返回跟踪指数
159155.SZ上市交易
大成中证电池主题ETF
大成中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
大成基金
跟踪指数
中证CS电池（931719）
上市日期
2026-01-21
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.674
2026-10-28 · +1.51%
最新净资产
3.33亿
单位净值 0.6752
年度累计净申赎
+9034.80万
基于 185 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.674 +1.51% | 1324.58万 | 4.94亿 | 0.6752 | -0.18% | 3.33亿 | -400.00万 | -270.08万 | -0.80% |
2026-10-27 | 0.664 -2.92% | 1708.50万 | 4.98亿 | 0.665 | -0.15% | 3.31亿 | +100.00万 | +66.50万 | +0.20% |
2026-10-26 | 0.684 -0.29% | 1440.79万 | 4.97亿 | 0.6834 | +0.09% | 3.39亿 | -300.00万 | -205.02万 | -0.60% |
2026-10-23 | 0.686 +4.41% | 2218.86万 | 5.00亿 | 0.6859 | +0.01% | 3.43亿 | -100.00万 | -68.59万 | -0.20% |
2026-10-22 | 0.657 -1.94% | 1518.76万 | 5.01亿 | 0.6543 | +0.41% | 3.27亿 | -1000.00万 | -654.30万 | -1.96% |
2026-10-21 | 0.670 -3.74% | 1428.57万 | 5.11亿 | 0.6676 | +0.36% | 3.41亿 | +100.00万 | +66.76万 | +0.20% |
2026-10-20 | 0.696 -0.43% | 1215.79万 | 5.10亿 | 0.6972 | -0.17% | 3.55亿 | -400.00万 | -278.88万 | -0.78% |
2026-10-19 | 0.699 -0.14% | 1322.58万 | 5.14亿 | 0.6978 | +0.17% | 3.58亿 | -200.00万 | -139.56万 | -0.39% |
2026-10-16 | 0.700 -0.85% | 1738.20万 | 5.16亿 | 0.7014 | -0.20% | 3.62亿 | -800.00万 | -561.12万 | -1.53% |
2026-10-15 | 0.706 -1.94% | 1900.06万 | 5.24亿 | 0.7063 | -0.04% | 3.70亿 | -100.00万 | -70.63万 | -0.19% |
2026-10-14 | 0.720 -2.83% | 1092.93万 | 5.25亿 | 0.7199 | +0.01% | 3.78亿 | -100.00万 | -71.99万 | -0.19% |
2026-10-13 | 0.741 -3.14% | 1898.51万 | 5.26亿 | 0.7415 | -0.07% | 3.90亿 | -300.00万 | -222.45万 | -0.57% |
2026-10-12 | 0.765 -1.67% | 2088.80万 | 5.29亿 | 0.7655 | -0.07% | 4.05亿 | +100.00万 | +76.55万 | +0.19% |
2026-10-09 | 0.778 +1.04% | 2005.58万 | 5.28亿 | 0.7753 | +0.35% | 4.09亿 | +500.00万 | +387.65万 | +0.96% |
2026-10-08 | 0.770 +0.13% | 1379.42万 | 5.23亿 | 0.7698 | +0.03% | 4.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.769 +0.39% | 1047.49万 | 5.23亿 | 0.7695 | -0.06% | 4.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.766 +1.86% | 1709.44万 | 5.23亿 | 0.7639 | +0.27% | 3.99亿 | +100.00万 | +76.39万 | +0.19% |
2026-09-28 | 0.752 -3.22% | 1439.27万 | 5.22亿 | 0.7537 | -0.23% | 3.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.777 -2.02% | 864.72万 | 5.22亿 | 0.7758 | +0.15% | 4.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.793 -0.38% | 1157.82万 | 5.22亿 | 0.7932 | -0.03% | 4.14亿 | -1000.00万 | -793.20万 | -1.88% |
2026-09-22 申赎异动 | 0.796 +0.13% | 1127.35万 | 5.32亿 | 0.7968 | -0.10% | 4.24亿 | -1.85亿 | -1.47亿 | -25.82% |
