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159099.SZ上市交易
华宝中证云计算50ETF
华宝中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华宝基金
跟踪指数
中证云计算50（931469）
上市日期
2026-07-30
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.838
2026-10-28 · +2.32%
最新净资产
8512.57万
单位净值 0.8296
年度累计净申赎
-1.88亿
基于 60 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.838 +2.32% | 691.37万 | 1.03亿 | 0.8296 | +1.01% | 8512.57万 | +100.00万 | +82.96万 | +0.98% |
2026-10-27 | 0.819 -3.42% | 417.87万 | 1.02亿 | 0.814 | +0.61% | 8271.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.848 -0.82% | 960.37万 | 1.02亿 | 0.8479 | +0.01% | 8615.56万 | -200.00万 | -169.58万 | -1.93% |
2026-10-23 | 0.855 +4.02% | 1801.58万 | 1.04亿 | 0.8554 | -0.05% | 8862.85万 | +300.00万 | +256.62万 | +2.98% |
2026-10-22 | 0.822 -3.52% | 889.38万 | 1.01亿 | 0.8199 | +0.26% | 8249.06万 | -300.00万 | -245.97万 | -2.90% |
2026-10-21 | 0.852 +1.07% | 928.29万 | 1.04亿 | 0.8502 | +0.21% | 8808.97万 | -400.00万 | -340.08万 | -3.72% |
2026-10-20 | 0.843 +1.69% | 733.43万 | 1.08亿 | 0.8406 | +0.29% | 9045.74万 | -100.00万 | -84.06万 | -0.92% |
2026-10-19 | 0.829 +1.72% | 611.56万 | 1.09亿 | 0.8269 | +0.25% | 8981.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.815 -0.37% | 850.57万 | 1.09亿 | 0.8154 | -0.05% | 8856.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.818 -3.54% | 770.79万 | 1.09亿 | 0.8168 | +0.15% | 8871.31万 | -100.00万 | -81.68万 | -0.91% |
2026-10-14 | 0.848 -2.53% | 785.54万 | 1.10亿 | 0.8473 | +0.08% | 9287.30万 | -200.00万 | -169.46万 | -1.79% |
2026-10-13 | 0.870 -0.12% | 1842.69万 | 1.12亿 | 0.8729 | -0.33% | 9742.48万 | +100.00万 | +87.29万 | +0.90% |
2026-10-12 | 0.871 -2.68% | 818.12万 | 1.11亿 | 0.8721 | -0.13% | 9646.35万 | -100.00万 | -87.21万 | -0.90% |
2026-10-09 | 0.895 +0.79% | 1379.49万 | 1.12亿 | 0.8954 | -0.04% | 9993.61万 | +100.00万 | +89.54万 | +0.90% |
2026-10-08 | 0.888 -2.95% | 1296.52万 | 1.11亿 | 0.890 | -0.22% | 9844.34万 | +300.00万 | +267.00万 | +2.79% |
2026-09-30 | 0.915 -1.08% | 823.25万 | 1.08亿 | 0.9143 | +0.08% | 9838.83万 | +100.00万 | +91.43万 | +0.94% |
2026-09-29 | 0.925 +0.33% | 955.65万 | 1.07亿 | 0.9243 | +0.08% | 9854.01万 | +100.00万 | +92.43万 | +0.95% |
2026-09-28 | 0.922 -5.14% | 1469.33万 | 1.06亿 | 0.9216 | +0.04% | 9733.07万 | +300.00万 | +276.48万 | +2.92% |
2026-09-24 | 0.972 -1.52% | 794.94万 | 1.03亿 | 0.9608 | +1.17% | 9858.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.987 -0.50% | 877.70万 | 1.03亿 | 0.9788 | +0.84% | 1.00亿 | +100.00万 | +97.88万 | +0.98% |
2026-09-22 | 0.992 +1.43% | 1199.10万 | 1.02亿 | 0.9934 | -0.14% | 1.01亿 | -200.00万 | -198.68万 | -1.93% |
2026-09-21 | 0.978 +0.51% | 759.27万 | 1.04亿 | 0.9788 | -0.08% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.973 +2.53% | 1023.63万 | 1.04亿 | 0.9727 | +0.03% | 1.01亿 | -200.00万 | -194.54万 | -1.89% |
2026-09-17 | 0.949 -0.63% | 951.41万 | 1.06亿 | 0.9495 | -0.05% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.955 +1.81% | 628.37万 | 1.06亿 | 0.9547 | +0.03% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.938 -0.11% | 829.76万 | 1.06亿 | 0.9352 | +0.30% | 9876.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.939 -0.64% | 958.95万 | 1.06亿 | 0.9388 | +0.02% | 9914.72万 | +100.00万 | +93.88万 | +0.96% |
2026-09-11 | 0.945 -0.42% | 918.83万 | 1.05亿 | 0.9457 | -0.07% | 9893.02万 | +100.00万 | +94.57万 | +0.97% |
