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159087.SZ上市交易
万家中证细分化工产业主题ETF
万家中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
万家基金
跟踪指数
中证细分化工（000813）
上市日期
2026-08-03
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.882
2026-10-28 · +0.46%
最新净资产
2642.91万
单位净值 0.8812
年度累计净申赎
-1.54亿
基于 57 个交易日记录
大额申赎日
14 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.882 +0.46% | 595.58万 | 2999.22万 | 0.8812 | +0.09% | 2642.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.878 -0.11% | 488.58万 | 2999.22万 | 0.875 | +0.34% | 2624.31万 | +100.00万 | +87.50万 | +3.45% |
2026-10-26 | 0.879 -0.34% | 340.53万 | 2899.22万 | 0.8804 | -0.16% | 2552.47万 | +100.00万 | +88.04万 | +3.57% |
2026-10-23 | 0.882 +1.97% | 113.47万 | 2799.22万 | 0.8841 | -0.24% | 2474.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.865 -2.70% | 58.61万 | 2799.22万 | 0.8631 | +0.22% | 2416.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.889 -1.11% | 24.09万 | 2799.22万 | 0.8902 | -0.13% | 2491.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.899 -0.44% | 22.73万 | 2799.22万 | 0.8996 | -0.07% | 2518.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.903 +1.35% | 29.40万 | 2799.22万 | 0.9004 | +0.29% | 2520.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.891 +1.25% | 104.10万 | 2799.22万 | 0.8928 | -0.20% | 2499.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.880 -3.40% | 86.50万 | 2799.22万 | 0.8825 | -0.28% | 2470.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.911 -1.30% | 329.38万 | 2799.22万 | 0.9104 | +0.07% | 2548.41万 | -100.00万 | -91.04万 | -3.45% |
2026-10-13 | 0.923 -1.07% | 380.04万 | 2899.22万 | 0.9236 | -0.06% | 2677.71万 | +100.00万 | +92.36万 | +3.57% |
2026-10-12 | 0.933 -3.91% | 73.50万 | 2799.22万 | 0.9353 | -0.25% | 2618.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.971 +1.15% | 55.17万 | 2799.22万 | 0.9714 | -0.04% | 2719.16万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.960 +0.74% | 101.46万 | 2799.22万 | 0.9626 | -0.27% | 2694.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.953 +0.85% | 24.48万 | 2799.22万 | 0.9527 | +0.03% | 2666.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.945 -1.15% | 25.27万 | 2799.22万 | 0.9451 | -0.01% | 2645.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.956 -1.95% | 49.10万 | 2799.22万 | 0.9561 | -0.01% | 2676.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.975 -2.01% | 79.87万 | 2799.22万 | 0.9755 | -0.05% | 2730.63万 | -100.00万 | -97.55万 | -3.45% |
2026-09-23 | 0.995 +0.20% | 44.00万 | 2899.22万 | 0.9978 | -0.28% | 2892.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.993 -0.40% | 204.28万 | 2899.22万 | 0.9948 | -0.18% | 2884.14万 | +100.00万 | +99.48万 | +3.57% |
2026-09-21 | 0.997 +0.81% | 190.38万 | 2799.22万 | 1.0016 | -0.46% | 2803.69万 | -100.00万 | -100.16万 | -3.45% |
2026-09-18 | 0.989 +0.51% | 47.11万 | 2899.22万 | 0.9916 | -0.26% | 2874.86万 | -100.00万 | -99.16万 | -3.33% |
2026-09-17 | 0.984 -0.71% | 176.03万 | 2999.22万 | 0.9835 | +0.05% | 2949.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.991 +0.10% | 286.44万 | 2999.22万 | 0.993 | -0.20% | 2978.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.990 -0.20% | 39.02万 | 2999.22万 | 0.9889 | +0.11% | 2965.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.992 -0.30% | 162.26万 | 2999.22万 | 0.9931 | -0.11% | 2978.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.995 -2.93% | 221.64万 | 2999.22万 | 0.9956 | -0.06% | 2986.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.025 -2.29% | 84.54万 | 2999.22万 | 1.0301 | -0.50% | 3089.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 申赎异动 | 1.049 +0.77% | 241.97万 | 2999.22万 | 1.0488 | +0.02% | 3145.58万 | -200.00万 | -209.76万 | -6.25% |
