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159123.SZ上市交易
嘉实中证光伏产业ETF
嘉实中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
中证光伏产业（931151）
上市日期
2025-11-27
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.754
2026-10-28 · +0.40%
最新净资产
3.07亿
单位净值 0.7571
年度累计净申赎
-4.71亿
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
2 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.754 +0.40% | 395.67万 | 4.06亿 | 0.7571 | -0.41% | 3.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.751 -1.57% | 644.78万 | 4.06亿 | 0.7512 | -0.03% | 3.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.763 -0.52% | 682.64万 | 4.06亿 | 0.7647 | -0.22% | 3.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.767 +1.32% | 620.46万 | 4.06亿 | 0.7693 | -0.30% | 3.12亿 | -100.00万 | -76.93万 | -0.25% |
2026-10-22 | 0.757 -1.56% | 368.80万 | 4.07亿 | 0.7576 | -0.08% | 3.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.769 -0.13% | 165.79万 | 4.07亿 | 0.7691 | -0.01% | 3.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.770 -1.03% | 356.20万 | 4.07亿 | 0.771 | -0.13% | 3.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.778 +1.17% | 410.51万 | 4.07亿 | 0.7758 | +0.28% | 3.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.769 +0.39% | 346.78万 | 4.07亿 | 0.7688 | +0.03% | 3.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.766 -3.28% | 623.94万 | 4.07亿 | 0.7664 | -0.05% | 3.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.792 -1.74% | 575.17万 | 4.07亿 | 0.792 | 0.00% | 3.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.806 -0.86% | 885.48万 | 4.07亿 | 0.808 | -0.25% | 3.29亿 | -100.00万 | -80.80万 | -0.25% |
2026-10-12 | 0.813 -0.85% | 722.06万 | 4.08亿 | 0.8144 | -0.17% | 3.32亿 | -100.00万 | -81.44万 | -0.24% |
2026-10-09 | 0.820 0.00% | 897.02万 | 4.09亿 | 0.8194 | +0.07% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.820 -1.80% | 299.72万 | 4.09亿 | 0.8194 | +0.07% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.835 +1.09% | 109.13万 | 4.09亿 | 0.8331 | +0.23% | 3.41亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.826 0.00% | 202.22万 | 4.09亿 | 0.8293 | -0.40% | 3.39亿 | +100.00万 | +82.93万 | +0.25% |
2026-09-28 | 0.826 -2.71% | 456.91万 | 4.08亿 | 0.8257 | +0.04% | 3.37亿 | +200.00万 | +165.14万 | +0.49% |
2026-09-24 | 0.849 -2.86% | 664.57万 | 4.06亿 | 0.8499 | -0.11% | 3.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.874 -0.11% | 560.86万 | 4.06亿 | 0.8738 | +0.02% | 3.55亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.875 -0.34% | 1614.13万 | 4.06亿 | 0.8756 | -0.07% | 3.56亿 | +800.00万 | +700.48万 | +2.01% |
