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159163.SZ上市交易
泰康中证有色金属矿业主题ETF
泰康中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
泰康基金
跟踪指数
中证有色矿业（931892）
上市日期
2026-02-09
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.609
2026-10-28 · +0.16%
最新净资产
1.69亿
单位净值 0.6091
年度累计净申赎
+5287.37万
基于 171 个交易日记录
大额申赎日
3 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.609 +0.16% | 297.61万 | 2.78亿 | 0.6091 | -0.02% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.608 -0.33% | 285.04万 | 2.78亿 | 0.6085 | -0.08% | 1.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.610 -2.71% | 326.63万 | 2.78亿 | 0.6104 | -0.07% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.627 +1.95% | 506.49万 | 2.78亿 | 0.6281 | -0.18% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.615 -3.00% | 346.87万 | 2.78亿 | 0.6145 | +0.08% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.634 0.00% | 260.31万 | 2.78亿 | 0.6325 | +0.24% | 1.76亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.634 -1.25% | 332.33万 | 2.78亿 | 0.6343 | -0.05% | 1.76亿 | +100.00万 | +63.43万 | +0.36% |
2026-10-19 | 0.642 -0.16% | 223.38万 | 2.77亿 | 0.6423 | -0.05% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.643 +0.47% | 244.38万 | 2.77亿 | 0.6436 | -0.09% | 1.78亿 | +100.00万 | +64.36万 | +0.36% |
2026-10-15 | 0.640 -3.18% | 363.49万 | 2.76亿 | 0.6391 | +0.14% | 1.76亿 | +200.00万 | +127.82万 | +0.73% |
2026-10-14 | 0.661 -1.93% | 354.54万 | 2.74亿 | 0.6602 | +0.12% | 1.81亿 | +100.00万 | +66.02万 | +0.37% |
2026-10-13 | 0.674 +0.60% | 562.17万 | 2.73亿 | 0.6747 | -0.10% | 1.84亿 | -100.00万 | -67.47万 | -0.37% |
2026-10-12 | 0.670 -3.46% | 406.26万 | 2.74亿 | 0.6701 | -0.01% | 1.83亿 | +300.00万 | +201.03万 | +1.11% |
2026-10-09 | 0.694 +2.97% | 510.82万 | 2.71亿 | 0.6919 | +0.30% | 1.87亿 | -100.00万 | -69.19万 | -0.37% |
2026-10-08 | 0.674 -1.32% | 149.51万 | 2.72亿 | 0.6745 | -0.07% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.683 +0.44% | 248.13万 | 2.72亿 | 0.6829 | +0.01% | 1.86亿 | +100.00万 | +68.29万 | +0.37% |
2026-09-29 | 0.680 +1.49% | 255.97万 | 2.71亿 | 0.6799 | +0.01% | 1.84亿 | +100.00万 | +67.99万 | +0.37% |
2026-09-28 | 0.670 -4.15% | 431.92万 | 2.70亿 | 0.6706 | -0.09% | 1.81亿 | +300.00万 | +201.18万 | +1.12% |
2026-09-24 | 0.699 -3.59% | 533.51万 | 2.67亿 | 0.6975 | +0.22% | 1.86亿 | +400.00万 | +279.00万 | +1.52% |
2026-09-23 | 0.725 -0.82% | 247.09万 | 2.63亿 | 0.7237 | +0.18% | 1.90亿 | +100.00万 | +72.37万 | +0.38% |
2026-09-22 | 0.731 +0.14% | 419.63万 | 2.62亿 | 0.7303 | +0.10% | 1.91亿 | -100.00万 | -73.03万 | -0.38% |
