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159161.SZ上市交易
东财中证工程机械主题ETF
东财中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
东财基金
跟踪指数
中证工程机械主题（931752）
上市日期
2026-07-07
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.836
2026-10-28 · +1.21%
最新净资产
5473.45万
单位净值 0.8378
年度累计净申赎
-5084.36万
基于 77 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.836 +1.21% | 70.67万 | 6533.13万 | 0.8378 | -0.21% | 5473.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.826 -1.31% | 34.68万 | 6533.13万 | 0.8261 | -0.01% | 5397.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.837 -0.59% | 41.50万 | 6533.13万 | 0.8387 | -0.20% | 5479.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.842 +2.68% | 99.66万 | 6533.13万 | 0.8452 | -0.38% | 5521.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.820 -0.73% | 36.76万 | 6533.13万 | 0.8195 | +0.06% | 5353.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.826 -0.96% | 73.49万 | 6533.13万 | 0.8266 | -0.07% | 5400.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.834 +0.85% | 50.15万 | 6533.13万 | 0.8349 | -0.11% | 5454.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.827 +1.22% | 44.28万 | 6533.13万 | 0.8294 | -0.29% | 5418.57万 | -200.00万 | -165.88万 | -2.97% |
2026-10-16 | 0.817 +0.62% | 127.88万 | 6733.13万 | 0.8197 | -0.33% | 5519.14万 | +200.00万 | +163.94万 | +3.06% |
2026-10-15 | 0.812 -2.75% | 106.85万 | 6533.13万 | 0.815 | -0.37% | 5324.50万 | -100.00万 | -81.50万 | -1.51% |
2026-10-14 | 0.835 -2.11% | 76.87万 | 6633.13万 | 0.8375 | -0.30% | 5555.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.853 +0.12% | 49.89万 | 6633.13万 | 0.8532 | -0.02% | 5659.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.852 +0.24% | 69.42万 | 6633.13万 | 0.8522 | -0.02% | 5652.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.850 -0.59% | 81.19万 | 6633.13万 | 0.8504 | -0.05% | 5640.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.855 -1.61% | 92.52万 | 6633.13万 | 0.8577 | -0.31% | 5689.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.869 +1.05% | 60.04万 | 6633.13万 | 0.8693 | -0.03% | 5766.18万 | -100.00万 | -86.93万 | -1.49% |
2026-09-29 | 0.860 +0.47% | 65.53万 | 6733.13万 | 0.861 | -0.12% | 5797.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.856 -1.72% | 62.51万 | 6733.13万 | 0.8578 | -0.21% | 5775.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.871 -1.47% | 53.52万 | 6733.13万 | 0.8729 | -0.22% | 5877.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.884 -1.01% | 60.45万 | 6733.13万 | 0.8849 | -0.10% | 5958.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.893 -0.34% | 83.22万 | 6733.13万 | 0.8928 | +0.02% | 6011.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.896 +0.22% | 94.92万 | 6733.13万 | 0.8964 | -0.04% | 6035.57万 | -100.00万 | -89.64万 | -1.46% |
2026-09-18 | 0.894 +0.22% | 84.79万 | 6833.13万 | 0.8952 | -0.13% | 6117.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.892 0.00% | 92.44万 | 6833.13万 | 0.8925 | -0.06% | 6098.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.892 -2.19% | 214.04万 | 6833.13万 | 0.8892 | +0.31% | 6076.02万 | +100.00万 | +88.92万 | +1.49% |
2026-09-15 | 0.912 -1.30% | 130.17万 | 6733.13万 | 0.9143 | -0.25% | 6156.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.924 +0.22% | 52.70万 | 6733.13万 | 0.9266 | -0.28% | 6238.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.922 -1.71% | 129.97万 | 6733.13万 | 0.9245 | -0.27% | 6224.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.938 -1.68% | 49.36万 | 6733.13万 | 0.9395 | -0.16% | 6325.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.954 +0.53% | 49.17万 | 6733.13万 | 0.9528 | +0.13% | 6415.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.949 +0.64% | 24.61万 | 6733.13万 | 0.9448 | +0.44% | 6361.46万 | -100.00万 | -94.48万 | -1.46% |
