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159133.SZ上市交易
天弘中证细分化工产业主题ETF
天弘中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
天弘基金
跟踪指数
中证细分化工（000813）
上市日期
2025-11-25
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.935
2026-10-28 · +0.97%
最新净资产
14.21亿
单位净值 0.935
年度累计净申赎
+12.70亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
11 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.935 +0.97% | 2563.80万 | 15.20亿 | 0.935 | 0.00% | 14.21亿 | -150.00万 | -140.25万 | -0.10% |
2026-10-27 | 0.926 -0.96% | 2729.53万 | 15.21亿 | 0.928 | -0.22% | 14.12亿 | -100.00万 | -92.80万 | -0.07% |
2026-10-26 | 0.935 +0.21% | 3007.65万 | 15.22亿 | 0.9324 | +0.28% | 14.19亿 | -900.00万 | -839.16万 | -0.59% |
2026-10-23 | 0.933 +1.97% | 3222.65万 | 15.31亿 | 0.9363 | -0.35% | 14.34亿 | -550.00万 | -514.97万 | -0.36% |
2026-10-22 | 0.915 -3.18% | 3101.21万 | 15.37亿 | 0.9136 | +0.15% | 14.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.945 -0.74% | 2195.52万 | 15.37亿 | 0.9424 | +0.28% | 14.48亿 | -550.00万 | -518.32万 | -0.36% |
2026-10-20 | 0.952 -0.31% | 2279.25万 | 15.42亿 | 0.9522 | -0.02% | 14.69亿 | -500.00万 | -476.10万 | -0.32% |
2026-10-19 | 0.955 +0.95% | 2704.72万 | 15.47亿 | 0.9531 | +0.20% | 14.75亿 | -50.00万 | -47.66万 | -0.03% |
2026-10-16 | 0.946 +1.39% | 2946.88万 | 15.48亿 | 0.9452 | +0.08% | 14.63亿 | +50.00万 | +47.26万 | +0.03% |
2026-10-15 | 0.933 -3.22% | 3670.60万 | 15.47亿 | 0.9343 | -0.14% | 14.46亿 | +350.00万 | +327.01万 | +0.23% |
2026-10-14 | 0.964 -1.63% | 3071.72万 | 15.44亿 | 0.9638 | +0.02% | 14.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.980 -1.01% | 3220.74万 | 15.44亿 | 0.978 | +0.20% | 15.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.990 -3.70% | 3471.81万 | 15.44亿 | 0.9901 | -0.01% | 15.29亿 | +350.00万 | +346.54万 | +0.23% |
2026-10-09 | 1.028 +0.88% | 4386.09万 | 15.40亿 | 1.0285 | -0.05% | 15.84亿 | -350.00万 | -359.98万 | -0.23% |
2026-10-08 | 1.019 +1.29% | 3734.83万 | 15.44亿 | 1.019 | 0.00% | 15.73亿 | -400.00万 | -407.60万 | -0.26% |
2026-09-30 | 1.006 +0.10% | 2819.10万 | 15.48亿 | 1.0088 | -0.28% | 15.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.005 -0.69% | 2809.18万 | 15.48亿 | 1.0006 | +0.44% | 15.49亿 | +400.00万 | +400.24万 | +0.26% |
2026-09-28 | 1.012 -2.03% | 3126.66万 | 15.44亿 | 1.0118 | +0.02% | 15.62亿 | -150.00万 | -151.77万 | -0.10% |
2026-09-24 | 1.033 -2.27% | 2578.54万 | 15.45亿 | 1.0326 | +0.04% | 15.96亿 | -200.00万 | -206.52万 | -0.13% |
2026-09-23 | 1.057 +0.38% | 2196.52万 | 15.47亿 | 1.0565 | +0.05% | 16.35亿 | -100.00万 | -105.65万 | -0.06% |
2026-09-22 | 1.053 -0.66% | 2747.91万 | 15.48亿 | 1.0532 | -0.02% | 16.31亿 | -300.00万 | -315.96万 | -0.19% |