2026-09-21 | 0.878 +0.57% | 484.61万 | 3.98亿 | 0.8788 | -0.09% | 3.50亿 | +100.00万 | +87.88万 | +0.25% |
2026-09-18 | 0.873 +2.71% | 622.42万 | 3.97亿 | 0.8737 | -0.08% | 3.47亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.850 -0.93% | 364.21万 | 3.97亿 | 0.8504 | -0.05% | 3.38亿 | +100.00万 | +85.04万 | +0.25% |
2026-09-16 | 0.858 +1.66% | 608.48万 | 3.96亿 | 0.8549 | +0.36% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.844 -1.17% | 482.26万 | 3.96亿 | 0.8434 | +0.07% | 3.34亿 | +100.00万 | +84.34万 | +0.25% |
2026-09-14 | 0.854 +0.47% | 725.76万 | 3.95亿 | 0.8506 | +0.40% | 3.36亿 | +100.00万 | +85.06万 | +0.25% |
2026-09-11 | 0.850 -1.96% | 630.49万 | 3.94亿 | 0.8512 | -0.14% | 3.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.867 -1.14% | 462.93万 | 3.94亿 | 0.8674 | -0.05% | 3.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.877 +0.11% | 650.10万 | 3.94亿 | 0.8755 | +0.17% | 3.45亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.876 0.00% | 864.76万 | 3.94亿 | 0.8769 | -0.10% | 3.46亿 | +200.00万 | +175.38万 | +0.51% |
2026-09-07 | 0.876 +1.62% | 486.60万 | 3.92亿 | 0.8765 | -0.06% | 3.44亿 | +100.00万 | +87.65万 | +0.26% |
2026-09-04 | 0.862 -0.46% | 695.42万 | 3.91亿 | 0.861 | +0.12% | 3.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.866 -0.12% | 665.20万 | 3.91亿 | 0.8668 | -0.09% | 3.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.867 -1.92% | 794.86万 | 3.91亿 | 0.8685 | -0.17% | 3.40亿 | +300.00万 | +260.55万 | +0.77% |
2026-09-01 | 0.884 -1.23% | 582.91万 | 3.88亿 | 0.8835 | +0.06% | 3.43亿 | +100.00万 | +88.35万 | +0.26% |
2026-08-31 | 0.895 -1.43% | 710.48万 | 3.87亿 | 0.8938 | +0.13% | 3.46亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.908 +0.22% | 543.50万 | 3.87亿 | 0.9049 | +0.34% | 3.50亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.906 -0.22% | 574.74万 | 3.87亿 | 0.906 | 0.00% | 3.51亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.908 +1.23% | 669.55万 | 3.87亿 | 0.909 | -0.11% | 3.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.897 -0.44% | 737.67万 | 3.87亿 | 0.8977 | -0.08% | 3.47亿 | +100.00万 | +89.77万 | +0.26% |
2026-08-24 | 0.901 -0.99% | 706.74万 | 3.86亿 | 0.9015 | -0.06% | 3.48亿 | +100.00万 | +90.15万 | +0.26% |
2026-08-21 | 0.910 +0.11% | 777.63万 | 3.85亿 | 0.9123 | -0.25% | 3.51亿 | +200.00万 | +182.46万 | +0.52% |
2026-08-20 | 0.909 +0.44% | 361.04万 | 3.83亿 | 0.9088 | +0.02% | 3.48亿 | +100.00万 | +90.88万 | +0.26% |
2026-08-19 | 0.905 -4.84% | 615.92万 | 3.82亿 | 0.9066 | -0.18% | 3.46亿 | -100.00万 | -90.66万 | -0.26% |
