返回跟踪指数
159138.SZ上市交易
易方达中证工程机械主题ETF
易方达中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
易方达基金
跟踪指数
中证工程机械主题（931752）
上市日期
2026-01-13
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.811
2026-10-28 · +1.38%
最新净资产
2.34亿
单位净值 0.8116
年度累计净申赎
+4296.70万
基于 191 个交易日记录
大额申赎日
31 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.811 +1.38% | 562.95万 | 2.89亿 | 0.8116 | -0.07% | 2.34亿 | -100.00万 | -81.16万 | -0.35% |
2026-10-27 | 0.800 -1.24% | 559.89万 | 2.90亿 | 0.8001 | -0.01% | 2.32亿 | -50.00万 | -40.01万 | -0.17% |
2026-10-26 | 0.810 -0.74% | 785.57万 | 2.90亿 | 0.812 | -0.25% | 2.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.816 +2.77% | 883.45万 | 2.90亿 | 0.8184 | -0.29% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.794 -0.63% | 832.96万 | 2.90亿 | 0.793 | +0.13% | 2.30亿 | -50.00万 | -39.65万 | -0.17% |
2026-10-21 | 0.799 -1.11% | 228.92万 | 2.91亿 | 0.7998 | -0.10% | 2.33亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.808 +0.75% | 797.55万 | 2.91亿 | 0.8079 | +0.01% | 2.35亿 | -150.00万 | -121.19万 | -0.51% |
2026-10-19 | 0.802 +1.14% | 810.70万 | 2.92亿 | 0.8025 | -0.06% | 2.35亿 | -50.00万 | -40.13万 | -0.17% |
2026-10-16 | 0.793 +0.13% | 908.46万 | 2.93亿 | 0.7931 | -0.01% | 2.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.792 -2.46% | 907.70万 | 2.93亿 | 0.7885 | +0.44% | 2.31亿 | -50.00万 | -39.43万 | -0.17% |
2026-10-14 | 0.812 -1.34% | 721.67万 | 2.93亿 | 0.8099 | +0.26% | 2.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.823 0.00% | 795.65万 | 2.93亿 | 0.8252 | -0.27% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.823 0.00% | 722.86万 | 2.93亿 | 0.8238 | -0.10% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.823 -0.72% | 818.54万 | 2.93亿 | 0.8222 | +0.10% | 2.41亿 | +50.00万 | +41.11万 | +0.17% |
2026-10-08 | 0.829 -1.54% | 724.49万 | 2.93亿 | 0.8292 | -0.02% | 2.43亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.842 +1.32% | 803.37万 | 2.93亿 | 0.8405 | +0.18% | 2.46亿 | -50.00万 | -42.03万 | -0.17% |
2026-09-29 | 0.831 +0.48% | 250.35万 | 2.93亿 | 0.8323 | -0.16% | 2.44亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.827 -2.01% | 826.27万 | 2.93亿 | 0.8282 | -0.14% | 2.43亿 | +100.00万 | +82.82万 | +0.34% |
2026-09-24 | 0.844 -1.29% | 649.09万 | 2.92亿 | 0.843 | +0.12% | 2.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.855 -0.81% | 749.51万 | 2.92亿 | 0.8548 | +0.02% | 2.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.862 -0.46% | 626.52万 | 2.92亿 | 0.8624 | -0.05% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.866 +0.12% | 684.13万 | 2.92亿 | 0.8653 | +0.08% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.865 +0.35% | 125.33万 | 2.92亿 | 0.8641 | +0.10% | 2.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.862 +0.35% | 669.71万 | 2.92亿 | 0.8613 | +0.08% | 2.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.859 -2.61% | 710.08万 | 2.92亿 | 0.858 | +0.12% | 2.51亿 | +100.00万 | +85.80万 | +0.34% |