2026-09-21 | 0.730 0.00% | 444.85万 | 2.63亿 | 0.7289 | +0.15% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.730 +1.25% | 338.88万 | 2.63亿 | 0.7301 | -0.01% | 1.92亿 | -200.00万 | -146.02万 | -0.76% |
2026-09-17 | 0.721 -2.70% | 549.75万 | 2.65亿 | 0.7209 | +0.01% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.741 +1.51% | 402.00万 | 2.65亿 | 0.741 | 0.00% | 1.96亿 | -300.00万 | -222.30万 | -1.12% |
2026-09-15 | 0.730 -0.41% | 380.00万 | 2.68亿 | 0.7285 | +0.21% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.733 -0.68% | 269.32万 | 2.68亿 | 0.7339 | -0.12% | 1.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.738 -4.03% | 649.49万 | 2.68亿 | 0.7384 | -0.05% | 1.98亿 | +400.00万 | +295.36万 | +1.52% |
2026-09-10 | 0.769 -1.28% | 413.65万 | 2.64亿 | 0.7701 | -0.14% | 2.03亿 | -300.00万 | -231.03万 | -1.12% |
2026-09-09 | 0.779 +1.43% | 511.60万 | 2.67亿 | 0.7792 | -0.03% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.768 +1.45% | 446.70万 | 2.67亿 | 0.7673 | +0.09% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.757 -0.53% | 233.63万 | 2.67亿 | 0.7566 | +0.05% | 2.02亿 | +100.00万 | +75.66万 | +0.38% |
2026-09-04 | 0.761 -1.81% | 691.67万 | 2.66亿 | 0.761 | 0.00% | 2.02亿 | +400.00万 | +304.40万 | +1.53% |
2026-09-03 | 0.775 +1.44% | 323.03万 | 2.62亿 | 0.774 | +0.13% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.764 -2.43% | 482.98万 | 2.62亿 | 0.7641 | -0.01% | 2.00亿 | +200.00万 | +152.82万 | +0.77% |
2026-09-01 | 0.783 -1.01% | 302.80万 | 2.60亿 | 0.7825 | +0.06% | 2.03亿 | -100.00万 | -78.25万 | -0.38% |
2026-08-31 | 0.791 -1.62% | 441.43万 | 2.61亿 | 0.792 | -0.13% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.804 +0.75% | 417.97万 | 2.61亿 | 0.8035 | +0.06% | 2.10亿 | -100.00万 | -80.35万 | -0.38% |
2026-08-27 | 0.798 +1.53% | 689.17万 | 2.62亿 | 0.7978 | +0.03% | 2.09亿 | -400.00万 | -319.12万 | -1.50% |
2026-08-26 | 0.786 +2.21% | 483.78万 | 2.66亿 | 0.7846 | +0.18% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.769 -2.78% | 344.50万 | 2.66亿 | 0.7683 | +0.09% | 2.04亿 | -100.00万 | -76.83万 | -0.37% |
2026-08-24 | 0.791 +0.25% | 622.42万 | 2.67亿 | 0.7914 | -0.05% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.789 +2.87% | 500.62万 | 2.67亿 | 0.7891 | -0.01% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.767 +1.46% | 800.20万 | 2.67亿 | 0.7658 | +0.16% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.756 -3.45% | 395.15万 | 2.67亿 | 0.756 | 0.00% | 2.02亿 | +100.00万 | +75.60万 | +0.38% |
2026-08-18 | 0.783 -0.64% | 472.71万 | 2.66亿 | 0.7829 | +0.01% | 2.08亿 | -100.00万 | -78.29万 | -0.37% |
2026-08-17 | 0.788 +3.28% | 636.26万 | 2.67亿 | 0.7883 | -0.04% | 2.10亿 | -400.00万 | -315.32万 | -1.48% |
