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159160.SZ上市交易
东财中证电池主题ETF
东财中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
东财基金
跟踪指数
中证CS电池（931719）
上市日期
2026-03-27
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.661
2026-10-28 · +1.69%
最新净资产
2.24亿
单位净值 0.6605
年度累计净申赎
+6513.83万
基于 144 个交易日记录
大额申赎日
19 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.661 +1.69% | 1126.04万 | 3.40亿 | 0.6605 | +0.08% | 2.24亿 | -200.00万 | -132.10万 | -0.59% |
2026-10-27 | 0.650 -2.70% | 825.37万 | 3.42亿 | 0.6506 | -0.09% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.668 -0.45% | 2016.04万 | 3.42亿 | 0.6703 | -0.34% | 2.29亿 | -1400.00万 | -938.42万 | -3.93% |
2026-10-23 | 0.671 +4.52% | 2715.19万 | 3.56亿 | 0.6727 | -0.25% | 2.39亿 | -800.00万 | -538.16万 | -2.20% |
2026-10-22 | 0.642 -1.99% | 1650.90万 | 3.64亿 | 0.6417 | +0.05% | 2.33亿 | +600.00万 | +385.02万 | +1.68% |
2026-10-21 申赎异动 | 0.655 -4.10% | 3943.19万 | 3.58亿 | 0.6549 | +0.02% | 2.34亿 | +3600.00万 | +2357.64万 | +11.19% |
2026-10-20 | 0.683 -0.29% | 1234.97万 | 3.22亿 | 0.6843 | -0.19% | 2.20亿 | -200.00万 | -136.86万 | -0.62% |
2026-10-19 | 0.685 -0.29% | 988.23万 | 3.24亿 | 0.6848 | +0.03% | 2.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.687 -0.72% | 1414.91万 | 3.24亿 | 0.688 | -0.15% | 2.23亿 | -200.00万 | -137.60万 | -0.61% |
2026-10-15 | 0.692 -1.98% | 2065.61万 | 3.26亿 | 0.6929 | -0.13% | 2.26亿 | +200.00万 | +138.58万 | +0.62% |
2026-10-14 | 0.706 -2.76% | 2091.70万 | 3.24亿 | 0.7061 | -0.01% | 2.29亿 | -400.00万 | -282.44万 | -1.22% |
2026-10-13 | 0.726 -3.46% | 3076.98万 | 3.28亿 | 0.7273 | -0.18% | 2.38亿 | +1000.00万 | +727.30万 | +3.15% |
2026-10-12 | 0.752 -1.18% | 2295.81万 | 3.18亿 | 0.7511 | +0.12% | 2.39亿 | +1400.00万 | +1051.54万 | +4.61% |
2026-10-09 申赎异动 | 0.761 +0.26% | 3223.77万 | 3.04亿 | 0.7604 | +0.08% | 2.31亿 | +1800.00万 | +1368.72万 | +6.30% |
2026-10-08 | 0.759 +0.40% | 2172.49万 | 2.86亿 | 0.755 | +0.53% | 2.16亿 | +600.00万 | +453.00万 | +2.14% |
2026-09-30 | 0.756 +0.80% | 1068.78万 | 2.80亿 | 0.7542 | +0.24% | 2.11亿 | +200.00万 | +150.84万 | +0.72% |
2026-09-29 | 0.750 +0.94% | 1059.09万 | 2.78亿 | 0.7484 | +0.21% | 2.08亿 | +400.00万 | +299.36万 | +1.46% |
2026-09-28 | 0.743 -2.49% | 1271.25万 | 2.74亿 | 0.7391 | +0.53% | 2.02亿 | +800.00万 | +591.28万 | +3.01% |
2026-09-24 | 0.762 -1.93% | 1054.51万 | 2.66亿 | 0.7607 | +0.17% | 2.02亿 | +400.00万 | +304.28万 | +1.53% |
2026-09-23 | 0.777 -0.64% | 656.82万 | 2.62亿 | 0.7777 | -0.09% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.782 0.00% | 1155.96万 | 2.62亿 | 0.7812 | +0.10% | 2.05亿 | +200.00万 | +156.24万 | +0.77% |
