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159062.SZ上市交易
南方中证稀有金属主题ETF
南方中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金
管理人
南方基金
跟踪指数
中证CS稀金属（930632）
上市日期
2026-06-18
基金类型
纯境内
2026 年数据概览
最新收盘
0.634
2026-10-28 · +0.96%
最新净资产
9031.20万
单位净值 0.6351
年度累计净申赎
+2709.31万
基于 89 个交易日记录
大额申赎日
6 日
净申赎率绝对值超过 5%
每日明细
高亮行表示净申赎率绝对值超过 5%
%
| 日期 | 收盘 / 涨跌 | 成交额 | 基金份额 | 单位净值 | 折溢价率 | 净资产 | 净申赎份额 | 净申赎额 | 净申赎率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-28 | 0.634 +0.96% | 1028.65万 | 1.42亿 | 0.6351 | -0.17% | 9031.20万 | +100.00万 | +63.51万 | +0.71% |
2026-10-27 申赎异动 | 0.628 -1.57% | 982.55万 | 1.41亿 | 0.6277 | +0.05% | 8863.20万 | -900.00万 | -564.93万 | -5.99% |
2026-10-26 | 0.638 -2.15% | 4147.84万 | 1.50亿 | 0.6391 | -0.17% | 9599.36万 | +600.00万 | +383.46万 | +4.16% |
2026-10-23 | 0.652 +2.36% | 1044.70万 | 1.44亿 | 0.6536 | -0.24% | 9424.99万 | -200.00万 | -130.72万 | -1.37% |
2026-10-22 | 0.637 -2.45% | 1320.84万 | 1.46亿 | 0.6376 | -0.09% | 9321.79万 | -700.00万 | -446.32万 | -4.57% |
2026-10-21 | 0.653 -0.31% | 2129.74万 | 1.53亿 | 0.6533 | -0.05% | 1.00亿 | -400.00万 | -261.32万 | -2.54% |
2026-10-20 申赎异动 | 0.655 -0.15% | 4599.81万 | 1.57亿 | 0.6561 | -0.17% | 1.03亿 | +1450.00万 | +951.35万 | +10.16% |
2026-10-19 | 0.656 0.00% | 1604.74万 | 1.43亿 | 0.6558 | +0.03% | 9358.35万 | +50.00万 | +32.79万 | +0.35% |
2026-10-16 | 0.656 -0.76% | 1319.00万 | 1.42亿 | 0.6587 | -0.41% | 9366.80万 | +200.00万 | +131.74万 | +1.43% |
2026-10-15 | 0.661 -3.22% | 869.39万 | 1.40亿 | 0.6607 | +0.05% | 9263.10万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-14 | 0.683 -2.29% | 864.38万 | 1.40亿 | 0.682 | +0.15% | 9561.73万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-10-13 | 0.699 -0.57% | 803.12万 | 1.40亿 | 0.7001 | -0.16% | 9815.49万 | -150.00万 | -105.02万 | -1.06% |
2026-10-12 | 0.703 -3.30% | 2652.03万 | 1.42亿 | 0.7014 | +0.23% | 9938.93万 | -150.00万 | -105.21万 | -1.05% |
2026-10-09 | 0.727 +1.11% | 4690.78万 | 1.43亿 | 0.727 | 0.00% | 1.04亿 | +650.00万 | +472.55万 | +4.75% |
2026-10-08 | 0.719 -1.24% | 1016.82万 | 1.37亿 | 0.7197 | -0.10% | 9838.39万 | -150.00万 | -107.96万 | -1.09% |
2026-09-30 | 0.728 -0.14% | 633.86万 | 1.38亿 | 0.7275 | +0.07% | 1.01亿 | +50.00万 | +36.38万 | +0.36% |
2026-09-29 | 0.729 +1.11% | 1302.71万 | 1.38亿 | 0.7287 | +0.04% | 1.00亿 | +250.00万 | +182.18万 | +1.85% |
2026-09-28 | 0.721 -3.87% | 1150.85万 | 1.35亿 | 0.7207 | +0.04% | 9743.95万 | +150.00万 | +108.11万 | +1.12% |
2026-09-24 申赎异动 | 0.750 -2.34% | 850.00万 | 1.34亿 | 0.7492 | +0.11% | 1.00亿 | +1400.00万 | +1048.88万 | +11.70% |
