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159093.SZ上市交易
汇添富中证细分化工产业主题ETF
汇添富中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
中证细分化工（000813）
上市日期
2026-07-30
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.878
2026-10-28 · 0.00%
最新净资产
2519.67万
单位净值 0.8785
年度累计净申赎
-1.69亿
基于 60 个交易日记录
大额申赎日
9 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.878 0.00% | 444.22万 | 2868.15万 | 0.8785 | -0.06% | 2519.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.878 -0.11% | 455.11万 | 2868.15万 | 0.8724 | +0.64% | 2502.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.879 -0.45% | 494.93万 | 2868.15万 | 0.8778 | +0.14% | 2517.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.883 +2.44% | 580.17万 | 2868.15万 | 0.8815 | +0.17% | 2528.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.862 -3.04% | 700.85万 | 2868.15万 | 0.8607 | +0.15% | 2468.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.889 -0.78% | 477.02万 | 2868.15万 | 0.8876 | +0.16% | 2545.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.896 -0.11% | 395.55万 | 2868.15万 | 0.8968 | -0.09% | 2572.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.897 +0.79% | 505.53万 | 2868.15万 | 0.8977 | -0.08% | 2574.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.890 +1.14% | 531.99万 | 2868.15万 | 0.8901 | -0.01% | 2552.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.880 -2.98% | 616.47万 | 2868.15万 | 0.880 | 0.00% | 2523.97万 | +100.00万 | +88.00万 | +3.61% |
2026-10-14 | 0.907 -1.41% | 381.87万 | 2768.15万 | 0.9076 | -0.07% | 2512.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.920 -1.08% | 551.88万 | 2768.15万 | 0.9208 | -0.09% | 2548.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.930 -3.93% | 536.16万 | 2768.15万 | 0.9323 | -0.25% | 2580.74万 | +100.00万 | +93.23万 | +3.75% |
2026-10-09 | 0.968 +1.15% | 584.11万 | 2668.15万 | 0.9681 | -0.01% | 2583.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.957 +0.63% | 364.18万 | 2668.15万 | 0.9594 | -0.25% | 2559.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.951 +0.85% | 421.80万 | 2668.15万 | 0.9497 | +0.14% | 2533.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.943 -1.15% | 617.08万 | 2668.15万 | 0.9421 | +0.10% | 2513.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.954 -1.95% | 593.52万 | 2668.15万 | 0.953 | +0.10% | 2542.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.973 -2.11% | 177.14万 | 2668.15万 | 0.9723 | +0.07% | 2594.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.994 +0.30% | 493.74万 | 2668.15万 | 0.9944 | -0.04% | 2653.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.991 -0.80% | 400.15万 | 2668.15万 | 0.9914 | -0.04% | 2645.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.999 +1.32% | 371.53万 | 2668.15万 | 0.9982 | +0.08% | 2663.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.986 +0.61% | 442.09万 | 2668.15万 | 0.9883 | -0.23% | 2636.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.980 -0.81% | 386.45万 | 2668.15万 | 0.9804 | -0.04% | 2615.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.988 +0.31% | 454.17万 | 2668.15万 | 0.9898 | -0.18% | 2640.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.985 -0.51% | 168.71万 | 2668.15万 | 0.9858 | -0.08% | 2630.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.990 -0.10% | 298.35万 | 2668.15万 | 0.9899 | +0.01% | 2641.20万 | -100.00万 | -98.99万 | -3.61% |
