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159157.SZ上市交易
天弘中证工业有色金属主题ETF
天弘中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
天弘基金
跟踪指数
中证工业有色（H11059）
上市日期
2026-02-06
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.685
2026-10-28 · +0.15%
最新净资产
54.51亿
单位净值 0.6863
年度累计净申赎
+62.99亿
基于 173 个交易日记录
大额申赎日
13 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.685 +0.15% | 5333.70万 | 79.43亿 | 0.6863 | -0.19% | 54.51亿 | -2900.00万 | -1990.27万 | -0.36% |
2026-10-27 | 0.684 -0.29% | 7087.23万 | 79.72亿 | 0.6856 | -0.23% | 54.65亿 | -3700.00万 | -2536.72万 | -0.46% |
2026-10-26 | 0.686 -1.72% | 7196.41万 | 80.09亿 | 0.6873 | -0.19% | 55.04亿 | -2800.00万 | -1924.44万 | -0.35% |
2026-10-23 | 0.698 +1.60% | 7822.36万 | 80.37亿 | 0.6996 | -0.23% | 56.23亿 | -500.00万 | -349.80万 | -0.06% |
2026-10-22 | 0.687 -2.55% | 1.26亿 | 80.42亿 | 0.6869 | +0.01% | 55.24亿 | +1300.00万 | +892.97万 | +0.16% |
2026-10-21 | 0.705 -0.14% | 6851.69万 | 80.29亿 | 0.7046 | +0.06% | 56.57亿 | -500.00万 | -352.30万 | -0.06% |
2026-10-20 | 0.706 -1.12% | 8401.57万 | 80.34亿 | 0.7063 | -0.04% | 56.74亿 | -2200.00万 | -1553.86万 | -0.27% |
2026-10-19 | 0.714 -0.14% | 6069.17万 | 80.56亿 | 0.7148 | -0.11% | 57.58亿 | -3900.00万 | -2787.72万 | -0.48% |
2026-10-16 | 0.715 +0.42% | 9771.10万 | 80.95亿 | 0.7166 | -0.22% | 58.01亿 | -4000.00万 | -2866.40万 | -0.49% |
2026-10-15 | 0.712 -4.30% | 8686.11万 | 81.35亿 | 0.7123 | -0.04% | 57.94亿 | +3200.00万 | +2279.36万 | +0.39% |
2026-10-14 | 0.744 -1.72% | 6481.52万 | 81.03亿 | 0.7423 | +0.23% | 60.15亿 | -1500.00万 | -1113.45万 | -0.18% |
2026-10-13 | 0.757 +0.80% | 6899.31万 | 81.18亿 | 0.7571 | -0.01% | 61.46亿 | -100.00万 | -75.71万 | -0.01% |
2026-10-12 | 0.751 -2.85% | 7631.76万 | 81.19亿 | 0.7512 | -0.03% | 60.99亿 | +1200.00万 | +901.44万 | +0.15% |
2026-10-09 | 0.773 +1.98% | 8349.51万 | 81.07亿 | 0.7727 | +0.04% | 62.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.758 -1.04% | 5439.46万 | 81.07亿 | 0.7581 | -0.01% | 61.46亿 | -400.00万 | -303.24万 | -0.05% |
2026-09-30 | 0.766 +0.13% | 4802.59万 | 81.11亿 | 0.7654 | +0.08% | 62.08亿 | +700.00万 | +535.78万 | +0.09% |
2026-09-29 | 0.765 +1.46% | 5979.63万 | 81.04亿 | 0.7645 | +0.07% | 61.95亿 | +800.00万 | +611.60万 | +0.10% |
2026-09-28 | 0.754 -3.33% | 8971.72万 | 80.96亿 | 0.753 | +0.13% | 60.96亿 | +3500.00万 | +2635.50万 | +0.43% |
