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159103.SZ上市交易
汇添富中证金融科技主题ETF
汇添富中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
中证金融科技（930986）
上市日期
2025-09-10
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.606
2026-10-28 · +0.33%
最新净资产
2.06亿
单位净值 0.6043
年度累计净申赎
+1848.10万
基于 196 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.606 +0.33% | 735.32万 | 3.41亿 | 0.6043 | +0.28% | 2.06亿 | +500.00万 | +302.15万 | +1.49% |
2026-10-27 | 0.604 -4.73% | 781.81万 | 3.36亿 | 0.6029 | +0.18% | 2.03亿 | +200.00万 | +120.58万 | +0.60% |
2026-10-26 | 0.634 0.00% | 578.39万 | 3.34亿 | 0.6332 | +0.13% | 2.12亿 | -100.00万 | -63.32万 | -0.30% |
2026-10-23 | 0.634 +4.97% | 1189.86万 | 3.35亿 | 0.6373 | -0.52% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.604 -2.74% | 444.15万 | 3.35亿 | 0.604 | 0.00% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.621 +0.32% | 606.33万 | 3.35亿 | 0.6219 | -0.14% | 2.09亿 | -300.00万 | -186.57万 | -0.89% |
2026-10-20 | 0.619 0.00% | 528.83万 | 3.38亿 | 0.6194 | -0.06% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.619 +0.49% | 382.27万 | 3.38亿 | 0.6173 | +0.28% | 2.09亿 | +100.00万 | +61.73万 | +0.30% |
2026-10-16 | 0.616 -1.44% | 550.75万 | 3.37亿 | 0.6162 | -0.03% | 2.08亿 | +100.00万 | +61.62万 | +0.30% |
2026-10-15 | 0.625 -0.16% | 695.49万 | 3.36亿 | 0.6195 | +0.89% | 2.08亿 | +200.00万 | +123.90万 | +0.60% |
2026-10-14 | 0.626 -0.79% | 618.32万 | 3.34亿 | 0.6256 | +0.06% | 2.09亿 | -100.00万 | -62.56万 | -0.30% |
2026-10-13 | 0.631 +0.96% | 1012.42万 | 3.35亿 | 0.6316 | -0.09% | 2.12亿 | -200.00万 | -126.32万 | -0.59% |
2026-10-12 | 0.625 0.00% | 384.61万 | 3.37亿 | 0.6247 | +0.05% | 2.11亿 | -100.00万 | -62.47万 | -0.30% |
2026-10-09 | 0.625 +3.65% | 893.92万 | 3.38亿 | 0.6266 | -0.26% | 2.12亿 | +200.00万 | +125.32万 | +0.59% |
2026-10-08 | 0.603 -2.43% | 656.32万 | 3.36亿 | 0.6024 | +0.10% | 2.03亿 | +400.00万 | +240.96万 | +1.20% |
2026-09-30 | 0.618 -0.96% | 339.89万 | 3.32亿 | 0.6173 | +0.11% | 2.05亿 | +100.00万 | +61.73万 | +0.30% |
2026-09-29 | 0.624 +1.14% | 354.94万 | 3.31亿 | 0.6235 | +0.08% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.617 -2.53% | 523.19万 | 3.31亿 | 0.6167 | +0.05% | 2.04亿 | +200.00万 | +123.34万 | +0.61% |
2026-09-24 | 0.633 -2.16% | 496.12万 | 3.29亿 | 0.6322 | +0.13% | 2.08亿 | +200.00万 | +126.44万 | +0.61% |
2026-09-23 | 0.647 -1.52% | 373.65万 | 3.27亿 | 0.6472 | -0.03% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.657 +0.46% | 640.59万 | 3.27亿 | 0.6574 | -0.06% | 2.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.654 +1.87% | 719.00万 | 3.27亿 | 0.6542 | -0.03% | 2.14亿 | -200.00万 | -130.84万 | -0.61% |