2026-09-15 | 0.882 -1.23% | 644.76万 | 2.91亿 | 0.8822 | -0.02% | 2.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.893 -0.11% | 607.22万 | 2.91亿 | 0.8942 | -0.13% | 2.60亿 | -100.00万 | -89.42万 | -0.34% |
2026-09-11 | 0.894 -1.43% | 692.01万 | 2.92亿 | 0.8921 | +0.21% | 2.61亿 | +50.00万 | +44.61万 | +0.17% |
2026-09-10 | 0.907 -1.31% | 761.16万 | 2.92亿 | 0.9062 | +0.09% | 2.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.919 +0.88% | 442.61万 | 2.92亿 | 0.9189 | +0.01% | 2.68亿 | -100.00万 | -91.89万 | -0.34% |
2026-09-08 | 0.911 +0.44% | 954.43万 | 2.93亿 | 0.9109 | +0.01% | 2.67亿 | -300.00万 | -273.27万 | -1.01% |
2026-09-07 | 0.907 +0.78% | 726.80万 | 2.96亿 | 0.9105 | -0.38% | 2.69亿 | +100.00万 | +91.05万 | +0.34% |
2026-09-04 | 0.900 +0.45% | 710.49万 | 2.95亿 | 0.9006 | -0.07% | 2.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.896 +0.22% | 614.38万 | 2.95亿 | 0.8955 | +0.06% | 2.64亿 | +50.00万 | +44.78万 | +0.17% |
2026-09-02 | 0.894 -2.83% | 687.12万 | 2.94亿 | 0.8925 | +0.17% | 2.63亿 | -50.00万 | -44.63万 | -0.17% |
2026-09-01 | 0.920 +1.32% | 1029.90万 | 2.95亿 | 0.9156 | +0.48% | 2.70亿 | -100.00万 | -91.56万 | -0.34% |
2026-08-31 | 0.908 0.00% | 782.89万 | 2.96亿 | 0.9071 | +0.10% | 2.68亿 | +50.00万 | +45.36万 | +0.17% |
2026-08-28 | 0.908 +0.11% | 710.52万 | 2.95亿 | 0.9054 | +0.29% | 2.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.907 +0.89% | 600.86万 | 2.95亿 | 0.9063 | +0.08% | 2.68亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.899 -0.11% | 734.04万 | 2.95亿 | 0.8967 | +0.26% | 2.65亿 | +50.00万 | +44.84万 | +0.17% |
2026-08-25 | 0.900 +0.56% | 883.60万 | 2.95亿 | 0.8992 | +0.09% | 2.65亿 | +50.00万 | +44.96万 | +0.17% |
2026-08-24 | 0.895 -1.76% | 686.35万 | 2.94亿 | 0.8944 | +0.07% | 2.63亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.911 +0.44% | 837.23万 | 2.94亿 | 0.9111 | -0.01% | 2.68亿 | -150.00万 | -136.67万 | -0.51% |
2026-08-20 | 0.907 +0.33% | 739.91万 | 2.96亿 | 0.9078 | -0.09% | 2.68亿 | -250.00万 | -226.95万 | -0.84% |
2026-08-19 | 0.904 -3.11% | 932.27万 | 2.98亿 | 0.9028 | +0.13% | 2.69亿 | +50.00万 | +45.14万 | +0.17% |
2026-08-18 | 0.933 0.00% | 820.11万 | 2.98亿 | 0.9332 | -0.02% | 2.78亿 | -50.00万 | -46.66万 | -0.17% |
2026-08-17 | 0.933 +1.41% | 351.48万 | 2.98亿 | 0.9338 | -0.09% | 2.79亿 | -50.00万 | -46.69万 | -0.17% |
2026-08-14 | 0.920 -0.54% | 1257.13万 | 2.99亿 | 0.9207 | -0.08% | 2.75亿 | -200.00万 | -184.14万 | -0.66% |