2026-09-21 | 0.795 -0.50% | 1126.08万 | 7.17亿 | 0.7956 | -0.08% | 5.70亿 | -300.00万 | -238.68万 | -0.42% |
2026-09-18 | 0.799 +1.78% | 1509.79万 | 7.20亿 | 0.8007 | -0.21% | 5.76亿 | -1000.00万 | -800.70万 | -1.37% |
2026-09-17 | 0.785 -0.13% | 1074.61万 | 7.30亿 | 0.7838 | +0.15% | 5.72亿 | -1000.00万 | -783.80万 | -1.35% |
2026-09-16 | 0.786 +0.13% | 1175.45万 | 7.40亿 | 0.7871 | -0.14% | 5.82亿 | -100.00万 | -78.71万 | -0.14% |
2026-09-15 | 0.785 -1.01% | 1639.38万 | 7.41亿 | 0.7838 | +0.15% | 5.80亿 | -400.00万 | -313.52万 | -0.54% |
2026-09-14 | 0.793 +1.67% | 1692.82万 | 7.45亿 | 0.7921 | +0.11% | 5.90亿 | +700.00万 | +554.47万 | +0.95% |
2026-09-11 | 0.780 -2.13% | 1178.98万 | 7.38亿 | 0.7823 | -0.29% | 5.77亿 | +300.00万 | +234.69万 | +0.41% |
2026-09-10 | 0.797 -0.99% | 1569.08万 | 7.35亿 | 0.7968 | +0.03% | 5.85亿 | +300.00万 | +239.04万 | +0.41% |
2026-09-09 | 0.805 +0.25% | 2276.88万 | 7.32亿 | 0.8037 | +0.16% | 5.88亿 | +600.00万 | +482.22万 | +0.83% |
2026-09-08 | 0.803 -1.59% | 2131.95万 | 7.26亿 | 0.8024 | +0.07% | 5.82亿 | +2200.00万 | +1765.28万 | +3.13% |
2026-09-07 | 0.816 +0.99% | 1899.60万 | 7.04亿 | 0.8122 | +0.47% | 5.71亿 | +1500.00万 | +1218.30万 | +2.18% |
2026-09-04 | 0.808 -0.86% | 1904.36万 | 6.89亿 | 0.8037 | +0.54% | 5.53亿 | +200.00万 | +160.74万 | +0.29% |
2026-09-03 | 0.815 +0.99% | 1698.16万 | 6.87亿 | 0.8144 | +0.07% | 5.59亿 | +2100.00万 | +1710.24万 | +3.16% |
2026-09-02 | 0.807 -2.30% | 1365.08万 | 6.66亿 | 0.8069 | +0.01% | 5.37亿 | +2400.00万 | +1936.56万 | +3.74% |
2026-09-01 | 0.826 -1.55% | 1992.77万 | 6.42亿 | 0.8242 | +0.22% | 5.29亿 | +1600.00万 | +1318.72万 | +2.56% |
2026-08-31 | 0.839 -1.41% | 2312.06万 | 6.26亿 | 0.8384 | +0.07% | 5.24亿 | +2500.00万 | +2096.00万 | +4.16% |
2026-08-28 | 0.851 -0.82% | 1678.61万 | 6.01亿 | 0.8513 | -0.04% | 5.11亿 | +1300.00万 | +1106.69万 | +2.21% |
2026-08-27 | 0.858 -0.92% | 2919.35万 | 5.88亿 | 0.8577 | +0.03% | 5.04亿 | +400.00万 | +343.08万 | +0.69% |
2026-08-26 申赎异动 | 0.866 +1.76% | 2084.07万 | 5.84亿 | 0.864 | +0.23% | 5.04亿 | +8800.00万 | +7603.20万 | +17.76% |
2026-08-25 | 0.851 -1.96% | 2334.53万 | 4.96亿 | 0.8531 | -0.25% | 4.23亿 | +800.00万 | +682.48万 | +1.64% |
2026-08-24 | 0.868 -0.91% | 2094.59万 | 4.88亿 | 0.8659 | +0.24% | 4.22亿 | -200.00万 | -173.18万 | -0.41% |
2026-08-21 | 0.876 +1.39% | 1831.78万 | 4.90亿 | 0.8757 | +0.03% | 4.29亿 | -500.00万 | -437.85万 | -1.01% |
2026-08-20 申赎异动 | 0.864 -0.80% | 5335.29万 | 4.95亿 | 0.8628 | +0.14% | 4.27亿 | -3600.00万 | -3106.08万 | -6.79% |
