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159146.SZ上市交易
华宝中证全指电力公用事业ETF
华宝中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华宝基金
跟踪指数
中证电力指数（H30199）
上市日期
2026-01-20
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.991
2026-10-28 · +0.30%
最新净资产
6.70亿
单位净值 0.9924
年度累计净申赎
+8752.27万
基于 186 个交易日记录
大额申赎日
17 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.991 +0.30% | 1212.77万 | 6.75亿 | 0.9924 | -0.14% | 6.70亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.988 -0.60% | 1614.32万 | 6.75亿 | 0.9872 | +0.08% | 6.66亿 | -200.00万 | -197.44万 | -0.30% |
2026-10-26 | 0.994 +0.51% | 2125.53万 | 6.77亿 | 0.9953 | -0.13% | 6.74亿 | -150.00万 | -149.30万 | -0.22% |
2026-10-23 | 0.989 -0.60% | 1946.70万 | 6.78亿 | 0.9884 | +0.06% | 6.71亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.995 -0.90% | 1827.24万 | 6.78亿 | 0.9951 | -0.01% | 6.75亿 | -200.00万 | -199.02万 | -0.29% |
2026-10-21 | 1.004 -0.50% | 1271.49万 | 6.80亿 | 1.0041 | -0.01% | 6.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.009 -0.88% | 1632.08万 | 6.80亿 | 1.0077 | +0.13% | 6.86亿 | +50.00万 | +50.39万 | +0.07% |
2026-10-19 申赎异动 | 1.018 +0.89% | 1.15亿 | 6.80亿 | 1.0154 | +0.26% | 6.90亿 | -9400.00万 | -9544.76万 | -12.15% |
2026-10-16 | 1.009 0.00% | 4288.62万 | 7.74亿 | 1.0065 | +0.25% | 7.79亿 | +2650.00万 | +2667.23万 | +3.55% |
2026-10-15 申赎异动 | 1.009 -1.37% | 9626.33万 | 7.47亿 | 1.0069 | +0.21% | 7.53亿 | +5750.00万 | +5789.68万 | +8.33% |
2026-10-14 | 1.023 +1.49% | 3183.52万 | 6.90亿 | 1.0243 | -0.13% | 7.07亿 | +700.00万 | +717.01万 | +1.02% |
2026-10-13 | 1.008 -0.89% | 1869.79万 | 6.83亿 | 1.0095 | -0.15% | 6.89亿 | -50.00万 | -50.48万 | -0.07% |
2026-10-12 | 1.017 -0.10% | 3357.57万 | 6.83亿 | 1.0168 | +0.02% | 6.95亿 | +350.00万 | +355.88万 | +0.51% |
2026-10-09 | 1.018 +0.20% | 3533.58万 | 6.80亿 | 1.019 | -0.10% | 6.93亿 | +150.00万 | +152.85万 | +0.22% |
2026-10-08 | 1.016 +1.60% | 3028.54万 | 6.78亿 | 1.0177 | -0.17% | 6.90亿 | -450.00万 | -457.97万 | -0.66% |
2026-09-30 | 1.000 +0.81% | 1603.52万 | 6.83亿 | 0.9999 | +0.01% | 6.83亿 | -150.00万 | -149.99万 | -0.22% |
2026-09-29 | 0.992 -0.40% | 1459.19万 | 6.84亿 | 0.9931 | -0.11% | 6.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.996 +0.30% | 1405.87万 | 6.84亿 | 0.9956 | +0.04% | 6.81亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.993 -0.10% | 1144.49万 | 6.84亿 | 0.9917 | +0.13% | 6.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.994 -0.60% | 2190.32万 | 6.84亿 | 0.9919 | +0.21% | 6.79亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.000 -0.60% | 2021.70万 | 6.84亿 | 1.0015 | -0.15% | 6.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.006 0.00% | 1965.20万 | 6.84亿 | 1.006 | 0.00% | 6.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.006 +0.10% | 2415.10万 | 6.84亿 | 1.0079 | -0.19% | 6.90亿 | -200.00万 | -201.58万 | -0.29% |