2026-09-24 | 0.780 -2.99% | 1.03亿 | 80.61亿 | 0.780 | 0.00% | 62.87亿 | +1500.00万 | +1170.00万 | +0.19% |
2026-09-23 | 0.804 -0.86% | 6416.80万 | 80.46亿 | 0.8046 | -0.07% | 64.74亿 | -900.00万 | -724.14万 | -0.11% |
2026-09-22 | 0.811 +0.50% | 8262.87万 | 80.55亿 | 0.8116 | -0.07% | 65.37亿 | -2100.00万 | -1704.36万 | -0.26% |
2026-09-21 | 0.807 -0.25% | 7069.41万 | 80.76亿 | 0.8069 | +0.01% | 65.16亿 | -1700.00万 | -1371.73万 | -0.21% |
2026-09-18 | 0.809 +1.38% | 8180.42万 | 80.93亿 | 0.8078 | +0.15% | 65.37亿 | -800.00万 | -646.24万 | -0.10% |
2026-09-17 | 0.798 -1.97% | 7052.50万 | 81.01亿 | 0.7969 | +0.14% | 64.55亿 | -1600.00万 | -1275.04万 | -0.20% |
2026-09-16 | 0.814 +1.24% | 6328.73万 | 81.17亿 | 0.814 | 0.00% | 66.07亿 | -100.00万 | -81.40万 | -0.01% |
2026-09-15 | 0.804 -0.50% | 8532.82万 | 81.18亿 | 0.8042 | -0.02% | 65.28亿 | +2500.00万 | +2010.50万 | +0.31% |
2026-09-14 | 0.808 -0.86% | 1.18亿 | 80.93亿 | 0.8075 | +0.06% | 65.35亿 | +2700.00万 | +2180.25万 | +0.33% |
2026-09-11 | 0.815 -4.23% | 1.63亿 | 80.66亿 | 0.8156 | -0.07% | 65.78亿 | +4400.00万 | +3588.64万 | +0.55% |
2026-09-10 | 0.851 -1.39% | 8408.01万 | 80.22亿 | 0.851 | 0.00% | 68.27亿 | -300.00万 | -255.30万 | -0.04% |
2026-09-09 | 0.863 +2.01% | 1.17亿 | 80.25亿 | 0.862 | +0.12% | 69.17亿 | +1900.00万 | +1637.80万 | +0.24% |
2026-09-08 | 0.846 +1.44% | 9536.17万 | 80.06亿 | 0.846 | 0.00% | 67.73亿 | -1400.00万 | -1184.40万 | -0.17% |
2026-09-07 | 0.834 -0.24% | 6724.97万 | 80.20亿 | 0.8323 | +0.20% | 66.75亿 | +100.00万 | +83.23万 | +0.01% |
2026-09-04 | 0.836 -1.42% | 9874.80万 | 80.19亿 | 0.8341 | +0.23% | 66.88亿 | +1200.00万 | +1000.92万 | +0.15% |
2026-09-03 | 0.848 +1.31% | 8255.93万 | 80.07亿 | 0.8482 | -0.02% | 67.91亿 | -500.00万 | -424.10万 | -0.06% |
2026-09-02 | 0.837 -2.45% | 1.04亿 | 80.12亿 | 0.8365 | +0.06% | 67.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.858 -0.81% | 9065.13万 | 80.12亿 | 0.8577 | +0.03% | 68.72亿 | -2700.00万 | -2315.79万 | -0.34% |
2026-08-31 | 0.865 -1.03% | 9410.84万 | 80.39亿 | 0.8662 | -0.14% | 69.63亿 | -3400.00万 | -2945.08万 | -0.42% |
2026-08-28 | 0.874 +0.46% | 1.10亿 | 80.73亿 | 0.8747 | -0.08% | 70.61亿 | -1600.00万 | -1399.52万 | -0.20% |
2026-08-27 | 0.870 +1.05% | 1.13亿 | 80.89亿 | 0.8711 | -0.13% | 70.46亿 | +1600.00万 | +1393.76万 | +0.20% |
2026-08-26 | 0.861 +3.11% | 1.13亿 | 80.73亿 | 0.8583 | +0.31% | 69.29亿 | -100.00万 | -85.83万 | -0.01% |
