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159083.SZ上市交易
嘉实中证红利低波动100ETF
嘉实中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
中证红利低波100（930955）
上市日期
2026-08-13
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.015
2026-10-28 · -0.59%
最新净资产
9388.53万
单位净值 1.0164
年度累计净申赎
-1.81亿
基于 50 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 1.015 -0.59% | 311.02万 | 9237.05万 | 1.0164 | -0.14% | 9388.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 1.021 +0.30% | 597.95万 | 9237.05万 | 1.0201 | +0.09% | 9422.71万 | -100.00万 | -102.01万 | -1.07% |
2026-10-26 | 1.018 +1.50% | 640.30万 | 9337.05万 | 1.0189 | -0.09% | 9513.52万 | -100.00万 | -101.89万 | -1.06% |
2026-10-23 | 1.003 -0.10% | 655.71万 | 9437.05万 | 1.0037 | -0.07% | 9471.96万 | -100.00万 | -100.37万 | -1.05% |
2026-10-22 | 1.004 -0.79% | 718.73万 | 9537.05万 | 1.0036 | +0.04% | 9571.38万 | -100.00万 | -100.36万 | -1.04% |
2026-10-21 | 1.012 -0.98% | 614.41万 | 9637.05万 | 1.0119 | +0.01% | 9751.73万 | -200.00万 | -202.38万 | -2.03% |
2026-10-20 | 1.022 -0.97% | 643.72万 | 9837.05万 | 1.0231 | -0.11% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.032 +0.98% | 754.15万 | 9837.05万 | 1.0326 | -0.06% | 1.02亿 | -100.00万 | -103.26万 | -1.01% |
2026-10-16 | 1.022 +0.29% | 703.71万 | 9937.05万 | 1.0229 | -0.09% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.019 -0.68% | 950.61万 | 9937.05万 | 1.0189 | +0.01% | 1.01亿 | -400.00万 | -407.56万 | -3.87% |
2026-10-14 | 1.026 +0.89% | 1084.02万 | 1.03亿 | 1.0283 | -0.22% | 1.06亿 | -400.00万 | -411.32万 | -3.73% |
2026-10-13 | 1.017 -0.29% | 1034.91万 | 1.07亿 | 1.0184 | -0.14% | 1.09亿 | -400.00万 | -407.36万 | -3.59% |
2026-10-12 申赎异动 | 1.020 +0.89% | 1310.13万 | 1.11亿 | 1.0223 | -0.22% | 1.14亿 | -600.00万 | -613.38万 | -5.11% |
2026-10-09 | 1.011 +0.50% | 1324.31万 | 1.17亿 | 1.0116 | -0.06% | 1.19亿 | -600.00万 | -606.96万 | -4.86% |
2026-10-08 | 1.006 +0.80% | 993.66万 | 1.23亿 | 1.0071 | -0.11% | 1.24亿 | -400.00万 | -402.84万 | -3.14% |
2026-09-30 | 0.998 +1.11% | 777.85万 | 1.27亿 | 1.0002 | -0.22% | 1.27亿 | -100.00万 | -100.02万 | -0.78% |
2026-09-29 | 0.987 +0.31% | 538.37万 | 1.28亿 | 0.9888 | -0.18% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.984 0.00% | 469.51万 | 1.28亿 | 0.9846 | -0.06% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.984 -0.41% | 486.31万 | 1.28亿 | 0.9838 | +0.02% | 1.26亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.988 -0.20% | 665.79万 | 1.28亿 | 0.9863 | +0.17% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.990 0.00% | 448.86万 | 1.28亿 | 0.9891 | +0.09% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.990 +0.30% | 483.18万 | 1.28亿 | 0.9891 | +0.09% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.987 0.00% | 547.32万 | 1.28亿 | 0.9859 | +0.11% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.987 -0.30% | 361.15万 | 1.28亿 | 0.9875 | -0.05% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.990 -0.50% | 609.15万 | 1.28亿 | 0.9895 | +0.05% | 1.27亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.995 -0.70% | 571.95万 | 1.28亿 | 0.9952 | -0.02% | 1.28亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.002 +0.60% | 627.52万 | 1.28亿 | 1.0032 | -0.12% | 1.29亿 | -300.00万 | -300.96万 | -2.28% |
