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159068.SZ上市交易
华夏中证全指软件ETF
华夏中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
管理人
华夏基金
跟踪指数
中证软件指数（H30202）
上市日期
2026-07-08
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.943
2026-10-28 · -0.42%
最新净资产
5311.41万
单位净值 0.9428
年度累计净申赎
-1.45亿
基于 76 个交易日记录
大额申赎日
7 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.943 -0.42% | 381.08万 | 5633.66万 | 0.9428 | +0.02% | 5311.41万 | -100.00万 | -94.28万 | -1.74% |
2026-10-27 | 0.947 -4.05% | 432.92万 | 5733.66万 | 0.9471 | -0.01% | 5430.35万 | -100.00万 | -94.71万 | -1.71% |
2026-10-26 | 0.987 0.00% | 490.78万 | 5833.66万 | 0.9866 | +0.04% | 5755.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.987 +6.24% | 750.73万 | 5833.66万 | 0.9842 | +0.28% | 5741.49万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 0.929 -2.21% | 491.61万 | 5833.66万 | 0.927 | +0.22% | 5407.80万 | -200.00万 | -185.40万 | -3.31% |
2026-10-21 | 0.950 +0.74% | 402.29万 | 6033.66万 | 0.9498 | +0.02% | 5730.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.943 +1.62% | 336.67万 | 6033.66万 | 0.9438 | -0.08% | 5694.57万 | +100.00万 | +94.38万 | +1.69% |
2026-10-19 | 0.928 +0.98% | 143.19万 | 5933.66万 | 0.9264 | +0.17% | 5496.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.919 -0.86% | 213.15万 | 5933.66万 | 0.9201 | -0.12% | 5459.56万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.927 -1.91% | 313.75万 | 5933.66万 | 0.928 | -0.11% | 5506.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.945 -0.74% | 324.20万 | 5933.66万 | 0.9407 | +0.46% | 5581.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.952 -0.31% | 327.15万 | 5933.66万 | 0.9528 | -0.08% | 5653.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.955 +0.32% | 225.66万 | 5933.66万 | 0.951 | +0.42% | 5642.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.952 +2.48% | 480.68万 | 5933.66万 | 0.9544 | -0.25% | 5663.08万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.929 -1.69% | 380.08万 | 5933.66万 | 0.9199 | +0.99% | 5458.37万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.945 -0.63% | 258.47万 | 5933.66万 | 0.9412 | +0.40% | 5584.76万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.951 +0.74% | 308.48万 | 5933.66万 | 0.9505 | +0.05% | 5639.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.944 -2.28% | 365.00万 | 5933.66万 | 0.9438 | +0.02% | 5600.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.966 -1.93% | 285.52万 | 5933.66万 | 0.9649 | +0.11% | 5725.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.985 -1.89% | 235.51万 | 5933.66万 | 0.9853 | -0.03% | 5846.43万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.004 +1.72% | 483.97万 | 5933.66万 | 1.0024 | +0.16% | 5947.90万 | -100.00万 | -100.24万 | -1.66% |