2026-08-18 | 0.951 +0.53% | 434.66万 | 3.83亿 | 0.9523 | -0.14% | 3.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 0.946 +2.27% | 452.67万 | 3.83亿 | 0.9463 | -0.03% | 3.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 0.925 0.00% | 284.45万 | 3.83亿 | 0.925 | 0.00% | 3.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.925 -1.60% | 345.84万 | 3.83亿 | 0.9243 | +0.08% | 3.54亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.940 +1.51% | 594.33万 | 3.83亿 | 0.9408 | -0.09% | 3.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.926 +0.76% | 1290.64万 | 3.83亿 | 0.9257 | +0.03% | 3.55亿 | +500.00万 | +462.85万 | +1.32% |
2026-08-10 | 0.919 -0.76% | 711.73万 | 3.78亿 | 0.9195 | -0.05% | 3.48亿 | -100.00万 | -91.95万 | -0.26% |
2026-08-07 | 0.926 +2.78% | 894.40万 | 3.79亿 | 0.9228 | +0.35% | 3.50亿 | +100.00万 | +92.28万 | +0.26% |
2026-08-06 | 0.901 -1.53% | 693.37万 | 3.78亿 | 0.9016 | -0.07% | 3.41亿 | -100.00万 | -90.16万 | -0.26% |
2026-08-05 | 0.915 +1.89% | 689.01万 | 3.79亿 | 0.9123 | +0.30% | 3.46亿 | +100.00万 | +91.23万 | +0.26% |
2026-08-04 | 0.898 +1.13% | 723.50万 | 3.78亿 | 0.8976 | +0.04% | 3.39亿 | -100.00万 | -89.76万 | -0.26% |
2026-08-03 | 0.888 +2.07% | 999.69万 | 3.79亿 | 0.8843 | +0.42% | 3.35亿 | +300.00万 | +265.29万 | +0.80% |
2026-07-31 | 0.870 +1.40% | 856.60万 | 3.76亿 | 0.8691 | +0.10% | 3.27亿 | +200.00万 | +173.82万 | +0.53% |
2026-07-30 | 0.858 -1.27% | 749.18万 | 3.74亿 | 0.8554 | +0.30% | 3.20亿 | +100.00万 | +85.54万 | +0.27% |
2026-07-29 | 0.869 +0.70% | 652.86万 | 3.73亿 | 0.8691 | -0.01% | 3.24亿 | +200.00万 | +173.82万 | +0.54% |
2026-07-28 | 0.863 -2.38% | 776.11万 | 3.71亿 | 0.8646 | -0.19% | 3.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.884 +2.55% | 1046.33万 | 3.71亿 | 0.8866 | -0.29% | 3.29亿 | -300.00万 | -265.98万 | -0.80% |
2026-07-24 | 0.862 -3.69% | 958.85万 | 3.74亿 | 0.8617 | +0.03% | 3.22亿 | +300.00万 | +258.51万 | +0.81% |
2026-07-23 | 0.895 +2.87% | 845.51万 | 3.71亿 | 0.8929 | +0.24% | 3.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.870 +0.46% | 644.44万 | 3.71亿 | 0.8704 | -0.05% | 3.23亿 | -100.00万 | -87.04万 | -0.27% |
2026-07-21 | 0.866 +3.47% | 780.69万 | 3.72亿 | 0.8666 | -0.07% | 3.22亿 | -100.00万 | -86.66万 | -0.27% |
2026-07-20 | 0.837 -0.59% | 749.27万 | 3.73亿 | 0.8343 | +0.32% | 3.11亿 | +100.00万 | +83.43万 | +0.27% |
2026-07-17 | 0.842 -4.10% | 870.50万 | 3.72亿 | 0.8438 | -0.21% | 3.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.878 -2.44% | 727.80万 | 3.72亿 | 0.8773 | +0.08% | 3.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.900 -0.55% | 362.81万 | 3.72亿 | 0.9018 | -0.20% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.905 +0.33% | 627.47万 | 3.72亿 | 0.9078 | -0.31% | 3.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.902 -5.45% | 546.29万 | 3.72亿 | 0.9022 | -0.02% | 3.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.954 -1.45% | 1155.84万 | 3.72亿 | 0.9522 | +0.19% | 3.54亿 | -400.00万 | -380.88万 | -1.06% |
