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159065.SZ上市交易
景顺长城中证工程机械主题ETF
景顺长城中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
景顺长城基金
跟踪指数
中证工程机械主题（931752）
上市日期
2026-06-26
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.822
2026-10-28 · +1.23%
最新净资产
7851.19万
单位净值 0.8234
年度累计净申赎
-8623.32万
基于 84 个交易日记录
大额申赎日
4 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.822 +1.23% | 1009.55万 | 9535.08万 | 0.8234 | -0.17% | 7851.19万 | -200.00万 | -164.68万 | -2.05% |
2026-10-27 | 0.812 -1.34% | 195.29万 | 9735.08万 | 0.8119 | +0.01% | 7903.91万 | -400.00万 | -324.76万 | -3.95% |
2026-10-26 | 0.823 -0.72% | 134.64万 | 1.01亿 | 0.8244 | -0.17% | 8355.36万 | -100.00万 | -82.44万 | -0.98% |
2026-10-23 | 0.829 +3.50% | 963.18万 | 1.02亿 | 0.8308 | -0.22% | 8503.31万 | -100.00万 | -83.08万 | -0.97% |
2026-10-22 | 0.801 -1.11% | 245.58万 | 1.03亿 | 0.8054 | -0.55% | 8323.87万 | -100.00万 | -80.54万 | -0.96% |
2026-10-21 | 0.810 -1.22% | 24.60万 | 1.04亿 | 0.8124 | -0.30% | 8477.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-20 | 0.820 +0.74% | 194.19万 | 1.04亿 | 0.8206 | -0.07% | 8563.03万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-19 | 0.814 +0.87% | 198.90万 | 1.04亿 | 0.8151 | -0.13% | 8505.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-16 | 0.807 +0.50% | 264.36万 | 1.04亿 | 0.8055 | +0.19% | 8405.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-15 | 0.803 -2.67% | 177.41万 | 1.04亿 | 0.8008 | +0.27% | 8356.41万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.825 -1.55% | 13.84万 | 1.04亿 | 0.8231 | +0.23% | 8589.12万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.838 0.00% | 33.17万 | 1.04亿 | 0.8386 | -0.07% | 8750.86万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-12 | 0.838 +0.12% | 31.82万 | 1.04亿 | 0.8376 | +0.05% | 8740.42万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-09 | 0.837 -0.59% | 435.90万 | 1.04亿 | 0.8358 | +0.14% | 8721.64万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-08 | 0.842 -1.52% | 76.94万 | 1.04亿 | 0.843 | -0.12% | 8796.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-30 | 0.855 +1.30% | 58.72万 | 1.04亿 | 0.8544 | +0.07% | 8915.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-29 | 0.844 +0.24% | 31.63万 | 1.04亿 | 0.8462 | -0.26% | 8830.17万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-28 | 0.842 -1.87% | 131.07万 | 1.04亿 | 0.843 | -0.12% | 8796.77万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-24 | 0.858 -1.38% | 38.52万 | 1.04亿 | 0.8579 | +0.01% | 8952.26万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-23 | 0.870 -0.80% | 59.82万 | 1.04亿 | 0.8697 | +0.03% | 9075.39万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-22 | 0.877 -0.34% | 382.03万 | 1.04亿 | 0.8775 | -0.06% | 9156.78万 | -300.00万 | -263.25万 | -2.79% |