2026-09-21 | 0.782 -0.13% | 1266.61万 | 2.60亿 | 0.7797 | +0.29% | 2.03亿 | -200.00万 | -155.94万 | -0.76% |
2026-09-18 | 0.783 +1.95% | 1687.36万 | 2.62亿 | 0.7848 | -0.23% | 2.05亿 | -1000.00万 | -784.80万 | -3.68% |
2026-09-17 | 0.768 -0.52% | 751.12万 | 2.72亿 | 0.7684 | -0.05% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.772 +0.39% | 1513.49万 | 2.72亿 | 0.7715 | +0.06% | 2.10亿 | +200.00万 | +154.30万 | +0.74% |
2026-09-15 | 0.769 -0.90% | 1180.95万 | 2.70亿 | 0.7685 | +0.07% | 2.07亿 | -200.00万 | -153.70万 | -0.74% |
2026-09-14 | 0.776 +1.31% | 1419.09万 | 2.72亿 | 0.7767 | -0.09% | 2.11亿 | -200.00万 | -155.34万 | -0.73% |
2026-09-11 | 0.766 -2.05% | 1793.17万 | 2.74亿 | 0.7668 | -0.10% | 2.10亿 | +1000.00万 | +766.80万 | +3.79% |
2026-09-10 | 0.782 -0.89% | 984.65万 | 2.64亿 | 0.7812 | +0.10% | 2.06亿 | +200.00万 | +156.24万 | +0.76% |
2026-09-09 | 0.789 +0.13% | 1338.54万 | 2.62亿 | 0.7879 | +0.14% | 2.06亿 | +600.00万 | +472.74万 | +2.35% |
2026-09-08 | 0.788 -1.13% | 1449.47万 | 2.56亿 | 0.7865 | +0.19% | 2.01亿 | +200.00万 | +157.30万 | +0.79% |
2026-09-07 | 0.797 +1.14% | 1057.10万 | 2.54亿 | 0.7962 | +0.10% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.788 -1.13% | 1522.86万 | 2.54亿 | 0.7881 | -0.01% | 2.00亿 | +600.00万 | +472.86万 | +2.42% |
2026-09-03 | 0.797 +0.63% | 1213.93万 | 2.48亿 | 0.7986 | -0.20% | 1.98亿 | +200.00万 | +159.72万 | +0.81% |
2026-09-02 申赎异动 | 0.792 -2.22% | 1631.67万 | 2.46亿 | 0.7913 | +0.09% | 1.95亿 | +1200.00万 | +949.56万 | +5.13% |
2026-09-01 | 0.810 -1.34% | 1293.32万 | 2.34亿 | 0.8084 | +0.20% | 1.89亿 | +800.00万 | +646.72万 | +3.54% |
2026-08-31 申赎异动 | 0.821 -1.79% | 1854.69万 | 2.26亿 | 0.8222 | -0.15% | 1.86亿 | +1200.00万 | +986.64万 | +5.61% |
2026-08-28 | 0.836 -0.71% | 746.28万 | 2.14亿 | 0.835 | +0.12% | 1.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.842 -0.59% | 1570.66万 | 2.14亿 | 0.8412 | +0.10% | 1.80亿 | +200.00万 | +168.24万 | +0.94% |
2026-08-26 | 0.847 +1.20% | 1197.15万 | 2.12亿 | 0.8479 | -0.11% | 1.80亿 | -400.00万 | -339.16万 | -1.85% |
2026-08-25 | 0.837 -1.53% | 1089.74万 | 2.16亿 | 0.837 | 0.00% | 1.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.850 -1.05% | 1317.17万 | 2.16亿 | 0.8501 | -0.01% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.859 +1.54% | 1397.62万 | 2.16亿 | 0.8596 | -0.07% | 1.86亿 | +200.00万 | +171.92万 | +0.94% |
2026-08-20 | 0.846 -0.94% | 1220.89万 | 2.14亿 | 0.8468 | -0.09% | 1.81亿 | -200.00万 | -169.36万 | -0.93% |
2026-08-19 | 0.854 -3.83% | 1399.13万 | 2.16亿 | 0.8539 | +0.01% | 1.84亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.888 -1.00% | 1284.90万 | 2.16亿 | 0.8889 | -0.10% | 1.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.897 +2.05% | 1844.28万 | 2.16亿 | 0.8972 | -0.02% | 1.94亿 | -800.00万 | -717.76万 | -3.57% |
