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159158.SZ上市交易
景顺长城中证全指电力公用事业ETF
景顺长城中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
景顺长城基金
跟踪指数
中证电力指数（H30199）
上市日期
2026-01-27
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.983
2026-10-28 · +0.31%
最新净资产
6.30亿
单位净值 0.9837
年度累计净申赎
-10.23亿
基于 181 个交易日记录
大额申赎日
16 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.983 +0.31% | 1330.98万 | 6.40亿 | 0.9837 | -0.07% | 6.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.980 -0.61% | 1777.78万 | 6.40亿 | 0.9785 | +0.15% | 6.26亿 | -400.00万 | -391.40万 | -0.62% |
2026-10-26 | 0.986 +0.72% | 2002.75万 | 6.44亿 | 0.9865 | -0.05% | 6.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.979 -1.01% | 2727.51万 | 6.44亿 | 0.9797 | -0.07% | 6.31亿 | -350.00万 | -342.90万 | -0.54% |
2026-10-22 | 0.989 -0.70% | 2343.85万 | 6.48亿 | 0.9864 | +0.26% | 6.39亿 | -100.00万 | -98.64万 | -0.15% |
2026-10-21 | 0.996 -0.30% | 1666.04万 | 6.49亿 | 0.9953 | +0.07% | 6.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.999 -0.70% | 2022.34万 | 6.49亿 | 0.9989 | +0.01% | 6.48亿 | -200.00万 | -199.78万 | -0.31% |
2026-10-19 申赎异动 | 1.006 +1.11% | 6718.82万 | 6.51亿 | 1.0061 | -0.01% | 6.55亿 | +3200.00万 | +3219.52万 | +5.17% |
2026-10-16 | 0.995 -0.10% | 2204.89万 | 6.19亿 | 0.9974 | -0.24% | 6.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.996 -1.78% | 2982.67万 | 6.19亿 | 0.9978 | -0.18% | 6.17亿 | -1100.00万 | -1097.58万 | -1.75% |
2026-10-14 | 1.014 +1.60% | 3252.35万 | 6.30亿 | 1.0148 | -0.08% | 6.39亿 | -650.00万 | -659.62万 | -1.02% |
2026-10-13 | 0.998 -0.50% | 2299.67万 | 6.36亿 | 1.0002 | -0.22% | 6.36亿 | -200.00万 | -200.04万 | -0.31% |
2026-10-12 | 1.003 -0.50% | 2244.02万 | 6.38亿 | 1.0073 | -0.43% | 6.43亿 | -250.00万 | -251.83万 | -0.39% |
2026-10-09 | 1.008 +0.20% | 2776.85万 | 6.41亿 | 1.0095 | -0.15% | 6.47亿 | -400.00万 | -403.80万 | -0.62% |
2026-10-08 | 1.006 +1.51% | 4244.44万 | 6.45亿 | 1.0083 | -0.23% | 6.50亿 | -1400.00万 | -1411.62万 | -2.13% |
2026-09-30 申赎异动 | 0.991 +0.71% | 1.44亿 | 6.59亿 | 0.9911 | -0.01% | 6.53亿 | -9950.00万 | -9861.45万 | -13.13% |
2026-09-29 | 0.984 -0.30% | 1680.52万 | 7.58亿 | 0.9842 | -0.02% | 7.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 申赎异动 | 0.987 +0.31% | 1.20亿 | 7.58亿 | 0.987 | 0.00% | 7.48亿 | -9900.00万 | -9771.30万 | -11.55% |
2026-09-24 | 0.984 -0.10% | 2479.35万 | 8.57亿 | 0.9831 | +0.09% | 8.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.985 -0.91% | 2392.98万 | 8.57亿 | 0.9834 | +0.16% | 8.43亿 | +300.00万 | +295.02万 | +0.35% |