2026-08-14 | 0.763 +1.06% | 438.29万 | 2.71亿 | 0.7649 | -0.25% | 2.07亿 | +100.00万 | +76.49万 | +0.37% |
2026-08-13 | 0.755 -3.82% | 895.33万 | 2.70亿 | 0.7544 | +0.08% | 2.04亿 | +200.00万 | +150.88万 | +0.75% |
2026-08-12 | 0.785 +0.90% | 554.70万 | 2.68亿 | 0.7853 | -0.04% | 2.10亿 | -200.00万 | -157.06万 | -0.74% |
2026-08-11 | 0.778 -4.66% | 1230.98万 | 2.70亿 | 0.777 | +0.13% | 2.10亿 | -100.00万 | -77.70万 | -0.37% |
2026-08-10 | 0.816 +2.00% | 1326.91万 | 2.71亿 | 0.8154 | +0.07% | 2.21亿 | +400.00万 | +326.16万 | +1.50% |
2026-08-07 | 0.800 +3.90% | 1061.39万 | 2.67亿 | 0.7992 | +0.10% | 2.13亿 | -200.00万 | -159.84万 | -0.74% |
2026-08-06 | 0.770 +0.65% | 1295.86万 | 2.69亿 | 0.7717 | -0.22% | 2.07亿 | +100.00万 | +77.17万 | +0.37% |
2026-08-05 | 0.765 +5.81% | 939.40万 | 2.68亿 | 0.7641 | +0.12% | 2.05亿 | -400.00万 | -305.64万 | -1.47% |
2026-08-04 | 0.723 +1.55% | 332.06万 | 2.72亿 | 0.7229 | +0.01% | 1.96亿 | +100.00万 | +72.29万 | +0.37% |
2026-08-03 | 0.712 -0.42% | 480.84万 | 2.71亿 | 0.7121 | -0.01% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.715 +2.44% | 528.86万 | 2.71亿 | 0.7167 | -0.24% | 1.94亿 | -100.00万 | -71.67万 | -0.37% |
2026-07-30 | 0.698 -1.41% | 452.19万 | 2.72亿 | 0.7012 | -0.46% | 1.91亿 | +100.00万 | +70.12万 | +0.37% |
2026-07-29 | 0.708 +1.87% | 603.23万 | 2.71亿 | 0.708 | 0.00% | 1.92亿 | -100.00万 | -70.80万 | -0.37% |
2026-07-28 | 0.695 -2.25% | 443.25万 | 2.72亿 | 0.6978 | -0.40% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.711 +1.86% | 328.21万 | 2.72亿 | 0.7135 | -0.35% | 1.94亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.698 -4.38% | 540.48万 | 2.72亿 | 0.6981 | -0.01% | 1.90亿 | +100.00万 | +69.81万 | +0.37% |
2026-07-23 | 0.730 +2.53% | 1950.12万 | 2.71亿 | 0.7326 | -0.35% | 1.98亿 | +900.00万 | +659.34万 | +3.44% |
2026-07-22 | 0.712 +3.64% | 1149.13万 | 2.62亿 | 0.7106 | +0.20% | 1.86亿 | -500.00万 | -355.30万 | -1.87% |
2026-07-21 | 0.687 +4.73% | 720.32万 | 2.67亿 | 0.6879 | -0.13% | 1.84亿 | -300.00万 | -206.37万 | -1.11% |
2026-07-20 | 0.656 -0.30% | 450.99万 | 2.70亿 | 0.6566 | -0.09% | 1.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.658 -5.32% | 769.40万 | 2.70亿 | 0.6588 | -0.12% | 1.78亿 | +500.00万 | +329.40万 | +1.89% |
2026-07-16 | 0.695 -0.43% | 461.50万 | 2.65亿 | 0.6923 | +0.39% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.698 -2.24% | 631.22万 | 2.65亿 | 0.6976 | +0.06% | 1.85亿 | -100.00万 | -69.76万 | -0.38% |
2026-07-14 | 0.714 +5.78% | 814.81万 | 2.66亿 | 0.7141 | -0.01% | 1.90亿 | -200.00万 | -142.82万 | -0.75% |
2026-07-13 | 0.675 -4.80% | 709.71万 | 2.68亿 | 0.6757 | -0.10% | 1.81亿 | +300.00万 | +202.71万 | +1.13% |