2026-08-19 | 0.871 -3.65% | 2705.98万 | 5.31亿 | 0.8703 | +0.08% | 4.62亿 | +200.00万 | +174.06万 | +0.38% |
2026-08-18 | 0.904 -0.55% | 2330.94万 | 5.29亿 | 0.9045 | -0.06% | 4.78亿 | -300.00万 | -271.35万 | -0.56% |
2026-08-17 | 0.909 +1.68% | 2411.19万 | 5.32亿 | 0.912 | -0.33% | 4.85亿 | -800.00万 | -729.60万 | -1.48% |
2026-08-14 | 0.894 +0.56% | 2116.59万 | 5.40亿 | 0.8923 | +0.19% | 4.81亿 | +300.00万 | +267.69万 | +0.56% |
2026-08-13 | 0.889 -1.00% | 2403.65万 | 5.37亿 | 0.889 | 0.00% | 4.77亿 | -700.00万 | -622.30万 | -1.29% |
2026-08-12 申赎异动 | 0.898 +1.13% | 5416.64万 | 5.44亿 | 0.8962 | +0.20% | 4.87亿 | -3500.00万 | -3136.70万 | -6.05% |
2026-08-11 | 0.888 +0.68% | 2559.71万 | 5.79亿 | 0.8888 | -0.09% | 5.14亿 | -100.00万 | -88.88万 | -0.17% |
2026-08-10 | 0.882 +0.80% | 1948.14万 | 5.80亿 | 0.8815 | +0.06% | 5.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.875 +1.39% | 2527.25万 | 5.80亿 | 0.8752 | -0.02% | 5.07亿 | +200.00万 | +175.04万 | +0.35% |
2026-08-06 | 0.863 -1.48% | 2981.87万 | 5.78亿 | 0.8601 | +0.34% | 4.97亿 | -700.00万 | -602.07万 | -1.20% |
2026-08-05 | 0.876 +2.58% | 3289.78万 | 5.85亿 | 0.8732 | +0.32% | 5.10亿 | -100.00万 | -87.32万 | -0.17% |
2026-08-04 | 0.854 +1.91% | 2306.17万 | 5.86亿 | 0.8524 | +0.19% | 4.99亿 | -600.00万 | -511.44万 | -1.01% |
2026-08-03 | 0.838 -0.24% | 2021.26万 | 5.92亿 | 0.8394 | -0.17% | 4.97亿 | -200.00万 | -167.88万 | -0.34% |
2026-07-31 | 0.840 +0.84% | 2675.32万 | 5.94亿 | 0.8389 | +0.13% | 4.98亿 | -300.00万 | -251.67万 | -0.50% |
2026-07-30 | 0.833 -0.72% | 2284.61万 | 5.97亿 | 0.8305 | +0.30% | 4.95亿 | +100.00万 | +83.05万 | +0.17% |
2026-07-29 | 0.839 -0.24% | 3427.28万 | 5.96亿 | 0.8394 | -0.05% | 5.00亿 | -200.00万 | -167.88万 | -0.33% |
2026-07-28 | 0.841 -2.21% | 2891.80万 | 5.98亿 | 0.832 | +1.08% | 4.97亿 | +500.00万 | +416.00万 | +0.84% |
2026-07-27 | 0.860 +4.12% | 3725.12万 | 5.93亿 | 0.8561 | +0.46% | 5.07亿 | +400.00万 | +342.44万 | +0.68% |
2026-07-24 | 0.826 -3.05% | 2864.65万 | 5.89亿 | 0.8252 | +0.10% | 4.86亿 | +1000.00万 | +825.20万 | +1.73% |
2026-07-23 | 0.852 +4.41% | 3957.02万 | 5.79亿 | 0.8481 | +0.46% | 4.91亿 | +800.00万 | +678.48万 | +1.40% |
2026-07-22 | 0.816 -1.45% | 2207.56万 | 5.71亿 | 0.8145 | +0.18% | 4.65亿 | -200.00万 | -162.90万 | -0.35% |
2026-07-21 | 0.828 +4.41% | 2664.11万 | 5.73亿 | 0.8282 | -0.02% | 4.74亿 | -800.00万 | -662.56万 | -1.38% |
2026-07-20 | 0.793 -3.29% | 2650.53万 | 5.81亿 | 0.7916 | +0.18% | 4.60亿 | +1100.00万 | +870.76万 | +1.93% |
2026-07-17 | 0.820 -2.38% | 2043.78万 | 5.70亿 | 0.8073 | +1.57% | 4.60亿 | -100.00万 | -80.73万 | -0.18% |
