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159162.SZ上市交易
鹏华中证工业有色金属主题ETF
鹏华中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
中证工业有色（H11059）
上市日期
2026-01-29
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.685
2026-10-28 · +0.29%
最新净资产
3.01亿
单位净值 0.6865
年度累计净申赎
-1.88亿
基于 179 个交易日记录
大额申赎日
3 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.685 +0.29% | 342.61万 | 4.38亿 | 0.6865 | -0.22% | 3.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.683 -0.44% | 584.49万 | 4.38亿 | 0.6857 | -0.39% | 3.00亿 | -400.00万 | -274.28万 | -0.91% |
2026-10-26 | 0.686 -1.58% | 526.96万 | 4.42亿 | 0.6867 | -0.10% | 3.03亿 | -200.00万 | -137.34万 | -0.45% |
2026-10-23 | 0.697 +1.46% | 710.93万 | 4.44亿 | 0.6988 | -0.26% | 3.10亿 | +100.00万 | +69.88万 | +0.23% |
2026-10-22 | 0.687 -2.55% | 422.91万 | 4.43亿 | 0.686 | +0.15% | 3.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.705 +0.28% | 318.11万 | 4.43亿 | 0.7034 | +0.23% | 3.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.703 -1.40% | 570.06万 | 4.43亿 | 0.7051 | -0.30% | 3.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.713 -0.42% | 471.63万 | 4.43亿 | 0.7135 | -0.07% | 3.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.716 +0.56% | 501.71万 | 4.43亿 | 0.7155 | +0.07% | 3.17亿 | +100.00万 | +71.55万 | +0.23% |
2026-10-15 | 0.712 -4.04% | 853.02万 | 4.42亿 | 0.7112 | +0.11% | 3.14亿 | +600.00万 | +426.72万 | +1.38% |
2026-10-14 | 0.742 -1.59% | 407.31万 | 4.36亿 | 0.7406 | +0.19% | 3.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.754 +0.67% | 485.23万 | 4.36亿 | 0.7552 | -0.16% | 3.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.749 -2.85% | 417.02万 | 4.36亿 | 0.7494 | -0.05% | 3.27亿 | +100.00万 | +74.94万 | +0.23% |
2026-10-09 | 0.771 +2.12% | 452.31万 | 4.35亿 | 0.7708 | +0.03% | 3.35亿 | +100.00万 | +77.08万 | +0.23% |
2026-10-08 | 0.755 -1.18% | 270.25万 | 4.34亿 | 0.7564 | -0.19% | 3.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.764 0.00% | 185.17万 | 4.34亿 | 0.7638 | +0.03% | 3.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.764 +1.73% | 291.40万 | 4.34亿 | 0.7629 | +0.14% | 3.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.751 -3.47% | 697.38万 | 4.34亿 | 0.7508 | +0.03% | 3.26亿 | +500.00万 | +375.40万 | +1.17% |
2026-09-24 | 0.778 -2.87% | 738.30万 | 4.29亿 | 0.7775 | +0.06% | 3.34亿 | +500.00万 | +388.75万 | +1.18% |
