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159148.SZ上市交易
富国国证石油天然气ETF
富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金
管理人
富国基金
跟踪指数
国证油气（399439）
上市日期
2026-02-11
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.971
2026-10-28 · +0.31%
最新净资产
2.09亿
单位净值 0.9731
年度累计净申赎
+9587.41万
基于 170 个交易日记录
大额申赎日
16 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.971 +0.31% | 1312.05万 | 2.14亿 | 0.9731 | -0.22% | 2.09亿 | +100.00万 | +97.31万 | +0.47% |
2026-10-27 | 0.968 -1.02% | 983.96万 | 2.13亿 | 0.9676 | +0.04% | 2.07亿 | -500.00万 | -483.80万 | -2.29% |
2026-10-26 | 0.978 +3.27% | 1984.72万 | 2.18亿 | 0.9769 | +0.11% | 2.13亿 | +400.00万 | +390.76万 | +1.87% |
2026-10-23 | 0.947 +0.32% | 2197.61万 | 2.14亿 | 0.9496 | -0.27% | 2.04亿 | -100.00万 | -94.96万 | -0.46% |
2026-10-22 | 0.944 -1.97% | 1760.98万 | 2.15亿 | 0.9439 | +0.01% | 2.03亿 | +100.00万 | +94.39万 | +0.47% |
2026-10-21 | 0.963 -0.31% | 1455.33万 | 2.14亿 | 0.9631 | -0.01% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.966 -0.10% | 1721.54万 | 2.14亿 | 0.9682 | -0.23% | 2.08亿 | +100.00万 | +96.82万 | +0.47% |
2026-10-19 | 0.967 +0.31% | 974.90万 | 2.13亿 | 0.9676 | -0.06% | 2.07亿 | +100.00万 | +96.76万 | +0.47% |
2026-10-16 | 0.964 +0.31% | 2120.49万 | 2.12亿 | 0.9672 | -0.33% | 2.05亿 | +500.00万 | +483.60万 | +2.41% |
2026-10-15 | 0.961 -4.09% | 3214.22万 | 2.07亿 | 0.9632 | -0.23% | 2.00亿 | -300.00万 | -288.96万 | -1.43% |
2026-10-14 | 1.002 +1.62% | 1786.57万 | 2.10亿 | 1.0027 | -0.07% | 2.11亿 | +200.00万 | +200.54万 | +0.96% |
2026-10-13 | 0.986 +1.44% | 2530.06万 | 2.08亿 | 0.9874 | -0.14% | 2.06亿 | -800.00万 | -789.92万 | -3.70% |
2026-10-12 | 0.972 -2.02% | 987.82万 | 2.16亿 | 0.9725 | -0.05% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.992 -0.80% | 1217.20万 | 2.16亿 | 0.9912 | +0.08% | 2.15亿 | -200.00万 | -198.24万 | -0.92% |
2026-10-08 | 1.000 +3.31% | 1647.76万 | 2.18亿 | 0.9989 | +0.11% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.968 +0.94% | 648.51万 | 2.18亿 | 0.9691 | -0.11% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.959 -1.03% | 493.24万 | 2.18亿 | 0.9604 | -0.15% | 2.10亿 | +100.00万 | +96.04万 | +0.46% |
2026-09-28 申赎异动 | 0.969 -0.51% | 2597.59万 | 2.17亿 | 0.9719 | -0.30% | 2.11亿 | +1100.00万 | +1069.09万 | +5.33% |
2026-09-24 | 0.974 +0.41% | 1100.55万 | 2.06亿 | 0.9732 | +0.08% | 2.01亿 | -100.00万 | -97.32万 | -0.48% |
2026-09-23 | 0.970 -1.72% | 772.20万 | 2.07亿 | 0.9693 | +0.07% | 2.01亿 | +100.00万 | +96.93万 | +0.48% |
2026-09-22 | 0.987 -1.30% | 615.10万 | 2.06亿 | 0.9858 | +0.12% | 2.04亿 | -100.00万 | -98.58万 | -0.48% |
2026-09-21 | 1.000 +2.15% | 1778.10万 | 2.07亿 | 1.0003 | -0.03% | 2.08亿 | -800.00万 | -800.24万 | -3.71% |