2026-09-18 | 0.642 +1.91% | 853.44万 | 3.29亿 | 0.6409 | +0.17% | 2.11亿 | +200.00万 | +128.18万 | +0.61% |
2026-09-17 | 0.630 -1.10% | 397.41万 | 3.27亿 | 0.6283 | +0.27% | 2.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.637 +1.27% | 667.27万 | 3.27亿 | 0.6364 | +0.09% | 2.08亿 | +100.00万 | +63.64万 | +0.31% |
2026-09-15 | 0.629 -1.10% | 530.48万 | 3.26亿 | 0.6287 | +0.05% | 2.05亿 | +200.00万 | +125.74万 | +0.62% |
2026-09-14 | 0.636 -0.16% | 474.31万 | 3.24亿 | 0.6355 | +0.08% | 2.06亿 | +100.00万 | +63.55万 | +0.31% |
2026-09-11 | 0.637 -4.07% | 1086.84万 | 3.23亿 | 0.637 | 0.00% | 2.06亿 | +1100.00万 | +700.70万 | +3.52% |
2026-09-10 | 0.664 -0.15% | 397.04万 | 3.12亿 | 0.663 | +0.15% | 2.07亿 | +100.00万 | +66.30万 | +0.32% |
2026-09-09 | 0.665 -1.63% | 602.72万 | 3.11亿 | 0.6671 | -0.31% | 2.08亿 | +200.00万 | +133.42万 | +0.65% |
2026-09-08 | 0.676 -0.44% | 634.41万 | 3.09亿 | 0.6762 | -0.03% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.679 -2.16% | 1277.26万 | 3.09亿 | 0.6796 | -0.09% | 2.10亿 | +800.00万 | +543.68万 | +2.65% |
2026-09-04 | 0.694 +2.82% | 2193.16万 | 3.01亿 | 0.6907 | +0.48% | 2.08亿 | -1400.00万 | -966.98万 | -4.44% |
2026-09-03 | 0.675 -0.44% | 649.57万 | 3.15亿 | 0.6747 | +0.04% | 2.13亿 | +200.00万 | +134.94万 | +0.64% |
2026-09-02 | 0.678 -2.02% | 585.60万 | 3.13亿 | 0.6792 | -0.18% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.692 +1.92% | 862.62万 | 3.13亿 | 0.6911 | +0.13% | 2.17亿 | -200.00万 | -138.22万 | -0.63% |
2026-08-31 | 0.679 +0.15% | 719.54万 | 3.15亿 | 0.6784 | +0.09% | 2.14亿 | +300.00万 | +203.52万 | +0.96% |
2026-08-28 | 0.678 -1.02% | 803.67万 | 3.12亿 | 0.6779 | +0.01% | 2.12亿 | -200.00万 | -135.58万 | -0.64% |
2026-08-27 | 0.685 +2.70% | 1431.43万 | 3.14亿 | 0.6837 | +0.19% | 2.15亿 | -700.00万 | -478.59万 | -2.18% |
2026-08-26 | 0.667 +1.99% | 885.41万 | 3.21亿 | 0.6665 | +0.08% | 2.14亿 | +100.00万 | +66.65万 | +0.31% |
2026-08-25 | 0.654 +1.71% | 487.72万 | 3.20亿 | 0.6538 | +0.03% | 2.09亿 | -200.00万 | -130.76万 | -0.62% |
2026-08-24 | 0.643 -1.08% | 334.02万 | 3.22亿 | 0.6427 | +0.05% | 2.07亿 | -100.00万 | -64.27万 | -0.31% |
2026-08-21 | 0.650 +1.25% | 724.05万 | 3.23亿 | 0.6496 | +0.06% | 2.10亿 | -500.00万 | -324.80万 | -1.52% |
2026-08-20 | 0.642 +0.79% | 444.13万 | 3.28亿 | 0.6414 | +0.09% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.637 -3.92% | 826.05万 | 3.28亿 | 0.6357 | +0.20% | 2.09亿 | +500.00万 | +317.85万 | +1.55% |
2026-08-18 | 0.663 -1.34% | 914.76万 | 3.23亿 | 0.6638 | -0.12% | 2.15亿 | +600.00万 | +398.28万 | +1.89% |
2026-08-17 | 0.672 +0.75% | 659.75万 | 3.17亿 | 0.6716 | +0.06% | 2.13亿 | +200.00万 | +134.32万 | +0.63% |