2026-07-09 | 0.968 +1.68% | 613.34万 | 3.76亿 | 0.9686 | -0.06% | 3.64亿 | -100.00万 | -96.86万 | -0.27% |
2026-07-08 | 0.952 -3.15% | 602.50万 | 3.77亿 | 0.9516 | +0.04% | 3.59亿 | -100.00万 | -95.16万 | -0.26% |
2026-07-07 | 0.983 -1.11% | 782.94万 | 3.78亿 | 0.9829 | +0.01% | 3.72亿 | +100.00万 | +98.29万 | +0.27% |
2026-07-06 | 0.994 -2.36% | 903.87万 | 3.77亿 | 0.9935 | +0.05% | 3.75亿 | +100.00万 | +99.35万 | +0.27% |
2026-07-03 | 1.018 -1.36% | 1408.51万 | 3.76亿 | 1.0156 | +0.24% | 3.82亿 | +300.00万 | +304.68万 | +0.80% |
2026-07-02 | 1.032 -4.89% | 1576.88万 | 3.73亿 | 1.0313 | +0.07% | 3.85亿 | -100.00万 | -103.13万 | -0.27% |
2026-07-01 | 1.085 -2.08% | 1062.16万 | 3.74亿 | 1.0841 | +0.08% | 4.06亿 | -300.00万 | -325.23万 | -0.80% |
2026-06-30 | 1.108 +3.36% | 1251.35万 | 3.77亿 | 1.1067 | +0.12% | 4.17亿 | -100.00万 | -110.67万 | -0.26% |
2026-06-29 | 1.072 +0.56% | 921.41万 | 3.78亿 | 1.0723 | -0.03% | 4.05亿 | -500.00万 | -536.15万 | -1.31% |
2026-06-26 | 1.066 -0.37% | 820.48万 | 3.83亿 | 1.0626 | +0.32% | 4.07亿 | -700.00万 | -743.82万 | -1.79% |
2026-06-25 | 1.070 +1.04% | 778.85万 | 3.90亿 | 1.0691 | +0.08% | 4.17亿 | -300.00万 | -320.73万 | -0.76% |
2026-06-24 | 1.059 +0.19% | 855.50万 | 3.93亿 | 1.0585 | +0.05% | 4.16亿 | -400.00万 | -423.40万 | -1.01% |
2026-06-23 | 1.057 -4.34% | 788.70万 | 3.97亿 | 1.056 | +0.09% | 4.19亿 | -1100.00万 | -1161.60万 | -2.70% |
2026-06-22 | 1.105 +2.60% | 772.73万 | 4.08亿 | 1.1056 | -0.05% | 4.51亿 | -400.00万 | -442.24万 | -0.97% |
2026-06-18 | 1.077 -1.28% | 696.63万 | 4.12亿 | 1.0773 | -0.03% | 4.44亿 | -200.00万 | -215.46万 | -0.48% |
2026-06-17 | 1.091 -0.46% | 691.61万 | 4.14亿 | 1.090 | +0.09% | 4.51亿 | +100.00万 | +109.00万 | +0.24% |
2026-06-16 | 1.096 +1.86% | 659.00万 | 4.13亿 | 1.0952 | +0.07% | 4.52亿 | -200.00万 | -219.04万 | -0.48% |
2026-06-15 | 1.076 +2.18% | 1182.91万 | 4.15亿 | 1.0765 | -0.05% | 4.47亿 | -200.00万 | -215.30万 | -0.48% |
2026-06-12 | 1.053 -0.38% | 1182.83万 | 4.17亿 | 1.0517 | +0.12% | 4.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-11 | 1.057 -0.47% | 634.00万 | 4.17亿 | 1.0557 | +0.12% | 4.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-10 | 1.062 -1.21% | 606.57万 | 4.17亿 | 1.0607 | +0.12% | 4.42亿 | -100.00万 | -106.07万 | -0.24% |
2026-06-09 | 1.075 +2.97% | 464.95万 | 4.18亿 | 1.076 | -0.09% | 4.50亿 | -200.00万 | -215.20万 | -0.48% |
2026-06-08 | 1.044 -5.26% | 1031.85万 | 4.20亿 | 1.0444 | -0.04% | 4.39亿 | -600.00万 | -626.64万 | -1.41% |
2026-06-05 | 1.102 -2.39% | 1282.58万 | 4.26亿 | 1.1022 | -0.02% | 4.70亿 | -200.00万 | -220.44万 | -0.47% |
