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159072.SZ上市交易
景顺长城国证粮食产业ETF
景顺长城国证粮食产业交易型开放式指数证券投资基金
管理人
景顺长城基金
跟踪指数
国证粮食（399365）
上市日期
2026-07-17
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.982
2026-10-28 · -0.41%
最新净资产
4151.56万
单位净值 0.9818
年度累计净申赎
-1.36亿
基于 69 个交易日记录
大额申赎日
22 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.982 -0.41% | 324.25万 | 4228.52万 | 0.9818 | +0.02% | 4151.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-27 | 0.986 -1.50% | 890.53万 | 4228.52万 | 0.9852 | +0.08% | 4165.93万 | -100.00万 | -98.52万 | -2.31% |
2026-10-26 | 1.001 -1.48% | 458.65万 | 4328.52万 | 1.0019 | -0.09% | 4336.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 1.016 +0.59% | 369.48万 | 4328.52万 | 1.0149 | +0.11% | 4393.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.010 -3.07% | 383.34万 | 4328.52万 | 1.0087 | +0.13% | 4366.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 1.042 0.00% | 288.58万 | 4328.52万 | 1.0404 | +0.15% | 4503.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 1.042 +0.29% | 314.88万 | 4328.52万 | 1.0418 | +0.02% | 4509.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.039 -0.67% | 640.77万 | 4328.52万 | 1.0361 | +0.28% | 4484.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.046 +0.97% | 470.18万 | 4328.52万 | 1.0468 | -0.08% | 4531.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.036 -4.25% | 664.28万 | 4328.52万 | 1.0391 | -0.30% | 4497.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 1.082 -1.46% | 868.14万 | 4328.52万 | 1.0765 | +0.51% | 4659.65万 | -200.00万 | -215.30万 | -4.42% |
2026-10-13 | 1.098 -0.45% | 685.53万 | 4528.52万 | 1.098 | 0.00% | 4972.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 1.103 -3.25% | 864.29万 | 4528.52万 | 1.0964 | +0.60% | 4965.06万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 1.140 +3.92% | 1130.51万 | 4528.52万 | 1.1363 | +0.33% | 5145.75万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 1.097 +0.37% | 840.16万 | 4528.52万 | 1.0924 | +0.42% | 4946.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 1.093 +2.53% | 583.13万 | 4528.52万 | 1.0924 | +0.05% | 4946.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.066 -0.56% | 594.63万 | 4528.52万 | 1.0665 | -0.05% | 4829.66万 | -100.00万 | -106.65万 | -2.16% |
2026-09-28 | 1.072 -3.07% | 649.35万 | 4628.52万 | 1.0735 | -0.14% | 4968.71万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 1.106 -2.64% | 585.52万 | 4628.52万 | 1.1065 | -0.05% | 5121.45万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.136 -1.56% | 711.32万 | 4628.52万 | 1.1374 | -0.12% | 5264.47万 | -100.00万 | -113.74万 | -2.11% |
2026-09-22 | 1.154 -0.77% | 1076.53万 | 4728.52万 | 1.1549 | -0.08% | 5460.96万 | -100.00万 | -115.49万 | -2.07% |
2026-09-21 | 1.163 +2.20% | 1373.11万 | 4828.52万 | 1.1627 | +0.03% | 5614.12万 | -100.00万 | -116.27万 | -2.03% |