2026-08-14 | 0.667 -1.77% | 643.85万 | 3.15亿 | 0.6663 | +0.11% | 2.10亿 | +400.00万 | +266.52万 | +1.28% |
2026-08-13 | 0.679 -0.29% | 523.50万 | 3.11亿 | 0.6731 | +0.88% | 2.10亿 | -100.00万 | -67.31万 | -0.32% |
2026-08-12 | 0.681 +0.15% | 435.90万 | 3.12亿 | 0.6798 | +0.18% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.680 -0.29% | 392.70万 | 3.12亿 | 0.6788 | +0.18% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.682 -0.29% | 459.37万 | 3.12亿 | 0.6828 | -0.12% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-07 | 0.684 -1.44% | 963.02万 | 3.12亿 | 0.6835 | +0.07% | 2.14亿 | -300.00万 | -205.05万 | -0.95% |
2026-08-06 | 0.694 -0.29% | 847.04万 | 3.15亿 | 0.6938 | +0.03% | 2.19亿 | -200.00万 | -138.76万 | -0.63% |
2026-08-05 | 0.696 +2.35% | 1139.52万 | 3.17亿 | 0.6952 | +0.12% | 2.21亿 | -300.00万 | -208.56万 | -0.94% |
2026-08-04 | 0.680 +1.04% | 888.46万 | 3.20亿 | 0.681 | -0.15% | 2.18亿 | -400.00万 | -272.40万 | -1.23% |
2026-08-03 | 0.673 +0.45% | 696.10万 | 3.24亿 | 0.6723 | +0.10% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.670 +3.56% | 1592.00万 | 3.24亿 | 0.6707 | -0.10% | 2.18亿 | -900.00万 | -603.63万 | -2.70% |
2026-07-30 | 0.647 +1.09% | 907.16万 | 3.33亿 | 0.6465 | +0.08% | 2.16亿 | -100.00万 | -64.65万 | -0.30% |
2026-07-29 | 0.640 +2.89% | 882.67万 | 3.34亿 | 0.6405 | -0.08% | 2.14亿 | -400.00万 | -256.20万 | -1.18% |
2026-07-28 | 0.622 +0.49% | 618.48万 | 3.38亿 | 0.6233 | -0.21% | 2.11亿 | -500.00万 | -311.65万 | -1.46% |
2026-07-27 | 0.619 +2.15% | 463.40万 | 3.43亿 | 0.6191 | -0.02% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.606 -4.72% | 1068.39万 | 3.43亿 | 0.6037 | +0.38% | 2.07亿 | +900.00万 | +543.33万 | +2.69% |
2026-07-23 | 0.636 +0.32% | 470.60万 | 3.34亿 | 0.6352 | +0.13% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.634 -2.01% | 791.35万 | 3.34亿 | 0.6345 | -0.08% | 2.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.647 +3.19% | 1156.83万 | 3.34亿 | 0.647 | 0.00% | 2.16亿 | -100.00万 | -64.70万 | -0.30% |
2026-07-20 | 0.627 +0.16% | 760.12万 | 3.35亿 | 0.6272 | -0.03% | 2.10亿 | +200.00万 | +125.44万 | +0.60% |
2026-07-17 | 0.626 -1.42% | 784.95万 | 3.33亿 | 0.6149 | +1.81% | 2.05亿 | +400.00万 | +245.96万 | +1.21% |
2026-07-16 | 0.635 +0.79% | 706.02万 | 3.29亿 | 0.6343 | +0.11% | 2.09亿 | -100.00万 | -63.43万 | -0.30% |
2026-07-15 | 0.630 +1.94% | 562.67万 | 3.30亿 | 0.6313 | -0.21% | 2.09亿 | -200.00万 | -126.26万 | -0.60% |
2026-07-14 | 0.618 -0.96% | 588.71万 | 3.32亿 | 0.6196 | -0.26% | 2.06亿 | +100.00万 | +61.96万 | +0.30% |
2026-07-13 | 0.624 -3.70% | 774.61万 | 3.31亿 | 0.6226 | +0.22% | 2.06亿 | +300.00万 | +186.78万 | +0.91% |
2026-07-10 | 0.648 0.00% | 797.93万 | 3.28亿 | 0.6475 | +0.08% | 2.13亿 | -400.00万 | -259.00万 | -1.20% |