2026-09-23 | 0.801 -0.99% | 228.84万 | 4.24亿 | 0.8019 | -0.11% | 3.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.809 +0.37% | 571.51万 | 4.24亿 | 0.8088 | +0.02% | 3.43亿 | -100.00万 | -80.88万 | -0.24% |
2026-09-21 | 0.806 0.00% | 270.64万 | 4.25亿 | 0.8041 | +0.24% | 3.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.806 +1.38% | 339.79万 | 4.25亿 | 0.8049 | +0.14% | 3.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.795 -1.85% | 514.03万 | 4.25亿 | 0.7941 | +0.11% | 3.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.810 +1.25% | 447.74万 | 4.25亿 | 0.8108 | -0.10% | 3.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.800 -0.50% | 305.13万 | 4.25亿 | 0.8011 | -0.14% | 3.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.804 -1.47% | 355.44万 | 4.25亿 | 0.8044 | -0.05% | 3.42亿 | +100.00万 | +80.44万 | +0.24% |
2026-09-11 | 0.816 -3.55% | 1273.05万 | 4.24亿 | 0.8124 | +0.44% | 3.44亿 | +700.00万 | +568.68万 | +1.68% |
2026-09-10 | 0.846 -1.28% | 377.84万 | 4.17亿 | 0.8473 | -0.15% | 3.53亿 | -200.00万 | -169.46万 | -0.48% |
2026-09-09 | 0.857 +1.78% | 729.44万 | 4.19亿 | 0.8579 | -0.10% | 3.59亿 | -100.00万 | -85.79万 | -0.24% |
2026-09-08 | 0.842 +1.45% | 666.89万 | 4.20亿 | 0.8421 | -0.01% | 3.54亿 | -100.00万 | -84.21万 | -0.24% |
2026-09-07 | 0.830 0.00% | 241.66万 | 4.21亿 | 0.8286 | +0.17% | 3.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.830 -1.66% | 614.45万 | 4.21亿 | 0.8302 | -0.02% | 3.49亿 | +200.00万 | +166.04万 | +0.48% |
2026-09-03 | 0.844 +1.32% | 618.08万 | 4.19亿 | 0.8442 | -0.02% | 3.54亿 | -200.00万 | -168.84万 | -0.48% |
2026-09-02 | 0.833 -2.57% | 852.35万 | 4.21亿 | 0.8326 | +0.05% | 3.50亿 | +400.00万 | +333.04万 | +0.96% |
2026-09-01 | 0.855 -0.70% | 510.53万 | 4.17亿 | 0.8535 | +0.18% | 3.56亿 | -200.00万 | -170.70万 | -0.48% |
2026-08-31 | 0.861 -0.58% | 661.42万 | 4.19亿 | 0.8617 | -0.08% | 3.61亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.866 -0.12% | 772.74万 | 4.19亿 | 0.8701 | -0.47% | 3.65亿 | -400.00万 | -348.04万 | -0.95% |
2026-08-27 | 0.867 +1.52% | 1022.32万 | 4.23亿 | 0.8666 | +0.05% | 3.67亿 | -500.00万 | -433.30万 | -1.17% |
2026-08-26 | 0.854 +2.89% | 1266.77万 | 4.28亿 | 0.8538 | +0.02% | 3.65亿 | -200.00万 | -170.76万 | -0.47% |
2026-08-25 | 0.830 -2.35% | 1582.63万 | 4.30亿 | 0.8305 | -0.06% | 3.57亿 | -800.00万 | -664.40万 | -1.83% |
2026-08-24 | 0.850 +0.47% | 576.67万 | 4.38亿 | 0.8501 | -0.01% | 3.72亿 | -100.00万 | -85.01万 | -0.23% |
