-11 | 0.993 +0.81% | 3034.54万 | 2.43亿 | 0.9923 | +0.07% | 2.42亿 | -400.00万 | -396.92万 | -1.62% |
2026-05-08 | 0.985 -0.61% | 2224.30万 | 2.47亿 | 0.986 | -0.10% | 2.44亿 | +200.00万 | +197.20万 | +0.81% |
2026-05-07 | 0.991 +1.12% | 3500.82万 | 2.45亿 | 0.9868 | +0.43% | 2.42亿 | +1000.00万 | +986.80万 | +4.25% |
2026-05-06 | 0.980 +4.81% | 2880.00万 | 2.35亿 | 0.975 | +0.51% | 2.30亿 | +500.00万 | +487.50万 | +2.17% |
2026-04-30 | 0.935 -0.95% | 1637.79万 | 2.30亿 | 0.9341 | +0.10% | 2.15亿 | -200.00万 | -186.82万 | -0.86% |
2026-04-29 | 0.944 +4.54% | 1873.29万 | 2.32亿 | 0.9431 | +0.10% | 2.19亿 | +100.00万 | +94.31万 | +0.43% |
2026-04-28 | 0.903 -2.38% | 1278.46万 | 2.31亿 | 0.904 | -0.11% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 0.925 -1.18% | 987.43万 | 2.31亿 | 0.9251 | -0.01% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.936 -0.21% | 1492.39万 | 2.31亿 | 0.9361 | -0.01% | 2.17亿 | +100.00万 | +93.61万 | +0.43% |
2026-04-23 | 0.938 -3.60% | 2113.54万 | 2.30亿 | 0.9368 | +0.13% | 2.16亿 | +500.00万 | +468.40万 | +2.22% |
2026-04-22 | 0.973 +0.41% | 1178.73万 | 2.25亿 | 0.9732 | -0.02% | 2.19亿 | -100.00万 | -97.32万 | -0.44% |
2026-04-21 | 0.969 -0.62% | 842.99万 | 2.26亿 | 0.9683 | +0.07% | 2.19亿 | +100.00万 | +96.83万 | +0.44% |
2026-04-20 | 0.975 +0.41% | 1578.56万 | 2.25亿 | 0.9743 | +0.07% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 0.971 +0.31% | 1408.59万 | 2.25亿 | 0.9713 | -0.03% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 0.968 +3.09% | 1718.15万 | 2.25亿 | 0.9672 | +0.08% | 2.18亿 | -600.00万 | -580.32万 | -2.59% |
2026-04-15 | 0.939 -0.84% | 1628.44万 | 2.31亿 | 0.9375 | +0.16% | 2.17亿 | +100.00万 | +93.75万 | +0.43% |
2026-04-14 | 0.947 +1.94% | 1408.97万 | 2.30亿 | 0.9476 | -0.06% | 2.18亿 | -300.00万 | -284.28万 | -1.29% |
2026-04-13 | 0.929 -0.32% | 922.15万 | 2.33亿 | 0.9296 | -0.06% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 0.932 -0.75% | 1868.79万 | 2.33亿 | 0.9304 | +0.17% | 2.17亿 | +100.00万 | +93.04万 | +0.43% |
2026-04-09 | 0.939 -0.42% | 1706.23万 | 2.32亿 | 0.9382 | +0.09% | 2.18亿 | -200.00万 | -187.64万 | -0.85% |
2026-04-08 | 0.943 +6.80% | 2985.37万 | 2.34亿 | 0.9387 | +0.46% | 2.20亿 | -400.00万 | -375.48万 | -1.68% |
2026-04-07 | 0.883 +1.61% | 994.12万 | 2.38亿 | 0.884 | -0.11% | 2.11亿 | -200.00万 | -176.80万 | -0.83% |
2026-04-03 | 0.869 -1.25% | 674.35万 | 2.40亿 | 0.8686 | +0.05% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.880 -1.90% | 1376.82万 | 2.40亿 | 0.8793 | +0.08% | 2.11亿 | -400.00万 | -351.72万 | -1.64% |
2026-04-01 | 0.897 +2.40% | 1833.20万 | 2.44亿 | 0.8972 | -0.02% | 2.19亿 | -200.00万 | -179.44万 | -0.81% |
2026-03-31 | 0.876 -1.68% | 1763.04万 | 2.46亿 | 0.8742 | +0.21% | 2.15亿 | +600.00万 | +524.52万 | +2.50% |
2026-03-30 | 0.891 +1.83% | 2324.36万 | 2.40亿 | 0.8884 | +0.29% | 2.14亿 | -100.00万 | -88.84万 | -0.41% |