2026-09-22 | 0.994 -0.30% | 2432.14万 | 8.54亿 | 0.9928 | +0.12% | 8.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.997 -0.10% | 1961.66万 | 8.54亿 | 0.9971 | -0.01% | 8.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.998 +0.30% | 2624.89万 | 8.54亿 | 0.999 | -0.10% | 8.53亿 | -100.00万 | -99.90万 | -0.12% |
2026-09-17 | 0.995 -1.58% | 3696.37万 | 8.55亿 | 0.9965 | -0.15% | 8.52亿 | -1850.00万 | -1843.53万 | -2.12% |
2026-09-16 | 1.011 +0.20% | 1386.57万 | 8.74亿 | 1.0102 | +0.08% | 8.82亿 | -50.00万 | -50.51万 | -0.06% |
2026-09-15 | 1.009 -0.40% | 2133.14万 | 8.74亿 | 1.0101 | -0.11% | 8.83亿 | -50.00万 | -50.51万 | -0.06% |
2026-09-14 | 1.013 +0.20% | 1937.60万 | 8.75亿 | 1.0146 | -0.16% | 8.87亿 | -250.00万 | -253.65万 | -0.29% |
2026-09-11 | 1.011 -0.30% | 1978.29万 | 8.77亿 | 1.0122 | -0.12% | 8.88亿 | -150.00万 | -151.83万 | -0.17% |
2026-09-10 | 1.014 +0.30% | 2644.34万 | 8.79亿 | 1.0151 | -0.11% | 8.92亿 | -100.00万 | -101.51万 | -0.11% |
2026-09-09 | 1.011 +1.30% | 4059.12万 | 8.80亿 | 1.0104 | +0.06% | 8.89亿 | +1100.00万 | +1111.44万 | +1.27% |
2026-09-08 | 0.998 +0.40% | 2170.47万 | 8.69亿 | 1.0013 | -0.33% | 8.70亿 | -450.00万 | -450.59万 | -0.52% |
2026-09-07 | 0.994 -0.80% | 2337.76万 | 8.73亿 | 0.9944 | -0.04% | 8.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.002 -0.10% | 2227.62万 | 8.73亿 | 1.0027 | -0.07% | 8.75亿 | -300.00万 | -300.81万 | -0.34% |
2026-09-03 | 1.003 +0.10% | 2251.22万 | 8.76亿 | 1.0033 | -0.03% | 8.79亿 | -100.00万 | -100.33万 | -0.11% |
2026-09-02 | 1.002 -0.20% | 2243.74万 | 8.77亿 | 1.0029 | -0.09% | 8.80亿 | -300.00万 | -300.87万 | -0.34% |
2026-09-01 | 1.004 +1.21% | 2050.76万 | 8.80亿 | 1.004 | 0.00% | 8.84亿 | -450.00万 | -451.80万 | -0.51% |
2026-08-31 | 0.992 -0.70% | 2313.98万 | 8.85亿 | 0.9941 | -0.21% | 8.79亿 | -300.00万 | -298.23万 | -0.34% |
2026-08-28 | 0.999 -0.10% | 1499.15万 | 8.88亿 | 0.9995 | -0.05% | 8.87亿 | -200.00万 | -199.90万 | -0.22% |
2026-08-27 | 1.000 -0.40% | 2304.73万 | 8.90亿 | 1.0013 | -0.13% | 8.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.004 +1.01% | 2758.85万 | 8.90亿 | 1.0038 | +0.02% | 8.93亿 | -250.00万 | -250.95万 | -0.28% |
2026-08-25 | 0.994 +0.61% | 1990.46万 | 8.92亿 | 0.9922 | +0.18% | 8.85亿 | -500.00万 | -496.10万 | -0.56% |
2026-08-24 | 0.988 +0.71% | 2744.23万 | 8.97亿 | 0.9894 | -0.14% | 8.88亿 | -400.00万 | -395.76万 | -0.44% |
2026-08-21 | 0.981 -0.51% | 2174.59万 | 9.01亿 | 0.9805 | +0.05% | 8.83亿 | -200.00万 | -196.10万 | -0.22% |
2026-08-20 | 0.986 +0.10% | 2064.39万 | 9.03亿 | 0.9869 | -0.09% | 8.91亿 | -100.00万 | -98.69万 | -0.11% |