2026-08-14 | 0.879 +0.46% | 1780.08万 | 2.24亿 | 0.8783 | +0.08% | 1.97亿 | -400.00万 | -351.32万 | -1.76% |
2026-08-13 | 0.875 -0.68% | 1581.05万 | 2.28亿 | 0.8754 | -0.05% | 1.99亿 | -400.00万 | -350.16万 | -1.73% |
2026-08-12 | 0.881 +0.57% | 1505.45万 | 2.32亿 | 0.8823 | -0.15% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.876 +0.92% | 1851.65万 | 2.32亿 | 0.8753 | +0.08% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.868 +0.93% | 1774.07万 | 2.32亿 | 0.8676 | +0.05% | 2.01亿 | -200.00万 | -173.52万 | -0.86% |
2026-08-07 | 0.860 +1.30% | 2361.59万 | 2.34亿 | 0.8612 | -0.14% | 2.01亿 | -400.00万 | -344.48万 | -1.68% |
2026-08-06 | 0.849 -1.05% | 2305.53万 | 2.38亿 | 0.8461 | +0.34% | 2.01亿 | +200.00万 | +169.22万 | +0.85% |
2026-08-05 | 0.858 +2.27% | 2604.76万 | 2.36亿 | 0.8589 | -0.10% | 2.03亿 | -600.00万 | -515.34万 | -2.48% |
2026-08-04 | 0.839 +1.57% | 2174.20万 | 2.42亿 | 0.8383 | +0.08% | 2.03亿 | -600.00万 | -502.98万 | -2.42% |
2026-08-03 | 0.826 -0.36% | 1355.44万 | 2.48亿 | 0.8255 | +0.06% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.829 +1.47% | 2649.21万 | 2.48亿 | 0.8251 | +0.47% | 2.04亿 | -600.00万 | -495.06万 | -2.36% |
2026-07-30 | 0.817 -1.09% | 1668.11万 | 2.54亿 | 0.8168 | +0.02% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.826 +0.49% | 2601.48万 | 2.54亿 | 0.8255 | +0.06% | 2.10亿 | +800.00万 | +660.40万 | +3.25% |
2026-07-28 | 0.822 -2.61% | 3043.78万 | 2.46亿 | 0.8187 | +0.40% | 2.01亿 | +600.00万 | +491.22万 | +2.50% |
2026-07-27 申赎异动 | 0.844 +3.05% | 3549.47万 | 2.40亿 | 0.8423 | +0.20% | 2.02亿 | +1200.00万 | +1010.76万 | +5.27% |
2026-07-24 | 0.819 -2.85% | 2176.81万 | 2.28亿 | 0.8168 | +0.27% | 1.86亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.843 +4.72% | 3709.51万 | 2.28亿 | 0.8396 | +0.40% | 1.91亿 | +400.00万 | +335.84万 | +1.79% |
2026-07-22 | 0.805 -1.83% | 1717.11万 | 2.24亿 | 0.8062 | -0.15% | 1.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.820 +5.13% | 2957.37万 | 2.24亿 | 0.8198 | +0.02% | 1.83亿 | -1000.00万 | -819.80万 | -4.28% |
2026-07-20 | 0.780 -2.01% | 2254.19万 | 2.34亿 | 0.7838 | -0.48% | 1.83亿 | -200.00万 | -156.76万 | -0.85% |
2026-07-17 | 0.796 -3.87% | 2234.36万 | 2.36亿 | 0.7993 | -0.41% | 1.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.828 -3.04% | 2726.93万 | 2.36亿 | 0.8298 | -0.22% | 1.96亿 | +600.00万 | +497.88万 | +2.61% |
2026-07-15 | 0.854 -0.47% | 2181.93万 | 2.30亿 | 0.8531 | +0.11% | 1.96亿 | +400.00万 | +341.24万 | +1.77% |
2026-07-14 | 0.858 +1.78% | 2114.16万 | 2.26亿 | 0.859 | -0.12% | 1.94亿 | -200.00万 | -171.80万 | -0.88% |