2026-08-25 | 0.835 -2.23% | 1.28亿 | 80.74亿 | 0.8346 | +0.05% | 67.38亿 | +3800.00万 | +3171.48万 | +0.47% |
2026-08-24 | 0.854 +0.24% | 1.60亿 | 80.36亿 | 0.8547 | -0.08% | 68.68亿 | +6100.00万 | +5213.67万 | +0.76% |
2026-08-21 | 0.852 +2.28% | 1.19亿 | 79.75亿 | 0.852 | 0.00% | 67.94亿 | -700.00万 | -596.40万 | -0.09% |
2026-08-20 | 0.833 0.00% | 9738.38万 | 79.82亿 | 0.8319 | +0.13% | 66.40亿 | +1200.00万 | +998.28万 | +0.15% |
2026-08-19 | 0.833 -4.03% | 1.09亿 | 79.70亿 | 0.8332 | -0.02% | 66.40亿 | +1100.00万 | +916.52万 | +0.14% |
2026-08-18 | 0.868 -1.03% | 9131.25万 | 79.59亿 | 0.8685 | -0.06% | 69.12亿 | -2600.00万 | -2258.10万 | -0.33% |
2026-08-17 | 0.877 +3.30% | 1.03亿 | 79.85亿 | 0.877 | 0.00% | 70.03亿 | -1600.00万 | -1403.20万 | -0.20% |
2026-08-14 | 0.849 +1.43% | 8916.74万 | 80.01亿 | 0.8504 | -0.16% | 68.04亿 | -200.00万 | -170.08万 | -0.02% |
2026-08-13 | 0.837 -3.68% | 1.23亿 | 80.03亿 | 0.8366 | +0.05% | 66.95亿 | +1200.00万 | +1003.92万 | +0.15% |
2026-08-12 | 0.869 +0.70% | 9876.68万 | 79.91亿 | 0.8699 | -0.10% | 69.51亿 | -700.00万 | -608.93万 | -0.09% |
2026-08-11 | 0.863 -4.64% | 1.38亿 | 79.98亿 | 0.8626 | +0.05% | 68.99亿 | -400.00万 | -345.04万 | -0.05% |
2026-08-10 | 0.905 +1.80% | 1.26亿 | 80.02亿 | 0.9049 | +0.01% | 72.41亿 | -7600.00万 | -6877.24万 | -0.94% |
2026-08-07 | 0.889 +3.61% | 1.41亿 | 80.78亿 | 0.8898 | -0.09% | 71.88亿 | -8900.00万 | -7919.22万 | -1.09% |
2026-08-06 | 0.858 +0.59% | 1.25亿 | 81.67亿 | 0.8584 | -0.05% | 70.10亿 | -5500.00万 | -4721.20万 | -0.67% |
2026-08-05 | 0.853 +5.05% | 1.53亿 | 82.22亿 | 0.8547 | -0.20% | 70.27亿 | -4800.00万 | -4102.56万 | -0.58% |
2026-08-04 | 0.812 +1.75% | 7495.91万 | 82.70亿 | 0.8125 | -0.06% | 67.19亿 | +600.00万 | +487.50万 | +0.07% |
2026-08-03 | 0.798 -0.62% | 7384.95万 | 82.64亿 | 0.7963 | +0.21% | 65.80亿 | +800.00万 | +637.04万 | +0.10% |
2026-07-31 | 0.803 +2.55% | 9387.11万 | 82.56亿 | 0.802 | +0.12% | 66.21亿 | -2000.00万 | -1604.00万 | -0.24% |
2026-07-30 | 0.783 -1.14% | 9713.22万 | 82.76亿 | 0.7835 | -0.06% | 64.84亿 | +1100.00万 | +861.85万 | +0.13% |
2026-07-29 | 0.792 +1.54% | 9014.89万 | 82.65亿 | 0.7923 | -0.04% | 65.48亿 | -2000.00万 | -1584.60万 | -0.24% |
2026-07-28 | 0.780 -2.38% | 8635.60万 | 82.85亿 | 0.7809 | -0.12% | 64.70亿 | -2100.00万 | -1639.89万 | -0.25% |
2026-07-27 | 0.799 +2.44% | 8678.60万 | 83.06亿 | 0.7999 | -0.11% | 66.44亿 | -700.00万 | -559.93万 | -0.08% |