2026-09-18 | 0.979 +0.72% | 1098.34万 | 2.15亿 | 0.9797 | -0.07% | 2.11亿 | -600.00万 | -587.82万 | -2.71% |
2026-09-17 申赎异动 | 0.972 -0.41% | 3362.72万 | 2.21亿 | 0.9739 | -0.20% | 2.16亿 | -1300.00万 | -1266.07万 | -5.54% |
2026-09-16 | 0.976 -0.51% | 976.97万 | 2.34亿 | 0.9769 | -0.09% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.981 -0.41% | 641.12万 | 2.34亿 | 0.9815 | -0.05% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.985 -0.71% | 858.85万 | 2.34亿 | 0.9843 | +0.07% | 2.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.992 -2.17% | 3113.06万 | 2.34亿 | 0.9936 | -0.16% | 2.33亿 | -800.00万 | -794.88万 | -3.30% |
2026-09-10 | 1.014 -0.98% | 776.46万 | 2.42亿 | 1.012 | +0.20% | 2.45亿 | -200.00万 | -202.40万 | -0.82% |
2026-09-09 | 1.024 +0.99% | 1650.51万 | 2.44亿 | 1.0215 | +0.24% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.014 +2.94% | 1589.15万 | 2.44亿 | 1.0134 | +0.06% | 2.48亿 | -100.00万 | -101.34万 | -0.41% |
2026-09-07 | 0.985 -0.91% | 864.83万 | 2.45亿 | 0.9847 | +0.03% | 2.42亿 | +100.00万 | +98.47万 | +0.41% |
2026-09-04 | 0.994 +0.30% | 1340.59万 | 2.44亿 | 0.9938 | +0.02% | 2.43亿 | +300.00万 | +298.14万 | +1.24% |
2026-09-03 | 0.991 +0.51% | 945.17万 | 2.41亿 | 0.9906 | +0.04% | 2.39亿 | -100.00万 | -99.06万 | -0.41% |
2026-09-02 | 0.986 -1.70% | 1915.42万 | 2.42亿 | 0.9862 | -0.02% | 2.39亿 | +500.00万 | +493.10万 | +2.11% |
2026-09-01 | 1.003 -0.40% | 1580.82万 | 2.37亿 | 1.0031 | -0.01% | 2.38亿 | -300.00万 | -300.93万 | -1.25% |
2026-08-31 | 1.007 +0.90% | 1165.24万 | 2.40亿 | 1.0061 | +0.09% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.998 +0.61% | 866.88万 | 2.40亿 | 0.9991 | -0.11% | 2.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.992 +0.41% | 989.82万 | 2.40亿 | 0.9914 | +0.06% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.988 -0.70% | 1080.32万 | 2.40亿 | 0.9841 | +0.40% | 2.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.995 +0.10% | 758.51万 | 2.40亿 | 0.9954 | -0.04% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.994 -1.10% | 1275.40万 | 2.40亿 | 0.9921 | +0.19% | 2.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.005 +1.21% | 2145.84万 | 2.40亿 | 1.0032 | +0.18% | 2.41亿 | -400.00万 | -401.28万 | -1.64% |
2026-08-20 | 0.993 +0.20% | 1192.69万 | 2.44亿 | 0.991 | +0.20% | 2.42亿 | +100.00万 | +99.10万 | +0.41% |
2026-08-19 | 0.991 -1.59% | 1669.55万 | 2.43亿 | 0.9931 | -0.21% | 2.42亿 | +100.00万 | +99.31万 | +0.41% |
2026-08-18 | 1.007 +1.41% | 2390.75万 | 2.42亿 | 1.0037 | +0.33% | 2.43亿 | +600.00万 | +602.22万 | +2.54% |
2026-08-17 | 0.993 +2.37% | 1843.00万 | 2.36亿 | 0.9925 | +0.05% | 2.35亿 | -400.00万 | -397.00万 | -1.66% |
