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159079.SZ上市交易
兴全国证价值100ETF
兴全国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
管理人
兴证全球基金
跟踪指数
价值100（980081）
上市日期
2026-08-03
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.976
2026-10-28 · -0.31%
最新净资产
8481.03万
单位净值 0.977
年度累计净申赎
-8011.30万
基于 57 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.976 -0.31% | 428.73万 | 8680.68万 | 0.977 | -0.10% | 8481.03万 | +100.00万 | +97.70万 | +1.17% |
2026-10-27 | 0.979 +0.62% | 384.79万 | 8580.68万 | 0.9764 | +0.27% | 8378.18万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 申赎异动 | 0.973 +0.83% | 1586.29万 | 8580.68万 | 0.9742 | -0.12% | 8359.30万 | +1300.00万 | +1266.46万 | +17.86% |
2026-10-23 | 0.965 -0.31% | 257.06万 | 7280.68万 | 0.9661 | -0.11% | 7033.87万 | +300.00万 | +289.83万 | +4.30% |
2026-10-22 | 0.968 -0.92% | 335.04万 | 6980.68万 | 0.9636 | +0.46% | 6726.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.977 -1.21% | 694.37万 | 6980.68万 | 0.9739 | +0.32% | 6798.49万 | +200.00万 | +194.78万 | +2.95% |
2026-10-20 | 0.989 -1.20% | 247.21万 | 6780.68万 | 0.9881 | +0.09% | 6699.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.001 +0.91% | 203.24万 | 6780.68万 | 1.0015 | -0.05% | 6790.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.992 +0.81% | 431.66万 | 6780.68万 | 0.9924 | -0.04% | 6729.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.984 -1.60% | 396.11万 | 6780.68万 | 0.9858 | -0.18% | 6684.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.000 +0.30% | 340.43万 | 6780.68万 | 1.0024 | -0.24% | 6796.96万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.997 -0.40% | 513.35万 | 6780.68万 | 0.9975 | -0.05% | 6763.73万 | -100.00万 | -99.75万 | -1.45% |
2026-10-12 | 1.001 +0.40% | 428.49万 | 6880.68万 | 1.0028 | -0.18% | 6899.95万 | -100.00万 | -100.28万 | -1.43% |
2026-10-09 | 0.997 +0.30% | 371.47万 | 6980.68万 | 0.9996 | -0.26% | 6977.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.994 +0.51% | 442.40万 | 6980.68万 | 0.9954 | -0.14% | 6948.57万 | -100.00万 | -99.54万 | -1.41% |
2026-09-30 | 0.989 +1.13% | 284.08万 | 7080.68万 | 0.990 | -0.10% | 7009.88万 | -100.00万 | -99.00万 | -1.39% |
2026-09-29 | 0.978 +0.41% | 274.61万 | 7180.68万 | 0.9778 | +0.02% | 7021.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.974 -0.51% | 308.69万 | 7180.68万 | 0.9749 | -0.09% | 7000.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.979 -0.20% | 338.70万 | 7180.68万 | 0.9781 | +0.09% | 7023.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.981 -0.61% | 290.80万 | 7180.68万 | 0.9809 | +0.01% | 7043.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.987 +0.10% | 378.84万 | 7180.68万 | 0.9875 | -0.05% | 7090.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.986 -0.40% | 316.88万 | 7180.68万 | 0.9859 | +0.01% | 7079.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.990 +0.30% | 248.88万 | 7180.68万 | 0.990 | 0.00% | 7108.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.987 -0.80% | 264.92万 | 7180.68万 | 0.9873 | -0.03% | 7089.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.995 -0.30% | 383.89万 | 7180.68万 | 0.994 | +0.10% | 7137.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.998 -1.09% | 446.68万 | 7180.68万 | 0.9976 | +0.04% | 7163.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.009 +0.60% | 306.12万 | 7180.68万 | 1.0093 | -0.03% | 7247.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.003 -1.18% | 484.38万 | 7180.68万 | 1.0096 | -0.65% | 7249.62万 | -100.00万 | -100.96万 | -1.37% |