2026-08-19 | 0.985 -0.81% | 3565.76万 | 9.04亿 | 0.9878 | -0.28% | 8.93亿 | -550.00万 | -543.29万 | -0.60% |
2026-08-18 | 0.993 -1.00% | 2981.52万 | 9.10亿 | 0.9968 | -0.38% | 9.07亿 | -450.00万 | -448.56万 | -0.49% |
2026-08-17 | 1.003 -0.30% | 2770.15万 | 9.14亿 | 1.0026 | +0.04% | 9.16亿 | +100.00万 | +100.26万 | +0.11% |
2026-08-14 | 1.006 -1.85% | 3473.69万 | 9.13亿 | 1.0046 | +0.14% | 9.17亿 | +250.00万 | +251.15万 | +0.27% |
2026-08-13 | 1.025 +0.69% | 3982.65万 | 9.11亿 | 1.0246 | +0.04% | 9.33亿 | -900.00万 | -922.14万 | -0.98% |
2026-08-12 | 1.018 -0.78% | 2646.57万 | 9.20亿 | 1.0184 | -0.04% | 9.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.026 +0.59% | 3727.78万 | 9.20亿 | 1.0246 | +0.14% | 9.42亿 | -250.00万 | -256.15万 | -0.27% |
2026-08-10 | 1.020 +0.49% | 3196.36万 | 9.22亿 | 1.0197 | +0.03% | 9.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 1.015 +0.10% | 3608.06万 | 9.22亿 | 1.0134 | +0.16% | 9.34亿 | -300.00万 | -304.02万 | -0.32% |
2026-08-06 | 1.014 -0.78% | 4745.08万 | 9.25亿 | 1.0146 | -0.06% | 9.39亿 | -1200.00万 | -1217.52万 | -1.28% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.022 -0.97% | 1.76亿 | 9.37亿 | 1.0222 | -0.02% | 9.58亿 | -1.00亿 | -1.02亿 | -9.64% |
2026-08-04 | 1.032 -0.67% | 3115.51万 | 10.37亿 | 1.0309 | +0.11% | 10.69亿 | -50.00万 | -51.55万 | -0.05% |
2026-08-03 | 1.039 +1.07% | 3136.50万 | 10.38亿 | 1.0396 | -0.06% | 10.79亿 | -100.00万 | -103.96万 | -0.10% |
2026-07-31 | 1.028 +0.20% | 2611.61万 | 10.39亿 | 1.0283 | -0.03% | 10.68亿 | -250.00万 | -257.08万 | -0.24% |
2026-07-30 | 1.026 0.00% | 3236.45万 | 10.41亿 | 1.0258 | +0.02% | 10.68亿 | -550.00万 | -564.19万 | -0.53% |
2026-07-29 | 1.026 +1.58% | 3958.09万 | 10.47亿 | 1.0268 | -0.08% | 10.75亿 | -550.00万 | -564.74万 | -0.52% |
2026-07-28 | 1.010 -0.59% | 2601.72万 | 10.52亿 | 1.0113 | -0.13% | 10.64亿 | -700.00万 | -707.91万 | -0.66% |
2026-07-27 | 1.016 +0.59% | 3394.22万 | 10.59亿 | 1.0161 | -0.01% | 10.76亿 | -550.00万 | -558.86万 | -0.52% |
2026-07-24 | 1.010 -3.90% | 5701.94万 | 10.65亿 | 1.0116 | -0.16% | 10.77亿 | -750.00万 | -758.70万 | -0.70% |
2026-07-23 | 1.051 +0.38% | 6962.48万 | 10.72亿 | 1.0521 | -0.10% | 11.28亿 | -1150.00万 | -1209.92万 | -1.06% |
2026-07-22 | 1.047 +1.65% | 7309.59万 | 10.84亿 | 1.0437 | +0.32% | 11.31亿 | -300.00万 | -313.11万 | -0.28% |
2026-07-21 | 1.030 -1.06% | 8933.10万 | 10.87亿 | 1.0273 | +0.26% | 11.16亿 | -700.00万 | -719.11万 | -0.64% |
2026-07-20 | 1.041 +4.94% | 9569.69万 | 10.94亿 | 1.0302 | +1.05% | 11.27亿 | +1150.00万 | +1184.73万 | +1.06% |