2026-07-10 | 0.709 +0.85% | 671.75万 | 2.65亿 | 0.707 | +0.28% | 1.87亿 | -100.00万 | -70.70万 | -0.38% |
2026-07-09 | 0.703 -0.85% | 782.98万 | 2.66亿 | 0.7034 | -0.06% | 1.87亿 | +400.00万 | +281.36万 | +1.53% |
2026-07-08 | 0.709 -2.88% | 631.53万 | 2.62亿 | 0.7073 | +0.24% | 1.85亿 | +200.00万 | +141.46万 | +0.77% |
2026-07-07 | 0.730 -3.05% | 516.69万 | 2.60亿 | 0.7306 | -0.08% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.753 -1.44% | 927.49万 | 2.60亿 | 0.7524 | +0.08% | 1.95亿 | +400.00万 | +300.96万 | +1.56% |
2026-07-03 | 0.764 +0.79% | 742.98万 | 2.56亿 | 0.7629 | +0.14% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.758 +1.07% | 716.87万 | 2.56亿 | 0.7557 | +0.30% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.750 +0.13% | 539.13万 | 2.56亿 | 0.7494 | +0.08% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.749 -0.93% | 692.06万 | 2.56亿 | 0.7498 | -0.11% | 1.92亿 | +100.00万 | +74.98万 | +0.39% |
2026-06-29 | 0.756 +1.75% | 721.67万 | 2.55亿 | 0.7555 | +0.07% | 1.93亿 | +500.00万 | +377.75万 | +2.00% |
2026-06-26 | 0.743 -4.38% | 1199.81万 | 2.50亿 | 0.744 | -0.13% | 1.86亿 | +700.00万 | +520.80万 | +2.88% |
2026-06-25 申赎异动 | 0.777 -3.12% | 1982.02万 | 2.43亿 | 0.7798 | -0.36% | 1.89亿 | +1500.00万 | +1169.70万 | +6.58% |
2026-06-24 | 0.802 +0.13% | 1040.34万 | 2.28亿 | 0.8006 | +0.17% | 1.82亿 | +300.00万 | +240.18万 | +1.33% |
2026-06-23 | 0.801 -7.72% | 1615.11万 | 2.25亿 | 0.7962 | +0.60% | 1.79亿 | +400.00万 | +318.48万 | +1.81% |
2026-06-22 | 0.868 +5.73% | 1894.80万 | 2.21亿 | 0.8662 | +0.21% | 1.91亿 | -800.00万 | -692.96万 | -3.50% |
2026-06-18 | 0.821 +0.24% | 1101.50万 | 2.29亿 | 0.8187 | +0.28% | 1.87亿 | -300.00万 | -245.61万 | -1.29% |
2026-06-17 | 0.819 -0.24% | 752.66万 | 2.32亿 | 0.8189 | +0.01% | 1.90亿 | -200.00万 | -163.78万 | -0.86% |
2026-06-16 | 0.821 -0.36% | 918.18万 | 2.34亿 | 0.8209 | +0.01% | 1.92亿 | -100.00万 | -82.09万 | -0.43% |
2026-06-15 | 0.824 +4.97% | 1234.50万 | 2.35亿 | 0.8244 | -0.05% | 1.94亿 | -200.00万 | -164.88万 | -0.84% |
2026-06-12 | 0.785 +5.23% | 1102.76万 | 2.37亿 | 0.7828 | +0.28% | 1.85亿 | -300.00万 | -234.84万 | -1.25% |
2026-06-11 | 0.746 +2.19% | 990.37万 | 2.40亿 | 0.7476 | -0.21% | 1.79亿 | -400.00万 | -299.04万 | -1.64% |
2026-06-10 | 0.730 -1.75% | 769.12万 | 2.44亿 | 0.7313 | -0.18% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.743 +2.77% | 1038.05万 | 2.44亿 | 0.7426 | +0.05% | 1.81亿 | -500.00万 | -371.30万 | -2.01% |
2026-06-08 | 0.723 -5.49% | 1246.12万 | 2.49亿 | 0.7197 | +0.46% | 1.79亿 | +700.00万 | +503.79万 | +2.89% |