2026-09-18 | 1.138 +0.09% | 1383.12万 | 4928.52万 | 1.1368 | +0.11% | 5602.74万 | -100.00万 | -113.68万 | -1.99% |
2026-09-17 | 1.137 +2.62% | 1799.92万 | 5028.52万 | 1.1357 | +0.11% | 5710.89万 | -100.00万 | -113.57万 | -1.95% |
2026-09-16 | 1.108 +0.54% | 1033.61万 | 5128.52万 | 1.108 | 0.00% | 5682.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.102 -4.01% | 1326.11万 | 5128.52万 | 1.104 | -0.18% | 5661.88万 | -100.00万 | -110.40万 | -1.91% |
2026-09-14 | 1.148 -3.53% | 2016.02万 | 5228.52万 | 1.1475 | +0.04% | 5999.72万 | +100.00万 | +114.75万 | +1.95% |
2026-09-11 | 1.190 -2.70% | 1932.87万 | 5128.52万 | 1.1872 | +0.24% | 6088.57万 | +100.00万 | +118.72万 | +1.99% |
2026-09-10 申赎异动 | 1.223 -3.93% | 1858.68万 | 5028.52万 | 1.2239 | -0.07% | 6154.40万 | -300.00万 | -367.17万 | -5.63% |
2026-09-09 申赎异动 | 1.273 -0.08% | 3045.03万 | 5328.52万 | 1.2699 | +0.24% | 6766.68万 | +400.00万 | +507.96万 | +8.12% |
2026-09-08 | 1.274 +4.77% | 2341.36万 | 4928.52万 | 1.2627 | +0.89% | 6223.24万 | +200.00万 | +252.54万 | +4.23% |
2026-09-07 | 1.216 +2.44% | 1490.14万 | 4728.52万 | 1.2139 | +0.17% | 5739.95万 | +200.00万 | +242.78万 | +4.42% |
2026-09-04 | 1.187 +2.33% | 1340.79万 | 4528.52万 | 1.1818 | +0.44% | 5351.80万 | -100.00万 | -118.18万 | -2.16% |
2026-09-03 | 1.160 +0.26% | 1106.96万 | 4628.52万 | 1.1548 | +0.45% | 5345.01万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 申赎异动 | 1.157 -5.16% | 2168.93万 | 4628.52万 | 1.156 | +0.09% | 5350.56万 | +400.00万 | +462.40万 | +9.46% |
2026-09-01 申赎异动 | 1.220 +5.35% | 2227.26万 | 4228.52万 | 1.2208 | -0.07% | 5162.17万 | +300.00万 | +366.24万 | +7.64% |
2026-08-31 | 1.158 -2.03% | 1472.88万 | 3928.52万 | 1.1555 | +0.22% | 4539.40万 | -100.00万 | -115.55万 | -2.48% |
2026-08-28 | 1.182 +1.81% | 1411.67万 | 4028.52万 | 1.1811 | +0.08% | 4758.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.161 +3.66% | 1050.91万 | 4028.52万 | 1.1613 | -0.03% | 4678.32万 | -100.00万 | -116.13万 | -2.42% |
2026-08-26 | 1.120 +0.63% | 1243.36万 | 4128.52万 | 1.1193 | +0.06% | 4621.05万 | -200.00万 | -223.86万 | -4.62% |
2026-08-25 申赎异动 | 1.113 +1.74% | 1692.80万 | 4328.52万 | 1.1131 | -0.01% | 4818.07万 | +300.00万 | +333.93万 | +7.45% |
2026-08-24 | 1.094 +0.64% | 955.91万 | 4028.52万 | 1.0934 | +0.05% | 4404.78万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 1.087 -4.06% | 1617.42万 | 4028.52万 | 1.0805 | +0.60% | 4352.81万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 申赎异动 | 1.133 +0.62% | 2548.97万 | 4028.52万 | 1.1229 | +0.90% | 4523.62万 | -400.00万 | -449.16万 | -9.03% |
2026-08-19 申赎异动 | 1.126 -2.76% | 3991.97万 | 4428.52万 | 1.1238 | +0.20% | 4976.77万 | -700.00万 | -786.66万 | -13.65% |
2026-08-18 申赎异动 | 1.158 +8.33% | 4080.58万 | 5128.52万 | 1.1461 | +1.04% | 5877.79万 | +1400.00万 | +1604.54万 | +37.55% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.069 +3.69% | 780.70万 | 3728.52万 | 1.0697 | -0.07% | 3988.39万 | +200.00万 | +213.94万 | +5.67% |
