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159159.SZ上市交易
国投瑞银中证全指公用事业ETF
国投瑞银中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
国投瑞银基金
跟踪指数
中证全指公用（000995）
上市日期
2026-02-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.007
2026-10-28 · +0.50%
最新净资产
1.07亿
单位净值 1.008
年度累计净申赎
-4.44亿
基于 169 个交易日记录
大额申赎日
9 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.007 +0.50% | 42.41万 | 1.06亿 | 1.008 | -0.10% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.002 -0.60% | 244.61万 | 1.06亿 | 1.0036 | -0.16% | 1.06亿 | -150.00万 | -150.54万 | -1.40% |
2026-10-26 | 1.008 +0.90% | 408.73万 | 1.07亿 | 1.0094 | -0.14% | 1.08亿 | -50.00万 | -50.47万 | -0.46% |
2026-10-23 | 0.999 -0.70% | 240.30万 | 1.08亿 | 1.000 | -0.10% | 1.08亿 | -50.00万 | -50.00万 | -0.46% |
2026-10-22 | 1.006 -0.79% | 104.41万 | 1.08亿 | 1.0059 | +0.01% | 1.09亿 | -100.00万 | -100.59万 | -0.91% |
2026-10-21 | 1.014 -0.20% | 150.06万 | 1.09亿 | 1.0142 | -0.02% | 1.11亿 | -50.00万 | -50.71万 | -0.46% |
2026-10-20 | 1.016 -0.78% | 309.72万 | 1.10亿 | 1.019 | -0.29% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.024 +0.59% | 198.33万 | 1.10亿 | 1.0243 | -0.03% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.018 +0.20% | 122.56万 | 1.10亿 | 1.0172 | +0.08% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.016 -1.55% | 977.41万 | 1.10亿 | 1.018 | -0.20% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.032 +1.58% | 262.54万 | 1.10亿 | 1.0334 | -0.14% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.016 -0.68% | 170.57万 | 1.10亿 | 1.0184 | -0.24% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.023 -0.10% | 431.60万 | 1.10亿 | 1.0256 | -0.25% | 1.13亿 | -200.00万 | -205.12万 | -1.79% |
2026-10-09 | 1.024 +0.20% | 293.50万 | 1.12亿 | 1.0261 | -0.20% | 1.15亿 | -100.00万 | -102.61万 | -0.89% |
2026-10-08 | 1.022 +1.39% | 294.21万 | 1.13亿 | 1.0247 | -0.26% | 1.16亿 | -100.00万 | -102.47万 | -0.88% |
2026-09-30 | 1.008 +0.60% | 201.81万 | 1.14亿 | 1.0078 | +0.02% | 1.15亿 | -50.00万 | -50.39万 | -0.44% |
2026-09-29 | 1.002 0.00% | 168.74万 | 1.14亿 | 1.0007 | +0.13% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 1.002 0.00% | 254.87万 | 1.14亿 | 1.0034 | -0.14% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.002 +0.30% | 238.20万 | 1.14亿 | 1.0002 | +0.18% | 1.14亿 | +50.00万 | +50.01万 | +0.44% |
2026-09-23 | 0.999 -0.70% | 218.20万 | 1.14亿 | 0.9992 | -0.02% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.006 -0.40% | 47.35万 | 1.14亿 | 1.0049 | +0.11% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.010 -0.10% | 146.61万 | 1.14亿 | 1.0091 | +0.09% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.011 +0.30% | 158.71万 | 1.14亿 | 1.0109 | +0.01% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.008 -1.27% | 127.41万 | 1.14亿 | 1.0091 | -0.11% | 1.15亿 | -100.00万 | -100.91万 | -0.87% |