2026-06-04 | 1.129 +0.18% | 1024.34万 | 4.28亿 | 1.130 | -0.09% | 4.84亿 | -500.00万 | -565.00万 | -1.15% |
2026-06-03 | 1.127 +0.99% | 1114.55万 | 4.33亿 | 1.1268 | +0.02% | 4.88亿 | -300.00万 | -338.04万 | -0.69% |
2026-06-02 | 1.116 -1.33% | 682.14万 | 4.36亿 | 1.1189 | -0.26% | 4.88亿 | -300.00万 | -335.67万 | -0.68% |
2026-06-01 | 1.131 -0.88% | 711.88万 | 4.39亿 | 1.1305 | +0.04% | 4.96亿 | -400.00万 | -452.20万 | -0.90% |
2026-05-29 | 1.141 -4.60% | 1748.67万 | 4.43亿 | 1.1411 | -0.01% | 5.06亿 | -300.00万 | -342.33万 | -0.67% |
2026-05-28 | 1.196 +0.76% | 1932.75万 | 4.46亿 | 1.1938 | +0.18% | 5.32亿 | -200.00万 | -238.76万 | -0.45% |
2026-05-27 | 1.187 +0.85% | 1706.60万 | 4.48亿 | 1.1879 | -0.08% | 5.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-26 | 1.177 -0.84% | 754.79万 | 4.48亿 | 1.1786 | -0.14% | 5.28亿 | -700.00万 | -825.02万 | -1.54% |
2026-05-25 | 1.187 +1.02% | 889.14万 | 4.55亿 | 1.1884 | -0.12% | 5.41亿 | -500.00万 | -594.20万 | -1.09% |
2026-05-22 | 1.175 +1.64% | 878.99万 | 4.60亿 | 1.1763 | -0.11% | 5.41亿 | -400.00万 | -470.52万 | -0.86% |
2026-05-21 | 1.156 -2.86% | 1742.25万 | 4.64亿 | 1.1544 | +0.14% | 5.36亿 | -500.00万 | -577.20万 | -1.07% |
2026-05-20 | 1.190 +0.85% | 1011.57万 | 4.69亿 | 1.1905 | -0.04% | 5.58亿 | -100.00万 | -119.05万 | -0.21% |
2026-05-19 | 1.180 +1.46% | 875.29万 | 4.70亿 | 1.1802 | -0.02% | 5.55亿 | -400.00万 | -472.08万 | -0.84% |
2026-05-18 | 1.163 -0.43% | 838.76万 | 4.74亿 | 1.165 | -0.17% | 5.52亿 | -400.00万 | -466.00万 | -0.84% |
2026-05-15 | 1.168 -2.01% | 1520.34万 | 4.78亿 | 1.1702 | -0.19% | 5.59亿 | -1000.00万 | -1170.20万 | -2.05% |
2026-05-14 | 1.192 -1.73% | 1520.14万 | 4.88亿 | 1.1929 | -0.08% | 5.82亿 | +100.00万 | +119.29万 | +0.21% |
2026-05-13 | 1.213 +2.45% | 1283.17万 | 4.87亿 | 1.2128 | +0.02% | 5.91亿 | +100.00万 | +121.28万 | +0.21% |
2026-05-12 | 1.184 -0.08% | 916.72万 | 4.86亿 | 1.1861 | -0.18% | 5.77亿 | -200.00万 | -237.22万 | -0.41% |
2026-05-11 | 1.185 +2.24% | 1052.36万 | 4.88亿 | 1.1849 | +0.01% | 5.78亿 | -300.00万 | -355.47万 | -0.61% |
2026-05-08 | 1.159 -0.26% | 891.33万 | 4.91亿 | 1.158 | +0.09% | 5.69亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 1.162 +1.40% | 652.62万 | 4.91亿 | 1.162 | 0.00% | 5.71亿 | -900.00万 | -1045.80万 | -1.80% |
2026-05-06 | 1.146 +2.23% | 788.16万 | 5.00亿 | 1.1461 | -0.01% | 5.73亿 | -100.00万 | -114.61万 | -0.20% |
2026-04-30 | 1.121 +0.09% | 438.20万 | 5.01亿 | 1.1215 | -0.04% | 5.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-29 | 1.120 +1.82% | 664.09万 | 5.01亿 | 1.1201 | -0.01% | 5.61亿 | -500.00万 | -560.05万 | -0.99% |
2026-04-28 | 1.100 -1.26% | 654.64万 | 5.06亿 | 1.0997 | +0.03% | 5.56亿 | -500.00万 | -549.85万 | -0.98% |