2026-07-24 | 0.780 -4.88% | 1.06亿 | 83.13亿 | 0.7804 | -0.05% | 64.87亿 | -1300.00万 | -1014.52万 | -0.16% |
2026-07-23 | 0.820 +3.28% | 1.34亿 | 83.26亿 | 0.8205 | -0.06% | 68.31亿 | -6300.00万 | -5169.15万 | -0.75% |
2026-07-22 | 0.794 +2.58% | 1.23亿 | 83.89亿 | 0.7949 | -0.11% | 66.68亿 | -8400.00万 | -6677.16万 | -0.99% |
2026-07-21 | 0.774 +3.89% | 1.08亿 | 84.73亿 | 0.7756 | -0.21% | 65.71亿 | -1300.00万 | -1008.28万 | -0.15% |
2026-07-20 | 0.745 0.00% | 1.02亿 | 84.86亿 | 0.7466 | -0.21% | 63.35亿 | +1000.00万 | +746.60万 | +0.12% |
2026-07-17 | 0.745 -4.97% | 1.29亿 | 84.76亿 | 0.7435 | +0.20% | 63.02亿 | +4200.00万 | +3122.70万 | +0.50% |
2026-07-16 | 0.784 -1.38% | 9357.74万 | 84.34亿 | 0.7825 | +0.19% | 65.99亿 | -1300.00万 | -1017.25万 | -0.15% |
2026-07-15 | 0.795 -1.73% | 1.12亿 | 84.47亿 | 0.7936 | +0.18% | 67.03亿 | -5800.00万 | -4602.88万 | -0.68% |
2026-07-14 | 0.809 +6.17% | 1.40亿 | 85.05亿 | 0.8086 | +0.05% | 68.77亿 | -3100.00万 | -2506.66万 | -0.36% |
2026-07-13 | 0.762 -4.39% | 8719.67万 | 85.36亿 | 0.763 | -0.13% | 65.13亿 | -2000.00万 | -1526.00万 | -0.23% |
2026-07-10 | 0.797 +1.14% | 1.25亿 | 85.56亿 | 0.796 | +0.13% | 68.10亿 | -1900.00万 | -1512.40万 | -0.22% |
2026-07-09 | 0.788 -0.38% | 1.35亿 | 85.75亿 | 0.7876 | +0.05% | 67.53亿 | +2600.00万 | +2047.76万 | +0.30% |
2026-07-08 | 0.791 -2.10% | 1.09亿 | 85.49亿 | 0.7897 | +0.16% | 67.51亿 | +2000.00万 | +1579.40万 | +0.23% |
2026-07-07 | 0.808 -3.23% | 1.39亿 | 85.29亿 | 0.8081 | -0.01% | 68.92亿 | +4500.00万 | +3636.45万 | +0.53% |
2026-07-06 | 0.835 -1.77% | 1.32亿 | 84.84亿 | 0.8342 | +0.10% | 70.77亿 | +2400.00万 | +2002.08万 | +0.28% |
2026-07-03 | 0.850 +0.12% | 1.44亿 | 84.60亿 | 0.8492 | +0.09% | 71.84亿 | -2100.00万 | -1783.32万 | -0.25% |
2026-07-02 | 0.849 +0.95% | 1.36亿 | 84.81亿 | 0.8453 | +0.44% | 71.69亿 | -3700.00万 | -3127.61万 | -0.43% |
2026-07-01 | 0.841 -0.36% | 1.21亿 | 85.18亿 | 0.8402 | +0.10% | 71.57亿 | -900.00万 | -756.18万 | -0.11% |
2026-06-30 | 0.844 -0.82% | 1.21亿 | 85.27亿 | 0.8411 | +0.34% | 71.72亿 | -4400.00万 | -3700.84万 | -0.51% |
2026-06-29 | 0.851 +1.31% | 1.23亿 | 85.71亿 | 0.8501 | +0.11% | 72.86亿 | -2600.00万 | -2210.26万 | -0.30% |
2026-06-26 | 0.840 -4.22% | 1.51亿 | 85.97亿 | 0.8381 | +0.23% | 72.05亿 | -2200.00万 | -1843.82万 | -0.26% |
2026-06-25 | 0.877 -2.45% | 1.45亿 | 86.19亿 | 0.8767 | +0.03% | 75.56亿 | -800.00万 | -701.36万 | -0.09% |
2026-06-24 | 0.899 -0.22% | 1.90亿 | 86.27亿 | 0.8973 | +0.19% | 77.41亿 | +2000.00万 | +1794.60万 | +0.23% |