2026-08-21 | 0.846 +2.17% | 619.63万 | 4.39亿 | 0.8474 | -0.17% | 3.72亿 | -100.00万 | -84.74万 | -0.23% |
2026-08-20 | 0.828 -0.12% | 851.55万 | 4.40亿 | 0.8277 | +0.04% | 3.64亿 | +100.00万 | +82.77万 | +0.23% |
2026-08-19 | 0.829 -3.94% | 799.94万 | 4.39亿 | 0.8288 | +0.02% | 3.64亿 | +200.00万 | +165.76万 | +0.46% |
2026-08-18 | 0.863 -0.92% | 782.86万 | 4.37亿 | 0.8627 | +0.03% | 3.77亿 | +100.00万 | +86.27万 | +0.23% |
2026-08-17 | 0.871 +3.20% | 857.76万 | 4.36亿 | 0.8706 | +0.05% | 3.80亿 | -600.00万 | -522.36万 | -1.36% |
2026-08-14 | 0.844 +1.56% | 677.13万 | 4.42亿 | 0.8441 | -0.01% | 3.73亿 | -100.00万 | -84.41万 | -0.23% |
2026-08-13 | 0.831 -3.82% | 1301.94万 | 4.43亿 | 0.8304 | +0.07% | 3.68亿 | +400.00万 | +332.16万 | +0.91% |
2026-08-12 | 0.864 +0.94% | 635.17万 | 4.39亿 | 0.8632 | +0.09% | 3.79亿 | -100.00万 | -86.32万 | -0.23% |
2026-08-11 | 0.856 -4.36% | 1350.77万 | 4.40亿 | 0.8559 | +0.01% | 3.77亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.895 +1.36% | 1320.90万 | 4.40亿 | 0.8966 | -0.18% | 3.94亿 | -300.00万 | -268.98万 | -0.68% |
2026-08-07 | 0.883 +3.88% | 1940.83万 | 4.43亿 | 0.8818 | +0.14% | 3.91亿 | -1300.00万 | -1146.34万 | -2.85% |
2026-08-06 | 0.850 +0.47% | 1350.20万 | 4.56亿 | 0.8506 | -0.07% | 3.88亿 | -600.00万 | -510.36万 | -1.30% |
2026-08-05 | 0.846 +5.09% | 2664.68万 | 4.62亿 | 0.847 | -0.12% | 3.91亿 | -2300.00万 | -1948.10万 | -4.74% |
2026-08-04 | 0.805 +2.29% | 793.42万 | 4.85亿 | 0.8056 | -0.07% | 3.91亿 | -600.00万 | -483.36万 | -1.22% |
2026-08-03 | 0.787 -0.88% | 573.17万 | 4.91亿 | 0.7896 | -0.33% | 3.88亿 | +100.00万 | +78.96万 | +0.20% |
2026-07-31 | 0.794 +2.32% | 1125.49万 | 4.90亿 | 0.7952 | -0.15% | 3.90亿 | -500.00万 | -397.60万 | -1.01% |
2026-07-30 | 0.776 -1.15% | 1267.88万 | 4.95亿 | 0.7769 | -0.12% | 3.85亿 | -100.00万 | -77.69万 | -0.20% |
2026-07-29 | 0.785 +1.42% | 688.47万 | 4.96亿 | 0.7855 | -0.06% | 3.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.774 -2.27% | 557.22万 | 4.96亿 | 0.7741 | -0.01% | 3.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.792 +2.86% | 562.91万 | 4.96亿 | 0.7927 | -0.09% | 3.93亿 | -200.00万 | -158.54万 | -0.40% |
2026-07-24 | 0.770 -5.06% | 1052.46万 | 4.98亿 | 0.771 | -0.13% | 3.84亿 | +300.00万 | +231.30万 | +0.61% |
2026-07-23 | 0.811 +3.18% | 1519.90万 | 4.95亿 | 0.8106 | +0.05% | 4.01亿 | -300.00万 | -243.18万 | -0.60% |
2026-07-22 | 0.786 +2.88% | 2855.58万 | 4.98亿 | 0.7854 | +0.08% | 3.91亿 | +300.00万 | +235.62万 | +0.61% |