2026-09-21 | 1.060 +1.05% | 1731.09万 | 15.51亿 | 1.0602 | -0.02% | 16.45亿 | +50.00万 | +53.01万 | +0.03% |
2026-09-18 | 1.049 +0.87% | 2052.04万 | 15.51亿 | 1.0493 | -0.03% | 16.27亿 | -250.00万 | -262.33万 | -0.16% |
2026-09-17 | 1.040 -0.86% | 2373.25万 | 15.53亿 | 1.0405 | -0.05% | 16.16亿 | -300.00万 | -312.15万 | -0.19% |
2026-09-16 | 1.049 +0.29% | 2826.91万 | 15.56亿 | 1.0506 | -0.15% | 16.35亿 | -50.00万 | -52.53万 | -0.03% |
2026-09-15 | 1.046 -0.48% | 2471.34万 | 15.57亿 | 1.046 | 0.00% | 16.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.051 -0.10% | 2295.89万 | 15.57亿 | 1.0503 | +0.07% | 16.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.052 -3.40% | 3457.30万 | 15.57亿 | 1.053 | -0.09% | 16.39亿 | +150.00万 | +157.95万 | +0.10% |
2026-09-10 | 1.089 -1.98% | 2935.87万 | 15.55亿 | 1.0891 | -0.01% | 16.94亿 | -250.00万 | -272.28万 | -0.16% |
2026-09-09 | 1.111 +0.63% | 4693.34万 | 15.58亿 | 1.1088 | +0.20% | 17.27亿 | -100.00万 | -110.88万 | -0.06% |
2026-09-08 | 1.104 +2.03% | 4122.57万 | 15.59亿 | 1.1016 | +0.22% | 17.17亿 | +550.00万 | +605.88万 | +0.35% |
2026-09-07 | 1.082 -0.92% | 2863.37万 | 15.53亿 | 1.0815 | +0.05% | 16.80亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.092 -1.09% | 4616.50万 | 15.53亿 | 1.0916 | +0.04% | 16.96亿 | -300.00万 | -327.48万 | -0.19% |
2026-09-03 | 1.104 +1.01% | 3470.33万 | 15.56亿 | 1.103 | +0.09% | 17.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.093 -2.50% | 2628.13万 | 15.56亿 | 1.0923 | +0.06% | 17.00亿 | -150.00万 | -163.85万 | -0.10% |
2026-09-01 | 1.121 -1.06% | 4149.74万 | 15.58亿 | 1.1202 | +0.07% | 17.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.133 -0.70% | 3885.22万 | 15.58亿 | 1.1315 | +0.13% | 17.63亿 | -1050.00万 | -1188.08万 | -0.67% |
2026-08-28 | 1.141 +2.33% | 3722.97万 | 15.68亿 | 1.137 | +0.35% | 17.83亿 | -850.00万 | -966.45万 | -0.54% |
2026-08-27 | 1.115 +2.86% | 3747.77万 | 15.77亿 | 1.1147 | +0.03% | 17.58亿 | -50.00万 | -55.74万 | -0.03% |
2026-08-26 | 1.084 +1.40% | 2860.49万 | 15.77亿 | 1.0845 | -0.05% | 17.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.069 -1.29% | 3319.40万 | 15.77亿 | 1.0699 | -0.08% | 16.88亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.083 -1.81% | 2539.88万 | 15.77亿 | 1.0847 | -0.16% | 17.11亿 | -50.00万 | -54.24万 | -0.03% |
2026-08-21 | 1.103 +0.64% | 3335.75万 | 15.78亿 | 1.1035 | -0.05% | 17.41亿 | -450.00万 | -496.58万 | -0.28% |
2026-08-20 | 1.096 +0.27% | 4628.25万 | 15.82亿 | 1.0977 | -0.15% | 17.37亿 | -150.00万 | -164.66万 | -0.09% |
2026-08-19 | 1.093 -1.80% | 4757.58万 | 15.84亿 | 1.0946 | -0.15% | 17.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 1.113 +0.45% | 4049.40万 | 15.84亿 | 1.1125 | +0.04% | 17.62亿 | -150.00万 | -166.88万 | -0.09% |