2026-06-23 | 0.901 -8.81% | 2.66亿 | 86.07亿 | 0.8998 | +0.13% | 77.44亿 | +2100.00万 | +1889.58万 | +0.24% |
2026-06-22 | 0.988 +6.47% | 2.31亿 | 85.86亿 | 0.981 | +0.71% | 84.23亿 | -1.71亿 | -1.68亿 | -1.95% |
2026-06-18 | 0.928 +1.31% | 1.44亿 | 87.57亿 | 0.9252 | +0.30% | 81.02亿 | -9400.00万 | -8696.88万 | -1.06% |
2026-06-17 | 0.916 0.00% | 1.46亿 | 88.51亿 | 0.9168 | -0.09% | 81.14亿 | -1.20亿 | -1.10亿 | -1.34% |
2026-06-16 | 0.916 -0.87% | 1.20亿 | 89.71亿 | 0.9168 | -0.09% | 82.24亿 | -3200.00万 | -2933.76万 | -0.36% |
2026-06-15 | 0.924 +4.41% | 1.87亿 | 90.03亿 | 0.9221 | +0.21% | 83.01亿 | -1500.00万 | -1383.15万 | -0.17% |
2026-06-12 | 0.885 +5.23% | 2.16亿 | 90.18亿 | 0.8767 | +0.95% | 79.06亿 | -2400.00万 | -2104.08万 | -0.27% |
2026-06-11 | 0.841 +2.19% | 9601.87万 | 90.42亿 | 0.8415 | -0.06% | 76.09亿 | -1100.00万 | -925.65万 | -0.12% |
2026-06-10 | 0.823 -1.08% | 1.19亿 | 90.53亿 | 0.8231 | -0.01% | 74.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.832 +2.46% | 1.34亿 | 90.53亿 | 0.8329 | -0.11% | 75.40亿 | +700.00万 | +583.03万 | +0.08% |
2026-06-08 | 0.812 -5.80% | 1.93亿 | 90.46亿 | 0.8112 | +0.10% | 73.38亿 | +9600.00万 | +7787.52万 | +1.07% |
2026-06-05 | 0.862 -2.49% | 1.85亿 | 89.50亿 | 0.8614 | +0.07% | 77.09亿 | +9200.00万 | +7924.88万 | +1.04% |
2026-06-04 | 0.884 -3.60% | 1.34亿 | 88.58亿 | 0.8835 | +0.06% | 78.26亿 | +4000.00万 | +3534.00万 | +0.45% |
2026-06-03 | 0.917 +1.21% | 1.97亿 | 88.18亿 | 0.9156 | +0.15% | 80.74亿 | +3800.00万 | +3479.28万 | +0.43% |
2026-06-02 | 0.906 +4.14% | 1.76亿 | 87.80亿 | 0.9055 | +0.06% | 79.50亿 | +3800.00万 | +3440.90万 | +0.43% |
2026-06-01 | 0.870 -0.91% | 1.79亿 | 87.42亿 | 0.8717 | -0.20% | 76.20亿 | +9900.00万 | +8629.83万 | +1.15% |
2026-05-29 | 0.878 -1.57% | 1.86亿 | 86.43亿 | 0.8765 | +0.17% | 75.75亿 | +8200.00万 | +7187.30万 | +0.96% |
2026-05-28 | 0.892 -0.22% | 2.41亿 | 85.61亿 | 0.8923 | -0.03% | 76.39亿 | +1.20亿 | +1.07亿 | +1.42% |
2026-05-27 | 0.894 -3.66% | 2.39亿 | 84.41亿 | 0.8923 | +0.19% | 75.32亿 | +1.29亿 | +1.15亿 | +1.55% |
2026-05-26 | 0.928 +3.57% | 1.96亿 | 83.12亿 | 0.9265 | +0.16% | 77.01亿 | +3600.00万 | +3335.40万 | +0.44% |
2026-05-25 | 0.896 +0.67% | 1.47亿 | 82.76亿 | 0.8958 | +0.02% | 74.13亿 | +2000.00万 | +1791.60万 | +0.24% |
2026-05-22 | 0.890 +4.22% | 1.22亿 | 82.56亿 | 0.8885 | +0.17% | 73.35亿 | +800.00万 | +710.80万 | +0.10% |
