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159095.SZ上市交易
银华中证云计算50ETF
银华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金
管理人
银华基金
跟踪指数
中证云计算50（931469）
上市日期
2026-08-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.803
2026-10-28 · +1.65%
最新净资产
1.60亿
单位净值 0.8041
年度累计净申赎
-6045.92万
基于 47 个交易日记录
大额申赎日
1 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.803 +1.65% | 583.26万 | 1.99亿 | 0.8041 | -0.14% | 1.60亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.790 -3.54% | 711.90万 | 1.99亿 | 0.789 | +0.13% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.819 -1.09% | 718.45万 | 1.99亿 | 0.8219 | -0.35% | 1.64亿 | -200.00万 | -164.38万 | -0.99% |
2026-10-23 | 0.828 +3.76% | 954.17万 | 2.01亿 | 0.8292 | -0.14% | 1.67亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.798 -3.04% | 617.95万 | 2.01亿 | 0.7946 | +0.43% | 1.60亿 | -100.00万 | -79.46万 | -0.49% |
2026-10-21 | 0.823 +1.23% | 769.38万 | 2.02亿 | 0.824 | -0.12% | 1.67亿 | -200.00万 | -164.80万 | -0.98% |
2026-10-20 | 0.813 +1.50% | 546.09万 | 2.04亿 | 0.8146 | -0.20% | 1.67亿 | -100.00万 | -81.46万 | -0.49% |
2026-10-19 | 0.801 +1.65% | 516.92万 | 2.05亿 | 0.8013 | -0.04% | 1.65亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.788 -0.63% | 513.87万 | 2.05亿 | 0.7901 | -0.27% | 1.62亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.793 -3.53% | 949.28万 | 2.05亿 | 0.7915 | +0.19% | 1.63亿 | -400.00万 | -316.60万 | -1.91% |
2026-10-14 | 0.822 -2.72% | 370.84万 | 2.09亿 | 0.8211 | +0.11% | 1.72亿 | -100.00万 | -82.11万 | -0.48% |
2026-10-13 | 0.845 -0.12% | 413.04万 | 2.10亿 | 0.8457 | -0.08% | 1.78亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.846 -2.42% | 614.98万 | 2.10亿 | 0.845 | +0.12% | 1.78亿 | -100.00万 | -84.50万 | -0.47% |
2026-10-09 | 0.867 +0.58% | 761.95万 | 2.11亿 | 0.8675 | -0.06% | 1.83亿 | +100.00万 | +86.75万 | +0.48% |
2026-10-08 | 0.862 -2.93% | 669.33万 | 2.10亿 | 0.862 | 0.00% | 1.81亿 | +200.00万 | +172.40万 | +0.96% |
2026-09-30 | 0.888 -0.89% | 622.43万 | 2.08亿 | 0.8856 | +0.27% | 1.85亿 | +200.00万 | +177.12万 | +0.97% |
2026-09-29 | 0.896 +0.11% | 677.01万 | 2.06亿 | 0.8953 | +0.08% | 1.85亿 | +100.00万 | +89.53万 | +0.49% |
2026-09-28 | 0.895 -3.87% | 731.60万 | 2.05亿 | 0.8927 | +0.26% | 1.83亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.931 -1.79% | 357.59万 | 2.05亿 | 0.9306 | +0.04% | 1.91亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.948 -1.25% | 343.95万 | 2.05亿 | 0.948 | 0.00% | 1.95亿 | -100.00万 | -94.80万 | -0.48% |
2026-09-22 | 0.960 +1.37% | 1018.69万 | 2.06亿 | 0.9622 | -0.23% | 1.99亿 | -400.00万 | -384.88万 | -1.90% |