2026-07-21 | 0.764 +3.80% | 1244.49万 | 4.95亿 | 0.7664 | -0.31% | 3.79亿 | -600.00万 | -459.84万 | -1.20% |
2026-07-20 | 0.736 +0.41% | 970.87万 | 5.01亿 | 0.7379 | -0.26% | 3.70亿 | +100.00万 | +73.79万 | +0.20% |
2026-07-17 | 0.733 -5.18% | 1501.22万 | 5.00亿 | 0.7349 | -0.26% | 3.67亿 | +900.00万 | +661.41万 | +1.83% |
2026-07-16 | 0.773 -1.65% | 620.20万 | 4.91亿 | 0.7732 | -0.03% | 3.80亿 | +300.00万 | +231.96万 | +0.61% |
2026-07-15 | 0.786 -1.63% | 650.12万 | 4.88亿 | 0.7841 | +0.24% | 3.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.799 +5.97% | 1516.97万 | 4.88亿 | 0.7988 | +0.03% | 3.90亿 | -700.00万 | -559.16万 | -1.41% |
2026-07-13 | 0.754 -4.19% | 982.47万 | 4.95亿 | 0.7541 | -0.01% | 3.73亿 | +300.00万 | +226.23万 | +0.61% |
2026-07-10 | 0.787 +1.03% | 2077.24万 | 4.92亿 | 0.7864 | +0.08% | 3.87亿 | +300.00万 | +235.92万 | +0.61% |
2026-07-09 | 0.779 -0.38% | 1883.02万 | 4.89亿 | 0.7775 | +0.19% | 3.80亿 | +600.00万 | +466.50万 | +1.24% |
2026-07-08 | 0.782 -2.13% | 1324.43万 | 4.83亿 | 0.7796 | +0.31% | 3.76亿 | +600.00万 | +467.76万 | +1.26% |
2026-07-07 | 0.799 -3.03% | 1676.69万 | 4.77亿 | 0.7977 | +0.16% | 3.80亿 | +800.00万 | +638.16万 | +1.71% |
2026-07-06 | 0.824 -1.91% | 1363.22万 | 4.69亿 | 0.8233 | +0.09% | 3.86亿 | +300.00万 | +246.99万 | +0.64% |
2026-07-03 | 0.840 +0.60% | 1250.99万 | 4.66亿 | 0.8381 | +0.23% | 3.91亿 | +300.00万 | +251.43万 | +0.65% |
2026-07-02 | 0.835 +0.60% | 1812.78万 | 4.63亿 | 0.8344 | +0.07% | 3.86亿 | -200.00万 | -166.88万 | -0.43% |
2026-07-01 | 0.830 0.00% | 1426.41万 | 4.65亿 | 0.829 | +0.12% | 3.85亿 | +300.00万 | +248.70万 | +0.65% |
2026-06-30 | 0.830 -1.19% | 1123.12万 | 4.62亿 | 0.8299 | +0.01% | 3.83亿 | +400.00万 | +331.96万 | +0.87% |
2026-06-29 | 0.840 +1.33% | 1288.48万 | 4.58亿 | 0.8387 | +0.16% | 3.84亿 | +200.00万 | +167.74万 | +0.44% |
2026-06-26 | 0.829 -4.27% | 2312.72万 | 4.56亿 | 0.827 | +0.24% | 3.77亿 | +200.00万 | +165.40万 | +0.44% |
2026-06-25 | 0.866 -2.26% | 2152.82万 | 4.54亿 | 0.8648 | +0.14% | 3.93亿 | +200.00万 | +172.96万 | +0.44% |
2026-06-24 | 0.886 -0.78% | 2055.99万 | 4.52亿 | 0.8851 | +0.10% | 4.00亿 | +600.00万 | +531.06万 | +1.35% |
2026-06-23 | 0.893 -7.75% | 4410.25万 | 4.46亿 | 0.8877 | +0.60% | 3.96亿 | +1700.00万 | +1509.09万 | +3.96% |
2026-06-22 申赎异动 | 0.968 +5.91% | 4453.40万 | 4.29亿 | 0.9675 | +0.05% | 4.15亿 | -2500.00万 | -2418.75万 | -5.51% |
2026-06-18 | 0.914 +1.11% | 2245.54万 | 4.54亿 | 0.9127 | +0.14% | 4.14亿 | -500.00万 | -456.35万 | -1.09% |