2026-05-21 | 0.854 -1.84% | 1.68亿 | 82.48亿 | 0.8524 | +0.19% | 70.30亿 | +6500.00万 | +5540.60万 | +0.79% |
2026-05-20 | 0.870 +0.58% | 1.45亿 | 81.83亿 | 0.8697 | +0.03% | 71.17亿 | +5400.00万 | +4696.38万 | +0.66% |
2026-05-19 | 0.865 -1.03% | 1.54亿 | 81.29亿 | 0.8648 | +0.02% | 70.30亿 | +5900.00万 | +5102.32万 | +0.73% |
2026-05-18 | 0.874 -1.58% | 1.49亿 | 80.70亿 | 0.8725 | +0.17% | 70.41亿 | +5400.00万 | +4711.50万 | +0.67% |
2026-05-15 | 0.888 -4.62% | 1.45亿 | 80.16亿 | 0.8885 | -0.06% | 71.22亿 | +4400.00万 | +3909.40万 | +0.55% |
2026-05-14 | 0.931 -3.22% | 1.76亿 | 79.72亿 | 0.9289 | +0.23% | 74.05亿 | +6900.00万 | +6409.41万 | +0.87% |
2026-05-13 | 0.962 +1.69% | 1.57亿 | 79.03亿 | 0.9634 | -0.15% | 76.14亿 | +1200.00万 | +1156.08万 | +0.15% |
2026-05-12 | 0.946 -0.73% | 1.70亿 | 78.91亿 | 0.9479 | -0.20% | 74.80亿 | +6100.00万 | +5782.19万 | +0.78% |
2026-05-11 | 0.953 +0.53% | 1.82亿 | 78.30亿 | 0.9533 | -0.03% | 74.64亿 | +7000.00万 | +6673.10万 | +0.90% |
2026-05-08 | 0.948 -0.32% | 1.57亿 | 77.60亿 | 0.9483 | -0.03% | 73.59亿 | +5000.00万 | +4741.50万 | +0.65% |
2026-05-07 | 0.951 +1.06% | 1.40亿 | 77.10亿 | 0.9491 | +0.20% | 73.17亿 | +2600.00万 | +2467.66万 | +0.34% |
2026-05-06 | 0.941 +4.67% | 1.54亿 | 76.84亿 | 0.9376 | +0.36% | 72.04亿 | +1300.00万 | +1218.88万 | +0.17% |
2026-04-30 | 0.899 -1.21% | 1.43亿 | 76.71亿 | 0.8983 | +0.08% | 68.91亿 | +4500.00万 | +4042.35万 | +0.59% |
2026-04-29 | 0.910 +4.84% | 1.41亿 | 76.26亿 | 0.9073 | +0.30% | 69.19亿 | +2800.00万 | +2540.44万 | +0.37% |
2026-04-28 | 0.868 -2.36% | 1.41亿 | 75.98亿 | 0.8696 | -0.18% | 66.07亿 | +5300.00万 | +4608.88万 | +0.70% |
2026-04-27 | 0.889 -1.33% | 1.81亿 | 75.45亿 | 0.8899 | -0.10% | 67.14亿 | +1.11亿 | +9877.89万 | +1.49% |
2026-04-24 | 0.901 -0.11% | 9937.01万 | 74.34亿 | 0.9005 | +0.06% | 66.94亿 | +1100.00万 | +990.55万 | +0.15% |
2026-04-23 | 0.902 -3.63% | 1.89亿 | 74.23亿 | 0.901 | +0.11% | 66.88亿 | +8900.00万 | +8018.90万 | +1.21% |
2026-04-22 | 0.936 +0.54% | 1.26亿 | 73.34亿 | 0.9361 | -0.01% | 68.65亿 | +3500.00万 | +3276.35万 | +0.48% |
2026-04-21 | 0.931 -0.75% | 1.27亿 | 72.99亿 | 0.9314 | -0.04% | 67.98亿 | +4300.00万 | +4005.02万 | +0.59% |
2026-04-20 | 0.938 +0.43% | 1.32亿 | 72.56亿 | 0.937 | +0.11% | 67.99亿 | +4900.00万 | +4591.30万 | +0.68% |
2026-04-17 | 0.934 +0.32% | 1.45亿 | 72.07亿 | 0.9341 | -0.01% | 67.32亿 | +3600.00万 | +3362.76万 | +0.50% |