2026-09-17 | 1.005 -1.37% | 2120.07万 | 6.86亿 | 1.0053 | -0.03% | 6.90亿 | -150.00万 | -150.80万 | -0.22% |
2026-09-16 | 1.019 +0.20% | 2074.21万 | 6.88亿 | 1.0193 | -0.03% | 7.01亿 | -50.00万 | -50.97万 | -0.07% |
2026-09-15 | 1.017 -0.59% | 2200.97万 | 6.88亿 | 1.0191 | -0.21% | 7.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.023 +0.39% | 2366.09万 | 6.88亿 | 1.0237 | -0.07% | 7.05亿 | -100.00万 | -102.37万 | -0.15% |
2026-09-11 | 1.019 -0.39% | 2312.21万 | 6.89亿 | 1.0212 | -0.22% | 7.04亿 | -100.00万 | -102.12万 | -0.14% |
2026-09-10 | 1.023 +0.29% | 2299.39万 | 6.90亿 | 1.0242 | -0.12% | 7.07亿 | -200.00万 | -204.84万 | -0.29% |
2026-09-09 | 1.020 +0.99% | 3143.92万 | 6.92亿 | 1.0196 | +0.04% | 7.06亿 | +150.00万 | +152.94万 | +0.22% |
2026-09-08 | 1.010 +0.70% | 2076.78万 | 6.91亿 | 1.0105 | -0.05% | 6.98亿 | -400.00万 | -404.20万 | -0.58% |
2026-09-07 | 1.003 -0.79% | 2192.86万 | 6.95亿 | 1.0035 | -0.05% | 6.97亿 | -500.00万 | -501.75万 | -0.71% |
2026-09-04 | 1.011 0.00% | 1557.43万 | 7.00亿 | 1.0119 | -0.09% | 7.08亿 | -200.00万 | -202.38万 | -0.28% |
2026-09-03 | 1.011 0.00% | 1870.75万 | 7.02亿 | 1.0125 | -0.15% | 7.11亿 | -350.00万 | -354.38万 | -0.50% |
2026-09-02 | 1.011 -0.10% | 1799.38万 | 7.05亿 | 1.0121 | -0.11% | 7.14亿 | -300.00万 | -303.63万 | -0.42% |
2026-09-01 | 1.012 +1.00% | 2556.79万 | 7.08亿 | 1.0133 | -0.13% | 7.18亿 | -1150.00万 | -1165.30万 | -1.60% |
2026-08-31 | 1.002 -0.60% | 2346.05万 | 7.20亿 | 1.0035 | -0.15% | 7.22亿 | -200.00万 | -200.70万 | -0.28% |
2026-08-28 | 1.008 -0.10% | 1902.45万 | 7.22亿 | 1.0089 | -0.09% | 7.28亿 | -150.00万 | -151.34万 | -0.21% |
2026-08-27 | 1.009 -0.30% | 2213.20万 | 7.23亿 | 1.0107 | -0.17% | 7.31亿 | -150.00万 | -151.61万 | -0.21% |
2026-08-26 | 1.012 +1.00% | 2494.13万 | 7.25亿 | 1.0132 | -0.12% | 7.35亿 | -400.00万 | -405.28万 | -0.55% |
2026-08-25 | 1.002 +0.50% | 1869.43万 | 7.29亿 | 1.0015 | +0.05% | 7.30亿 | -350.00万 | -350.53万 | -0.48% |
2026-08-24 | 0.997 +0.71% | 2397.02万 | 7.32亿 | 0.9987 | -0.17% | 7.31亿 | -50.00万 | -49.94万 | -0.07% |