2026-06-05 | 0.765 -2.80% | 670.58万 | 2.42亿 | 0.7654 | -0.05% | 1.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 0.787 -2.72% | 855.26万 | 2.42亿 | 0.7847 | +0.29% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 0.809 +0.62% | 1180.70万 | 2.42亿 | 0.8104 | -0.17% | 1.96亿 | -100.00万 | -81.04万 | -0.41% |
2026-06-02 | 0.804 +3.61% | 1456.98万 | 2.43亿 | 0.8032 | +0.10% | 1.95亿 | +800.00万 | +642.56万 | +3.41% |
2026-06-01 | 0.776 -0.64% | 796.94万 | 2.35亿 | 0.7746 | +0.18% | 1.82亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 0.781 -1.39% | 802.11万 | 2.35亿 | 0.7817 | -0.09% | 1.84亿 | -100.00万 | -78.17万 | -0.42% |
2026-05-28 | 0.792 -0.63% | 650.38万 | 2.36亿 | 0.7932 | -0.15% | 1.87亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.797 -4.09% | 2051.03万 | 2.36亿 | 0.7973 | -0.04% | 1.88亿 | -700.00万 | -558.11万 | -2.88% |
2026-05-26 | 0.831 +3.10% | 1298.60万 | 2.43亿 | 0.8315 | -0.06% | 2.02亿 | -100.00万 | -83.15万 | -0.41% |
2026-05-25 | 0.806 +0.62% | 1026.63万 | 2.44亿 | 0.8056 | +0.05% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 0.801 +3.62% | 746.87万 | 2.44亿 | 0.8008 | +0.02% | 1.95亿 | +100.00万 | +80.08万 | +0.41% |
2026-05-21 | 0.773 -2.52% | 1528.18万 | 2.43亿 | 0.7732 | -0.03% | 1.88亿 | +600.00万 | +463.92万 | +2.53% |
2026-05-20 | 0.793 +0.13% | 1197.85万 | 2.37亿 | 0.792 | +0.13% | 1.88亿 | +100.00万 | +79.20万 | +0.42% |
2026-05-19 | 0.792 -1.49% | 936.73万 | 2.36亿 | 0.7913 | +0.09% | 1.87亿 | +200.00万 | +158.26万 | +0.86% |
2026-05-18 | 0.804 -1.47% | 812.74万 | 2.34亿 | 0.8043 | -0.04% | 1.88亿 | +100.00万 | +80.43万 | +0.43% |
2026-05-15 | 0.816 -4.67% | 1316.50万 | 2.33亿 | 0.8158 | +0.02% | 1.90亿 | +300.00万 | +244.74万 | +1.31% |
2026-05-14 | 0.856 -3.28% | 1342.95万 | 2.30亿 | 0.8538 | +0.26% | 1.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 0.885 +0.57% | 1290.27万 | 2.30亿 | 0.887 | -0.23% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-12 | 0.880 -1.01% | 1142.07万 | 2.30亿 | 0.881 | -0.11% | 2.02亿 | +200.00万 | +176.20万 | +0.88% |
2026-05-11 | 0.889 +0.34% | 1240.48万 | 2.28亿 | 0.8877 | +0.15% | 2.02亿 | -300.00万 | -266.31万 | -1.30% |
2026-05-08 | 0.886 +0.11% | 896.91万 | 2.31亿 | 0.8867 | -0.08% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.885 +0.57% | 1252.63万 | 2.31亿 | 0.8843 | +0.08% | 2.04亿 | +100.00万 | +88.43万 | +0.44% |
2026-05-06 | 0.880 +4.02% | 1570.77万 | 2.30亿 | 0.8799 | +0.01% | 2.02亿 | -400.00万 | -351.96万 | -1.71% |
2026-04-30 | 0.846 -0.47% | 1463.15万 | 2.34亿 | 0.8442 | +0.21% | 1.97亿 | -500.00万 | -422.10万 | -2.09% |
2026-04-29 | 0.850 +4.42% | 1330.34万 | 2.39亿 | 0.8509 | -0.11% | 2.03亿 | -100.00万 | -85.09万 | -0.42% |