2026-04-16 | 0.931 +3.10% | 1.66亿 | 71.71亿 | 0.9305 | +0.05% | 66.72亿 | +4800.00万 | +4466.40万 | +0.67% |
2026-04-15 | 0.903 -0.99% | 2.05亿 | 71.23亿 | 0.9019 | +0.12% | 64.24亿 | +9900.00万 | +8928.81万 | +1.41% |
2026-04-14 | 0.912 +2.01% | 1.55亿 | 70.24亿 | 0.9116 | +0.04% | 64.03亿 | +5600.00万 | +5104.96万 | +0.80% |
2026-04-13 | 0.894 -0.56% | 1.81亿 | 69.68亿 | 0.8944 | -0.04% | 62.32亿 | +9900.00万 | +8854.56万 | +1.44% |
2026-04-10 | 0.899 -0.33% | 1.48亿 | 68.69亿 | 0.8951 | +0.44% | 61.48亿 | +5600.00万 | +5012.56万 | +0.82% |
2026-04-09 | 0.902 -0.44% | 1.88亿 | 68.13亿 | 0.903 | -0.11% | 61.52亿 | +8600.00万 | +7765.80万 | +1.28% |
2026-04-08 | 0.906 +6.34% | 1.59亿 | 67.27亿 | 0.9035 | +0.28% | 60.78亿 | +3400.00万 | +3071.90万 | +0.51% |
2026-04-07 | 0.852 +1.79% | 1.69亿 | 66.93亿 | 0.8509 | +0.13% | 56.95亿 | +8900.00万 | +7573.01万 | +1.35% |
2026-04-03 | 0.837 -1.18% | 1.61亿 | 66.04亿 | 0.8361 | +0.11% | 55.21亿 | +1.12亿 | +9364.32万 | +1.73% |
2026-04-02 | 0.847 -1.97% | 1.79亿 | 64.92亿 | 0.8464 | +0.07% | 54.95亿 | +1.04亿 | +8802.56万 | +1.63% |
2026-04-01 | 0.864 +2.73% | 1.84亿 | 63.88亿 | 0.8636 | +0.05% | 55.16亿 | +8800.00万 | +7599.68万 | +1.40% |
2026-03-31 | 0.841 -1.98% | 1.44亿 | 63.00亿 | 0.8414 | -0.05% | 53.01亿 | +8000.00万 | +6731.20万 | +1.29% |
2026-03-30 | 0.858 +1.90% | 1.33亿 | 62.20亿 | 0.8553 | +0.32% | 53.20亿 | +4700.00万 | +4019.91万 | +0.76% |
2026-03-27 | 0.842 +1.69% | 2.04亿 | 61.73亿 | 0.8419 | +0.01% | 51.97亿 | +1.27亿 | +1.07亿 | +2.10% |
2026-03-26 | 0.828 -2.24% | 1.33亿 | 60.46亿 | 0.8282 | -0.02% | 50.07亿 | +5200.00万 | +4306.64万 | +0.87% |
2026-03-25 | 0.847 +3.29% | 1.89亿 | 59.94亿 | 0.8454 | +0.19% | 50.67亿 | +8800.00万 | +7439.52万 | +1.49% |
2026-03-24 | 0.820 +3.02% | 1.69亿 | 59.06亿 | 0.8209 | -0.11% | 48.48亿 | +7900.00万 | +6485.11万 | +1.36% |
2026-03-23 | 0.796 -4.78% | 1.81亿 | 58.27亿 | 0.7972 | -0.15% | 46.45亿 | +7200.00万 | +5739.84万 | +1.25% |
2026-03-20 | 0.836 -1.88% | 1.64亿 | 57.55亿 | 0.836 | 0.00% | 48.11亿 | +6100.00万 | +5099.60万 | +1.07% |
2026-03-19 | 0.852 -5.96% | 2.64亿 | 56.94亿 | 0.8528 | -0.09% | 48.56亿 | +1.59亿 | +1.36亿 | +2.87% |
2026-03-18 | 0.906 -0.66% | 2.23亿 | 55.35亿 | 0.9083 | -0.25% | 50.27亿 | +1.43亿 | +1.30亿 | +2.65% |
2026-03-17 | 0.912 -2.46% | 3.21亿 | 53.92亿 | 0.915 | -0.33% | 49.33亿 | +2.28亿 | +2.09亿 | +4.42% |
2026-03-16 申赎异动 | 0.935 -3.11% | 3.81亿 | 51.64亿 | 0.9372 | -0.23% | 48.39亿 | +2.74亿 | +2.57亿 | +5.60% |
