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159096.SZ上市交易
华夏国证价值100ETF
华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
价值100（980081）
上市日期
2026-08-28
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.964
2026-10-28 · -0.10%
最新净资产
1.54亿
单位净值 0.965
年度累计净申赎
-8557.19万
基于 39 个交易日记录
大额申赎日
5 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.964 -0.10% | 1573.66万 | 1.60亿 | 0.965 | -0.10% | 1.54亿 | +600.00万 | +579.00万 | +3.91% |
2026-10-27 | 0.965 +0.42% | 725.51万 | 1.54亿 | 0.9645 | +0.05% | 1.48亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 申赎异动 | 0.961 +0.73% | 2554.00万 | 1.54亿 | 0.9622 | -0.12% | 1.48亿 | +1200.00万 | +1154.64万 | +8.47% |
2026-10-23 | 0.954 +0.21% | 922.09万 | 1.42亿 | 0.9542 | -0.02% | 1.35亿 | +100.00万 | +95.42万 | +0.71% |
2026-10-22 | 0.952 -1.04% | 1007.16万 | 1.41亿 | 0.9517 | +0.03% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.962 -1.43% | 1343.90万 | 1.41亿 | 0.9618 | +0.02% | 1.35亿 | +500.00万 | +480.90万 | +3.69% |
2026-10-20 | 0.976 -1.41% | 632.81万 | 1.36亿 | 0.9758 | +0.02% | 1.32亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.990 +1.02% | 430.63万 | 1.36亿 | 0.989 | +0.10% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.980 +0.62% | 893.62万 | 1.36亿 | 0.980 | 0.00% | 1.33亿 | -200.00万 | -196.00万 | -1.45% |
2026-10-15 | 0.974 -1.62% | 835.51万 | 1.38亿 | 0.9734 | +0.06% | 1.34亿 | -100.00万 | -97.34万 | -0.72% |
2026-10-14 | 0.990 +0.41% | 753.39万 | 1.39亿 | 0.9898 | +0.02% | 1.37亿 | -200.00万 | -197.96万 | -1.42% |
2026-10-13 | 0.986 -0.40% | 902.23万 | 1.41亿 | 0.9849 | +0.11% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.990 +0.30% | 689.32万 | 1.41亿 | 0.9901 | -0.01% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.987 +0.51% | 558.30万 | 1.41亿 | 0.9869 | +0.01% | 1.39亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.982 +0.51% | 1105.37万 | 1.41亿 | 0.9827 | -0.07% | 1.38亿 | +200.00万 | +196.54万 | +1.44% |
2026-09-30 | 0.977 +1.14% | 616.40万 | 1.39亿 | 0.9772 | -0.02% | 1.35亿 | -200.00万 | -195.44万 | -1.42% |
2026-09-29 | 0.966 +0.42% | 755.31万 | 1.41亿 | 0.9651 | +0.09% | 1.36亿 | -100.00万 | -96.51万 | -0.71% |
2026-09-28 | 0.962 -0.10% | 830.55万 | 1.42亿 | 0.9622 | -0.02% | 1.36亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.963 -0.52% | 953.91万 | 1.42亿 | 0.9653 | -0.24% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.968 -0.62% | 803.30万 | 1.42亿 | 0.9681 | -0.01% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.974 0.00% | 851.36万 | 1.42亿 | 0.9745 | -0.05% | 1.38亿 | +100.00万 | +97.45万 | +0.71% |
2026-09-21 | 0.974 -0.31% | 725.21万 | 1.41亿 | 0.9729 | +0.11% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.977 +0.31% | 351.11万 | 1.41亿 | 0.9769 | +0.01% | 1.37亿 | +100.00万 | +97.69万 | +0.72% |
2026-09-17 | 0.974 -0.82% | 632.30万 | 1.40亿 | 0.9743 | -0.03% | 1.36亿 | -200.00万 | -194.86万 | -1.41% |
2026-09-16 | 0.982 -0.51% | 1027.83万 | 1.42亿 | 0.9809 | +0.11% | 1.39亿 | +100.00万 | +98.09万 | +0.71% |
2026-09-15 | 0.987 -0.90% | 347.05万 | 1.41亿 | 0.9844 | +0.26% | 1.38亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.996 +0.10% | 488.57万 | 1.41亿 | 0.9959 | +0.01% | 1.40亿 | -100.00万 | -99.59万 | -0.71% |
2026-09-11 | 0.995 -1.09% | 1026.59万 | 1.42亿 | 0.9964 | -0.14% | 1.41亿 | -400.00万 | -398.56万 | -2.75% |
2026-09-10 | 1.006 -0.40% | 889.23万 | 1.46亿 | 1.0072 | -0.12% | 1.47亿 | -400.00万 | -402.88万 | -2.67% |
2026-09-09 申赎异动 | 1.010 +0.60% | 1742.72万 | 1.50亿 | 1.0103 | -0.03% | 1.51亿 | -1200.00万 | -1212.36万 | -7.42% |
2026-09-08 | 1.004 +0.30% | 999.13万 | 1.62亿 | 1.0039 | +0.01% | 1.62亿 | -500.00万 | -501.95万 | -3.00% |
2026-09-07 | 1.001 -0.60% | 463.80万 | 1.67亿 | 1.0001 | +0.09% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.007 +0.40% | 2398.26万 | 1.67亿 | 1.0092 | -0.22% | 1.68亿 | -1600.00万 | -1614.72万 | -8.76% |
2026-09-03 申赎异动 | 1.003 +0.40% | 1712.58万 | 1.83亿 | 1.0033 | -0.03% | 1.83亿 | -1000.00万 | -1003.30万 | -5.19% |
2026-09-02 | 0.999 -0.70% | 369.53万 | 1.93亿 | 0.9994 | -0.04% | 1.93亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.006 +0.60% | 5599.89万 | 1.93亿 | 1.0099 | -0.39% | 1.95亿 | -4400.00万 | -4443.56万 | -18.59% |
2026-08-31 | 1.000 -0.10% | 1183.67万 | 2.37亿 | 1.0027 | -0.27% | 2.37亿 | -700.00万 | -701.89万 | -2.87% |
2026-08-28 | 1.001 -0.10% | 4669.05万 | 2.44亿 | 1.0014 | -0.04% | 2.44亿 | — | — | — |
2026-08-27 | — — | — | 2.80亿 | 1.0019 | — | 2.80亿 | — | — | — |