2026-09-16 | 1.021 +0.20% | 392.14万 | 1.15亿 | 1.0203 | +0.07% | 1.17亿 | -100.00万 | -102.03万 | -0.86% |
2026-09-15 | 1.019 -0.49% | 280.35万 | 1.16亿 | 1.0211 | -0.21% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.024 +0.29% | 183.46万 | 1.16亿 | 1.0253 | -0.13% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.021 -0.10% | 94.90万 | 1.16亿 | 1.0232 | -0.22% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.022 -0.10% | 90.18万 | 1.16亿 | 1.0252 | -0.31% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.023 +0.89% | 394.89万 | 1.16亿 | 1.0231 | -0.01% | 1.18亿 | -150.00万 | -153.47万 | -1.28% |
2026-09-08 | 1.014 +0.30% | 248.31万 | 1.17亿 | 1.0154 | -0.14% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.011 -0.69% | 250.31万 | 1.17亿 | 1.0099 | +0.11% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.018 -0.10% | 194.23万 | 1.17亿 | 1.019 | -0.10% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.019 0.00% | 178.35万 | 1.17亿 | 1.021 | -0.20% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.019 -0.10% | 243.69万 | 1.17亿 | 1.0202 | -0.12% | 1.20亿 | -50.00万 | -51.01万 | -0.42% |
2026-09-01 | 1.020 +0.89% | 491.44万 | 1.18亿 | 1.0193 | +0.07% | 1.20亿 | -50.00万 | -50.97万 | -0.42% |
2026-08-31 | 1.011 -0.10% | 270.58万 | 1.18亿 | 1.0105 | +0.05% | 1.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.012 -0.20% | 334.55万 | 1.18亿 | 1.0139 | -0.19% | 1.20亿 | -150.00万 | -152.09万 | -1.25% |
2026-08-27 | 1.014 -0.20% | 311.62万 | 1.20亿 | 1.0155 | -0.15% | 1.22亿 | -50.00万 | -50.78万 | -0.42% |
2026-08-26 | 1.016 +0.99% | 242.89万 | 1.20亿 | 1.0176 | -0.16% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.006 +0.30% | 215.37万 | 1.20亿 | 1.0079 | -0.19% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.003 +0.50% | 594.41万 | 1.20亿 | 1.0043 | -0.13% | 1.21亿 | -100.00万 | -100.43万 | -0.82% |
2026-08-21 | 0.998 -0.60% | 282.81万 | 1.21亿 | 0.9966 | +0.14% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.004 0.00% | 204.21万 | 1.21亿 | 1.0032 | +0.08% | 1.22亿 | -50.00万 | -50.16万 | -0.41% |
2026-08-19 | 1.004 -0.40% | 270.92万 | 1.22亿 | 1.0046 | -0.06% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.008 -0.59% | 175.51万 | 1.22亿 | 1.0106 | -0.26% | 1.23亿 | -100.00万 | -101.06万 | -0.81% |