2026-09-10 | 0.949 -1.25% | 734.16万 | 1.04亿 | 0.9478 | +0.13% | 9820.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.961 -0.83% | 748.33万 | 1.04亿 | 0.959 | +0.21% | 9936.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.969 -1.32% | 838.55万 | 1.04亿 | 0.9689 | +0.01% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.982 +1.34% | 761.74万 | 1.04亿 | 0.9817 | +0.03% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.969 -1.62% | 1097.06万 | 1.04亿 | 0.9691 | -0.01% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.985 -0.30% | 782.07万 | 1.04亿 | 0.9846 | +0.04% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.988 -1.89% | 1037.97万 | 1.04亿 | 0.9882 | -0.02% | 1.02亿 | -300.00万 | -296.46万 | -2.81% |
2026-09-01 | 1.007 0.00% | 943.98万 | 1.07亿 | 1.0081 | -0.11% | 1.07亿 | -100.00万 | -100.81万 | -0.93% |
2026-08-31 | 1.007 +3.49% | 1112.63万 | 1.08亿 | 1.0069 | +0.01% | 1.08亿 | -200.00万 | -201.38万 | -1.82% |
2026-08-28 | 0.973 +0.10% | 828.56万 | 1.10亿 | 0.9727 | +0.03% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.972 +2.64% | 522.82万 | 1.10亿 | 0.9724 | -0.04% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.947 -0.21% | 652.89万 | 1.10亿 | 0.9462 | +0.08% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.949 -0.11% | 493.10万 | 1.10亿 | 0.9501 | -0.12% | 1.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.950 -3.55% | 1057.67万 | 1.10亿 | 0.9494 | +0.06% | 1.04亿 | -100.00万 | -94.94万 | -0.90% |
2026-08-21 | 0.985 +0.72% | 510.29万 | 1.11亿 | 0.9866 | -0.16% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.978 +0.31% | 1093.82万 | 1.11亿 | 0.9781 | -0.01% | 1.08亿 | +100.00万 | +97.81万 | +0.91% |
2026-08-19 申赎异动 | 0.975 -6.61% | 2205.68万 | 1.10亿 | 0.9747 | +0.03% | 1.07亿 | +600.00万 | +584.82万 | +5.79% |
2026-08-18 | 1.044 -1.79% | 1557.11万 | 1.04亿 | 1.0459 | -0.18% | 1.08亿 | -500.00万 | -522.95万 | -4.60% |
2026-08-17 | 1.063 +1.63% | 1827.38万 | 1.09亿 | 1.0634 | -0.04% | 1.15亿 | -200.00万 | -212.68万 | -1.81% |
2026-08-14 | 1.046 +1.95% | 1326.97万 | 1.11亿 | 1.0467 | -0.07% | 1.16亿 | -300.00万 | -314.01万 | -2.64% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.026 +0.89% | 2773.90万 | 1.14亿 | 1.025 | +0.10% | 1.16亿 | -1100.00万 | -1127.50万 | -8.83% |
2026-08-12 | 1.017 +0.20% | 532.68万 | 1.25亿 | 1.018 | -0.10% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.015 +1.30% | 1408.36万 | 1.25亿 | 1.0126 | +0.24% | 1.26亿 | -400.00万 | -405.04万 | -3.11% |
2026-08-10 | 1.002 -2.34% | 1304.48万 | 1.29亿 | 1.0082 | -0.61% | 1.30亿 | -300.00万 | -302.46万 | -2.28% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.026 0.00% | 3268.40万 | 1.32亿 | 1.0277 | -0.17% | 1.35亿 | -1800.00万 | -1849.86万 | -12.03% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.026 -0.49% | 2862.77万 | 1.50亿 | 1.0301 | -0.40% | 1.54亿 | -4000.00万 | -4120.40万 | -21.10% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.031 +1.28% | 8245.16万 | 1.90亿 | 1.0367 | -0.55% | 1.97亿 | -3900.00万 | -4043.13万 | -17.06% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.018 +4.52% | 8694.03万 | 2.29亿 | 1.0211 | -0.30% | 2.33亿 | -3900.00万 | -3982.29万 | -14.57% |
2026-08-03 | 0.974 +0.10% | 1276.15万 | 2.68亿 | 0.9712 | +0.29% | 2.60亿 | +100.00万 | +97.12万 | +0.38% |
2026-07-31 申赎异动 | 0.973 +6.57% | 3312.52万 | 2.67亿 | 0.9719 | +0.11% | 2.59亿 | -2000.00万 | -1943.80万 | -6.98% |
2026-07-30 | 0.913 -4.80% | 2433.24万 | 2.87亿 | 0.9146 | -0.17% | 2.62亿 | — | — | — |
2026-07-29 | — — | — | 2.91亿 | 0.9588 | — | 2.79亿 | — | — | — |