2026-04-28 | 0.814 -2.63% | 1040.52万 | 2.40亿 | 0.8137 | +0.04% | 1.95亿 | +200.00万 | +162.74万 | +0.84% |
2026-04-27 | 0.836 -0.83% | 784.37万 | 2.38亿 | 0.8347 | +0.16% | 1.98亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.843 +0.72% | 1341.96万 | 2.38亿 | 0.8449 | -0.22% | 2.01亿 | +100.00万 | +84.49万 | +0.42% |
2026-04-23 | 0.837 -3.79% | 1731.45万 | 2.37亿 | 0.8362 | +0.10% | 1.98亿 | +100.00万 | +83.62万 | +0.42% |
2026-04-22 | 0.870 +0.23% | 760.38万 | 2.36亿 | 0.8704 | -0.05% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.868 +0.12% | 1060.16万 | 2.36亿 | 0.8688 | -0.09% | 2.05亿 | -100.00万 | -86.88万 | -0.42% |
2026-04-20 | 0.867 +0.58% | 1046.89万 | 2.37亿 | 0.8676 | -0.07% | 2.05亿 | -100.00万 | -86.76万 | -0.42% |
2026-04-17 | 0.862 +0.23% | 1421.59万 | 2.38亿 | 0.8622 | -0.02% | 2.05亿 | -400.00万 | -344.88万 | -1.65% |
2026-04-16 | 0.860 +2.75% | 1457.67万 | 2.42亿 | 0.8607 | -0.08% | 2.08亿 | -200.00万 | -172.14万 | -0.82% |
2026-04-15 | 0.837 -1.30% | 1318.06万 | 2.44亿 | 0.8361 | +0.11% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 0.848 +1.44% | 1314.66万 | 2.44亿 | 0.8493 | -0.15% | 2.07亿 | -100.00万 | -84.93万 | -0.41% |
2026-04-13 | 0.836 +0.24% | 805.54万 | 2.45亿 | 0.8347 | +0.16% | 2.04亿 | -100.00万 | -83.47万 | -0.41% |
2026-04-10 | 0.834 -0.36% | 788.70万 | 2.46亿 | 0.8332 | +0.10% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 0.837 -1.06% | 1121.08万 | 2.46亿 | 0.8363 | +0.08% | 2.06亿 | -100.00万 | -83.63万 | -0.41% |
2026-04-08 | 0.846 +6.82% | 1762.35万 | 2.47亿 | 0.8426 | +0.40% | 2.08亿 | -700.00万 | -589.82万 | -2.76% |
2026-04-07 | 0.792 +0.38% | 846.45万 | 2.54亿 | 0.7932 | -0.15% | 2.01亿 | -100.00万 | -79.32万 | -0.39% |
2026-04-03 | 0.789 -0.38% | 824.85万 | 2.55亿 | 0.7862 | +0.36% | 2.00亿 | -100.00万 | -78.62万 | -0.39% |
2026-04-02 | 0.792 -2.10% | 1070.55万 | 2.56亿 | 0.7933 | -0.16% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 0.809 +2.02% | 982.63万 | 2.56亿 | 0.8093 | -0.04% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.793 -1.12% | 1381.40万 | 2.56亿 | 0.7903 | +0.34% | 2.02亿 | +100.00万 | +79.03万 | +0.39% |
2026-03-30 | 0.802 +1.78% | 1002.41万 | 2.55亿 | 0.8005 | +0.19% | 2.04亿 | -200.00万 | -160.10万 | -0.78% |
2026-03-27 | 0.788 +3.14% | 1441.28万 | 2.57亿 | 0.7872 | +0.10% | 2.02亿 | -300.00万 | -236.16万 | -1.15% |
2026-03-26 | 0.764 -2.05% | 683.46万 | 2.60亿 | 0.7646 | -0.08% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.780 +3.17% | 1356.33万 | 2.60亿 | 0.7794 | +0.08% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.756 +3.70% | 914.02万 | 2.60亿 | 0.7553 | +0.09% | 1.96亿 | -100.00万 | -75.53万 | -0.38% |