2026-08-13 | 0.925 -1.81% | 1030.38万 | 3.01亿 | 0.9254 | -0.04% | 2.78亿 | -600.00万 | -555.24万 | -1.96% |
2026-08-12 | 0.942 +0.64% | 857.43万 | 3.07亿 | 0.9409 | +0.12% | 2.89亿 | -50.00万 | -47.05万 | -0.16% |
2026-08-11 | 0.936 -1.68% | 811.02万 | 3.07亿 | 0.9368 | -0.09% | 2.88亿 | -50.00万 | -46.84万 | -0.16% |
2026-08-10 | 0.952 +1.82% | 2281.89万 | 3.08亿 | 0.9517 | +0.03% | 2.93亿 | -400.00万 | -380.68万 | -1.28% |
2026-08-07 | 0.935 -0.11% | 1809.17万 | 3.12亿 | 0.9359 | -0.10% | 2.92亿 | -50.00万 | -46.80万 | -0.16% |
2026-08-06 | 0.936 -0.53% | 1764.73万 | 3.12亿 | 0.9345 | +0.16% | 2.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.941 +0.86% | 1744.56万 | 3.12亿 | 0.941 | 0.00% | 2.94亿 | -150.00万 | -141.15万 | -0.48% |
2026-08-04 | 0.933 -0.96% | 1510.99万 | 3.14亿 | 0.9294 | +0.39% | 2.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.942 -0.53% | 653.58万 | 3.14亿 | 0.9428 | -0.08% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.947 +1.72% | 691.99万 | 3.14亿 | 0.9432 | +0.40% | 2.96亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-30 | 0.931 +0.22% | 1315.23万 | 3.14亿 | 0.9295 | +0.16% | 2.92亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.929 +2.20% | 789.61万 | 3.14亿 | 0.931 | -0.21% | 2.92亿 | +50.00万 | +46.55万 | +0.16% |
2026-07-28 | 0.909 -0.98% | 1497.18万 | 3.13亿 | 0.9082 | +0.09% | 2.85亿 | -50.00万 | -45.41万 | -0.16% |
2026-07-27 | 0.918 +0.77% | 1042.60万 | 3.14亿 | 0.9205 | -0.27% | 2.89亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.911 -1.83% | 944.86万 | 3.14亿 | 0.9115 | -0.05% | 2.86亿 | -50.00万 | -45.58万 | -0.16% |
2026-07-23 | 0.928 +2.43% | 1863.89万 | 3.14亿 | 0.9293 | -0.14% | 2.92亿 | -150.00万 | -139.40万 | -0.48% |
2026-07-22 | 0.906 -0.22% | 1419.73万 | 3.16亿 | 0.9068 | -0.09% | 2.86亿 | -300.00万 | -272.04万 | -0.94% |
2026-07-21 | 0.908 +2.83% | 2621.42万 | 3.19亿 | 0.9096 | -0.18% | 2.90亿 | -650.00万 | -591.24万 | -2.00% |
2026-07-20 | 0.883 +0.46% | 2531.52万 | 3.25亿 | 0.8862 | -0.36% | 2.88亿 | -500.00万 | -443.10万 | -1.51% |
2026-07-17 | 0.879 -3.09% | 1505.64万 | 3.30亿 | 0.8781 | +0.10% | 2.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.907 -0.98% | 1602.72万 | 3.30亿 | 0.9062 | +0.09% | 2.99亿 | -50.00万 | -45.31万 | -0.15% |
2026-07-15 | 0.916 +1.89% | 1950.07万 | 3.31亿 | 0.9164 | -0.04% | 3.03亿 | -300.00万 | -274.92万 | -0.90% |
2026-07-14 | 0.899 +0.67% | 1316.27万 | 3.34亿 | 0.911 | -1.32% | 3.04亿 | -100.00万 | -91.10万 | -0.30% |
2026-07-13 | 0.893 -3.56% | 1375.89万 | 3.35亿 | 0.8954 | -0.27% | 3.00亿 | -100.00万 | -89.54万 | -0.30% |
2026-07-10 | 0.926 +0.87% | 1950.48万 | 3.36亿 | 0.9262 | -0.02% | 3.11亿 | -550.00万 | -509.41万 | -1.61% |