2026-07-17 | 0.992 +1.95% | 7033.84万 | 10.82亿 | 0.9847 | +0.74% | 10.65亿 | +1650.00万 | +1624.76万 | +1.55% |
2026-07-16 | 0.973 -1.22% | 3142.06万 | 10.66亿 | 0.9713 | +0.18% | 10.35亿 | +900.00万 | +874.17万 | +0.85% |
2026-07-15 | 0.985 +1.03% | 3187.88万 | 10.57亿 | 0.9836 | +0.14% | 10.39亿 | +350.00万 | +344.26万 | +0.33% |
2026-07-14 | 0.975 +1.04% | 2415.25万 | 10.53亿 | 0.9777 | -0.28% | 10.30亿 | -150.00万 | -146.66万 | -0.14% |
2026-07-13 | 0.965 -1.23% | 2479.17万 | 10.55亿 | 0.9662 | -0.12% | 10.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.977 +1.03% | 3169.88万 | 10.55亿 | 0.9758 | +0.12% | 10.29亿 | -100.00万 | -97.58万 | -0.09% |
2026-07-09 | 0.967 -0.10% | 3078.00万 | 10.56亿 | 0.9653 | +0.18% | 10.19亿 | +100.00万 | +96.53万 | +0.09% |
2026-07-08 | 0.968 -0.31% | 2241.42万 | 10.55亿 | 0.9671 | +0.09% | 10.20亿 | +200.00万 | +193.42万 | +0.19% |
2026-07-07 | 0.971 -1.92% | 3464.70万 | 10.53亿 | 0.969 | +0.21% | 10.20亿 | +1000.00万 | +969.00万 | +0.96% |
2026-07-06 | 0.990 -0.70% | 2982.51万 | 10.43亿 | 0.9901 | -0.01% | 10.32亿 | +450.00万 | +445.55万 | +0.43% |
2026-07-03 | 0.997 +0.30% | 3188.63万 | 10.38亿 | 0.9952 | +0.18% | 10.33亿 | +500.00万 | +497.60万 | +0.48% |
2026-07-02 | 0.994 -1.29% | 3659.40万 | 10.33亿 | 0.9927 | +0.13% | 10.25亿 | +1350.00万 | +1340.15万 | +1.32% |
2026-07-01 | 1.007 +1.92% | 3928.84万 | 10.20亿 | 1.0013 | +0.57% | 10.21亿 | +300.00万 | +300.39万 | +0.30% |
2026-06-30 | 0.988 -1.10% | 3575.10万 | 10.17亿 | 0.9882 | -0.02% | 10.05亿 | +200.00万 | +197.64万 | +0.20% |
2026-06-29 | 0.999 +0.30% | 2957.30万 | 10.15亿 | 0.9924 | +0.67% | 10.07亿 | +250.00万 | +248.10万 | +0.25% |
2026-06-26 | 0.996 -0.60% | 4071.84万 | 10.12亿 | 0.9895 | +0.66% | 10.01亿 | +850.00万 | +841.08万 | +0.85% |
2026-06-25 | 1.002 -1.77% | 3509.16万 | 10.04亿 | 0.9994 | +0.26% | 10.03亿 | +300.00万 | +299.82万 | +0.30% |
2026-06-24 | 1.020 -1.83% | 3807.11万 | 10.01亿 | 1.0174 | +0.26% | 10.18亿 | +450.00万 | +457.83万 | +0.45% |
2026-06-23 | 1.039 -0.95% | 3470.49万 | 9.96亿 | 1.0362 | +0.27% | 10.32亿 | +700.00万 | +725.34万 | +0.71% |
2026-06-22 | 1.049 +0.10% | 3822.05万 | 9.89亿 | 1.0477 | +0.12% | 10.36亿 | +250.00万 | +261.93万 | +0.25% |
2026-06-18 | 1.048 -3.14% | 4680.35万 | 9.87亿 | 1.0444 | +0.34% | 10.30亿 | +200.00万 | +208.88万 | +0.20% |
2026-06-17 申赎异动 | 1.082 -1.01% | 1.34亿 | 9.85亿 | 1.0842 | -0.20% | 10.67亿 | -9150.00万 | -9920.43万 | -8.50% |
2026-06-16 | 1.093 -0.55% | 3286.06万 | 10.76亿 | 1.0929 | +0.01% | 11.76亿 | -50.00万 | -54.65万 | -0.05% |
