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159085.SZ上市交易
永赢国证价值100ETF
永赢国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
永赢基金
跟踪指数
价值100（980081）
上市日期
2026-07-20
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.001
2026-10-28 · -0.20%
最新净资产
5062.64万
单位净值 1.0018
年度累计净申赎
-1.18亿
基于 67 个交易日记录
大额申赎日
28 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.001 -0.20% | 492.25万 | 5053.55万 | 1.0018 | -0.08% | 5062.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 申赎异动 | 1.003 +0.30% | 1003.32万 | 5053.55万 | 1.0012 | +0.18% | 5059.61万 | +500.00万 | +500.60万 | +10.98% |
2026-10-26 申赎异动 | 1.000 +1.01% | 591.51万 | 4553.55万 | 0.9989 | +0.11% | 4548.54万 | +300.00万 | +299.67万 | +7.05% |
2026-10-23 | 0.990 +0.10% | 538.54万 | 4253.55万 | 0.9906 | -0.06% | 4213.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.989 -1.20% | 360.24万 | 4253.55万 | 0.988 | +0.10% | 4202.50万 | +100.00万 | +98.80万 | +2.41% |
2026-10-21 申赎异动 | 1.001 -0.99% | 789.61万 | 4153.55万 | 0.9986 | +0.24% | 4147.73万 | +200.00万 | +199.72万 | +5.06% |
2026-10-20 | 1.011 -1.65% | 416.07万 | 3953.55万 | 1.0133 | -0.23% | 4006.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.028 +1.08% | 274.44万 | 3953.55万 | 1.0271 | +0.09% | 4060.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.017 +0.59% | 450.93万 | 3953.55万 | 1.0177 | -0.07% | 4023.52万 | +100.00万 | +101.77万 | +2.60% |
2026-10-15 | 1.011 -1.65% | 461.44万 | 3853.55万 | 1.0109 | +0.01% | 3895.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.028 +0.59% | 239.66万 | 3853.55万 | 1.0281 | -0.01% | 3961.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 1.022 -0.49% | 429.86万 | 3853.55万 | 1.0229 | -0.09% | 3941.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.027 +0.10% | 362.89万 | 3853.55万 | 1.0284 | -0.14% | 3962.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 申赎异动 | 1.026 +0.49% | 991.15万 | 3853.55万 | 1.0251 | +0.09% | 3950.27万 | +500.00万 | +512.55万 | +14.91% |
2026-10-08 | 1.021 +0.49% | 551.57万 | 3353.55万 | 1.0208 | +0.02% | 3423.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.016 +1.20% | 406.63万 | 3353.55万 | 1.0154 | +0.06% | 3405.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.004 +0.50% | 351.55万 | 3353.55万 | 1.0028 | +0.12% | 3362.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.999 -0.50% | 547.54万 | 3353.55万 | 0.9998 | -0.08% | 3352.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.004 -0.30% | 444.10万 | 3353.55万 | 1.0032 | +0.08% | 3364.28万 | +100.00万 | +100.32万 | +3.07% |
2026-09-23 | 1.007 -0.59% | 317.13万 | 3253.55万 | 1.0061 | +0.09% | 3273.39万 | +100.00万 | +100.61万 | +3.17% |
2026-09-22 | 1.013 +0.10% | 167.49万 | 3153.55万 | 1.0129 | +0.01% | 3194.23万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 申赎异动 | 1.012 -0.20% | 204.21万 | 3153.55万 | 1.0113 | +0.07% | 3189.18万 | +200.00万 | +202.26万 | +6.77% |
2026-09-18 | 1.014 +0.20% | 60.63万 | 2953.55万 | 1.0156 | -0.16% | 2999.62万 | +100.00万 | +101.56万 | +3.50% |
2026-09-17 | 1.012 -0.69% | 62.09万 | 2853.55万 | 1.0129 | -0.09% | 2890.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.019 -0.39% | 37.15万 | 2853.55万 | 1.0198 | -0.08% | 2910.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.023 -1.16% | 58.00万 | 2853.55万 | 1.0236 | -0.06% | 2920.89万 | +100.00万 | +102.36万 | +3.63% |
2026-09-14 | 1.035 -0.10% | 388.15万 | 2753.55万 | 1.0356 | -0.06% | 2851.57万 | +100.00万 | +103.56万 | +3.77% |
2026-09-11 | 1.036 -1.24% | 225.90万 | 2653.55万 | 1.0368 | -0.08% | 2751.20万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.049 -0.38% | 110.01万 | 2653.55万 | 1.0493 | -0.03% | 2784.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 申赎异动 | 1.053 +0.67% | 590.00万 | 2653.55万 | 1.0526 | +0.04% | 2793.12万 | -200.00万 | -210.52万 | -7.01% |
2026-09-08 | 1.046 +0.38% | 342.97万 | 2853.55万 | 1.046 | 0.00% | 2984.81万 | -100.00万 | -104.60万 | -3.39% |
2026-09-07 申赎异动 | 1.042 -0.76% | 12.18万 | 2953.55万 | 1.0422 | -0.02% | 3078.19万 | -200.00万 | -208.44万 | -6.34% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.050 +0.38% | 879.45万 | 3153.55万 | 1.0518 | -0.17% | 3316.90万 | +300.00万 | +315.54万 | +10.51% |
2026-09-03 | 1.046 +0.48% | 510.74万 | 2853.55万 | 1.0456 | +0.04% | 2983.67万 | -100.00万 | -104.56万 | -3.39% |