2026-09-21 | 0.987 +1.54% | 377.60万 | 6033.66万 | 0.986 | +0.10% | 5949.19万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.972 +1.67% | 378.02万 | 6033.66万 | 0.9735 | -0.15% | 5873.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.956 -0.52% | 223.47万 | 6033.66万 | 0.9552 | +0.08% | 5763.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.961 -0.10% | 242.60万 | 6033.66万 | 0.9634 | -0.25% | 5812.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.962 -0.62% | 304.94万 | 6033.66万 | 0.9605 | +0.16% | 5795.33万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.968 +0.52% | 327.35万 | 6033.66万 | 0.9671 | +0.09% | 5835.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.963 -2.04% | 425.31万 | 6033.66万 | 0.9615 | +0.16% | 5801.36万 | +100.00万 | +96.15万 | +1.69% |
2026-09-10 | 0.983 -0.81% | 228.82万 | 5933.66万 | 0.9817 | +0.13% | 5825.07万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.991 -1.39% | 405.96万 | 5933.66万 | 0.989 | +0.20% | 5868.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 1.005 -1.37% | 436.70万 | 5933.66万 | 1.001 | +0.40% | 5939.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.019 -0.49% | 756.96万 | 5933.66万 | 1.0091 | +0.98% | 5987.65万 | -100.00万 | -100.91万 | -1.66% |
2026-09-04 | 1.024 +1.99% | 935.45万 | 6033.66万 | 1.0189 | +0.50% | 6147.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.004 -0.59% | 428.10万 | 6033.66万 | 1.0046 | -0.06% | 6061.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.010 -2.23% | 426.06万 | 6033.66万 | 1.008 | +0.20% | 6081.93万 | -100.00万 | -100.80万 | -1.63% |
2026-09-01 | 1.033 +1.08% | 748.22万 | 6133.66万 | 1.0325 | +0.05% | 6333.00万 | -300.00万 | -309.75万 | -4.66% |
2026-08-31 | 1.022 +0.39% | 706.88万 | 6433.66万 | 1.0236 | -0.16% | 6585.49万 | -200.00万 | -204.72万 | -3.01% |
2026-08-28 | 1.018 +1.60% | 821.99万 | 6633.66万 | 1.0104 | +0.75% | 6702.65万 | +100.00万 | +101.04万 | +1.53% |
2026-08-27 | 1.002 +2.14% | 297.78万 | 6533.66万 | 1.0018 | +0.02% | 6545.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.981 +0.31% | 593.23万 | 6533.66万 | 0.9815 | -0.05% | 6412.78万 | +100.00万 | +98.15万 | +1.55% |
2026-08-25 | 0.978 +0.83% | 395.38万 | 6433.66万 | 0.9783 | -0.03% | 6294.05万 | -100.00万 | -97.83万 | -1.53% |
2026-08-24 | 0.970 -2.12% | 383.96万 | 6533.66万 | 0.9708 | -0.08% | 6342.87万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.991 -0.40% | 618.95万 | 6533.66万 | 0.992 | -0.10% | 6481.39万 | -100.00万 | -99.20万 | -1.51% |
2026-08-20 | 0.995 +0.10% | 575.74万 | 6633.66万 | 0.9963 | -0.13% | 6609.11万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.994 -4.15% | 654.53万 | 6633.66万 | 0.994 | 0.00% | 6593.86万 | +200.00万 | +198.80万 | +3.11% |
2026-08-18 | 1.037 -0.58% | 889.78万 | 6433.66万 | 1.0379 | -0.09% | 6677.49万 | -100.00万 | -103.79万 | -1.53% |
2026-08-17 申赎异动 | 1.043 +0.19% | 592.16万 | 6533.66万 | 1.0437 | -0.07% | 6819.18万 | -400.00万 | -417.48万 | -5.77% |
2026-08-14 申赎异动 | 1.041 +0.10% | 1856.67万 | 6933.66万 | 1.0415 | -0.05% | 7221.40万 | -1100.00万 | -1145.65万 | -13.69% |
2026-08-13 | 1.040 -1.33% | 877.07万 | 8033.66万 | 1.0398 | +0.02% | 8353.40万 | -300.00万 | -311.94万 | -3.60% |