2026-07-09 | 0.648 +1.41% | 801.66万 | 3.32亿 | 0.6474 | +0.09% | 2.15亿 | +100.00万 | +64.74万 | +0.30% |
2026-07-08 | 0.639 +0.16% | 529.08万 | 3.31亿 | 0.6372 | +0.28% | 2.11亿 | +300.00万 | +191.16万 | +0.91% |
2026-07-07 | 0.638 -3.19% | 797.19万 | 3.28亿 | 0.6353 | +0.42% | 2.09亿 | +500.00万 | +317.65万 | +1.55% |
2026-07-06 | 0.659 -1.79% | 774.21万 | 3.23亿 | 0.6577 | +0.20% | 2.13亿 | +200.00万 | +131.54万 | +0.62% |
2026-07-03 | 0.671 -0.15% | 952.90万 | 3.21亿 | 0.6704 | +0.09% | 2.15亿 | +600.00万 | +402.24万 | +1.90% |
2026-07-02 | 0.672 -3.17% | 1238.91万 | 3.15亿 | 0.6713 | +0.10% | 2.12亿 | +700.00万 | +469.91万 | +2.27% |
2026-07-01 | 0.694 +4.52% | 1879.58万 | 3.08亿 | 0.6944 | -0.06% | 2.14亿 | -800.00万 | -555.52万 | -2.53% |
2026-06-30 | 0.664 +1.22% | 1097.18万 | 3.16亿 | 0.6644 | -0.06% | 2.10亿 | -300.00万 | -199.32万 | -0.94% |
2026-06-29 | 0.656 -1.06% | 1086.14万 | 3.19亿 | 0.6552 | +0.12% | 2.09亿 | +100.00万 | +65.52万 | +0.31% |
2026-06-26 | 0.663 -6.09% | 1186.74万 | 3.18亿 | 0.6633 | -0.05% | 2.11亿 | -100.00万 | -66.33万 | -0.31% |
2026-06-25 | 0.706 +0.57% | 2325.41万 | 3.19亿 | 0.7037 | +0.33% | 2.25亿 | +600.00万 | +422.22万 | +1.91% |
2026-06-24 | 0.702 -3.04% | 1417.14万 | 3.13亿 | 0.7014 | +0.09% | 2.20亿 | +700.00万 | +490.98万 | +2.28% |
2026-06-23 | 0.724 -0.69% | 2227.94万 | 3.06亿 | 0.7263 | -0.32% | 2.23亿 | +1400.00万 | +1016.82万 | +4.79% |
2026-06-22 | 0.729 +7.21% | 1453.90万 | 2.92亿 | 0.7274 | +0.22% | 2.13亿 | -300.00万 | -218.22万 | -1.02% |
2026-06-18 | 0.680 -1.45% | 433.55万 | 2.95亿 | 0.6793 | +0.10% | 2.01亿 | -100.00万 | -67.93万 | -0.34% |
2026-06-17 | 0.690 -0.29% | 539.16万 | 2.96亿 | 0.6891 | +0.13% | 2.04亿 | -300.00万 | -206.73万 | -1.00% |
2026-06-16 | 0.692 +0.58% | 557.68万 | 2.99亿 | 0.6916 | +0.06% | 2.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-15 | 0.688 +3.61% | 880.45万 | 2.99亿 | 0.6871 | +0.13% | 2.06亿 | +100.00万 | +68.71万 | +0.34% |
2026-06-12 | 0.664 +3.75% | 905.22万 | 2.98亿 | 0.6649 | -0.14% | 1.98亿 | -400.00万 | -265.96万 | -1.32% |
2026-06-11 | 0.640 -3.61% | 749.47万 | 3.02亿 | 0.6397 | +0.05% | 1.93亿 | +300.00万 | +191.91万 | +1.00% |
2026-06-10 | 0.664 -2.35% | 667.71万 | 2.99亿 | 0.6631 | +0.14% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-09 | 0.680 +1.95% | 607.68万 | 2.99亿 | 0.6787 | +0.19% | 2.03亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-08 | 0.667 -3.33% | 676.60万 | 2.99亿 | 0.6667 | +0.04% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-06-05 | 0.690 -1.43% | 667.94万 | 2.99亿 | 0.690 | 0.00% | 2.07亿 | -100.00万 | -69.00万 | -0.33% |
2026-06-04 | 0.700 -1.69% | 842.00万 | 3.00亿 | 0.7007 | -0.10% | 2.10亿 | -200.00万 | -140.14万 | -0.66% |
