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159086.SZ上市交易
广发中证金融科技主题ETF
广发中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
广发基金
跟踪指数
中证金融科技（930986）
上市日期
2026-07-30
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.958
2026-10-28 · -0.10%
最新净资产
2819.74万
单位净值 0.9591
年度累计净申赎
-1.51亿
基于 60 个交易日记录
大额申赎日
10 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.958 -0.10% | 348.84万 | 2939.98万 | 0.9591 | -0.11% | 2819.74万 | +100.00万 | +95.91万 | +3.52% |
2026-10-27 | 0.959 -4.67% | 504.62万 | 2839.98万 | 0.957 | +0.21% | 2717.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.006 -0.40% | 811.32万 | 2839.98万 | 1.0047 | +0.13% | 2853.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.010 +5.21% | 692.65万 | 2839.98万 | 1.0112 | -0.12% | 2871.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.960 -2.93% | 608.23万 | 2839.98万 | 0.9588 | +0.13% | 2722.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.989 +0.82% | 555.95万 | 2839.98万 | 0.987 | +0.20% | 2803.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.981 +0.10% | 584.81万 | 2839.98万 | 0.9831 | -0.21% | 2791.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.980 +0.31% | 614.11万 | 2839.98万 | 0.9799 | +0.01% | 2782.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.977 -1.51% | 607.03万 | 2839.98万 | 0.9783 | -0.13% | 2778.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.992 -0.20% | 853.26万 | 2839.98万 | 0.9835 | +0.86% | 2793.12万 | +100.00万 | +98.35万 | +3.65% |
2026-10-14 | 0.994 -0.60% | 433.87万 | 2739.98万 | 0.9937 | +0.03% | 2722.72万 | -100.00万 | -99.37万 | -3.52% |
2026-10-13 | 1.000 +0.81% | 500.71万 | 2839.98万 | 1.0032 | -0.32% | 2849.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.992 -0.30% | 251.93万 | 2839.98万 | 0.9917 | +0.03% | 2816.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.995 +3.54% | 450.60万 | 2839.98万 | 0.9948 | +0.02% | 2825.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.961 -1.94% | 301.90万 | 2839.98万 | 0.9567 | +0.45% | 2717.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.980 -1.51% | 160.83万 | 2839.98万 | 0.9803 | -0.03% | 2784.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.995 +1.43% | 155.68万 | 2839.98万 | 0.9902 | +0.48% | 2812.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.981 -2.39% | 226.54万 | 2839.98万 | 0.980 | +0.10% | 2783.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.005 -2.14% | 129.47万 | 2839.98万 | 1.0046 | +0.04% | 2853.05万 | +100.00万 | +100.46万 | +3.65% |
2026-09-23 | 1.027 -1.72% | 378.65万 | 2739.98万 | 1.0282 | -0.12% | 2817.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.045 0.00% | 227.07万 | 2739.98万 | 1.0444 | +0.06% | 2861.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.045 +2.55% | 486.00万 | 2739.98万 | 1.0397 | +0.51% | 2848.76万 | -100.00万 | -103.97万 | -3.52% |
2026-09-18 | 1.019 +1.90% | 382.03万 | 2839.98万 | 1.0187 | +0.03% | 2893.09万 | -100.00万 | -101.87万 | -3.40% |
2026-09-17 | 1.000 -1.19% | 155.70万 | 2939.98万 | 0.9989 | +0.11% | 2936.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.012 +1.30% | 327.70万 | 2939.98万 | 1.0117 | +0.03% | 2974.38万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.999 -1.09% | 343.81万 | 2939.98万 | 0.9995 | -0.05% | 2938.51万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.010 -0.30% | 159.02万 | 2939.98万 | 1.0104 | -0.04% | 2970.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.013 -3.80% | 716.55万 | 2939.98万 | 1.0127 | +0.03% | 2977.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.053 -0.66% | 579.59万 | 2939.98万 | 1.0536 | -0.06% | 3097.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.060 -1.40% | 573.91万 | 2939.98万 | 1.0604 | -0.04% | 3117.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.075 -0.65% | 632.14万 | 2939.98万 | 1.0746 | +0.04% | 3159.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.082 -1.64% | 648.45万 | 2939.98万 | 1.0801 | +0.18% | 3175.47万 | +100.00万 | +108.01万 | +3.52% |