2026-08-21 | 0.990 -0.70% | 1961.34万 | 7.33亿 | 0.9896 | +0.04% | 7.25亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.997 0.00% | 2178.93万 | 7.33亿 | 0.9962 | +0.08% | 7.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.997 -0.99% | 2760.19万 | 7.33亿 | 0.9971 | -0.01% | 7.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.007 -0.59% | 2120.69万 | 7.33亿 | 1.0062 | +0.08% | 7.37亿 | -100.00万 | -100.62万 | -0.14% |
2026-08-17 | 1.013 -0.30% | 2259.00万 | 7.34亿 | 1.0121 | +0.09% | 7.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.016 -1.84% | 2677.51万 | 7.34亿 | 1.0141 | +0.19% | 7.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.035 +0.58% | 2683.59万 | 7.34亿 | 1.0343 | +0.07% | 7.59亿 | -450.00万 | -465.44万 | -0.61% |
2026-08-12 | 1.029 -0.68% | 2413.36万 | 7.38亿 | 1.0286 | +0.04% | 7.60亿 | -50.00万 | -51.43万 | -0.07% |
2026-08-11 | 1.036 +0.58% | 3072.86万 | 7.39亿 | 1.0349 | +0.11% | 7.65亿 | -450.00万 | -465.71万 | -0.61% |
2026-08-10 | 1.030 +0.49% | 2507.02万 | 7.43亿 | 1.0303 | -0.03% | 7.66亿 | -400.00万 | -412.12万 | -0.54% |
2026-08-07 | 1.025 0.00% | 2068.33万 | 7.47亿 | 1.024 | +0.10% | 7.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.025 -0.77% | 2879.12万 | 7.47亿 | 1.0251 | -0.01% | 7.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.033 -0.77% | 2817.49万 | 7.47亿 | 1.0326 | +0.04% | 7.72亿 | -50.00万 | -51.63万 | -0.07% |
2026-08-04 | 1.041 -0.76% | 2518.59万 | 7.48亿 | 1.0413 | -0.03% | 7.79亿 | -50.00万 | -52.07万 | -0.07% |
2026-08-03 | 1.049 +1.06% | 2433.99万 | 7.48亿 | 1.0501 | -0.10% | 7.86亿 | -200.00万 | -210.02万 | -0.27% |
2026-07-31 | 1.038 +0.10% | 2343.63万 | 7.50亿 | 1.0387 | -0.07% | 7.79亿 | -50.00万 | -51.94万 | -0.07% |
2026-07-30 | 1.037 0.00% | 2617.11万 | 7.51亿 | 1.0361 | +0.09% | 7.78亿 | -550.00万 | -569.86万 | -0.73% |
2026-07-29 | 1.037 +1.47% | 3093.30万 | 7.56亿 | 1.0373 | -0.03% | 7.85亿 | -300.00万 | -311.19万 | -0.40% |
2026-07-28 | 1.022 -0.29% | 2518.36万 | 7.59亿 | 1.0216 | +0.04% | 7.76亿 | -750.00万 | -766.20万 | -0.98% |
2026-07-27 | 1.025 +0.49% | 2446.07万 | 7.67亿 | 1.0264 | -0.14% | 7.87亿 | -100.00万 | -102.64万 | -0.13% |
2026-07-24 | 1.020 -3.86% | 4915.82万 | 7.68亿 | 1.0219 | -0.19% | 7.85亿 | -650.00万 | -664.24万 | -0.84% |
2026-07-23 | 1.061 +0.47% | 5127.14万 | 7.74亿 | 1.0626 | -0.15% | 8.23亿 | -650.00万 | -690.69万 | -0.83% |
2026-07-22 | 1.056 +1.73% | 6172.72万 | 7.81亿 | 1.0541 | +0.18% | 8.23亿 | -150.00万 | -158.12万 | -0.19% |
2026-07-21 | 1.038 -0.86% | 6753.84万 | 7.82亿 | 1.0377 | +0.03% | 8.12亿 | +400.00万 | +415.08万 | +0.51% |
2026-07-20 | 1.047 +4.70% | 7125.70万 | 7.78亿 | 1.0405 | +0.62% | 8.10亿 | +400.00万 | +416.20万 | +0.52% |
2026-07-17 | 1.000 +1.94% | 4926.20万 | 7.74亿 | 0.9946 | +0.54% | 7.70亿 | +200.00万 | +198.92万 | +0.26% |