2026-03-27 | 0.875 +1.39% | 1489.02万 | 2.41亿 | 0.8746 | +0.05% | 2.11亿 | +100.00万 | +87.46万 | +0.42% |
2026-03-26 | 0.863 -1.82% | 1146.11万 | 2.40亿 | 0.8604 | +0.30% | 2.07亿 | +200.00万 | +172.08万 | +0.84% |
2026-03-25 | 0.879 +3.05% | 2178.83万 | 2.38亿 | 0.8782 | +0.09% | 2.09亿 | +600.00万 | +526.92万 | +2.58% |
2026-03-24 | 0.853 +3.02% | 1467.04万 | 2.32亿 | 0.8528 | +0.02% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 0.828 -4.72% | 2001.44万 | 2.32亿 | 0.8283 | -0.04% | 1.93亿 | -100.00万 | -82.83万 | -0.43% |
2026-03-20 | 0.869 -2.14% | 1701.58万 | 2.33亿 | 0.8685 | +0.06% | 2.03亿 | +300.00万 | +260.55万 | +1.30% |
2026-03-19 | 0.888 -5.83% | 2734.31万 | 2.30亿 | 0.886 | +0.23% | 2.04亿 | +1000.00万 | +886.00万 | +4.54% |
2026-03-18 | 0.943 -1.05% | 1678.05万 | 2.20亿 | 0.9435 | -0.05% | 2.08亿 | +200.00万 | +188.70万 | +0.92% |
2026-03-17 | 0.953 -2.26% | 1614.26万 | 2.18亿 | 0.9505 | +0.26% | 2.08亿 | +300.00万 | +285.15万 | +1.39% |
2026-03-16 | 0.975 -2.79% | 2937.20万 | 2.15亿 | 0.9735 | +0.15% | 2.10亿 | +800.00万 | +778.80万 | +3.86% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.003 -3.37% | 2766.07万 | 2.07亿 | 1.0019 | +0.11% | 2.08亿 | +1100.00万 | +1102.09万 | +5.60% |
2026-03-12 | 1.038 -0.19% | 1759.62万 | 1.96亿 | 1.0385 | -0.05% | 2.04亿 | -200.00万 | -207.70万 | -1.01% |
2026-03-11 | 1.040 -1.05% | 1568.59万 | 1.98亿 | 1.0406 | -0.06% | 2.07亿 | +100.00万 | +104.06万 | +0.51% |
2026-03-10 | 1.051 +0.38% | 1307.55万 | 1.97亿 | 1.0506 | +0.04% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-09 | 1.047 -1.32% | 2433.22万 | 1.97亿 | 1.0472 | -0.02% | 2.07亿 | +300.00万 | +314.16万 | +1.54% |
2026-03-06 | 1.061 -2.30% | 1862.99万 | 1.94亿 | 1.0601 | +0.08% | 2.06亿 | +100.00万 | +106.01万 | +0.52% |
2026-03-05 | 1.086 -0.55% | 2734.51万 | 1.93亿 | 1.0852 | +0.07% | 2.10亿 | -300.00万 | -325.56万 | -1.53% |
2026-03-04 | 1.092 +0.37% | 3362.07万 | 1.96亿 | 1.0913 | +0.06% | 2.14亿 | +100.00万 | +109.13万 | +0.51% |
2026-03-03 | 1.088 -5.80% | 3535.44万 | 1.95亿 | 1.0878 | +0.02% | 2.13亿 | +500.00万 | +543.90万 | +2.63% |
2026-03-02 | 1.155 +3.87% | 4759.03万 | 1.90亿 | 1.1513 | +0.32% | 2.19亿 | +600.00万 | +690.78万 | +3.25% |
2026-02-27 | 1.112 +4.12% | 5649.11万 | 1.84亿 | 1.1127 | -0.06% | 2.05亿 | -300.00万 | -333.81万 | -1.60% |
2026-02-26 | 1.068 -0.84% | 3075.72万 | 1.87亿 | 1.0684 | -0.04% | 2.00亿 | -500.00万 | -534.20万 | -2.60% |
2026-02-25 | 1.077 +4.16% | 6078.61万 | 1.92亿 | 1.0791 | -0.19% | 2.08亿 | -300.00万 | -323.73万 | -1.53% |
2026-02-24 | 1.034 +2.78% | 3078.80万 | 1.95亿 | 1.0317 | +0.22% | 2.02亿 | -1000.00万 | -1031.70万 | -4.87% |
2026-02-13 申赎异动 | 1.006 -3.73% | 2982.47万 | 2.05亿 | 1.0051 | +0.09% | 2.07亿 | -1900.00万 | -1909.69万 | -8.46% |
2026-02-12 | 1.045 +1.06% | 8505.04万 | 2.24亿 | 1.0435 | +0.14% | 2.34亿 | — | — | — |
2026-02-11 | — — | — | 2.38亿 | 1.0342 | — | 2.47亿 | — | — | — |