2026-06-15 | 1.099 +0.73% | 2707.71万 | 10.77亿 | 1.0997 | -0.06% | 11.84亿 | -100.00万 | -109.97万 | -0.09% |
2026-06-12 | 1.091 +0.83% | 3283.31万 | 10.78亿 | 1.0917 | -0.06% | 11.76亿 | -200.00万 | -218.34万 | -0.19% |
2026-06-11 | 1.082 +0.28% | 3746.37万 | 10.80亿 | 1.0823 | -0.03% | 11.68亿 | -400.00万 | -432.92万 | -0.37% |
2026-06-10 | 1.079 -2.88% | 3744.90万 | 10.84亿 | 1.0788 | +0.02% | 11.69亿 | +450.00万 | +485.46万 | +0.42% |
2026-06-09 | 1.111 +1.18% | 4676.22万 | 10.79亿 | 1.1076 | +0.31% | 11.95亿 | +250.00万 | +276.90万 | +0.23% |
2026-06-08 | 1.098 -3.09% | 7061.54万 | 10.77亿 | 1.0987 | -0.06% | 11.83亿 | -1050.00万 | -1153.64万 | -0.97% |
2026-06-05 | 1.133 -3.90% | 6879.51万 | 10.87亿 | 1.1302 | +0.25% | 12.29亿 | +1750.00万 | +1977.85万 | +1.64% |
2026-06-04 | 1.179 -1.50% | 5314.99万 | 10.70亿 | 1.1776 | +0.12% | 12.59亿 | +100.00万 | +117.76万 | +0.09% |
2026-06-03 | 1.197 +0.67% | 8532.91万 | 10.69亿 | 1.1948 | +0.18% | 12.77亿 | +700.00万 | +836.36万 | +0.66% |
2026-06-02 | 1.189 -0.83% | 5899.73万 | 10.62亿 | 1.1891 | -0.01% | 12.62亿 | -850.00万 | -1010.74万 | -0.79% |
2026-06-01 | 1.199 +0.76% | 8746.39万 | 10.70亿 | 1.2021 | -0.26% | 12.86亿 | -550.00万 | -661.16万 | -0.51% |
2026-05-29 | 1.190 +3.66% | 1.11亿 | 10.76亿 | 1.1861 | +0.33% | 12.76亿 | -50.00万 | -59.31万 | -0.05% |
2026-05-28 | 1.148 +1.24% | 8047.15万 | 10.76亿 | 1.1483 | -0.03% | 12.36亿 | -2450.00万 | -2813.34万 | -2.23% |
2026-05-27 | 1.134 +0.80% | 1.11亿 | 11.01亿 | 1.1334 | +0.05% | 12.47亿 | -5500.00万 | -6233.70万 | -4.76% |
2026-05-26 | 1.125 +0.27% | 3988.20万 | 11.56亿 | 1.1211 | +0.35% | 12.95亿 | -250.00万 | -280.28万 | -0.22% |
2026-05-25 | 1.122 +2.65% | 5165.79万 | 11.58亿 | 1.1198 | +0.20% | 12.97亿 | -750.00万 | -839.85万 | -0.64% |
2026-05-22 | 1.093 +0.18% | 3889.02万 | 11.66亿 | 1.0924 | +0.05% | 12.73亿 | -50.00万 | -54.62万 | -0.04% |
2026-05-21 | 1.091 -2.06% | 6115.78万 | 11.66亿 | 1.0884 | +0.24% | 12.69亿 | +1100.00万 | +1197.24万 | +0.95% |
2026-05-20 | 1.114 -4.30% | 1.02亿 | 11.55亿 | 1.1078 | +0.56% | 12.80亿 | +4500.00万 | +4985.10万 | +4.05% |
2026-05-19 | 1.164 +4.21% | 6823.51万 | 11.10亿 | 1.159 | +0.43% | 12.87亿 | -400.00万 | -463.60万 | -0.36% |
2026-05-18 | 1.117 +0.27% | 3520.55万 | 11.14亿 | 1.1189 | -0.17% | 12.46亿 | -50.00万 | -55.95万 | -0.04% |
2026-05-15 | 1.114 -0.80% | 7237.49万 | 11.15亿 | 1.1153 | -0.12% | 12.43亿 | -2600.00万 | -2899.78万 | -2.28% |
2026-05-14 | 1.123 -2.43% | 7233.57万 | 11.41亿 | 1.1236 | -0.05% | 12.82亿 | -1550.00万 | -1741.58万 | -1.34% |
2026-05-13 | 1.151 +2.13% | 6915.02万 | 11.56亿 | 1.1475 | +0.31% | 13.27亿 | -1350.00万 | -1549.13万 | -1.15% |