2026-07-13 | 0.843 -4.75% | 2349.65万 | 2.28亿 | 0.8452 | -0.26% | 1.93亿 | +200.00万 | +169.04万 | +0.89% |
2026-07-10 申赎异动 | 0.885 -3.49% | 3956.78万 | 2.26亿 | 0.8845 | +0.06% | 2.00亿 | +2000.00万 | +1769.00万 | +9.72% |
2026-07-09 | 0.917 -0.22% | 3336.37万 | 2.06亿 | 0.9169 | +0.01% | 1.89亿 | +200.00万 | +183.38万 | +0.98% |
2026-07-08 申赎异动 | 0.919 -5.65% | 3035.09万 | 2.04亿 | 0.9171 | +0.21% | 1.87亿 | +1600.00万 | +1467.36万 | +8.52% |
2026-07-07 | 0.974 -1.91% | 2187.07万 | 1.88亿 | 0.9713 | +0.28% | 1.82亿 | +800.00万 | +777.04万 | +4.45% |
2026-07-06 | 0.993 -1.19% | 2127.88万 | 1.80亿 | 0.9802 | +1.31% | 1.76亿 | +800.00万 | +784.16万 | +4.66% |
2026-07-03 | 1.005 +0.50% | 1359.25万 | 1.72亿 | 1.0017 | +0.33% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.000 -1.58% | 1816.79万 | 1.72亿 | 0.9952 | +0.48% | 1.71亿 | +200.00万 | +199.04万 | +1.18% |
2026-07-01 | 1.016 -1.93% | 2293.66万 | 1.70亿 | 1.015 | +0.10% | 1.72亿 | +200.00万 | +203.00万 | +1.19% |
2026-06-30 | 1.036 +2.78% | 1778.10万 | 1.68亿 | 1.0331 | +0.28% | 1.73亿 | -200.00万 | -206.62万 | -1.18% |
2026-06-29 | 1.008 +2.02% | 1937.11万 | 1.70亿 | 1.0029 | +0.51% | 1.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-26 | 0.988 -5.18% | 3050.29万 | 1.70亿 | 0.9883 | -0.03% | 1.68亿 | +200.00万 | +197.66万 | +1.19% |
2026-06-25 | 1.042 -0.67% | 2205.72万 | 1.68亿 | 1.0423 | -0.03% | 1.75亿 | -600.00万 | -625.38万 | -3.45% |
2026-06-24 | 1.049 +0.77% | 2204.25万 | 1.74亿 | 1.0496 | -0.06% | 1.82亿 | -200.00万 | -209.92万 | -1.14% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.041 -5.02% | 4730.10万 | 1.76亿 | 1.0383 | +0.26% | 1.83亿 | +2200.00万 | +2284.26万 | +14.30% |
2026-06-22 | 1.096 +4.58% | 3297.22万 | 1.54亿 | 1.0878 | +0.75% | 1.67亿 | -200.00万 | -217.56万 | -1.28% |
2026-06-18 | 1.048 -0.66% | 1869.68万 | 1.56亿 | 1.0444 | +0.34% | 1.63亿 | +200.00万 | +208.88万 | +1.30% |
2026-06-17 | 1.055 -0.57% | 1563.11万 | 1.54亿 | 1.055 | 0.00% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-16 | 1.061 +3.01% | 2710.64万 | 1.54亿 | 1.0588 | +0.21% | 1.63亿 | +400.00万 | +423.52万 | +2.67% |
2026-06-15 | 1.030 +1.28% | 2182.83万 | 1.50亿 | 1.0242 | +0.57% | 1.53亿 | +400.00万 | +409.68万 | +2.74% |
2026-06-12 | 1.017 +3.56% | 1758.48万 | 1.46亿 | 1.0048 | +1.21% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 0.982 +0.10% | 955.05万 | 1.46亿 | 0.9825 | -0.05% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.981 -3.06% | 1480.30万 | 1.46亿 | 0.9808 | +0.02% | 1.43亿 | +400.00万 | +392.32万 | +2.82% |