2026-03-23 | 0.729 -5.08% | 1634.35万 | 2.61亿 | 0.731 | -0.27% | 1.91亿 | +200.00万 | +146.20万 | +0.77% |
2026-03-20 | 0.768 -1.16% | 1468.17万 | 2.59亿 | 0.7687 | -0.09% | 1.99亿 | +200.00万 | +153.74万 | +0.78% |
2026-03-19 | 0.777 -6.27% | 1777.34万 | 2.57亿 | 0.7769 | +0.01% | 2.00亿 | +700.00万 | +543.83万 | +2.80% |
2026-03-18 | 0.829 -0.72% | 1067.62万 | 2.50亿 | 0.8285 | +0.06% | 2.07亿 | +200.00万 | +165.70万 | +0.81% |
2026-03-17 | 0.835 -1.42% | 1032.05万 | 2.48亿 | 0.8344 | +0.07% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 0.847 -3.20% | 1965.52万 | 2.48亿 | 0.8472 | -0.02% | 2.10亿 | +600.00万 | +508.32万 | +2.48% |
2026-03-13 | 0.875 -2.78% | 1738.18万 | 2.42亿 | 0.8745 | +0.06% | 2.11亿 | +300.00万 | +262.35万 | +1.26% |
2026-03-12 | 0.900 -1.10% | 1069.54万 | 2.39亿 | 0.9003 | -0.03% | 2.15亿 | +100.00万 | +90.03万 | +0.42% |
2026-03-11 | 0.910 -0.55% | 1217.23万 | 2.38亿 | 0.9086 | +0.15% | 2.16亿 | +400.00万 | +363.44万 | +1.71% |
2026-03-10 | 0.915 +0.77% | 877.76万 | 2.34亿 | 0.9141 | +0.10% | 2.14亿 | -100.00万 | -91.41万 | -0.43% |
2026-03-09 | 0.908 -0.66% | 1304.89万 | 2.35亿 | 0.9047 | +0.36% | 2.12亿 | +400.00万 | +361.88万 | +1.73% |
2026-03-06 | 0.914 -2.14% | 1042.53万 | 2.31亿 | 0.9133 | +0.08% | 2.11亿 | +400.00万 | +365.32万 | +1.76% |
2026-03-05 | 0.934 -0.74% | 2169.39万 | 2.27亿 | 0.9322 | +0.19% | 2.11亿 | +500.00万 | +466.10万 | +2.25% |
2026-03-04 | 0.941 -0.63% | 1542.67万 | 2.22亿 | 0.9414 | -0.04% | 2.09亿 | -200.00万 | -188.28万 | -0.89% |
2026-03-03 申赎异动 | 0.947 -5.96% | 2975.07万 | 2.24亿 | 0.9486 | -0.17% | 2.12亿 | +1100.00万 | +1043.46万 | +5.17% |
2026-03-02 | 1.007 +3.49% | 3986.76万 | 2.13亿 | 1.0069 | +0.01% | 2.14亿 | -300.00万 | -302.07万 | -1.39% |
2026-02-27 | 0.973 +4.18% | 2512.83万 | 2.16亿 | 0.9702 | +0.29% | 2.09亿 | -500.00万 | -485.10万 | -2.26% |
2026-02-26 | 0.934 -0.85% | 2284.58万 | 2.21亿 | 0.9334 | +0.06% | 2.06亿 | +400.00万 | +373.36万 | +1.84% |
2026-02-25 | 0.942 +4.09% | 1692.22万 | 2.17亿 | 0.9407 | +0.14% | 2.04亿 | +100.00万 | +94.07万 | +0.46% |
2026-02-24 | 0.905 +3.31% | 980.91万 | 2.16亿 | 0.9047 | +0.03% | 1.95亿 | -100.00万 | -90.47万 | -0.46% |
2026-02-13 申赎异动 | 0.876 -3.52% | 1719.86万 | 2.17亿 | 0.8748 | +0.14% | 1.90亿 | +1100.00万 | +962.28万 | +5.34% |
2026-02-12 | 0.908 +0.33% | 1066.38万 | 2.06亿 | 0.9068 | +0.13% | 1.87亿 | +400.00万 | +362.72万 | +1.98% |
2026-02-11 | 0.905 +3.19% | 1408.53万 | 2.02亿 | 0.9014 | +0.40% | 1.82亿 | -300.00万 | -270.42万 | -1.46% |
2026-02-10 | 0.877 -0.34% | 813.05万 | 2.05亿 | 0.8767 | +0.03% | 1.80亿 | -300.00万 | -263.01万 | -1.44% |
2026-02-09 | 0.880 +2.33% | 2157.12万 | 2.08亿 | 0.8778 | +0.25% | 1.82亿 | — | — | — |