2026-08-17 | 1.108 +1.65% | 4289.50万 | 15.85亿 | 1.109 | -0.09% | 17.58亿 | -100.00万 | -110.90万 | -0.06% |
2026-08-14 | 1.090 0.00% | 3444.49万 | 15.86亿 | 1.0886 | +0.13% | 17.27亿 | -1100.00万 | -1197.46万 | -0.69% |
2026-08-13 | 1.090 -1.98% | 4826.79万 | 15.97亿 | 1.088 | +0.18% | 17.38亿 | +100.00万 | +108.80万 | +0.06% |
2026-08-12 | 1.112 0.00% | 5045.11万 | 15.96亿 | 1.1126 | -0.05% | 17.76亿 | -1450.00万 | -1613.27万 | -0.90% |
2026-08-11 | 1.112 -2.46% | 4132.60万 | 16.11亿 | 1.1128 | -0.07% | 17.93亿 | -1400.00万 | -1557.92万 | -0.86% |
2026-08-10 | 1.140 +1.79% | 4806.52万 | 16.25亿 | 1.1402 | -0.02% | 18.53亿 | -700.00万 | -798.14万 | -0.43% |
2026-08-07 | 1.120 +0.90% | 4510.20万 | 16.32亿 | 1.1213 | -0.12% | 18.30亿 | -1550.00万 | -1738.02万 | -0.94% |
2026-08-06 | 1.110 +1.46% | 3970.17万 | 16.47亿 | 1.1082 | +0.16% | 18.26亿 | -200.00万 | -221.64万 | -0.12% |
2026-08-05 | 1.094 +2.53% | 4183.02万 | 16.49亿 | 1.0946 | -0.05% | 18.05亿 | +50.00万 | +54.73万 | +0.03% |
2026-08-04 | 1.067 +1.04% | 3247.19万 | 16.49亿 | 1.0648 | +0.21% | 17.56亿 | +350.00万 | +372.68万 | +0.21% |
2026-08-03 | 1.056 -0.38% | 3189.41万 | 16.45亿 | 1.0576 | -0.15% | 17.40亿 | +150.00万 | +158.64万 | +0.09% |
2026-07-31 | 1.060 -0.38% | 4016.79万 | 16.44亿 | 1.0594 | +0.06% | 17.42亿 | -150.00万 | -158.91万 | -0.09% |
2026-07-30 | 1.064 +0.19% | 4490.63万 | 16.45亿 | 1.0626 | +0.13% | 17.48亿 | +150.00万 | +159.39万 | +0.09% |
2026-07-29 | 1.062 +1.63% | 3985.60万 | 16.44亿 | 1.0635 | -0.14% | 17.48亿 | +50.00万 | +53.18万 | +0.03% |
2026-07-28 | 1.045 -1.51% | 3862.96万 | 16.43亿 | 1.0488 | -0.36% | 17.24亿 | -500.00万 | -524.40万 | -0.30% |
2026-07-27 | 1.061 +2.61% | 2787.86万 | 16.48亿 | 1.062 | -0.09% | 17.51亿 | -50.00万 | -53.10万 | -0.03% |
2026-07-24 | 1.034 -3.18% | 3340.49万 | 16.49亿 | 1.0328 | +0.12% | 17.03亿 | +1100.00万 | +1136.08万 | +0.67% |
2026-07-23 | 1.068 +2.59% | 4183.32万 | 16.38亿 | 1.0667 | +0.12% | 17.47亿 | +250.00万 | +266.68万 | +0.15% |
2026-07-22 | 1.041 +1.46% | 4609.69万 | 16.35亿 | 1.040 | +0.10% | 17.01亿 | -1250.00万 | -1300.00万 | -0.76% |
2026-07-21 | 1.026 +2.70% | 3793.37万 | 16.48亿 | 1.0258 | +0.02% | 16.90亿 | -4350.00万 | -4462.23万 | -2.57% |
2026-07-20 | 0.999 -0.20% | 3866.96万 | 16.91亿 | 1.000 | -0.10% | 16.91亿 | +200.00万 | +200.00万 | +0.12% |
2026-07-17 | 1.001 -1.09% | 3824.61万 | 16.89亿 | 0.9999 | +0.11% | 16.89亿 | +550.00万 | +549.95万 | +0.33% |
2026-07-16 | 1.012 -2.69% | 3720.17万 | 16.84亿 | 1.0121 | -0.01% | 17.04亿 | +150.00万 | +151.82万 | +0.09% |
2026-07-15 | 1.040 -0.67% | 3741.47万 | 16.82亿 | 1.0411 | -0.11% | 17.52亿 | -1650.00万 | -1717.82万 | -0.97% |
2026-07-14 | 1.047 +2.85% | 3611.40万 | 16.99亿 | 1.0483 | -0.12% | 17.81亿 | -850.00万 | -891.06万 | -0.50% |
2026-07-13 | 1.018 -4.05% | 3241.82万 | 17.07亿 | 1.0187 | -0.07% | 17.39亿 | +200.00万 | +203.74万 | +0.12% |
