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159067.SZ上市交易
鹏华国证绿色电力ETF
鹏华国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金
管理人
鹏华基金
跟踪指数
国证绿色电力（399438）
上市日期
2026-07-13
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
1.003
2026-10-28 · +0.50%
最新净资产
991.17万
单位净值 1.0003
年度累计净申赎
-1.47亿
基于 72 个交易日记录
大额申赎日
30 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 申赎异动 | 1.003 +0.50% | 3.86万 | 990.87万 | 1.0003 | +0.27% | 991.17万 | -100.00万 | -100.03万 | -9.17% |
2026-10-27 | 0.998 -0.30% | 13.27万 | 1090.87万 | 0.9954 | +0.26% | 1085.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-26 | 1.001 +0.60% | 23.76万 | 1090.87万 | 1.0029 | -0.19% | 1094.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-23 | 0.995 -0.70% | 4.46万 | 1090.87万 | 0.9984 | -0.34% | 1089.13万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-22 | 1.002 -1.38% | 46.46万 | 1090.87万 | 1.0037 | -0.17% | 1094.91万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-21 申赎异动 | 1.016 +0.50% | 21.58万 | 1090.87万 | 1.0132 | +0.28% | 1105.27万 | -100.00万 | -101.32万 | -8.40% |
2026-10-20 | 1.011 -1.37% | 30.97万 | 1190.87万 | 1.0163 | -0.52% | 1210.28万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 1.025 +1.19% | 44.28万 | 1190.87万 | 1.0234 | +0.16% | 1218.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 1.013 -0.20% | 20.73万 | 1190.87万 | 1.0161 | -0.31% | 1210.05万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 1.015 -2.03% | 24.99万 | 1190.87万 | 1.0164 | -0.14% | 1210.40万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 申赎异动 | 1.036 +1.47% | 31.39万 | 1190.87万 | 1.0346 | +0.14% | 1232.08万 | -100.00万 | -103.46万 | -7.75% |
2026-10-13 | 1.021 -1.07% | 19.36万 | 1290.87万 | 1.0235 | -0.24% | 1321.21万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 申赎异动 | 1.032 +0.39% | 57.69万 | 1290.87万 | 1.0317 | +0.03% | 1331.79万 | -100.00万 | -103.17万 | -7.19% |
2026-10-09 | 1.028 -0.10% | 40.86万 | 1390.87万 | 1.0298 | -0.17% | 1432.32万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 申赎异动 | 1.029 +1.48% | 159.54万 | 1390.87万 | 1.0303 | -0.13% | 1433.02万 | -100.00万 | -103.03万 | -6.71% |
2026-09-30 | 1.014 +0.70% | 9.29万 | 1490.87万 | 1.0141 | -0.01% | 1511.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 1.007 -0.30% | 29.41万 | 1490.87万 | 1.007 | 0.00% | 1501.31万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 申赎异动 | 1.010 +0.70% | 44.38万 | 1490.87万 | 1.0101 | -0.01% | 1505.93万 | -200.00万 | -202.02万 | -11.83% |