2026-07-16 | 0.840 -2.78% | 2380.11万 | 5.71亿 | 0.8381 | +0.23% | 4.78亿 | +200.00万 | +167.62万 | +0.35% |
2026-07-15 | 0.864 -0.12% | 2053.97万 | 5.69亿 | 0.8615 | +0.29% | 4.90亿 | -100.00万 | -86.15万 | -0.18% |
2026-07-14 | 0.865 +1.65% | 2444.31万 | 5.70亿 | 0.8675 | -0.29% | 4.94亿 | -200.00万 | -173.50万 | -0.35% |
2026-07-13 | 0.851 -5.23% | 2621.68万 | 5.72亿 | 0.8536 | -0.30% | 4.88亿 | -100.00万 | -85.36万 | -0.17% |
2026-07-10 | 0.898 -3.13% | 5063.71万 | 5.73亿 | 0.8932 | +0.54% | 5.11亿 | -900.00万 | -803.88万 | -1.55% |
2026-07-09 | 0.927 0.00% | 2912.78万 | 5.82亿 | 0.9263 | +0.08% | 5.39亿 | +800.00万 | +741.04万 | +1.39% |
2026-07-08 申赎异动 | 0.927 -5.51% | 5572.04万 | 5.74亿 | 0.9264 | +0.06% | 5.31亿 | +2900.00万 | +2686.56万 | +5.33% |
2026-07-07 | 0.981 -1.11% | 2281.65万 | 5.45亿 | 0.981 | 0.00% | 5.34亿 | +400.00万 | +392.40万 | +0.74% |
2026-07-06 | 0.992 -1.88% | 2442.92万 | 5.41亿 | 0.990 | +0.20% | 5.35亿 | +300.00万 | +297.00万 | +0.56% |
2026-07-03 | 1.011 +0.30% | 1820.20万 | 5.38亿 | 1.0116 | -0.06% | 5.44亿 | +100.00万 | +101.16万 | +0.19% |
2026-07-02 | 1.008 -1.85% | 2127.23万 | 5.37亿 | 1.005 | +0.30% | 5.39亿 | -700.00万 | -703.50万 | -1.29% |
2026-07-01 | 1.027 -1.63% | 2232.90万 | 5.44亿 | 1.025 | +0.20% | 5.57亿 | -400.00万 | -410.00万 | -0.73% |
2026-06-30 | 1.044 +3.06% | 2110.22万 | 5.48亿 | 1.0433 | +0.07% | 5.71亿 | -400.00万 | -417.32万 | -0.73% |
2026-06-29 | 1.013 +1.71% | 1570.92万 | 5.52亿 | 1.0129 | +0.01% | 5.59亿 | +200.00万 | +202.58万 | +0.36% |
2026-06-26 | 0.996 -5.50% | 2503.46万 | 5.50亿 | 0.9981 | -0.21% | 5.48亿 | -600.00万 | -598.86万 | -1.08% |
2026-06-25 | 1.054 -0.47% | 2054.58万 | 5.56亿 | 1.0525 | +0.14% | 5.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-24 | 1.059 +0.76% | 2917.55万 | 5.56亿 | 1.0599 | -0.08% | 5.89亿 | +1100.00万 | +1165.89万 | +2.02% |
2026-06-23 | 1.051 -4.80% | 3284.68万 | 5.45亿 | 1.047 | +0.38% | 5.70亿 | +900.00万 | +942.30万 | +1.68% |
2026-06-22 | 1.104 +4.65% | 2906.65万 | 5.36亿 | 1.097 | +0.64% | 5.87亿 | -900.00万 | -987.30万 | -1.65% |
2026-06-18 | 1.055 -0.94% | 2347.57万 | 5.45亿 | 1.0532 | +0.17% | 5.73亿 | +200.00万 | +210.64万 | +0.37% |
2026-06-17 | 1.065 -1.21% | 2735.61万 | 5.43亿 | 1.0639 | +0.10% | 5.77亿 | +700.00万 | +744.73万 | +1.31% |
2026-06-16 | 1.078 +4.16% | 3947.95万 | 5.36亿 | 1.0676 | +0.97% | 5.72亿 | -800.00万 | -854.08万 | -1.47% |
2026-06-15 | 1.035 +1.67% | 1941.22万 | 5.44亿 | 1.0327 | +0.22% | 5.61亿 | +400.00万 | +413.08万 | +0.74% |