2026-08-12 | 1.054 -0.57% | 663.31万 | 8333.66万 | 1.0541 | -0.01% | 8784.51万 | +100.00万 | +105.41万 | +1.21% |
2026-08-11 | 1.060 0.00% | 726.82万 | 8233.66万 | 1.0582 | +0.17% | 8712.86万 | -100.00万 | -105.82万 | -1.20% |
2026-08-10 申赎异动 | 1.060 -0.47% | 1123.82万 | 8333.66万 | 1.0607 | -0.07% | 8839.51万 | -500.00万 | -530.35万 | -5.66% |
2026-08-07 | 1.065 -1.30% | 1356.80万 | 8833.66万 | 1.0648 | +0.02% | 9406.08万 | -200.00万 | -212.96万 | -2.21% |
2026-08-06 | 1.079 -1.73% | 1364.26万 | 9033.66万 | 1.0787 | +0.03% | 9744.61万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.098 +2.81% | 2322.24万 | 9033.66万 | 1.0896 | +0.77% | 9843.07万 | -700.00万 | -762.72万 | -7.19% |
2026-08-04 | 1.068 +1.91% | 1522.28万 | 9733.66万 | 1.0652 | +0.26% | 1.04亿 | -300.00万 | -319.56万 | -2.99% |
2026-08-03 | 1.048 +1.55% | 2072.25万 | 1.00亿 | 1.0448 | +0.31% | 1.05亿 | +400.00万 | +417.92万 | +4.15% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.032 +5.09% | 3735.69万 | 9633.66万 | 1.0376 | -0.54% | 9995.88万 | -2400.00万 | -2490.24万 | -19.94% |
2026-07-30 | 0.982 +0.51% | 411.99万 | 1.20亿 | 0.9792 | +0.29% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.977 +2.30% | 401.81万 | 1.20亿 | 0.9771 | -0.01% | 1.18亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.955 +0.32% | 255.07万 | 1.20亿 | 0.957 | -0.21% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.952 +2.37% | 5333.98万 | 1.20亿 | 0.9558 | -0.40% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.930 -4.52% | 294.05万 | 1.20亿 | 0.9287 | +0.14% | 1.12亿 | -200.00万 | -185.74万 | -1.63% |
2026-07-23 | 0.974 -0.92% | 425.70万 | 1.22亿 | 0.9741 | -0.01% | 1.19亿 | -100.00万 | -97.41万 | -0.81% |
2026-07-22 | 0.983 -1.50% | 379.57万 | 1.23亿 | 0.9842 | -0.12% | 1.21亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-21 | 0.998 +2.46% | 571.64万 | 1.23亿 | 0.9961 | +0.19% | 1.23亿 | -200.00万 | -199.22万 | -1.60% |
2026-07-20 | 0.974 +3.29% | 664.62万 | 1.25亿 | 0.9721 | +0.20% | 1.22亿 | -200.00万 | -194.42万 | -1.57% |
2026-07-17 | 0.943 -4.07% | 568.69万 | 1.27亿 | 0.945 | -0.21% | 1.20亿 | +100.00万 | +94.50万 | +0.79% |
2026-07-16 | 0.983 +0.92% | 382.90万 | 1.26亿 | 0.9844 | -0.14% | 1.24亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.974 +1.04% | 331.37万 | 1.26亿 | 0.9751 | -0.11% | 1.23亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-14 | 0.964 -1.93% | 419.42万 | 1.26亿 | 0.9664 | -0.25% | 1.22亿 | +100.00万 | +96.64万 | +0.80% |
2026-07-13 | 0.983 -3.25% | 663.44万 | 1.25亿 | 0.9837 | -0.07% | 1.23亿 | -200.00万 | -196.74万 | -1.57% |
2026-07-10 申赎异动 | 1.016 +1.30% | 5465.19万 | 1.27亿 | 1.0173 | -0.13% | 1.30亿 | -4200.00万 | -4272.66万 | -24.80% |
2026-07-09 申赎异动 | 1.003 +2.14% | 2857.40万 | 1.69亿 | 1.0039 | -0.09% | 1.70亿 | -2900.00万 | -2911.31万 | -14.62% |
2026-07-08 | 0.982 +2.51% | 5167.06万 | 1.98亿 | 0.983 | -0.10% | 1.95亿 | — | — | — |
2026-07-07 | — — | — | 2.52亿 | 0.9576 | — | 2.42亿 | — | — | — |