2026-08-14 | 0.970 +1.25% | 1120.43万 | 2.40亿 | 0.9681 | +0.20% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.958 -0.52% | 761.18万 | 2.40亿 | 0.9595 | -0.16% | 2.31亿 | -100.00万 | -95.95万 | -0.41% |
2026-08-12 | 0.963 -1.43% | 1252.88万 | 2.41亿 | 0.9629 | +0.01% | 2.33亿 | +100.00万 | +96.29万 | +0.42% |
2026-08-11 | 0.977 +0.21% | 1332.86万 | 2.40亿 | 0.9763 | +0.07% | 2.35亿 | +200.00万 | +195.26万 | +0.84% |
2026-08-10 | 0.975 +0.93% | 827.46万 | 2.38亿 | 0.9752 | -0.02% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.966 +0.52% | 1042.71万 | 2.38亿 | 0.9659 | +0.01% | 2.30亿 | +100.00万 | +96.59万 | +0.42% |
2026-08-06 | 0.961 +0.42% | 1001.75万 | 2.37亿 | 0.9616 | -0.06% | 2.28亿 | -200.00万 | -192.32万 | -0.84% |
2026-08-05 | 0.957 +0.21% | 1153.37万 | 2.39亿 | 0.9575 | -0.05% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.955 +0.42% | 627.92万 | 2.39亿 | 0.9543 | +0.07% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.951 -0.42% | 798.92万 | 2.39亿 | 0.9523 | -0.14% | 2.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.955 +0.95% | 2151.27万 | 2.39亿 | 0.9536 | +0.15% | 2.28亿 | -100.00万 | -95.36万 | -0.42% |
2026-07-30 | 0.946 +0.21% | 2513.73万 | 2.40亿 | 0.9458 | +0.02% | 2.27亿 | +200.00万 | +189.16万 | +0.84% |
2026-07-29 | 0.944 +1.18% | 1523.81万 | 2.38亿 | 0.9451 | -0.12% | 2.25亿 | +200.00万 | +189.02万 | +0.85% |
2026-07-28 | 0.933 -2.20% | 1913.17万 | 2.36亿 | 0.9361 | -0.33% | 2.21亿 | -400.00万 | -374.44万 | -1.66% |
2026-07-27 | 0.954 +1.06% | 2557.30万 | 2.40亿 | 0.9504 | +0.38% | 2.29亿 | -100.00万 | -95.04万 | -0.41% |
2026-07-24 申赎异动 | 0.944 -2.38% | 3068.21万 | 2.41亿 | 0.9426 | +0.15% | 2.28亿 | +1300.00万 | +1225.38万 | +5.69% |
2026-07-23 | 0.967 +3.53% | 3029.39万 | 2.28亿 | 0.9568 | +1.07% | 2.19亿 | +200.00万 | +191.36万 | +0.88% |
2026-07-22 | 0.934 +1.97% | 1660.76万 | 2.26亿 | 0.9318 | +0.24% | 2.11亿 | +100.00万 | +93.18万 | +0.44% |
2026-07-21 | 0.916 -1.51% | 1801.32万 | 2.25亿 | 0.9139 | +0.23% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-20 | 0.930 +5.09% | 2743.88万 | 2.25亿 | 0.9172 | +1.40% | 2.07亿 | +400.00万 | +366.88万 | +1.81% |
2026-07-17 | 0.885 -1.34% | 2539.90万 | 2.21亿 | 0.8845 | +0.06% | 1.96亿 | -400.00万 | -353.80万 | -1.77% |
2026-07-16 | 0.897 -2.29% | 1492.03万 | 2.25亿 | 0.8981 | -0.12% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.918 -0.97% | 1842.70万 | 2.25亿 | 0.9184 | -0.04% | 2.07亿 | -500.00万 | -459.20万 | -2.17% |
2026-07-14 | 0.927 +3.34% | 2253.32万 | 2.30亿 | 0.9263 | +0.08% | 2.13亿 | -100.00万 | -92.63万 | -0.43% |
2026-07-13 | 0.897 -0.66% | 2171.71万 | 2.31亿 | 0.8989 | -0.21% | 2.08亿 | +300.00万 | +269.67万 | +1.31% |