2026-07-09 | 0.918 -0.76% | 2261.51万 | 3.41亿 | 0.9178 | +0.02% | 3.13亿 | -350.00万 | -321.23万 | -1.02% |
2026-07-08 | 0.925 -4.05% | 3534.26万 | 3.45亿 | 0.9228 | +0.24% | 3.18亿 | -1500.00万 | -1384.20万 | -4.17% |
2026-07-07 | 0.964 +0.52% | 2034.33万 | 3.60亿 | 0.9589 | +0.53% | 3.45亿 | -200.00万 | -191.78万 | -0.55% |
2026-07-06 申赎异动 | 0.959 -0.62% | 1687.93万 | 3.62亿 | 0.9606 | -0.17% | 3.48亿 | +2850.00万 | +2737.71万 | +8.55% |
2026-07-03 申赎异动 | 0.965 +4.10% | 1271.56万 | 3.33亿 | 0.9627 | +0.24% | 3.21亿 | +9500.00万 | +9145.65万 | +39.87% |
2026-07-02 申赎异动 | 0.927 +0.54% | 1125.59万 | 2.38亿 | 0.9248 | +0.24% | 2.20亿 | +9950.00万 | +9201.76万 | +71.70% |
2026-07-01 申赎异动 | 0.922 +0.99% | 1022.41万 | 1.39亿 | 0.9188 | +0.35% | 1.27亿 | +4850.00万 | +4456.18万 | +53.73% |
2026-06-30 申赎异动 | 0.913 -0.44% | 1269.80万 | 9026.79万 | 0.9115 | +0.16% | 8227.92万 | +1150.00万 | +1048.23万 | +14.60% |
2026-06-29 申赎异动 | 0.917 -0.43% | 1297.89万 | 7876.79万 | 0.9147 | +0.25% | 7204.90万 | +650.00万 | +594.56万 | +8.99% |
2026-06-26 申赎异动 | 0.921 -2.02% | 1272.50万 | 7226.79万 | 0.9202 | +0.09% | 6650.09万 | +600.00万 | +552.12万 | +9.05% |
2026-06-25 | 0.940 -0.84% | 978.40万 | 6626.79万 | 0.9385 | +0.16% | 6219.24万 | +50.00万 | +46.93万 | +0.76% |
2026-06-24 | 0.948 -1.76% | 1061.37万 | 6576.79万 | 0.946 | +0.21% | 6221.65万 | +50.00万 | +47.30万 | +0.77% |
2026-06-23 | 0.965 -3.60% | 1275.53万 | 6526.79万 | 0.965 | 0.00% | 6298.35万 | -50.00万 | -48.25万 | -0.76% |
2026-06-22 | 1.001 +1.94% | 1304.84万 | 6576.79万 | 1.0008 | +0.02% | 6582.05万 | -100.00万 | -100.08万 | -1.50% |
2026-06-18 | 0.982 -1.11% | 1382.79万 | 6676.79万 | 0.9873 | -0.54% | 6592.00万 | -50.00万 | -49.37万 | -0.74% |
2026-06-17 申赎异动 | 0.993 +0.61% | 1169.43万 | 6726.79万 | 0.9909 | +0.21% | 6665.58万 | -400.00万 | -396.36万 | -5.61% |
2026-06-16 申赎异动 | 0.987 -0.90% | 1143.67万 | 7126.79万 | 0.9817 | +0.54% | 6996.37万 | +400.00万 | +392.68万 | +5.95% |
2026-06-15 申赎异动 | 0.996 +2.68% | 1654.25万 | 6726.79万 | 0.9943 | +0.17% | 6688.45万 | +400.00万 | +397.72万 | +6.32% |
2026-06-12 | 0.970 +0.31% | 1151.82万 | 6326.79万 | 0.9669 | +0.32% | 6117.38万 | +100.00万 | +96.69万 | +1.61% |
2026-06-11 | 0.967 -0.92% | 1359.39万 | 6226.79万 | 0.9552 | +1.24% | 5947.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 0.976 -3.75% | 1843.45万 | 6226.79万 | 0.9728 | +0.33% | 6057.42万 | -50.00万 | -48.64万 | -0.80% |
2026-06-09 | 1.014 +0.30% | 1384.47万 | 6276.79万 | 1.0165 | -0.25% | 6380.36万 | +100.00万 | +101.65万 | +1.62% |
2026-06-08 | 1.011 +0.60% | 1585.48万 | 6176.79万 | 1.0058 | +0.52% | 6212.62万 | -50.00万 | -50.29万 | -0.80% |