2026-06-17 | 0.904 0.00% | 1342.04万 | 4.59亿 | 0.9044 | -0.04% | 4.15亿 | -900.00万 | -813.96万 | -1.92% |
2026-06-16 | 0.904 -0.55% | 2490.28万 | 4.68亿 | 0.9045 | -0.06% | 4.23亿 | -1000.00万 | -904.50万 | -2.09% |
2026-06-15 | 0.909 +3.89% | 3469.64万 | 4.78亿 | 0.9097 | -0.08% | 4.35亿 | -600.00万 | -545.82万 | -1.24% |
2026-06-12 | 0.875 +5.30% | 2763.40万 | 4.84亿 | 0.8655 | +1.10% | 4.19亿 | -400.00万 | -346.20万 | -0.82% |
2026-06-11 | 0.831 +2.21% | 1164.98万 | 4.88亿 | 0.8317 | -0.08% | 4.06亿 | -500.00万 | -415.85万 | -1.01% |
2026-06-10 | 0.813 -1.10% | 866.66万 | 4.93亿 | 0.8136 | -0.07% | 4.01亿 | -400.00万 | -325.44万 | -0.80% |
2026-06-09 | 0.822 +2.62% | 1536.59万 | 4.97亿 | 0.823 | -0.12% | 4.09亿 | -500.00万 | -411.50万 | -1.00% |
2026-06-08 | 0.801 -6.10% | 2753.82万 | 5.02亿 | 0.8018 | -0.10% | 4.02亿 | +2000.00万 | +1603.60万 | +4.15% |
2026-06-05 | 0.853 -2.40% | 1668.08万 | 4.82亿 | 0.8511 | +0.22% | 4.10亿 | +600.00万 | +510.66万 | +1.26% |
2026-06-04 | 0.874 -3.43% | 1616.49万 | 4.76亿 | 0.8728 | +0.14% | 4.15亿 | +600.00万 | +523.68万 | +1.28% |
2026-06-03 | 0.905 +1.12% | 2155.61万 | 4.70亿 | 0.9043 | +0.08% | 4.25亿 | -700.00万 | -633.01万 | -1.47% |
2026-06-02 | 0.895 +4.07% | 1805.52万 | 4.77亿 | 0.8945 | +0.06% | 4.27亿 | -600.00万 | -536.70万 | -1.24% |
2026-06-01 | 0.860 -0.58% | 859.12万 | 4.83亿 | 0.8612 | -0.14% | 4.16亿 | -100.00万 | -86.12万 | -0.21% |
2026-05-29 | 0.865 -1.82% | 1511.88万 | 4.84亿 | 0.866 | -0.12% | 4.19亿 | +100.00万 | +86.60万 | +0.21% |
2026-05-28 | 0.881 -0.34% | 1212.14万 | 4.83亿 | 0.8815 | -0.06% | 4.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.884 -3.28% | 2038.44万 | 4.83亿 | 0.8815 | +0.28% | 4.26亿 | +200.00万 | +176.30万 | +0.42% |
2026-05-26 | 0.914 +3.28% | 2487.33万 | 4.81亿 | 0.9152 | -0.13% | 4.40亿 | -800.00万 | -732.16万 | -1.64% |
2026-05-25 | 0.885 +0.68% | 1087.38万 | 4.89亿 | 0.885 | 0.00% | 4.33亿 | -200.00万 | -177.00万 | -0.41% |
2026-05-22 | 0.879 +4.15% | 1709.00万 | 4.91亿 | 0.8778 | +0.14% | 4.31亿 | -500.00万 | -438.90万 | -1.01% |
2026-05-21 | 0.844 -1.86% | 1415.04万 | 4.96亿 | 0.8424 | +0.19% | 4.18亿 | +100.00万 | +84.24万 | +0.20% |
2026-05-20 | 0.860 +0.47% | 1289.53万 | 4.95亿 | 0.8594 | +0.07% | 4.25亿 | -100.00万 | -85.94万 | -0.20% |
2026-05-19 | 0.856 -0.81% | 1434.56万 | 4.96亿 | 0.8546 | +0.16% | 4.24亿 | +600.00万 | +512.76万 | +1.22% |
2026-05-18 | 0.863 -1.93% | 1420.08万 | 4.90亿 | 0.8622 | +0.09% | 4.22亿 | +600.00万 | +517.32万 | +1.24% |