2026-08-17 | 1.014 0.00% | 152.89万 | 1.23亿 | 1.0135 | +0.05% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.014 -1.07% | 202.21万 | 1.23亿 | 1.0149 | -0.09% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.025 +0.29% | 121.15万 | 1.23亿 | 1.0281 | -0.30% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.022 -0.87% | 297.90万 | 1.23亿 | 1.0233 | -0.13% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.031 +0.59% | 184.51万 | 1.23亿 | 1.0297 | +0.13% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 1.025 +0.69% | 115.92万 | 1.23亿 | 1.0257 | -0.07% | 1.26亿 | -50.00万 | -51.29万 | -0.41% |
2026-08-07 | 1.018 -0.20% | 170.55万 | 1.23亿 | 1.0193 | -0.13% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.020 -0.68% | 256.01万 | 1.23亿 | 1.0225 | -0.24% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.027 -0.77% | 480.95万 | 1.23亿 | 1.0281 | -0.11% | 1.27亿 | -150.00万 | -154.22万 | -1.20% |
2026-08-04 | 1.035 -1.24% | 355.39万 | 1.25亿 | 1.0376 | -0.25% | 1.30亿 | -50.00万 | -51.88万 | -0.40% |
2026-08-03 | 1.048 +0.87% | 1484.05万 | 1.25亿 | 1.0489 | -0.09% | 1.31亿 | -550.00万 | -576.90万 | -4.20% |
2026-07-31 | 1.039 +0.10% | 1420.61万 | 1.31亿 | 1.0395 | -0.05% | 1.36亿 | +600.00万 | +623.70万 | +4.81% |
2026-07-30 | 1.038 +0.29% | 564.91万 | 1.25亿 | 1.0375 | +0.05% | 1.29亿 | -250.00万 | -259.38万 | -1.96% |
2026-07-29 | 1.035 +1.67% | 1293.20万 | 1.27亿 | 1.0346 | +0.04% | 1.32亿 | -50.00万 | -51.73万 | -0.39% |
2026-07-28 | 1.018 +0.39% | 136.65万 | 1.28亿 | 1.0188 | -0.08% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 1.014 0.00% | 1207.20万 | 1.28亿 | 1.0206 | -0.65% | 1.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 1.014 -3.34% | 674.36万 | 1.28亿 | 1.0146 | -0.06% | 1.30亿 | +50.00万 | +50.73万 | +0.39% |
2026-07-23 | 1.049 +0.87% | 1145.37万 | 1.27亿 | 1.0483 | +0.07% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 1.040 +1.27% | 807.52万 | 1.27亿 | 1.0415 | -0.14% | 1.33亿 | +150.00万 | +156.23万 | +1.19% |
2026-07-21 | 1.027 -0.19% | 926.55万 | 1.26亿 | 1.0288 | -0.17% | 1.29亿 | -250.00万 | -257.20万 | -1.95% |
2026-07-20 | 1.029 +3.00% | 1484.90万 | 1.28亿 | 1.0323 | -0.32% | 1.32亿 | +250.00万 | +258.08万 | +1.99% |
2026-07-17 | 0.999 +1.73% | 1012.65万 | 1.26亿 | 0.9944 | +0.46% | 1.25亿 | +50.00万 | +49.72万 | +0.40% |
2026-07-16 | 0.982 -1.51% | 386.32万 | 1.25亿 | 0.9837 | -0.17% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.997 +0.50% | 413.32万 | 1.25亿 | 0.997 | 0.00% | 1.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.992 +1.22% | 306.07万 | 1.25亿 | 0.9915 | +0.05% | 1.24亿 | +50.00万 | +49.58万 | +0.40% |
