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159070.SZ待上市
嘉实中证工程机械主题ETF
嘉实中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
嘉实基金
跟踪指数
中证工程机械主题（931752）
上市日期
—
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.827
2026-10-27 · -1.31%
最新净资产
—
单位净值 —
年度累计净申赎
-1.32亿
基于 83 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-27 | 0.827 -1.31% | 517.34万 | — | — | — | — | — | — | — |
2026-10-26 | 0.838 -0.83% | 393.78万 | 1.00亿 | 0.8391 | -0.13% | 8421.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.845 +2.92% | 279.58万 | 1.00亿 | 0.8457 | -0.08% | 8488.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.821 -0.73% | 178.61万 | 1.00亿 | 0.8198 | +0.15% | 8228.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 | 0.827 -0.72% | 166.91万 | 1.00亿 | 0.827 | 0.00% | 8300.34万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.833 +0.48% | 145.44万 | 1.00亿 | 0.8353 | -0.28% | 8383.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.829 +1.10% | 274.34万 | 1.00亿 | 0.8297 | -0.08% | 8327.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.820 +0.61% | 503.82万 | 1.00亿 | 0.820 | 0.00% | 8230.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.815 -2.51% | 483.46万 | 1.00亿 | 0.8152 | -0.02% | 8181.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.836 -1.99% | 440.63万 | 1.00亿 | 0.8379 | -0.23% | 8409.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.853 +0.35% | 357.06万 | 1.00亿 | 0.8536 | -0.07% | 8567.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.850 -0.24% | 318.36万 | 1.00亿 | 0.8526 | -0.30% | 8557.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.852 -0.47% | 349.87万 | 1.00亿 | 0.8509 | +0.13% | 8540.22万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.856 -1.61% | 337.10万 | 1.00亿 | 0.8581 | -0.24% | 8612.48万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.870 +1.05% | 308.02万 | 1.00亿 | 0.8697 | +0.03% | 8728.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.861 +0.23% | 229.10万 | 1.00亿 | 0.8614 | -0.05% | 8645.60万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.859 -1.60% | 320.68万 | 1.00亿 | 0.8582 | +0.09% | 8613.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.873 -1.24% | 415.04万 | 1.00亿 | 0.8734 | -0.05% | 8766.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.884 -1.01% | 383.94万 | 1.00亿 | 0.8855 | -0.17% | 8887.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.893 -0.34% | 342.68万 | 1.00亿 | 0.8933 | -0.03% | 8965.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 0.896 +0.11% | 340.27万 | 1.00亿 | 0.8969 | -0.10% | 9001.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.895 +0.22% | 311.04万 | 1.00亿 | 0.8957 | -0.08% | 8989.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.893 +0.45% | 250.24万 | 1.00亿 | 0.893 | 0.00% | 8962.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.889 -2.74% | 506.42万 | 1.00亿 | 0.8896 | -0.07% | 8928.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.914 -1.30% | 358.62万 | 1.00亿 | 0.9148 | -0.09% | 9181.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.926 +0.43% | 434.59万 | 1.00亿 | 0.9271 | -0.12% | 9305.01万 | -100.00万 | -92.71万 | -0.99% |
2026-09-11 | 0.922 -1.92% | 377.49万 | 1.01亿 | 0.925 | -0.32% | 9376.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.940 -1.47% | 310.05万 | 1.01亿 | 0.940 | 0.00% | 9528.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.954 +1.06% | 570.29万 | 1.01亿 | 0.9535 | +0.05% | 9665.33万 | -200.00万 | -190.70万 | -1.93% |
2026-09-08 | 0.944 -0.11% | 485.07万 | 1.03亿 | 0.9454 | -0.15% | 9772.31万 | -100.00万 | -94.54万 | -0.96% |
2026-09-07 | 0.945 +1.07% | 435.61万 | 1.04亿 | 0.945 | 0.00% | 9862.67万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.935 +0.65% | 472.41万 | 1.04亿 | 0.9349 | +0.01% | 9757.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.929 +0.11% | 264.13万 | 1.04亿 | 0.9296 | -0.06% | 9701.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.928 -2.32% | 243.79万 | 1.04亿 | 0.9265 | +0.16% | 9669.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.950 +0.85% | 374.89万 | 1.04亿 | 0.9503 | -0.03% | 9917.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 | 0.942 +0.21% | 255.27万 | 1.04亿 | 0.9416 | +0.04% | 9827.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.940 -0.11% | 370.88万 | 1.04亿 | 0.9399 | +0.01% | 9809.44万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 0.941 +1.07% | 367.46万 | 1.04亿 | 0.9408 | +0.02% | 9818.84万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.931 -0.32% | 218.67万 | 1.04亿 | 0.931 | 0.00% | 9716.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.934 +0.22% | 370.23万 | 1.04亿 | 0.9335 | +0.05% | 9742.65万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.932 -1.38% | 422.51万 | 1.04亿 | 0.929 | +0.32% | 9695.68万 | -200.00万 | -185.80万 | -1.88% |