2026-06-03 | 0.712 -1.66% | 867.77万 | 3.02亿 | 0.7111 | +0.13% | 2.15亿 | -300.00万 | -213.33万 | -0.98% |
2026-06-02 | 0.724 -1.90% | 899.25万 | 3.05亿 | 0.723 | +0.14% | 2.21亿 | +100.00万 | +72.30万 | +0.33% |
2026-06-01 | 0.738 +3.07% | 1191.04万 | 3.04亿 | 0.7352 | +0.38% | 2.24亿 | -300.00万 | -220.56万 | -0.98% |
2026-05-29 | 0.716 -2.98% | 1067.94万 | 3.07亿 | 0.7147 | +0.18% | 2.20亿 | +400.00万 | +285.88万 | +1.32% |
2026-05-28 | 0.738 -0.54% | 1013.45万 | 3.03亿 | 0.7385 | -0.07% | 2.24亿 | +400.00万 | +295.40万 | +1.34% |
2026-05-27 | 0.742 -3.39% | 1000.31万 | 2.99亿 | 0.7425 | -0.07% | 2.22亿 | +100.00万 | +74.25万 | +0.34% |
2026-05-26 | 0.768 +0.13% | 1038.24万 | 2.98亿 | 0.7678 | +0.03% | 2.29亿 | +500.00万 | +383.90万 | +1.70% |
2026-05-25 | 0.767 +1.05% | 892.98万 | 2.93亿 | 0.7668 | +0.03% | 2.25亿 | +300.00万 | +230.04万 | +1.03% |
2026-05-22 | 0.759 -0.91% | 965.96万 | 2.90亿 | 0.7597 | -0.09% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-21 | 0.766 -0.78% | 1574.64万 | 2.90亿 | 0.7638 | +0.29% | 2.22亿 | +700.00万 | +534.66万 | +2.47% |
2026-05-20 | 0.772 -1.28% | 344.80万 | 2.83亿 | 0.7715 | +0.06% | 2.19亿 | -200.00万 | -154.30万 | -0.70% |
2026-05-19 | 0.782 +1.16% | 526.37万 | 2.85亿 | 0.7824 | -0.05% | 2.23亿 | +200.00万 | +156.48万 | +0.71% |
2026-05-18 | 0.773 +0.91% | 411.63万 | 2.83亿 | 0.7704 | +0.34% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-15 | 0.766 -1.42% | 537.06万 | 2.83亿 | 0.7652 | +0.10% | 2.17亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-14 | 0.777 -3.60% | 743.44万 | 2.83亿 | 0.7765 | +0.06% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-13 | 0.806 +0.25% | 654.54万 | 2.83亿 | 0.8065 | -0.06% | 2.29亿 | -300.00万 | -241.95万 | -1.05% |
2026-05-12 | 0.804 -1.71% | 1037.90万 | 2.86亿 | 0.8058 | -0.22% | 2.31亿 | +300.00万 | +241.74万 | +1.06% |
2026-05-11 | 0.818 +1.36% | 867.85万 | 2.83亿 | 0.8175 | +0.06% | 2.32亿 | -200.00万 | -163.50万 | -0.70% |
2026-05-08 | 0.807 +0.75% | 545.84万 | 2.85亿 | 0.8056 | +0.17% | 2.30亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-07 | 0.801 +1.01% | 702.71万 | 2.85亿 | 0.8009 | +0.01% | 2.29亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-05-06 | 0.793 +3.12% | 1172.40万 | 2.85亿 | 0.7928 | +0.03% | 2.26亿 | +300.00万 | +237.84万 | +1.06% |
2026-04-30 | 0.769 +0.65% | 1158.39万 | 2.82亿 | 0.7675 | +0.20% | 2.17亿 | +700.00万 | +537.25万 | +2.54% |
2026-04-29 | 0.764 +0.79% | 962.90万 | 2.75亿 | 0.7624 | +0.21% | 2.10亿 | +900.00万 | +686.16万 | +3.38% |