2026-06-09 | 1.012 +3.16% | 1182.05万 | 1.42亿 | 1.0088 | +0.32% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.981 -2.97% | 1130.78万 | 1.42亿 | 0.9811 | -0.01% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.011 -1.94% | 1466.33万 | 1.42亿 | 1.0097 | +0.13% | 1.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-04 | 1.031 -1.90% | 1091.84万 | 1.42亿 | 1.0289 | +0.20% | 1.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-03 | 1.051 -1.04% | 1346.84万 | 1.42亿 | 1.0484 | +0.25% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 1.062 -0.56% | 1360.74万 | 1.42亿 | 1.061 | +0.09% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.068 -0.28% | 2238.77万 | 1.42亿 | 1.0644 | +0.34% | 1.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.071 -2.99% | 1951.67万 | 1.42亿 | 1.0714 | -0.04% | 1.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.104 -0.27% | 2049.17万 | 1.42亿 | 1.1061 | -0.19% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 申赎异动 | 1.107 +0.45% | 3254.46万 | 1.42亿 | 1.1077 | -0.06% | 1.57亿 | -800.00万 | -886.16万 | -5.34% |
2026-05-26 | 1.102 -0.09% | 1800.84万 | 1.50亿 | 1.1021 | -0.01% | 1.65亿 | +200.00万 | +220.42万 | +1.35% |
2026-05-25 | 1.103 -2.13% | 2794.33万 | 1.48亿 | 1.0998 | +0.29% | 1.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-22 | 1.127 +1.17% | 2615.15万 | 1.48亿 | 1.1278 | -0.07% | 1.67亿 | -400.00万 | -451.12万 | -2.63% |
2026-05-21 | 1.114 -2.02% | 3343.64万 | 1.52亿 | 1.1111 | +0.26% | 1.69亿 | +400.00万 | +444.44万 | +2.71% |
2026-05-20 | 1.137 +2.99% | 3180.29万 | 1.48亿 | 1.134 | +0.26% | 1.68亿 | -600.00万 | -680.40万 | -3.90% |
2026-05-19 | 1.104 +0.09% | 1719.01万 | 1.54亿 | 1.1035 | +0.05% | 1.70亿 | -200.00万 | -220.70万 | -1.28% |
2026-05-18 | 1.103 +0.91% | 2021.87万 | 1.56亿 | 1.1023 | +0.06% | 1.72亿 | -200.00万 | -220.46万 | -1.27% |
2026-05-15 | 1.093 +0.92% | 2375.79万 | 1.58亿 | 1.0945 | -0.14% | 1.73亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 1.083 -3.39% | 2253.61万 | 1.58亿 | 1.0813 | +0.16% | 1.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 1.121 +0.54% | 2566.19万 | 1.58亿 | 1.1203 | +0.06% | 1.77亿 | -400.00万 | -448.12万 | -2.47% |
2026-05-12 | 1.115 -1.24% | 2612.89万 | 1.62亿 | 1.1128 | +0.20% | 1.80亿 | +400.00万 | +445.12万 | +2.53% |
2026-05-11 | 1.129 +1.07% | 2339.17万 | 1.58亿 | 1.1282 | +0.07% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.117 -2.10% | 3437.79万 | 1.58亿 | 1.1167 | +0.03% | 1.76亿 | +1400.00万 | +1563.38万 | +9.73% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.141 -0.78% | 3402.17万 | 1.44亿 | 1.1407 | +0.03% | 1.64亿 | +1000.00万 | +1140.70万 | +7.47% |
2026-05-06 | 1.150 +3.98% | 3855.06万 | 1.34亿 | 1.1492 | +0.07% | 1.54亿 | +400.00万 | +459.68万 | +3.08% |
2026-04-30 申赎异动 | 1.106 -1.25% | 3112.25万 | 1.30亿 | 1.1049 | +0.10% | 1.43亿 | +1700.00万 | +1878.33万 | +15.07% |