2026-07-13 | 0.980 -0.51% | 385.72万 | 1.25亿 | 0.9815 | -0.15% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.985 +0.41% | 513.14万 | 1.25亿 | 0.9855 | -0.05% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-09 | 0.981 +0.10% | 326.30万 | 1.25亿 | 0.9757 | +0.54% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.980 +0.20% | 329.71万 | 1.25亿 | 0.9773 | +0.28% | 1.22亿 | +50.00万 | +48.87万 | +0.40% |
2026-07-07 | 0.978 -1.61% | 271.52万 | 1.24亿 | 0.9758 | +0.23% | 1.21亿 | +50.00万 | +48.79万 | +0.40% |
2026-07-06 | 0.994 -0.40% | 135.59万 | 1.24亿 | 0.9937 | +0.03% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-03 | 0.998 +0.30% | 308.46万 | 1.24亿 | 0.9969 | +0.11% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 0.995 -0.40% | 485.09万 | 1.24亿 | 0.993 | +0.20% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.999 +1.22% | 452.90万 | 1.24亿 | 0.998 | +0.10% | 1.24亿 | +250.00万 | +249.50万 | +2.06% |
2026-06-30 | 0.987 -0.60% | 240.99万 | 1.21亿 | 0.9877 | -0.07% | 1.20亿 | +50.00万 | +49.39万 | +0.41% |
2026-06-29 | 0.993 +0.40% | 323.78万 | 1.21亿 | 0.9913 | +0.17% | 1.20亿 | +50.00万 | +49.57万 | +0.42% |
2026-06-26 | 0.989 -0.70% | 339.51万 | 1.20亿 | 0.989 | 0.00% | 1.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-25 | 0.996 -1.48% | 721.64万 | 1.20亿 | 0.9951 | +0.09% | 1.20亿 | -100.00万 | -99.51万 | -0.82% |
2026-06-24 | 1.011 -1.85% | 1019.62万 | 1.21亿 | 1.0108 | +0.02% | 1.23亿 | +200.00万 | +202.16万 | +1.68% |
2026-06-23 | 1.030 -1.06% | 645.80万 | 1.19亿 | 1.0284 | +0.16% | 1.23亿 | -50.00万 | -51.42万 | -0.42% |
2026-06-22 | 1.041 +0.68% | 535.19万 | 1.20亿 | 1.0369 | +0.40% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-18 | 1.034 -2.91% | 833.73万 | 1.20亿 | 1.0312 | +0.27% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 1.065 -0.47% | 491.01万 | 1.20亿 | 1.0642 | +0.08% | 1.28亿 | -50.00万 | -53.21万 | -0.42% |
2026-06-16 | 1.070 -0.93% | 367.84万 | 1.20亿 | 1.0712 | -0.11% | 1.29亿 | -100.00万 | -107.12万 | -0.82% |
2026-06-15 | 1.080 +0.28% | 443.90万 | 1.21亿 | 1.0807 | -0.06% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-12 | 1.077 +1.51% | 584.17万 | 1.21亿 | 1.0781 | -0.10% | 1.31亿 | -300.00万 | -323.43万 | -2.41% |
2026-06-11 | 1.061 -0.75% | 657.84万 | 1.24亿 | 1.0684 | -0.69% | 1.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.069 -1.84% | 665.68万 | 1.24亿 | 1.0648 | +0.39% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 1.089 +0.55% | 813.97万 | 1.24亿 | 1.0869 | +0.19% | 1.35亿 | -50.00万 | -54.35万 | -0.40% |
2026-06-08 | 1.083 -2.17% | 806.21万 | 1.25亿 | 1.0811 | +0.18% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 1.107 -3.32% | 815.66万 | 1.25亿 | 1.1071 | -0.01% | 1.38亿 | -50.00万 | -55.36万 | -0.40% |