2026-07-10 | 0.903 -1.31% | 2602.92万 | 2.28亿 | 0.9019 | +0.12% | 2.06亿 | +100.00万 | +90.19万 | +0.44% |
2026-07-09 | 0.915 +0.77% | 1726.89万 | 2.27亿 | 0.9176 | -0.28% | 2.09亿 | -100.00万 | -91.76万 | -0.44% |
2026-07-08 | 0.908 -0.55% | 2030.87万 | 2.28亿 | 0.9056 | +0.27% | 2.07亿 | +500.00万 | +452.80万 | +2.24% |
2026-07-07 | 0.913 -1.93% | 1790.87万 | 2.23亿 | 0.9155 | -0.27% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-06 | 0.931 +1.75% | 1403.48万 | 2.23亿 | 0.9317 | -0.08% | 2.08亿 | -200.00万 | -186.34万 | -0.89% |
2026-07-03 | 0.915 +3.16% | 3764.70万 | 2.25亿 | 0.913 | +0.22% | 2.06亿 | +100.00万 | +91.30万 | +0.45% |
2026-07-02 | 0.887 -1.23% | 1090.11万 | 2.24亿 | 0.8867 | +0.03% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-01 | 0.898 +1.24% | 1291.51万 | 2.24亿 | 0.8972 | +0.09% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.887 -1.12% | 998.98万 | 2.24亿 | 0.8881 | -0.12% | 1.99亿 | +300.00万 | +266.43万 | +1.35% |
2026-06-29 | 0.897 -1.43% | 2419.70万 | 2.21亿 | 0.8963 | +0.08% | 1.99亿 | +200.00万 | +179.26万 | +0.91% |
2026-06-26 | 0.910 -2.05% | 1702.85万 | 2.19亿 | 0.9106 | -0.07% | 2.00亿 | -300.00万 | -273.18万 | -1.35% |
2026-06-25 | 0.929 -1.90% | 1502.00万 | 2.22亿 | 0.9277 | +0.14% | 2.06亿 | -100.00万 | -92.77万 | -0.45% |
2026-06-24 | 0.947 -0.53% | 678.01万 | 2.23亿 | 0.9473 | -0.03% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-23 | 0.952 -1.65% | 1637.33万 | 2.23亿 | 0.9536 | -0.17% | 2.13亿 | -300.00万 | -286.08万 | -1.32% |
2026-06-22 | 0.968 +1.57% | 2980.74万 | 2.26亿 | 0.970 | -0.21% | 2.20亿 | -1000.00万 | -970.00万 | -4.23% |
2026-06-18 | 0.953 -0.52% | 1232.03万 | 2.36亿 | 0.9517 | +0.14% | 2.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-17 | 0.958 +0.63% | 828.58万 | 2.36亿 | 0.9579 | +0.01% | 2.27亿 | -400.00万 | -383.16万 | -1.66% |
2026-06-16 | 0.952 -2.26% | 1634.87万 | 2.40亿 | 0.9525 | -0.05% | 2.29亿 | +100.00万 | +95.25万 | +0.42% |
2026-06-15 | 0.974 +0.93% | 2556.25万 | 2.39亿 | 0.9698 | +0.43% | 2.32亿 | +600.00万 | +581.88万 | +2.57% |
2026-06-12 | 0.965 +1.47% | 1682.70万 | 2.33亿 | 0.9634 | +0.17% | 2.25亿 | -100.00万 | -96.34万 | -0.43% |
2026-06-11 | 0.951 +0.32% | 1842.33万 | 2.34亿 | 0.9513 | -0.03% | 2.23亿 | -300.00万 | -285.39万 | -1.26% |
2026-06-10 | 0.948 -1.35% | 3311.47万 | 2.37亿 | 0.9487 | -0.07% | 2.25亿 | +500.00万 | +474.35万 | +2.15% |
2026-06-09 | 0.961 -2.24% | 1620.51万 | 2.32亿 | 0.9632 | -0.23% | 2.24亿 | -200.00万 | -192.64万 | -0.85% |
2026-06-08 | 0.983 -0.51% | 1670.50万 | 2.34亿 | 0.983 | 0.00% | 2.30亿 | +200.00万 | +196.60万 | +0.86% |
2026-06-05 | 0.988 -0.90% | 1438.63万 | 2.32亿 | 0.9885 | -0.05% | 2.30亿 | -500.00万 | -494.25万 | -2.11% |