2026-06-12 | 1.018 +2.83% | 2491.11万 | 5.40亿 | 1.013 | +0.49% | 5.47亿 | +500.00万 | +506.50万 | +0.94% |
2026-06-11 | 0.990 -0.10% | 1215.00万 | 5.35亿 | 0.9918 | -0.18% | 5.30亿 | -100.00万 | -99.18万 | -0.19% |
2026-06-10 申赎异动 | 0.991 -2.75% | 7420.32万 | 5.36亿 | 0.9901 | +0.09% | 5.30亿 | +5700.00万 | +5643.57万 | +11.91% |
2026-06-09 | 1.019 +2.31% | 1498.05万 | 4.79亿 | 1.0184 | +0.06% | 4.87亿 | -300.00万 | -305.52万 | -0.62% |
2026-06-08 | 0.996 -2.83% | 1552.41万 | 4.82亿 | 0.991 | +0.50% | 4.77亿 | -100.00万 | -99.10万 | -0.21% |
2026-06-05 | 1.025 -1.44% | 1281.24万 | 4.83亿 | 1.0198 | +0.51% | 4.92亿 | -600.00万 | -611.88万 | -1.23% |
2026-06-04 | 1.040 -2.07% | 1467.82万 | 4.89亿 | 1.0392 | +0.08% | 5.08亿 | +200.00万 | +207.84万 | +0.41% |
2026-06-03 | 1.062 -1.21% | 1898.76万 | 4.87亿 | 1.0587 | +0.31% | 5.15亿 | -100.00万 | -105.87万 | -0.21% |
2026-06-02 | 1.075 0.00% | 1712.36万 | 4.88亿 | 1.0712 | +0.35% | 5.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.075 -0.65% | 1491.68万 | 4.88亿 | 1.0745 | +0.05% | 5.24亿 | +400.00万 | +429.80万 | +0.83% |
2026-05-29 | 1.082 -2.96% | 1534.29万 | 4.84亿 | 1.0817 | +0.03% | 5.23亿 | +400.00万 | +432.68万 | +0.83% |
2026-05-28 | 1.115 -0.36% | 1068.89万 | 4.80亿 | 1.1166 | -0.14% | 5.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 1.119 +0.63% | 2362.14万 | 4.80亿 | 1.1181 | +0.08% | 5.36亿 | -500.00万 | -559.05万 | -1.03% |
2026-05-26 | 1.112 +0.36% | 1756.40万 | 4.85亿 | 1.1112 | +0.07% | 5.38亿 | +100.00万 | +111.12万 | +0.21% |
2026-05-25 | 1.108 -2.55% | 1918.26万 | 4.84亿 | 1.109 | -0.09% | 5.36亿 | +900.00万 | +998.10万 | +1.90% |
2026-05-22 | 1.137 +1.25% | 1761.05万 | 4.75亿 | 1.1371 | -0.01% | 5.40亿 | -200.00万 | -227.42万 | -0.42% |
2026-05-21 | 1.123 -2.01% | 2548.06万 | 4.77亿 | 1.1199 | +0.28% | 5.34亿 | +600.00万 | +671.94万 | +1.28% |
2026-05-20 | 1.146 +3.15% | 2769.51万 | 4.71亿 | 1.1429 | +0.27% | 5.38亿 | -700.00万 | -800.03万 | -1.47% |
2026-05-19 | 1.111 -0.09% | 1517.19万 | 4.78亿 | 1.1122 | -0.11% | 5.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.112 +0.82% | 1660.96万 | 4.78亿 | 1.1111 | +0.08% | 5.31亿 | -700.00万 | -777.77万 | -1.44% |
2026-05-15 | 1.103 +1.19% | 2698.37万 | 4.85亿 | 1.103 | 0.00% | 5.34亿 | -1400.00万 | -1544.20万 | -2.81% |
2026-05-14 | 1.090 -3.20% | 2179.10万 | 4.99亿 | 1.0896 | +0.04% | 5.43亿 | -500.00万 | -544.80万 | -0.99% |
2026-05-13 | 1.126 +0.45% | 2466.01万 | 5.04亿 | 1.1287 | -0.24% | 5.68亿 | -800.00万 | -902.96万 | -1.56% |
2026-05-12 | 1.121 -1.41% | 3416.38万 | 5.12亿 | 1.121 | 0.00% | 5.73亿 | -200.00万 | -224.20万 | -0.39% |