2026-09-23 | 0.768 -1.54% | 875.21万 | 1.20亿 | 0.770 | -0.26% | 9217.00万 | +50.00万 | +38.50万 | +0.42% |
2026-09-22 | 0.780 0.00% | 1042.06万 | 1.19亿 | 0.7799 | +0.01% | 9296.51万 | +50.00万 | +39.00万 | +0.42% |
2026-09-21 | 0.780 +0.91% | 685.18万 | 1.19亿 | 0.780 | 0.00% | 9258.70万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-18 | 0.773 +1.31% | 359.05万 | 1.19亿 | 0.772 | +0.13% | 9163.74万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-17 | 0.763 -1.17% | 904.82万 | 1.19亿 | 0.7639 | -0.12% | 9067.59万 | -50.00万 | -38.20万 | -0.42% |
2026-09-16 | 0.772 +1.18% | 884.63万 | 1.19亿 | 0.7741 | -0.27% | 9227.37万 | -50.00万 | -38.71万 | -0.42% |
2026-09-15 | 0.763 -0.39% | 1091.56万 | 1.20亿 | 0.7639 | -0.12% | 9143.98万 | -50.00万 | -38.20万 | -0.42% |
2026-09-14 | 0.766 +0.39% | 1146.33万 | 1.20亿 | 0.7651 | +0.12% | 9196.60万 | +50.00万 | +38.26万 | +0.42% |
2026-09-11 | 0.763 -3.17% | 1121.42万 | 1.20亿 | 0.764 | -0.13% | 9145.18万 | +50.00万 | +38.20万 | +0.42% |
2026-09-10 | 0.788 -1.50% | 970.47万 | 1.19亿 | 0.789 | -0.13% | 9404.98万 | +50.00万 | +39.45万 | +0.42% |
2026-09-09 | 0.800 +0.50% | 815.11万 | 1.19亿 | 0.7997 | +0.04% | 9492.54万 | -100.00万 | -79.97万 | -0.84% |
2026-09-08 | 0.796 +0.63% | 849.94万 | 1.20亿 | 0.7957 | +0.04% | 9524.63万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-07 | 0.791 +0.64% | 831.65万 | 1.20亿 | 0.7923 | -0.16% | 9483.93万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-04 | 0.786 -2.36% | 1027.62万 | 1.20亿 | 0.7854 | +0.08% | 9401.34万 | +200.00万 | +157.08万 | +1.70% |
2026-09-03 | 0.805 +0.37% | 695.78万 | 1.18亿 | 0.805 | 0.00% | 9474.95万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-09-02 | 0.802 -3.14% | 850.64万 | 1.18亿 | 0.8011 | +0.11% | 9429.05万 | +150.00万 | +120.17万 | +1.29% |
2026-09-01 | 0.828 -2.01% | 1282.28万 | 1.16亿 | 0.8266 | +0.17% | 9605.20万 | +150.00万 | +123.99万 | +1.31% |
2026-08-31 | 0.845 -0.35% | 1369.11万 | 1.15亿 | 0.8463 | -0.15% | 9707.17万 | +50.00万 | +42.32万 | +0.44% |
2026-08-28 | 0.848 0.00% | 1186.12万 | 1.14亿 | 0.8493 | -0.15% | 9699.11万 | -400.00万 | -339.72万 | -3.38% |
2026-08-27 | 0.848 +2.42% | 5070.75万 | 1.18亿 | 0.8483 | -0.04% | 1.00亿 | +50.00万 | +42.42万 | +0.42% |
2026-08-26 | 0.828 +1.10% | 2515.47万 | 1.18亿 | 0.8273 | +0.08% | 9737.42万 | +400.00万 | +330.92万 | +3.52% |
2026-08-25 | 0.819 -2.85% | 918.34万 | 1.14亿 | 0.8183 | +0.09% | 9304.17万 | -150.00万 | -122.75万 | -1.30% |
2026-08-24 | 0.843 +0.12% | 1223.12万 | 1.15亿 | 0.8416 | +0.17% | 9695.34万 | +350.00万 | +294.56万 | +3.13% |