2026-05-12 | 1.127 +1.26% | 4498.35万 | 11.70亿 | 1.126 | +0.09% | 13.17亿 | -850.00万 | -957.10万 | -0.72% |
2026-05-11 | 1.113 +1.27% | 4287.92万 | 11.78亿 | 1.1135 | -0.04% | 13.12亿 | -650.00万 | -723.78万 | -0.55% |
2026-05-08 | 1.099 0.00% | 3878.71万 | 11.85亿 | 1.0998 | -0.07% | 13.03亿 | +200.00万 | +219.96万 | +0.17% |
2026-05-07 | 1.099 +1.29% | 3633.55万 | 11.83亿 | 1.1001 | -0.10% | 13.01亿 | -400.00万 | -440.04万 | -0.34% |
2026-05-06 | 1.085 +1.97% | 3610.65万 | 11.87亿 | 1.0839 | +0.10% | 12.86亿 | -350.00万 | -379.37万 | -0.29% |
2026-04-30 | 1.064 -1.12% | 3444.93万 | 11.90亿 | 1.0612 | +0.26% | 12.63亿 | +400.00万 | +424.48万 | +0.34% |
2026-04-29 | 1.076 +0.09% | 2795.55万 | 11.86亿 | 1.077 | -0.09% | 12.77亿 | -200.00万 | -215.40万 | -0.17% |
2026-04-28 | 1.075 +0.66% | 3130.02万 | 11.88亿 | 1.075 | 0.00% | 12.77亿 | -300.00万 | -322.50万 | -0.25% |
2026-04-27 | 1.068 -0.74% | 2822.97万 | 11.91亿 | 1.0692 | -0.11% | 12.73亿 | -50.00万 | -53.46万 | -0.04% |
2026-04-24 | 1.076 -1.56% | 4212.64万 | 11.92亿 | 1.0737 | +0.21% | 12.79亿 | -550.00万 | -590.54万 | -0.46% |
2026-04-23 | 1.093 +1.77% | 9090.80万 | 11.97亿 | 1.0917 | +0.12% | 13.07亿 | +4150.00万 | +4530.56万 | +3.59% |
2026-04-22 | 1.074 -0.28% | 3194.85万 | 11.56亿 | 1.0741 | -0.01% | 12.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.077 +1.60% | 3477.86万 | 11.56亿 | 1.0752 | +0.17% | 12.42亿 | +50.00万 | +53.76万 | +0.04% |
2026-04-20 | 1.060 +1.15% | 2824.11万 | 11.55亿 | 1.0607 | -0.07% | 12.25亿 | -400.00万 | -424.28万 | -0.35% |
2026-04-17 | 1.048 -0.19% | 2035.77万 | 11.59亿 | 1.0491 | -0.10% | 12.16亿 | +50.00万 | +52.46万 | +0.04% |
2026-04-16 | 1.050 +0.38% | 2528.91万 | 11.59亿 | 1.0505 | -0.05% | 12.17亿 | -200.00万 | -210.10万 | -0.17% |
2026-04-15 | 1.046 +0.58% | 2710.55万 | 11.61亿 | 1.0446 | +0.13% | 12.12亿 | +250.00万 | +261.15万 | +0.22% |
2026-04-14 | 1.040 +0.10% | 2462.04万 | 11.58亿 | 1.0419 | -0.18% | 12.07亿 | +250.00万 | +260.48万 | +0.22% |
2026-04-13 | 1.039 +0.68% | 2415.02万 | 11.56亿 | 1.0389 | +0.01% | 12.00亿 | -150.00万 | -155.84万 | -0.13% |
2026-04-10 | 1.032 0.00% | 6348.12万 | 11.57亿 | 1.0309 | +0.11% | 11.93亿 | +4250.00万 | +4381.33万 | +3.81% |
2026-04-09 | 1.032 -0.77% | 1743.93万 | 11.15亿 | 1.0317 | +0.03% | 11.50亿 | -100.00万 | -103.17万 | -0.09% |
2026-04-08 | 1.040 +2.06% | 2991.46万 | 11.16亿 | 1.0407 | -0.07% | 11.61亿 | -350.00万 | -364.25万 | -0.31% |
2026-04-07 | 1.019 +0.10% | 2280.50万 | 11.19亿 | 1.0203 | -0.13% | 11.42亿 | -300.00万 | -306.09万 | -0.27% |