2026-07-10 | 1.061 -2.03% | 3755.74万 | 17.05亿 | 1.0603 | +0.07% | 18.08亿 | +300.00万 | +318.09万 | +0.18% |
2026-07-09 | 1.083 -0.28% | 3609.07万 | 17.02亿 | 1.0814 | +0.15% | 18.41亿 | +200.00万 | +216.28万 | +0.12% |
2026-07-08 | 1.086 -3.98% | 4197.04万 | 17.00亿 | 1.0879 | -0.17% | 18.50亿 | +300.00万 | +326.37万 | +0.18% |
2026-07-07 | 1.131 -3.00% | 4717.06万 | 16.97亿 | 1.1323 | -0.11% | 19.22亿 | -150.00万 | -169.85万 | -0.09% |
2026-07-06 | 1.166 -0.26% | 5102.61万 | 16.99亿 | 1.1662 | -0.02% | 19.81亿 | -600.00万 | -699.72万 | -0.35% |
2026-07-03 | 1.169 -1.27% | 4522.27万 | 17.05亿 | 1.1688 | +0.02% | 19.93亿 | +250.00万 | +292.20万 | +0.15% |
2026-07-02 | 1.184 -0.84% | 4907.67万 | 17.02亿 | 1.1839 | +0.01% | 20.15亿 | -1700.00万 | -2012.63万 | -0.99% |
2026-07-01 | 1.194 +2.75% | 4598.95万 | 17.19亿 | 1.1919 | +0.18% | 20.49亿 | -3100.00万 | -3694.89万 | -1.77% |
2026-06-30 | 1.162 -0.09% | 3425.05万 | 17.50亿 | 1.1618 | +0.02% | 20.34亿 | -900.00万 | -1045.62万 | -0.51% |
2026-06-29 | 1.163 +0.52% | 3870.16万 | 17.59亿 | 1.162 | +0.09% | 20.44亿 | -250.00万 | -290.50万 | -0.14% |
2026-06-26 | 1.157 -3.66% | 4983.56万 | 17.62亿 | 1.1586 | -0.14% | 20.41亿 | -1200.00万 | -1390.32万 | -0.68% |
2026-06-25 | 1.201 -0.08% | 4430.88万 | 17.74亿 | 1.1982 | +0.23% | 21.26亿 | -200.00万 | -239.64万 | -0.11% |
2026-06-24 | 1.202 +3.18% | 6090.68万 | 17.76亿 | 1.2033 | -0.11% | 21.37亿 | +100.00万 | +120.33万 | +0.06% |
2026-06-23 | 1.165 -4.12% | 5649.96万 | 17.75亿 | 1.1647 | +0.03% | 20.67亿 | -1000.00万 | -1164.70万 | -0.56% |
2026-06-22 | 1.215 +7.33% | 7257.30万 | 17.85亿 | 1.2027 | +1.02% | 21.47亿 | -2050.00万 | -2465.54万 | -1.14% |
2026-06-18 | 1.132 -2.08% | 4569.14万 | 18.05亿 | 1.1322 | -0.02% | 20.44亿 | -1350.00万 | -1528.47万 | -0.74% |
2026-06-17 | 1.156 -0.35% | 4491.64万 | 18.19亿 | 1.1559 | +0.01% | 21.02亿 | -350.00万 | -404.57万 | -0.19% |
2026-06-16 | 1.160 -0.52% | 4624.69万 | 18.22亿 | 1.1558 | +0.36% | 21.06亿 | -150.00万 | -173.37万 | -0.08% |
2026-06-15 | 1.166 +2.55% | 4602.77万 | 18.24亿 | 1.1642 | +0.15% | 21.23亿 | +150.00万 | +174.63万 | +0.08% |
2026-06-12 | 1.137 +3.46% | 6056.40万 | 18.22亿 | 1.1323 | +0.42% | 20.64亿 | -1100.00万 | -1245.53万 | -0.60% |
2026-06-11 | 1.099 +1.20% | 3672.66万 | 18.33亿 | 1.0966 | +0.22% | 20.11亿 | -1350.00万 | -1480.41万 | -0.73% |
2026-06-10 | 1.086 +0.37% | 3343.40万 | 18.47亿 | 1.0848 | +0.11% | 20.04亿 | -1650.00万 | -1789.92万 | -0.89% |
2026-06-09 | 1.082 +1.41% | 2987.75万 | 18.63亿 | 1.0836 | -0.15% | 20.19亿 | +50.00万 | +54.18万 | +0.03% |
2026-06-08 | 1.067 -3.09% | 7998.76万 | 18.63亿 | 1.0678 | -0.07% | 19.89亿 | -4150.00万 | -4431.37万 | -2.18% |
2026-06-05 | 1.101 +0.46% | 4151.72万 | 19.04亿 | 1.1004 | +0.05% | 20.96亿 | -1950.00万 | -2145.78万 | -1.01% |