2026-08-21 | 0.842 +2.06% | 811.69万 | 1.12亿 | 0.844 | -0.24% | 9427.59万 | -100.00万 | -84.40万 | -0.89% |
2026-08-20 | 0.825 -0.84% | 749.05万 | 1.13亿 | 0.8247 | +0.04% | 9294.47万 | +150.00万 | +123.71万 | +1.35% |
2026-08-19 | 0.832 -4.26% | 916.27万 | 1.11亿 | 0.8283 | +0.45% | 9210.80万 | +150.00万 | +124.25万 | +1.37% |
2026-08-18 | 0.869 -0.91% | 774.00万 | 1.10亿 | 0.8685 | +0.06% | 9527.55万 | -50.00万 | -43.43万 | -0.45% |
2026-08-17 | 0.877 +1.98% | 932.78万 | 1.10亿 | 0.8772 | -0.02% | 9666.85万 | -200.00万 | -175.44万 | -1.78% |
2026-08-14 | 0.860 +2.26% | 1111.94万 | 1.12亿 | 0.8596 | +0.05% | 9644.82万 | -450.00万 | -386.82万 | -3.86% |
2026-08-13 | 0.841 -2.21% | 1362.87万 | 1.17亿 | 0.8403 | +0.08% | 9806.41万 | -350.00万 | -294.11万 | -2.91% |
2026-08-12 | 0.860 +0.82% | 1206.96万 | 1.20亿 | 0.8634 | -0.39% | 1.04亿 | -350.00万 | -302.19万 | -2.83% |
2026-08-11 | 0.853 -3.94% | 1228.15万 | 1.24亿 | 0.8555 | -0.29% | 1.06亿 | +50.00万 | +42.78万 | +0.41% |
2026-08-10 申赎异动 | 0.888 +1.49% | 1998.35万 | 1.23亿 | 0.8887 | -0.08% | 1.09亿 | +700.00万 | +622.09万 | +6.02% |
2026-08-07 | 0.875 +3.92% | 1150.98万 | 1.16亿 | 0.8698 | +0.60% | 1.01亿 | -200.00万 | -173.96万 | -1.69% |
2026-08-06 | 0.842 +0.72% | 1150.06万 | 1.18亿 | 0.8415 | +0.06% | 9946.64万 | +150.00万 | +126.23万 | +1.29% |
2026-08-05 | 0.836 +5.42% | 1044.98万 | 1.17亿 | 0.8314 | +0.55% | 9702.54万 | -350.00万 | -290.99万 | -2.91% |
2026-08-04 | 0.793 +2.59% | 1011.57万 | 1.20亿 | 0.7924 | +0.08% | 9524.75万 | -300.00万 | -237.72万 | -2.44% |
2026-08-03 | 0.773 +0.65% | 711.58万 | 1.23亿 | 0.7719 | +0.14% | 9509.90万 | 0.00 | 0.00元 | 0.00% |
2026-07-31 | 0.768 +1.86% | 658.05万 | 1.23亿 | 0.7682 | -0.03% | 9464.32万 | -50.00万 | -38.41万 | -0.40% |
2026-07-30 | 0.754 -2.46% | 915.25万 | 1.24亿 | 0.7561 | -0.28% | 9353.05万 | -100.00万 | -75.61万 | -0.80% |
2026-07-29 | 0.773 +1.18% | 1005.55万 | 1.25亿 | 0.7733 | -0.04% | 9643.15万 | +100.00万 | +77.33万 | +0.81% |
2026-07-28 | 0.764 -3.17% | 795.35万 | 1.24亿 | 0.7654 | -0.18% | 9468.09万 | +100.00万 | +76.54万 | +0.81% |
2026-07-27 | 0.789 +2.87% | 827.93万 | 1.23亿 | 0.790 | -0.13% | 9693.40万 | -200.00万 | -158.00万 | -1.60% |
2026-07-24 | 0.767 -4.48% | 1236.55万 | 1.25亿 | 0.7695 | -0.32% | 9595.76万 | +400.00万 | +307.80万 | +3.31% |
2026-07-23 | 0.803 +3.75% | 1654.30万 | 1.21亿 | 0.8014 | +0.20% | 9673.00万 | +150.00万 | +120.21万 | +1.26% |
2026-07-22 | 0.774 +0.78% | 1043.20万 | 1.19亿 | 0.7754 | -0.18% | 9242.87万 | +100.00万 | +77.54万 | +0.85% |