2026-06-04 | 0.997 +0.10% | 3435.95万 | 2.37亿 | 0.9958 | +0.12% | 2.36亿 | -500.00万 | -497.90万 | -2.06% |
2026-06-03 | 0.996 +0.20% | 1366.46万 | 2.42亿 | 0.9973 | -0.13% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-02 | 0.994 -0.80% | 1619.62万 | 2.42亿 | 0.994 | 0.00% | 2.41亿 | -100.00万 | -99.40万 | -0.41% |
2026-06-01 | 1.002 +1.62% | 2732.31万 | 2.43亿 | 1.0011 | +0.09% | 2.44亿 | -400.00万 | -400.44万 | -1.62% |
2026-05-29 | 0.986 -1.00% | 2648.73万 | 2.47亿 | 0.9835 | +0.25% | 2.43亿 | +500.00万 | +491.75万 | +2.06% |
2026-05-28 | 0.996 +0.51% | 2035.60万 | 2.42亿 | 0.9973 | -0.13% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-27 | 0.991 -1.69% | 2367.05万 | 2.42亿 | 0.9916 | -0.06% | 2.40亿 | -400.00万 | -396.64万 | -1.62% |
2026-05-26 | 1.008 -0.10% | 1831.92万 | 2.46亿 | 1.0085 | -0.05% | 2.49亿 | -400.00万 | -403.40万 | -1.60% |
2026-05-25 | 1.009 -1.85% | 1839.22万 | 2.50亿 | 1.0115 | -0.25% | 2.53亿 | -400.00万 | -404.60万 | -1.57% |
2026-05-22 | 1.028 -0.39% | 1947.46万 | 2.54亿 | 1.0294 | -0.14% | 2.62亿 | -200.00万 | -205.88万 | -0.78% |
2026-05-21 | 1.032 -2.64% | 3117.81万 | 2.56亿 | 1.0316 | +0.04% | 2.65亿 | -700.00万 | -722.12万 | -2.66% |
2026-05-20 | 1.060 +0.47% | 1723.77万 | 2.63亿 | 1.0599 | +0.01% | 2.79亿 | -100.00万 | -105.99万 | -0.38% |
2026-05-19 | 1.055 -0.38% | 1507.28万 | 2.64亿 | 1.0554 | -0.04% | 2.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-18 | 1.059 +0.67% | 1371.90万 | 2.64亿 | 1.056 | +0.28% | 2.79亿 | +200.00万 | +211.20万 | +0.76% |
2026-05-15 | 1.052 -0.19% | 2615.10万 | 2.62亿 | 1.0516 | +0.04% | 2.76亿 | -100.00万 | -105.16万 | -0.38% |
2026-05-14 | 1.054 -0.75% | 3102.20万 | 2.63亿 | 1.054 | 0.00% | 2.78亿 | -900.00万 | -948.60万 | -3.30% |
2026-05-13 | 1.062 +0.57% | 1465.29万 | 2.72亿 | 1.0635 | -0.14% | 2.90亿 | -100.00万 | -106.35万 | -0.37% |
2026-05-12 | 1.056 -1.12% | 1947.13万 | 2.73亿 | 1.0556 | +0.04% | 2.89亿 | +700.00万 | +738.92万 | +2.63% |
2026-05-11 | 1.068 -0.19% | 2349.15万 | 2.66亿 | 1.0644 | +0.34% | 2.84亿 | +200.00万 | +212.88万 | +0.76% |
2026-05-08 | 1.070 +0.09% | 2593.17万 | 2.64亿 | 1.0698 | +0.02% | 2.83亿 | -1000.00万 | -1069.80万 | -3.64% |
2026-05-07 | 1.069 -2.55% | 2351.73万 | 2.74亿 | 1.0713 | -0.21% | 2.94亿 | -700.00万 | -749.91万 | -2.49% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.097 -0.09% | 4551.10万 | 2.81亿 | 1.0989 | -0.17% | 3.09亿 | -1600.00万 | -1758.24万 | -5.38% |
2026-04-30 | 1.098 +0.46% | 4464.98万 | 2.97亿 | 1.0983 | -0.03% | 3.27亿 | -1500.00万 | -1647.45万 | -4.80% |
2026-04-29 | 1.093 +0.83% | 3033.72万 | 3.12亿 | 1.0958 | -0.26% | 3.42亿 | -800.00万 | -876.64万 | -2.50% |