2026-07-16 | 0.981 -1.31% | 2780.64万 | 7.72亿 | 0.9813 | -0.03% | 7.58亿 | +150.00万 | +147.20万 | +0.19% |
2026-07-15 | 0.994 +0.61% | 2793.75万 | 7.71亿 | 0.9936 | +0.04% | 7.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.988 +1.44% | 2887.15万 | 7.71亿 | 0.9877 | +0.03% | 7.61亿 | -500.00万 | -493.85万 | -0.64% |
2026-07-13 | 0.974 -1.22% | 3810.01万 | 7.76亿 | 0.9762 | -0.23% | 7.57亿 | -700.00万 | -683.34万 | -0.89% |
2026-07-10 申赎异动 | 0.986 +1.13% | 1.17亿 | 7.83亿 | 0.9859 | +0.01% | 7.72亿 | -7750.00万 | -7640.73万 | -9.01% |
2026-07-09 | 0.975 -0.51% | 3495.33万 | 8.60亿 | 0.9753 | -0.03% | 8.39亿 | -100.00万 | -97.53万 | -0.12% |
2026-07-08 | 0.980 -0.10% | 2461.59万 | 8.61亿 | 0.9771 | +0.30% | 8.42亿 | -50.00万 | -48.86万 | -0.06% |
2026-07-07 | 0.981 -1.90% | 3105.17万 | 8.62亿 | 0.9791 | +0.19% | 8.44亿 | +550.00万 | +538.51万 | +0.64% |
2026-07-06 | 1.000 -0.70% | 2803.40万 | 8.56亿 | 1.0003 | -0.03% | 8.57亿 | +200.00万 | +200.06万 | +0.23% |
2026-07-03 | 1.007 +0.10% | 2674.10万 | 8.54亿 | 1.0055 | +0.15% | 8.59亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-02 | 1.006 -0.69% | 3594.95万 | 8.54亿 | 1.0029 | +0.31% | 8.57亿 | -300.00万 | -300.87万 | -0.35% |
2026-07-01 | 1.013 +1.40% | 3696.15万 | 8.57亿 | 1.0116 | +0.14% | 8.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-30 | 0.999 -0.60% | 3511.15万 | 8.57亿 | 0.9984 | +0.06% | 8.56亿 | -400.00万 | -399.36万 | -0.46% |
2026-06-29 | 1.005 +0.20% | 4271.68万 | 8.61亿 | 1.0027 | +0.23% | 8.64亿 | -1300.00万 | -1303.51万 | -1.49% |
2026-06-26 | 1.003 -0.60% | 5120.99万 | 8.74亿 | 0.9998 | +0.32% | 8.74亿 | -2550.00万 | -2549.49万 | -2.83% |
2026-06-25 | 1.009 -1.94% | 5269.64万 | 9.00亿 | 1.0097 | -0.07% | 9.09亿 | -1400.00万 | -1413.58万 | -1.53% |
2026-06-24 | 1.029 -1.63% | 3738.16万 | 9.14亿 | 1.0278 | +0.12% | 9.39亿 | -450.00万 | -462.51万 | -0.49% |
2026-06-23 | 1.046 -1.13% | 5066.66万 | 9.18亿 | 1.0468 | -0.08% | 9.61亿 | -850.00万 | -889.78万 | -0.92% |
2026-06-22 | 1.058 0.00% | 3891.56万 | 9.27亿 | 1.0583 | -0.03% | 9.81亿 | -350.00万 | -370.41万 | -0.38% |
2026-06-18 | 1.058 -3.38% | 6054.38万 | 9.30亿 | 1.055 | +0.28% | 9.82亿 | -900.00万 | -949.50万 | -0.96% |
2026-06-17 | 1.095 -0.82% | 4137.13万 | 9.39亿 | 1.095 | 0.00% | 10.29亿 | -900.00万 | -985.50万 | -0.95% |
2026-06-16 申赎异动 | 1.104 -0.81% | 1.43亿 | 9.48亿 | 1.1038 | +0.02% | 10.47亿 | -8550.00万 | -9437.49万 | -8.27% |
2026-06-15 申赎异动 | 1.113 +1.09% | 1.43亿 | 10.34亿 | 1.1107 | +0.21% | 11.48亿 | +9450.00万 | +1.05亿 | +10.06% |