2026-09-21 | 0.880 0.00% | 137.40万 | 1.07亿 | 0.8811 | -0.12% | 9458.68万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.880 +0.46% | 85.84万 | 1.07亿 | 0.8799 | +0.01% | 9445.80万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.876 +0.23% | 82.09万 | 1.07亿 | 0.8773 | -0.15% | 9417.89万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-16 | 0.874 -2.67% | 199.15万 | 1.07亿 | 0.874 | 0.00% | 9382.46万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-15 | 0.898 -1.21% | 114.39万 | 1.07亿 | 0.8988 | -0.09% | 9648.69万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-14 | 0.909 +0.11% | 27.89万 | 1.07亿 | 0.9109 | -0.21% | 9778.59万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-11 | 0.908 -1.52% | 130.74万 | 1.07亿 | 0.9088 | -0.09% | 9756.04万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-10 | 0.922 -1.71% | 95.40万 | 1.07亿 | 0.9236 | -0.17% | 9914.92万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-09 | 0.938 +1.08% | 81.49万 | 1.07亿 | 0.9368 | +0.13% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-08 | 0.928 +0.11% | 25.77万 | 1.07亿 | 0.9288 | -0.09% | 9970.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.927 +0.98% | 207.87万 | 1.07亿 | 0.9285 | -0.16% | 9967.52万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.918 +0.66% | 86.14万 | 1.07亿 | 0.9186 | -0.07% | 9861.25万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-03 | 0.912 +0.22% | 31.34万 | 1.07亿 | 0.9133 | -0.14% | 9804.35万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.910 -2.47% | 85.98万 | 1.07亿 | 0.9103 | -0.03% | 9772.14万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-01 | 0.933 +0.97% | 74.74万 | 1.07亿 | 0.9337 | -0.07% | 1.00亿 | -100.00万 | -93.37万 | -0.92% |
2026-08-31 | 0.924 +0.11% | 107.20万 | 1.08亿 | 0.9252 | -0.13% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-28 | 0.923 +0.11% | 341.13万 | 1.08亿 | 0.9235 | -0.05% | 1.00亿 | -100.00万 | -92.35万 | -0.91% |
2026-08-27 | 0.922 +0.66% | 124.85万 | 1.09亿 | 0.9244 | -0.26% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-26 | 0.916 -0.11% | 85.54万 | 1.09亿 | 0.9147 | +0.14% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-25 | 0.917 +0.66% | 46.14万 | 1.09亿 | 0.9173 | -0.03% | 1.00亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-24 | 0.911 -1.83% | 169.40万 | 1.09亿 | 0.9128 | -0.20% | 9981.54万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-21 | 0.928 +0.11% | 47.51万 | 1.09亿 | 0.9297 | -0.18% | 1.02亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-20 | 0.927 +0.54% | 59.72万 | 1.09亿 | 0.9264 | +0.06% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-19 | 0.922 -3.05% | 195.87万 | 1.09亿 | 0.9215 | +0.05% | 1.01亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-18 | 0.951 -0.11% | 323.78万 | 1.09亿 | 0.9528 | -0.19% | 1.04亿 | -200.00万 | -190.56万 | -1.80% |
2026-08-17 | 0.952 +1.28% | 177.43万 | 1.11亿 | 0.9536 | -0.17% | 1.06亿 | -100.00万 | -95.36万 | -0.89% |
2026-08-14 | 0.940 -0.42% | 90.30万 | 1.12亿 | 0.9405 | -0.05% | 1.06亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-13 | 0.944 -1.67% | 205.60万 | 1.12亿 | 0.9454 | -0.15% | 1.06亿 | -400.00万 | -378.16万 | -3.44% |
2026-08-12 | 0.960 +0.21% | 41.06万 | 1.16亿 | 0.9611 | -0.11% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-11 | 0.958 -1.34% | 157.82万 | 1.16亿 | 0.957 | +0.10% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-10 | 0.971 +1.68% | 234.97万 | 1.16亿 | 0.9725 | -0.15% | 1.13亿 | -100.00万 | -97.25万 | -0.85% |
2026-08-07 | 0.955 +0.11% | 111.05万 | 1.17亿 | 0.9565 | -0.16% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-06 | 0.954 -0.63% | 161.21万 | 1.17亿 | 0.9552 | -0.13% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-05 | 0.960 +1.05% | 300.61万 | 1.17亿 | 0.9618 | -0.19% | 1.13亿 | -200.00万 | -192.36万 | -1.68% |