2026-09-04 | 1.100 +2.52% | 1024.60万 | 2839.98万 | 1.098 | +0.18% | 3118.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.073 -0.56% | 397.06万 | 2839.98万 | 1.0727 | +0.03% | 3046.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.079 -1.73% | 225.60万 | 2839.98万 | 1.0798 | -0.07% | 3066.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.098 +1.86% | 866.91万 | 2839.98万 | 1.0984 | -0.04% | 3119.44万 | -200.00万 | -219.68万 | -6.58% |
2026-08-31 | 1.078 +0.09% | 402.16万 | 3039.98万 | 1.0784 | -0.04% | 3278.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.077 -1.01% | 332.73万 | 3039.98万 | 1.0779 | -0.08% | 3276.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.088 +2.45% | 719.72万 | 3039.98万 | 1.0867 | +0.12% | 3303.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.062 +1.92% | 457.32万 | 3039.98万 | 1.0601 | +0.18% | 3222.69万 | -100.00万 | -106.01万 | -3.18% |
2026-08-25 | 1.042 +1.66% | 250.43万 | 3139.98万 | 1.0403 | +0.16% | 3266.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.025 -0.87% | 384.18万 | 3139.98万 | 1.0228 | +0.22% | 3211.57万 | -100.00万 | -102.28万 | -3.09% |
2026-08-21 申赎异动 | 1.034 +1.17% | 388.80万 | 3239.98万 | 1.0337 | +0.03% | 3349.17万 | -200.00万 | -206.74万 | -5.81% |
2026-08-20 | 1.022 +0.89% | 145.56万 | 3439.98万 | 1.0208 | +0.12% | 3511.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.013 -4.07% | 803.91万 | 3439.98万 | 1.012 | +0.10% | 3481.26万 | +100.00万 | +101.20万 | +2.99% |
2026-08-18 | 1.056 -1.03% | 781.05万 | 3339.98万 | 1.0562 | -0.02% | 3527.69万 | -100.00万 | -105.62万 | -2.91% |
2026-08-17 | 1.067 +0.57% | 654.59万 | 3439.98万 | 1.0684 | -0.13% | 3675.28万 | -100.00万 | -106.84万 | -2.82% |
2026-08-14 | 1.061 -2.57% | 367.45万 | 3539.98万 | 1.0602 | +0.08% | 3753.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.089 +0.74% | 933.11万 | 3539.98万 | 1.0714 | +1.64% | 3792.74万 | -200.00万 | -214.28万 | -5.35% |
2026-08-12 | 1.081 0.00% | 222.45万 | 3739.98万 | 1.0825 | -0.14% | 4048.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 1.081 -0.55% | 263.54万 | 3739.98万 | 1.081 | 0.00% | 4042.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.087 -0.09% | 716.83万 | 3739.98万 | 1.0877 | -0.06% | 4067.98万 | -300.00万 | -326.31万 | -7.43% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.088 -1.54% | 1105.56万 | 4039.98万 | 1.0889 | -0.08% | 4399.14万 | -500.00万 | -544.45万 | -11.01% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.105 -0.18% | 955.86万 | 4539.98万 | 1.1053 | -0.03% | 5018.04万 | -400.00万 | -442.12万 | -8.10% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.107 +2.31% | 1042.95万 | 4939.98万 | 1.1076 | -0.05% | 5471.52万 | -700.00万 | -775.32万 | -12.41% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.082 +1.60% | 659.64万 | 5639.98万 | 1.0848 | -0.26% | 6118.25万 | -2300.00万 | -2495.04万 | -28.97% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.065 +0.85% | 1849.65万 | 7939.98万 | 1.071 | -0.56% | 8503.72万 | -4500.00万 | -4819.50万 | -36.17% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.056 +2.72% | 4755.58万 | 1.24亿 | 1.0681 | -1.13% | 1.33亿 | -4500.00万 | -4806.45万 | -26.56% |
2026-07-30 | 1.028 +0.78% | 1.81亿 | 1.69亿 | 1.0298 | -0.17% | 1.74亿 | — | — | — |
2026-07-29 | — — | — | 2.39亿 | 1.0202 | — | 2.44亿 | — | — | — |