2026-07-21 | 0.768 +6.52% | 1331.17万 | 1.18亿 | 0.7691 | -0.14% | 9090.86万 | -350.00万 | -269.19万 | -2.88% |
2026-07-20 | 0.721 -5.13% | 1225.34万 | 1.22亿 | 0.7327 | -1.60% | 8917.05万 | -50.00万 | -36.64万 | -0.41% |
2026-07-17 | 0.760 -3.31% | 1199.54万 | 1.22亿 | 0.7582 | +0.24% | 9265.30万 | -50.00万 | -37.91万 | -0.41% |
2026-07-16 | 0.786 -3.56% | 1497.08万 | 1.23亿 | 0.797 | -1.38% | 9779.29万 | +550.00万 | +438.35万 | +4.69% |
2026-07-15 | 0.815 -3.21% | 1211.34万 | 1.17亿 | 0.8147 | +0.04% | 9548.39万 | +200.00万 | +162.94万 | +1.74% |
2026-07-14 | 0.842 +4.34% | 1442.17万 | 1.15亿 | 0.8423 | -0.04% | 9703.40万 | -300.00万 | -252.69万 | -2.54% |
2026-07-13 | 0.807 -6.16% | 1171.20万 | 1.18亿 | 0.8099 | -0.36% | 9573.12万 | +200.00万 | +161.98万 | +1.72% |
2026-07-10 | 0.860 -1.26% | 1042.10万 | 1.16亿 | 0.8574 | +0.30% | 9963.10万 | -300.00万 | -257.22万 | -2.52% |
2026-07-09 | 0.871 -1.58% | 1578.96万 | 1.19亿 | 0.8716 | -0.07% | 1.04亿 | +150.00万 | +130.74万 | +1.27% |
2026-07-08 | 0.885 -5.95% | 1436.01万 | 1.18亿 | 0.8869 | -0.21% | 1.04亿 | +250.00万 | +221.73万 | +2.17% |
2026-07-07 | 0.941 -1.26% | 859.65万 | 1.15亿 | 0.9395 | +0.16% | 1.08亿 | -100.00万 | -93.95万 | -0.86% |
2026-07-06 | 0.953 -2.95% | 1727.74万 | 1.16亿 | 0.954 | -0.10% | 1.11亿 | +350.00万 | +333.90万 | +3.11% |
2026-07-03 | 0.982 -1.60% | 952.30万 | 1.13亿 | 0.9817 | +0.03% | 1.11亿 | +250.00万 | +245.43万 | +2.27% |
2026-07-02 | 0.998 -0.80% | 1865.62万 | 1.10亿 | 0.9994 | -0.14% | 1.10亿 | -300.00万 | -299.82万 | -2.65% |
2026-07-01 | 1.006 +0.20% | 1681.24万 | 1.13亿 | 1.0082 | -0.22% | 1.14亿 | -500.00万 | -504.10万 | -4.23% |
2026-06-30 | 1.004 +1.31% | 1811.05万 | 1.18亿 | 1.0053 | -0.13% | 1.19亿 | -600.00万 | -603.18万 | -4.83% |
2026-06-29 | 0.991 +0.81% | 1885.93万 | 1.24亿 | 0.9915 | -0.05% | 1.23亿 | -450.00万 | -446.18万 | -3.50% |
2026-06-26 申赎异动 | 0.983 -5.02% | 3150.24万 | 1.29亿 | 0.982 | +0.10% | 1.26亿 | +950.00万 | +932.90万 | +7.97% |
2026-06-25 | 1.035 -0.67% | 3385.79万 | 1.19亿 | 1.0329 | +0.20% | 1.23亿 | -350.00万 | -361.52万 | -2.85% |
2026-06-24 | 1.042 +2.36% | 5016.67万 | 1.23亿 | 1.0408 | +0.12% | 1.28亿 | -550.00万 | -572.44万 | -4.29% |
2026-06-23 申赎异动 | 1.018 -7.54% | 7692.08万 | 1.28亿 | 1.0177 | +0.03% | 1.30亿 | +1900.00万 | +1933.63万 | +17.40% |
2026-06-22 | 1.101 +7.42% | 5126.55万 | 1.09亿 | 1.0837 | +1.60% | 1.18亿 | +100.00万 | +108.37万 | +0.92% |
2026-06-18 | 1.025 +1.19% | 1.27亿 | 1.08亿 | 1.0244 | +0.06% | 1.11亿 | — | — | — |
2026-06-17 | — — | — | 2.07亿 | 1.0132 | — | 2.10亿 | — | — | — |