2026-04-27 | 1.114 -0.71% | 446.95万 | 5.11亿 | 1.1127 | +0.12% | 5.69亿 | -300.00万 | -333.81万 | -0.58% |
2026-04-24 | 1.122 -1.23% | 1013.46万 | 5.14亿 | 1.1225 | -0.04% | 5.77亿 | -500.00万 | -561.25万 | -0.96% |
2026-04-23 | 1.136 -0.61% | 797.41万 | 5.19亿 | 1.1378 | -0.16% | 5.91亿 | -300.00万 | -341.34万 | -0.57% |
2026-04-22 | 1.143 +0.09% | 541.17万 | 5.22亿 | 1.1437 | -0.06% | 5.97亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 1.142 -0.09% | 868.46万 | 5.22亿 | 1.1431 | -0.10% | 5.97亿 | -400.00万 | -457.24万 | -0.76% |
2026-04-20 | 1.143 +1.15% | 907.66万 | 5.26亿 | 1.1438 | -0.07% | 6.02亿 | -100.00万 | -114.38万 | -0.19% |
2026-04-17 | 1.130 +0.27% | 483.44万 | 5.27亿 | 1.129 | +0.09% | 5.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-16 | 1.127 +1.17% | 819.55万 | 5.27亿 | 1.1276 | -0.05% | 5.94亿 | -100.00万 | -112.76万 | -0.19% |
2026-04-15 | 1.114 -0.36% | 1624.01万 | 5.28亿 | 1.1147 | -0.06% | 5.89亿 | +500.00万 | +557.35万 | +0.96% |
2026-04-14 | 1.118 +0.36% | 1904.43万 | 5.23亿 | 1.1188 | -0.07% | 5.85亿 | +700.00万 | +783.16万 | +1.36% |
2026-04-13 | 1.114 +1.92% | 1238.66万 | 5.16亿 | 1.1116 | +0.22% | 5.74亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-10 | 1.093 +2.15% | 501.92万 | 5.16亿 | 1.0925 | +0.05% | 5.64亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 1.070 -1.20% | 420.12万 | 5.16亿 | 1.0693 | +0.07% | 5.52亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-08 | 1.083 +4.64% | 696.63万 | 5.16亿 | 1.0835 | -0.05% | 5.59亿 | -1000.00万 | -1083.50万 | -1.90% |
2026-04-07 | 1.035 0.00% | 392.19万 | 5.26亿 | 1.0353 | -0.03% | 5.45亿 | -700.00万 | -724.71万 | -1.31% |
2026-04-03 | 1.035 -2.27% | 972.51万 | 5.33亿 | 1.0346 | +0.04% | 5.51亿 | -400.00万 | -413.84万 | -0.74% |
2026-04-02 | 1.059 -3.29% | 960.44万 | 5.37亿 | 1.0599 | -0.08% | 5.69亿 | -600.00万 | -635.94万 | -1.10% |
2026-04-01 | 1.095 +0.55% | 1260.43万 | 5.43亿 | 1.0946 | +0.04% | 5.94亿 | -200.00万 | -218.92万 | -0.37% |
2026-03-31 | 1.089 -3.11% | 995.26万 | 5.45亿 | 1.0871 | +0.17% | 5.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 1.124 -3.52% | 1493.87万 | 5.45亿 | 1.1234 | +0.05% | 6.12亿 | +900.00万 | +1011.06万 | +1.68% |
2026-03-27 | 1.165 -0.09% | 869.74万 | 5.36亿 | 1.1637 | +0.11% | 6.24亿 | +300.00万 | +349.11万 | +0.56% |
2026-03-26 | 1.166 -2.43% | 1118.43万 | 5.33亿 | 1.1646 | +0.12% | 6.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 1.195 +1.10% | 1467.72万 | 5.33亿 | 1.1952 | -0.02% | 6.37亿 | +200.00万 | +239.04万 | +0.38% |
2026-03-24 | 1.182 +0.60% | 1413.10万 | 5.31亿 | 1.1829 | -0.08% | 6.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-23 | 1.175 -1.92% | 1680.85万 | 5.31亿 | 1.1753 | -0.03% | 6.24亿 | -100.00万 | -117.53万 | -0.19% |