2026-04-03 | 1.018 -2.49% | 3124.90万 | 11.22亿 | 1.0212 | -0.31% | 11.46亿 | -600.00万 | -612.72万 | -0.53% |
2026-04-02 | 1.044 -1.04% | 2549.01万 | 11.28亿 | 1.0454 | -0.13% | 11.79亿 | -350.00万 | -365.89万 | -0.31% |
2026-04-01 | 1.055 -0.28% | 3060.63万 | 11.32亿 | 1.0551 | -0.01% | 11.94亿 | +100.00万 | +105.51万 | +0.09% |
2026-03-31 | 1.058 -2.76% | 4299.27万 | 11.31亿 | 1.0572 | +0.08% | 11.95亿 | +350.00万 | +370.02万 | +0.31% |
2026-03-30 | 1.088 -3.46% | 5151.48万 | 11.27亿 | 1.0861 | +0.17% | 12.24亿 | +800.00万 | +868.88万 | +0.71% |
2026-03-27 | 1.127 -0.97% | 4527.86万 | 11.19亿 | 1.1259 | +0.10% | 12.60亿 | -250.00万 | -281.48万 | -0.22% |
2026-03-26 | 1.138 -0.96% | 6933.13万 | 11.22亿 | 1.1367 | +0.11% | 12.75亿 | -2750.00万 | -3125.93万 | -2.39% |
2026-03-25 | 1.149 +2.96% | 6920.54万 | 11.49亿 | 1.1454 | +0.31% | 13.16亿 | -700.00万 | -801.78万 | -0.61% |
2026-03-24 | 1.116 +4.30% | 5876.57万 | 11.56亿 | 1.1111 | +0.44% | 12.84亿 | -1000.00万 | -1111.10万 | -0.86% |
2026-03-23 | 1.070 -2.19% | 4292.19万 | 11.66亿 | 1.0727 | -0.25% | 12.51亿 | +250.00万 | +268.18万 | +0.21% |
2026-03-20 | 1.094 +0.28% | 3225.31万 | 11.64亿 | 1.094 | 0.00% | 12.73亿 | -300.00万 | -328.20万 | -0.26% |
2026-03-19 | 1.091 -0.09% | 3119.47万 | 11.67亿 | 1.0932 | -0.20% | 12.75亿 | -850.00万 | -929.22万 | -0.72% |
2026-03-18 | 1.092 +0.18% | 4983.99万 | 11.75亿 | 1.0919 | +0.01% | 12.83亿 | -2400.00万 | -2620.56万 | -2.00% |
2026-03-17 | 1.090 -0.55% | 4086.54万 | 11.99亿 | 1.0915 | -0.14% | 13.09亿 | -1400.00万 | -1528.10万 | -1.15% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.096 -2.75% | 3.34亿 | 12.13亿 | 1.0991 | -0.28% | 13.33亿 | +1.68亿 | +1.85亿 | +16.08% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.127 -2.09% | 3.20亿 | 10.45亿 | 1.1293 | -0.20% | 11.80亿 | +1.78亿 | +2.01亿 | +20.53% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.151 +2.31% | 3.36亿 | 8.67亿 | 1.1506 | +0.03% | 9.98亿 | +2.29亿 | +2.63亿 | +35.89% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.125 +2.46% | 1.18亿 | 6.38亿 | 1.1255 | -0.04% | 7.18亿 | -3400.00万 | -3826.70万 | -5.06% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.098 +0.18% | 9028.40万 | 6.72亿 | 1.0989 | -0.08% | 7.38亿 | -6000.00万 | -6593.40万 | -8.20% |
2026-03-09 | 1.096 +1.01% | 7448.89万 | 7.32亿 | 1.0975 | -0.14% | 8.03亿 | -3350.00万 | -3676.63万 | -4.38% |
2026-03-06 | 1.085 +1.21% | 5620.52万 | 7.66亿 | 1.0858 | -0.07% | 8.31亿 | -3000.00万 | -3257.40万 | -3.77% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.072 +1.52% | 9396.81万 | 7.96亿 | 1.0734 | -0.13% | 8.54亿 | -6650.00万 | -7138.11万 | -7.71% |