2026-06-12 | 1.101 +0.82% | 3695.56万 | 9.39亿 | 1.1027 | -0.15% | 10.36亿 | +250.00万 | +275.68万 | +0.27% |
2026-06-11 | 1.092 +0.18% | 3308.53万 | 9.37亿 | 1.0917 | +0.03% | 10.23亿 | +200.00万 | +218.34万 | +0.21% |
2026-06-10 | 1.090 -2.59% | 3806.26万 | 9.35亿 | 1.0882 | +0.17% | 10.17亿 | +250.00万 | +272.05万 | +0.27% |
2026-06-09 | 1.119 +0.90% | 4123.74万 | 9.32亿 | 1.1174 | +0.14% | 10.42亿 | +150.00万 | +167.61万 | +0.16% |
2026-06-08 申赎异动 | 1.109 -2.81% | 1.10亿 | 9.31亿 | 1.1083 | +0.06% | 10.32亿 | +6550.00万 | +7259.37万 | +7.57% |
2026-06-05 | 1.141 -4.20% | 6875.73万 | 8.65亿 | 1.1401 | +0.08% | 9.87亿 | +1850.00万 | +2109.19万 | +2.18% |
2026-06-04 | 1.191 -1.57% | 4936.93万 | 8.47亿 | 1.1881 | +0.24% | 10.06亿 | +250.00万 | +297.03万 | +0.30% |
2026-06-03 | 1.210 +0.83% | 8043.96万 | 8.44亿 | 1.2056 | +0.36% | 10.18亿 | +1450.00万 | +1748.12万 | +1.75% |
2026-06-02 | 1.200 -1.24% | 6650.30万 | 8.30亿 | 1.1999 | +0.01% | 9.96亿 | +600.00万 | +719.94万 | +0.73% |
2026-06-01 | 1.215 +1.50% | 6649.42万 | 8.24亿 | 1.2129 | +0.17% | 9.99亿 | -550.00万 | -667.10万 | -0.66% |
2026-05-29 | 1.197 +3.28% | 7737.98万 | 8.29亿 | 1.1969 | +0.01% | 9.93亿 | +300.00万 | +359.07万 | +0.36% |
2026-05-28 | 1.159 +1.31% | 5336.88万 | 8.26亿 | 1.1586 | +0.03% | 9.58亿 | -600.00万 | -695.16万 | -0.72% |
2026-05-27 | 1.144 +0.88% | 4044.56万 | 8.32亿 | 1.1435 | +0.04% | 9.52亿 | +300.00万 | +343.05万 | +0.36% |
2026-05-26 | 1.134 +0.35% | 3054.70万 | 8.29亿 | 1.131 | +0.27% | 9.38亿 | -50.00万 | -56.55万 | -0.06% |
2026-05-25 | 1.130 +2.26% | 7055.37万 | 8.30亿 | 1.1297 | +0.03% | 9.38亿 | +2650.00万 | +2993.71万 | +3.30% |
2026-05-22 | 1.105 +0.73% | 3265.09万 | 8.03亿 | 1.1021 | +0.26% | 8.85亿 | +600.00万 | +661.26万 | +0.75% |
2026-05-21 | 1.097 -2.05% | 5295.70万 | 7.97亿 | 1.0979 | -0.08% | 8.76亿 | +2450.00万 | +2689.86万 | +3.17% |
2026-05-20 | 1.120 -4.44% | 6775.07万 | 7.73亿 | 1.1175 | +0.22% | 8.64亿 | +2650.00万 | +2961.38万 | +3.55% |
2026-05-19 | 1.172 +3.63% | 4441.94万 | 7.46亿 | 1.1693 | +0.23% | 8.73亿 | -350.00万 | -409.26万 | -0.47% |
2026-05-18 | 1.131 +0.35% | 2585.38万 | 7.50亿 | 1.1288 | +0.19% | 8.47亿 | -50.00万 | -56.44万 | -0.07% |
2026-05-15 | 1.127 -0.70% | 6339.63万 | 7.50亿 | 1.1251 | +0.17% | 8.44亿 | +2100.00万 | +2362.71万 | +2.88% |
2026-05-14 | 1.135 -2.41% | 5227.56万 | 7.29亿 | 1.1337 | +0.11% | 8.27亿 | +1350.00万 | +1530.50万 | +1.89% |
2026-05-13 | 1.163 +2.29% | 5038.86万 | 7.16亿 | 1.1579 | +0.44% | 8.29亿 | +550.00万 | +636.85万 | +0.77% |
2026-05-12 | 1.137 +1.07% | 3507.94万 | 7.10亿 | 1.1361 | +0.08% | 8.07亿 | -250.00万 | -284.03万 | -0.35% |