2026-06-04 | 1.145 -1.29% | 753.38万 | 1.25亿 | 1.1441 | +0.08% | 1.43亿 | -100.00万 | -114.41万 | -0.79% |
2026-06-03 | 1.160 +0.09% | 1479.83万 | 1.26亿 | 1.1622 | -0.19% | 1.47亿 | +50.00万 | +58.11万 | +0.40% |
2026-06-02 | 1.159 -0.43% | 730.39万 | 1.26亿 | 1.1598 | -0.07% | 1.46亿 | -100.00万 | -115.98万 | -0.79% |
2026-06-01 | 1.164 +0.95% | 1886.23万 | 1.27亿 | 1.170 | -0.51% | 1.48亿 | -250.00万 | -292.50万 | -1.93% |
2026-05-29 | 1.153 +3.22% | 2756.99万 | 1.29亿 | 1.1539 | -0.08% | 1.49亿 | -450.00万 | -519.26万 | -3.36% |
2026-05-28 | 1.117 +0.72% | 1417.14万 | 1.34亿 | 1.1196 | -0.23% | 1.50亿 | -200.00万 | -223.92万 | -1.47% |
2026-05-27 | 1.109 +0.91% | 898.98万 | 1.36亿 | 1.1078 | +0.11% | 1.50亿 | -50.00万 | -55.39万 | -0.37% |
2026-05-26 | 1.099 +0.18% | 1025.93万 | 1.36亿 | 1.1008 | -0.16% | 1.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-25 | 1.097 +1.86% | 734.83万 | 1.36亿 | 1.0966 | +0.04% | 1.49亿 | -50.00万 | -54.83万 | -0.37% |
2026-05-22 | 1.077 +0.28% | 299.44万 | 1.37亿 | 1.0752 | +0.17% | 1.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 1.074 -1.83% | 463.71万 | 1.37亿 | 1.0729 | +0.10% | 1.47亿 | +50.00万 | +53.65万 | +0.37% |
2026-05-20 | 1.094 -3.70% | 631.64万 | 1.36亿 | 1.0943 | -0.03% | 1.49亿 | +100.00万 | +109.43万 | +0.74% |
2026-05-19 | 1.136 +3.18% | 2346.69万 | 1.35亿 | 1.1367 | -0.06% | 1.54亿 | -450.00万 | -511.52万 | -3.22% |
2026-05-18 | 1.101 +0.27% | 1445.73万 | 1.40亿 | 1.1021 | -0.10% | 1.54亿 | +50.00万 | +55.11万 | +0.36% |
2026-05-15 | 1.098 -0.45% | 1218.51万 | 1.39亿 | 1.0976 | +0.04% | 1.53亿 | -50.00万 | -54.88万 | -0.36% |
2026-05-14 | 1.103 -1.87% | 1545.26万 | 1.40亿 | 1.103 | 0.00% | 1.54亿 | -400.00万 | -441.20万 | -2.78% |
2026-05-13 | 1.124 +1.72% | 1293.98万 | 1.44亿 | 1.1252 | -0.11% | 1.62亿 | -400.00万 | -450.08万 | -2.71% |
2026-05-12 | 1.105 +0.82% | 1428.20万 | 1.48亿 | 1.1061 | -0.10% | 1.64亿 | -300.00万 | -331.83万 | -1.99% |
2026-05-11 | 1.096 +1.20% | 1192.48万 | 1.51亿 | 1.0972 | -0.11% | 1.65亿 | -550.00万 | -603.46万 | -3.52% |
2026-05-08 | 1.083 0.00% | 887.58万 | 1.56亿 | 1.0856 | -0.24% | 1.70亿 | -200.00万 | -217.12万 | -1.26% |
2026-05-07 | 1.083 +1.12% | 1337.14万 | 1.58亿 | 1.0846 | -0.15% | 1.72亿 | -200.00万 | -216.92万 | -1.25% |
2026-05-06 | 1.071 +1.32% | 1652.19万 | 1.60亿 | 1.0724 | -0.13% | 1.72亿 | -300.00万 | -321.72万 | -1.84% |
2026-04-30 | 1.057 -0.84% | 502.82万 | 1.63亿 | 1.0562 | +0.08% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.066 +0.19% | 691.98万 | 1.63亿 | 1.0673 | -0.12% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-28 | 1.064 +0.76% | 853.59万 | 1.63亿 | 1.067 | -0.28% | 1.74亿 | -100.00万 | -106.70万 | -0.61% |