2026-03-04 | 1.056 +0.96% | 6849.42万 | 8.62亿 | 1.0573 | -0.12% | 9.11亿 | -4300.00万 | -4546.39万 | -4.75% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.046 -0.76% | 1.40亿 | 9.05亿 | 1.0501 | -0.39% | 9.50亿 | -1.00亿 | -1.05亿 | -9.95% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.054 +1.25% | 1.84亿 | 10.05亿 | 1.0587 | -0.44% | 10.64亿 | -1.00亿 | -1.06亿 | -9.05% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.041 +2.56% | 2.35亿 | 11.05亿 | 1.0437 | -0.26% | 11.53亿 | -1.91亿 | -1.99亿 | -14.74% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.015 +1.10% | 1.23亿 | 12.96亿 | 1.0166 | -0.16% | 13.18亿 | -7100.00万 | -7217.86万 | -5.19% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.004 +0.40% | 1.39亿 | 13.67亿 | 1.0063 | -0.23% | 13.76亿 | -1.13亿 | -1.14亿 | -7.63% |
2026-02-24 | 1.000 +1.52% | 5735.02万 | 14.80亿 | 1.0002 | -0.02% | 14.80亿 | -4200.00万 | -4200.84万 | -2.76% |
2026-02-13 | 0.985 -0.71% | 2373.02万 | 15.22亿 | 0.9804 | +0.47% | 14.92亿 | +500.00万 | +490.20万 | +0.33% |
2026-02-12 | 0.992 +0.61% | 3125.14万 | 15.17亿 | 0.9938 | -0.18% | 15.08亿 | -2050.00万 | -2037.29万 | -1.33% |
2026-02-11 | 0.986 +0.20% | 2071.82万 | 15.38亿 | 0.9866 | -0.06% | 15.17亿 | -1200.00万 | -1183.92万 | -0.77% |
2026-02-10 | 0.984 -0.40% | 2734.24万 | 15.50亿 | 0.985 | -0.10% | 15.26亿 | -1200.00万 | -1182.00万 | -0.77% |
2026-02-09 | 0.988 +0.51% | 2308.76万 | 15.62亿 | 0.9903 | -0.23% | 15.46亿 | -1250.00万 | -1237.88万 | -0.79% |
2026-02-06 | 0.983 +0.31% | 2396.88万 | 15.74亿 | 0.9846 | -0.16% | 15.50亿 | -1200.00万 | -1181.52万 | -0.76% |
2026-02-05 | 0.980 -1.11% | 1940.68万 | 15.86亿 | 0.9807 | -0.07% | 15.55亿 | -50.00万 | -49.04万 | -0.03% |
2026-02-04 | 0.991 +1.54% | 3725.94万 | 15.87亿 | 0.9927 | -0.17% | 15.75亿 | -2500.00万 | -2481.75万 | -1.55% |
2026-02-03 | 0.976 +0.51% | 2577.72万 | 16.12亿 | 0.9783 | -0.24% | 15.77亿 | -550.00万 | -538.07万 | -0.34% |
2026-02-02 | 0.971 -1.32% | 3418.48万 | 16.17亿 | 0.9721 | -0.11% | 15.72亿 | -400.00万 | -388.84万 | -0.25% |
2026-01-30 | 0.984 -0.40% | 3565.74万 | 16.21亿 | 0.9846 | -0.06% | 15.96亿 | -1300.00万 | -1279.98万 | -0.80% |
2026-01-29 | 0.988 -0.10% | 4330.47万 | 16.34亿 | 0.9881 | -0.01% | 16.15亿 | -1200.00万 | -1185.72万 | -0.73% |
2026-01-28 | 0.989 -0.30% | 4055.17万 | 16.46亿 | 0.9896 | -0.06% | 16.29亿 | -1600.00万 | -1583.36万 | -0.96% |
2026-01-27 | 0.992 -1.00% | 6445.41万 | 16.62亿 | 0.9919 | +0.01% | 16.49亿 | — | — | — |
2026-01-26 | — — | — | 16.67亿 | 1.0024 | — | 16.71亿 | — | — | — |