2026-06-05 | 1.005 -1.37% | 1364.88万 | 6226.79万 | 1.0058 | -0.08% | 6262.91万 | +50.00万 | +50.29万 | +0.81% |
2026-06-04 | 1.019 +1.39% | 1160.01万 | 6176.79万 | 1.0196 | -0.06% | 6297.86万 | +50.00万 | +50.98万 | +0.82% |
2026-06-03 | 1.005 -0.30% | 1511.20万 | 6126.79万 | 1.003 | +0.20% | 6145.17万 | -150.00万 | -150.45万 | -2.39% |
2026-06-02 | 1.008 -1.37% | 1390.32万 | 6276.79万 | 1.0084 | -0.04% | 6329.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-01 | 1.022 -1.26% | 1535.62万 | 6276.79万 | 1.0243 | -0.22% | 6429.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-29 | 1.035 +0.68% | 1508.53万 | 6276.79万 | 1.0329 | +0.20% | 6483.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-28 | 1.028 +0.20% | 1463.76万 | 6276.79万 | 1.0334 | -0.52% | 6486.44万 | -50.00万 | -51.67万 | -0.79% |
2026-05-27 | 1.026 -1.72% | 1462.30万 | 6326.79万 | 1.0318 | -0.56% | 6527.98万 | -200.00万 | -206.36万 | -3.06% |
2026-05-26 申赎异动 | 1.044 -1.04% | 1832.08万 | 6526.79万 | 1.0479 | -0.37% | 6839.43万 | -400.00万 | -419.16万 | -5.77% |
2026-05-25 申赎异动 | 1.055 +0.57% | 2272.44万 | 6926.79万 | 1.0569 | -0.18% | 7320.93万 | -600.00万 | -634.14万 | -7.97% |
2026-05-22 | 1.049 +2.04% | 2079.16万 | 7526.79万 | 1.0487 | +0.03% | 7893.35万 | -200.00万 | -209.74万 | -2.59% |
2026-05-21 | 1.028 -1.15% | 2193.80万 | 7726.79万 | 1.0267 | +0.13% | 7933.10万 | +250.00万 | +256.68万 | +3.34% |
2026-05-20 申赎异动 | 1.040 -0.38% | 2310.43万 | 7476.79万 | 1.0371 | +0.28% | 7754.18万 | +600.00万 | +622.26万 | +8.72% |
2026-05-19 | 1.044 0.00% | 1760.11万 | 6876.79万 | 1.0418 | +0.21% | 7164.24万 | +50.00万 | +52.09万 | +0.73% |
2026-05-18 | 1.044 -3.06% | 2471.87万 | 6826.79万 | 1.0429 | +0.11% | 7119.66万 | -300.00万 | -312.87万 | -4.21% |
2026-05-15 | 1.077 -0.09% | 2182.12万 | 7126.79万 | 1.0797 | -0.25% | 7694.80万 | +50.00万 | +53.99万 | +0.71% |
2026-05-14 | 1.078 -2.00% | 2266.21万 | 7076.79万 | 1.0744 | +0.34% | 7603.31万 | -250.00万 | -268.60万 | -3.41% |
2026-05-13 | 1.100 +1.76% | 1989.15万 | 7326.79万 | 1.0991 | +0.08% | 8052.88万 | +200.00万 | +219.82万 | +2.81% |
2026-05-12 | 1.081 -2.79% | 1916.82万 | 7126.79万 | 1.0797 | +0.12% | 7694.80万 | +300.00万 | +323.91万 | +4.39% |
2026-05-11 申赎异动 | 1.112 +3.63% | 3137.03万 | 6826.79万 | 1.1055 | +0.59% | 7547.02万 | -600.00万 | -663.30万 | -8.08% |
2026-05-08 申赎异动 | 1.073 -2.10% | 1578.60万 | 7426.79万 | 1.073 | 0.00% | 7968.95万 | -400.00万 | -429.20万 | -5.11% |
2026-05-07 | 1.096 +1.67% | 1810.85万 | 7826.79万 | 1.0964 | -0.04% | 8581.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 申赎异动 | 1.078 +3.85% | 1950.85万 | 7826.79万 | 1.0767 | +0.12% | 8427.11万 | -650.00万 | -699.86万 | -7.67% |