2026-04-27 | 1.056 -0.66% | 407.45万 | 1.64亿 | 1.0582 | -0.21% | 1.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.063 -0.84% | 846.83万 | 1.64亿 | 1.063 | 0.00% | 1.75亿 | -300.00万 | -318.90万 | -1.79% |
2026-04-23 | 1.072 +0.94% | 1430.99万 | 1.67亿 | 1.0761 | -0.38% | 1.80亿 | -100.00万 | -107.61万 | -0.59% |
2026-04-22 | 1.062 -0.19% | 745.58万 | 1.68亿 | 1.0633 | -0.12% | 1.79亿 | -150.00万 | -159.50万 | -0.88% |
2026-04-21 | 1.064 +1.43% | 853.99万 | 1.70亿 | 1.0652 | -0.11% | 1.81亿 | -150.00万 | -159.78万 | -0.88% |
2026-04-20 | 1.049 +0.67% | 810.65万 | 1.71亿 | 1.0518 | -0.27% | 1.80亿 | -250.00万 | -262.95万 | -1.44% |
2026-04-17 | 1.042 -0.19% | 635.11万 | 1.74亿 | 1.0403 | +0.16% | 1.81亿 | -250.00万 | -260.08万 | -1.42% |
2026-04-16 | 1.044 +0.68% | 1053.53万 | 1.76亿 | 1.044 | 0.00% | 1.84亿 | -150.00万 | -156.60万 | -0.84% |
2026-04-15 | 1.037 +0.19% | 834.37万 | 1.78亿 | 1.0381 | -0.11% | 1.85亿 | -200.00万 | -207.62万 | -1.11% |
2026-04-14 | 1.035 0.00% | 734.25万 | 1.80亿 | 1.0372 | -0.21% | 1.87亿 | +150.00万 | +155.58万 | +0.84% |
2026-04-13 | 1.035 +0.39% | 289.75万 | 1.78亿 | 1.0356 | -0.06% | 1.85亿 | +250.00万 | +258.90万 | +1.42% |
2026-04-10 | 1.031 +0.19% | 556.97万 | 1.76亿 | 1.0321 | -0.11% | 1.81亿 | +150.00万 | +154.82万 | +0.86% |
2026-04-09 | 1.029 -0.96% | 822.96万 | 1.74亿 | 1.0312 | -0.21% | 1.80亿 | +250.00万 | +257.80万 | +1.46% |
2026-04-08 | 1.039 +1.66% | 755.84万 | 1.72亿 | 1.0396 | -0.06% | 1.79亿 | +350.00万 | +363.86万 | +2.08% |
2026-04-07 | 1.022 -0.10% | 1007.47万 | 1.68亿 | 1.0226 | -0.06% | 1.72亿 | +500.00万 | +511.30万 | +3.06% |
2026-04-03 | 1.023 -2.11% | 1138.98万 | 1.63亿 | 1.0241 | -0.11% | 1.67亿 | -150.00万 | -153.62万 | -0.91% |
2026-04-02 | 1.045 -0.57% | 817.20万 | 1.65亿 | 1.0456 | -0.06% | 1.72亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.051 0.00% | 1434.58万 | 1.65亿 | 1.0501 | +0.09% | 1.73亿 | +450.00万 | +472.55万 | +2.81% |
2026-03-31 | 1.051 -2.32% | 1526.37万 | 1.60亿 | 1.0517 | -0.07% | 1.69亿 | +200.00万 | +210.34万 | +1.26% |
2026-03-30 | 1.076 -2.45% | 1510.92万 | 1.58亿 | 1.0762 | -0.02% | 1.70亿 | +500.00万 | +538.10万 | +3.26% |
2026-03-27 | 1.103 -0.99% | 1367.67万 | 1.53亿 | 1.1045 | -0.14% | 1.69亿 | -50.00万 | -55.23万 | -0.33% |
2026-03-26 | 1.114 -0.54% | 1505.15万 | 1.54亿 | 1.1141 | -0.01% | 1.71亿 | +200.00万 | +222.82万 | +1.32% |
2026-03-25 | 1.120 +2.56% | 1694.17万 | 1.52亿 | 1.1191 | +0.08% | 1.70亿 | -300.00万 | -335.73万 | -1.94% |
2026-03-24 | 1.092 +3.02% | 1259.40万 | 1.55亿 | 1.0911 | +0.08% | 1.69亿 | -250.00万 | -272.78万 | -1.59% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.060 -1.76% | 2407.39万 | 1.57亿 | 1.060 | 0.00% | 1.67亿 | -1200.00万 | -1272.00万 | -7.09% |