2026-04-29 申赎异动 | 1.120 +5.96% | 2857.37万 | 1.13亿 | 1.1121 | +0.71% | 1.25亿 | -800.00万 | -889.68万 | -6.62% |
2026-04-28 | 1.057 -1.49% | 1019.51万 | 1.21亿 | 1.0549 | +0.20% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 1.073 0.00% | 1183.61万 | 1.21亿 | 1.0726 | +0.04% | 1.30亿 | -200.00万 | -214.52万 | -1.63% |
2026-04-24 | 1.073 +1.71% | 1666.83万 | 1.23亿 | 1.0706 | +0.22% | 1.31亿 | -200.00万 | -214.12万 | -1.60% |
2026-04-23 | 1.055 -1.40% | 1417.40万 | 1.25亿 | 1.0539 | +0.10% | 1.32亿 | +200.00万 | +210.78万 | +1.63% |
2026-04-22 | 1.070 +0.28% | 2045.89万 | 1.23亿 | 1.0683 | +0.16% | 1.31亿 | +400.00万 | +427.32万 | +3.37% |
2026-04-21 | 1.067 +2.11% | 2116.88万 | 1.19亿 | 1.0661 | +0.08% | 1.27亿 | -600.00万 | -639.66万 | -4.81% |
2026-04-20 | 1.045 0.00% | 1497.89万 | 1.25亿 | 1.0436 | +0.13% | 1.30亿 | -500.00万 | -521.80万 | -3.85% |
2026-04-17 申赎异动 | 1.045 +0.29% | 2029.36万 | 1.30亿 | 1.046 | -0.10% | 1.36亿 | -1000.00万 | -1046.00万 | -7.15% |
2026-04-16 申赎异动 | 1.042 +2.36% | 3416.37万 | 1.40亿 | 1.0425 | -0.05% | 1.46亿 | -1500.00万 | -1563.75万 | -9.69% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.018 -1.93% | 2438.09万 | 1.55亿 | 1.017 | +0.10% | 1.57亿 | -1000.00万 | -1017.00万 | -6.07% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.038 +2.77% | 5188.06万 | 1.65亿 | 1.0368 | +0.12% | 1.71亿 | -2800.00万 | -2903.04万 | -14.52% |
2026-04-13 申赎异动 | 1.010 +1.51% | 3760.99万 | 1.93亿 | 1.0104 | -0.04% | 1.95亿 | -2000.00万 | -2020.80万 | -9.40% |
2026-04-10 申赎异动 | 0.995 +4.52% | 2791.02万 | 2.13亿 | 0.9955 | -0.05% | 2.12亿 | -1500.00万 | -1493.25万 | -6.58% |
2026-04-09 | 0.952 +0.32% | 881.54万 | 2.28亿 | 0.9512 | +0.08% | 2.17亿 | -100.00万 | -95.12万 | -0.44% |
2026-04-08 | 0.949 +3.72% | 1231.13万 | 2.29亿 | 0.9492 | -0.02% | 2.17亿 | -500.00万 | -474.60万 | -2.14% |
2026-04-07 | 0.915 +0.44% | 693.20万 | 2.34亿 | 0.9147 | +0.03% | 2.14亿 | +100.00万 | +91.47万 | +0.43% |
2026-04-03 | 0.911 -2.25% | 838.42万 | 2.33亿 | 0.9098 | +0.13% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-02 | 0.932 -2.31% | 969.27万 | 2.33亿 | 0.9337 | -0.18% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 0.954 -0.63% | 1125.91万 | 2.33亿 | 0.9545 | -0.05% | 2.22亿 | -100.00万 | -95.45万 | -0.43% |
2026-03-31 | 0.960 -3.32% | 1188.19万 | 2.34亿 | 0.9576 | +0.25% | 2.24亿 | +400.00万 | +383.04万 | +1.74% |
2026-03-30 | 0.993 -0.90% | 1923.39万 | 2.30亿 | 0.995 | -0.20% | 2.29亿 | -1100.00万 | -1094.50万 | -4.57% |
2026-03-27 | 1.002 +1.42% | 9205.76万 | 2.41亿 | 1.0029 | -0.09% | 2.42亿 | — | — | — |
2026-03-26 | — — | — | 3.16亿 | 0.9882 | — | 3.12亿 | — | — | — |