2026-09-11 | 0.996 -0.60% | 628.54万 | 1.31亿 | 0.9954 | +0.06% | 1.31亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.002 -0.20% | 584.23万 | 1.31亿 | 1.0039 | -0.19% | 1.32亿 | -100.00万 | -100.39万 | -0.76% |
2026-09-09 | 1.004 -0.20% | 716.56万 | 1.32亿 | 1.0044 | -0.04% | 1.33亿 | -200.00万 | -200.88万 | -1.49% |
2026-09-08 | 1.006 +0.30% | 826.64万 | 1.34亿 | 1.0069 | -0.09% | 1.35亿 | -200.00万 | -201.38万 | -1.47% |
2026-09-07 | 1.003 -0.50% | 771.68万 | 1.36亿 | 1.0017 | +0.13% | 1.37亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.008 +0.50% | 2210.23万 | 1.36亿 | 1.0092 | -0.12% | 1.38亿 | -1500.00万 | -1513.80万 | -9.91% |
2026-09-03 | 1.003 +0.10% | 1209.03万 | 1.51亿 | 1.0041 | -0.11% | 1.52亿 | -500.00万 | -502.05万 | -3.20% |
2026-09-02 | 1.002 -0.89% | 724.25万 | 1.56亿 | 1.0032 | -0.12% | 1.57亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.011 +1.10% | 4065.48万 | 1.56亿 | 1.0119 | -0.09% | 1.58亿 | -3300.00万 | -3339.27万 | -17.43% |
2026-08-31 | 1.000 -0.10% | 582.93万 | 1.89亿 | 1.0011 | -0.11% | 1.90亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 1.001 +0.70% | 853.50万 | 1.89亿 | 0.9998 | +0.12% | 1.89亿 | -300.00万 | -299.94万 | -1.56% |
2026-08-27 | 0.994 -1.00% | 607.33万 | 1.92亿 | 0.9981 | -0.41% | 1.92亿 | -100.00万 | -99.81万 | -0.52% |
2026-08-26 申赎异动 | 1.004 +0.60% | 4749.56万 | 1.93亿 | 1.0042 | -0.02% | 1.94亿 | -4100.00万 | -4117.22万 | -17.49% |
2026-08-25 | 0.998 +0.40% | 989.23万 | 2.34亿 | 0.9991 | -0.11% | 2.34亿 | -600.00万 | -599.46万 | -2.50% |
2026-08-24 | 0.994 +0.40% | 852.48万 | 2.40亿 | 0.9957 | -0.17% | 2.39亿 | -400.00万 | -398.28万 | -1.64% |
2026-08-21 | 0.990 -0.90% | 290.17万 | 2.44亿 | 0.9884 | +0.16% | 2.42亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.999 +0.60% | 1302.77万 | 2.44亿 | 1.0008 | -0.18% | 2.45亿 | -900.00万 | -900.72万 | -3.55% |
2026-08-19 | 0.993 +0.20% | 823.62万 | 2.53亿 | 0.9954 | -0.24% | 2.52亿 | -200.00万 | -199.08万 | -0.78% |
2026-08-18 | 0.991 +0.10% | 816.55万 | 2.55亿 | 0.9912 | -0.02% | 2.53亿 | -400.00万 | -396.48万 | -1.54% |
2026-08-17 | 0.990 -0.20% | 987.37万 | 2.59亿 | 0.9905 | -0.05% | 2.57亿 | -700.00万 | -693.35万 | -2.63% |
2026-08-14 | 0.992 -0.30% | 1138.96万 | 2.66亿 | 0.9927 | -0.07% | 2.64亿 | -600.00万 | -595.62万 | -2.20% |
2026-08-13 | 0.995 -0.40% | 2173.04万 | 2.72亿 | 0.9977 | -0.27% | 2.72亿 | — | — | — |
2026-08-12 | — — | — | 2.84亿 | 0.9993 | — | 2.84亿 | — | — | — |