2026-05-15 | 0.880 -4.45% | 2518.56万 | 4.84亿 | 0.878 | +0.23% | 4.25亿 | +1000.00万 | +878.00万 | +2.11% |
2026-05-14 | 0.921 -3.15% | 2064.16万 | 4.74亿 | 0.9177 | +0.36% | 4.35亿 | +500.00万 | +458.85万 | +1.07% |
2026-05-13 | 0.951 +1.49% | 2217.73万 | 4.69亿 | 0.9517 | -0.07% | 4.46亿 | -600.00万 | -571.02万 | -1.26% |
2026-05-12 | 0.937 -0.43% | 1724.93万 | 4.75亿 | 0.9364 | +0.06% | 4.45亿 | +200.00万 | +187.28万 | +0.42% |
2026-05-11 | 0.941 +0.53% | 1657.73万 | 4.73亿 | 0.9417 | -0.07% | 4.45亿 | -700.00万 | -659.19万 | -1.46% |
2026-05-08 | 0.936 -0.21% | 1479.46万 | 4.80亿 | 0.9369 | -0.10% | 4.50亿 | -300.00万 | -281.07万 | -0.62% |
2026-05-07 | 0.938 +1.30% | 1699.73万 | 4.83亿 | 0.9376 | +0.04% | 4.53亿 | -100.00万 | -93.76万 | -0.21% |
2026-05-06 | 0.926 +4.28% | 1920.03万 | 4.84亿 | 0.9264 | -0.04% | 4.48亿 | -900.00万 | -833.76万 | -1.83% |
2026-04-30 | 0.888 -0.89% | 1200.77万 | 4.93亿 | 0.8877 | +0.03% | 4.38亿 | -300.00万 | -266.31万 | -0.60% |
2026-04-29 | 0.896 +4.19% | 1546.80万 | 4.96亿 | 0.8966 | -0.07% | 4.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 0.860 -2.27% | 882.16万 | 4.96亿 | 0.8596 | +0.05% | 4.26亿 | +200.00万 | +171.92万 | +0.40% |
2026-04-27 | 0.880 -1.01% | 914.16万 | 4.94亿 | 0.8795 | +0.06% | 4.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.889 -0.22% | 1131.90万 | 4.94亿 | 0.8899 | -0.10% | 4.40亿 | +200.00万 | +177.98万 | +0.41% |
2026-04-23 | 0.891 -3.47% | 1789.71万 | 4.92亿 | 0.8906 | +0.04% | 4.38亿 | +300.00万 | +267.18万 | +0.61% |
2026-04-22 | 0.923 +0.33% | 1309.45万 | 4.89亿 | 0.925 | -0.22% | 4.52亿 | -600.00万 | -555.00万 | -1.21% |
2026-04-21 | 0.920 -0.54% | 961.33万 | 4.95亿 | 0.9204 | -0.04% | 4.56亿 | +100.00万 | +92.04万 | +0.20% |
2026-04-20 | 0.925 +0.22% | 1218.78万 | 4.94亿 | 0.926 | -0.11% | 4.57亿 | -100.00万 | -92.60万 | -0.20% |
2026-04-17 | 0.923 +0.44% | 1227.80万 | 4.95亿 | 0.9232 | -0.02% | 4.57亿 | -400.00万 | -369.28万 | -0.80% |
2026-04-16 | 0.919 +3.03% | 2132.45万 | 4.99亿 | 0.9197 | -0.08% | 4.59亿 | -1100.00万 | -1011.67万 | -2.16% |
2026-04-15 | 0.892 -0.89% | 1595.10万 | 5.10亿 | 0.8918 | +0.02% | 4.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 0.900 +1.81% | 1346.45万 | 5.10亿 | 0.9013 | -0.14% | 4.60亿 | -200.00万 | -180.26万 | -0.39% |
2026-04-13 | 0.884 -0.23% | 977.41万 | 5.12亿 | 0.8843 | -0.03% | 4.53亿 | -100.00万 | -88.43万 | -0.19% |
2026-04-10 | 0.886 -0.89% | 1848.69万 | 5.13亿 | 0.885 | +0.11% | 4.54亿 | -100.00万 | -88.50万 | -0.19% |