2026-04-28 | 0.758 -1.81% | 394.53万 | 2.66亿 | 0.7563 | +0.22% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-27 | 0.772 +0.26% | 236.99万 | 2.66亿 | 0.7712 | +0.10% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-24 | 0.770 -0.90% | 583.07万 | 2.66亿 | 0.7698 | +0.03% | 2.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-23 | 0.777 -2.14% | 507.89万 | 2.66亿 | 0.777 | 0.00% | 2.07亿 | -200.00万 | -155.40万 | -0.75% |
2026-04-22 | 0.794 +1.28% | 531.03万 | 2.68亿 | 0.7942 | -0.03% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-21 | 0.784 -1.63% | 373.65万 | 2.68亿 | 0.7833 | +0.09% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-20 | 0.797 +1.01% | 394.89万 | 2.68亿 | 0.7953 | +0.21% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-17 | 0.789 +0.13% | 379.36万 | 2.68亿 | 0.7896 | -0.08% | 2.12亿 | -100.00万 | -78.96万 | -0.37% |
2026-04-16 | 0.788 +1.29% | 474.34万 | 2.69亿 | 0.789 | -0.13% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-15 | 0.778 -1.27% | 419.93万 | 2.69亿 | 0.7773 | +0.09% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-14 | 0.788 +1.03% | 426.67万 | 2.69亿 | 0.7892 | -0.15% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-13 | 0.780 -0.51% | 499.87万 | 2.69亿 | 0.7803 | -0.04% | 2.10亿 | +100.00万 | +78.03万 | +0.37% |
2026-04-10 | 0.784 +3.16% | 1301.51万 | 2.68亿 | 0.7824 | +0.20% | 2.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-09 | 0.760 -2.81% | 599.43万 | 2.68亿 | 0.7578 | +0.29% | 2.03亿 | +100.00万 | +75.78万 | +0.37% |
2026-04-08 | 0.782 +6.25% | 881.30万 | 2.67亿 | 0.7813 | +0.09% | 2.09亿 | -300.00万 | -234.39万 | -1.11% |
2026-04-07 | 0.736 +0.96% | 252.35万 | 2.70亿 | 0.7354 | +0.08% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-04-03 | 0.729 -1.22% | 414.63万 | 2.70亿 | 0.7287 | +0.04% | 1.97亿 | +100.00万 | +72.87万 | +0.37% |
2026-04-02 | 0.738 -3.02% | 491.40万 | 2.69亿 | 0.7382 | -0.03% | 1.99亿 | +200.00万 | +147.64万 | +0.75% |
2026-04-01 | 0.761 +1.47% | 299.61万 | 2.67亿 | 0.7614 | -0.05% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-31 | 0.750 -1.19% | 364.43万 | 2.67亿 | 0.7482 | +0.24% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-30 | 0.759 -0.13% | 333.16万 | 2.67亿 | 0.7598 | -0.11% | 2.03亿 | -100.00万 | -75.98万 | -0.37% |
2026-03-27 | 0.760 +1.06% | 328.70万 | 2.68亿 | 0.761 | -0.13% | 2.04亿 | +100.00万 | +76.10万 | +0.37% |
2026-03-26 | 0.752 -3.47% | 652.04万 | 2.67亿 | 0.7516 | +0.05% | 2.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-25 | 0.779 +0.65% | 433.87万 | 2.67亿 | 0.7795 | -0.06% | 2.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-24 | 0.774 +0.91% | 559.62万 | 2.67亿 | 0.7733 | +0.09% | 2.07亿 | +100.00万 | +77.33万 | +0.38% |
2026-03-23 | 0.767 -3.52% | 1068.25万 | 2.66亿 | 0.7617 | +0.70% | 2.03亿 | +200.00万 | +152.34万 | +0.76% |