2026-03-20 | 1.079 -0.09% | 953.04万 | 1.69亿 | 1.081 | -0.19% | 1.83亿 | -200.00万 | -216.20万 | -1.17% |
2026-03-19 | 1.080 -0.18% | 1112.20万 | 1.71亿 | 1.0803 | -0.03% | 1.85亿 | -350.00万 | -378.11万 | -2.00% |
2026-03-18 | 1.082 -0.09% | 1207.40万 | 1.75亿 | 1.0814 | +0.06% | 1.89亿 | -350.00万 | -378.49万 | -1.96% |
2026-03-17 | 1.083 -0.28% | 1120.77万 | 1.78亿 | 1.0841 | -0.10% | 1.93亿 | -250.00万 | -271.03万 | -1.38% |
2026-03-16 | 1.086 -2.60% | 2124.33万 | 1.81亿 | 1.0897 | -0.34% | 1.97亿 | -500.00万 | -544.85万 | -2.69% |
2026-03-13 | 1.115 -1.41% | 2090.61万 | 1.86亿 | 1.1146 | +0.04% | 2.07亿 | -350.00万 | -390.11万 | -1.85% |
2026-03-12 | 1.131 +2.35% | 2502.87万 | 1.89亿 | 1.1288 | +0.19% | 2.14亿 | -550.00万 | -620.84万 | -2.82% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.105 +2.13% | 2642.29万 | 1.95亿 | 1.1056 | -0.05% | 2.15亿 | -1550.00万 | -1713.68万 | -7.37% |
2026-03-10 | 1.082 -0.18% | 2090.95万 | 2.10亿 | 1.0826 | -0.06% | 2.28亿 | -850.00万 | -920.21万 | -3.88% |
2026-03-09 | 1.084 +0.84% | 1862.56万 | 2.19亿 | 1.0828 | +0.11% | 2.37亿 | -150.00万 | -162.42万 | -0.68% |
2026-03-06 | 1.075 +0.94% | 1477.77万 | 2.20亿 | 1.0748 | +0.02% | 2.37亿 | -850.00万 | -913.58万 | -3.71% |
2026-03-05 | 1.065 +1.24% | 2019.04万 | 2.29亿 | 1.0667 | -0.16% | 2.44亿 | -700.00万 | -746.69万 | -2.97% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.052 -0.28% | 1945.43万 | 2.36亿 | 1.0562 | -0.40% | 2.49亿 | -1750.00万 | -1848.35万 | -6.91% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.055 -0.19% | 4347.36万 | 2.53亿 | 1.0557 | -0.07% | 2.67亿 | -2350.00万 | -2480.90万 | -8.49% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.057 +1.63% | 4667.55万 | 2.77亿 | 1.0576 | -0.06% | 2.93亿 | -3250.00万 | -3437.20万 | -10.51% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.040 +2.26% | 5660.11万 | 3.09亿 | 1.0405 | -0.05% | 3.22亿 | -3900.00万 | -4057.95万 | -11.20% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.017 +0.69% | 3559.98万 | 3.48亿 | 1.0182 | -0.12% | 3.55亿 | -2750.00万 | -2800.05万 | -7.32% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.010 +0.40% | 8517.68万 | 3.76亿 | 1.0109 | -0.09% | 3.80亿 | -8750.00万 | -8845.38万 | -18.89% |
2026-02-24 申赎异动 | 1.006 +1.82% | 9309.52万 | 4.63亿 | 1.006 | 0.00% | 4.66亿 | -6600.00万 | -6639.60万 | -12.47% |
2026-02-13 | 0.988 -1.20% | 1219.51万 | 5.29亿 | 0.9891 | -0.11% | 5.24亿 | -50.00万 | -49.46万 | -0.09% |
2026-02-12 | 1.000 +0.10% | 1.21亿 | 5.30亿 | 1.0012 | -0.12% | 5.30亿 | — | — | — |
2026-02-11 | — — | — | 6.32亿 | 0.9991 | — | 6.32亿 | — | — | — |