2026-03-20 | 1.198 +2.92% | 2116.48万 | 5.32亿 | 1.1964 | +0.13% | 6.37亿 | +100.00万 | +119.64万 | +0.19% |
2026-03-19 | 1.164 -1.19% | 770.15万 | 5.31亿 | 1.1629 | +0.09% | 6.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-18 | 1.178 +0.34% | 679.21万 | 5.31亿 | 1.1786 | -0.05% | 6.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-17 | 1.174 -1.68% | 1402.42万 | 5.31亿 | 1.1729 | +0.09% | 6.23亿 | +300.00万 | +351.87万 | +0.57% |
2026-03-16 | 1.194 -2.61% | 2240.83万 | 5.28亿 | 1.194 | 0.00% | 6.30亿 | +1000.00万 | +1194.00万 | +1.93% |
2026-03-13 | 1.226 -1.53% | 1483.50万 | 5.18亿 | 1.2259 | +0.01% | 6.35亿 | +500.00万 | +612.95万 | +0.97% |
2026-03-12 | 1.245 +0.48% | 1682.48万 | 5.13亿 | 1.2436 | +0.11% | 6.38亿 | -300.00万 | -373.08万 | -0.58% |
2026-03-11 | 1.239 +1.56% | 1590.28万 | 5.16亿 | 1.2395 | -0.04% | 6.40亿 | -400.00万 | -495.80万 | -0.77% |
2026-03-10 | 1.220 +1.33% | 1358.33万 | 5.20亿 | 1.2195 | +0.04% | 6.34亿 | +100.00万 | +121.95万 | +0.19% |
2026-03-09 | 1.204 +1.78% | 1081.78万 | 5.19亿 | 1.2033 | +0.06% | 6.25亿 | -300.00万 | -360.99万 | -0.57% |
2026-03-06 | 1.183 +0.25% | 513.90万 | 5.22亿 | 1.1837 | -0.06% | 6.18亿 | -200.00万 | -236.74万 | -0.38% |
2026-03-05 | 1.180 +1.29% | 1017.04万 | 5.24亿 | 1.181 | -0.08% | 6.19亿 | -100.00万 | -118.10万 | -0.19% |
2026-03-04 | 1.165 -0.17% | 903.26万 | 5.25亿 | 1.1654 | -0.03% | 6.12亿 | -800.00万 | -932.32万 | -1.50% |
2026-03-03 | 1.167 -2.34% | 1566.94万 | 5.33亿 | 1.1665 | +0.04% | 6.22亿 | -200.00万 | -233.30万 | -0.37% |
2026-03-02 | 1.195 +0.25% | 1836.25万 | 5.35亿 | 1.193 | +0.17% | 6.38亿 | -500.00万 | -596.50万 | -0.93% |
2026-02-27 | 1.192 +1.71% | 1574.78万 | 5.40亿 | 1.194 | -0.17% | 6.45亿 | -200.00万 | -238.80万 | -0.37% |
2026-02-26 | 1.172 -0.42% | 1756.19万 | 5.42亿 | 1.173 | -0.09% | 6.36亿 | -700.00万 | -821.10万 | -1.27% |
2026-02-25 | 1.177 +0.94% | 2998.62万 | 5.49亿 | 1.178 | -0.08% | 6.47亿 | -1200.00万 | -1413.60万 | -2.14% |
2026-02-24 | 1.166 +1.39% | 1304.05万 | 5.61亿 | 1.167 | -0.09% | 6.55亿 | +800.00万 | +933.60万 | +1.45% |
2026-02-13 | 1.150 -2.87% | 2006.24万 | 5.53亿 | 1.1493 | +0.06% | 6.36亿 | +300.00万 | +344.79万 | +0.55% |
2026-02-12 | 1.184 +1.20% | 1035.98万 | 5.50亿 | 1.1853 | -0.11% | 6.52亿 | +600.00万 | +711.18万 | +1.10% |
2026-02-11 | 1.170 -1.18% | 1236.90万 | 5.44亿 | 1.1708 | -0.07% | 6.37亿 | +1000.00万 | +1170.80万 | +1.87% |
2026-02-10 | 1.184 -1.50% | 1649.74万 | 5.34亿 | 1.1817 | +0.19% | 6.31亿 | +100.00万 | +118.17万 | +0.19% |
2026-02-09 | 1.202 +3.62% | 1910.36万 | 5.33亿 | 1.2004 | +0.13% | 6.40亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-06 | 1.160 +0.35% | 2157.33万 | 5.33亿 | 1.1589 | +0.09% | 6.18亿 | +800.00万 | +927.12万 | +1.52% |