2026-09-24 | 1.003 -0.40% | 16.64万 | 1690.87万 | 1.0065 | -0.35% | 1701.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 1.007 -0.89% | 8.49万 | 1690.87万 | 1.0066 | +0.04% | 1702.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 1.016 -0.29% | 35.72万 | 1690.87万 | 1.0166 | -0.06% | 1718.94万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-21 | 1.019 -0.20% | 17.63万 | 1690.87万 | 1.0213 | -0.23% | 1726.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 1.021 +0.20% | 13.82万 | 1690.87万 | 1.0218 | -0.08% | 1727.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 1.019 -0.10% | 41.18万 | 1690.87万 | 1.020 | -0.10% | 1724.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 1.020 -0.78% | 23.93万 | 1690.87万 | 1.0325 | -1.21% | 1745.83万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 1.028 -0.48% | 58.09万 | 1690.87万 | 1.0301 | -0.20% | 1741.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 1.033 0.00% | 41.72万 | 1690.87万 | 1.0341 | -0.11% | 1748.53万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 1.033 -0.10% | 96.77万 | 1690.87万 | 1.0324 | +0.06% | 1745.66万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 1.034 +0.58% | 57.84万 | 1690.87万 | 1.0337 | +0.03% | 1747.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 申赎异动 | 1.028 +0.98% | 60.25万 | 1690.87万 | 1.0276 | +0.04% | 1737.54万 | -200.00万 | -205.52万 | -10.58% |
2026-09-08 | 1.018 +0.69% | 37.43万 | 1890.87万 | 1.0191 | -0.11% | 1926.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 1.011 -0.79% | 21.17万 | 1890.87万 | 1.0129 | -0.19% | 1915.27万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 1.019 -0.39% | 23.54万 | 1890.87万 | 1.0211 | -0.21% | 1930.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 1.023 +0.10% | 22.72万 | 1890.87万 | 1.0218 | +0.12% | 1932.09万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 1.022 -0.20% | 13.41万 | 1890.87万 | 1.0225 | -0.05% | 1933.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 1.024 +1.39% | 46.00万 | 1890.87万 | 1.0234 | +0.06% | 1935.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-31 申赎异动 | 1.010 -0.49% | 12.65万 | 1890.87万 | 1.0132 | -0.32% | 1915.83万 | -200.00万 | -202.64万 | -9.57% |
2026-08-28 | 1.015 0.00% | 4.14万 | 2090.87万 | 1.0167 | -0.17% | 2125.79万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-27 | 1.015 -0.59% | 26.78万 | 2090.87万 | 1.0185 | -0.34% | 2129.55万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 1.021 +1.29% | 56.48万 | 2090.87万 | 1.0211 | -0.01% | 2134.99万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 1.008 +0.30% | 31.56万 | 2090.87万 | 1.0095 | -0.15% | 2110.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 1.005 +0.80% | 59.04万 | 2090.87万 | 1.0065 | -0.15% | 2104.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.997 -0.60% | 35.28万 | 2090.87万 | 0.9981 | -0.11% | 2086.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 1.003 -0.10% | 40.82万 | 2090.87万 | 1.0034 | -0.04% | 2097.98万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 1.004 -0.99% | 169.29万 | 2090.87万 | 1.0053 | -0.13% | 2101.96万 | -100.00万 | -100.53万 | -4.56% |
2026-08-18 | 1.014 -0.20% | 92.17万 | 2190.87万 | 1.0161 | -0.21% | 2226.15万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-17 | 1.016 -0.29% | 52.49万 | 2190.87万 | 1.021 | -0.49% | 2236.88万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-14 申赎异动 | 1.019 -1.83% | 255.43万 | 2190.87万 | 1.0218 | -0.27% | 2238.63万 | -200.00万 | -204.36万 | -8.37% |