2026-08-04 | 0.950 -1.25% | 209.60万 | 1.19亿 | 0.950 | 0.00% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-08-03 | 0.962 -0.21% | 184.95万 | 1.19亿 | 0.9637 | -0.18% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.964 +1.37% | 639.25万 | 1.19亿 | 0.9642 | -0.02% | 1.15亿 | -100.00万 | -96.42万 | -0.83% |
2026-07-30 | 0.951 +0.21% | 304.70万 | 1.20亿 | 0.9503 | +0.07% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-29 | 0.949 +2.04% | 303.46万 | 1.20亿 | 0.9519 | -0.30% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-28 | 0.930 -1.17% | 179.49万 | 1.20亿 | 0.9288 | +0.13% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-27 | 0.941 +0.97% | 121.37万 | 1.20亿 | 0.9413 | -0.03% | 1.13亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-24 | 0.932 -2.00% | 200.31万 | 1.20亿 | 0.9338 | -0.19% | 1.12亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-23 | 0.951 +2.59% | 87.60万 | 1.20亿 | 0.952 | -0.11% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-22 | 0.927 -0.43% | 362.21万 | 1.20亿 | 0.929 | -0.22% | 1.12亿 | -100.00万 | -92.90万 | -0.82% |
2026-07-21 | 0.931 +2.99% | 741.17万 | 1.21亿 | 0.9319 | -0.10% | 1.13亿 | -100.00万 | -93.19万 | -0.82% |
2026-07-20 | 0.904 +0.22% | 608.51万 | 1.22亿 | 0.908 | -0.44% | 1.11亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-17 | 0.902 -2.70% | 496.11万 | 1.22亿 | 0.8998 | +0.24% | 1.10亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-16 | 0.927 -1.17% | 347.00万 | 1.22亿 | 0.9283 | -0.14% | 1.14亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-15 | 0.938 +0.97% | 376.32万 | 1.22亿 | 0.9388 | -0.09% | 1.15亿 | -100.00万 | -93.88万 | -0.81% |
2026-07-14 | 0.929 +1.31% | 655.54万 | 1.23亿 | 0.9332 | -0.45% | 1.15亿 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-13 | 0.917 -3.47% | 499.19万 | 1.23亿 | 0.9173 | -0.03% | 1.13亿 | -100.00万 | -91.73万 | -0.80% |
2026-07-10 | 0.950 +1.06% | 513.56万 | 1.24亿 | 0.9488 | +0.13% | 1.18亿 | -200.00万 | -189.76万 | -1.58% |
2026-07-09 | 0.940 -0.42% | 577.25万 | 1.26亿 | 0.9401 | -0.01% | 1.19亿 | -100.00万 | -94.01万 | -0.79% |
2026-07-08 | 0.944 -3.67% | 931.13万 | 1.27亿 | 0.9453 | -0.14% | 1.20亿 | -200.00万 | -189.06万 | -1.55% |
2026-07-07 申赎异动 | 0.980 -0.41% | 1529.24万 | 1.29亿 | 0.9823 | -0.23% | 1.27亿 | -800.00万 | -785.84万 | -5.82% |
2026-07-06 | 0.984 -0.10% | 1456.02万 | 1.37亿 | 0.9841 | -0.01% | 1.35亿 | -500.00万 | -492.05万 | -3.51% |
2026-07-03 申赎异动 | 0.985 +4.23% | 1732.68万 | 1.42亿 | 0.9863 | -0.13% | 1.40亿 | -1000.00万 | -986.30万 | -6.56% |
2026-07-02 | 0.945 +0.53% | 768.50万 | 1.52亿 | 0.9474 | -0.25% | 1.44亿 | -200.00万 | -189.48万 | -1.30% |
2026-07-01 | 0.940 +0.75% | 1020.37万 | 1.54亿 | 0.9413 | -0.14% | 1.45亿 | -600.00万 | -564.78万 | -3.74% |
2026-06-30 申赎异动 | 0.933 -0.11% | 2055.32万 | 1.60亿 | 0.934 | -0.11% | 1.50亿 | -1500.00万 | -1401.00万 | -8.55% |
2026-06-29 申赎异动 | 0.934 -0.74% | 1949.05万 | 1.75亿 | 0.9373 | -0.35% | 1.64亿 | -1200.00万 | -1124.76万 | -6.41% |
2026-06-26 | 0.941 -2.08% | 4007.94万 | 1.87亿 | 0.9426 | -0.17% | 1.77亿 | — | — | — |
2026-06-25 | — — | — | 2.20亿 | 0.9609 | — | 2.12亿 | — | — | — |