2026-05-11 | 1.137 +0.89% | 2007.28万 | 5.14亿 | 1.1365 | +0.04% | 5.84亿 | +800.00万 | +909.20万 | +1.58% |
2026-05-08 | 1.127 -1.91% | 2503.76万 | 5.06亿 | 1.1253 | +0.15% | 5.69亿 | +600.00万 | +675.18万 | +1.20% |
2026-05-07 申赎异动 | 1.149 -1.29% | 6234.48万 | 5.00亿 | 1.1493 | -0.03% | 5.74亿 | +4500.00万 | +5171.85万 | +9.90% |
2026-05-06 | 1.164 +4.30% | 2434.03万 | 4.55亿 | 1.1577 | +0.54% | 5.26亿 | +700.00万 | +810.39万 | +1.56% |
2026-04-30 | 1.116 -0.53% | 2599.72万 | 4.48亿 | 1.1129 | +0.28% | 4.98亿 | -300.00万 | -333.87万 | -0.67% |
2026-04-29 | 1.122 +5.65% | 3248.46万 | 4.51亿 | 1.1204 | +0.14% | 5.05亿 | -700.00万 | -784.28万 | -1.53% |
2026-04-28 | 1.062 -1.76% | 1528.04万 | 4.58亿 | 1.0627 | -0.07% | 4.86亿 | -200.00万 | -212.54万 | -0.44% |
2026-04-27 | 1.081 +0.37% | 1577.64万 | 4.60亿 | 1.0806 | +0.04% | 4.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 1.077 +1.70% | 2513.58万 | 4.60亿 | 1.0785 | -0.14% | 4.96亿 | -600.00万 | -647.10万 | -1.29% |
2026-04-23 | 1.059 -1.30% | 2277.28万 | 4.66亿 | 1.0599 | -0.08% | 4.93亿 | +300.00万 | +317.97万 | +0.65% |
2026-04-22 | 1.073 +0.09% | 1944.63万 | 4.63亿 | 1.0743 | -0.12% | 4.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.072 +2.19% | 2666.32万 | 4.63亿 | 1.0721 | -0.01% | 4.96亿 | -700.00万 | -750.47万 | -1.49% |
2026-04-20 | 1.049 0.00% | 1666.26万 | 4.70亿 | 1.0486 | +0.04% | 4.92亿 | -200.00万 | -209.72万 | -0.42% |
2026-04-17 | 1.049 0.00% | 2066.03万 | 4.72亿 | 1.0509 | -0.18% | 4.96亿 | -1000.00万 | -1050.90万 | -2.08% |
2026-04-16 | 1.049 +2.74% | 3580.09万 | 4.82亿 | 1.0472 | +0.17% | 5.04亿 | -2400.00万 | -2513.28万 | -4.75% |
2026-04-15 | 1.021 -1.83% | 6076.63万 | 5.06亿 | 1.0209 | +0.01% | 5.16亿 | +2100.00万 | +2143.89万 | +4.33% |
2026-04-14 申赎异动 | 1.040 +2.36% | 4854.42万 | 4.85亿 | 1.0407 | -0.07% | 5.04亿 | -3100.00万 | -3226.17万 | -6.01% |
2026-04-13 | 1.016 +1.40% | 3694.89万 | 5.16亿 | 1.0142 | +0.18% | 5.23亿 | -1300.00万 | -1318.46万 | -2.46% |
2026-04-10 | 1.002 +5.14% | 3603.82万 | 5.29亿 | 0.9993 | +0.27% | 5.28亿 | -1400.00万 | -1399.02万 | -2.58% |
2026-04-09 | 0.953 +0.11% | 1957.71万 | 5.43亿 | 0.9545 | -0.16% | 5.18亿 | -500.00万 | -477.25万 | -0.91% |
2026-04-08 | 0.952 +3.70% | 1751.70万 | 5.48亿 | 0.9526 | -0.06% | 5.22亿 | -500.00万 | -476.30万 | -0.90% |
2026-04-07 | 0.918 +0.44% | 1050.23万 | 5.53亿 | 0.9177 | +0.03% | 5.07亿 | +600.00万 | +550.62万 | +1.10% |
2026-04-03 | 0.914 -2.56% | 1983.51万 | 5.47亿 | 0.9128 | +0.13% | 4.99亿 | +1100.00万 | +1004.08万 | +2.05% |
