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159073.SZ上市交易
汇添富国证粮食产业ETF
汇添富国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
汇添富基金
跟踪指数
国证粮食（399365）
上市日期
2026-08-20
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.906
2026-10-28 · -0.55%
最新净资产
5549.69万
单位净值 0.9072
年度累计净申赎
-1.46亿
基于 45 个交易日记录
大额申赎日
12 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.906 -0.55% | 427.21万 | 6117.39万 | 0.9072 | -0.13% | 5549.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.911 -1.62% | 361.23万 | 6117.39万 | 0.9104 | +0.07% | 5569.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 0.926 -1.07% | 1068.05万 | 6117.39万 | 0.9259 | +0.01% | 5664.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.936 +0.21% | 1228.09万 | 6117.39万 | 0.938 | -0.21% | 5738.11万 | -100.00万 | -93.80万 | -1.61% |
2026-10-22 | 0.934 -3.01% | 565.78万 | 6217.39万 | 0.9322 | +0.19% | 5795.85万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.963 +0.31% | 383.48万 | 6217.39万 | 0.9616 | +0.15% | 5978.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.960 +0.42% | 843.29万 | 6217.39万 | 0.9629 | -0.30% | 5986.72万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.956 -1.14% | 973.90万 | 6217.39万 | 0.9576 | -0.17% | 5953.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.967 +0.73% | 744.32万 | 6217.39万 | 0.9676 | -0.06% | 6015.94万 | -100.00万 | -96.76万 | -1.58% |
2026-10-15 | 0.960 -3.42% | 1080.89万 | 6317.39万 | 0.9604 | -0.04% | 6067.22万 | +200.00万 | +192.08万 | +3.27% |
2026-10-14 | 0.994 -1.97% | 1291.33万 | 6117.39万 | 0.9951 | -0.11% | 6087.41万 | -200.00万 | -199.02万 | -3.17% |
2026-10-13 | 1.014 -0.10% | 1240.63万 | 6317.39万 | 1.0151 | -0.11% | 6412.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.015 -3.52% | 1672.19万 | 6317.39万 | 1.0136 | +0.14% | 6403.30万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.052 +4.37% | 1841.35万 | 6317.39万 | 1.0506 | +0.13% | 6637.05万 | +200.00万 | +210.12万 | +3.27% |
2026-10-08 | 1.008 -0.40% | 942.71万 | 6117.39万 | 1.0099 | -0.19% | 6177.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.012 +2.64% | 992.13万 | 6117.39万 | 1.010 | +0.20% | 6178.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.986 -0.51% | 902.27万 | 6117.39万 | 0.9859 | +0.01% | 6031.13万 | +200.00万 | +197.18万 | +3.38% |
2026-09-28 | 0.991 -3.22% | 981.86万 | 5917.39万 | 0.9923 | -0.13% | 5871.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.024 -2.57% | 1114.33万 | 5917.39万 | 1.023 | +0.10% | 6053.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.051 -1.50% | 1000.54万 | 5917.39万 | 1.0517 | -0.07% | 6223.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 申赎异动 | 1.067 -0.84% | 1592.47万 | 5917.39万 | 1.0679 | -0.08% | 6319.18万 | -400.00万 | -427.16万 | -6.33% |
2026-09-21 | 1.076 +2.28% | 1269.55万 | 6317.39万 | 1.0752 | +0.07% | 6792.45万 | -300.00万 | -322.56万 | -4.53% |
2026-09-18 | 1.052 -0.38% | 1710.82万 | 6617.39万 | 1.0511 | +0.09% | 6955.53万 | +100.00万 | +105.11万 | +1.53% |
2026-09-17 | 1.056 +3.02% | 2358.95万 | 6517.39万 | 1.0502 | +0.55% | 6844.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.025 +0.49% | 1431.08万 | 6517.39万 | 1.0243 | +0.07% | 6675.76万 | -200.00万 | -204.86万 | -2.98% |
2026-09-15 | 1.020 -4.05% | 1738.78万 | 6717.39万 | 1.0206 | -0.06% | 6855.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.063 -3.28% | 2151.23万 | 6717.39万 | 1.0611 | +0.18% | 7127.82万 | -100.00万 | -106.11万 | -1.47% |
2026-09-11 | 1.099 -3.00% | 2260.93万 | 6817.39万 | 1.0981 | +0.08% | 7486.17万 | -200.00万 | -219.62万 | -2.85% |
2026-09-10 | 1.133 -3.90% | 2451.43万 | 7017.39万 | 1.132 | +0.09% | 7943.68万 | -100.00万 | -113.20万 | -1.41% |
2026-09-09 | 1.179 +0.17% | 3915.12万 | 7117.39万 | 1.1748 | +0.36% | 8361.51万 | -100.00万 | -117.48万 | -1.39% |
2026-09-08 申赎异动 | 1.177 +4.72% | 4641.47万 | 7217.39万 | 1.1679 | +0.78% | 8429.19万 | +1300.00万 | +1518.27万 | +21.97% |
2026-09-07 申赎异动 | 1.124 +2.93% | 1637.87万 | 5917.39万 | 1.1221 | +0.17% | 6639.90万 | +400.00万 | +448.84万 | +7.25% |
2026-09-04 申赎异动 | 1.092 +2.25% | 1862.72万 | 5517.39万 | 1.0921 | -0.01% | 6025.54万 | -300.00万 | -327.63万 | -5.16% |
2026-09-03 申赎异动 | 1.068 -0.19% | 1794.40万 | 5817.39万 | 1.067 | +0.09% | 6207.15万 | -400.00万 | -426.80万 | -6.43% |
2026-09-02 | 1.070 -5.64% | 3193.66万 | 6217.39万 | 1.0682 | +0.17% | 6641.41万 | -300.00万 | -320.46万 | -4.60% |
2026-09-01 | 1.134 +6.48% | 3761.64万 | 6517.39万 | 1.1283 | +0.51% | 7353.57万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.065 -2.38% | 1430.57万 | 6517.39万 | 1.0678 | -0.26% | 6959.27万 | -1000.00万 | -1067.80万 | -13.30% |
2026-08-28 申赎异动 | 1.091 +1.77% | 1348.33万 | 7517.39万 | 1.0911 | -0.01% | 8202.22万 | -1500.00万 | -1636.65万 | -16.63% |
2026-08-27 申赎异动 | 1.072 +4.08% | 2277.33万 | 9017.39万 | 1.0726 | -0.06% | 9672.05万 | -1500.00万 | -1608.90万 | -14.26% |
2026-08-26 申赎异动 | 1.030 +0.59% | 1499.39万 | 1.05亿 | 1.0336 | -0.35% | 1.09亿 | -2000.00万 | -2067.20万 | -15.98% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.024 +1.89% | 3017.24万 | 1.25亿 | 1.028 | -0.39% | 1.29亿 | -1900.00万 | -1953.20万 | -13.18% |
2026-08-24 申赎异动 | 1.005 +1.11% | 1843.18万 | 1.44亿 | 1.0094 | -0.44% | 1.46亿 | -3000.00万 | -3028.20万 | -17.22% |
2026-08-21 申赎异动 | 0.994 -3.50% | 3793.40万 | 1.74亿 | 0.997 | -0.30% | 1.74亿 | -2900.00万 | -2891.30万 | -14.27% |
2026-08-20 | 1.030 -0.68% | 1.79亿 | 2.03亿 | 1.0368 | -0.66% | 2.11亿 | — | — | — |
2026-08-19 | — — | — | 2.32亿 | 1.0373 | — | 2.41亿 | — | — | — |