2026-04-30 | 1.038 -0.29% | 1516.55万 | 8476.79万 | 1.0404 | -0.23% | 8819.25万 | -100.00万 | -104.04万 | -1.17% |
2026-04-29 | 1.041 +0.77% | 1333.13万 | 8576.79万 | 1.0415 | -0.05% | 8932.73万 | -250.00万 | -260.38万 | -2.83% |
2026-04-28 | 1.033 +2.68% | 1865.76万 | 8826.79万 | 1.0326 | +0.04% | 9114.55万 | -300.00万 | -309.78万 | -3.29% |
2026-04-27 | 1.006 0.00% | 1361.60万 | 9126.79万 | 1.0092 | -0.32% | 9210.76万 | -350.00万 | -353.22万 | -3.69% |
2026-04-24 | 1.006 -0.40% | 1367.16万 | 9476.79万 | 1.0057 | +0.03% | 9530.81万 | -250.00万 | -251.43万 | -2.57% |
2026-04-23 | 1.010 +0.10% | 1289.53万 | 9726.79万 | 1.0106 | -0.06% | 9829.90万 | -100.00万 | -101.06万 | -1.02% |
2026-04-22 | 1.009 +0.70% | 1215.05万 | 9826.79万 | 1.0077 | +0.13% | 9902.46万 | +400.00万 | +403.08万 | +4.24% |
2026-04-21 申赎异动 | 1.002 +0.70% | 834.59万 | 9426.79万 | 1.0014 | +0.06% | 9439.99万 | +500.00万 | +500.70万 | +5.60% |
2026-04-20 | 0.995 -0.70% | 1140.61万 | 8926.79万 | 0.9968 | -0.18% | 8898.23万 | +250.00万 | +249.20万 | +2.88% |
2026-04-17 申赎异动 | 1.002 -1.38% | 1694.07万 | 8676.79万 | 0.9995 | +0.25% | 8672.45万 | +700.00万 | +699.65万 | +8.78% |
2026-04-16 | 1.016 +0.69% | 1443.01万 | 7976.79万 | 1.0134 | +0.26% | 8083.68万 | +350.00万 | +354.69万 | +4.59% |
2026-04-15 | 1.009 0.00% | 877.25万 | 7626.79万 | 1.0095 | -0.05% | 7699.25万 | -100.00万 | -100.95万 | -1.29% |
2026-04-14 | 1.009 +0.30% | 937.88万 | 7726.79万 | 1.0088 | +0.02% | 7794.79万 | +50.00万 | +50.44万 | +0.65% |
2026-04-13 | 1.006 -0.89% | 441.76万 | 7676.79万 | 1.0052 | +0.08% | 7716.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.015 +1.10% | 540.14万 | 7676.79万 | 1.0142 | +0.08% | 7785.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 申赎异动 | 1.004 -0.59% | 1389.01万 | 7676.79万 | 1.0037 | +0.03% | 7705.20万 | -600.00万 | -602.22万 | -7.25% |
2026-04-08 | 1.010 +5.76% | 1005.68万 | 8276.79万 | 1.0097 | +0.03% | 8357.08万 | -150.00万 | -151.46万 | -1.78% |
2026-04-07 | 0.955 -1.65% | 888.12万 | 8426.79万 | 0.9543 | +0.07% | 8041.69万 | -350.00万 | -334.01万 | -3.99% |
2026-04-03 | 0.971 -0.92% | 568.43万 | 8776.79万 | 0.9709 | +0.01% | 8521.39万 | -100.00万 | -97.09万 | -1.13% |
2026-04-02 | 0.980 -1.51% | 952.84万 | 8876.79万 | 0.9815 | -0.15% | 8712.57万 | -100.00万 | -98.15万 | -1.11% |
2026-04-01 | 0.995 +2.90% | 1326.82万 | 8976.79万 | 0.996 | -0.10% | 8940.89万 | -150.00万 | -149.40万 | -1.64% |
2026-03-31 申赎异动 | 0.967 +0.83% | 1795.17万 | 9126.79万 | 0.9627 | +0.45% | 8786.36万 | +500.00万 | +481.35万 | +5.80% |
2026-03-30 | 0.959 +0.31% | 1091.43万 | 8626.79万 | 0.9597 | -0.07% | 8279.13万 | -50.00万 | -47.99万 | -0.58% |
2026-03-27 | 0.956 -0.31% | 642.17万 | 8676.79万 | 0.9566 | -0.06% | 8300.22万 | +50.00万 | +47.83万 | +0.58% |