2026-05-11 | 1.125 +1.44% | 3875.72万 | 7.13亿 | 1.1235 | +0.13% | 8.01亿 | -550.00万 | -617.93万 | -0.77% |
2026-05-08 | 1.109 0.00% | 3143.48万 | 7.18亿 | 1.1097 | -0.06% | 7.97亿 | -300.00万 | -332.91万 | -0.42% |
2026-05-07 | 1.109 +1.56% | 3219.03万 | 7.21亿 | 1.110 | -0.09% | 8.01亿 | -350.00万 | -388.50万 | -0.48% |
2026-05-06 | 1.092 +1.87% | 3663.33万 | 7.25亿 | 1.0936 | -0.15% | 7.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-30 | 1.072 -1.47% | 3275.32万 | 7.25亿 | 1.0706 | +0.13% | 7.76亿 | +500.00万 | +535.30万 | +0.69% |
2026-04-29 | 1.088 +0.18% | 2328.28万 | 7.20亿 | 1.0867 | +0.12% | 7.82亿 | +100.00万 | +108.67万 | +0.14% |
2026-04-28 | 1.086 +0.46% | 3169.57万 | 7.19亿 | 1.0848 | +0.11% | 7.80亿 | +350.00万 | +379.68万 | +0.49% |
2026-04-27 | 1.081 -0.46% | 4285.36万 | 7.15亿 | 1.0788 | +0.20% | 7.72亿 | +1900.00万 | +2049.72万 | +2.73% |
2026-04-24 | 1.086 -1.63% | 6847.64万 | 6.96亿 | 1.0834 | +0.24% | 7.55亿 | +3050.00万 | +3304.37万 | +4.58% |
2026-04-23 | 1.104 +1.85% | 4987.64万 | 6.66亿 | 1.1016 | +0.22% | 7.34亿 | +900.00万 | +991.44万 | +1.37% |
2026-04-22 | 1.084 -0.28% | 3723.81万 | 6.57亿 | 1.0839 | +0.01% | 7.12亿 | +1350.00万 | +1463.27万 | +2.10% |
2026-04-21 | 1.087 +1.49% | 3917.15万 | 6.43亿 | 1.0849 | +0.19% | 6.98亿 | +1050.00万 | +1139.15万 | +1.66% |
2026-04-20 | 1.071 +1.04% | 3341.04万 | 6.33亿 | 1.0703 | +0.07% | 6.77亿 | +1600.00万 | +1712.48万 | +2.59% |
2026-04-17 | 1.060 -0.19% | 1920.72万 | 6.17亿 | 1.0585 | +0.14% | 6.53亿 | +500.00万 | +529.25万 | +0.82% |
2026-04-16 申赎异动 | 1.062 +0.57% | 3240.48万 | 6.12亿 | 1.060 | +0.19% | 6.49亿 | +1.19亿 | +1.26亿 | +24.02% |
2026-04-15 申赎异动 | 1.056 +0.38% | 3139.13万 | 4.93亿 | 1.0541 | +0.18% | 5.20亿 | +1.46亿 | +1.53亿 | +41.82% |
2026-04-14 | 1.052 +0.29% | 2250.88万 | 3.48亿 | 1.0514 | +0.06% | 3.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 1.049 +0.87% | 2174.26万 | 3.48亿 | 1.0484 | +0.06% | 3.65亿 | -50.00万 | -52.42万 | -0.14% |
2026-04-10 | 1.040 0.00% | 2240.41万 | 3.48亿 | 1.0403 | -0.03% | 3.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.040 -0.95% | 2449.37万 | 3.48亿 | 1.0413 | -0.12% | 3.63亿 | -100.00万 | -104.13万 | -0.29% |
2026-04-08 | 1.050 +2.14% | 3084.58万 | 3.49亿 | 1.0503 | -0.03% | 3.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-07 | 1.028 -0.19% | 1905.64万 | 3.49亿 | 1.0299 | -0.18% | 3.60亿 | -50.00万 | -51.50万 | -0.14% |
2026-04-03 申赎异动 | 1.030 -2.74% | 8125.64万 | 3.50亿 | 1.0309 | -0.09% | 3.61亿 | -4900.00万 | -5051.41万 | -12.28% |