2026-03-20 | 0.795 -3.75% | 1088.11万 | 2.64亿 | 0.7925 | +0.32% | 2.10亿 | +900.00万 | +713.25万 | +3.52% |
2026-03-19 | 0.826 -1.55% | 502.64万 | 2.55亿 | 0.8275 | -0.18% | 2.11亿 | +100.00万 | +82.75万 | +0.39% |
2026-03-18 | 0.839 +0.36% | 310.22万 | 2.54亿 | 0.838 | +0.12% | 2.13亿 | +100.00万 | +83.80万 | +0.39% |
2026-03-17 | 0.836 -0.83% | 560.99万 | 2.53亿 | 0.8338 | +0.26% | 2.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-16 | 0.843 +0.96% | 482.47万 | 2.53亿 | 0.8441 | -0.13% | 2.14亿 | +100.00万 | +84.41万 | +0.40% |
2026-03-13 | 0.835 -2.79% | 674.35万 | 2.52亿 | 0.833 | +0.24% | 2.10亿 | +400.00万 | +333.20万 | +1.61% |
2026-03-12 | 0.859 0.00% | 293.76万 | 2.48亿 | 0.8584 | +0.07% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-11 | 0.859 -0.35% | 396.14万 | 2.48亿 | 0.859 | 0.00% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-10 | 0.862 +1.17% | 531.43万 | 2.48亿 | 0.8621 | -0.01% | 2.14亿 | -100.00万 | -86.21万 | -0.40% |
2026-03-09 | 0.852 -0.81% | 556.10万 | 2.49亿 | 0.8541 | -0.25% | 2.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-06 | 0.859 +2.38% | 456.95万 | 2.49亿 | 0.8591 | -0.01% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-05 | 0.839 +1.33% | 418.94万 | 2.49亿 | 0.8383 | +0.08% | 2.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-03-04 | 0.828 -2.01% | 581.96万 | 2.49亿 | 0.8272 | +0.10% | 2.06亿 | +300.00万 | +248.16万 | +1.22% |
2026-03-03 | 0.845 -3.54% | 946.68万 | 2.46亿 | 0.8432 | +0.21% | 2.08亿 | +400.00万 | +337.28万 | +1.65% |
2026-03-02 | 0.876 -3.31% | 1017.33万 | 2.42亿 | 0.875 | +0.11% | 2.12亿 | +200.00万 | +175.00万 | +0.83% |
2026-02-27 | 0.906 +1.80% | 773.57万 | 2.40亿 | 0.9067 | -0.08% | 2.18亿 | -400.00万 | -362.68万 | -1.64% |
2026-02-26 | 0.890 -1.00% | 480.58万 | 2.44亿 | 0.8917 | -0.19% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-25 | 0.899 +1.70% | 508.26万 | 2.44亿 | 0.8997 | -0.08% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-24 | 0.884 -1.45% | 449.39万 | 2.44亿 | 0.8828 | +0.14% | 2.16亿 | +100.00万 | +88.28万 | +0.41% |
2026-02-13 | 0.897 -0.55% | 505.42万 | 2.43亿 | 0.8942 | +0.31% | 2.18亿 | +100.00万 | +89.42万 | +0.41% |
2026-02-12 | 0.902 +0.11% | 386.80万 | 2.42亿 | 0.9021 | -0.01% | 2.19亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-11 | 0.901 -0.44% | 306.96万 | 2.42亿 | 0.9008 | +0.02% | 2.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-10 | 0.905 -0.11% | 417.24万 | 2.42亿 | 0.906 | -0.11% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-09 | 0.906 +2.03% | 678.77万 | 2.42亿 | 0.9067 | -0.08% | 2.20亿 | -100.00万 | -90.67万 | -0.41% |