2026-04-02 | 0.938 -2.29% | 1954.14万 | 5.36亿 | 0.9368 | +0.13% | 5.02亿 | +700.00万 | +655.76万 | +1.32% |
2026-04-01 | 0.960 -0.21% | 1830.73万 | 5.29亿 | 0.9577 | +0.24% | 5.06亿 | +300.00万 | +287.31万 | +0.57% |
2026-03-31 | 0.962 -3.70% | 1811.22万 | 5.26亿 | 0.9607 | +0.14% | 5.05亿 | +500.00万 | +480.35万 | +0.96% |
2026-03-30 | 0.999 -0.60% | 1188.16万 | 5.21亿 | 0.9979 | +0.11% | 5.19亿 | +100.00万 | +99.79万 | +0.19% |
2026-03-27 | 1.005 +1.31% | 2491.37万 | 5.20亿 | 1.0059 | -0.09% | 5.23亿 | -700.00万 | -704.13万 | -1.33% |
2026-03-26 | 0.992 +0.61% | 2268.99万 | 5.27亿 | 0.991 | +0.10% | 5.22亿 | -300.00万 | -297.30万 | -0.57% |
2026-03-25 | 0.986 +1.65% | 1827.42万 | 5.30亿 | 0.9861 | -0.01% | 5.22亿 | +100.00万 | +98.61万 | +0.19% |
2026-03-24 | 0.970 +0.21% | 2017.33万 | 5.29亿 | 0.9726 | -0.27% | 5.14亿 | +300.00万 | +291.78万 | +0.57% |
2026-03-23 | 0.968 -2.22% | 2134.03万 | 5.26亿 | 0.9711 | -0.32% | 5.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-20 | 0.990 +2.70% | 3009.25万 | 5.26亿 | 0.9908 | -0.08% | 5.21亿 | -800.00万 | -792.64万 | -1.50% |
2026-03-19 | 0.964 -2.13% | 1435.36万 | 5.34亿 | 0.9623 | +0.18% | 5.13亿 | +100.00万 | +96.23万 | +0.19% |
2026-03-18 | 0.985 -0.30% | 1300.52万 | 5.33亿 | 0.9855 | -0.05% | 5.25亿 | -300.00万 | -295.65万 | -0.56% |
2026-03-17 | 0.988 -2.85% | 2332.58万 | 5.36亿 | 0.990 | -0.20% | 5.30亿 | -600.00万 | -594.00万 | -1.11% |
2026-03-16 | 1.017 -0.39% | 2953.58万 | 5.42亿 | 1.0183 | -0.13% | 5.51亿 | -2200.00万 | -2240.26万 | -3.90% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.021 +0.10% | 5364.51万 | 5.64亿 | 1.0226 | -0.16% | 5.76亿 | -3300.00万 | -3374.58万 | -5.53% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.020 +0.59% | 5861.16万 | 5.97亿 | 1.024 | -0.39% | 6.11亿 | -6000.00万 | -6144.00万 | -9.14% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.014 +3.89% | 1.14亿 | 6.57亿 | 1.0198 | -0.57% | 6.70亿 | -4400.00万 | -4487.12万 | -6.28% |
2026-03-10 | 0.976 +1.67% | 1545.77万 | 7.01亿 | 0.9779 | -0.19% | 6.85亿 | -400.00万 | -391.16万 | -0.57% |
2026-03-09 | 0.960 +1.80% | 1902.72万 | 7.05亿 | 0.9601 | -0.01% | 6.76亿 | -300.00万 | -288.03万 | -0.42% |
2026-03-06 | 0.943 +0.53% | 766.33万 | 7.08亿 | 0.9444 | -0.15% | 6.68亿 | -200.00万 | -188.88万 | -0.28% |
2026-03-05 | 0.938 +0.75% | 1768.66万 | 7.10亿 | 0.9398 | -0.19% | 6.67亿 | -300.00万 | -281.94万 | -0.42% |
2026-03-04 | 0.931 -0.75% | 1186.16万 | 7.13亿 | 0.9319 | -0.10% | 6.64亿 | -600.00万 | -559.14万 | -0.84% |
2026-03-03 | 0.938 -1.88% | 2097.54万 | 7.19亿 | 0.9373 | +0.07% | 6.73亿 | -300.00万 | -281.19万 | -0.42% |