2026-06-04 | 1.096 -2.06% | 3443.15万 | 19.24亿 | 1.0968 | -0.07% | 21.10亿 | -100.00万 | -109.68万 | -0.05% |
2026-06-03 | 1.119 -0.27% | 3676.62万 | 19.25亿 | 1.1188 | +0.02% | 21.54亿 | +50.00万 | +55.94万 | +0.03% |
2026-06-02 | 1.122 +0.45% | 3038.53万 | 19.24亿 | 1.121 | +0.09% | 21.57亿 | -550.00万 | -616.55万 | -0.28% |
2026-06-01 | 1.117 +1.64% | 3120.32万 | 19.30亿 | 1.1171 | -0.01% | 21.56亿 | -2750.00万 | -3072.03万 | -1.40% |
2026-05-29 | 1.099 -2.14% | 4439.38万 | 19.57亿 | 1.0997 | -0.06% | 21.53亿 | -1900.00万 | -2089.43万 | -0.96% |
2026-05-28 | 1.123 -1.14% | 4383.43万 | 19.76亿 | 1.1254 | -0.21% | 22.24亿 | -2150.00万 | -2419.61万 | -1.08% |
2026-05-27 | 1.136 -1.65% | 4716.66万 | 19.98亿 | 1.135 | +0.09% | 22.68亿 | -3550.00万 | -4029.25万 | -1.75% |
2026-05-26 | 1.155 +1.32% | 4902.27万 | 20.33亿 | 1.1551 | -0.01% | 23.49亿 | -450.00万 | -519.80万 | -0.22% |
2026-05-25 | 1.140 -2.73% | 4273.37万 | 20.38亿 | 1.1412 | -0.11% | 23.26亿 | -100.00万 | -114.12万 | -0.05% |
2026-05-22 | 1.172 +1.47% | 3874.28万 | 20.39亿 | 1.1724 | -0.03% | 23.90亿 | -600.00万 | -703.44万 | -0.29% |
2026-05-21 | 1.155 -2.70% | 3933.82万 | 20.45亿 | 1.1541 | +0.08% | 23.60亿 | -1600.00万 | -1846.56万 | -0.78% |
2026-05-20 | 1.187 +1.45% | 3895.72万 | 20.61亿 | 1.1846 | +0.20% | 24.41亿 | -1000.00万 | -1184.60万 | -0.48% |
2026-05-19 | 1.170 -1.18% | 3710.04万 | 20.71亿 | 1.1714 | -0.12% | 24.26亿 | -1250.00万 | -1464.25万 | -0.60% |
2026-05-18 | 1.184 -2.15% | 4559.41万 | 20.83亿 | 1.1844 | -0.03% | 24.68亿 | -200.00万 | -236.88万 | -0.10% |
2026-05-15 | 1.210 +0.17% | 6156.14万 | 20.85亿 | 1.2072 | +0.23% | 25.18亿 | -2250.00万 | -2716.20万 | -1.07% |
2026-05-14 | 1.208 -2.50% | 5388.02万 | 21.08亿 | 1.2087 | -0.06% | 25.48亿 | -2250.00万 | -2719.58万 | -1.06% |
2026-05-13 | 1.239 +0.16% | 4463.81万 | 21.30亿 | 1.2405 | -0.12% | 26.43亿 | -2450.00万 | -3039.23万 | -1.14% |
2026-05-12 | 1.237 -0.48% | 4496.68万 | 21.55亿 | 1.2383 | -0.10% | 26.68亿 | -3800.00万 | -4705.54万 | -1.73% |
2026-05-11 | 1.243 +0.24% | 4068.29万 | 21.93亿 | 1.2431 | -0.01% | 27.26亿 | -2200.00万 | -2734.82万 | -0.99% |
2026-05-08 | 1.240 -1.67% | 4933.49万 | 22.15亿 | 1.2403 | -0.02% | 27.47亿 | -1850.00万 | -2294.56万 | -0.83% |
2026-05-07 | 1.261 -3.22% | 7113.08万 | 22.33亿 | 1.260 | +0.08% | 28.14亿 | -450.00万 | -567.00万 | -0.20% |
2026-05-06 | 1.303 +1.16% | 6251.06万 | 22.38亿 | 1.3017 | +0.10% | 29.13亿 | +2000.00万 | +2603.40万 | +0.90% |
2026-04-30 | 1.288 0.00% | 6852.66万 | 22.18亿 | 1.2816 | +0.50% | 28.42亿 | -3400.00万 | -4357.44万 | -1.51% |
2026-04-29 | 1.288 +3.29% | 5915.00万 | 22.52亿 | 1.2889 | -0.07% | 29.02亿 | -250.00万 | -322.23万 | -0.11% |