2026-04-28 | 1.084 +0.74% | 2340.20万 | 3.20亿 | 1.0845 | -0.05% | 3.48亿 | +400.00万 | +433.80万 | +1.26% |
2026-04-27 | 1.076 +0.37% | 3167.16万 | 3.16亿 | 1.0765 | -0.05% | 3.41亿 | +100.00万 | +107.65万 | +0.32% |
2026-04-24 | 1.072 -0.83% | 2444.41万 | 3.15亿 | 1.074 | -0.19% | 3.39亿 | -200.00万 | -214.80万 | -0.63% |
2026-04-23 申赎异动 | 1.081 +1.79% | 6734.11万 | 3.17亿 | 1.0828 | -0.17% | 3.44亿 | -2500.00万 | -2707.00万 | -7.30% |
2026-04-22 | 1.062 -0.19% | 3236.29万 | 3.42亿 | 1.0612 | +0.08% | 3.63亿 | +100.00万 | +106.12万 | +0.29% |
2026-04-21 | 1.064 0.00% | 1855.10万 | 3.41亿 | 1.0662 | -0.21% | 3.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 1.064 +0.19% | 2416.01万 | 3.41亿 | 1.0655 | -0.14% | 3.64亿 | -300.00万 | -319.65万 | -0.87% |
2026-04-17 | 1.062 -0.19% | 2814.21万 | 3.44亿 | 1.0637 | -0.16% | 3.66亿 | -1000.00万 | -1063.70万 | -2.82% |
2026-04-16 | 1.064 +0.47% | 2248.04万 | 3.54亿 | 1.0648 | -0.08% | 3.77亿 | -400.00万 | -425.92万 | -1.12% |
2026-04-15 | 1.059 -1.67% | 2893.67万 | 3.58亿 | 1.0599 | -0.08% | 3.80亿 | -300.00万 | -317.97万 | -0.83% |
2026-04-14 | 1.077 -1.10% | 2651.43万 | 3.61亿 | 1.0784 | -0.13% | 3.90亿 | -800.00万 | -862.72万 | -2.17% |
2026-04-13 | 1.089 -0.27% | 6910.08万 | 3.69亿 | 1.0893 | -0.03% | 4.02亿 | -1400.00万 | -1525.02万 | -3.65% |
2026-04-10 | 1.092 -0.27% | 2359.84万 | 3.83亿 | 1.092 | 0.00% | 4.19亿 | -400.00万 | -436.80万 | -1.03% |
2026-04-09 | 1.095 +0.74% | 3619.49万 | 3.87亿 | 1.0938 | +0.11% | 4.24亿 | -300.00万 | -328.14万 | -0.77% |
2026-04-08 | 1.087 -2.07% | 4681.13万 | 3.90亿 | 1.0891 | -0.19% | 4.25亿 | -1500.00万 | -1633.65万 | -3.70% |
2026-04-07 | 1.110 +1.37% | 3571.92万 | 4.05亿 | 1.1092 | +0.07% | 4.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 1.095 -1.08% | 7213.64万 | 4.05亿 | 1.0946 | +0.04% | 4.44亿 | +1600.00万 | +1751.36万 | +4.11% |
2026-04-02 | 1.107 +3.36% | 6803.17万 | 3.89亿 | 1.1045 | +0.23% | 4.30亿 | -1200.00万 | -1325.40万 | -2.99% |
2026-04-01 | 1.071 +0.37% | 4264.45万 | 4.01亿 | 1.0727 | -0.16% | 4.31亿 | -1300.00万 | -1394.51万 | -3.14% |
2026-03-31 | 1.067 -2.29% | 4618.23万 | 4.14亿 | 1.0679 | -0.08% | 4.43亿 | -600.00万 | -640.74万 | -1.43% |
2026-03-30 | 1.092 -0.37% | 3107.44万 | 4.20亿 | 1.0934 | -0.13% | 4.60亿 | +100.00万 | +109.34万 | +0.24% |
2026-03-27 | 1.096 +0.64% | 4960.31万 | 4.19亿 | 1.0969 | -0.08% | 4.60亿 | -1400.00万 | -1535.66万 | -3.23% |
2026-03-26 | 1.089 0.00% | 4362.12万 | 4.33亿 | 1.0887 | +0.03% | 4.72亿 | -1200.00万 | -1306.44万 | -2.69% |
2026-03-25 | 1.089 -1.36% | 5034.91万 | 4.45亿 | 1.0909 | -0.17% | 4.86亿 | -1100.00万 | -1199.99万 | -2.41% |
2026-03-24 申赎异动 | 1.104 +0.55% | 7488.73万 | 4.56亿 | 1.1084 | -0.40% | 5.06亿 | -3600.00万 | -3990.24万 | -7.31% |