2026-03-02 | 0.956 -1.24% | 1103.95万 | 7.22亿 | 0.9563 | -0.03% | 6.90亿 | -100.00万 | -95.63万 | -0.14% |
2026-02-27 | 0.968 +0.21% | 1095.46万 | 7.23亿 | 0.9669 | +0.11% | 6.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-26 | 0.966 -1.83% | 1558.09万 | 7.23亿 | 0.9654 | +0.06% | 6.98亿 | -600.00万 | -579.24万 | -0.82% |
2026-02-25 | 0.984 +1.44% | 2323.68万 | 7.29亿 | 0.9878 | -0.38% | 7.20亿 | -1300.00万 | -1284.14万 | -1.75% |
2026-02-24 | 0.970 +0.10% | 1346.91万 | 7.42亿 | 0.9712 | -0.12% | 7.20亿 | -200.00万 | -194.24万 | -0.27% |
2026-02-13 | 0.969 -1.02% | 1301.23万 | 7.44亿 | 0.9685 | +0.05% | 7.20亿 | -700.00万 | -677.95万 | -0.93% |
2026-02-12 | 0.979 +1.24% | 1917.71万 | 7.51亿 | 0.9801 | -0.11% | 7.36亿 | -1200.00万 | -1176.12万 | -1.57% |
2026-02-11 | 0.967 +0.83% | 1593.08万 | 7.63亿 | 0.9655 | +0.16% | 7.36亿 | -900.00万 | -868.95万 | -1.17% |
2026-02-10 | 0.959 -0.42% | 1148.91万 | 7.72亿 | 0.9588 | +0.02% | 7.40亿 | -400.00万 | -383.52万 | -0.52% |
2026-02-09 | 0.963 +1.90% | 1688.68万 | 7.76亿 | 0.963 | 0.00% | 7.47亿 | -800.00万 | -770.40万 | -1.02% |
2026-02-06 | 0.945 +1.72% | 2380.29万 | 7.84亿 | 0.947 | -0.21% | 7.42亿 | -600.00万 | -568.20万 | -0.76% |
2026-02-05 | 0.929 -2.42% | 1566.35万 | 7.90亿 | 0.9288 | +0.02% | 7.33亿 | +100.00万 | +92.88万 | +0.13% |
2026-02-04 | 0.952 +0.85% | 1829.13万 | 7.89亿 | 0.9547 | -0.28% | 7.53亿 | -800.00万 | -763.76万 | -1.00% |
2026-02-03 | 0.944 +2.61% | 1991.86万 | 7.97亿 | 0.9441 | -0.01% | 7.52亿 | -500.00万 | -472.05万 | -0.62% |
2026-02-02 | 0.920 -1.81% | 2036.28万 | 8.02亿 | 0.9198 | +0.02% | 7.37亿 | +600.00万 | +551.88万 | +0.75% |
2026-01-30 | 0.937 0.00% | 2365.85万 | 7.96亿 | 0.9379 | -0.10% | 7.46亿 | +100.00万 | +93.79万 | +0.13% |
2026-01-29 | 0.937 -2.09% | 2472.42万 | 7.95亿 | 0.9367 | +0.03% | 7.44亿 | +700.00万 | +655.69万 | +0.89% |
2026-01-28 | 0.957 -1.44% | 2425.60万 | 7.88亿 | 0.9581 | -0.11% | 7.55亿 | +1200.00万 | +1149.72万 | +1.55% |
2026-01-27 | 0.971 -1.72% | 3243.10万 | 7.76亿 | 0.9726 | -0.16% | 7.54亿 | +2300.00万 | +2236.98万 | +3.06% |
2026-01-26 申赎异动 | 0.988 -1.79% | 4392.10万 | 7.53亿 | 0.9872 | +0.08% | 7.43亿 | +3.30亿 | +3.26亿 | +78.10% |
2026-01-23 | 1.006 +2.34% | 4875.85万 | 4.23亿 | 1.0088 | -0.28% | 4.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.983 -1.21% | 2765.07万 | 4.23亿 | 0.9805 | +0.25% | 4.14亿 | +700.00万 | +686.35万 | +1.68% |
2026-01-21 | 0.995 +1.22% | 5610.69万 | 4.16亿 | 0.9934 | +0.16% | 4.13亿 | — | — | — |
2026-01-20 | — — | — | 4.42亿 | 0.9827 | — | 4.34亿 | — | — | — |