2026-04-28 | 1.247 -0.16% | 5123.17万 | 22.54亿 | 1.2472 | -0.02% | 28.12亿 | -100.00万 | -124.72万 | -0.04% |
2026-04-27 | 1.249 +0.56% | 5358.40万 | 22.55亿 | 1.247 | +0.16% | 28.13亿 | -1500.00万 | -1870.50万 | -0.66% |
2026-04-24 | 1.242 +2.90% | 6132.59万 | 22.70亿 | 1.2403 | +0.14% | 28.16亿 | -1550.00万 | -1922.47万 | -0.68% |
2026-04-23 | 1.207 -1.15% | 4512.11万 | 22.86亿 | 1.2084 | -0.12% | 27.62亿 | -1950.00万 | -2356.38万 | -0.85% |
2026-04-22 | 1.221 -0.16% | 4607.24万 | 23.05亿 | 1.2218 | -0.07% | 28.17亿 | -2350.00万 | -2871.23万 | -1.01% |
2026-04-21 | 1.223 +1.33% | 3727.08万 | 23.29亿 | 1.2228 | +0.02% | 28.48亿 | -4400.00万 | -5380.32万 | -1.85% |
2026-04-20 | 1.207 0.00% | 2998.03万 | 23.73亿 | 1.2072 | -0.02% | 28.65亿 | -150.00万 | -181.08万 | -0.06% |
2026-04-17 | 1.207 -1.15% | 4506.20万 | 23.74亿 | 1.2072 | -0.02% | 28.66亿 | -1650.00万 | -1991.88万 | -0.69% |
2026-04-16 | 1.221 +1.24% | 4576.77万 | 23.91亿 | 1.2225 | -0.12% | 29.23亿 | -2100.00万 | -2567.25万 | -0.87% |
2026-04-15 | 1.206 -1.63% | 5494.03万 | 24.12亿 | 1.2058 | +0.02% | 29.08亿 | -2050.00万 | -2471.89万 | -0.84% |
2026-04-14 | 1.226 +0.57% | 4107.38万 | 24.32亿 | 1.2269 | -0.07% | 29.84亿 | -1750.00万 | -2147.08万 | -0.71% |
2026-04-13 | 1.219 0.00% | 4742.77万 | 24.50亿 | 1.2202 | -0.10% | 29.89亿 | -1900.00万 | -2318.38万 | -0.77% |
2026-04-10 | 1.219 +0.66% | 3843.00万 | 24.69亿 | 1.2198 | -0.07% | 30.12亿 | -1100.00万 | -1341.78万 | -0.44% |
2026-04-09 | 1.211 +0.17% | 3848.12万 | 24.80亿 | 1.2114 | -0.03% | 30.04亿 | -1400.00万 | -1695.96万 | -0.56% |
2026-04-08 | 1.209 +1.68% | 6175.71万 | 24.94亿 | 1.2088 | +0.02% | 30.15亿 | -2550.00万 | -3082.44万 | -1.01% |
2026-04-07 | 1.189 +3.48% | 4959.22万 | 25.19亿 | 1.188 | +0.08% | 29.93亿 | -1400.00万 | -1663.20万 | -0.55% |
2026-04-03 | 1.149 -1.29% | 3149.94万 | 25.33亿 | 1.1492 | -0.02% | 29.11亿 | -50.00万 | -57.46万 | -0.02% |
2026-04-02 | 1.164 -1.36% | 4005.83万 | 25.34亿 | 1.1645 | -0.04% | 29.51亿 | -50.00万 | -58.23万 | -0.02% |
2026-04-01 | 1.180 +1.29% | 4159.98万 | 25.34亿 | 1.1779 | +0.18% | 29.85亿 | +350.00万 | +412.27万 | +0.14% |
2026-03-31 | 1.165 -2.59% | 6242.97万 | 25.31亿 | 1.163 | +0.17% | 29.43亿 | +900.00万 | +1046.70万 | +0.36% |
2026-03-30 | 1.196 +0.84% | 5044.26万 | 25.22亿 | 1.1958 | +0.02% | 30.16亿 | +150.00万 | +179.37万 | +0.06% |
2026-03-27 | 1.186 +2.24% | 6106.49万 | 25.20亿 | 1.1864 | -0.03% | 29.90亿 | +100.00万 | +118.64万 | +0.04% |
2026-03-26 | 1.160 +0.35% | 4979.70万 | 25.19亿 | 1.1573 | +0.23% | 29.16亿 | -1000.00万 | -1157.30万 | -0.40% |
2026-03-25 | 1.156 +1.67% | 5585.21万 | 25.29亿 | 1.1574 | -0.12% | 29.28亿 | -1450.00万 | -1678.23万 | -0.57% |
2026-03-24 | 1.137 +0.89% | 5429.96万 | 25.44亿 | 1.1369 | +0.01% | 28.92亿 | -8900.00万 | -1.01亿 | -3.38% |