2026-08-13 申赎异动 | 1.038 +0.19% | 99.08万 | 2390.87万 | 1.0406 | -0.25% | 2487.94万 | -300.00万 | -312.18万 | -11.15% |
2026-08-12 | 1.036 -1.05% | 65.08万 | 2690.87万 | 1.0364 | -0.04% | 2788.82万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 申赎异动 | 1.047 +1.06% | 75.83万 | 2690.87万 | 1.0423 | +0.45% | 2804.70万 | -300.00万 | -312.69万 | -10.03% |
2026-08-10 | 1.036 +0.49% | 212.79万 | 2990.87万 | 1.0379 | -0.18% | 3104.23万 | -100.00万 | -103.79万 | -3.24% |
2026-08-07 申赎异动 | 1.031 +0.29% | 336.43万 | 3090.87万 | 1.0317 | -0.07% | 3188.85万 | -200.00万 | -206.34万 | -6.08% |
2026-08-06 申赎异动 | 1.028 -0.96% | 468.25万 | 3290.87万 | 1.0333 | -0.51% | 3400.46万 | -200.00万 | -206.66万 | -5.73% |
2026-08-05 申赎异动 | 1.038 -0.95% | 141.89万 | 3490.87万 | 1.0422 | -0.40% | 3638.19万 | -500.00万 | -521.10万 | -12.53% |
2026-08-04 申赎异动 | 1.048 -0.85% | 141.29万 | 3990.87万 | 1.0511 | -0.29% | 4194.81万 | -300.00万 | -315.33万 | -6.99% |
2026-08-03 申赎异动 | 1.057 +1.34% | 456.74万 | 4290.87万 | 1.060 | -0.28% | 4548.33万 | -500.00万 | -530.00万 | -10.44% |
2026-07-31 申赎异动 | 1.043 +0.10% | 128.74万 | 4790.87万 | 1.0482 | -0.50% | 5021.79万 | -500.00万 | -524.10万 | -9.45% |
2026-07-30 申赎异动 | 1.042 0.00% | 948.83万 | 5290.87万 | 1.0447 | -0.26% | 5527.38万 | -500.00万 | -522.35万 | -8.63% |
2026-07-29 申赎异动 | 1.042 +1.56% | 836.71万 | 5790.87万 | 1.0443 | -0.22% | 6047.41万 | -500.00万 | -522.15万 | -7.95% |
2026-07-28 申赎异动 | 1.026 -0.49% | 1657.81万 | 6290.87万 | 1.0316 | -0.54% | 6489.67万 | -500.00万 | -515.80万 | -7.36% |
2026-07-27 申赎异动 | 1.031 +0.88% | 349.98万 | 6790.87万 | 1.0354 | -0.42% | 7031.27万 | -500.00万 | -517.70万 | -6.86% |
2026-07-24 申赎异动 | 1.022 -4.04% | 892.24万 | 7290.87万 | 1.0301 | -0.79% | 7510.33万 | -500.00万 | -515.05万 | -6.42% |
2026-07-23 申赎异动 | 1.065 +0.38% | 1627.08万 | 7790.87万 | 1.0697 | -0.44% | 8333.90万 | -500.00万 | -534.85万 | -6.03% |
2026-07-22 申赎异动 | 1.061 +2.41% | 2354.96万 | 8290.87万 | 1.0618 | -0.08% | 8803.25万 | -500.00万 | -530.90万 | -5.69% |
2026-07-21 申赎异动 | 1.036 -0.86% | 1514.11万 | 8790.87万 | 1.0459 | -0.95% | 9194.37万 | -500.00万 | -522.95万 | -5.38% |
2026-07-20 申赎异动 | 1.045 +3.98% | 2991.54万 | 9290.87万 | 1.0488 | -0.36% | 9744.27万 | -1000.00万 | -1048.80万 | -9.72% |
2026-07-17 申赎异动 | 1.005 +1.41% | 3436.42万 | 1.03亿 | 1.0056 | -0.06% | 1.03亿 | -1000.00万 | -1005.60万 | -8.86% |
2026-07-16 申赎异动 | 0.991 -1.10% | 846.24万 | 1.13亿 | 0.9926 | -0.16% | 1.12亿 | -1000.00万 | -992.60万 | -8.14% |
2026-07-15 申赎异动 | 1.002 +0.60% | 2216.11万 | 1.23亿 | 1.005 | -0.30% | 1.24亿 | -1000.00万 | -1005.00万 | -7.52% |
2026-07-14 申赎异动 | 0.996 +1.12% | 3591.96万 | 1.33亿 | 0.9991 | -0.31% | 1.33亿 | -2000.00万 | -1998.20万 | -13.08% |
2026-07-13 | 0.985 -1.80% | 7233.95万 | 1.53亿 | 0.9909 | -0.60% | 1.52亿 | — | — | — |