2026-04-09 | 0.894 +0.11% | 1525.11万 | 5.14亿 | 0.8928 | +0.13% | 4.59亿 | -500.00万 | -446.40万 | -0.96% |
2026-04-08 | 0.893 +6.06% | 2328.88万 | 5.19亿 | 0.8933 | -0.03% | 4.64亿 | -1000.00万 | -893.30万 | -1.89% |
2026-04-07 | 0.842 +1.69% | 987.87万 | 5.29亿 | 0.8418 | +0.02% | 4.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.828 -1.08% | 440.50万 | 5.29亿 | 0.8272 | +0.10% | 4.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.837 -2.33% | 1339.46万 | 5.29亿 | 0.8373 | -0.04% | 4.43亿 | -200.00万 | -167.46万 | -0.38% |
2026-04-01 | 0.857 +2.63% | 1670.14万 | 5.31亿 | 0.8542 | +0.33% | 4.54亿 | -200.00万 | -170.84万 | -0.38% |
2026-03-31 | 0.835 -1.53% | 1345.53万 | 5.33亿 | 0.8324 | +0.31% | 4.44亿 | +200.00万 | +166.48万 | +0.38% |
2026-03-30 | 0.848 +1.80% | 1502.24万 | 5.31亿 | 0.8461 | +0.22% | 4.49亿 | -100.00万 | -84.61万 | -0.19% |
2026-03-27 | 0.833 +1.59% | 1230.98万 | 5.32亿 | 0.833 | 0.00% | 4.43亿 | -400.00万 | -333.20万 | -0.75% |
2026-03-26 | 0.820 -2.15% | 996.38万 | 5.36亿 | 0.8196 | +0.05% | 4.39亿 | -100.00万 | -81.96万 | -0.19% |
2026-03-25 | 0.838 +3.20% | 2181.02万 | 5.37亿 | 0.8364 | +0.19% | 4.49亿 | -100.00万 | -83.64万 | -0.19% |
2026-03-24 | 0.812 +3.18% | 1877.43万 | 5.38亿 | 0.8123 | -0.04% | 4.37亿 | -100.00万 | -81.23万 | -0.19% |
2026-03-23 | 0.787 -4.84% | 2354.48万 | 5.39亿 | 0.7892 | -0.28% | 4.25亿 | -600.00万 | -473.52万 | -1.10% |
2026-03-20 | 0.827 -2.25% | 1512.75万 | 5.45亿 | 0.8272 | -0.02% | 4.51亿 | +300.00万 | +248.16万 | +0.55% |
2026-03-19 | 0.846 -6.00% | 3784.88万 | 5.42亿 | 0.8437 | +0.27% | 4.57亿 | +2100.00万 | +1771.77万 | +4.03% |
2026-03-18 | 0.900 -0.77% | 2596.43万 | 5.21亿 | 0.8981 | +0.21% | 4.68亿 | +1300.00万 | +1167.53万 | +2.56% |
2026-03-17 | 0.907 -1.84% | 2080.42万 | 5.08亿 | 0.9048 | +0.24% | 4.60亿 | +400.00万 | +361.92万 | +0.79% |
2026-03-16 | 0.924 -3.35% | 3459.93万 | 5.04亿 | 0.9266 | -0.28% | 4.67亿 | +1600.00万 | +1482.56万 | +3.28% |
2026-03-13 | 0.956 -3.34% | 2735.16万 | 4.88亿 | 0.9533 | +0.28% | 4.65亿 | +400.00万 | +381.32万 | +0.83% |
2026-03-12 | 0.989 -0.10% | 1478.60万 | 4.84亿 | 0.9879 | +0.11% | 4.78亿 | -100.00万 | -98.79万 | -0.21% |
2026-03-11 | 0.990 -1.10% | 2338.62万 | 4.85亿 | 0.9899 | +0.01% | 4.80亿 | -200.00万 | -197.98万 | -0.41% |
2026-03-10 | 1.001 +0.40% | 2065.54万 | 4.87亿 | 0.9994 | +0.16% | 4.87亿 | +700.00万 | +699.58万 | +1.46% |