2026-03-26 | 0.959 -1.64% | 909.18万 | 8626.79万 | 0.9572 | +0.19% | 8257.57万 | +50.00万 | +47.86万 | +0.58% |
2026-03-25 | 0.975 +2.42% | 796.26万 | 8576.79万 | 0.976 | -0.10% | 8370.95万 | -50.00万 | -48.80万 | -0.58% |
2026-03-24 | 0.952 +3.59% | 794.97万 | 8626.79万 | 0.9516 | +0.04% | 8209.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 0.919 -4.47% | 1435.29万 | 8626.79万 | 0.9206 | -0.17% | 7941.83万 | -100.00万 | -92.06万 | -1.15% |
2026-03-20 | 0.962 -1.23% | 1027.74万 | 8726.79万 | 0.9632 | -0.12% | 8405.65万 | +50.00万 | +48.16万 | +0.58% |
2026-03-19 申赎异动 | 0.974 -4.23% | 2091.44万 | 8676.79万 | 0.9739 | +0.01% | 8450.33万 | +750.00万 | +730.43万 | +9.46% |
2026-03-18 | 1.017 +0.10% | 895.00万 | 7926.79万 | 1.0149 | +0.21% | 8044.90万 | +50.00万 | +50.75万 | +0.63% |
2026-03-17 | 1.016 -0.20% | 1196.47万 | 7876.79万 | 1.0101 | +0.58% | 7956.35万 | -100.00万 | -101.01万 | -1.25% |
2026-03-16 | 1.018 -1.83% | 1329.27万 | 7976.79万 | 1.0186 | -0.06% | 8125.16万 | +50.00万 | +50.93万 | +0.63% |
2026-03-13 申赎异动 | 1.037 -1.52% | 1558.61万 | 7926.79万 | 1.0378 | -0.08% | 8226.43万 | +500.00万 | +518.90万 | +6.73% |
2026-03-12 | 1.053 -3.57% | 1642.41万 | 7426.79万 | 1.0517 | +0.12% | 7810.76万 | -50.00万 | -52.59万 | -0.67% |
2026-03-11 | 1.092 -0.82% | 1362.76万 | 7476.79万 | 1.090 | +0.18% | 8149.70万 | -200.00万 | -218.00万 | -2.61% |
2026-03-10 | 1.101 +2.99% | 1119.14万 | 7676.79万 | 1.0998 | +0.11% | 8442.94万 | -150.00万 | -164.97万 | -1.92% |
2026-03-09 | 1.069 -2.64% | 1305.37万 | 7826.79万 | 1.0627 | +0.59% | 8317.53万 | +300.00万 | +318.81万 | +3.99% |
2026-03-06 | 1.098 +1.20% | 1184.25万 | 7526.79万 | 1.0968 | +0.11% | 8255.39万 | +150.00万 | +164.52万 | +2.03% |
2026-03-05 申赎异动 | 1.085 +2.36% | 1468.91万 | 7376.79万 | 1.0851 | -0.01% | 8004.56万 | +400.00万 | +434.04万 | +5.73% |
2026-03-04 申赎异动 | 1.060 -1.03% | 1480.91万 | 6976.79万 | 1.0625 | -0.24% | 7412.84万 | +550.00万 | +584.38万 | +8.56% |
2026-03-03 | 1.071 -3.86% | 1096.74万 | 6426.79万 | 1.0711 | -0.01% | 6883.74万 | -100.00万 | -107.11万 | -1.53% |
2026-03-02 | 1.114 -0.54% | 1309.69万 | 6526.79万 | 1.1115 | +0.22% | 7254.53万 | -300.00万 | -333.45万 | -4.39% |
2026-02-27 | 1.120 -1.23% | 645.49万 | 6826.79万 | 1.1188 | +0.11% | 7637.82万 | +50.00万 | +55.94万 | +0.74% |
2026-02-26 | 1.134 +0.27% | 775.97万 | 6776.79万 | 1.1335 | +0.04% | 7681.49万 | -50.00万 | -56.68万 | -0.73% |
2026-02-25 | 1.131 -0.35% | 1577.05万 | 6826.79万 | 1.1334 | -0.21% | 7737.49万 | -200.00万 | -226.68万 | -2.85% |
2026-02-24 | 1.135 +3.84% | 1353.42万 | 7026.79万 | 1.1349 | +0.01% | 7974.71万 | -250.00万 | -283.73万 | -3.44% |
2026-02-13 | 1.093 -2.76% | 669.66万 | 7276.79万 | 1.0938 | -0.07% | 7959.36万 | -50.00万 | -54.69万 | -0.68% |