2026-09-21 | 0.947 +0.75% | 613.15万 | 2.10亿 | 0.948 | -0.11% | 2.00亿 | -300.00万 | -284.40万 | -1.41% |
2026-09-18 | 0.940 +2.51% | 563.43万 | 2.13亿 | 0.942 | -0.21% | 2.01亿 | -100.00万 | -94.20万 | -0.47% |
2026-09-17 | 0.917 -0.65% | 437.95万 | 2.14亿 | 0.9196 | -0.28% | 1.97亿 | -100.00万 | -91.96万 | -0.46% |
2026-09-16 | 0.923 +1.88% | 608.88万 | 2.15亿 | 0.9246 | -0.17% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.906 -0.44% | 227.86万 | 2.15亿 | 0.9058 | +0.02% | 1.95亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.910 -0.87% | 686.35万 | 2.15亿 | 0.9093 | +0.08% | 1.96亿 | -200.00万 | -181.86万 | -0.92% |
2026-09-11 | 0.918 -0.22% | 620.76万 | 2.17亿 | 0.9159 | +0.23% | 1.99亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.920 -1.08% | 299.17万 | 2.17亿 | 0.918 | +0.22% | 2.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.930 -0.96% | 401.00万 | 2.17亿 | 0.9287 | +0.14% | 2.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.939 -1.26% | 463.31万 | 2.17亿 | 0.9383 | +0.07% | 2.04亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.951 +1.39% | 672.94万 | 2.17亿 | 0.9506 | +0.04% | 2.07亿 | -300.00万 | -285.18万 | -1.36% |
2026-09-04 | 0.938 -1.57% | 1114.35万 | 2.20亿 | 0.9385 | -0.05% | 2.07亿 | +200.00万 | +187.70万 | +0.92% |
2026-09-03 | 0.953 -0.31% | 331.80万 | 2.18亿 | 0.9535 | -0.05% | 2.08亿 | +100.00万 | +95.35万 | +0.46% |
2026-09-02 | 0.956 -2.05% | 1125.85万 | 2.17亿 | 0.9569 | -0.09% | 2.08亿 | +100.00万 | +95.69万 | +0.46% |
2026-09-01 | 0.976 +0.10% | 621.39万 | 2.16亿 | 0.9762 | -0.02% | 2.11亿 | -200.00万 | -195.24万 | -0.92% |
2026-08-31 | 0.975 +3.39% | 1394.19万 | 2.18亿 | 0.9749 | +0.01% | 2.13亿 | -700.00万 | -682.43万 | -3.10% |
2026-08-28 | 0.943 +0.32% | 930.48万 | 2.25亿 | 0.9419 | +0.12% | 2.12亿 | -300.00万 | -282.57万 | -1.31% |
2026-08-27 | 0.940 +2.51% | 819.91万 | 2.28亿 | 0.9415 | -0.16% | 2.15亿 | -300.00万 | -282.45万 | -1.30% |
2026-08-26 | 0.917 -0.22% | 437.82万 | 2.31亿 | 0.9161 | +0.10% | 2.12亿 | -100.00万 | -91.61万 | -0.43% |
2026-08-25 | 0.919 +0.11% | 522.14万 | 2.32亿 | 0.9199 | -0.10% | 2.14亿 | -100.00万 | -91.99万 | -0.43% |
2026-08-24 | 0.918 -4.28% | 1679.62万 | 2.33亿 | 0.9192 | -0.13% | 2.15亿 | +100.00万 | +91.92万 | +0.43% |
2026-08-21 | 0.959 +1.37% | 905.19万 | 2.32亿 | 0.955 | +0.42% | 2.22亿 | -300.00万 | -286.50万 | -1.27% |
2026-08-20 | 0.946 +0.75% | 988.40万 | 2.35亿 | 0.9471 | -0.12% | 2.23亿 | -600.00万 | -568.26万 | -2.48% |
2026-08-19 申赎异动 | 0.939 -6.38% | 1967.04万 | 2.41亿 | 0.9438 | -0.51% | 2.28亿 | -2300.00万 | -2170.74万 | -8.70% |
2026-08-18 | 1.003 -2.24% | 7648.85万 | 2.64亿 | 1.0112 | -0.81% | 2.67亿 | — | — | — |
2026-08-17 | — — | — | 2.91亿 | 1.0262 | — | 2.99亿 | — | — | — |