2026-02-06 | 0.888 -1.00% | 442.37万 | 2.43亿 | 0.8874 | +0.07% | 2.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-05 | 0.897 -0.55% | 523.15万 | 2.43亿 | 0.896 | +0.11% | 2.18亿 | -100.00万 | -89.60万 | -0.41% |
2026-02-04 | 0.902 0.00% | 705.64万 | 2.44亿 | 0.9017 | +0.03% | 2.20亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-02-03 | 0.902 +1.01% | 706.35万 | 2.44亿 | 0.9024 | -0.04% | 2.21亿 | +200.00万 | +180.48万 | +0.83% |
2026-02-02 | 0.893 -1.00% | 746.83万 | 2.42亿 | 0.8847 | +0.94% | 2.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-30 | 0.902 -2.38% | 1095.74万 | 2.42亿 | 0.9009 | +0.12% | 2.18亿 | +200.00万 | +180.18万 | +0.83% |
2026-01-29 | 0.924 +0.76% | 1216.98万 | 2.40亿 | 0.923 | +0.11% | 2.22亿 | +100.00万 | +92.30万 | +0.42% |
2026-01-28 | 0.917 -1.29% | 1044.88万 | 2.39亿 | 0.9182 | -0.13% | 2.20亿 | -100.00万 | -91.82万 | -0.42% |
2026-01-27 | 0.929 -0.75% | 891.20万 | 2.40亿 | 0.929 | 0.00% | 2.23亿 | +300.00万 | +278.70万 | +1.26% |
2026-01-26 | 0.936 -2.09% | 1544.66万 | 2.37亿 | 0.9334 | +0.28% | 2.22亿 | +600.00万 | +560.04万 | +2.59% |
2026-01-23 | 0.956 +1.49% | 1494.78万 | 2.31亿 | 0.9551 | +0.09% | 2.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-01-22 | 0.942 +0.43% | 1114.75万 | 2.31亿 | 0.941 | +0.11% | 2.18亿 | +200.00万 | +188.20万 | +0.87% |
2026-01-21 | 0.938 -0.42% | 966.93万 | 2.29亿 | 0.9393 | -0.14% | 2.15亿 | +200.00万 | +187.86万 | +0.88% |
2026-01-20 | 0.942 -1.67% | 1659.48万 | 2.27亿 | 0.9403 | +0.18% | 2.14亿 | +500.00万 | +470.15万 | +2.25% |
2026-01-19 | 0.958 -1.24% | 1140.60万 | 2.22亿 | 0.9588 | -0.08% | 2.13亿 | +400.00万 | +383.52万 | +1.83% |
2026-01-16 申赎异动 | 0.970 -2.51% | 2455.74万 | 2.18亿 | 0.969 | +0.10% | 2.12亿 | +1300.00万 | +1259.70万 | +6.33% |
2026-01-15 | 0.995 -3.96% | 2660.83万 | 2.05亿 | 0.9923 | +0.27% | 2.04亿 | +300.00万 | +297.69万 | +1.48% |
2026-01-14 申赎异动 | 1.036 +5.07% | 6583.93万 | 2.02亿 | 1.0296 | +0.62% | 2.08亿 | -1700.00万 | -1750.32万 | -7.75% |
2026-01-13 申赎异动 | 0.986 -2.95% | 5213.79万 | 2.19亿 | 0.9877 | -0.17% | 2.17亿 | -1900.00万 | -1876.63万 | -7.97% |
2026-01-12 申赎异动 | 1.016 +7.51% | 5738.37万 | 2.38亿 | 1.0176 | -0.16% | 2.43亿 | -3000.00万 | -3052.80万 | -11.18% |
2026-01-09 | 0.945 +2.38% | 1353.73万 | 2.68亿 | 0.9463 | -0.14% | 2.54亿 | -500.00万 | -473.15万 | -1.83% |
2026-01-08 | 0.923 -0.65% | 948.84万 | 2.73亿 | 0.9243 | -0.14% | 2.53亿 | +100.00万 | +92.43万 | +0.37% |
2026-01-07 申赎异动 | 0.929 -2.11% | 1651.25万 | 2.72亿 | 0.9287 | +0.03% | 2.53亿 | -1800.00万 | -1671.66万 | -6.20% |
2026-01-06 | 0.949 +4.52% | 3421.09万 | 2.90亿 | 0.9488 | +0.02% | 2.76亿 | -200.00万 | -189.76万 | -0.68% |
2026-01-05 | 0.908 +0.44% | 1035.79万 | 2.92亿 | 0.9092 | -0.13% | 2.66亿 | -100.00万 | -90.92万 | -0.34% |