2026-08-14 | 1.031 -1.15% | 213.51万 | 3528.52万 | 1.0337 | -0.26% | 3647.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 1.043 -1.70% | 223.62万 | 3528.52万 | 1.0446 | -0.15% | 3685.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 1.061 +0.28% | 343.28万 | 3528.52万 | 1.0613 | -0.03% | 3744.81万 | -100.00万 | -106.13万 | -2.76% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.058 -2.22% | 326.01万 | 3628.52万 | 1.0598 | -0.17% | 3845.50万 | -200.00万 | -211.96万 | -5.22% |
2026-08-10 | 1.082 +1.60% | 378.28万 | 3828.52万 | 1.0829 | -0.08% | 4145.90万 | -100.00万 | -108.29万 | -2.55% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.065 -0.65% | 788.99万 | 3928.52万 | 1.0669 | -0.18% | 4191.33万 | -400.00万 | -426.76万 | -9.24% |
2026-08-06 | 1.072 +1.32% | 1080.79万 | 4328.52万 | 1.0735 | -0.14% | 4646.66万 | -200.00万 | -214.70万 | -4.42% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.058 +0.38% | 852.62万 | 4528.52万 | 1.0611 | -0.29% | 4805.21万 | -400.00万 | -424.44万 | -8.12% |
2026-08-04 | 1.054 -0.94% | 410.23万 | 4928.52万 | 1.0558 | -0.17% | 5203.53万 | -100.00万 | -105.58万 | -1.99% |
2026-08-03 | 1.064 +0.95% | 551.14万 | 5028.52万 | 1.0652 | -0.11% | 5356.37万 | -100.00万 | -106.52万 | -1.95% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.054 +0.48% | 1368.75万 | 5128.52万 | 1.0556 | -0.15% | 5413.66万 | -500.00万 | -527.80万 | -8.88% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.049 +1.06% | 1009.97万 | 5628.52万 | 1.0494 | -0.04% | 5906.56万 | -400.00万 | -419.76万 | -6.64% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.038 +1.87% | 1677.74万 | 6028.52万 | 1.0385 | -0.05% | 6260.61万 | -1200.00万 | -1246.20万 | -16.60% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.019 +0.49% | 1566.71万 | 7228.52万 | 1.0219 | -0.28% | 7386.82万 | -1500.00万 | -1532.85万 | -17.19% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.014 +1.30% | 825.18万 | 8728.52万 | 1.0201 | -0.60% | 8903.96万 | -1500.00万 | -1530.15万 | -14.66% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.001 -2.91% | 813.12万 | 1.02亿 | 1.0034 | -0.24% | 1.03亿 | -1400.00万 | -1404.76万 | -12.04% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.031 +2.38% | 3459.21万 | 1.16亿 | 1.0349 | -0.38% | 1.20亿 | -1400.00万 | -1448.86万 | -10.75% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.007 +1.72% | 3068.42万 | 1.30亿 | 1.0113 | -0.43% | 1.32亿 | -1500.00万 | -1516.95万 | -10.32% |
2026-07-21 申赎异动 | 0.990 -0.50% | 3378.42万 | 1.45亿 | 0.9959 | -0.59% | 1.45亿 | -1300.00万 | -1294.67万 | -8.21% |
2026-07-20 申赎异动 | 0.995 +1.02% | 2380.55万 | 1.58亿 | 0.9962 | -0.12% | 1.58亿 | -1900.00万 | -1892.78万 | -10.72% |
2026-07-17 | 0.985 -2.48% | 8762.57万 | 1.77亿 | 0.9907 | -0.58% | 1.76亿 | — | — | — |
2026-07-16 | — — | — | 2.24亿 | 1.0097 | — | 2.26亿 | — | — | — |