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159098.SZ上市交易
招商国证价值100ETF
招商国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
招商基金
跟踪指数
价值100（980081）
上市日期
2026-08-14
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.974
2026-10-28 · 0.00%
最新净资产
9728.44万
单位净值 0.9739
年度累计净申赎
-9747.60万
基于 49 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.974 0.00% | 556.48万 | 9989.16万 | 0.9739 | +0.01% | 9728.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.974 +0.31% | 748.38万 | 9989.16万 | 0.9734 | +0.06% | 9723.45万 | +100.00万 | +97.34万 | +1.01% |
2026-10-26 申赎异动 | 0.971 +0.94% | 1814.01万 | 9889.16万 | 0.9711 | -0.01% | 9603.36万 | +1100.00万 | +1068.21万 | +12.52% |
2026-10-23 | 0.962 -0.10% | 759.58万 | 8789.16万 | 0.9631 | -0.11% | 8464.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.963 -0.93% | 608.88万 | 8789.16万 | 0.9605 | +0.26% | 8441.99万 | +100.00万 | +96.05万 | +1.15% |
2026-10-21 | 0.972 -1.22% | 746.44万 | 8689.16万 | 0.9708 | +0.12% | 8435.44万 | +400.00万 | +388.32万 | +4.83% |
2026-10-20 | 0.984 -1.40% | 325.22万 | 8289.16万 | 0.9849 | -0.09% | 8163.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.998 +1.11% | 375.59万 | 8289.16万 | 0.9983 | -0.03% | 8275.07万 | +100.00万 | +99.83万 | +1.22% |
2026-10-16 | 0.987 +0.51% | 454.55万 | 8189.16万 | 0.9892 | -0.22% | 8100.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.982 -1.51% | 544.08万 | 8189.16万 | 0.9826 | -0.06% | 8046.67万 | -100.00万 | -98.26万 | -1.21% |
2026-10-14 | 0.997 +0.50% | 969.79万 | 8289.16万 | 0.999 | -0.20% | 8280.87万 | -100.00万 | -99.90万 | -1.19% |
2026-10-13 | 0.992 -0.50% | 374.45万 | 8389.16万 | 0.9941 | -0.21% | 8339.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.997 +0.20% | 558.35万 | 8389.16万 | 0.9993 | -0.23% | 8383.29万 | +100.00万 | +99.93万 | +1.21% |
2026-10-09 | 0.995 +0.51% | 616.88万 | 8289.16万 | 0.9961 | -0.11% | 8256.83万 | -100.00万 | -99.61万 | -1.19% |
2026-10-08 | 0.990 +0.20% | 373.61万 | 8389.16万 | 0.992 | -0.20% | 8322.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.988 +1.33% | 217.91万 | 8389.16万 | 0.9865 | +0.15% | 8275.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.975 +0.41% | 196.04万 | 8389.16万 | 0.9745 | +0.05% | 8175.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.971 -0.31% | 263.48万 | 8389.16万 | 0.9715 | -0.05% | 8150.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.974 -0.41% | 395.65万 | 8389.16万 | 0.9747 | -0.07% | 8176.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.978 -0.61% | 458.54万 | 8389.16万 | 0.9774 | +0.06% | 8199.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.984 +0.20% | 348.52万 | 8389.16万 | 0.9839 | +0.01% | 8254.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.982 -0.51% | 292.13万 | 8389.16万 | 0.9824 | -0.04% | 8241.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.987 +0.20% | 267.21万 | 8389.16万 | 0.9864 | +0.06% | 8275.