2026-03-09 | 0.997 -1.38% | 3154.38万 | 4.80亿 | 0.9962 | +0.08% | 4.78亿 | +600.00万 | +597.72万 | +1.27% |
2026-03-06 | 1.011 -2.13% | 2752.93万 | 4.74亿 | 1.0085 | +0.25% | 4.78亿 | +600.00万 | +605.10万 | +1.28% |
2026-03-05 | 1.033 -0.39% | 2698.41万 | 4.68亿 | 1.0321 | +0.09% | 4.83亿 | -400.00万 | -412.84万 | -0.85% |
2026-03-04 | 1.037 +0.39% | 3384.48万 | 4.72亿 | 1.0378 | -0.08% | 4.90亿 | -600.00万 | -622.68万 | -1.26% |
2026-03-03 | 1.033 -5.66% | 5831.00万 | 4.78亿 | 1.0344 | -0.14% | 4.94亿 | -300.00万 | -310.32万 | -0.62% |
2026-03-02 | 1.095 +3.60% | 8367.46万 | 4.81亿 | 1.0943 | +0.06% | 5.26亿 | -2100.00万 | -2298.03万 | -4.18% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.057 +4.14% | 7490.10万 | 5.02亿 | 1.0579 | -0.09% | 5.31亿 | -3000.00万 | -3173.70万 | -5.64% |
2026-02-26 | 1.015 -1.07% | 3233.22万 | 5.32亿 | 1.016 | -0.10% | 5.40亿 | -800.00万 | -812.80万 | -1.48% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.026 +4.37% | 5963.10万 | 5.40亿 | 1.0261 | -0.01% | 5.54亿 | -2900.00万 | -2975.69万 | -5.10% |
2026-02-24 | 0.983 +2.18% | 2140.37万 | 5.69亿 | 0.9813 | +0.17% | 5.58亿 | -500.00万 | -490.65万 | -0.87% |
2026-02-13 | 0.962 -3.32% | 3178.27万 | 5.74亿 | 0.9561 | +0.62% | 5.49亿 | +300.00万 | +286.83万 | +0.53% |
2026-02-12 | 0.995 +1.22% | 3057.44万 | 5.71亿 | 0.9925 | +0.25% | 5.67亿 | -300.00万 | -297.75万 | -0.52% |
2026-02-11 | 0.983 +2.72% | 3332.26万 | 5.74亿 | 0.9835 | -0.05% | 5.64亿 | -1000.00万 | -983.50万 | -1.71% |
2026-02-10 | 0.957 +0.21% | 1587.40万 | 5.84亿 | 0.9584 | -0.15% | 5.60亿 | -800.00万 | -766.72万 | -1.35% |
2026-02-09 | 0.955 +2.47% | 2012.92万 | 5.92亿 | 0.9548 | +0.02% | 5.65亿 | -600.00万 | -572.88万 | -1.00% |
2026-02-06 | 0.932 +0.11% | 2967.61万 | 5.98亿 | 0.9324 | -0.04% | 5.58亿 | -300.00万 | -279.72万 | -0.50% |
2026-02-05 | 0.931 -4.61% | 4341.82万 | 6.01亿 | 0.9296 | +0.15% | 5.59亿 | +2600.00万 | +2416.96万 | +4.52% |
2026-02-04 | 0.976 +1.04% | 3277.99万 | 5.75亿 | 0.9766 | -0.06% | 5.61亿 | +100.00万 | +97.66万 | +0.17% |
2026-02-03 | 0.966 +5.46% | 4618.35万 | 5.74亿 | 0.9678 | -0.19% | 5.55亿 | -2300.00万 | -2225.94万 | -3.85% |
2026-02-02 | 0.916 -9.58% | 5365.89万 | 5.97亿 | 0.9398 | -2.53% | 5.61亿 | +1000.00万 | +939.80万 | +1.70% |
2026-01-30 | 1.013 -8.74% | 1.03亿 | 5.87亿 | 1.0215 | -0.83% | 6.00亿 | -2900.00万 | -2962.35万 | -4.71% |
2026-01-29 | 1.110 +1.74% | 4.60亿 | 6.16亿 | 1.1158 | -0.52% | 6.87亿 | — | — | — |
2026-01-28 | — — | — | 7.96亿 | 1.0907 | — | 8.68亿 | — | — | — |