2026-04-02 | 1.059 -0.75% | 2974.88万 | 3.99亿 | 1.0552 | +0.36% | 4.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-01 | 1.067 +0.09% | 3634.42万 | 3.99亿 | 1.0648 | +0.21% | 4.25亿 | +500.00万 | +532.40万 | +1.27% |
2026-03-31 | 1.066 -2.65% | 3521.21万 | 3.94亿 | 1.0671 | -0.10% | 4.20亿 | -50.00万 | -53.36万 | -0.13% |
2026-03-30 | 1.095 -3.69% | 3773.80万 | 3.94亿 | 1.0959 | -0.08% | 4.32亿 | +200.00万 | +219.18万 | +0.51% |
2026-03-27 | 1.137 -0.87% | 3404.22万 | 3.92亿 | 1.1358 | +0.11% | 4.46亿 | -100.00万 | -113.58万 | -0.25% |
2026-03-26 | 1.147 -0.61% | 4183.94万 | 3.93亿 | 1.1467 | +0.03% | 4.51亿 | -600.00万 | -688.02万 | -1.50% |
2026-03-25 申赎异动 | 1.154 +2.67% | 8068.19万 | 3.99亿 | 1.1555 | -0.13% | 4.62亿 | -2900.00万 | -3350.95万 | -6.77% |
2026-03-24 | 1.124 +3.98% | 5954.16万 | 4.28亿 | 1.121 | +0.27% | 4.80亿 | +350.00万 | +392.35万 | +0.82% |
2026-03-23 申赎异动 | 1.081 -2.17% | 9040.54万 | 4.25亿 | 1.0824 | -0.13% | 4.60亿 | +3950.00万 | +4275.48万 | +10.25% |
2026-03-20 | 1.105 +0.09% | 4824.31万 | 3.85亿 | 1.1038 | +0.11% | 4.25亿 | +50.00万 | +55.19万 | +0.13% |
2026-03-19 | 1.104 +0.36% | 3590.06万 | 3.85亿 | 1.1029 | +0.10% | 4.25亿 | -400.00万 | -441.16万 | -1.03% |
2026-03-18 申赎异动 | 1.100 -0.18% | 7867.47万 | 3.89亿 | 1.1015 | -0.14% | 4.28亿 | +2450.00万 | +2698.68万 | +6.72% |
2026-03-17 | 1.102 -0.27% | 3911.33万 | 3.64亿 | 1.1012 | +0.07% | 4.01亿 | -250.00万 | -275.30万 | -0.68% |
2026-03-16 | 1.105 -2.90% | 4852.78万 | 3.67亿 | 1.1088 | -0.34% | 4.07亿 | -500.00万 | -554.40万 | -1.34% |
2026-03-13 | 1.138 -2.32% | 5407.62万 | 3.72亿 | 1.139 | -0.09% | 4.24亿 | -100.00万 | -113.90万 | -0.27% |
2026-03-12 | 1.165 +2.55% | 5869.68万 | 3.73亿 | 1.1603 | +0.41% | 4.33亿 | +850.00万 | +986.26万 | +2.33% |
2026-03-11 | 1.136 +2.34% | 6276.92万 | 3.64亿 | 1.135 | +0.09% | 4.14亿 | -100.00万 | -113.50万 | -0.27% |
2026-03-10 | 1.110 +0.09% | 8235.66万 | 3.65亿 | 1.1083 | +0.15% | 4.05亿 | +1450.00万 | +1607.04万 | +4.13% |
2026-03-09 | 1.109 +1.19% | 4885.29万 | 3.51亿 | 1.1069 | +0.19% | 3.88亿 | -50.00万 | -55.35万 | -0.14% |
2026-03-06 | 1.096 +1.20% | 5853.39万 | 3.51亿 | 1.0951 | +0.08% | 3.85亿 | +100.00万 | +109.51万 | +0.29% |
2026-03-05 | 1.083 +1.50% | 5263.42万 | 3.50亿 | 1.0826 | +0.04% | 3.79亿 | -1200.00万 | -1299.12万 | -3.31% |
2026-03-04 | 1.067 +0.95% | 4290.15万 | 3.62亿 | 1.0664 | +0.06% | 3.87亿 | -1100.00万 | -1173.04万 | -2.95% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.057 -0.84% | 7191.11万 | 3.73亿 | 1.0592 | -0.21% | 3.96亿 | -2650.00万 | -2806.88万 | -6.63% |
2026-03-02 申赎异动 | 1.066 +1.43% | 6722.95万 | 4.00亿 | 1.068 | -0.19% | 4.27亿 | -2400.00万 | -2563.20万 | -5.66% |