2026-09-11 | 0.991 -3.32% | 229.26万 | 2768.15万 | 0.9924 | -0.14% | 2747.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.025 -1.73% | 326.24万 | 2768.15万 | 1.0266 | -0.16% | 2841.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.043 -0.10% | 639.29万 | 2768.15万 | 1.0452 | -0.21% | 2893.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.044 +2.35% | 583.09万 | 2768.15万 | 1.0384 | +0.54% | 2874.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.020 -1.07% | 314.28万 | 2768.15万 | 1.0196 | +0.04% | 2822.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.031 -0.77% | 461.41万 | 2768.15万 | 1.0296 | +0.14% | 2850.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.039 +0.68% | 435.53万 | 2768.15万 | 1.0402 | -0.12% | 2879.43万 | -100.00万 | -104.02万 | -3.49% |
2026-09-02 | 1.032 -3.64% | 342.71万 | 2868.15万 | 1.0303 | +0.17% | 2955.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.071 +0.85% | 535.86万 | 2868.15万 | 1.0563 | +1.39% | 3029.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 1.062 -0.66% | 525.28万 | 2868.15万 | 1.0667 | -0.44% | 3059.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.069 +1.71% | 665.04万 | 2868.15万 | 1.072 | -0.28% | 3074.65万 | -100.00万 | -107.20万 | -3.37% |
2026-08-27 | 1.051 +2.64% | 369.73万 | 2968.15万 | 1.0511 | -0.01% | 3119.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.024 +1.49% | 417.03万 | 2968.15万 | 1.0232 | +0.08% | 3037.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.009 -1.47% | 252.09万 | 2968.15万 | 1.0096 | -0.06% | 2996.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 申赎异动 | 1.024 -1.44% | 649.28万 | 2968.15万 | 1.0236 | +0.04% | 3038.20万 | -200.00万 | -204.72万 | -6.31% |
2026-08-21 | 1.039 +0.48% | 315.60万 | 3168.15万 | 1.0411 | -0.20% | 3298.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.034 +0.39% | 367.29万 | 3168.15万 | 1.0358 | -0.17% | 3281.57万 | -100.00万 | -103.58万 | -3.06% |
2026-08-19 | 1.030 -1.81% | 600.95万 | 3268.15万 | 1.0329 | -0.28% | 3375.67万 | -100.00万 | -103.29万 | -2.97% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.049 -0.19% | 930.59万 | 3368.15万 | 1.0508 | -0.17% | 3539.25万 | -400.00万 | -420.32万 | -10.62% |
2026-08-17 | 1.051 +2.24% | 509.92万 | 3768.15万 | 1.0476 | +0.32% | 3947.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 | 1.028 0.00% | 890.27万 | 3768.15万 | 1.0293 | -0.13% | 3878.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.028 -2.19% | 484.52万 | 3768.15万 | 1.0291 | -0.11% | 3877.80万 | -100.00万 | -102.91万 | -2.59% |
2026-08-12 | 1.051 -0.10% | 1118.60万 | 3868.15万 | 1.052 | -0.10% | 4069.29万 | -100.00万 | -105.20万 | -2.52% |
2026-08-11 | 1.052 -2.32% | 758.82万 | 3968.15万 | 1.0525 | -0.05% | 4176.47万 | -100.00万 | -105.25万 | -2.46% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.077 +1.80% | 1434.60万 | 4068.15万 | 1.0784 | -0.13% | 4387.09万 | -700.00万 | -754.88万 | -14.68% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.058 +1.05% | 897.92万 | 4768.15万 | 1.0607 | -0.25% | 5057.57万 | -500.00万 | -530.35万 | -9.49% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.047 +1.36% | 1420.98万 | 5268.15万 | 1.0486 | -0.15% | 5524.18万 | -1600.00万 | -1677.76万 | -23.30% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.033 +2.99% | 2427.85万 | 6868.15万 | 1.0357 | -0.26% | 7113.34万 | -1900.00万 | -1967.83万 | -21.67% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.003 +0.20% | 1368.99万 | 8768.15万 | 1.0078 | -0.48% | 8836.54万 | -2900.00万 | -2922.62万 | -24.85% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.001 -0.10% | 1573.79万 | 1.17亿 | 1.0012 | -0.02% | 1.17亿 | -3400.00万 | -3404.08万 | -22.56% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.002 -0.30% | 4623.25万 | 1.51亿 | 1.0031 | -0.11% | 1.51亿 | -4400.00万 | -4413.64万 | -22.60% |
2026-07-30 | 1.005 -0.20% | 1.67亿 | 1.95亿 | 1.0063 | -0.13% | 1.96亿 | — | — | — |
2026-07-29 | — — | — | 2.37亿 | 1.0071 | — | 2.38亿 | — | — | — |