2026-09-08 | 1.041 +1.76% | 115.09万 | 3199.22万 | 1.0419 | -0.09% | 3333.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.023 -0.87% | 87.93万 | 3199.22万 | 1.0229 | +0.01% | 3272.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.032 -1.06% | 71.91万 | 3199.22万 | 1.033 | -0.10% | 3304.79万 | -100.00万 | -103.30万 | -3.03% |
2026-09-03 申赎异动 | 1.043 +1.07% | 221.86万 | 3299.22万 | 1.0437 | -0.07% | 3443.39万 | -200.00万 | -208.74万 | -5.72% |
2026-09-02 | 1.032 -2.64% | 71.87万 | 3499.22万 | 1.0337 | -0.16% | 3617.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.060 -0.66% | 137.04万 | 3499.22万 | 1.0599 | +0.01% | 3708.82万 | -100.00万 | -105.99万 | -2.78% |
2026-08-31 | 1.067 -0.74% | 137.46万 | 3599.22万 | 1.0704 | -0.32% | 3852.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 申赎异动 | 1.075 +2.19% | 752.34万 | 3599.22万 | 1.0757 | -0.07% | 3871.68万 | -400.00万 | -430.28万 | -10.00% |
2026-08-27 申赎异动 | 1.052 +2.63% | 505.85万 | 3999.22万 | 1.0546 | -0.25% | 4217.57万 | -400.00万 | -421.84万 | -9.09% |
2026-08-26 | 1.025 +1.39% | 123.27万 | 4399.22万 | 1.0265 | -0.15% | 4515.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.011 -1.27% | 88.98万 | 4399.22万 | 1.0127 | -0.17% | 4455.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.024 -1.73% | 179.81万 | 4399.22万 | 1.0269 | -0.28% | 4517.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.042 +0.29% | 358.06万 | 4399.22万 | 1.0445 | -0.24% | 4594.98万 | -200.00万 | -208.90万 | -4.35% |
2026-08-20 | 1.039 +0.58% | 242.14万 | 4599.22万 | 1.0391 | -0.01% | 4779.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.033 -1.81% | 530.88万 | 4599.22万 | 1.0362 | -0.31% | 4765.71万 | -500.00万 | -518.10万 | -9.81% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.052 +0.38% | 899.50万 | 5099.22万 | 1.0543 | -0.22% | 5376.10万 | -500.00万 | -527.15万 | -8.93% |
2026-08-17 | 1.048 +1.65% | 358.30万 | 5599.22万 | 1.0511 | -0.29% | 5885.33万 | -100.00万 | -105.11万 | -1.75% |
2026-08-14 | 1.031 +0.10% | 310.61万 | 5699.22万 | 1.0325 | -0.15% | 5884.44万 | -200.00万 | -206.50万 | -3.39% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.030 -2.09% | 1101.06万 | 5899.22万 | 1.0323 | -0.22% | 6089.76万 | -1000.00万 | -1032.30万 | -14.49% |
2026-08-12 申赎异动 | 1.052 -0.10% | 986.67万 | 6899.22万 | 1.0555 | -0.33% | 7282.12万 | -1000.00万 | -1055.50万 | -12.66% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.053 -2.32% | 751.85万 | 7899.22万 | 1.056 | -0.28% | 8341.57万 | -900.00万 | -950.40万 | -10.23% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.078 +1.51% | 1793.58万 | 8799.22万 | 1.0823 | -0.40% | 9523.39万 | -1000.00万 | -1082.30万 | -10.20% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.062 +1.14% | 2546.99万 | 9799.22万 | 1.0643 | -0.22% | 1.04亿 | -1000.00万 | -1064.30万 | -9.26% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.050 +1.25% | 3165.55万 | 1.08亿 | 1.052 | -0.19% | 1.14亿 | -2000.00万 | -2104.00万 | -15.63% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.037 +2.78% | 3999.30万 | 1.28亿 | 1.0389 | -0.18% | 1.33亿 | -2000.00万 | -2077.80万 | -13.51% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.009 +1.10% | 3079.07万 | 1.48亿 | 1.0106 | -0.16% | 1.50亿 | -2900.00万 | -2930.74万 | -16.38% |
2026-08-03 | 0.998 -0.80% | 5794.78万 | 1.77亿 | 1.004 | -0.60% | 1.78亿 | — | — | — |