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159077.SZ上市交易
鑫元中证电池主题ETF
鑫元中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鑫元基金
跟踪指数
中证CS电池（931719）
上市日期
2026-08-12
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.746
2026-10-28 · +0.81%
最新净资产
2565.11万
单位净值 0.7491
年度累计净申赎
-7555.91万
基于 51 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.746 +0.81% | 126.08万 | 3424.26万 | 0.7491 | -0.41% | 2565.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 申赎异动 | 0.740 -2.63% | 243.53万 | 3424.26万 | 0.7379 | +0.28% | 2526.76万 | -400.00万 | -295.16万 | -10.46% |
2026-10-26 | 0.760 -0.26% | 345.06万 | 3824.26万 | 0.7604 | -0.05% | 2907.97万 | -100.00万 | -76.04万 | -2.55% |
2026-10-23 | 0.762 +4.24% | 315.49万 | 3924.26万 | 0.7633 | -0.17% | 2995.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.731 -1.48% | 362.08万 | 3924.26万 | 0.728 | +0.41% | 2856.86万 | -100.00万 | -72.80万 | -2.48% |
2026-10-21 | 0.742 -4.26% | 267.74万 | 4024.26万 | 0.743 | -0.13% | 2990.02万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.775 -0.51% | 141.86万 | 4024.26万 | 0.7767 | -0.22% | 3125.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.779 +0.13% | 282.70万 | 4024.26万 | 0.7772 | +0.23% | 3127.65万 | +100.00万 | +77.72万 | +2.55% |
2026-10-16 | 0.778 -1.27% | 204.01万 | 3924.26万 | 0.781 | -0.38% | 3064.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.788 -1.99% | 388.37万 | 3924.26万 | 0.7866 | +0.18% | 3086.82万 | +100.00万 | +78.66万 | +2.61% |
2026-10-14 | 0.804 -2.55% | 348.89万 | 3824.26万 | 0.8022 | +0.22% | 3067.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.825 -3.17% | 385.83万 | 3824.26万 | 0.8264 | -0.17% | 3160.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.852 -1.62% | 256.57万 | 3824.26万 | 0.8537 | -0.20% | 3264.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.866 +0.93% | 258.47万 | 3824.26万 | 0.8645 | +0.17% | 3306.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.858 +0.12% | 302.65万 | 3824.26万 | 0.8583 | -0.03% | 3282.36万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.857 +0.47% | 181.79万 | 3824.26万 | 0.8576 | -0.07% | 3279.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.853 +1.31% | 424.02万 | 3824.26万 | 0.8512 | +0.21% | 3255.21万 | +100.00万 | +85.12万 | +2.69% |
2026-09-28 | 0.842 -2.88% | 247.22万 | 3724.26万 | 0.8406 | +0.17% | 3130.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.867 -1.92% | 127.99万 | 3724.26万 | 0.8654 | +0.18% | 3222.97万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.884 -0.67% | 93.47万 | 3724.26万 | 0.8849 | -0.10% | 3295.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 申赎异动 | 0.890 +0.11% | 317.31万 | 3724.26万 | 0.8889 | +0.12% | 3310.49万 | +400.00万 | +355.56万 | +12.03% |
2026-09-21 | 0.889 -0.45% | 91.35万 | 3324.26万 | 0.888 | +0.11% | 2951.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.893 +1.94% | 110.07万 | 3324.26万 | 0.8939 | -0.10% | 2971.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.876 -0.34% | 42.07万 | 3324.26万 | 0.8753 | +0.08% | 2909.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.879 +0.46% | 110.56万 | 3324.26万 | 0.8789 | +0.01% | 2921.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.875 -1.24% | 91.77万 | 3324.26万 | 0.8755 | -0.06% | 2910.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.886 +1.72% | 114.79万 | 3324.26万 | 0.8849 | +0.12% | 2941.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.871 -2.25% | 151.82万 | 3324.26万 | 0.8737 | -0.31% | 2904.40万 | +100.00万 | +87.37万 | +3.10% |
2026-09-10 | 0.891 -1.22% | 41.46万 | 3224.26万 | 0.8903 | +0.08% | 2870.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.902 +0.45% | 53.85万 | 3224.26万 | 0.8985 | +0.39% | 2897.00万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.898 -1.10% | 135.15万 | 3224.26万 | 0.8971 | +0.10% | 2892.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.908 +0.89% | 88.01万 | 3224.26万 | 0.9083 | -0.03% | 2928.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.900 -1.10% | 113.45万 | 3224.26万 | 0.899 | +0.11% | 2898.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.910 +0.66% | 62.47万 | 3224.26万 | 0.9111 | -0.12% | 2937.62万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.904 -2.27% | 107.36万 | 3224.26万 | 0.9028 | +0.13% | 2910.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 申赎异动 | 0.925 -1.28% | 184.71万 | 3224.26万 | 0.9227 | +0.25% | 2975.02万 | -200.00万 | -184.54万 | -5.84% |
2026-08-31 | 0.937 -1.68% | 153.20万 | 3424.26万 | 0.9389 | -0.20% | 3215.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 申赎异动 | 0.953 -0.83% | 780.38万 | 3424.26万 | 0.9536 | -0.06% | 3265.37万 | -400.00万 | -381.44万 | -10.46% |
2026-08-27 | 0.961 -0.72% | 333.84万 | 3824.26万 | 0.9608 | +0.02% | 3674.35万 | -100.00万 | -96.08万 | -2.55% |
2026-08-26 | 0.968 +1.36% | 552.73万 | 3924.26万 | 0.9685 | -0.05% | 3800.64万 | -200.00万 | -193.70万 | -4.85% |
2026-08-25 | 0.955 -1.55% | 155.38万 | 4124.26万 | 0.956 | -0.10% | 3942.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.970 -1.52% | 120.14万 | 4124.26万 | 0.9711 | -0.11% | 4005.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.985 +1.86% | 195.24万 | 4124.26万 | 0.9821 | +0.30% | 4050.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.967 -1.23% | 275.63万 | 4124.26万 | 0.9673 | -0.03% | 3989.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.979 -3.45% | 359.62万 | 4124.26万 | 0.9759 | +0.32% | 4024.86万 | +100.00万 | +97.59万 | +2.48% |
2026-08-18 | 1.014 -1.27% | 385.46万 | 4024.26万 | 1.0159 | -0.19% | 4088.24万 | -100.00万 | -101.59万 | -2.42% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.027 +2.09% | 1181.02万 | 4124.26万 | 1.0254 | +0.16% | 4229.01万 | -1000.00万 | -1025.40万 | -19.52% |
2026-08-14 申赎异动 | 1.006 +0.70% | 2009.63万 | 5124.26万 | 1.0043 | +0.17% | 5146.29万 | -1600.00万 | -1606.88万 | -23.79% |
2026-08-13 申赎异动 | 0.999 -0.60% | 4099.81万 | 6724.26万 | 1.001 | -0.20% | 6730.98万 | -4300.00万 | -4304.30万 | -39.00% |
2026-08-12 | 1.005 +0.40% | 1.17亿 | 1.10亿 | 1.0089 | -0.39% | 1.11亿 | — | — | — |
2026-08-11 | — — | — | 2.08亿 | 1.001 | — | 2.08亿 | — | — | — |