2026-09-10 | 1.015 -0.30% | 350.98万 | 7280.68万 | 1.0164 | -0.14% | 7400.09万 | -100.00万 | -101.64万 | -1.35% |
2026-09-09 | 1.018 +0.49% | 485.16万 | 7380.68万 | 1.0193 | -0.13% | 7523.13万 | -100.00万 | -101.93万 | -1.34% |
2026-09-08 | 1.013 +0.40% | 518.72万 | 7480.68万 | 1.0128 | +0.02% | 7576.44万 | -200.00万 | -202.56万 | -2.60% |
2026-09-07 | 1.009 -0.69% | 631.03万 | 7680.68万 | 1.0091 | -0.01% | 7750.58万 | -300.00万 | -302.73万 | -3.76% |
2026-09-04 | 1.016 +0.50% | 871.99万 | 7980.68万 | 1.0183 | -0.23% | 8126.73万 | -400.00万 | -407.32万 | -4.77% |
2026-09-03 | 1.011 +0.50% | 457.00万 | 8380.68万 | 1.0122 | -0.12% | 8482.93万 | -100.00万 | -101.22万 | -1.18% |
2026-09-02 | 1.006 -1.08% | 415.06万 | 8480.68万 | 1.0083 | -0.23% | 8551.07万 | -100.00万 | -100.83万 | -1.17% |
2026-09-01 | 1.017 +0.69% | 751.64万 | 8580.68万 | 1.0188 | -0.18% | 8742.00万 | -400.00万 | -407.52万 | -4.45% |
2026-08-31 | 1.010 +0.20% | 551.04万 | 8980.68万 | 1.0113 | -0.13% | 9082.16万 | -200.00万 | -202.26万 | -2.18% |
2026-08-28 | 1.008 -0.10% | 564.77万 | 9180.68万 | 1.010 | -0.20% | 9272.49万 | -200.00万 | -202.00万 | -2.13% |
2026-08-27 | 1.009 -0.20% | 702.74万 | 9380.68万 | 1.0104 | -0.14% | 9478.24万 | -200.00万 | -202.08万 | -2.09% |
2026-08-26 | 1.011 +0.70% | 961.06万 | 9580.68万 | 1.0117 | -0.07% | 9692.78万 | -500.00万 | -505.85万 | -4.96% |
2026-08-25 | 1.004 0.00% | 913.03万 | 1.01亿 | 1.0065 | -0.25% | 1.01亿 | -400.00万 | -402.60万 | -3.82% |
2026-08-24 | 1.004 +0.80% | 1012.16万 | 1.05亿 | 1.0061 | -0.21% | 1.05亿 | -400.00万 | -402.44万 | -3.68% |
2026-08-21 | 0.996 -0.60% | 632.14万 | 1.09亿 | 0.9973 | -0.13% | 1.09亿 | -100.00万 | -99.73万 | -0.91% |
2026-08-20 | 1.002 +0.30% | 648.37万 | 1.10亿 | 1.0031 | -0.11% | 1.10亿 | -200.00万 | -200.62万 | -1.79% |
2026-08-19 申赎异动 | 0.999 +0.50% | 1230.69万 | 1.12亿 | 1.0018 | -0.28% | 1.12亿 | -600.00万 | -601.08万 | -5.09% |
2026-08-18 | 0.994 +0.30% | 504.65万 | 1.18亿 | 0.9957 | -0.17% | 1.17亿 | -100.00万 | -99.57万 | -0.84% |
2026-08-17 | 0.991 +0.20% | 388.47万 | 1.19亿 | 0.9911 | -0.01% | 1.18亿 | -300.00万 | -297.33万 | -2.46% |
2026-08-14 | 0.989 -0.40% | 491.95万 | 1.22亿 | 0.9894 | -0.04% | 1.21亿 | -100.00万 | -98.94万 | -0.81% |
2026-08-13 | 0.993 -0.70% | 516.91万 | 1.23亿 | 0.9936 | -0.06% | 1.22亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.000 -0.20% | 453.58万 | 1.23亿 | 1.0008 | -0.08% | 1.23亿 | -100.00万 | -100.08万 | -0.81% |
2026-08-11 | 1.002 -0.40% | 721.48万 | 1.24亿 | 1.0037 | -0.17% | 1.24亿 | -200.00万 | -200.74万 | -1.59% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.006 +1.21% | 1663.69万 | 1.26亿 | 1.0075 | -0.15% | 1.27亿 | -900.00万 | -906.75万 | -6.68% |
2026-08-07 | 0.994 -0.60% | 514.47万 | 1.35亿 | 0.9961 | -0.21% | 1.34亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 1.000 -0.10% | 518.08万 | 1.35亿 | 1.0019 | -0.19% | 1.35亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 1.001 -0.20% | 707.53万 | 1.35亿 | 1.001 | 0.00% | 1.35亿 | -500.00万 | -500.50万 | -3.58% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.003 -1.28% | 2879.20万 | 1.40亿 | 1.0047 | -0.17% | 1.40亿 | -2600.00万 | -2612.22万 | -15.68% |
2026-08-03 | 1.016 -0.59% | 1.11亿 | 1.66亿 | 1.0203 | -0.42% | 1.69亿 | — | — | — |