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159082.SZ上市交易
华夏中证细分化工产业主题ETF
华夏中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证细分化工（000813）
上市日期
2026-08-21
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.846
2026-10-28 · +0.12%
最新净资产
6138.32万
单位净值 0.8463
年度累计净申赎
-6556.38万
基于 44 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.846 +0.12% | 50.88万 | 7253.12万 | 0.8463 | -0.04% | 6138.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.845 +0.12% | 104.33万 | 7253.12万 | 0.8403 | +0.56% | 6094.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.844 -0.59% | 117.32万 | 7253.12万 | 0.8455 | -0.18% | 6132.51万 | -100.00万 | -84.55万 | -1.36% |
2026-10-23 | 0.849 +2.17% | 217.38万 | 7353.12万 | 0.849 | 0.00% | 6242.80万 | -100.00万 | -84.90万 | -1.34% |
2026-10-22 | 0.831 -4.15% | 291.65万 | 7453.12万 | 0.8287 | +0.28% | 6176.40万 | -100.00万 | -82.87万 | -1.32% |
2026-10-21 | 0.867 +0.58% | 112.85万 | 7553.12万 | 0.8549 | +1.42% | 6457.16万 | +200.00万 | +170.98万 | +2.72% |
2026-10-20 | 0.862 -0.23% | 54.50万 | 7353.12万 | 0.8639 | -0.22% | 6352.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.864 +1.05% | 64.50万 | 7353.12万 | 0.8647 | -0.08% | 6358.24万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.855 +1.18% | 135.27万 | 7353.12万 | 0.8572 | -0.26% | 6303.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.845 -3.32% | 256.90万 | 7353.12万 | 0.8473 | -0.27% | 6230.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.874 -1.35% | 153.38万 | 7353.12万 | 0.8742 | -0.02% | 6428.10万 | -100.00万 | -87.42万 | -1.34% |
2026-10-13 | 0.886 -1.34% | 260.47万 | 7453.12万 | 0.8869 | -0.10% | 6610.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.898 -3.65% | 240.09万 | 7453.12万 | 0.898 | 0.00% | 6692.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.932 +0.87% | 229.55万 | 7453.12万 | 0.9327 | -0.08% | 6951.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.924 +0.98% | 175.84万 | 7453.12万 | 0.9242 | -0.02% | 6888.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.915 +0.77% | 123.69万 | 7453.12万 | 0.9144 | +0.07% | 6815.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.908 -1.63% | 286.65万 | 7453.12万 | 0.907 | +0.11% | 6759.98万 | +100.00万 | +90.70万 | +1.36% |
2026-09-28 | 0.923 -2.64% | 97.41万 | 7353.12万 | 0.9175 | +0.60% | 6746.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.948 -0.84% | 120.18万 | 7353.12万 | 0.9362 | +1.26% | 6883.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.956 +0.32% | 40.64万 | 7353.12万 | 0.9576 | -0.17% | 7041.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.953 -0.83% | 132.48万 | 7353.12万 | 0.9546 | -0.17% | 7019.29万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.961 +1.26% | 174.93万 | 7353.12万 | 0.9612 | -0.02% | 7067.82万 | -200.00万 | -192.24万 | -2.65% |
2026-09-18 | 0.949 +0.53% | 82.85万 | 7553.12万 | 0.9515 | -0.26% | 7186.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.944 -0.63% | 97.97万 | 7553.12万 | 0.9437 | +0.03% | 7127.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.950 +0.21% | 185.37万 | 7553.12万 | 0.9528 | -0.29% | 7196.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.948 -0.42% | 106.95万 | 7553.12万 | 0.9488 | -0.08% | 7166.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.952 -0.21% | 79.93万 | 7553.12万 | 0.9527 | -0.07% | 7195.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.954 -3.44% | 445.03万 | 7553.12万 | 0.955 | -0.10% | 7213.23万 | +200.00万 | +191.00万 | +2.72% |
2026-09-10 | 0.988 -1.69% | 321.70万 | 7353.12万 | 0.9884 | -0.04% | 7267.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 1.005 +0.50% | 339.54万 | 7353.12万 | 1.0065 | -0.15% | 7400.92万 | -100.00万 | -100.65万 | -1.34% |
2026-09-08 | 1.000 +1.83% | 641.01万 | 7453.12万 | 0.9998 | +0.02% | 7451.63万 | -100.00万 | -99.98万 | -1.32% |
2026-09-07 | 0.982 -1.90% | 302.92万 | 7553.12万 | 0.9815 | +0.05% | 7413.39万 | +100.00万 | +98.15万 | +1.34% |
2026-09-04 | 1.001 -0.10% | 474.16万 | 7453.12万 | 0.9911 | +1.00% | 7386.79万 | -100.00万 | -99.11万 | -1.32% |
2026-09-03 | 1.002 +0.81% | 393.38万 | 7553.12万 | 1.0013 | +0.07% | 7562.94万 | -100.00万 | -100.13万 | -1.31% |
2026-09-02 | 0.994 -2.36% | 488.64万 | 7653.12万 | 0.9917 | +0.23% | 7589.60万 | +100.00万 | +99.17万 | +1.32% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.018 -0.59% | 1143.79万 | 7553.12万 | 1.0169 | +0.11% | 7680.77万 | -600.00万 | -610.14万 | -7.36% |
2026-08-31 | 1.024 -0.97% | 920.44万 | 8153.12万 | 1.027 | -0.29% | 8373.26万 | -100.00万 | -102.70万 | -1.21% |
2026-08-28 申赎异动 | 1.034 +2.48% | 2863.39万 | 8253.12万 | 1.032 | +0.19% | 8517.22万 | -2100.00万 | -2167.20万 | -20.28% |
2026-08-27 申赎异动 | 1.009 +2.75% | 2967.44万 | 1.04亿 | 1.0115 | -0.25% | 1.05亿 | -2200.00万 | -2225.30万 | -17.53% |
2026-08-26 | 0.982 +1.24% | 450.49万 | 1.26亿 | 0.9843 | -0.23% | 1.24亿 | -300.00万 | -295.29万 | -2.33% |
2026-08-25 申赎异动 | 0.970 -1.02% | 2266.99万 | 1.29亿 | 0.971 | -0.10% | 1.25亿 | -900.00万 | -873.90万 | -6.54% |
2026-08-24 | 0.980 -1.90% | 511.05万 | 1.38亿 | 0.9846 | -0.47% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.999 +0.30% | 5827.09万 | 1.38亿 | 1.0014 | -0.24% | 1.38亿 | — | — | — |
2026-08-20 | — — | — | 2.04亿 | 0.9961 | — | 2.03亿 | — | — | — |