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.985 -0.61% | 365.34万 | 8389.16万 | 0.9837 | +0.13% | 8252.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.991 -0.40% | 497.73万 | 8389.16万 | 0.9903 | +0.07% | 8307.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.995 -0.80% | 379.50万 | 8389.16万 | 0.9939 | +0.11% | 8337.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.003 -0.10% | 548.14万 | 8389.16万 | 1.0056 | -0.26% | 8436.14万 | -200.00万 | -201.12万 | -2.33% |
2026-09-11 | 1.004 -0.99% | 692.83万 | 8589.16万 | 1.005 | -0.10% | 8632.10万 | -100.00万 | -100.50万 | -1.15% |
2026-09-10 | 1.014 -0.39% | 878.04万 | 8689.16万 | 1.0155 | -0.15% | 8823.84万 | -300.00万 | -304.65万 | -3.34% |
2026-09-09 | 1.018 +0.59% | 921.02万 | 8989.16万 | 1.0186 | -0.06% | 9156.36万 | -300.00万 | -305.58万 | -3.23% |
2026-09-08 | 1.012 +0.40% | 695.48万 | 9289.16万 | 1.0122 | -0.02% | 9402.49万 | -400.00万 | -404.88万 | -4.13% |
2026-09-07 | 1.008 -0.98% | 514.02万 | 9689.16万 | 1.0086 | -0.06% | 9772.49万 | -100.00万 | -100.86万 | -1.02% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.018 +0.59% | 1522.49万 | 9789.16万 | 1.0178 | +0.02% | 9963.41万 | -800.00万 | -814.24万 | -7.55% |
2026-09-03 | 1.012 +0.50% | 556.48万 | 1.06亿 | 1.0118 | +0.02% | 1.07亿 | -100.00万 | -101.18万 | -0.94% |
2026-09-02 | 1.007 -1.08% | 485.52万 | 1.07亿 | 1.0079 | -0.09% | 1.08亿 | -100.00万 | -100.79万 | -0.93% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.018 +0.89% | 2026.03万 | 1.08亿 | 1.0184 | -0.04% | 1.10亿 | -1300.00万 | -1323.92万 | -10.75% |
2026-08-31 | 1.009 +0.10% | 721.59万 | 1.21亿 | 1.0112 | -0.22% | 1.22亿 | -300.00万 | -303.36万 | -2.42% |
2026-08-28 | 1.008 -0.10% | 994.90万 | 1.24亿 | 1.0099 | -0.19% | 1.25亿 | -600.00万 | -605.94万 | -4.62% |
2026-08-27 | 1.009 -0.10% | 830.10万 | 1.30亿 | 1.0103 | -0.13% | 1.31亿 | -400.00万 | -404.12万 | -2.99% |
2026-08-26 申赎异动 | 1.010 +0.40% | 1860.49万 | 1.34亿 | 1.0116 | -0.16% | 1.35亿 | -1300.00万 | -1315.08万 | -8.85% |
2026-08-25 | 1.006 +0.10% | 1170.79万 | 1.47亿 | 1.0063 | -0.03% | 1.48亿 | -700.00万 | -704.41万 | -4.55% |
2026-08-24 申赎异动 | 1.005 +0.90% | 2032.75万 | 1.54亿 | 1.0059 | -0.09% | 1.55亿 | -1300.00万 | -1307.67万 | -7.79% |
2026-08-21 | 0.996 -0.50% | 457.55万 | 1.67亿 | 0.9972 | -0.12% | 1.66亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 申赎异动 | 1.001 0.00% | 1653.27万 | 1.67亿 | 1.003 | -0.20% | 1.67亿 | -1400.00万 | -1404.20万 | -7.74% |
2026-08-19 | 1.001 +0.70% | 1560.05万 | 1.81亿 | 1.0017 | -0.07% | 1.81亿 | -900.00万 | -901.53万 | -4.74% |
2026-08-18 | 0.994 +0.20% | 725.13万 | 1.90亿 | 0.9956 | -0.16% | 1.89亿 | -200.00万 | -199.12万 | -1.04% |
2026-08-17 | 0.992 +0.20% | 862.08万 | 1.92亿 | 0.9909 | +0.11% | 1.90亿 | -400.00万 | -396.36万 | -2.04% |
2026-08-14 | 0.990 -0.40% | 5064.96万 | 1.96亿 | 0.9893 | +0.07% | 1.94亿 | — | — | — |
2026-08-13 | — — | — | 2.40亿 | 0.9934 | — | 2.38亿 | — | — | — |