2026-03-23 | 1.127 -1.05% | 8435.41万 | 26.33亿 | 1.1254 | +0.14% | 29.63亿 | -6250.00万 | -7033.75万 | -2.32% |
2026-03-20 | 1.139 -1.56% | 7522.02万 | 26.95亿 | 1.1437 | -0.41% | 30.83亿 | -8600.00万 | -9835.82万 | -3.09% |
2026-03-19 | 1.157 -4.38% | 5999.23万 | 27.81亿 | 1.1551 | +0.16% | 32.13亿 | -2100.00万 | -2425.71万 | -0.75% |
2026-03-18 | 1.210 -0.41% | 5778.62万 | 28.02亿 | 1.2089 | +0.09% | 33.88亿 | -3450.00万 | -4170.71万 | -1.22% |
2026-03-17 | 1.215 -2.41% | 4726.78万 | 28.37亿 | 1.2156 | -0.05% | 34.49亿 | +150.00万 | +182.34万 | +0.05% |
2026-03-16 | 1.245 -3.49% | 8716.02万 | 28.35亿 | 1.2449 | +0.01% | 35.30亿 | +3700.00万 | +4606.13万 | +1.32% |
2026-03-13 | 1.290 -0.39% | 1.19亿 | 27.98亿 | 1.2891 | +0.07% | 36.07亿 | +1950.00万 | +2513.75万 | +0.70% |
2026-03-12 | 1.295 +0.08% | 7319.71万 | 27.79亿 | 1.2939 | +0.09% | 35.96亿 | +3150.00万 | +4075.79万 | +1.15% |
2026-03-11 | 1.294 +2.37% | 9959.94万 | 27.47亿 | 1.293 | +0.08% | 35.52亿 | +4000.00万 | +5172.00万 | +1.48% |
2026-03-10 | 1.264 -0.86% | 8002.63万 | 27.07亿 | 1.2625 | +0.12% | 34.18亿 | +3850.00万 | +4860.63万 | +1.44% |
2026-03-09 | 1.275 -1.39% | 1.09亿 | 26.69亿 | 1.272 | +0.24% | 33.95亿 | +4850.00万 | +6169.20万 | +1.85% |
2026-03-06 | 1.293 +2.05% | 7917.90万 | 26.20亿 | 1.2907 | +0.18% | 33.82亿 | +1850.00万 | +2387.80万 | +0.71% |
2026-03-05 | 1.267 +0.88% | 1.09亿 | 26.02亿 | 1.2671 | -0.01% | 32.97亿 | +4850.00万 | +6145.44万 | +1.90% |
2026-03-04 | 1.256 -1.57% | 1.81亿 | 25.53亿 | 1.2553 | +0.06% | 32.05亿 | +1.11亿 | +1.39亿 | +4.52% |
2026-03-03 申赎异动 | 1.276 -3.33% | 1.70亿 | 24.43亿 | 1.2751 | +0.07% | 31.15亿 | +1.24亿 | +1.58亿 | +5.35% |
2026-03-02 | 1.320 +1.77% | 9515.62万 | 23.19亿 | 1.3174 | +0.20% | 30.55亿 | +4300.00万 | +5664.82万 | +1.89% |
2026-02-27 | 1.297 +0.70% | 8650.70万 | 22.76亿 | 1.297 | 0.00% | 29.52亿 | +4100.00万 | +5317.70万 | +1.83% |
2026-02-26 | 1.288 +0.16% | 6185.85万 | 22.35亿 | 1.2862 | +0.14% | 28.75亿 | +2150.00万 | +2765.33万 | +0.97% |
2026-02-25 | 1.286 +1.82% | 7791.65万 | 22.13亿 | 1.282 | +0.31% | 28.38亿 | +2000.00万 | +2564.00万 | +0.91% |
2026-02-24 | 1.263 +3.44% | 4966.61万 | 21.93亿 | 1.2603 | +0.21% | 27.64亿 | +1350.00万 | +1701.41万 | +0.62% |
2026-02-13 | 1.221 -1.93% | 3733.96万 | 21.80亿 | 1.2193 | +0.14% | 26.58亿 | +400.00万 | +487.72万 | +0.18% |
2026-02-12 | 1.245 +0.24% | 5301.91万 | 21.76亿 | 1.244 | +0.08% | 27.07亿 | +450.00万 | +559.80万 | +0.21% |
2026-02-11 | 1.242 +2.14% | 6323.06万 | 21.71亿 | 1.2429 | -0.07% | 26.99亿 | +100.00万 | +124.29万 | +0.05% |
2026-02-10 | 1.216 -0.16% | 4734.71万 | 21.70亿 | 1.2147 | +0.11% | 26.36亿 | +1850.00万 | +2247.20万 | +0.86% |
2026-02-09 | 1.218 +1.25% | 3808.69万 | 21.52亿 | 1.2166 | +0.12% | 26.18亿 | +1050.00万 | +1277.43万 | +0.49% |