2026-08-21 | 0.945 +0.21% | 320.77万 | 1.06亿 | 0.9463 | -0.14% | 1.01亿 | -100.00万 | -94.63万 | -0.93% |
2026-08-20 | 0.943 +0.53% | 475.19万 | 1.07亿 | 0.9429 | +0.01% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.938 -3.20% | 492.38万 | 1.07亿 | 0.9379 | +0.01% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.969 0.00% | 506.38万 | 1.07亿 | 0.9697 | -0.07% | 1.04亿 | -100.00万 | -96.97万 | -0.92% |
2026-08-17 | 0.969 +1.36% | 350.66万 | 1.08亿 | 0.9705 | -0.15% | 1.05亿 | -100.00万 | -97.05万 | -0.91% |
2026-08-14 | 0.956 -0.83% | 355.71万 | 1.09亿 | 0.9572 | -0.13% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.964 -1.33% | 427.95万 | 1.09亿 | 0.9621 | +0.20% | 1.05亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-12 | 0.977 +0.21% | 300.64万 | 1.09亿 | 0.9781 | -0.11% | 1.07亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.975 -1.32% | 465.75万 | 1.09亿 | 0.9739 | +0.11% | 1.07亿 | -100.00万 | -97.39万 | -0.91% |
2026-08-10 | 0.988 +1.65% | 452.33万 | 1.10亿 | 0.9888 | -0.08% | 1.09亿 | -100.00万 | -98.88万 | -0.90% |
2026-08-07 | 0.972 +0.41% | 408.19万 | 1.11亿 | 0.9726 | -0.06% | 1.08亿 | -100.00万 | -97.26万 | -0.89% |
2026-08-06 | 0.968 -0.82% | 443.49万 | 1.12亿 | 0.9707 | -0.28% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.976 +1.46% | 523.74万 | 1.12亿 | 0.9773 | -0.13% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-04 | 0.962 -1.54% | 456.72万 | 1.12亿 | 0.9652 | -0.33% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.977 -0.20% | 487.17万 | 1.12亿 | 0.9789 | -0.19% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.979 +1.45% | 722.57万 | 1.12亿 | 0.9794 | -0.04% | 1.10亿 | -200.00万 | -195.88万 | -1.75% |
2026-07-30 | 0.965 +0.10% | 227.69万 | 1.14亿 | 0.9653 | -0.03% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.964 +2.01% | 598.14万 | 1.14亿 | 0.9669 | -0.30% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.945 -0.53% | 460.38万 | 1.14亿 | 0.9436 | +0.15% | 1.08亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.950 +0.96% | 3063.82万 | 1.14亿 | 0.9561 | -0.64% | 1.09亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.941 -1.88% | 605.68万 | 1.14亿 | 0.942 | -0.11% | 1.08亿 | -200.00万 | -188.40万 | -1.72% |
2026-07-23 | 0.959 +2.57% | 384.22万 | 1.16亿 | 0.9601 | -0.11% | 1.12亿 | -100.00万 | -96.01万 | -0.85% |
2026-07-22 | 0.935 -0.43% | 436.90万 | 1.17亿 | 0.9372 | -0.23% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 申赎异动 | 0.939 +2.74% | 1121.00万 | 1.17亿 | 0.9402 | -0.13% | 1.10亿 | -700.00万 | -658.14万 | -5.63% |
2026-07-20 | 0.914 +0.44% | 522.62万 | 1.24亿 | 0.9163 | -0.25% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.910 -2.78% | 712.82万 | 1.24亿 | 0.908 | +0.22% | 1.13亿 | +100.00万 | +90.80万 | +0.81% |
2026-07-16 | 0.936 -1.27% | 317.05万 | 1.23亿 | 0.9366 | -0.06% | 1.16亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.948 +1.07% | 680.31万 | 1.23亿 | 0.9471 | +0.10% | 1.17亿 | -300.00万 | -284.13万 | -2.37% |
2026-07-14 | 0.938 +1.63% | 553.62万 | 1.26亿 | 0.9415 | -0.37% | 1.19亿 | -100.00万 | -94.15万 | -0.79% |
2026-07-13 | 0.923 -3.45% | 522.92万 | 1.27亿 | 0.9257 | -0.29% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-10 | 0.956 +0.84% | 579.54万 | 1.27亿 | 0.9571 | -0.11% | 1.22亿 | -200.00万 | -191.42万 | -1.55% |
2026-07-09 | 0.948 -0.32% | 652.62万 | 1.29亿 | 0.9484 | -0.04% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-08 | 0.951 -4.23% | 1022.49万 | 1.29亿 | 0.9536 | -0.27% | 1.23亿 | -100.00万 | -95.36万 | -0.77% |
2026-07-07 | 0.993 +0.20% | 1439.61万 | 1.30亿 | 0.9905 | +0.25% | 1.29亿 | -600.00万 | -594.30万 | -4.40% |
2026-07-06 申赎异动 | 0.991 0.00% | 2228.33万 | 1.36亿 | 0.9923 | -0.13% | 1.35亿 | -1600.00万 | -1587.68万 | -10.50% |
2026-07-03 | 0.991 +3.66% | 1563.51万 | 1.52亿 | 0.9943 | -0.33% | 1.51亿 | -700.00万 | -696.01万 | -4.39% |
2026-07-02 | 0.956 +0.63% | 684.63万 | 1.59亿 | 0.9555 | +0.05% | 1.52亿 | -200.00万 | -191.10万 | -1.24% |
2026-07-01 | 0.950 +1.06% | 1052.04万 | 1.61亿 | 0.9494 | +0.06% | 1.53亿 | -500.00万 | -474.70万 | -3.01% |
2026-06-30 | 0.940 -0.32% | 1689.85万 | 1.66亿 | 0.9421 | -0.22% | 1.57亿 | -100.00万 | -94.21万 | -0.60% |
2026-06-29 申赎异动 | 0.943 -0.21% | 2032.12万 | 1.67亿 | 0.9454 | -0.25% | 1.58亿 | -3100.00万 | -2930.74万 | -15.63% |
2026-06-26 申赎异动 | 0.945 -2.48% | 4701.25万 | 1.98亿 | 0.9509 | -0.62% | 1.89亿 | -4000.00万 | -3803.60万 | -16.78% |
2026-06-25 | — — | — | 2.38亿 | 0.9692 | — | 2.31亿 | — | — | — |