2026-03-13 申赎异动 | 0.965 -3.50% | 3.79亿 | 48.90亿 | 0.9645 | +0.05% | 47.16亿 | +2.84亿 | +2.74亿 | +6.17% |
2026-03-12 | 1.000 -0.30% | 2.70亿 | 46.06亿 | 0.9999 | +0.01% | 46.05亿 | +1.72亿 | +1.72亿 | +3.88% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.003 -0.59% | 3.45亿 | 44.34亿 | 1.0019 | +0.11% | 44.42亿 | +2.51亿 | +2.51亿 | +6.00% |
2026-03-10 | 1.009 +0.20% | 2.86亿 | 41.83亿 | 1.0115 | -0.25% | 42.31亿 | +1.93亿 | +1.95亿 | +4.84% |
2026-03-09 申赎异动 | 1.007 -1.37% | 4.23亿 | 39.90亿 | 1.0081 | -0.11% | 40.22亿 | +2.95亿 | +2.97亿 | +7.98% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.021 -2.11% | 3.87亿 | 36.95亿 | 1.0206 | +0.04% | 37.71亿 | +2.93亿 | +2.99亿 | +8.61% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.043 -0.67% | 4.01亿 | 34.02亿 | 1.0448 | -0.17% | 35.54亿 | +2.79亿 | +2.91亿 | +8.93% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.050 +0.38% | 4.69亿 | 31.23亿 | 1.0507 | -0.07% | 32.81亿 | +3.01亿 | +3.16亿 | +10.67% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.046 -5.77% | 4.46亿 | 28.22亿 | 1.0473 | -0.12% | 29.55亿 | +3.07亿 | +3.22亿 | +12.21% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.110 +3.45% | 3.32亿 | 25.15亿 | 1.1086 | +0.13% | 27.88亿 | +1.54亿 | +1.71亿 | +6.52% |
2026-02-27 | 1.073 +4.28% | 2.97亿 | 23.61亿 | 1.0715 | +0.14% | 25.30亿 | +7500.00万 | +8036.25万 | +3.28% |
2026-02-26 | 1.029 -1.06% | 2.64亿 | 22.86亿 | 1.0289 | +0.01% | 23.52亿 | +1.06亿 | +1.09亿 | +4.86% |
2026-02-25 | 1.040 +4.31% | 3.23亿 | 21.80亿 | 1.0391 | +0.09% | 22.65亿 | +700.00万 | +727.37万 | +0.32% |
2026-02-24 | 0.997 +2.68% | 8366.17万 | 21.73亿 | 0.9936 | +0.34% | 21.59亿 | +1500.00万 | +1490.40万 | +0.70% |
2026-02-13 申赎异动 | 0.971 -3.48% | 2.92亿 | 21.58亿 | 0.9681 | +0.30% | 20.89亿 | +2.34亿 | +2.27亿 | +12.16% |
2026-02-12 | 1.006 +1.00% | 2.13亿 | 19.24亿 | 1.0049 | +0.11% | 19.33亿 | +4300.00万 | +4321.07万 | +2.29% |
2026-02-11 申赎异动 | 0.996 +2.57% | 2.70亿 | 18.81亿 | 0.9958 | +0.02% | 18.73亿 | +1.66亿 | +1.65亿 | +9.68% |
2026-02-10 申赎异动 | 0.971 +0.41% | 2.39亿 | 17.15亿 | 0.9704 | +0.06% | 16.64亿 | +1.96亿 | +1.90亿 | +12.91% |
2026-02-09 申赎异动 | 0.967 +2.55% | 2.11亿 | 15.19亿 | 0.9667 | +0.03% | 14.68亿 | +1.60亿 | +1.55亿 | +11.78% |
2026-02-06 | 0.943 +0.21% | 2.91亿 | 13.59亿 | 0.9443 | -0.14% | 12.83亿 | — | — | — |
2026-02-05 | — — | — | 10.74亿 | 0.9406 | — | 10.10亿 | — | — | — |