2026-02-27 申赎异动 | 1.051 +2.64% | 1.03亿 | 4.24亿 | 1.0528 | -0.17% | 4.46亿 | -6000.00万 | -6316.80万 | -12.40% |
2026-02-26 申赎异动 | 1.024 +1.09% | 5652.91万 | 4.84亿 | 1.0254 | -0.14% | 4.96亿 | -3150.00万 | -3230.01万 | -6.11% |
2026-02-25 申赎异动 | 1.013 +0.50% | 5726.70万 | 5.15亿 | 1.0151 | -0.21% | 5.23亿 | -3100.00万 | -3146.81万 | -5.67% |
2026-02-24 | 1.008 +1.61% | 4349.79万 | 5.46亿 | 1.0089 | -0.09% | 5.51亿 | -1550.00万 | -1563.80万 | -2.76% |
2026-02-13 | 0.992 -1.00% | 3511.51万 | 5.62亿 | 0.9888 | +0.32% | 5.56亿 | +1100.00万 | +1087.68万 | +2.00% |
2026-02-12 | 1.002 +0.80% | 3924.69万 | 5.51亿 | 1.0023 | -0.03% | 5.52亿 | -1550.00万 | -1553.57万 | -2.74% |
2026-02-11 | 0.994 +0.10% | 2608.42万 | 5.66亿 | 0.995 | -0.10% | 5.64亿 | -500.00万 | -497.50万 | -0.87% |
2026-02-10 | 0.993 -0.40% | 2817.08万 | 5.71亿 | 0.9933 | -0.03% | 5.68亿 | -750.00万 | -744.98万 | -1.30% |
2026-02-09 | 0.997 +0.30% | 2670.51万 | 5.79亿 | 0.9986 | -0.16% | 5.78亿 | -300.00万 | -299.58万 | -0.52% |
2026-02-06 | 0.994 +0.51% | 3008.31万 | 5.82亿 | 0.9929 | +0.11% | 5.78亿 | -100.00万 | -99.29万 | -0.17% |
2026-02-05 | 0.989 -1.00% | 3259.40万 | 5.83亿 | 0.989 | 0.00% | 5.77亿 | +150.00万 | +148.35万 | +0.26% |
2026-02-04 | 0.999 +1.42% | 3961.24万 | 5.81亿 | 1.0011 | -0.21% | 5.82亿 | -900.00万 | -900.99万 | -1.52% |
2026-02-03 | 0.985 +0.20% | 3356.97万 | 5.90亿 | 0.9866 | -0.16% | 5.83亿 | +50.00万 | +49.33万 | +0.08% |
2026-02-02 | 0.983 -0.91% | 4020.84万 | 5.90亿 | 0.9803 | +0.28% | 5.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 0.992 -0.50% | 3869.20万 | 5.90亿 | 0.993 | -0.10% | 5.86亿 | +100.00万 | +99.30万 | +0.17% |
2026-01-29 | 0.997 -0.20% | 4385.39万 | 5.89亿 | 0.9965 | +0.05% | 5.87亿 | +300.00万 | +298.95万 | +0.51% |
2026-01-28 | 0.999 -0.20% | 3587.85万 | 5.86亿 | 0.9981 | +0.09% | 5.85亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-27 | 1.001 -0.99% | 4997.03万 | 5.86亿 | 1.0004 | +0.06% | 5.86亿 | +1200.00万 | +1200.48万 | +2.09% |
2026-01-26 | 1.011 -0.10% | 5653.10万 | 5.74亿 | 1.0115 | -0.05% | 5.81亿 | -2900.00万 | -2933.35万 | -4.81% |
2026-01-23 | 1.012 +0.60% | 6918.92万 | 6.03亿 | 1.0124 | -0.04% | 6.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.006 -0.10% | 3369.70万 | 6.03亿 | 1.0069 | -0.09% | 6.07亿 | -400.00万 | -402.76万 | -0.66% |
2026-01-21 | 1.007 -0.69% | 4872.59万 | 6.07亿 | 1.0059 | +0.11% | 6.11亿 | -2000.00万 | -2011.80万 | -3.19% |
2026-01-20 | 1.014 +0.70% | 1.86亿 | 6.27亿 | 1.0169 | -0.29% | 6.38亿 | — | — | — |
2026-01-19 | — — | — | 7.19亿 | 1.0063 | — | 7.24亿 | — | — | — |