2026-02-12 | 1.124 +2.00% | 1202.40万 | 7326.79万 | 1.1244 | -0.04% | 8238.25万 | -300.00万 | -337.32万 | -3.93% |
2026-02-11 | 1.102 +0.46% | 664.77万 | 7626.79万 | 1.1027 | -0.06% | 8410.06万 | -150.00万 | -165.41万 | -1.93% |
2026-02-10 申赎异动 | 1.097 +0.55% | 1502.74万 | 7776.79万 | 1.0978 | -0.07% | 8537.36万 | -450.00万 | -494.01万 | -5.47% |
2026-02-09 | 1.091 +3.61% | 1206.57万 | 8226.79万 | 1.0915 | -0.05% | 8979.54万 | -250.00万 | -272.88万 | -2.95% |
2026-02-06 | 1.053 -1.13% | 469.38万 | 8476.79万 | 1.0538 | -0.08% | 8932.84万 | -100.00万 | -105.38万 | -1.17% |
2026-02-05 | 1.065 -1.11% | 1155.08万 | 8576.79万 | 1.067 | -0.19% | 9151.44万 | -300.00万 | -320.10万 | -3.38% |
2026-02-04 申赎异动 | 1.077 +2.09% | 2664.92万 | 8876.79万 | 1.0778 | -0.07% | 9567.41万 | -1450.00万 | -1562.81万 | -14.04% |
2026-02-03 申赎异动 | 1.055 +5.92% | 1971.01万 | 1.03亿 | 1.0552 | -0.02% | 1.09亿 | -700.00万 | -738.64万 | -6.35% |
2026-02-02 | 0.996 -2.73% | 631.85万 | 1.10亿 | 0.9958 | +0.02% | 1.10亿 | -100.00万 | -99.58万 | -0.90% |
2026-01-30 | 1.024 -0.29% | 1241.04万 | 1.11亿 | 1.0259 | -0.19% | 1.14亿 | -450.00万 | -461.66万 | -3.89% |
2026-01-29 | 1.027 -1.44% | 1041.11万 | 1.16亿 | 1.0282 | -0.12% | 1.19亿 | -250.00万 | -257.05万 | -2.11% |
2026-01-28 | 1.042 0.00% | 1026.98万 | 1.18亿 | 1.0378 | +0.40% | 1.23亿 | -350.00万 | -363.23万 | -2.87% |
2026-01-27 | 1.042 -0.95% | 970.31万 | 1.22亿 | 1.0467 | -0.45% | 1.27亿 | +50.00万 | +52.34万 | +0.41% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.052 +0.48% | 1588.22万 | 1.21亿 | 1.0504 | +0.15% | 1.27亿 | -2050.00万 | -2153.32万 | -14.46% |
2026-01-23 | 1.047 +1.36% | 2447.77万 | 1.42亿 | 1.0502 | -0.30% | 1.49亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.033 -0.19% | 1685.57万 | 1.42亿 | 1.0346 | -0.15% | 1.47亿 | -500.00万 | -517.30万 | -3.41% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.035 +1.07% | 2585.01万 | 1.47亿 | 1.0391 | -0.39% | 1.53亿 | -1700.00万 | -1766.47万 | -10.38% |
2026-01-20 | 1.024 -0.58% | 1262.58万 | 1.64亿 | 1.0254 | -0.14% | 1.68亿 | -550.00万 | -563.97万 | -3.25% |
2026-01-19 申赎异动 | 1.030 +1.88% | 3448.78万 | 1.69亿 | 1.0306 | -0.06% | 1.74亿 | -2150.00万 | -2215.79万 | -11.27% |
2026-01-16 申赎异动 | 1.011 +1.30% | 4127.12万 | 1.91亿 | 1.0146 | -0.35% | 1.94亿 | -2500.00万 | -2536.50万 | -11.59% |
2026-01-15 | 0.998 0.00% | 559.62万 | 2.16亿 | 1.0006 | -0.26% | 2.16亿 | +50.00万 | +50.03万 | +0.23% |
2026-01-14 | 0.998 -0.80% | 2306.35万 | 2.15亿 | 0.9954 | +0.26% | 2.14亿 | -1000.00万 | -995.40万 | -4.44% |
2026-01-13 | 1.006 -0.89% | 8891.26万 | 2.25亿 | 1.0056 | +0.04% | 2.27亿 | — | — | — |
2026-01-12 | — — | — | 3.00亿 | 1.0144 | — | 3.04亿 | — | — | — |