2026-02-05 | 1.156 -5.32% | 3420.92万 | 5.25亿 | 1.1515 | +0.39% | 6.05亿 | +1000.00万 | +1151.50万 | +1.94% |
2026-02-04 | 1.221 +3.65% | 5788.27万 | 5.15亿 | 1.2153 | +0.47% | 6.26亿 | -500.00万 | -607.65万 | -0.96% |
2026-02-03 申赎异动 | 1.178 +5.65% | 2.59亿 | 5.20亿 | 1.1774 | +0.05% | 6.12亿 | -2.10亿 | -2.47亿 | -28.77% |
2026-02-02 | 1.115 -0.89% | 1376.82万 | 7.30亿 | 1.1133 | +0.15% | 8.13亿 | -300.00万 | -333.99万 | -0.41% |
2026-01-30 | 1.125 -2.60% | 1174.37万 | 7.33亿 | 1.124 | +0.09% | 8.24亿 | +200.00万 | +224.80万 | +0.27% |
2026-01-29 | 1.155 -0.60% | 1505.21万 | 7.31亿 | 1.1486 | +0.56% | 8.40亿 | +500.00万 | +574.30万 | +0.69% |
2026-01-28 | 1.162 -2.35% | 1262.62万 | 7.26亿 | 1.160 | +0.17% | 8.42亿 | +600.00万 | +696.00万 | +0.83% |
2026-01-27 | 1.190 +1.54% | 2060.43万 | 7.20亿 | 1.1864 | +0.30% | 8.54亿 | +600.00万 | +711.84万 | +0.84% |
2026-01-26 | 1.172 -3.62% | 4346.11万 | 7.14亿 | 1.1763 | -0.37% | 8.40亿 | -500.00万 | -588.15万 | -0.70% |
2026-01-23 | 1.216 +9.35% | 4162.20万 | 7.19亿 | 1.1868 | +2.46% | 8.53亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 1.112 +1.28% | 990.91万 | 7.19亿 | 1.1128 | -0.07% | 8.00亿 | -400.00万 | -445.12万 | -0.55% |
2026-01-21 | 1.098 -0.45% | 836.80万 | 7.23亿 | 1.0983 | -0.03% | 7.94亿 | -400.00万 | -439.32万 | -0.55% |
2026-01-20 | 1.103 -2.56% | 1810.26万 | 7.27亿 | 1.1022 | +0.07% | 8.01亿 | -1100.00万 | -1212.42万 | -1.49% |
2026-01-19 | 1.132 +2.07% | 1999.52万 | 7.38亿 | 1.133 | -0.09% | 8.36亿 | -600.00万 | -679.80万 | -0.81% |
2026-01-16 | 1.109 +1.28% | 903.57万 | 7.44亿 | 1.110 | -0.09% | 8.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-15 | 1.095 +0.74% | 1409.70万 | 7.44亿 | 1.0971 | -0.19% | 8.16亿 | -600.00万 | -658.26万 | -0.80% |
2026-01-14 | 1.087 +0.18% | 2292.08万 | 7.50亿 | 1.0888 | -0.17% | 8.17亿 | -1000.00万 | -1088.80万 | -1.32% |
2026-01-13 | 1.085 -0.37% | 4183.55万 | 7.60亿 | 1.0832 | +0.17% | 8.23亿 | -2600.00万 | -2816.32万 | -3.31% |
2026-01-12 | 1.089 +1.97% | 1883.70万 | 7.86亿 | 1.0891 | -0.01% | 8.56亿 | -1100.00万 | -1198.01万 | -1.38% |
2026-01-09 | 1.068 -0.37% | 2399.26万 | 7.97亿 | 1.0679 | +0.01% | 8.51亿 | -3300.00万 | -3524.07万 | -3.98% |
2026-01-08 | 1.072 +1.52% | 3311.82万 | 8.30亿 | 1.0704 | +0.15% | 8.88亿 | -500.00万 | -535.20万 | -0.60% |
2026-01-07 | 1.056 +0.57% | 1015.20万 | 8.35亿 | 1.0585 | -0.24% | 8.84亿 | -1300.00万 | -1376.05万 | -1.53% |
2026-01-06 | 1.050 +2.44% | 1980.81万 | 8.48亿 | 1.0519 | -0.18% | 8.92亿 | -600.00万 | -631.14万 | -0.70% |
2026-01-05 申赎异动 | 1.025 +1.28% | 780.92万 | 8.54亿 | 1.0263 | -0.13% | 8.77亿 | +4200.00万 | +4310.46万 | +5.17% |