2026-02-06 | 1.203 +2.47% | 4638.87万 | 21.41亿 | 1.2018 | +0.10% | 25.74亿 | +2450.00万 | +2944.41万 | +1.16% |
2026-02-05 | 1.174 -1.84% | 4450.23万 | 21.17亿 | 1.1729 | +0.09% | 24.83亿 | +1700.00万 | +1993.93万 | +0.81% |
2026-02-04 | 1.196 +0.25% | 3165.52万 | 21.00亿 | 1.1957 | +0.03% | 25.11亿 | +1000.00万 | +1195.70万 | +0.48% |
2026-02-03 | 1.193 +3.02% | 7176.71万 | 20.90亿 | 1.194 | -0.08% | 24.95亿 | +950.00万 | +1134.30万 | +0.46% |
2026-02-02 申赎异动 | 1.158 -5.93% | 1.02亿 | 20.80亿 | 1.1515 | +0.56% | 23.96亿 | +1.10亿 | +1.27亿 | +5.58% |
2026-01-30 申赎异动 | 1.231 -1.28% | 2.01亿 | 19.70亿 | 1.2315 | -0.04% | 24.27亿 | +2.26亿 | +2.78亿 | +12.92% |
2026-01-29 申赎异动 | 1.247 -1.03% | 1.62亿 | 17.45亿 | 1.243 | +0.32% | 21.69亿 | +1.93亿 | +2.40亿 | +12.44% |
2026-01-28 申赎异动 | 1.260 +2.61% | 9600.39万 | 15.52亿 | 1.2513 | +0.70% | 19.42亿 | +1.30亿 | +1.62亿 | +9.10% |
2026-01-27 申赎异动 | 1.228 -1.05% | 7034.49万 | 14.22亿 | 1.2252 | +0.23% | 17.43亿 | +1.76亿 | +2.16亿 | +14.12% |
2026-01-26 申赎异动 | 1.241 -0.32% | 8202.01万 | 12.46亿 | 1.2387 | +0.19% | 15.44亿 | +2.10亿 | +2.60亿 | +20.20% |
2026-01-23 | 1.245 +0.81% | 5324.09万 | 10.37亿 | 1.2445 | +0.04% | 12.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 申赎异动 | 1.235 +1.65% | 6191.03万 | 10.37亿 | 1.2333 | +0.14% | 12.79亿 | +8800.00万 | +1.09亿 | +9.27% |
2026-01-21 申赎异动 | 1.215 +0.41% | 7700.79万 | 9.49亿 | 1.2154 | -0.03% | 11.53亿 | +1.23亿 | +1.49亿 | +14.89% |
2026-01-20 | 1.210 +1.51% | 3858.95万 | 8.26亿 | 1.2089 | +0.09% | 9.98亿 | +2300.00万 | +2780.47万 | +2.86% |
2026-01-19 | 1.192 +3.03% | 3074.10万 | 8.03亿 | 1.1909 | +0.09% | 9.56亿 | +3400.00万 | +4049.06万 | +4.42% |
2026-01-16 | 1.157 -0.43% | 2938.34万 | 7.69亿 | 1.1558 | +0.10% | 8.89亿 | +2950.00万 | +3409.61万 | +3.99% |
2026-01-15 | 1.162 +1.40% | 3426.02万 | 7.39亿 | 1.1617 | +0.03% | 8.59亿 | +400.00万 | +464.68万 | +0.54% |
2026-01-14 | 1.146 +0.26% | 3121.73万 | 7.35亿 | 1.1468 | -0.07% | 8.43亿 | +850.00万 | +974.78万 | +1.17% |
2026-01-13 | 1.143 +0.44% | 3174.84万 | 7.27亿 | 1.1425 | +0.04% | 8.30亿 | +1250.00万 | +1428.13万 | +1.75% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.138 -0.61% | 2740.80万 | 7.14亿 | 1.1368 | +0.11% | 8.12亿 | +3650.00万 | +4149.32万 | +5.38% |
2026-01-09 申赎异动 | 1.145 +0.17% | 2603.07万 | 6.78亿 | 1.1453 | -0.03% | 7.76亿 | +5600.00万 | +6413.68万 | +9.00% |
2026-01-08 | 1.143 -0.95% | 2829.75万 | 6.22亿 | 1.1428 | +0.02% | 7.11亿 | +1500.00万 | +1714.20万 | +2.47% |
2026-01-07 | 1.154 -0.52% | 3602.52万 | 6.07亿 | 1.1548 | -0.07% | 7.01亿 | +1750.00万 | +2020.90万 | +2.97% |
2026-01-06 | 1.160 +3.57% | 2912.18万 | 5.89亿 | 1.161 | -0.09% | 6.84亿 | +1200.00万 | +1393.20万 | +2.08% |
2026-01-05 | 1.120 +1.36% | 2304.76万 | 5.77亿 | 1.1199 | +0.01% | 6.47亿 | +1000.00万 | +1119.90万 | +1.76% |