2026-09-02 | 1.041 -1.05% | 62.92万 | 2953.55万 | 1.0416 | -0.06% | 3076.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.052 +0.86% | 216.29万 | 2953.55万 | 1.0526 | -0.06% | 3108.90万 | -200.00万 | -210.52万 | -6.34% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.043 0.00% | 694.70万 | 3153.55万 | 1.0452 | -0.21% | 3296.09万 | -300.00万 | -313.56万 | -8.69% |
2026-08-28 | 1.043 +0.10% | 209.54万 | 3453.55万 | 1.0438 | -0.08% | 3604.81万 | -100.00万 | -104.38万 | -2.81% |
2026-08-27 | 1.042 -0.19% | 152.62万 | 3553.55万 | 1.0443 | -0.22% | 3710.97万 | -100.00万 | -104.43万 | -2.74% |
2026-08-26 | 1.044 +0.68% | 39.09万 | 3653.55万 | 1.0456 | -0.15% | 3820.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.037 -0.19% | 52.30万 | 3653.55万 | 1.0401 | -0.30% | 3800.05万 | +200.00万 | +208.02万 | +5.79% |
2026-08-24 | 1.039 +0.87% | 159.50万 | 3453.55万 | 1.0397 | -0.07% | 3590.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.030 -0.68% | 350.50万 | 3453.55万 | 1.0307 | -0.07% | 3559.57万 | -100.00万 | -103.07万 | -2.81% |
2026-08-20 | 1.037 +0.29% | 96.43万 | 3553.55万 | 1.0367 | +0.03% | 3683.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.034 +0.68% | 328.19万 | 3553.55万 | 1.0353 | -0.13% | 3678.99万 | -100.00万 | -103.53万 | -2.74% |
2026-08-18 | 1.027 +0.39% | 165.58万 | 3653.55万 | 1.0289 | -0.18% | 3759.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.023 0.00% | 330.67万 | 3653.55万 | 1.0243 | -0.13% | 3742.33万 | -300.00万 | -307.29万 | -7.59% |
2026-08-14 | 1.023 -0.20% | 195.88万 | 3953.55万 | 1.0227 | +0.03% | 4043.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.025 -0.87% | 357.48万 | 3953.55万 | 1.0272 | -0.21% | 4061.08万 | -200.00万 | -205.44万 | -4.82% |
2026-08-12 | 1.034 -0.19% | 328.88万 | 4153.55万 | 1.0343 | -0.03% | 4296.01万 | -100.00万 | -103.43万 | -2.35% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.036 -0.19% | 661.62万 | 4253.55万 | 1.0375 | -0.14% | 4413.05万 | -400.00万 | -415.00万 | -8.60% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.038 +1.17% | 320.56万 | 4653.55万 | 1.0416 | -0.35% | 4847.13万 | -400.00万 | -416.64万 | -7.92% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.026 -0.77% | 214.97万 | 5053.55万 | 1.0295 | -0.34% | 5202.62万 | -400.00万 | -411.80万 | -7.33% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.034 +0.10% | 559.18万 | 5453.55万 | 1.0357 | -0.16% | 5648.24万 | -400.00万 | -414.28万 | -6.83% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.033 -0.29% | 438.49万 | 5853.55万 | 1.0348 | -0.17% | 6057.25万 | -400.00万 | -413.92万 | -6.40% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.036 -1.52% | 408.93万 | 6253.55万 | 1.0387 | -0.26% | 6495.56万 | -400.00万 | -415.48万 | -6.01% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.052 -0.28% | 386.78万 | 6653.55万 | 1.0556 | -0.34% | 7023.48万 | -400.00万 | -422.24万 | -5.67% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.055 -0.47% | 1457.50万 | 7053.55万 | 1.0575 | -0.24% | 7459.12万 | -400.00万 | -423.00万 | -5.37% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.060 +1.63% | 949.79万 | 7453.55万 | 1.0645 | -0.42% | 7934.30万 | -500.00万 | -532.25万 | -6.29% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.043 +1.26% | 1297.27万 | 7953.55万 | 1.0471 | -0.39% | 8328.16万 | -800.00万 | -837.68万 | -9.14% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.030 +1.08% | 453.31万 | 8753.55万 | 1.0323 | -0.22% | 9036.28万 | -1100.00万 | -1135.53万 | -11.16% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.019 +0.10% | 924.35万 | 9853.55万 | 1.0231 | -0.40% | 1.01亿 | -1100.00万 | -1125.41万 | -10.04% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.018 -1.26% | 731.68万 | 1.10亿 | 1.0216 | -0.35% | 1.12亿 | -1200.00万 | -1225.92万 | -9.87% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.031 +1.18% | 1424.03万 | 1.22亿 | 1.0343 | -0.32% | 1.26亿 | -1300.00万 | -1344.59万 | -9.66% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.019 +1.09% | 3235.95万 | 1.35亿 | 1.0245 | -0.54% | 1.38亿 | -1400.00万 | -1434.30万 | -9.43% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.008 -0.69% | 2163.60万 | 1.49亿 | 1.0168 | -0.87% | 1.51亿 | -1600.00万 | -1626.88万 | -9.72% |
2026-07-20 | 1.015 +2.01% | 1.34亿 | 1.65亿 | 1.023 | -0.78% | 1.68亿 | — | — | — |