2026-09-07 | 0.943 +1.07% | 60.55万 | 6833.13万 | 0.9444 | -0.15% | 6453.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.933 +0.43% | 42.64万 | 6833.13万 | 0.9344 | -0.15% | 6384.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.929 +0.43% | 64.70万 | 6833.13万 | 0.9291 | -0.01% | 6348.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.925 -2.43% | 90.07万 | 6833.13万 | 0.9261 | -0.12% | 6328.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.948 +0.85% | 76.33万 | 6833.13万 | 0.9497 | -0.18% | 6489.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.940 +0.11% | 52.58万 | 6833.13万 | 0.9411 | -0.12% | 6430.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.939 0.00% | 26.03万 | 6833.13万 | 0.9394 | -0.04% | 6419.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.939 +0.86% | 65.82万 | 6833.13万 | 0.9403 | -0.14% | 6425.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.931 0.00% | 60.04万 | 6833.13万 | 0.9306 | +0.04% | 6358.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.931 +0.54% | 70.91万 | 6833.13万 | 0.9331 | -0.23% | 6375.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.926 -1.80% | 31.81万 | 6833.13万 | 0.9286 | -0.28% | 6345.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.943 +0.21% | 24.86万 | 6833.13万 | 0.9458 | -0.30% | 6462.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.941 +0.64% | 34.83万 | 6833.13万 | 0.9424 | -0.15% | 6439.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.935 -3.31% | 72.02万 | 6833.13万 | 0.9375 | -0.27% | 6406.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.967 -0.10% | 42.22万 | 6833.13万 | 0.9691 | -0.22% | 6621.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.968 +1.26% | 150.39万 | 6833.13万 | 0.970 | -0.21% | 6628.13万 | -100.00万 | -97.00万 | -1.44% |
2026-08-14 | 0.956 -0.73% | 90.68万 | 6933.13万 | 0.9567 | -0.07% | 6632.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.963 -1.33% | 45.51万 | 6933.13万 | 0.9616 | +0.15% | 6666.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.976 +0.10% | 38.98万 | 6933.13万 | 0.9776 | -0.16% | 6777.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.975 -1.02% | 170.92万 | 6933.13万 | 0.9734 | +0.16% | 6748.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.985 +1.44% | 422.08万 | 6933.13万 | 0.9892 | -0.42% | 6858.25万 | -300.00万 | -296.76万 | -4.15% |
2026-08-07 | 0.971 +0.31% | 69.90万 | 7233.13万 | 0.973 | -0.21% | 7037.83万 | -100.00万 | -97.30万 | -1.36% |
2026-08-06 | 0.968 -0.82% | 111.96万 | 7333.13万 | 0.9717 | -0.38% | 7125.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.976 +0.72% | 148.89万 | 7333.13万 | 0.9783 | -0.24% | 7174.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.969 -1.02% | 130.19万 | 7333.13万 | 0.9663 | +0.28% | 7086.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.979 -0.20% | 137.47万 | 7333.13万 | 0.9802 | -0.12% | 7187.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.981 +1.76% | 183.61万 | 7333.13万 | 0.9807 | +0.03% | 7191.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.964 -0.31% | 80.76万 | 7333.13万 | 0.9666 | -0.27% | 7088.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.967 +2.44% | 142.53万 | 7333.13万 | 0.9683 | -0.13% | 7100.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.944 -1.15% | 137.16万 | 7333.13万 | 0.945 | -0.11% | 6929.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.955 +1.06% | 88.57万 | 7333.13万 | 0.9576 | -0.27% | 7022.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.945 -2.38% | 159.48万 | 7333.13万 | 0.950 | -0.53% | 6966.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.968 +2.87% | 157.68万 | 7333.13万 | 0.9684 | -0.04% | 7101.40万 | -100.00万 | -96.84万 | -1.35% |
2026-07-22 | 0.941 -0.32% | 196.38万 | 7433.13万 | 0.9452 | -0.44% | 7025.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.944 +2.72% | 137.52万 | 7433.13万 | 0.9481 | -0.43% | 7047.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.919 +0.33% | 98.33万 | 7433.13万 | 0.9239 | -0.53% | 6867.47万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.916 -2.76% | 216.23万 | 7433.13万 | 0.9156 | +0.04% | 6805.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.942 -1.05% | 150.82万 | 7433.13万 | 0.9447 | -0.29% | 7022.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.952 +0.63% | 247.14万 | 7433.13万 | 0.9553 | -0.35% | 7100.87万 | -100.00万 | -95.53万 | -1.33% |
2026-07-14 | 0.946 +1.29% | 211.50万 | 7533.13万 | 0.9496 | -0.38% | 7153.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.934 -3.01% | 200.79万 | 7533.13万 | 0.9335 | +0.05% | 7032.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.963 +0.84% | 426.57万 | 7533.13万 | 0.9655 | -0.26% | 7273.23万 | -200.00万 | -193.10万 | -2.59% |
2026-07-09 | 0.955 -0.21% | 317.88万 | 7733.13万 | 0.9568 | -0.19% | 7399.05万 | -300.00万 | -287.04万 | -3.73% |
2026-07-08 申赎异动 | 0.957 -3.63% | 1198.42万 | 8033.13万 | 0.9619 | -0.51% | 7727.06万 | -3800.00万 | -3655.22万 | -32.11% |
2026-07-07 | 0.993 -0.70% | 1.43亿 | 1.18亿 | 0.9984 | -0.54% | 1.18亿 | — | — | — |
2026-07-06 | — — | — | 2.17亿 | 1.0004 | — | 2.17亿 | — | — | — |