2026-03-23 | 1.098 -0.81% | 7143.63万 | 4.92亿 | 1.100 | -0.18% | 5.42亿 | -1200.00万 | -1320.00万 | -2.38% |
2026-03-20 申赎异动 | 1.107 -2.64% | 8678.12万 | 5.04亿 | 1.1088 | -0.16% | 5.59亿 | -4000.00万 | -4435.20万 | -7.35% |
2026-03-19 | 1.137 +2.16% | 9321.89万 | 5.44亿 | 1.1362 | +0.07% | 6.19亿 | -500.00万 | -568.10万 | -0.91% |
2026-03-18 | 1.113 -0.54% | 6936.91万 | 5.49亿 | 1.1139 | -0.08% | 6.12亿 | -1200.00万 | -1336.68万 | -2.14% |
2026-03-17 申赎异动 | 1.119 -1.50% | 1.34亿 | 5.61亿 | 1.1204 | -0.12% | 6.29亿 | -4900.00万 | -5489.96万 | -8.03% |
2026-03-16 申赎异动 | 1.136 +0.18% | 7038.27万 | 6.10亿 | 1.139 | -0.26% | 6.95亿 | -4900.00万 | -5581.10万 | -7.43% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.134 -1.90% | 8021.57万 | 6.59亿 | 1.1376 | -0.32% | 7.50亿 | -5000.00万 | -5688.00万 | -7.05% |
2026-03-12 申赎异动 | 1.156 +1.23% | 1.38亿 | 7.09亿 | 1.1591 | -0.27% | 8.22亿 | -5000.00万 | -5795.50万 | -6.58% |
2026-03-11 申赎异动 | 1.142 +0.18% | 1.19亿 | 7.59亿 | 1.1501 | -0.70% | 8.73亿 | -5000.00万 | -5750.50万 | -6.18% |
2026-03-10 申赎异动 | 1.140 -4.20% | 2.22亿 | 8.09亿 | 1.1515 | -1.00% | 9.32亿 | -5000.00万 | -5757.50万 | -5.82% |
2026-03-09 | 1.190 +0.85% | 3.36亿 | 8.59亿 | 1.1983 | -0.69% | 10.30亿 | -3500.00万 | -4194.05万 | -3.91% |
2026-03-06 申赎异动 | 1.180 -1.75% | 2.16亿 | 8.94亿 | 1.1883 | -0.70% | 10.63亿 | -5000.00万 | -5941.50万 | -5.29% |
2026-03-05 | 1.201 -2.36% | 3.92亿 | 9.44亿 | 1.2184 | -1.43% | 11.51亿 | -4600.00万 | -5604.64万 | -4.64% |
2026-03-04 | 1.230 -6.75% | 6.05亿 | 9.90亿 | 1.2425 | -1.01% | 12.31亿 | +4600.00万 | +5715.50万 | +4.87% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.319 +10.01% | 7.96亿 | 9.44亿 | 1.2756 | +3.40% | 12.05亿 | +4.62亿 | +5.89亿 | +95.76% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.199 +10.00% | 3.52亿 | 4.82亿 | 1.1753 | +2.02% | 5.67亿 | +2.82亿 | +3.31亿 | +140.67% |
2026-02-27 | 1.090 +2.25% | 2866.18万 | 2.00亿 | 1.0855 | +0.41% | 2.18亿 | -1000.00万 | -1085.50万 | -4.75% |
2026-02-26 | 1.066 +0.19% | 2840.28万 | 2.10亿 | 1.0664 | -0.04% | 2.24亿 | -1000.00万 | -1066.40万 | -4.54% |
2026-02-25 | 1.064 +0.09% | 3704.17万 | 2.20亿 | 1.0663 | -0.22% | 2.35亿 | +100.00万 | +106.63万 | +0.46% |
2026-02-24 | 1.063 +6.30% | 3431.71万 | 2.19亿 | 1.0565 | +0.62% | 2.32亿 | +600.00万 | +633.90万 | +2.81% |
2026-02-13 | 1.000 -3.19% | 2125.61万 | 2.13亿 | 0.9958 | +0.42% | 2.13亿 | +700.00万 | +697.06万 | +3.39% |
2026-02-12 | 1.033 +1.87% | 1629.35万 | 2.06亿 | 1.0336 | -0.06% | 2.13亿 | -100.00万 | -103.36万 | -0.48% |
2026-02-11 | 1.014 +0.90% | 4284.46万 | 2.07亿 | 1.0146 | -0.06% | 2.10亿 | — | — | — |
2026-02-10 | — — | — | 2.10亿 | 1.0051 | — | 2.12亿 | — | — | — |